PASQYRA E LLOGARISË

Nr. Personal 1175611653 Periudha e raportimit 01.01.2019-31.12.2019

Llogaria 5206660682
Portofoli Standard / Basic / Standardni

Përmbledhje historike e llogarisë (nga hapja)

VIOLETA ZEQIRI Bilanci fillestar (A*B) €0.00
LIVOÇ I ULËT Kontributet €1,100.90
GJILAN Korrigjimet €0.00
Transferet (A*B) €0.00
Tërheqjet e kursimeve (A*B) €0.00
Kthimi në investime €81.51
Bilanci Përfundimtar (A*B) €1,182.41

31.12.2018 Bilanci Fillestar €860.07 €1.3875 619.8721

Kontributet (A) (B)

Data e Çmimi i
Transaksionit Përshkrimi Periudha I punësuari Punëdhënësi Gjithsejt njësisë Njësitë

14.01.2019 N.T.,,TINA" 12 2018 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4064 14.2207

19.02.2019 N.T.,,TINA" 01 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4569 13.7278

15.03.2019 N.T.,,TINA" 02 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4623 13.6771

16.04.2019 N.T.,,TINA" 03 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4689 13.6156

15.05.2019 N.T.,,TINA" 04 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4637 13.6640

14.06.2019 N.T.,,TINA" 05 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4731 13.5768

08.07.2019 N.T.,,TINA" 06 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4858 13.4608

16.08.2019 N.T.,,TINA" 07 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4852 13.4662

10.09.2019 N.T.,,TINA" 08 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4913 13.4111

11.10.2019 N.T.,,TINA" 09 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4908 13.4156

15.11.2019 N.T.,,TINA" 10 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.4987 13.3449

13.12.2019 N.T.,,TINA" 11 2019 €10.00 €10.00 €20.00 €1.5048 13.2908

31.12.2019 Bilanci Përfundimtar €1,182.41 €1.5106 782.7435

- Tarifa menaxhuese prej 01.01.2019 deri 15.05.2019 ka qenë 0.452% e mjeteve.

- Tarifa menaxhuese prej 16.05.2019 deri 31.12.2019 ka qenë 0.439% e mjeteve.
- Tarifat e ngarkuara mbi llogarinë e juaj për vitin 2019 ishin €4.60.
- Kthimi në investim në llogari për vitin 2019 ishte €82.34.
- Më 31.12.2019 mjetet nën menaxhim kanë qenë €1,966,956,583.55.

Agim Ramadani 182-184, Prishtinë - Tel: 038 600 025; Fax: 038 244 368; E-mail: info@trusti.org; Web: www.trusti.org