PT Citra Digital Aset

Ringkasan Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022

Kode Nama Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Saldo Akhir

1101 Kas & Bank 0 479.000.000 270.000.000 209.000.000

110101 Kas Kecil 0 0 0 0
110102 Bank 0 479.000.000 270.000.000 209.000.000
110103 Bank BCA 731000000 0 479.000.000 270.000.000 209.000.000
110104 Kas Besar 0 0 0 0
1102 Setara Kas 0 1.200.000.000 1.154.600.000 45.400.000
110201 Deposito Bank 0 0 0 0
110202 BNI 14500000 0 1.200.000.000 1.154.600.000 45.400.000
1103 Piutang Usaha 0 1.310.000.000 0 1.310.000.000
110301 Piutang Usaha IDR 0 1.310.000.000 0 1.310.000.000
110302 Uang Muka Pembelian IDR 0 0 0 0
1104 Persediaan 0 0 0 0
110401 Persediaan 0 0 0 0
110402 Persediaan Terkirim 0 0 0 0
1105 Aset Lancar Lainnya 0 0 0 0
110501 Perlengkapan Kantor 0 0 0 0
110502 Sewa Gedung Dibayar Dimuka 0 0 0 0
110503 Asuransi Dibayar Dimuka 0 0 0 0
110504 PPN Masukan 0 0 0 0
110505 PPh 23 Penjualan 0 0 0 0
110506 Piutang Karyawan 0 0 0 0
1200 Aset Tetap 0 18.725.000.000 0 18.725.000.000
120001 Tanah 0 18.100.000.000 0 18.100.000.000
120002 Gedung 0 500.000.000 0 500.000.000
120003 Kendaraan 0 100.000.000 0 100.000.000
120004 Peralatan 0 25.000.000 0 25.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:40

Halaman 1 dari 5
 PT Citra Digital Aset

Ringkasan Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022

Kode Nama Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Saldo Akhir

120005 Inventaris Kantor 0 0 0 0

120006 Akumulasi Depresiasi Aset 0 0 3.645.833 -3.645.833
Tetap
12000601 Akumulasi Penyusutan Gedung 0 0 2.083.333 -2.083.333
12000602 Akumulasi Penyusutan 0 0 1.041.667 -1.041.667
Kendaraan
12000603 Akumulasi Penyusutan 0 0 520.833 -520.833
Peralatan
12000604 Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0
Inventaris Kantor
2101 Utang Usaha 0 0 0 0
210101 Utang Usaha IDR 0 0 0 0
210102 Uang Muka Penjualan IDR 0 0 0 0
2102 Kewajiban Jangka Pendek 0 36.100.000 4.201.100.000 -4.165.000.000
Lainnya
210201 PPN Keluaran 0 0 0 0
210202 Utang PPh Pasal 23 0 200.000 200.000 0
210203 Hutang Pembelian Aset 0 0 3.625.000.000 -3.625.000.000
210204 Biaya Yang Masih Harus 0 35.900.000 225.900.000 -190.000.000
Dibayar
210205 Utang PPh Pasal 21 0 0 0 0
210206 Utang Lain-lain 0 0 350.000.000 -350.000.000
2201 Hutang Jangka Panjang 0 0 15.000.000.000 -15.000.000.000
220101 Utang Jangka Panjang 0 0 15.000.000.000 -15.000.000.000
3000 Modal 0 0 1.000.000.000 -1.000.000.000
300001 Modal Disetor 0 0 1.000.000.000 -1.000.000.000
300002 Laba Ditahan 0 0 0 0
300003 Modal Saham 0 0 0 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:40

Halaman 2 dari 5
 PT Citra Digital Aset

Ringkasan Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022

Kode Nama Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Saldo Akhir

4000 Pendapatan Operasional 0 0 1.949.000.000 -1.949.000.000

400001 Penjualan 0 0 1.310.000.000 -1.310.000.000
400002 Pendapatan Sewa 0 0 639.000.000 -639.000.000
400003 Retur Penjualan 0 0 0 0
400004 Diskon Penjualan 0 0 0 0
4401 Diskon Penjualan 0 0 0 0
440101 Diskon Penjualan IDR 0 0 0 0
5101 Beban Pokok Penjualan 0 900.000.000 0 900.000.000
6000 Beban Operasional 0 928.245.833 0 928.245.833
600001 Beban Iklan 0 0 0 0
600002 Beban Komisi 0 0 0 0
600003 Beban Bensin, Parkir, Tol 0 120.000.000 0 120.000.000
Kendaraan
600004 Beban Gaji Pokok Karyawan 0 373.100.000 0 373.100.000
600005 Beban Bonus, Pesangon & 0 0 0 0
Kompensasi
600006 Beban Transportasi Karyawan 0 23.000.000 0 23.000.000
600007 Beban Katering & Makan 0 10.000.000 0 10.000.000
Karyawan
600008 Beban Tunjangan Kesehatan 0 0 0 0
600009 Beban Asuransi Karyawan 0 0 0 0
600010 Beban THR 0 0 0 0
600011 Beban Listrik 0 0 0 0
600012 Beban PAM 0 0 0 0
600013 Beban Telekomunikasi 0 0 0 0
600014 Beban Ekspedisi, Pos & Materai 0 0 0 0
600015 Beban Perjalanan Dinas 0 196.000.000 0 196.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:40

Halaman 3 dari 5
 PT Citra Digital Aset

Ringkasan Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022

Kode Nama Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Saldo Akhir

600016 Beban Perlengkapan Kantor 0 2.500.000 0 2.500.000

600017 Beban Pajak Penghasilan 0 0 0 0
600018 Beban Retribusi & Sumbangan 0 0 0 0
600019 Beban Sewa Gedung 0 0 0 0
600020 Beban Operasional Lainnya 0 0 0 0
600021 Beban Penyusutan Gedung 0 2.083.333 0 2.083.333
600022 Beban Penyusutan Kendaraan 0 1.041.667 0 1.041.667
600023 Beban Penyusutan Peralatan 0 520.833 0 520.833
600024 Beban Penyusutan Inventaris 0 0 0 0
Kantor
600025 Beban Jasa Konsultan 0 10.000.000 0 10.000.000
600026 Beban Perizinan & Legal 0 190.000.000 0 190.000.000
7100 Pendapatan Diluar Usaha 0 0 0 0
710001 Pendapatan Jasa Giro 0 0 0 0
710002 Pendapatan Bunga Deposito 0 0 0 0
710003 Penjualan Persediaan / 0 0 0 0
Perlengkapan
710004 Laba/Rugi Revaluasi Aset 0 0 0 0
710005 Pendapatan Diluar Usaha 0 0 0 0
Lainnya
7200 Beban Diluar Usaha 0 0 0 0
720001 Beban Bunga Pinjaman 0 0 0 0
720002 Beban Adm. Bank & Buku 0 0 0 0
Cek/Giro
720003 Pajak Jasa Giro 0 0 0 0
720004 Laba/Rugi Terealisasi 0 0 0 0
720005 Laba/Rugi Belum Terealisasi 0 0 0 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:40

Halaman 4 dari 5
 PT Citra Digital Aset

Ringkasan Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022

Kode Nama Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Saldo Akhir

720006 Laba/Rugi Disposisi Aset 0 0 0 0

720007 Beban Diluar Usaha Lainnya 0 0 0 0
7201 Laba/Rugi Terealisasi 0 0 0 0
720101 Laba/Rugi Terealisasi IDR 0 0 0 0
7202 Laba/Rugi Belum Terealisasi 0 0 0 0
720201 Laba/Rugi Belum Terealisasi 0 0 0 0
IDR

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:40

Halaman 5 dari 5