80,000.

00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

-
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

Compras 90% 30 dias 10% 60 dias Egresos de efectivo

 enero febrero marzo abril
Ventas 50,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00
50% Contado 25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00
25% 30 dias 12,500.00 12,500.00 15,000.00
25% 60 dias 12,500.00 12,500.00
Ingresos de efectivo 25,000.00 37,500.00 55,000.00 57,500.00

enero febrero marzo abril

Compras 35,000.00 35,000.00 42,000.00 42,000.00
90% 30 dias 31,500.00 31,500.00 37,800.00
10% 60 dias 3,500.00 3,500.00
Egresos de efectivo - 31,500.00 35,000.00 41,300.00

FLUJO DE CAJA
Ingresos Mayo Junio Julio
Ingreso por ventas 65,000.00 72,500.00 87,500.00
Total ingresos 65,000.00 72,500.00 87,500.00

Egresos Mayo Junio Julio

Egresos por compras 42,000.00 48,300.00 55,300.00
Gastos de Adm. Y ventas 17,000.00 18,000.00 20,000.00
Intereses pagados 18,000.00
Cuota de amortizacion 50,000.00
Pago de dividendos 10,000.00
Compra de maquina 40,000.00
Pago por impuesto a la renta 1,000.00
Total egresos 59,000.00 106,300.00 154,300.00

Flujo neto de efectivo 6,000.00 - 33,800.00 - 66,800.00

Saldo inicial 20,000.00 26,000.00 20,000.00
Total disponible 26,000.00 - 7,800.00 - 46,800.00
Financiamiento 27,800.00 66,800.00
Saldo final 26,000.00 20,000.00 20,000.00

Se requiere un financiamiento total de:

En el mes de junio 27,800.00
En el mes de julio 66,800.00
Total financiamiento 94,600.00
 mayo junio julio agosto
70,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00
35,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00
15,000.00 17,500.00 20,000.00 25,000.00
15,000.00 15,000.00 17,500.00 20,000.00
65,000.00 72,500.00 87,500.00 95,000.00

mayo junio julio agosto

49,000.00 56,000.00 70,000.00 70,000.00
37,800.00 44,100.00 50,400.00 63,000.00
4,200.00 4,200.00 4,900.00 5,600.00
42,000.00 48,300.00 55,300.00 68,600.00