BUKU KAS UMUM RC PEDULI PENDIDIKAN

per- 07 November 2022

No Tanggal Uraian Ref Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 16 Oktober 2022 Cicilan Siswa Bulan Oktober buku cicilan Rp 1,230,000 Rp 1,230,000
2 16 Oktober 2022 Transportasi Rp 300,000 Rp 930,000
3 16 Oktober 2022 Pembelian Konsumsi Rp 35,000 Rp 895,000
4 16 Oktober 2022 Pembayaran Kebersihan sekolah Rp 50,000 Rp 845,000
5 16 Oktober 2022 Pembelian Batu Baterai Rp 12,000 Rp 833,000
6 16 Oktober 2022 Pembelian Air Mineral & Kopi Rp 39,000 Rp 794,000
7 16 Oktober 2022 Administrasi Transfer Bank Rp 5,000 Rp 789,000
8 16 Oktober 2022 Pemasukan Iuran Siswa Rp 65,000 Rp 854,000
9 16 Oktober 2022 Cicilan A.n Dedi Kelas Karyawan Rp 200,000 Rp 1,054,000
10 30 Oktober 2022 Cicilan A.n Deni Hamdani Kelas Karyawan Rp 500,000 Rp 1,554,000
11 06 November 2022 Cicilan Siswa Bulan November Rp 500,000 Rp 2,054,000
12 06 November 2022 Pemasukan Iuran Siswa Rp 75,000 Rp 2,129,000
13 06 November 2022 Transportasi Rp 50,000 Rp 2,079,000
14 06 November 2022 Pembayaran Kebersihan sekolah Rp 50,000 Rp 2,029,000
15 06 November 2022 Transportasi Guru Rp 50,000 Rp 1,979,000
16 06 November 2022 Konsumsi Pengurus Rp 226,000 Rp 1,753,000
17 06 November 2022 Pembelian Batu Baterai Rp 31,000 Rp 1,722,000

JUMLAH Rp 2,570,000 Rp 848,000 Rp 1,722,000

Disusun oleh,
Bag Keuangan

( )
 BUKU OPERASIONAL RC PEDULI PENDIDIKAN
Per- 07 November 2022

No Tanggal Uraian ref Vol @ Jumlah (Rp)

1 16 Oktober 2022 Transportasi 1 300,000 300,000
2 16 Oktober 2022 Pembelian Konsumsi 1 35,000 35,000
3 16 Oktober 2022 Pembayaran Kebersihan sekolah set 50,000 50,000
4 16 Oktober 2022 Pembelian Batu Baterai 1 12,000 12,000
5 16 Oktober 2022 Pembelian Air Mineral & Kopi 1 39,000 39,000
6 16 Oktober 2022 Administrasi Transfer Bank 1 5,000 5,000
7 06 November 2022 Transportasi 1 50,000 50,000
8 06 November 2022 Pembayaran Kebersihan sekolah 1 50,000 50,000
9 06 November 2022 Transportasi Guru 1 50,000 50,000
10 06 November 2022 Konsumsi Pengurus 1 226,000 226,000
11 06 November 2022 Pembelian Batu Baterai set 31,000 31,000
Total 848,000

Disusun oleh,
Bag Keuangan

( )
 REKAP BULANAN KEUANGAN KSM

Periode Bulan : November

(RP) (Rp)

1 SALDO AWAL September

1.1. Kas. 0
Jumlah Saldo Awal : 0

2 PEMASUKAN
2.1. Cicilan Siswa 2,430,000
2.2. Iuran Swadaya Siswa 140,000 0

Jumlah Pemasukan : 2,570,000

3 PENGELUARAN
3.1. Transportasi 350,000
3.2. Transportasi Guru 50,000
3.3. Peralatan. 43,000
3.4. Konsumsi' 300,000
3.5. Kebersihan 100,000
3.6. Administrasi Bank. 5,000
Jumlah Pengeluaran : 848,000

4 SALDO AKHIR PERIODE TGL 07 BLN NOVEMBER THN 2022

1.1. Kas. 1,722,000
Jumlah Saldo Akhir : 1,722,000

Disusun oleh,
Bag Keuangan

( )
 CATATAN PERALATAN BULAN NOVEMBER 2022

PERALATAN KONDISI
NO. KETERANGAN
JENIS JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH BAIK RUSAK

1 Batu Batre 6 Buah Rp 7,200 43000 ü

TOTAL 6 Rp 43,000

Kabupaten Bandung, 07 November 2022

Disusun oleh,
Bag Keuangan

( )