FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO 2022

UTILIDAD
INGRESOS POR OPERACIÓN Total
utilidad anterior S/ 115,000.00
cobro de ventas de mercaderia en efectivo S/ 189,000.00
ventas en efectivo S/ 250,675.00
venta al credito S/ 122,216.00
Total Ingresos S/ 676,891.00

ACTIVIDADES INVERSION Total

pago de salud -S/ 55,314.00
pago de impuestos -S/ 57,638.00
compra de mercaderia -S/ 152,145.00
cobro de ventas de activo fijo S/ 113,739.00
pago de alquiler -S/ 44,070.00
pago de mantenimiento -S/ 40,203.00
pago de proveedores -S/ 48,524.00
pago de sueldo -S/ 50,286.00
pago de publicidad -S/ 45,050.00
pago de servicios publicos -S/ 41,759.00
Total Egresos -S/ 421,250.00

ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO Total

pago de accionista -S/ 15,000.00
pago de prestamos -S/ 12,250.00
Total Financiamiento -S/ 27,250.00

Efectivo Disponible S/ 228,391.00

 EMPRESA MYM SAC
PERIODO 2022

TOTAL
Actividades de operación
Utilidad anterior S/ 106,300.00
efectivo neto S/ 320,650.00

Total S/ 426,950.00
Actividades de inversion
venta de activo fijo S/ 245,000.00
compra de inmuebles -S/ 210,000.00
depreciacion -S/ 47,300.00
aumento de impuesto -S/ 75,000.00
aumento de sueldos -S/ 25,330.00
interes ganado por tipoo de cambio S/ 11,256.00
disminucion de existencia -S/ 94,700.00
cuentas por pagar comerciales -S/ 158,000.00
aumento de cuentas por pagar comerciales -S/ 45,000.00
total -S/ 399,074.00
Actividades de financiamineto
pago de prestamos por financiamiento del BCP -S/ 148,317.00
total -S/ 148,317.00
dinero disponible -S/ 120,441.00