Detalle Valor Observaciones

Maquinaria 1100000 100% produccion

Edificio 3200000 70% produccion y 30% administracion
Equipo de computacion 1250000 20% produccion y 80% administracion
Muebles y enseres 1750000 20% produccion y 80% administracion
Vehiculos 100000 100% administracion
Lona 1,2 Metros/Unidad
Hilo 2,8 Metros/Unidad
Cierre 3 Unidades
Forro 1 Metros
Horas hombre 1,2 H-H
Lona 120 Bs./Metros
Hilo 25 Bs./Metros
Cierre 10 Bs./Unidad
Forro 12 Bs./Metros
Horas hombre 20 Bs./H-H
Mantenimiento de equipos 2900 Mensual
Servicios basicos de la planta 3500 Mensual
Sueldos y salarios 36800 Mensual
Alquiler 26850 Mensual
Transporte 5300 Mensual
Servicios basicos 5250 Mensual
Comision 2% Sobre las ventas
Publicidad 1% Sobre las ventas
Gastos varios 960 Mensual
Diferido 25000 Bs.
Pv 850
II 450 Unidades
IF 10% Sobre ventas

Cantidad a vender
Detalle Enero Febrero
Ventas 2920 2015

Caja M/N 50000

Amortizacion es de 4 años

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1575 604 592 533 500 525 552 805
Noviembre Diciembre
857 1897
Detalle Inicial Enero Febrero Marzo Abril
Activo Corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventario de PT
Diferido C/P 521
Activo no corriente
Activo fijo neto
Maquinaria 1100000
Edificio 3200000
Equipo de computacion 1250000
Muebles y enseres 1750000
Vehiculos 100000
Depreciacion acumulada
Diferido L/P 24479
Total activo

Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
IUE por pagar
Deuda C/P
Pasivo no corriente
Deuda L/P
Total pasivo

Patrimonio
Capital
Resultado acumulado
Resultado del periodo
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

DIFERENCIA
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas
Costo de venta variable
Margen de contribucion bruto
Gasto de venta variable
Margen de contribucion total
Gastos operativos fijos
Costos fijos
Gastos fijos
EBITDA
Depreciacion
Amortizacion de ID
EBIT
Interes
EBT
IUE
Beneficio neto
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Inflacion 2%
Grupo Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Mantenimiento de equipos
Servicios basicos de la planta
Sueldos y salarios
Alquiler
Transporte
Servicios basicos
Comision
Publicidad
Gastos varios
Total
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Cantidad a vender 2920 2015 1575 604 592 533 500
Precio de venta 850 850 850 850 850 850 850
Ingresos 2482000 1712750 1338750 513400 503200 453050 425000
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
525 552 805 857 1897
850 850 850 850 850
446250 469200 684250 728450 1612450
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
II 450 292 202 158 60 59
IF 292 202 158 60 59 53
Ventas 2920 2015 1575 604 592 533
Produccion 2762 1925 1531 507 591 527

Disponible para la venta 3212 2217 1733 664 651 586

IF 292 202 158 60 59 53

Produccion=Ventas-II+IF
DV= Produccion+II
IF= Disp-Ventas
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
53 50 53 55 81 86
50 53 55 81 86 190
500 525 552 805 857 1897
497 528 555 830 862 2001

550 578 607 886 943 2087

50 53 55 81 86 190
 Requerimientos
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Lona
Hilo
Cierre
Forro
Horas hombres

Costos
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Lona
Hilo
Cierre
Forro
Horas hombres
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre