LIBRO BANCOS - FORMATO 1.

2 DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES DESARROLLE EL LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.2 CONTROL DEL
MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA VEMAFER SAA PERIODO NOVIEMBRE DEL 2020

Entidad : Banco Los Andes

Nº de Cta Cte 011-3345

Dia Operación Importe

1 Saldo inicial mes de noviembre del 2020 S/ 13,895.00

3 Cancelamos con Ch/ 2150 Impuesto a la Renta 3ra Categoria periodo 2019 por 650.00

Cobramos y depositamos en Cta Cte la Factura Nº 0020-3312 a nuestro Cliente Yonni

5 2,300.00
Durand por venta de mercaderias

6 Pagamos con Ch/ 2151 la Letra de Cambio 044 a Cesar Ascue por compra de mercaderias 1,750.00

Se retira dinero de cuenta corriente para atender gastos menudos en la Empresa girando
8 350.00
Ch/ 2152 a nombre de nuestro Cajero Renato Torres

9 Pagamos con Ch/ 2153 a nuestra Sucursal en Ilo la F/005-7783 por compra de activo fijo 4,150.00

Con Ch/ 2154 se otorga un prestamo cuenta de sus remuneraciones al trabajador Miguel
11 250.00
Arce

13 Efectuamos el cobro por prestamo al Sr Luis Carpio y se seposita en nuestra Cta Cte 1,500.00

Realizamos el cobro a Edgardo Rivera la Factura Nº 001-6688 por concepto de venta de

15 1,385.00
muebles de la empresa por el monto de
18 Cancelamos con giro Ch/ 2155 la cuota Nº 12 por prestamo al Banco Santander por 4,250.00
Se cobra la Factura Nº 002-3366 a nuestra Empresa Sucursal en Ilo por concepto de venta
19 1,785.00
de mercaderias por
20 Pagamos conCh/ 2156 .el Recibo por Honorarios Nº E001-4455 a Ronal Tapia por 950.00

21 Efectuamos el P/A/C del IR 3ra Categoria periodo octubre, con Ch/ 2157 por 425.00
Se gira Ch/ 2158 a nombre de Paul Cordova por cancelacion de Beneficios Sociales -
22 1,150.00
Vacaciones truncas por
Nuestro Accionista mayoritario Srta Carmen Montes nos efectua un prestamo mediante
23 7,500.00
deposito en Cta Cte por S/
30 Se paga con Ch/ 2159 por servicio de Internet a Martin Figueroa por 250.00

Nota: Con fecha 30-11-2020 se recepciona del Banco Los Andes el Estado de Cuenta Corriente periodo noviembre 2020
Ademas se solicita efectuar la Conciliacion Bancaria