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TARIJA, LUNES 11 DE ABRIL DEL 2021

INFORME ECONÓMICO DE CAJA CHICA 05

PARA: LIC. GABRIELA RÍOS LÓPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO PRETENSUR
DE: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
RESPONSABLE DE CAJA CHICA SUCURSAL
REF.: INFORME ECONÓMICO DE GASTOS DE CAJA CHICA

De mi mayor consideración reciba un cordial saludo.

Mediante la presente le hago llegar el informe en el cual se detalla que entre los días 05/01/2022
(correspondiente al último informe), hasta el presente día 11/04/2022 se tuvo un gasto de: ciento ocho
bolivianos; quedando así una deuda de dieciséis bolivianos a mi persona.
Adjunto al presente:
 DETALLE GENERAL DE GASTOS
 DETALLE POR RECIBO- PROFORMA- FACTURA
 RESUMEN GENERAL DE GASTOS ECONÓMICOS
 SALDO ACTUAL DE CAJA CHICA
Sin otro particular me despido de usted, deseándole éxito.

Atte:

Arq. José Marcos Silva Paco

JEFE DE OFICINA SUCURSAL PRETENSUR
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PRECIO
DETALLE
N° GENERAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
GASTOS DEL
SUB TOTAL
MES DE septiembre.
UNIDAD
1 yurext Unidad 1 11.00 bs 11
2 Lapiceras azules unidad 1 10.00 bs 10
3 Resma de hojas de papel
Unidad 1 28.00 bs 28
bond t/c
4 Botellón de agua unidad 1 16.00 bs 16
5 Botellón de agua unidad 1 16.00 bs 16
TOTAL 108 Bs

DETALLE POR RECIBO – PRO

FORMA – FACTURA

FECHA: 14/02/2022
yurext
NUMERO DE PROFORMA N° 002400
NOMBRE DE ENTREGA: PRETENSUR
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
1 YUREXT 1 1 11 11
TOTAL 11 BS
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FECHA: 15/02/2022
LAPICERAS AZULES

NUMERO DE NOTA DE ENTREGA N° 0019612

NOMBRE DE ENTREGA: PRETENSUR
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
2 LAPICERAS AZULES 1 1 10 10
TOTAL 10 BS

FECHA: 17/02/2022
RESMA DE PAPEL BOND T/C
NUMERO DE NOTA DE VENTA N°0019620
NOMBRE DE ENTREGA: PRETENSUR
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
RESMA DE PAPEL
3 1 1 28 28
BOND T/C
TOTAL 28 BS

FECHA: 17/02/2022
PAEL HIGIENICO Y CAJA DE BARBIJOS
NUMERO DE RECIBO DE CAJA GENERAL N°001812
NOMBRE DE ENTREGA: ALEJANDRA SORUCO SANCHEZ
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
PAQUETE DE PAPEL
1 1 17 17
4 HIGIENICO
CAJA DE BARBIJOS 1 1 10 10
TOTAL 27 BS
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FECHA: 21/03/2022
BOTELLON DE AGUA DE 20LTS
NUMERO DE FACTURA N°000117
NOMBRE DE ENTREGA: JULIO CESAR PIZARRO
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
BOTELLON DE
5 1 1 16 BS 16
AGUA DE 20LTS
TOTAL 16 BS

FECHA: 23/03/2022
BOTELLON DE AGUA DE 20LTS
NUMERO DE FACTURA N°000149
NOMBRE DE ENTREGA: JULIO CESAR PIZARRO
DESEMBOLSO: ARQ. JOSE MARCOS SILVA PACO
PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
UNIDAD
BOTELLON DE
5 1 1 16 BS 16
AGUA DE 20LTS
TOTAL 16 BS

Resumen global caja chica

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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD SUB TOTAL

1 yurext GLB 11
2 Lapiceras azules GLB 10
3 Resma de papel bond t/c GLB 28
Paquete de papel higiénico GLB
4 27
Caja de barbijos GLB
5 Botellón de agua 20lts GLB 16
6 Botellón de agua 20 lts GLB 16
TOTAL 108BS
*Nota: se adjuntará los respaldos de caja para su verificación

SALDO ACTUAL DE CAJA CHICA

*NOTA: el saldo de caja chica presentado en el anterior informe consistía en el monto de 92 BS.

DESCRIPCIÓN UNIDAD SUB TOTAL

SALDO DE CAJA CHICA BS. 92 bs
GASTO TOTAL BS. 108 BS
Deuda de caja chica 16 BS