RazonSocial

PER
Moneda
DSLINE SaldoInicial Diferencia
ACTIVO
CIRCULANTE

Efectivo en Caja 31,930.00 (21,608.52)

Efectivo en Banco 830,630.01 693,095.20
Cuentas Por Cobrar 3,139,425.06 3,560,170.01
Inventario de Café 7,900,907.72 25,425,633.32
Vivero de Café 839,689.30 229,849.31
Café en Desarrollo 3,007,730.96 38,694.98
Café en Producción 15,648,004.19 (14,599,371.08)
Insumos Agricolas e Industriales 138,296.94 3,501.75
Total de Activos Circulantes 31,536,614.18 15,329,964.97

ACTIVOS FIJOS
Terrenos 8,449,624.40
Edificios y Construcciones 22,927,662.20
Plantaciones Agrícolas 59,302,680.16
Maquinaria y Equipos 13,599,897.64
Mobiliario y Equipo de Oficina 643,200.02 15,501.09
Maquinaria de Beneficio 81,641.14
Otras Maquinarias 835,801.18
Equipo Rodante 3,801,201.30
Depreciación Acumulada (26,631,094.07) (397,285.19)
Agotamiento de Plantaciones Agricolas (18,885,101.81)
Total Activos Fijos 64,125,512.16 (381,784.10)

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipados 66,376.83 134,408.70
Impuestos Pagados por Anticipados 766,798.20 (745,207.44)
Total Activos Diferidos 833,175.03 (610,798.74)

OTROS ACTIVOS
Otros Activos 10,339,472.15
Total Otros Activos 10,339,472.15

TOTAL ACTIVOS 106,834,773.52 14,337,382.13

PASIVO
CIRCULALNTE

Gastos Acumulados por Pagar (2,153,142.42) (281,329.65)

Cuentas por Pagar (2,084,661.17) 601,580.72
Total Pasivos Circulates (4,237,803.59) 320,251.07

PASIVOS FIJOS
Prestamos por Pagar a Largo Plazo (94,049,117.51) (15,270,383.56)
Total Pasivo Fijo (94,049,117.51) (15,270,383.56)

CAPITAL SOCIAL
Capital Social Autorizado (500,000.00)
Utilidad o Pérdida del Ejercicios (154,340.47)
Utilidad o Pérdida Acumulada (8,047,852.42) 767,090.83
Total Capital Social (8,547,852.42) 612,750.36

TOTAL PASIVO + CAPITAL (106,834,773.52) (14,337,382.13)

INGRESOS POR VENTAS

Ingresos de Café (6,991,346.67)
Ingresos por Servicio Industrial (62,999.58)
Total Ingresos (7,054,346.25)

COSTOS DE VENTAS

GASTOS DE OPERACIONES

Gastos de Administracion 802,699.99

Gastos de Beneficiados 3,567,623.00
Gastos Financieros 2,352,930.89
Gastos no Deducibles 339,414.15
Total Gastos de Operaciones 7,062,668.03

Total Costos de Ventas + Gastos de Operaciones 7,062,668.03

Utilidad de Operaciones 8,321.78

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Otros Ingresos (162,662.25)
Total Otros Ingresos (162,662.25)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (154,340.47)

SALDOACT

10,321.48
1,523,725.21
6,699,595.07
33,326,541.04
1,069,538.61
3,046,425.94
1,048,633.11
141,798.69
46,866,579.15

8,449,624.40
22,927,662.20
59,302,680.16
13,599,897.64
658,701.11
81,641.14
835,801.18
3,801,201.30
(27,028,379.26)
(18,885,101.81)
63,743,728.06

200,785.53
21,590.76
222,376.29

10,339,472.15
10,339,472.15

121,172,155.65

(2,434,472.07)
(1,483,080.45)
(3,917,552.52)

(109,319,501.07)
(109,319,501.07)

(500,000.00)
(154,340.47)
 (7,280,761.59)
(7,935,102.06)

(121,172,155.65)

(6,991,346.67)
(62,999.58)
(7,054,346.25)

802,699.99
3,567,623.00
2,352,930.89
339,414.15
7,062,668.03

7,062,668.03

8,321.78

(162,662.25)
(162,662.25)

(154,340.47)