COSTOS

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CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
AHORROS - Ambiental
Sanción por incumplimiento a la ley 9 de 1979 20 $ 781,242.00 $ 15,624,840.00
AHORROS - SYSO
Enfermedades profesionales
Accidentes
Sanción por de
Se reconoce unatrabajo
incumplimiento
indemnizaciónal decreto 1072única
en cuantía de 2015
en 20 $ 781,242.00 $ 15,624,840.00
Se reconoce
proporción al un
dañosubsidio
sufridoequivalente al no inferior a
y en una suma
100%
dos (2)del Ingreso
salarios Base
base dede Cotizaciónni(IBC)
liquidación, superior a 24 $ 781,242.00 $ 18,749,808.00
calculado
veinticuatro (24) veces su salarioabase
desde el día siguiente la ocurrencia del
de liquidación.
accidente de trabajo
En el Decreto 2644 de o del
1994,diagnóstico de la las
se establecen 1 $ 781,242.00 $ 781,242.00
enfermedad profesional.
indemnizacion es por pérdida
Adicionalment e, la ARL le reconoce al empleador el
Sustitución
valor pagado delpor
trabajador lesionado
cotizaciones o enfermo
a Salud y Pensión del 30 $ 26,041.00 $ 781,230.00
trabajador incapacitado.
Formación del nuevo trabajador y tiempo de 10 $ 26,041.00 $ 283,914.00
adaptación ( inducción especifica)
Costos por no implementación - Calidad
Disminución o interrupción temporal de la producción 30.0% $ 200,000,000 $ 60,000,000
Cumplimiento de Pólizas Contractuales 100% $0 $0
TOTAL COSTO ANUAL SIN PROPUESTA $ 111,845,874

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Adecuacion de la planta 3 $ 877,000 $ 2,631,000
Inversión Implementacion - Ambiental
Canecas según codigo de colores 2 $ 60,000 $ 120,000
Kit de emergencia ambiental 3 $ 90,000 $ 270,000
Caneca para residuos de tela 1 $ 650,000 $ 650,000
Señalización tipo de residuos por caneca 2 $ 54,000 $ 108,000
Motores ahorrativos 9 $ 370,000 $ 3,330,000
Inversión Implementacion - SYSO
Camilla 2 $ 150,000 $ 300,000
Guante de malla en acero 2 $ 48,000 $ 96,000
Malla de seguridad 2 $ 7,500 $ 15,000
Extintor 10 $ 50,000 $ 500,000
Protector de rodillera 9 $ 25,000 $ 225,000
Botiquin Primero Auxilios 3 $ 110,000 $ 330,000
Sistema de ventilacion 1 $ 960,000 $ 960,000
Carro plataforma 2 $ 210,000 $ 420,000
Inversión Implementacion - CALIDAD
Compra estantes para inventarios 1 $ 250,000 $ 250,000
EXAMNES $ 5,000,000 $ -
CAPACITACION,PAGO CERTIFICACIONES $ 4,000,000 $ -
INVERSION TOTAL $ 7,574,000

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
CONCEPTO
COSTOS GENERALES
Asesoría consultoría para el diagnostico, planeación, coordinación, ejecución y
verificación de actividades
Cordinador del SGI

Costos Implementacion - Ambiental
Bolsas (cantidad necesaria para mes)
Capacitacion y sensibilizacion
Folletos y papeleria de divulgación y sensibilización
Incentivos
Refrigerio
Costos Implementacion - SYSO

Dotación :Incluye tapabocas, guantes, gorros
Incentivos
Refrigerio
Costos implementación - Calidad

Incentivos
Mantenimiento de maquinaria
Equipos de medicion
Refrigerio
TOTAL COSTOS OPERATIVOS
CALLIDAD DE LA TELA
LA IMPLEMENTACIÓN
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
2 $ 1,500,000 $ 3,000,000
12 $ 570,000 $ 6,840,000
20 $ 350,000 $ 7,000,000
30 $ 1,300 $ 39,000
30 $ 3,000 $ 90,000
30 $ 5,000 $ 150,000
$ 1,200,000 $ -
$ 22,000 $ -
30 $ 330,000 $ 9,900,000
2 $ 350,000 $ 700,000
30 $ 1,300 $ 39,000
30 $ 3,000 $ 90,000
30 $ 5,000 $ 150,000
$ 15,000,000 $ -
2 $ 350,000 $ 700,000
30 $ 1,300 $ 39,000
30 $ 3,000 $ 90,000
30 $ 80,000
30 $ 5,000 $ 150,000
VOS $ 58,977,000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$ 30,000,000 $ 31,200,000 $ 32,448,000.00
$ 3,000,000 $ 3,120,000 $ 3,244,800
$ 6,840,000 $ 7,113,600 $ 7,398,144

$ 7,000,000 $ 7,280,000 $ 7,571,200
$ 39,000 $ 40,560 $ 42,182
$ 90,000 $ 93,600 $ 97,344
$ 150,000 $ 156,000 $ 162,240
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 9,900,000 $ 10,296,000 $ 10,707,840

$ 700,000 $ 728,000 $ 757,120
$ 39,000 $ 40,560 $ 42,182
$ 90,000 $ 93,600 $ 97,344
$ 150,000 $ 156,000 $ 162,240
$ - $ - $ -
$ 700,000 $ 728,000 $ 757,120

$ 39,000 $ 40,560 $ 42,182
$ 90,000 $ 93,600 $ 97,344
$ 150,000 $ 156,000 $ 162,240

$ 58,977,000 $ 61,336,080 $ 63,789,523
FLUJO DE INVERSION AÑO
1. INGRESOS
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3
1.1 AHORROS / BENEFICIOS
Por implementacion del Sistema $ 111,845,874 $ 116,319,709 $ 120,972,497
TOTAL AHORRO $ 111,845,874 $ 116,319,709 $ 120,972,497

2. EGRESOS
2.1 INVERSIONES
Inversiones por la implementacion del SIG $ 7,574,000
2.2 COSTOS OPERATIVOS
total costos operativos $ 58,977,000 $ 61,336,080 $ 63,789,523
TOTAL COSTOS $ 66,551,000 $ 61,336,080 $ 63,789,523
FLUJO NETO 45,294,874
CUARTO PASO
INDICADORES ASOCIADOS
VAN(I) $ 264,753,074
VAN(E) $ 146,191,970
R:B/C 1.81
TIR Err:523
TASA DE OPORTUNIDAD 15%
VPN $ 39,386,846.96
Tiempo de Recuperación
AÑOS 0.60
MESES 7.1 9320489.5
DIAS 214.2 7.1402902176
310682.98333
214.20870653
CONCEPTO
Costos por no implementación SySO
Enfermedades profesionales
Accidentes de trabajo
Sustitución del trabajador lesionado o enfermo
Formación del nuevo trabajador y tiempo de

adaptación ( inducción especifica)
Costos por no implementación Calidad
Disminución o interrupción temporal de la
producción
Cumplimiento de Pólizas Contractuales
TOTAL COSTO ANUAL SIN
PROPUESTA
TOTAL COSTO ANUAL SIN

PROPUESTA
TOTAL COSTO ANUAL CON
PROPUESTA
AHORRO / BENEFICIO / ANUAL

CONCEPTO
Asesoría consultoría para el diagnostico, planeación, c
Cordinador del SGI

Recurso humano para la construccion del acopio
Costos Implementacion - Ambiental
Fumigación para el control de plagas
Recurso humano para la selección y retiro de los resid
Costos Implementacion - SYSO
Dotación :Incluye gafas, tapabocas, guantes, bota de
Implementación Programa de Salud Ocupacional

Costos implementación - Calidad
TOTAL COSTO ANUAL CON
PROPUESTA
CONCEPTO
Materia prima construcción acopio
Mano de Obra construcción centro de acopio
Señalización
Inversión Implementacion - Ambiental
Kit de emergencia ambiental

tripletas para las instalaciones
Pintura señalización punto de acopio
Inversión Implementacion - SYSO
Camilla
Inmovilizadores
Extintores
Botiquin Primero Auxilios
Kit de emergencia para Brigada
INVERSION TOTAL
AHORRO / BENEFICIO / ANUAL

FLUJO DE INVERSION
1. INGRESOS
1.1 AHORROS / BENEFICIOS
Por implementacion del Sistema
TOTAL AHORRO
2. EGRESOS
2.1 INVERSIONES
Inversiones por la implementacion
del SIG
2.2 COSTOS OPERATIVOS
Total costos operativos

TOTAL COSTOS
FLUJO NETO

COSTOS

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Sanción por incumplimiento a la ley 9 de 1979 20 $ 781,242.00 $ 15,624,840.00

Disminución o interrupción temporal de la producción 30.0% $ 200,000,000 $ 60,000,000

Cumplimiento de Pólizas Contractuales 100% $0 $0

TOTAL COSTO ANUAL SIN PROPUESTA $ 111,845,874

Adecuacion de la planta 3 $ 877,000 $ 2,631,000

Inversión Implementacion - Ambiental

Canecas según codigo de colores 2 $ 60,000 $ 120,000

Kit de emergencia ambiental 3 $ 90,000 $ 270,000

Caneca para residuos de tela 1 $ 650,000 $ 650,000

Señalización tipo de residuos por caneca 2 $ 54,000 $ 108,000

Motores ahorrativos 9 $ 370,000 $ 3,330,000

Inversión Implementacion - SYSO

Camilla 2 $ 150,000 $ 300,000

Guante de malla en acero 2 $ 48,000 $ 96,000

Malla de seguridad 2 $ 7,500 $ 15,000

Extintor 10 $ 50,000 $ 500,000

Protector de rodillera 9 $ 25,000 $ 225,000

Botiquin Primero Auxilios 3 $ 110,000 $ 330,000

Sistema de ventilacion 1 $ 960,000 $ 960,000

Carro plataforma 2 $ 210,000 $ 420,000

Inversión Implementacion - CALIDAD

Compra estantes para inventarios 1 $ 250,000 $ 250,000

CAPACITACION,PAGO CERTIFICACIONES $ 4,000,000 $ -

INVERSION TOTAL $ 7,574,000

Cordinador del SGI

Costos Implementacion - SYSO

Costos implementación - Calidad

$ 30,000,000 $ 31,200,000 $ 32,448,000.00

$ 3,000,000 $ 3,120,000 $ 3,244,800

$ 6,840,000 $ 7,113,600 $ 7,398,144

$ 9,900,000 $ 10,296,000 $ 10,707,840

$ 700,000 $ 728,000 $ 757,120

$ 150,000 $ 156,000 $ 162,240

TOTAL AHORRO $ 111,845,874 $ 116,319,709 $ 120,972,497

Costos por no implementación SySO

Formación del nuevo trabajador y tiempo de

TOTAL COSTO ANUAL SIN

AHORRO / BENEFICIO / ANUAL

Asesoría consultoría para el diagnostico, planeación, c

Cordinador del SGI

Fumigación para el control de plagas

Recurso humano para la selección y retiro de los resid

Costos Implementacion - SYSO

Dotación :Incluye gafas, tapabocas, guantes, bota de

Implementación Programa de Salud Ocupacional

Inversión Implementacion - Ambiental

Kit de emergencia ambiental

AHORRO / BENEFICIO / ANUAL

Por implementacion del Sistema

2.2 COSTOS OPERATIVOS

Total costos operativos

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