EL REGATE LTDA

Comprobante de Contabilidad
Del 1 de Mayo al 30 Mayo de 2022

Ceuentas y Detalle Parcial

Efectivo y Equivalentea al efectivo

Bancos 1,000,000
Banco de occidente
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Caja 1,000,000
D: consignacion 1 a cuenta corriente No. 12345678-9

Gastos Financieros
comisiones 99,830
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos 99,830
D: Nota débito por cheques girados a otras plazas

Gastos de Administración
Paleleria 54,600
Efectivo y Equivalentea al efectivo
caja 54,600
D: factura No. 000122 papelería luz

Efectivo y Equivalentea al efectivo

Bancos 389,500
Cuentas comerciales por Cobrar y otras ctas
Clientes nacionales 389,500
Carlos Paz
D: consignacion del cliente carlos paz por pago de deuda

Inventario de Mercancias
Mercanaicas xxx 4,234,890
Impuesto a las Ventas por pagar
Descontable 804,629
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos
banco de occidente 2,230,400
Retencion en la fuente por pagar
Por compras 105,872
Cuentas por pagar Comerciales y otras ctas
Proveedores nacionales 2,703,247
Almacén EL REBARATO
D: Factura No. 12345 por compra de mercancías

Gastos Financieros
Gravamen a los moviemientos Financieros 8,921.60
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos
banco de occidente 8,921.60
D: GMF según cheque No. 2121

Otras cuentas por pagar

Acreedores varios 415,000
Juan Luna
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos 415,000
banco de occidente
D: pago de arrendamiento, cheque No. 2122

Gastos Financieros
Gravamen a los moviemientos Financieros 1,660.00
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos 1,660.00
banco de occidente
D: GMF según cheque No.2122

Efectivo y Equivalentea al efectivo

Caja 5,802,096
Anticipo de Impuestos
retencion en la fuente 124,509
Ingresos por actividades ordinarias
venta mercancias xxx 4,980,340
Impuesto a las Ventas por pagar
Facturado 946,265
D: factura No. 0000101 venta de merc. Almacen FANTASIA LTDA

Costo de Ventas
mercancias xxx 2,988,204
Inventario de Mercancias
Mercanaicas xxx 2,988,204
D: costo de mercancia vendida factura No. 0000101

Propiedad planta y Equipos

Equipo de computacion 1,689,600
computador
Cuentas Por Pagar
proveedores 1,654,104
Compunota Ltda.
Retencion en la fuente por pagar
Por compras 35,496
D: factura No. 25690 por compra de equipo de computo

Cuentas comerciales por pagar

proveedores 980,000.00
Loma Linda
Otros Ingresos
descuentos 98,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Bancos 882,000
banco de occidente
D: cheque No. 2123, pago a proveedor Loma linda

Gastos Financieros
Gravamen a los moviemientos Financieros 3,528.00
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos 3,528.00
banco de occidente
D: GMF según cheque No.2123

Propiedad Planta y Equipo

equipo de oficina 820,505
caja registradora IBM
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Bancos 820,505
banco de Occidente
D: cheque No. 2124, compra de caja registradora

Gastos Financieros
Gravamen a los moviemientos Financieros 3,282
Efectivo y Equivalentea al efectivo
Bancos 3,282
banco de occidente
D: GMF segúen cheque No. 2124

Efectivo y Equivalentea al efectivo

Caja 1,853,684
Anticipo de Impuestos
retencion en la fuente 39,779
Ingresos por actividades ordinarias
venta mercancias xxx 1,674,890
Impuesto a las Ventas por pagar
Facturado 302,318
Gastos Financiero
descuentos 83,745
D: factur N. 0000102, venta de mercancias Burbuja Ltda.

Costo de Ventas
mercancias xxx 1,004,934
Inventario de Mercancias
Mercanaicas xxx 1,004,934
D: costo de mercancia factura No. 0000102

Gastos Administrativos
servicios
agua 105,000
energia 198,400
celular 86,400
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
caja 389,800
D: pago de servicios del mes
Inventario de Mercancias
Mercanaicas xxx 5,660,800
Impuesto a las Ventas por pagar
Descontable 1,075,552
Retencion en la fuente por pagar
Por compras 141,520
Cuentas por pagar Comerciales y otras ctas
Proveedores nacionales 6,594,832
Olimpica ltda.
D: Factura No. 9900 por compra de mercancías

Efectivo y Equivalente al Efectivo

caja 99,600
Otros Ingresos
99,600
D: recibo de caja No. 00001

Gastos Administrativos
certificados 89,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
caja 89,600
D: pago a la Camara de Comercio por certificado

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Caja 252,780
Inversiones Mantenidas para la venta
Acciones 252,780
Isa-Isagen
D: recibo de caja No. 0002, venta de acciones a Luis Montes

Gastos Administrativos
depreciación 320,467
Propiedad Planta y Equipo
depreciación acumulada 320,467

SUMAS IGUALES

RESUMEN DEL COMPROBANTE

CIUENTAS
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Gastos Financieros
Inventario de Mercancías
Gastos de Administración
Cuentas Comerciales por Cobrar y otros Ctas
Impuesto a las ventas por Pagar
Retencion en ;la Fuente por pagar
cuentas por pagar comerciales y otras ctas
Anticipo de Impuestos
Otros Ingresos
Costo de Ventas
Propiedad Planta y Equipos
Invesiones en acciones
Ingresos por Actividades ordinarias
Otras Cuentas por pagar

SUMAS IGUALES

venta 1674890
83745
1591145

302318

1853684

1853684
39779

1893463

1853684
39779
83745
 LTDA
Contabilidad
Mayo de 2022

Debe Haber

1,000,000

1,000,000

99,830

99,830

54,600

54,600

389,500

389,500

4,234,890

804,629

2,230,400

105,872

2,703,247

8,921.60

8,921.60
 415,000

415,000

1,660.00

1,660.00

5,802,096

124,509

4,980,340

946,265

2,988,204

2,988,204

1,689,600

1,654,104

35,496

980,000.00

98,000

882,000
 3,528.00

3,528.00

820,505

820,505

3,282

3,282

1,853,684

39,779

1,674,890

302,318

83,745

1,004,934

1,004,934

389,800

389,800
 5,660,800

1,075,552

141,520

6,594,832

99,600

99,600
Calculo de la Depreciacion de Pro

PPYE
89,600 Muebles y Enseres
Edificios
89,600 Equipo de Oficina
Equipo de Computación

252,780

252,780

320,467

320,467

30,291,495.36 30,291,495.36 -

MPROBANTE

DEBE HABER
9,397,660.10 5,999,126.62
200,966.62
9,895,690.00 3,993,138.00
854,467.04
389,500.00
1,880,181.10 1,248,582.60
282,888.25
980,000.00 10,952,182.85
164,287.50
197,600.00
 3,993,138.00
2,510,105.00 320,467.04
252,780.00
6,655,230.00
415,000.00

30,291,495.36 30,291,495.36

ret 39779

1591145
302318

1893463

1674890
302318
ulo de la Depreciacion de Propiedad Planta y Equipos

AÑOS valor TOTAL AÑO TOTAL MES

10 $ 6,350,000 $ 635,000 $ 52,917
20 $ 32,150,000 $ 1,607,500 $ 133,958
10 $ 10,399,045 $ 1,039,905 $ 86,659
3 $ 1,689,600 $ 563,200 $ 46,933
$ 320,467
Sociedad el Regate Ltda

CIUENTAS DEBE
Efectivo y Equivalente al Efectivo $ 2,452,630
cuentas por pagar comerciales y otras ctas
Inventario de Mercancías $ 2,124,820
Cuentas Comerciales por Cobrar y otros Ctas $ 785,643
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Empleados $ 298,600
Inversiones en Acciones $ 320,000
Propiedad Planta y equipos $ 48,078,540
Costo de Ventas $ 14,250,854
Ingresos por Operaciones ordinarias
Gastos de Administración $ 7,946,269
Impuesto a las ventas por Pagar
Capital Social
SUMAS IGUALES 76,257,356

Resumen del Comprobante Contabilidad Mayo de 2022

CIUENTAS
Efectivo y Equivalente al Efectivo
cuentas por pagar comerciales y otras ctas
Inventario de Mercancías
Cuentas Comerciales por Cobrar y otros Ctas
Otras Cuentas por pagar
cuentas por sobrar a empleados
Invesiones en acciones
Propiedad Planta y Equipos
Costo de Ventas
Ingresos por Actividades ordinarias
Gastos de Administración
Impuesto a las ventas por Pagar
capital social
Gastos Financieros
Retencion en ;la Fuente por pagar
Anticipo de Impuestos
Otros Ingresos

SUMAS IGUALES
 HABER

$ 1,896,541

$ 415,000

$ 45,125,960

$ 1,350,600
$ 27,469,255
76,257,356

DEBE HABER
9,397,660.10 5,999,126.62
980,000.00 10,952,182.85
9,895,690.00 3,993,138.00
- 389,500.00
415,000.00 -

- 252,780.00
2,510,105.00 320,467.04
3,993,138.00 -
- 6,655,230.00
854,467.04 -
1,880,181.10 1,248,582.60

200,966.62 -
- 282,888.25
164,287.50 -
- 197,600.00
- -
30,291,495.36 30,291,495.36
 SOCIEDAD EL REBAJON LTDA
LIBRO MAYOR Y BALANCES

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTO

CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
Efectivo y Equivalente al Efectivo 2,452,630 9,397,660 5,999,126.62
cuentas por pagar comerciales y otras ctas 1,896,541 980,000 10,952,182.85
Inventario de Mercancías 2,124,820 9,895,690 3,993,138.00
Cuentas Comerciales por Cobrar y otros Ctas 785,643 389,500.00
Otras Cuentas por pagar 415000 415,000
Cuentas por Cobrar a Empleados 298,600
Inversiones en acciones 320,000 252,780.00
Propiedad Planta y equipos 48,078,540 2,510,105 320,467.04
Costo de Ventas 14,250,854 3,993,138
Ingresos por Operaciones ordinarias 45,125,960 0 6,655,230.00
Gastos de Administración 7,946,269 854,467
Impuesto a las ventas por Pagar 1,350,600 1,880,181 1,248,582.60
Capital Social 27,469,255
Gastos Financieros 200,967
Retencion en la Fuente por pagar 282,888.25
Anticipo de Impuestos 164,288
Otros Ingresos 197,600.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES 76,257,356 76,257,356 30,291,495.36 30,291,495.36

BAJON LTDA
Y BALANCES

SALDOS AJUSTADOS CIERRE ESTADO SITUACION FIN

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
5,851,163.48 5,851,163.48
11,868,723.85 11,868,724
8,027,372.00 8,027,372.00
396,143.00 396,143.00
-
298,600.00 298,600.00
67,220.00 67,220.00
50,268,177.96 50,268,177.96
18,243,992.00 18,243,992.00
51,781,190.00 51,781,190.00
8,800,736.04 8,800,736
719,001.50 719,001.50
27,469,255.00 27,469,255
200,966.62 200,966.62
282,888.25 282,888.25
164,287.50 164,287.50
197,600.00 197,600.00
24,733,095.34 24,733,095.34

92,318,658.60 92,318,658.60 51,978,790 51,978,790 65,072,964 65,072,964

0
 COMPAÑÍA EL REGATE LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
INDIVIDUAL X CONSOLIDADO
A 31 de Mayo de 2022
EXPRESADO EN $ COLOMBIANOS
CONCEPTO NOTA AÑO
INGRESOS
Ingresos Activiades Ordinarias {5} 51,781,190.00
Menos: Desctos Rebajas Ventas 0
Ventas Netas 51,781,190.00

Menos:
Costo de Ventas {6} 18,243,992.00
Utilidad Bruta en Ventas 33,537,198.00

Menos:
Gastos Operacionales
Gastos de Distribución y Ventas
Gastos de Administración {7} 8,800,736.04
Total Utilidad Operacional 24,736,461.96

Menos:
Gastos No Operacionales
Gastos Financierps {8} 200,966.62

Más:
Otros Ingresos {9} 197,600.00
Total Utilidad Antes de Impuestos 24,733,095.34

Menos:
Reservas 0
Impuesto de Renta y Complementarios 0 0
Utilidad o Pérdida del Ejercicio -

PARTIDAS DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Pérdida Actuarial por Beneficios a empleados 0
Ajuste por conversión en moneda extranjera 0
Ganancia no realizada en instrumentos Derivados 0
TOTAL GANANCIA (PERDIDA ) INTEGRAL 24,733,095.34

Firma Firma Firma

Representante Legal Contador Publ Revisor Fiscal
T.P.
 COMPAÑÍA EL REGATE LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL X CONSOLIDADO
A 31 de Mayo de 2022
EXPRESADO EN $ COLOMBIANOS
CONCEPTO NOTA AÑO
ACTIVOS
Activos Corrientes 14,274,678.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo {10} 5,851,163.48
Inventario de Mercancás 8,027,372.00
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras {11} 396,143.00

Activos No Corrientes 50,335,397.96

Inversiones en acciones 67,220.00
Propiedad Planta y Equipos 50,268,177.96
TOTAL ACTIVOS 64,610,076.44

PASIVOS
Pasivos Corrientes 12,870,613.60
cuentas por pagar comerciales y otras ctas {12} 11,868,723.85
Impuesto a las Ventas por pagar {13} 719,001.50
Retencion en la fuente por pagar {14} 282,888.25
Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVOS 12,870,613.60

PATRIMONIO
Capital Social 27,469,255.00
Reservas -
Utilidad del Ejercicio 24,733,095.34
Prima de Emisión -
Ganancias Acumuladas -
TOTAL PAtRIMONIO 52,202,350.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 65,072,963.94

Firma Firma Firma

Representante Legal Contador Publ Revisor Fiscal
T.P.