PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KECAMATAN TELUK SAMPIT DESA PAREBOK Ji, HM.Arsyad_RT, 002 RW, 001 Kode Pos 74363 BERITA ACARA PENUTUPAN KAS TAHUN ANGGARAN 2021 DESA PAREBOK KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama INDRAYOTO SAIDINA ALI Jabatan Kepala Desa Parebok selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Parebok Nomor 141/002/PRBK-TS/2021 Tahun 2021 Nama FITRIAH NORIKA SARI, 8.P¢ Jabatan Kaur Keuangan Desa Parebok selaku Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Parebok Nomor 141/002/PRBK-TS/2021 ‘Telah melakukan Pemeriksaan Penutupan Kas Per tanggal 27 Desember 2021, dengan perincian Kas Desa Parebok sebagai berikut ‘A. SALDO AWAL ‘Al Saldo Bank/ SILPA Tahun Sebelumnya = RP. 10.583.637,80 Pendapatan Asli Desa Tahun 2020 Rp - Dana Desa Tahun 2020 Rp 2.925.000,00 Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kab Tahun 2020 Rp Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Rp - Bunga Bank s/d Desember 2020 Rp 7.658.637,80 Hasil Kerjasama Pihak Ketign Rp : Bantuan dari Perusahaan yg berlokasi di Desa Rp - A2 Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 Rp z ‘A3 Tunai di Kaur Keuangan Rp : SUMLAH A1+A2+A3 Rp 10.583.637,80 B. PENERIMAAN DESA TAHUN 2021 Bi Pendapatan Asli Desa Rp a Bagi Hasil BUM Desa Hasil Aset Desa ‘Swadaya, Partispasi dan Gotong Royong, 182 Pendapatan Transfer Rp 1.677.426.000,00 Dana Desa '994,786.000,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 43.121,000,00 ‘Bagi Hasil Pajak 2021 '5.908.000,00 ‘Alokasi Dana Desa '549.712.000,00 Kurang Bayar Alokasi Dana Desa 2020 83.899,000,00 Bantuan Keuangan 183 Pendapatan Lain-lain Rp Hasil Kerjasama antar Desa Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa Pengembalian Belanja Tabun Lalu ‘Bunga Bank (4 Kewajiban Jangka Pendek Rp Penerimaan Pajak F223 1.239.298,00 Rp 7 JUMLAH BI + B2+B3+B4 Rp 1.678.665.296.00 SR5FF FFFITFC, PENGELUARAN/REALISASI DESA C1 SILPA Tahun Lalu Rp 81.275.775,00 Pendapatan Asli Desa Tahun 2020 Rp : Dana Desa Tahun 2020 Rp - Bagi Hasil Pajak Kab Tahun 2020 Rp 26.786.000,00 ‘Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Rp 7 Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Rp 54,489.775,00 Bunga Bank s/d Desember 2020 Rp : Hasil Kerjasama Pihak Ketign Rp - Bantuan dari Perusahaan yg berlokasi di Desa Rp - 2 Transfer Tahun 2021 Rp 1.458.784.000,00 Dana Desa Tahun 2021 Rp '994.786.000,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2021 Rp 8.908,000,00 ‘Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Rp .458,090.000,00 Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021 Rp : C3 Pengeluaran Pendapatan Lain-lain Rp 2.925.000,00 Hasil Kerjasama antar Desa Rp - Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp Bantuan Perusahaan yg beriokasi di Desa Rp - Pengembalian Belanja Tahun Lalu Rp 2,925.000,00 ‘Bunga Bank Rp - 04 Penyetoran Pajak Desa Rp : JUMLAH C1 +C2+C3+C4 Rp 1542.984.775,00 D. SALDO AKHIR (JUMLAH A + JUMLAH B ~ JUMLAH C) Saldo Akhir Pemeriksaan Kas Desa Parebok Per tanggal 27 Desember 2021 sebesar : Rp 38.127.095,80 Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah, Koma Delapan Puluh. terdiri dari a. Tunai di Kaur Keungan Desa Rp : b. Kewajiban Jangka Pendek (Pajakc terhutang) Rp : . Saldo Bank Rp 38.127.095,80 : Rp Dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 Rp - Dana Desa Tahun 2021 Rp - Alokasi Dana Desa Tahun 2020 Rp 29.099.500,00 Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Rp 8.874,00 Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kab Tahun 2020 Rp z Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kab Tahun 2021 Rp 3 Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Tahun 2020, Rp - Hasil Kerjasama antar Desa Tahun 2021 Rp - Hasil Kerjasama Pihak Ketiga Tahun 2020 Rp 5 Bantuan Perusahaan yg berlokasi di Desa Tahun 202 Rp Bunga Bank s/d Desember 2020 Rp 7.779.423,00 Bunga Bank s/d Desember 2021 Rp 1.239.298, 80 Rp 38.127.095,80 Demikian Berita Acara Penutupan Kas Desa Parebok Tahun Anggaran 2021 ini dibuat ‘untuk diperggeakan Sebagaimana mestinya.