Prefeitura Municipal de Macaiba/RN PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Dantas, 34, Centro Macalba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ww. macaiba.m,gov.br - gabinete@macaiba.m.gov br TERMO DE REFERENCIA 1.DO OBJETO 1.4. Contratagao de empresa especializada na prestagao de servigo de solugao tecnolégica integrada contendo licenga de direito de uso de sistema de controle interno, em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e criptografado, com banco de dados Unico, que possui funcionalidades, parametros e relatérios estruturados em rotinas que permite operacionalizar a atividade de Controle Interno Governamental, contemplando rotinas de processos organizacionais e gerenciais concebidos para acompanhamento e monitoramento eficaz das atividades e obrigagdes do érgao ou entidade, nos procedimentos de andlises, elaboracdo de relatérios, com base nas premissas exigidas pela Resolucao 12/2016-TCEIRN, permitindo ainda a realizagao de Avaliacao de Eficacia de Controle em Nivel de Entidade (Acérddos no 568/2014 e 1905/2017-TCU), atendendo as exigéncias contidas nas Resolugdes n° 013/2013-TCEIRN, 028/2020-TCEIRN, 012/2016-TCE/RN e 032/2016-TCEIRN, cic o art. 74 CF/1988 e art. 59 LC n? 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento: rem on wmoane, | yeses | quanmioave 1 | Contotario de enprese cesinace ao] senvgo | 12 o forecimento de solugdo tecnolégica integrada ‘contendo licenga de direto de uso de sistema de controle interno, em plataforma cloud computing (ouvern) em ambiente seguro e criptografado, com banco de dados tnico, que possul funcionalidades, parémetrose —relatérios estruturados em rotinas que permite operacionalizar @ atividade de Controle Interno Goverramental, contemplando rotinas de processos organizacionais e —gerenciais concebidos para acompanhamento@ monitoramento eficaz das atividades © obrigagées do érgdo ou entidade, nos procedimentos de andlises, elaboraggo de relatérios, com base nas premissas exigidas pela Resolucéo 12/2016-TCEIRN, permitindo ainda 2 realizacao de Avaliagao de Eficécia de Controle ‘em Nivel de Entidade (Acdrdéos no 568/2014 e 1908/2017-TCU), atendendo as _exigéncias: contidas nas Resolurdes no 013/2013-TCEIRN, (028/2020-TCEIRN, O122016-TCEIRN 032/2016-TCEIRN, cic 0 art. 74 CF/1988 e art 59 LC no 101/200 (Lei de Responsablidade Fiscal). 1 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletrénico: Servigos Continuos sem dedlcagao exclusiva de‘acaina PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av, Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 now. macaiba.m,gov.br - gabinete@macaiba.m.gov.br 2 | IMPLANTAGAO: Coleta e tratamento dos dados; | SERVICO on oO Parametrizaglo do sistema; Treinamento dos usuarios. 4.2. © prazo de vigéncia da contratagao 6 de 12 (doze) meses contados da emissao da ordem de servigo, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 1.3. Tecnologia Necessaria: 1.3.1. O sistema deve ser concebido em plataforma cloud computing (nuvem), devendo ser compativel com os navegadores Microsoft Internet Explorer (IE), Google Chrome ¢ Mozilla Firefox, servidor de hospedagem que suporte a linguagem e banco de dados utllizados no sistema; 1.3.2. O Sistema deverd ser desenvolvido em uma mesma linguagem de programagao, em banco de dados unico - e este mesmo banco devera gerenciar e armazenar todas as informagées do sistema; 1.3.3. A operagao de toda a solugdo proposta seré realizada por servidores remotos disponibilizados pela contratada, as bases de dados sero mantidas em DATACENTER remoto (cloud) onde a solugao proposta estaré hospedada, disponibilizado pela contratada, no sendo necessério instalar o sistema nos computadores do érgo; 1.3.4. As caracteristicas do DATA CENTER remoto (cloud) onde a solugo propostam estara hospedada sao: a) Computadores servidores de alto desempenho; b) Servigos de firewall; ©) Backup dos dados; O DATACENTER remoto (cloud) onde a solugdo proposta estaré hospedada, do pela contratada, deve garantir: a) Disponibilidade de acesso de 07 (sete) dias por semana e 24 (vinte e b) quatro) horas por dia; ©) Certificagao Digital do Servidor ou do dominio (SSLHTTPS), para autenticar o site de hospedagem do sistema e prover tréfego seguro e criptografado com os usuérios; d) A contratada deve disponibilizar suporte e manutengdo da solugao proposta, de modo a estarem aptas a realizar mudancas pertinentes aos sistemas em virtude de alteragdes da legislacao vigente ou por solicitagao da contratante; e) A solugdo proposta devera ser multiusudria, multiplataforma e multitarefa, permitindo controlar tarefas concorrentes, com acesso simultaneo ao banco de dados, sem perder a integridade referencial; 2 1. Tenmo de Referénoia - Modelo para Prego Eletronico: Servigos Continuos sem dedlcagéo exclusiva dewacaina PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Ay, Monica Dantas, 34, Centro Macatba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ‘wnw.macaiba.rn.gov.br - gabinete@macaiba.r.gov.br f) A solugdo proposta deve ser operada 100% (cem por cento) Web e permitir 0 acesso ‘em navegadores (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, independente do sistema operacional utiizado nas estag6es de trabalho; 9) A solugéo proposta deve prover o controle efetivo do uso dos subsistemas ¢ sous médulos, oferecendo total seguranga contra a violagéo dos dados ou acessos indevidos as informagées, através do uso de senhas, permitindo configuragao de niveis de permissdes para acesso individualizado por usuérios ou grupos de usuarios; h) A solugéo proposta deve utilizar a lingua portuguesa para toda e qualquer comunicagao dos sistemas aplicativos com os usuarios; i) A solugo proposta deve possuir Manual do Usudrio contendo as informagies detalhadas de operacionalizagéo dos sistemas em linguagem adequada para consulta em nivel de usuarios nao técnicos; 4.4. Recursos Funcionais Exigidos: Além das caracteristicas sumarias descritas no objeto e da tecnologia necessaria, o sistema concebido em plataforma web, deveré possuir as seguintes rotinas, funcées e relatérios minimos, bem como, as demais caracteristicas especificas, para prover 0 atendimento das exigéncias contidas nas Resolugdes n. 013/2013-TCE/RN, 028/2020-TCE/RN, 012/2016-TCE/RN, 032/2016-TCE/RN e no art. 59 da LC 101/2000-LRF, especialmente nas seguintes rotin: 1.4.1. Premissas para acompanhamento das obrigages constitucionais, legais e normativas, por perfil do érgao e contendo os limites e indices - e apontamentos das legislagdes especificas, previstas na Constituigao Federal de 1988, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - LC 101/200, Lei Nacional 14.113/2020, dentre outras; 1.4.2, Diligéncias, apontamentos € recomendagdes comumente ocorridas na andlise de Processos administrativos pelos regimes comum e de adiantamentos (arts. 10, 14 € 16 da Res. 28/2020-TCEIRN), com vistas a permitir ao Controle Intemo apontar, em carater sugestivo, preventivo ou corretivamente, as medidas @ serem cumpridas em razdo de dilig&ncias internas (IV do art. 12 da Res. 013/2013-TCE), especificamente quanto aos atos, fatos e eventos eventualmente constatados na andlise do Controle Intemo que possam interferir na consecugao do feito; 1.4.3. Os registros de cargas de dados iniciais, j4 previemente alimentados no sistema, devem conter as mais diversas espécies de medidas saneadoras, especialmente devendo subsidiar o analista quando ocorrer situagdes que merecem atenco e/ou correc quanto aos aspectos da estrita formalidade nos procedimentos administrativos, especialmente contendo: a) CHECKLISTS agrupados por assunto ou sistema de controle; b) Geragao de achados de controle, apontamentos e recomendagdes; 3 1. Termo de Referéncia - Modelo pare Pregéo Eletrénico: Services Continuos sem dedicacao exclusiva dePREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av, Monica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba.r.cov.br - gabinete@macaiba,m,cov.br c) Possuir compéndio de pontos de exames agrupados por tema, contendo preferencialmente 1.000 pontos de exames, para subsidiar a atuago dos membros da Unidade de Controle Interno; 1.4.4, Calendério de Obrigagées Fiscais, com objetivo de registrar as datas previstas para remessa, publicagao ou apuragées definidas na LC 101/200 e nas ResolucGes 028/2020 e 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), das obrigagées fiscais do érgéo, tais como: data para remessa de anexos mensais, data para remessa anexos bimestrais, data Para remessa dos anexos quacrimestrais, data para remessa dos anexos anuais (Contas de Gestdo e Governo), data para realizago audiéncias pUblicas, data para remessa de Prestaco de contas anual de gestéo ao Poder Legislativo, datas para publicagdes do Relatério de Gesto Fiscal (RGF), datas para publicagdes do Relatério Resumido da Execugéo Orcamentaria (RREO), datas para apuragao dos indices constitucionais, legais normativos, especialmente a atribuicdo prevista no art. 59 da LC 101/200; 1.4.5. Pardmetros de Obrigagdes Constitucionais, Legais e normativas, especialmente as previstas no art. 59 da LC 1041/2000, cujos dados constaréo as premissas de acompanhamento dos percentuais e legislagéo em Manutengao e Desenvolvimento de Ensino (MDE), Funded 70% © 30%, Aplicagéo em Satide Publica, Repasses de Duodécimos, Divida Consolidada Liquida (DCL), Operacdes de Crédito Interno e Externa, Operagées de Crédito por Antecipagao de Receita e Meta de Desempenho de Gesto; 1.4.6. Acompanhamento macro da agenda das obrigagdes (mensal, bimestral, quadrimestral, semestral e anual) durante 0 exercicio, nos aspectos gestao fiscal, indicando as datas da apresentagao dos dados, relatérios, publicagdes e demais obrigagées fiscais; e 1.4.7. Rotinas préprias de controle, acompanhamento e fiscalizagao com énfase a atender a Res. 033/2013-TCE/RN. Res. 028/2020-TCEIRN e Res. 012/2016-TCE/RN, bem como, 0 art, 59 da Lei Complementar 101/2000 — LRF, especialmente realizando: a) requisi¢ao e devolugéo de processos administrativos, documentos, informagées e pegas de natureza técnica, objeto da andlise promovida pela Unidade de Controle Interno (UCI); b) Exames de conformidades, com énfase verificar 0 atendimento das exigéncias contidas na Res. 028/2020-TCE, mediante exame de verificagdo por CHECKLIST de itens previamente inseridos no sistema, possuindo recursos de filtros e buscas, contendo os campos necessarios para identificagao do procedimento. O sistema deve oferecer ao analista as opgies de selecionar o atendimento das conformidades contidas no art. 16 da Res. 028/2020 — por questionario CHECKLIST com opgdes SIM, NAO e NSA, com correspondente emissao dos relatérios; ©) Arotina deverd contemplar os seguintes exames: : fe ei rnsPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Monica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www macaiba.m gov.br - gabinete@macaiba m.qovbr |. PELO REGIME COMUM, permitindo a andlise por meio de CHECKLIST e ACHADOS DE CONTROLE, gerados automaticamente, a teor das exigéncias contidas na Resolugao 28/2020-TCE, submetendo processos administrativos em qualquer fase de seu processamento (prévia, concomitante ou posterior) de compras, servigos, locagdes e obras/instalagdes, emitindo relatérios de instrugao; Il, ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS: permitindo a anélise por meio de CHECKLIST e ACHADOS DE CONTROLE, gerados automaticamente, a teor das exigéncias contidas na Resolugo 28/2020-TCE, submetendo processos administrativos em qualquer fase de sou processamento (prévia, concomitante ou posterior), a fim de analisar desde a concessio até a Prestagéo de Contas de Adiantamentos/Ressarcimentos, controlando prazos, dotagées e limites, emitindo relatérios de instrugao; Il, CONCESSAO DE DIARIAS: permitindo a andlise por meio de CHECKLIST e ACHADOS DE CONTROLE, gerados automaticamente, a teor das exigéncias contidas na Resolugdo 28/2020-TCE, submetendo processos administrativos em qualquer fase de seu processamento (prévia, concomitante ou posterior), verificando o atendimento dos pressupostos legais e normativos para concesséo de didrias (deslocamento a servigo de agentes publicos) - mediante questionério de conformidade, emitindo relatérios de instrugao; IV, CRONOLOGIA DE PAGAMENTO: formulério possuindo a aplicagéo de exame dos requisitos da Cronologia de Pagamento: cotejando os pressupostos, fases, prazos e condiges de exigibilidade, exigidos pela Resolugao 32/2016-TCE, emitindo relatério com as especificagdes das conformidades atendidas — e nao atendidas; 1.4.8. Acompanhamento de instrumentos contratuais (compras, servigos ou obras/servigo Engenharia), bem como, convénios, ajustes ou acordos celebrados com 0 érgao, contendo 08 campos necessdrios para identificagéo do instrumento (nome ou razéo social do contratado/convenente/concedente, fundamentacao que embasou o instrumento, natureza que se vincula, objeto, indicagao do gestor do instrumento, valor original e por extenso, ncia, data de assinatura, data de publicagao, unidade/érgao do instrument a) O sistema deveré permitir indicar em langamentos distintos os Fiscais Designados, Aditivos @ Apostilamentos. Como recurso principal do CRONOGRAMA DE EXECUGAO FISICO-FINANCEIRO, devera conter recurso de acompanhamento do instrumento (contrato ou convénio) por periodo, permitindo o langamento e realizando os calculos aritméticos das seguintes fases: fisico e financeiro, previstos ‘em cronograma original; descri¢ao da etapa ou parcela referida, data do langamento 5 do Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagao exclusiva de 1. Terma de Referéncia - Modelo para ®Prefeitura Municipal de Macaiba/RN Proc BED ris 4S Rubrica, @ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av, Monica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ‘wwu.macaiba.m.gov.br - gabinete@macalba,r.govbr ‘wacaiok no periodo @ execugdo fisica-financeira correspondente, emitindo relatérios correspondentes; b) Possuir CHECKLIST de verificacdo de conformidades (itens a verificar, cumprimento de cldusulas, prestagdo de contas, obrigagdes vinculadas, etc.), gerando ACHADOS DE CONTROLE automaticamente; ©) Possuir recurso que permita realizar automaticamente Consulta a0 CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas), exibindo o resultado da situagao da contratada quanto a condi¢ao apta de contratar com a Administragao Publica; 1.4.9. Atender 0 exercicio de fiscalizagéo e/ou acompanhamento pela Unidade de Controle Interno (UCI), previsto no art. 11 da Res. 013/2013-TCEIRN, a autuacdo, planejamento, execugao dos trabalhos, acompanhamento e emissao de relatérios, dos procedimentos de aco de controle, como procedimentos de AUDITORIAS, INSPECOES INTERNAS, LISTA DE VERIFICAGAO (CHECKLIST) e EXTRATO E ENTREVISTA, instaurados pela unidade, contendo os campos necessarios para identificagao do tipo de procedimento, descrigao detalhada do objeto do procedimento, unidades administrativas que serdo objeto do procedimento; 1.4.10. A ferramenta devera permitir selecionar os pontos a serem examinados. Nas fases de planejamento e execugo, 0 sistema deve oferecer ao analista as opgSes de selecionar 0 atendimento dos pontos examinados por questionario CHECKLIST com mtltiplas opgées de escolha — inclusive avaliagao por escala — que sera utilizada para definigéo do Nivel de Maturidade dos Controles Internos, constante no Acérdao 568/2014-Plenario, do Tribunal de Contas da Unio (TCU), permitindo de forma agil e assistida, a selego pelo analista; 1.4.11. Em area especifica, deve constar segdes para permitir ao analista verificar os ACHADOS DE CONTROLE apresentados pelo sistema; 1.4.12. © sistema deve oferecer ao analista as opgdes de verificar 0 comportamento das fases e periodos que estéo sendo planejados, executados e acompanhados, mediante, langamento de manifestagdes dos responsdveis pelas agdes de controle, bem como, coligit por meio de proceso de remessa de arquivos digitais, os elementos comprobatérios que evidenciem © seu efetivo atendimento, para tanto, possibilitando fazer carga upload de documentos (suportando formatos de documentos PDF) como de relatérios fotograficos (suportando formatos de imagens: PNG, JPG, BMP, 5.2.7.8. Na solugao proposta exige-se que a rotina de Agéo de Controle, permita cadastrar 0 ciclo de langamento, mediante insergo de registros em campos especificos para geragéo de plano de acdo a ser elaborado com vistas ao acompanhamento dos apontamentos expedidos pela Unidade de Controle Interno (UCI), possibilitando consignar as manifestagdes apresentadas pelos responsaveis legals durante a fase instrutiva; 1. Termo de Reteréncla - Modelo para Prego EletrOnico: Servigos Continuos sem dedicagéo exclusiva dePrefeiture Municipal de Macaiba/RN Nt Proc \BEO. is_ 30. v ° cc SD ae rmacaina PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. M@nica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 9280-000, (84) 3271-5110 www macaiba m. gov br - gabinete@macaibam.qov.br 1.4.12. Emissao de Relatdrio circunstanciado e especifico de procedimento de controle interno, em layout de documento oficial, contendo dentre outros aspectos, cabegalho com timbre e brasdo oficial do érgao, predmbulo contendo as informagées da ago de controle realizada, no conteddo do documento a fundamentagao do procedimento, apontando o art. 11 da Res. 013/2013-TCE/RN como dispositive de supedaneo da atuagao da Unidade de Controle Interno (UCI), os campos alimentados pelo usuario com desenvolvimento textual tecnicamente adequado, bem como, as informagdes inerentes ao questionario aplicado e os achados de controle, que foram objetos de cotejamentos na fase de execugao dos trabalhos; 1.4.13. Emisséo de Relatério evidenciando 0 plano de agao adotado, em layout de documento oficial, contendo dentre outros aspectos, cabegalho com timbre e brasao oficial do 6rgéo, preémbulo contendo as informages da acéo de controle realizada, que consignara 0 acompanhamento dos apontamentos expedidos pela Unidade de Controle Interno (UCI), possibilitando exibir as manifestagSes apresentadas pelos responséveis legais, durante a fase instrutoria, bem como, reiteragao de atendimentos e, por final, a expedigao de recomendagées - ou nao, das ages de controle emanadas; 1.4.14. Emisséo de Relatério evidenciando as manifestagdes apresentadas pelos Fesponsaveis, em layout de documento oficial, contendo dentre outros aspectos, cabecalho com timbre e braséo oficial do érgéo, contendo as informacées da ago de controle realizada, que consignara a analise dos apontamentos cotejando com as informagées @ documentos porventura apresentados pelos responsdveis legais; 1.4.18. Nas agbes de controle cuja premissa exija a avaliagéo de eficacia, de acordo como Acérd&o 568/2014-Plenério, do Tribunal de Contas da Uniéo (TCU), o sistema deveré permitir a impressao dos seguintes relatérios especificos: @) Plano de ago contendo a base legal de sua elaboracéo, o periodo de sua elaboracdo, as atividades de controle imprescindiveis a serem desempenhadas, as questées relativas & descrigao da agao, especificando a sua descricéo e 0 procedimento de verificagao relacionado; b) Cronograma de Implantagéo do Plano de Agéo, contendo a base legal de sua elaboracdo, 0 periodo de sua elaboracéo, 0 detalhamento dos itens de controle que foram consignados no Plano de Agao, bem como, a indicagéo em colunas, da previsdo inicial e final para sua concluséo, a realizacao inicial e final da aco, 0 prazo planejado e a indicagao dos periodos de atendimento — ou ndo, de cada ago ‘emanada no respectivo plano; ) Relatério de Acompanhamento do Plano de Ac&o, que possa evidenciar, dentre outras informagdes, a descricéio sucinta da atividade e a agao de controle constantes 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletronico: Serviges Continuos sem dedicagao exclusiva de imo rie nha da Artunnaria anol a Hinton - BC)PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av, Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ywaw.macaiba.rn.goubr - gabinete@macaiba,rn,gov.br no plano, os prazos previstos e realizados para cada atividade de controle, bem ‘como, sua respectiva situagdo e a consignagao de seu atendimento — ou néo; 4) Relatério de Eficdcia de Controle, em consonéncia com a deciséo Acérdao 568/2014-Plenario, do Tribunal de Contas da Unio (TCU), que possa evidenciar, nas ages de controle realizadas por avaliagao de eficdcia, possa evidenciar a escala de eficacia de controle adotada, com descrigao de cada uma delas. ) Que o relatério possa, também, evidenciar, de acordo com os langamentos realizados, os itens de cada atividade de controle constante no plano, identificando a eficdcia selecionada para cada escala, calculando a pontuacdio total obtida pela ‘soma dos pontos atribuidos em cada verificagao da atividade — de acordo com cada escala selecionada. f) Ao fim, 0 relatério deve demonstrar o grau de maturidade — de acordo com 0 Acérd&o 568/2014-Plenario-TCU e evidenciar a quantidade de respostas e cada pontuagéo obtida. 1.4.16. Rotina propria para realizar Andlise de atos de admissao de pessoal, contendo no imo: a) Formulério para anélise dos pressupostos de admisséo dos servidores (efetivos, comissionados, contratos tempordrios, etc.); b) Verificagao em lote (acumulado num perfodo) ou individual; ©) Utilizago de parametrizacao por espécies, tipos e formas de admissao; 4d) Possuir banco de dados dos servidores admitidos, disponibilizado pela Contratante; e) Questionérios CHECKLISTS espeofficos - ¢ customizaveis; f) Gerar automaticamente ACHADOS DE CONTROLE, com base nos exames realizados; 9) Emitir Relatérios de instrugao e encaminhamento das constatagdes. 1.4.17. Com @nfase ao que dispde o caput do art. 59 da LC 101/2000-LRF, a solugéo proposta deve conter as seguintes funcionalidades: a) Acompanhamento dos indices e limites da DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL - DLP "a", Ill do art, 20 da LC 101/2000 (LRF); b) Acompanhamento das DESPESAS COM MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) - art. 212 CF/1988; ©) Acompanhamento das DESPESAS COM REMUNERAGAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO. BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB, objetivando apurar a APLICAGAO DO PERCENTUAL MINIMO DE 70% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO e da APLICAGAO EM DESPESAS COM MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA eDucacho" 1. Term de Reterincia - Modelo para Prego Eletrnico: Servigas Continues sem dedlcagdo excusiva dePrefeitura Municipal de Macaiba/RN Procl@GO rx hd PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av, Mnica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba.m,gov.br - gabinete@macaiba.m.gov br BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB (artigo 60, §50 do ADCT e no artigo 7o da Lei Federal No 9.424/96, e Lei Nacional 14.113/2020); d) DESPESAS COM ACOES E SERVIGOS PUBLICOS DE SAUDE(inciso Ill, art. 77 ADCT - CF/1988); ) DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (caput do art. 59 da LC 101/2000-LRF e inciso Il do art. 30 da Res.no 40/2001 do Senado Federal); f) ACOMPANHAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RP (inciso Il do art. 59 da LC 101/2000-LRF); 9) OPERACOES DE CREDITO INTERNO E EXTERNA E OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPAGAO DE RECEITA(caput do art. 59 da LC 101/2000-LRF) h) DESPESAS COM O PODER LEGISLATIVO - art. 29-A CF/1988; 1) ANEXO DE METAS FISCAIS (art. 59 da LC 101/2000-LRF); por meio de langamento proprio e independente de qualquer outro sistema para garantir a fidedigna apuragao propria pelo drgéio de controle ~ ou por meio de importagéo de arquivo CSV para carga dos respectivos registros. J) Havendo @ necessidade de expedigéio de termo de alerta, o sistema deve obrigatoriamente emitir o Termo de Alerta contendo todos os elementos informativos a teor do que dispée o art. 59, caput, da Lei Complementar Nacional no 101/200 (LRF), especialmente no af de requerer @ autoridade a adotar as providéncias Necessarias para se adequar ao limite; 1.4.18. Promover andlise acurada da AVALIACAO DE CONTROLE INTERNO DAS CONTAS DE GESTAO (§10 Art. 80 da Res. 012/2016-TCE) exibida pelo gestor do érgao, sob 0 escopo de avaliar parametros e indice de eficiéncia em gestao e apoiar o controle externo no exercicio de sua misséo institucional, a teor do que dispée o artigo 59 da Lei Complementar no 101/2000 — LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte). a) O formulério deve apresentar todos os campos necessdrios para permitir o langamento das informagées consistentes a evidenciar 0 escopo dos exames, 0 resultado dos trabalhos, o orgamento fiscal, os créditos orgamentarios e adicionais, a execugdo orgamentaria, a avaliagdo dos programas, agdes e metas alcancadas pela LOA, auditorias realizadas, recomendagdes do controle interno, justificativas apresentadas pelos responsaveis do 6rg&o ou entidade, outras aces promovidas, avaliagao dos resultados quantitativos e qualitativos da gestéo, avaliaggo sobre qualidade e confiabilidade dos indicadores utlizados para avaliar 0 desempenho da gestéo, avaliagéo quantitativa de recursos humanos, avaliago patrimonial, situago da gest&o fiscal do drgao, avaliagao do cumprimento das determinagdes e recomendagées expedidas pelo Tribunal de Contas (Controle externo), recomendagées @ conclusdo da avaliacée, apontando, por fim, apés aferic&o “& 8 11. Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletranico: Servigos Continuos sem dedicagéo exclusive dePrefeiture Municipal de Macaiba/RN ProcAQGQ ris 318 __ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Ay, Monica Dantas, 34, Centro Macalba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba.rn,gov.br - gabinete@macaiba,r.gov.br diagnéstico, qual o entendimento técnico conclusivo - se pela aprovagao, aprovagao ‘com ressalvas ou reprovagao das Contas Anuais de Gestéo; b) © sistema deve oferecer ao analista, campos especificos para coligir por meio de processo de upload, os elementos que subsidiaram o acompanhamento da apuragao; ) Com base nas informagies alimentadas nos sub-itens 5.2.9.1 e 5.2.9.2, a solugao Proposta obrigatoriamente deve emitir o Relatério Circunstanciado e especifico de AVALIACAO DE CONTROLE INTERNO DAS CONTAS DE GESTAO (§10 Art. 80 da Res. 012/2016-TCE), contendo: 1. © Pronunciamento da unidade de controle interno (relatorio circunstanciado); Il © Certificado de Auditoria; IL © Parecer Técnico Conclusivo; 1.4.19. Promover a analise acurada da ANALISE CIRCUNSTANCIADA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAGAO DE CONTAS ANUAL - EXECUGAO ORGAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (inciso | do art. 20 da Res. 012/2016-TCEIRN, art. 74 CF/1988, c/c 0 art. 59 LC no 101/200 — LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012-LOTCE) exibida pelo gestor do 6rg&o, sob 0 escopo de avaliar parametros e indice de eficiéncia em gesto e apoiar 0 controle externo no exercicio de sua missdo institucional, a teor do que dispée o artigo 59 da Lei Complementar no 101/200 — LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte); a) © formulétio deve apresentar todos os campos necessérios para permitir o langamento das informagées consistentes a evidenciar 0 escopo dos exames; resultado dos trabalhos; os instrumentos de planejamento da gestao governamental (PPAILOAILDO); orgamento fiscal; créditos orgamentérios e adicionais; execug3o orgamentéria; aplicacéo dos recursos da manutengao e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/1988); b) aplicagéo do percentual minimo de 70% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneragao dos profissionais do magistério; aplicagio em despesas com manutengio e desenvolvimento do da educacao bésica com recursos do Fundeb; aplicagao de recursos em ages e servigos pilblicos de sate; ©) despesas com pessoal; despesas com o Poder Legislativo; dos Restos a Pagar inscritos; Divida Consolidada Liquida (DCL); operagies de crédito; d) Anexo de Metas Fiscais; Disponibilidade de Caixa; do Equilibrio das Contas Publicas; Da gestao Fiscal do drgo; Avaliagéo do cumprimento das determinagdes 78 recomendagées expedidas pelo TCE (Controle extemo), recomendacées e so Elernico: Sergos Contnuos sem dedcepdo excise do 1. Termo de Referéncia - Modelo paraNN PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ‘ww. macaiba.rn.gov.br - gabinete@macaiba,r,cov.br concluséio da avaliagao, apontando, por fim, apés aferigéio e diagnéstico, qual 0 entendimento técnico conclusive - se pela aprovagao,aprovago com ressalvas ou reprovagao das Contas Anuais de Governo; e) O sistema deve oferecer ao analista, campos especificos para coligir por meio de processo de upload, os elementos que subsidiaram 0 acompanhamento da apuragao, para tanto, possibilitando fazer carga upload de documentos externos (suportando formatos de documentos PDF); f) Com base nas informagées alimentadas nos sub-itens 6.2.10.1 € 6.2.10.2, a solugdo proposta obrigatoriamente deve emitir o Relatério Circunstanciado © especifico de ANALISE CIRCUNSTANCIADA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAGAO DE CONTAS ANUAL - EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (inciso | do art. 20 da Res. 012/2016-TCEIRN, art. 74 CF/1988, cic 0 art. 59 LC no 101/2000 ~ LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012-LOTCE), consistente ‘em produzir 0 relatério circunstanciado; g) Com base nas informagSes fomecidas no langamento de acompanhamento das obrigagdes de gestéo fiscal, a aplicagéo deveré produzir formulério préprio para permitir 0 acompanhamento de indicadores de gestéo, comparando com os registros definidos em Cadastro das informagdes para composigao do Calendario de Obrigagées Fiscais - datas previstas para remessa, publicagéo ou apuragdes definidas na LC 101/2000 e nas Resolugdes 28/2020-TCE e 012/2016-TCE, das obrigacdes fiscais do érgéo, como também, aos registros contidos nos Parémetros de Obrigagées Constitucionais, Legais e normativas - acompanhamento dos percentuais e legislacdo em Manutengao e Desenvolvimento de Ensino (MDE), Fundeb 70% e 30%, Aplicagao em Satide Publica, Repasses de Duodécimos, Divida Consolidada Liquida (DCL), Operagdes de Crédito Interno e Extema, Operagées de Crédito por Antecipacao de Receita e Meta de Desempenho de Gestao; h) Esses cotejamentos de registros devergo possibilitar a projegao macro da situagao da gestdo, mediante demonstragdo sintética ou gréfica, no desiderato da Unidade de Controle Interno obter uma visao diferenciada da relagdo entre a gestéo e as obrigagbes constitucionais, legais e normativas; 1.4.20. Formulério de Cadastro de usuarios e perfil por grupo para definir quais telas e aplicagdes serao acessadas, bem como, restrig6es definidas para cada tipo de usuario; 1.4.21. Formulario que permita ao usuario alterar sua senha de acesso; 1.4.22, Formulario contendo os registros de auditoria de LOG para permitir a0 érgao, quando necessério, identificar agSes realizadas por seus usuarios com respectivas indicagdes de datas, horarios, operagées realizadas e Intemet Protocol (IP); 1" 5 jo Eletronico: Servigas Continuos sem dedicagao exclusiva de 1. Termo de Referéncia - Modelo.Prefeitura Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www.macaiba.m.gov.br - gabinete@macaiba.m.gov.br 1.4.23. Formulétio de pesquisa de publicagdes oficiais do érgdo, a ser exibido preferencialmente em pagina web pop-up, cujo contetido permitira 20 usuério/analista acompanhar informagées diétias relevantes do érgao. O formulétio deverd exibir, de forma automatica e sem intervengao do usuario - com base no nome do érgao e na data atual de sua exibigdo, 0s resultados das seguintes pesquisas: a) Matérias do érgao no Diério Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, devendo retornar resultado da pesquisa no proprio formulario (Edigao, Ano, Data Publicagao e LINK para abrir 0 contetido ou pagina externa). 1.5. ROTINAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E GERENCIAIS INTEGRADAS A SOLUGAO TECNOLOGICA, CONCEBIDAS PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO EFICAZ DAS ATIVIDADES E OBRIGAGOES DO ORGAO: 1.5.1. A solugao integrada fornecida pela Contratada, utilizando procedimentos e premissas de acompanhamento descritas no sub-item 1.5., devera conceber rotinas de processos organizacionais e gerenciais, supervisionadas pela contratante, a fim de desenvolver as seguintes atividades de acompanhamento e monitoramento eficaz das obrigagdes do érgao, no afé de cumprir as exigéncias contidas na Resolugéo 13/2013- TCE/RN, 028/2020-TCEIRN, 012/2016 TCE/RN e 032/2016-TCEIRN, cic art. 74 CF/1988 e art. 59 LC no 101/2000 — LRF: a) Acompanhamento das rotinas e monitoramento das atividades e obrigagées da contratada, nos procedimentos de anélises e elaborado de relatérios, de acordo com © nivel de maturidade existente, atendendo as exigéncias da Resolug3o 13/2013-TCE; b) Acompanhamento da pratica dos atos de gestéo, consistindo por base principal as Jurisprudéncias do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas da Unio (TCU), inseridas em base de dados da solugdo tecnolégica; ©) Acompanhamento da Gestéo Fiscal da contratante, observando o atendimento da ‘exigéncia contida no art. 59 da LRF; 4) Disponibilizagéo de Instrugdes normativas para permitir a uniformizagéo dos procedimentos do érgao ou entidade, partindo de um roteiro composto por: checklists, relatérios, técnicas e minutas advindas de érgaos que implementaram exitosamente tais procedimentos; e) Acompanhamento da instrumentalizacdo de auditorias e inspegées internas; f) Elaboragao dos relatorios anuais de avaliagdes das Contas de Gestdo e Govemo, com base nas premissas exigidas pela Resolugao 12/2016-TCE/IRN; 9) Implementagao e acompanhamento de controle de prazos de obrigagdes legais acessérias (calendério com todas as obrigagées do draao ou entidade); 1delo para Pregéo Eletrénico: Servigos Continucs sem dedicagao exclusiva dewacaink PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 wwnmacaiba.m.gov.br- gabinete@macaiba.rn.gov.br hh) Acompanhamento das notificagées de matérias oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN, com alertas diérios e automaticos; i) Acompanhamento das andlises de atos de admissao de pessoal; i) Acompanhamento dos prazos, condigdes e cronograma fisico-financeiro de contratos e convénios; k) Acompanhamento do equilibrio da execugao orgamentéria, financeira, contabil e patrimonial; 1) Acompanhar as aferigdes da maturidade dos sistemas de controle interno do 6rga0 ou entidade — por setorlarea (almoxarifado, frota, financeiro, recursos humanos, patrimonial etc); m) Acompanhar a realizagao de Avaliagao de Eficacia de Controle em Nivel de Entidade (Acérdaos no 568/2014 e 1905/2017-TCU); 2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO, 2.4. A necessidade de aquisigao da solugo tecnolégica em comento, é baseada nos seguintes motivos: 2.1.1. Aprimoramento da atuagéo da Controladoria Geral do Municipio; 2.1.2. Assegurar as praticas corretas da CGM; 2.1.3, Transparéncia da Gestéo da CGM; 2.1.4, Monitoramento Eficaz das ati lades e obrigagdes da CGM; 2.1.5, Realizagao de Avaliagao 2.1.6. O art. 74. da Constituiggo da Republica Federativo do Brasil de 1998, descreve o seguinte: ‘Art. 74 Os Poderes Lesislativo, Executive © Judiciério manteréo, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: | avaliar 0 cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Unio; Il - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto & eficacia e eficiéncia, da gestdo orgamentéria, financeira @ patrimonial nos érgdos ¢ entidades da administrago federal, bem como da aplicago de recursos publicos por entidades de direito privado; Ill - exercer 0 controle das operagves de crédito, avals e garantlas, bem como dos direitos e haveres da Uniao; IV-- apoiar 0 controle extemo no exercicio de sua misséo institucional, § 1° Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer imregularidade ou ilegalidade, dela darao ciéncia ao Tribunal de Contas da Unio, sob pena de responsabilidade solidaria, 1. Termo de Referéncia - Modelo pare Prego Eletrnico: Servigos Continuos sem dedicagao exclusiva dePrefeitura Municipal de Macaiba/RN- Proc dAB60 Fis O% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Ay, Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. nacaiba.m,gov.br - gabinete@macaiba,m.gov.br § 2° Qualquer cidado, partido politica, associagao ou sincicato 6 parte legitima para, na forma da lel, denunciar irregularidades ou llegalidades perante o Tribunal de Contas da Uniao. 2.2, Justificativa pelo nao parcelamento da solugao: 2.2.1. O objeto ndo é divisivel; 2.2.2. O mercado é restrito; 2.2.3. A contratagao como um todo pode trazer ganho em escala. 3. DESCRIGAO DA SOLUGAQ: 3.1. A descrigéio da solugéo como um todo, abrange a contratagéo de empresa para o fornecimento de solugéo tecnolégica integrada, contendo licenca de direito de uso de sistema de controle interno, em plataforma cloud computer (nuvem), em ambiente seguro criptografado, com banco de dados tnico, que possua funcionalidades, parametros e relatérios estruturados em subsistemas que permita a operacionalizacao de Controle Interno Governamental, contemplando rotinas precipuas de controle interno para acompanhamento © monitoramento eficaz das atividades e obrigagSes do érgao, nos procedimentos e elaboragao de relatérios da Controladoria Intema, permitindo ainda a realizagéo de avaliagéo de eficdcia de Controle em nivel de Entidade, conforme solicitagéo da Controladoria Geral do Municipio de Macatba. 3.2. A contratagao teré por finalidade, conforme preceitua a Constituiggo da Republica Federativo do Brasil de 1998, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugao dos programas de governo e dos orgamentos, comprovar a legelidade e avaliar os resultados, quanto a eficdcia e eficiéncia, da gestéio orgamentéria, financeira e patrimonial nos érgaos @ entidades da administragao federal, bem como da aplicagéo de recursos piiblicos por entidades de direito privado, exercer 0 controle das operagées de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da Unido, apoiar 0 controle extemo no exercicio de sua miss&o institucional. 4, CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS: 4.1. Trata-se de bem comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade prego, em sua forma eletronica. 5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE 5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles porventura previstos nas especificagdes técnicas dos itens, bem como possuirem, se for 0 caso: 5.3.1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e Agua: BA * 1. Termo de Referéncia - Modelo para PrPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59260-000, (64) 3271-5110 www macaiba.m.gow.br - gabinete@macaiba.rn.gov.br 5.3.2. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 5.3.3. Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia; 5.3.4. Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local; + Maior vida Util e menor custo de manutengao do bem e da obra; 5.3.5. Uso de inovagies que reduzam a presséo sobre recursos naturais; € 5.3.6. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens e servigos. 6. INICIO DA EXECUGAO E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO. 6.1. O prazo para 0 inicio da execugao € de 10 (dez) dias, contados da emisséo da Ordem de Servigo. 6.2, A implantagao do sistema compreenderd as seguintes fases: a) Coleta e tratamento dos dados; b) Parametrizagao do sistema; ¢) Treinamento dos usuérios, exclusivamente presencial; i) Na fase de treinamento deverd ser efetuada a transferéncia de conhecimento sobre o sistema a ser implantado. O conhecimento deveré ser repassado para os usuérios, a fim de que possam utilizar o sistema e habilité-lo a executar as tarefas de operacao e gestdo. O treinamento deveré possibilitar todas as operacdes de incluso, alterago, exclusdo e consulta referente a cada funcionalidade, bem como, o acompanhamento das fases dos exames & avaliagées, relatétios e sua respectiva anélise, Durante 0 treinamento os usuarios terdo acesso a todas as informagdes necessarias para 2 operagao, do sistema, compreendera o papel das fungSes do sistema; i) © treinamento sera ministrado para um grupo de no maximo 05(cinco) servidores por médulo. © Cronograma de Treinamento sera determinado pela Contratada e a carga horéria seré de 12(doze) horas, exclusivamente presencial; 6.3. Na fase de coleta, tratamento e parametrizagao ocorrerao a disponibilizagao dos dados existentes no 6rgo, carga das tabelas iniciais, configuragéo, parametrizagio ¢ customizago para funcionamento da aplicagao; 6.4. O descumprimento desses prazos maximos estabelecidos acima para concluséo das atividades de implantagao de software somente sera admitida pelo(a) PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MACAIBA quando fundada em caso fortuito ou de forga maior, devidamente comprovado, sob pena de incorrer a contratada nas penalidades previstas no instrumento contratual; 5 Pregao Eletrénico: Servigas Continuos sem dedicagdo exclusiva dejtura Municipal de Ma “hancaon PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macatba-RN, 9280-000, (84) 3271-5110 womw.macaiba,m.gov.br - gabinete@macaiba.rn.cov.bt 6.5. Atrasos nas atividades de implantagéo, decorrentes de impedimentos ou restrigdes imputaveis @ PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MACAIBA seréo compensados em favor da CONTRATADA. 6.6. © servigo serd recebido provisoriamente, pelos servidores lotados na Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta. 6.7. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades. 6.8. Os bens servigos recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, apés a verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao mediante termo circunstanciado. 6.8.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitive no dia do esgotamento do prazo. 6.9. O recebimento provisdrio ou definitive do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. 7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 7.1. So obrigagées da Contratante: 7.1.1. receber 0 objeto no prazo e condigées estabelecidas no Edital e seus anexos; 7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos Provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo; 7.1.3. comunicar 4 Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades Verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; 7.1.4, acompanhar e fiscalizar 0 cumprimento das obrigaces da Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado; 7.1.5. efetuar 0 pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, No prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 7.2. A Administragdo no responderé por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinoulados @ execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. $ 16 elo para Preggo Eletrénico: Servigos Continuos sem dedicagéo exclusiva de 1. Termo de ReferénciPrefeitura Municipal de MacaibalRN proc JACQ Fis BO. Rubi PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Monica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 wewnw.macaiba.m,gov.bt - cabinete@macalba.m.gov.br 7.3. Os responséveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer lrregularidade ou ilegalidade, dela darao ciéncia ao Tribunal de Contas da Unido, sob pena de responsabilidade solidaria. 7.3.1, Qualquer cidadao, partido politico, associagao ou sindicato 6 parte legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da Unido. 8. OBRIGACOES DA CONTRATADA 8.1.A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos @ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda: 8.1.1, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagées, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagées referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade; 8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, 2s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, 0 objeto com avarias ou defeitos; 8.1.4. comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede @ data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao; 8.1.5. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 8.1.6. indicar preposto para representé-la durante a execugao do contrato. 8.2. Quando néo for possivel a verificacéio da regularidade no Sistema de Cadastro de Fomecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestag&o dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e 4 Divida Ativa da Uniao; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domictlio ou sede do contratado; 4) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas —- CNDT, conforme alinea “c" do item 10.2 do Anexo VIII-8 da IN SEGES/MP n. 5/2017; 1. Termo de Referéncia - Modelo para Prego Eletrénico: Servigos Continuos sem dedicapao exclusiva de min ra hea ris Arhnvanin Carat Ninian AENPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 wwww.macaiba.m,gov.br - gabinete@macalba.m.gov.br 9. DA SUBCONTRATAGAO 9.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatori. 10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA 10.1. E admissivel a fusdo, ciséo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais cléusulas e condigbes do contrato; no haja prejuizo @ execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administraco a continuidade do contrato. 11, DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO 11.1, Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 21 junho de 1993, seré designado representante Para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo e determinando o que for necessario a regularizago de falhas ou defeitos observados. 11.2. A fiscalizago de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administrapdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 0 art. 70 da Lei n® 8,666, de 21 de junho de 1993, 11.3. O representante da Administraco anotaré em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug&o do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizaco das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis. 12. DO PAGAMENTO 12.1.0 pagamento seré realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banoo, agéncia conta correntes indicados pelo contratado, 12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores no ultrapassem o limite de que trata 0 inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8,666, de 21 de junho de 1993. 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o orga contratante atestar a execugdo do objeto do contrato, eS 1. Termo de Referéncia - Modelo para Prego Eletrénico: Servigos Cantinuos sem dedicagao exclusiva derefeitura Municipal de MaceibalRN proc bSGO__Fis 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av, Monica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www.macaiba.rn,gov.br - gabinete@macaiba.m.gov.br 12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 12.3.1, Constatando-se, junto ao SICAF, a situago de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, 12.4, Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes & contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficaré sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizago da situago, nao acarretando qualquer énus para a Contratante, 12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento. 12.6. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta 20 SICAF para verificar a manuteng&o das condigdes de habilitagdo exigidas no edital. 12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, regularize sua situago ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. © prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante. 12.8. Previamente & emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao deveré realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de Participago em licitagao, no ambito do érgéo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado 0 disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, 12.9. Nao havendo regularizaglo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deveré comunicar aos orgéos responsdveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir 0 recebimento de seus créditos. 12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias & resciso contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a ampla defesa. 5 .delo para Pregéio Eletrénico: Servios Continuos sem dedicagao exclusiva dePrefeiture Muri de ge MaceibalRN PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av, Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 nw. macaiba.m,cov.br - gabinete@macaiba.m.govbr wacaioa 12.11. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalimente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize Sua sittiago junto ao SICAF. 12,11.1, Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse puiblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, 12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel. 12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, néo sofrerd a reteng&o tributéria quanto aos impostos e contribuigSes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado & apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 13. DO REAJUSTE 13.1. Os pregos inicialmente contratados so fixos e imeajustéveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das propostas. 13.2. Apés 0 interregno de um ano, os precos iniciais poderao ser reajustados, mediante @ solicitagdo @ aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994): R=V(I-1)/1°, onde: R = Valor do reajuste procurado; v /alor contratual @ ser reajustado; indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagao; | = Indice relativo ao més do reajustamento; 13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste. 13.4. Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigo, o que vier a ser determinado pela legislagao entéo em vigor. ao 1. Termo de Referéncia - Modelo para Prego Eletranico: Servigas Continuos sem dedicagéo exclusive de13.5. Prefeitura Municipal de proc BGO Fs BH ges IT Macaio’. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av, Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www,macaiba,m gov br - gabinete@macaiba,rn.cov.br Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, a contratante elegeré novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo, 13.6. 0 reajuste serd realizado por apostilamento. 14, DA GARANTIA DE EXECUGAO 144. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugao. 16. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 16.1. que 16.2. Comete infragéo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada a) falhar na execugdo do contrato, pela inexecugo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratagao; b)ensejar o retardamento da execugao do objeto; ©) fraudar na execugao do contrato; d)comportar-se de modo jéneo; ou )cometer fraude fiscal. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar & CONTRATADA as seguintes sangées: 1. i) Adverténcia por escrito, quando do néo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejutzos significativos para o servigo contratado; ii) Multa: (a) moratoria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias; (©) compensatéria de 2% (dois por cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto; lil) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atue concretamente, pelo prazo de até dois anos; iv) Sangao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unido, com © consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. Q 2 Termo de Referénola - Modelo para Pregao Eletrénico: Servicos Continues sem dedicagéo exclusive de min ra nhra a Brtnearta Paral Ae Inn - OF) ibalRNPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Ay, Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 58280-000, (64) 3271-5110 www. macaiba.rn.gou.br - gabinete@macaiba.m.cov.br V) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com 2 Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados; 16.3. A Sango de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também € aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infracao administrativa neste Termo de Referéncia. 16.4. As sangGes previstas nos subitens ‘i", ‘ii, iv’ e ‘v" poderéo ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 46.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill € IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, as empresas ou profissionais que: 16.5.1. tenham sofride condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 16.5.2, tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos praticados. 46.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrative que assegurard 0 contraditério e a ampla defesa & Contratada, observando-se © procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados Contratante sera deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente. 16.7.1. Caso a Contratante determine, multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente. 16.8. Caso 0 valor da multa no seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela conduta do licitante, a Administragéo poderé cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil. 16.9. A autoridade competente, na aplicagéo das sangées, levaré em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como 0 dano causado & Administragao, observado o principio da proporcionalidade. ' 22 4. Terme de Referéncia - Modelo para Prego Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagdo exclusiva destura Municipal de Macaioa PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Ay, Monica Dantas, 34, Centro Macatba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba,mn.gov.br - gabinete@macaiba.m.gov.br 16.10. Se, durante 0 proceso de aplicago de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administracéo piblica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias & apuragéo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragdo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR. 16.11. A apuragao e 0 julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo & Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguiréo seu rito normal na unidade administrativa. 16.12. © processamento do PAR no interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apurago da ovoréncia de danos e prejuizos & Administragao Publica Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico. 16.13. As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF. 17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR. 17.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para @ generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 17.2. Os critérios de qualificago econémico-financeira a serem atendidos pelo fomecedor esto previstos no edital. 17.3. 08 critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fomecedor serao: 17.3.1. Comprovago de aptidao para o forecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentagao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado. 17.6.0 critério de julgamento da proposta 0 menor prego global. 17.7.As regras de desempate entre propostas so discriminadas no edital. 48. DA AVALIAGAO E DA PROVA DE CONCEITO 18.1, Apés a abertura do envelope contendo os documentos de proposta, cuja licitante esteja Provisoriamente em primeiro lugar, sera.» convocada-para_—realizar apresentagao/demonstragao do seu respective software - "prova de conceito (proof of concept - PoC), na sede da CONTRATANTE, em navegador na méquina local para Verificagao do cumprimento dos requisitos contidos nas especificagdes técnicas de caréter ao do Eletrénico: Servicos Continuos sem dedicagao exclusiva de de Referéncia - Modelo para Pr RN3 AY % PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 58280-000, (84) 3271-5110 anw. macaiba.rn,cov.br - gabinete@macalba.in.gov.br obrigatério conforme Termo de Referéncia (subitens TECNOLOGIA NECESSARIA e nos RECURSOS FUNCIONAIS EXIGIDOS). 18.2. A metodologia utiizada para avaliar a aderéncia da solugdo aos requisitos consistira por meio de Avaliago pela Unidade Requisitante, em observar e analisar o funcionamento da solug&o proposta, durante 0 periodo da prova de concelto, e se todos os aspectos exigidos @ proponente foram cumpridos. O no atendimento dos requisitos de aderéncia de 100% (cem por cento) das caracteristicas obrigatorias especificadas no sub-item TECNOLOGIA NECESSARIA ¢ no minimo de 90% (noventa por cento) das caracteristicas exigidas no subitem RECURSOS FUNCIONAIS EXIGIDOS, todos do Termo de Referéncia, resultara na desclassificago do(a) licitante, e, comforme o caso, comprovado o retardamento ou prejuizo as atividades administrativas do drgdo, aplicar-se-é a penalidade prevista no art. 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme previsto no item 18. 18.3. Serd calculado o percentual de atendimento de aderéncia pela seguinte formula: QIAT (quantidade de itens atendidos) x 100 / (dividido) por TIAV (total de itens avaliados) = PA (Percentual final atendido), que sera considerado no relatério; 18.4. Caberé @ proponente fomecer os necessarios softwares, profissionais técnicos capacitados e todas as despesas e providéncias decorrentes para teste, mao de obra, transporte, seguro, laudos, bem como quaisquer outras de ordem material, que se fizerem necessérias ao cumprimento das cldusulas do edital, no cabendo & Contratante quaisquer 6nus adicionais, e disponibilizé-lo para demonstragao no local da aplicagéo da prova de conceito; 18.5. O sistema devera estar funcionando na mesma infraestrutura que serd utilizada para o armazenamento do software e do banco de dados, sendo acessado pela internet; 18.6. A avaliagdo do(s) sistema(s) ocorrerd em até 05 (cinco) dias Gteis apés a abertura do envelope contendo os documentos de proposta, cuja licitacdo esteja provisoriamente em primeiro lugar. © prazo deveré ser contado apés a convocago formal pela Administrago; 18.7. Deverd estar presente obrigatoriamente a amostragem do software representante da Unidade Requisitante, ou Comissao de Avaliago designados, que emitiré RELATORIO DE AVALIACAO DA AMOSTRA (PROVA DE GONCEITO) quanto 4 adequago da soluggo ofertada as exigéncias contidas nos sub-itens TECNOLOGIA NECESSARIA e RECURSOS FUNCIONAIS EXIGIDOS, no prazo de até 03 (trés) dias iteis. O referido relatério subsidiara a decisdo do Pregoeiro no julgamento do Pregao; 18.8. A fim de evitar retardamentos ou prejuizos as atividades administrativas do érgao, aquele que “convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar 0 retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal’, 24 ra Prego Eletrénico: Serviges Continuos sem dedicagao exclusiva de 1. Termo de Referéncia - ModelMunicipal de Mace me PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA. GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 yaww.macaiba.mn.gov.br - gabinete@macaiba.rn.gov.br Podera ficar impedido de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagées legais, Nos termos do art. 70 da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 49. ESTIMATIVA DE PREGOS E PREGOS REFERENCIAIS. 19.1. O valor maximo aceitével para a contratagéo, para fins de aplicagéo do maior desconto, sera a média dos pregos obtidos em pesquisa, as quais deverao ser disponibilizados na licitagao. 19.2. Para fins de cdlculo de inexequibilidade de proposta comercial, os critérios estabelecidos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 ndo sao absolutes, devendo a administracéo publica adotar providéncias quanto @ aferigdo da viabilidade dos pregos ofertados, anterior 4 desclassificagao do proponente, conforme norteia a Simula 262: 0 caitétio definido no art. 48, inciso Il, § 1°, aineas a eb, da Let n® 8.866/1993, conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragao dar @ lictante a oportunidade de demonstrar a exequibllidade de sua proposta.” 20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS. 20.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo @ conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotac&o abaixo discriminada: Unidade Orgamentaria: 02,002 - Gat ete do Prefeito ‘Agdo: 2007 - Manutengao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos nao vinculados de impostos Macaiba/RN, 18 de abril de 2022, BRUNA (DE PINTO Secretaria Adjinta do Gabinete do Prefeito WEMA rariaath ENTE QUERINO Assessora Especial 2. 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletranico: Servicos Continuos sem dedicacao exclusiva dera Municipal de Macaioals PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Ay, Monica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ‘\www.macaiba.m.govbr - gabinete@macaiba.m.gov.or Anexos: Anexo | - Estudo Técnico Preliminar; Anexo Il — Termo de Recebimento Provisério Anexo Ill — Termo de Recebimento Definitive Anexo IV - Declaracao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a administragao; ‘Anexo V - Declaragao relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXII, do art. 7°, da Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, € na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999; Anexo VI - Declaragdo de enquadramento na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, quando for 0 caso; VU. de Referéncia - Modelo para Prego Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagdo exclusiva de in ahrs a rkinwaria Garal da UInian = AGIacai’ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 wwww,macalba.m,gov.br - gabinete@macaiba.m.gov.br ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 2r 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagso exclusiva dePrefeitura Municipal de Macaiba/h PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba.rn.gov.br - gabinete@macaiba.m.cov.br ANEXO II TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO [1 =1DENTIFICAGAO DO CONTRATO, PREPOSTO, GESTOR E FISCAL Procediment | Wodalid/nam/ano Processon® | 10x ° Contrato n° X00 Empenho 000K i ‘Objeto Descrever Fornecedor Contratado_ XK Preposto | 00x GPE | ox Telefone 000 E-mail| 0x ‘Gestor do Gontrato Nome Xoe Cargo/fungao_| Xxx Matricula | 00x Setor [001 Telefone OOK E-mail| 00x. Fiscal do Contrato Nome Xow Cargorfuneae | X00. Matricula | »00 oo Telefone 00K E-mail_| 00x 2=IDENTIFICAGAO DO OBJETO ‘Ordem de Servigo 20 Data da OS raedook Prazo para entrega vox dias, Data daentrega _| x/xxiox Nota Fiscal (NFS) n° OK Valor da NFS OK 3 — VERIFICAGOES DE REGULARIDADE DO DOCUMENTO FISCAL 3:1_| Nota Fiscal (NFS) faz referéncia a Ordem de Servico (OS) sim indo '3.2_| CNPJ da Nota Fiscal confere com o do contrato Dsim Ondo '3.3 | A especificacdo dos itens esté conforme a OS Cisim Ondo '3.4_| Os modelos e marcas estdo conforme a OS: Tsim Gndo 3.5_| As quantidades estéo conforme a Ordem de Servigo sim Cindo 3.6 | Os valores unitérios e total estao conforme a OS Gsim Cindo 4— REGULARIDADES FISCAIS te | tro Apresentou 4.1_| Gertidao conjunta de regularidade perante a Fazenda Nacional | Cisim _Cindo 28 1. Termo de Referéncia - Modelo para Prego EletrOnica: Servigos Continuos sem dedicagao exclusive dewacaink PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 wnww.macaiba.rn,cov.br - gabinete@macaiba.m.gov br 42 _| Certidao de regularidade perante a Fazenda Estadual Tsim nao 4.3_| Certidao de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT) sim Ondo 4.4 | Certidao de regularidade perante o FGTS (CRF) Osim Ondo 45__| Certidao de regularidade perante o INSS (CND) Osim Ondo ‘4.6 | Comprovacao da condigao de ME/EPP/MEI Osim Ondo 5 — OCORRENCIAS Relatar ocorréncias relevantes. Nao se aplica. 6— CONCLUSAO Por meio deste insirumento, na qualidade de Fiscal do Contrato formalmente esignado, realizo 0 RECEBIMENTO PROVISORIO, de forma sumaria. (© material recebido ficard reservado até o efetivo recebimento definitivo pelo Gestor do Contrato, no qual se realizaré @ anélise quantitativa, qualitativa, funcional e andlise de regularidade, para fins de atesto da nota fiscal. Remeto 0 proceso e documentos ao Gestor do Contrato. Local, data. NOME COMPLETO DO FISCAL DO CONTRATO PORTARIA N° XXX RELATORIO FOTOGRAFICO 29 11. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletrénico: Servigas Continuos sem dedicagao exclusive dePREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaf wn macaiba.n.gov.br - gabinete@macaiba.rn.govbr RN, 58280-000, (84) 3271-5110 ANEXO I TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO MATERIAIS ‘1 = IDENTIFICAGAO DO CONTRATO, GESTOR E FISCAL Procediment | Modalid inamJano Proceso n® | 10x ° Contraton® | Xo Empenho | :00x e Objeto ‘Descrever Tipo Cimaterial de consumo Cimaterial permanente Fomecedor Contratado | Xo Preposto Moo CPE [woo Telefone 00 E-mail [woo ‘Gestor do Contrato Nome Xoo Cargoffuncao_| Xxx Matricula, Xo Setor__ [wax Telefone Xoo E-mail| 10x. Fiscal do Contrato Nome 2000 Cargoffuneao_| Xxx Matricula Xx Setor__ [ox Telefone, 000 E-mail [00 2= IDENTIFIGAGAO DO OBJETO ‘Ordem de Servico 7? sooo 00K Data da OS m0 Prazo para entrega rox dias, Data da entrega | x«/adsooo Nota Fiscal n? 100K Valor da NFS 200% Recebimento Provisorio | xxiooox ‘Ocorréncia Osim Ondo ‘Observacses. Nao se aplica 3 — VERIFICAGAO DE REGULARIDADE DO DOCUMENTO FISCAL, 3.1_| Nota Fiscal faz referéneia & Ordem de Servico (OS) isin indo 3.2_| CNPJ da Nota Fiscal confere com o do contrato Tisim Gino 3.3 | A especificagao dos itens esta conforme a OS Cisim — Gino 3.4 | Os modelos e marcas esto conforme a OS Tisim —Gnao 3.5 | As quantidades esto conforme a Ordem de Servico. Cisim Lindo 3.6 | Os valores unitérios e total esto conforme a OS Osim Ondo 3.7_| Fornecedor é ME/EPP sim Bingo Gaso de ME/EPP, juntou o comprovante de sua Tisim__CGngo Cina 30 Eletrénico: Servigos Continuos sem dedicagéo exclusiva dePREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Av. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 ‘www.macaiba.m.govbr - gabinete@macaiba,n.gov.br ‘condicao. I 4—REGULARIDADE FISCAL Te | mPo VALIDADE | STUAGA Certidao conjunta de regularidade perante @ ‘dtr 4.1 | Fazenda Nacional e Divida Ativa da Unido mutton | Velev Certidao de regularidade perante a Fazenda 42 | Estadual wahoo | Valdlinvtia 4a | Sete de reguardade de aabhoe Gaba ax | vada Ga _| Certido de reqularidade perante oFGTS (CRF) | xxlorboox | Vainvida 45 | Cortido de regularidade perante o INSS (CND) xaxdexdooa | Valdlinvide 5 — OCORRENCIAS Rolatar ocorréncias relevantes. Nao se aplica 6 - CONCLUSAO Por_meio deste instrumento, na fungéo de Gestor do Contrato formalmente designado, ATESTO a nota fiscal indicada na Segao 2 para os devidos fins de Direito, uma vez que o material inspecionado esta de acordo com os requisites qualitativos e quantitativos exigidos no contrato/ARP. EMITO as seguintes vies do presente instrumento: 4% via (para 0 Proceso de Fisoalizagao); 2* via (remeto 20 Setor Contabil, juntamente com relatério fotogratico, Nota Fiscal e Certiddes de Regularidade, para fins de liquidagao e pagamento). Local, data. NOME COMPLETO DO GESTOR DO CONTRATO PORTARIA N° XXX RELATORIO FOTOGRAFICO 31 TTermo de Referéncia - Modelo para Prego Eletrénico: Servigas Continuos sem dedicagao exclusiva de 1PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO ‘Ay. Ménica Dantas, 34, Centro Macafba-RN, 58280-000, (64) 3271-5110 www. macaiba.r.gov.br - gabinete@macalba,m,cov.br ANEXO IV DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS YOOOOOOOOOOOXX (razo social da empresa), CNPJ n° XXXXXXXX, sediada a XX00OOKXK (endereco completo), DECLARA, sob as penas da lel, por intermédio de seu Representante Legal, 0(2) Sr(@). XX0COOCOOOOOKA, portador(a) da Cartelra de Identidade n° XXXXKXXX XXX € do CPF n® XXXXXXXXXX, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para contratar com a Prefeitura Municipal de Macafba; bem como, NAO POSSUI no seu quadro de pessoal servidor pertencente CONTRATANTE, ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comisséo, assim como de seu cOnjuge, companheiro (unigo estével), parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 0 3° grau. Estando ciente da obrigatoriedade de comunicar quaisquer ocorréncias posteriores. Macatba/RN, XX de XXXXXX de 20XX. ASSINATURA [Dados da declarante: nome, RG, CPF, Razao social e carimbo do CNPJ] 32 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pragdo Eletronico: Servicos Continuos sem dedicagdo exclusiva de mo le nhra da Betunnaria ral ra niin - BPII {RN Prefeitura Municipal de Maceibal Proc 4860. rs 4G pubrics_ G____— macnioa PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Ay. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www.macaiba,mn,gov.br - gabinete@macaiba,r,cov.br ANEXO V MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 7°, XXXill, CF/1988 XCOCOOOOOKXXK (raz social da_ empresa), CNPU n° XXXXXXX, sediada a XXXXXXXXX (enderego completo), inscrita no CNPJ sob n.° XXXXXXXX, neste ato representada pelo seu (representante/séciolprocurador), Sr.(a) XXXOKKKXXXXXXXX, no uso de suas atribuicdes legais, vem: DECLARAR, pera fins de contratagao com a Prefeitura Municipal de Macaiba, sob as Penas da Lei, que esta em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere A Observancia do disposto no inciso XXxIll, do Artigo 7° da Constituiggo Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8,666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezolto anos em trabalho notumo, erigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ). (Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) Por ser verdade assina a presente, Macaiba/RN, XX de XXXXXX de 20XX. ASSINATURA [Dados da declarante: nome, RG, CPF, Razo social e carimbo do CNPJ] 33 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletrnico: Servigos Continuos sem dedicagao exclusiva de ‘mo de obra da Advocacia Geral da Unio - AGI!Prefeiture Municipal de Macaigeiws proc IAQ rs UT vice) ___. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA GABINETE DO PREFEITO Ay. Ménica Dantas, 34, Centro Macaiba-RN, 59280-000, (84) 3271-5110 www. macaiba.m.cov.br - gabinete@macalba,m,gov.br ANEXO VI DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 A (nome/razao social) , inscrita no CNPJ n® . por intermédio de seu representante legal O(a) Sra) » portador{a) da Carteira de Identidade n° do CPF n° DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os Fequisitos legals para a qualificagzo como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidéo para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4? do artigo 3° da referida Lei. Macaiba/RN, XX de XXXXXX de 20XX, ASSINATURA [Dados da declarante: nome, RG, CPF, Razio social e carimbo de CNPJ] Nota: A falsidade desta DECLARAGAO, objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123/206, caracteriza crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital. A 1. Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletronico: Servicas Continuos sem dedicagao exclusiva de ‘mao de obra da Advocacia Garal a IInian - aC)