BUMLEM TALLUNG PENANIAN

LEMBANG TALLUNG PENANIAN

KECAMATAN SANGGALANGI
KABUPATEN TORAJA UTARA BUKU KAS UMUM TUNAI
BULAN: Awal s/d Des 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN

PENGELUARAN UNIT PENGELUARAN UNIT

NO
TANGGAL
URAIAN
BUKTI UNIT PENJUALAN Dedak UNIT PENJUALAN Ayam Potong PENGELUARAN SEKRETARIAT Penjualan Dedak Penjualan Ayam Potong
Transaksi TRANSAKSI
BANK LAIN-LAIN Setor ke BANK
INSENTIF/ ADM & TRANSPORT KANTOR / Belanja
POKOK KEUNTUNGAN LAIN2 POKOK KEUNTUNGAN BANK INVENT. HONOR UMUM / BBM
TEMPAT LAIN-LAIN Belanja Dedak LAIN-LAIN Ayam LAIN-LAIN
USAHA

Saldo awal

4/22/2021 Terima dari Rekening Bumlem 20,000,000

4/22/2021 Transport Pencairan 300,000

4/22/2021 Bayar Belanja ATK 50,000

4/23/2021 Transport Mencari Pelangan 300,000

4/24/2021 Beli Dedak 4,950,000 4,950,000 1,750,000

4/24/2021 Biaya Pembuatan Tempat Penjualan Dedak 1,620,000

4/28/2021 Beli ayam potong 30 ekor 1,230,000 1,230,000

4/28/2021 Beli Pakan Ayam 330,000 1,080,000

5/5/2021 Terima Pokok Dedak 4,950,000

5/5/2021 Terima Keuntugan 550,000

5/6/2021 terima pokok ayam 1,230,000

5/6/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 170,000

5/8/2021 beli ayam potong 25 ekor 1,112,000 1,112,000

5/8/2021 beli pakan ayam 110,000 110,000

5/25/2021 terima pokok ayam 1,112,000

5/25/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 263,000

5/27/2021 Beli ayam potong 35 ekor 1,680,000

5/27/2021 beli pakan ayam 450,000

6/2/2021 terima pokok ayam 1,680,000

6/2/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 240,000

6/3/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,622,000

6/3/2021 beli pakan ayam 1 sak 480,000

6/19/2021 terima pokok ayam 1,622,000

6/19/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 302,000

7/20/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,225,000

28/07 2021 terima pokok ayam 1,225,000

7/28/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 475,000

7/30/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,295,000

 7/30/2021 beli pakan 1 sak 480,000

8/14/2021 terima pokok ayam 1,295,000

8/14/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 355,000

8/16/2021 Beli ayam potonng 30 ekor 1,170,000

8/20/2021 terima pokok ayam 1,170,000

8/20/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 280,000

8/30/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,365,000

8/30/2021 beli pakan 1 sak 480,000

9/10/2021 terima pokok ayam 1,365,000

9/10/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 335,000

9/11/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,365,000

9/28/2021 terima pokok ayam 1,365,000

9/28/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 385,000

9/30/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,260,000

9/30/2021 beli pakan ayam 1 sak 480,000

9/8/2021 terima pokok ayam 1,260,000

9/8/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 440,000

10/11/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,330,000

24/10/2021 terima pokok ayam 1,330,000

10/24/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 370,000

25/10/2021 beli ayam potong 35 ekor 1,365,000

25/10/2021 beli pakan ayam 1 sak 480,000

05/11/2021 terima pokok ayam 1,365,000

05/11/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 335,000

08/11/2021 beli ayam potong 40 ekor 1,560,000

19/11/2021 terima pokok ayam 1,560,000

19/11/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 340,000

20/11/2021 beli ayam potong 40 ekor 1,760,000

20/11/2021 beli pakan ayam 1 sak 480,000

12/5/2021 terima pokok ayam 1,760,000

12/5/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 330,000

12/7/2021 beli ayam potong 40 ekor 1,760,000

12/15/2021 terima pokok ayam 1,760,000

12/15/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 385,000

12/20/2021 beli ayam potong 40 ekor 1,760,000

12/24/2021 terima p0kok ayam 1,760,000

12/24/2021 Terima Keuntungan penjualan ayam potong 440,000

6/28/2021 Beli Dedak 4,050,000

9/20/2021 terima pokok dedak 4,050,000

9/20/2021 terima keuntungan dedak 450,000

9/22/2021 Beli Dedak 4,050,000

12/18/2021 Terima Pokok Dedak 4,050,000

12/18/2021 terima keuntungan dedak 450,000

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 20,000,000 26,100,000 1,450,000 - 45,718,000 5,445,000 3,770,000 - - - 50,000 600,000 1,620,000 - 4,950,000 - 4,092,000 1,190,000

TOTAL TRANSAKSI S/D BULAN INI 20,000,000 26,100,000 1,450,000 - 45,718,000 5,445,000 3,770,000 - - - 50,000 600,000 1,620,000 - 4,950,000 - 4,092,000 1,190,000

Tallung Penanian, . Desember.2019

Di periksa oleh Diketahui Dibuat oleh

Badan Pengawas Ketua Bumlem

Joni Kantong Yohani Tanggulungan Sande Darandang

 SALDO

20,000,000

19,700,000

19,650,000

19,350,000

17,600,000

15,980,000

15,980,000

15,230,000

20,180,000

20,730,000

21,960,000

22,130,000

22,130,000

22,130,000

23,242,000

23,505,000

25,185,000

25,635,000

27,315,000

27,555,000

29,177,000

29,657,000

31,279,000

31,581,000

32,806,000

34,031,000

34,506,000

35,801,000
36,281,000

37,576,000

37,931,000

39,101,000

40,271,000

40,551,000

41,916,000

42,396,000

43,761,000

44,096,000

45,461,000

46,826,000

47,211,000

48,471,000

48,951,000

50,211,000

50,651,000

51,981,000

53,311,000

53,681,000

55,046,000

55,526,000

56,891,000

57,226,000

58,786,000

60,346,000

60,686,000

62,446,000

62,926,000

64,686,000

65,016,000

66,776,000

68,536,000

68,921,000

70,681,000

72,441,000

72,881,000

76,931,000

80,981,000

81,431,000

85,481,000

89,531,000
89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000

89,981,000
BUMLEM TALLUNG PENANIAN
LEMBANG TALLUNG PENANIAN
KECAMATAN SANGGALANGI
KABUPATEN TORAJA UTARA
BUKU BANK
BULAN BULAN: Awal s/d Des 2018 :
BANK.CAB :
NO.REK :
No Tgl transaksi Keterangan Transaksi Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN
Transaksi
SALDO
SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK ADM
Saldo awal transaksi s/d bulan lalu Rp -
setor kerekening bank -
1
1 -
1/28/2021 Setoran Tunai 51,985,900 51,985,900
4/3/2021 Bunga bank 16,664 52,002,564
4/3/2021 Pajak bank 14,333 51,988,231
4/15/2021 Bunga bank 8,831 51,997,062
4/15/2021 Pajak bank 1,766 51,995,296
15/042021 Admin Bank 5,500 51,989,796
4/22/2021 Penarikan Tunai 20,000,000 31,989,796
1,200,000 33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
 33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,189,796
33,184,296
Total transaksi Bulan ini 53,185,900 25,495 20,000,000 16,099 11,000

Total transaksi s/d Bulan ini 53,185,900 25,495 20,000,000 16,099 11,000

Tallung Penanian, . Desember.2019

Di periksa oleh Di ketahui dan di setujui Dibuat oleh
Badan Pengawas Direktur Bumdes Bendahara Bumdes
Joni Kantong Yohani Tanggulungan Sande Darandang
BUMLEM TALLUNG PENANIAN
LEMBANG TALLUNG PENANIAN
KECAMATAN SANGGALANGI
KABUPATEN TORAJA UTARA
BUKU BANTU INVENTARIS DAN AKTIVA TETAP
PERIODE : Err:509
Tanggal Bukti jumlah Harga
NO Jenis Inventaris/ AKTIVA
Pembelian Pembelian Unit Satuan
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4 Kursi 10/1/2018 1 55,000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Di periksa oleh Di ketahui dan di setujui

Badan Pengawas Direktur Bumdes

Joni Kantong Yohani Tanggulungan

NTARIS DAN AKTIVA TETAP

Harga Umur Penyusutan/ Umur Akumulasi

Nilai buku
Perolehan ekonomis bln Pakai (bl) penyusutan
7 =5*6 8 9 10 11=9*10 12=7-11
-
- 24 - 2 - -
- 24 - 2 - -
55,000 60 917 3 2,750 52,250

55,000 917 2,750 52,250

Tallung Penani#ERROR!
Dibuat oleh
Bendahara Bumdes

Sande Darandang
BUMLEM TALLUNG PENANIAN
LEMBANG TALLUNG PENANIAN
KECAMATAN SANGGALANGI
KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN RUGI/LABA
PERIODE : BULAN: Awal s/d Des 2018

BULAN LALU BULAN INI KUMULATIF

4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Unit Usaha: - - -
4.1.1 Pendapatan unit SPP - 1,450,000 1,450,000
4.1.2 Pendapatan unit AIR BERSIH - - -
4.1.3 Pendapatan unit ............ - -
4.2 Bunga Bank 25,495 25,495
4.3 Hibah
4.4 Laba di tahan / Tahun sebelumnya
4.5 Pendapatan lain-lain

TOTAL PENDAPATAN 0 1,475,495 1,475,495

5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional:
5.1.1 Insentif - - -
5.1.2 Administrasi dan Umum - 50,000 50,000
5.1.3 Transport /BBM - 600,000 600,000
5.1.4 Biaya Kantor, Tempat usaha - 1,620,000 1,620,000
5.1.5 Penyusutan Inventaris/harta tetap - 2,750 2,750
5.1.6 Biaya Operasional lain-lain - 1,190,000 1,190,000
5.2. Biaya Non Operasional ( pajak, admin bank) - 27,099 27,099
0
TOTAL BIAYA - 3,489,849 3,489,849
0
LABA / (RUGI) - (2,014,354) (2,014,354)

Tallung Penanian, . Desember.2019

Di periksa oleh Di ketahui dan di setujui Dibuat oleh
Badan Pengawas Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Joni Kantong Yohani Tanggulungan Sande Darandang

BUMLEM TALLUNG PENANIAN
LEMBANG TALLUNG PENANIAN
KECAMATAN SANGGALANGI NERACA
KABUPATEN TORAJA UTARA PERIODE : BULAN: Awal s/d Des 2018

AKTIVA PASIVA

1 KEKAYAAN 2 UTANG
1.1 Kas 89,981,000 2.1 hutang dari bank 0
1.2 Bank 33,184,296 2.2 hutang (pinjaman pihak 3) 500,000
1.3 Realisasi modal ke unit usaha: 2.3 Tabungan anggota
Realisasi Pinjaman t SPP 4,950,000 2.4 Dana pendididkan
Pengembalian Pinjaman.. 26,100,000 2.4 Dana sosial
Jumlah piutang 21,150,000
1.4 Persediaan 0 3 MODAL
1.5 Peralatan 3.1 Penyertaan Modal Desa (DD) 2018 176,900,000
1.6 Sewa bangunan (dibayar dimuka ) Penyertaan Modal Desa (DD) 2019 0
Ak. Amortisasi Penyertaan Modal Desa (DD) 2020 0
Nilai Buku sewa bangunan 0 3.2 Penyertaan Modal Lain 0
3.3 Hibah 0
3.4 Asuransi 0
3.5 Laba di tahan
1.7 Inventaris 55,000 3.6
Ak. Penyusutan 2,750 3.7 L/R berjalan 2,014,354
Nilai Buku Inventaris 52,250 L/R (Netto) 2,014,354

TOTAL AKTIVA 102,067,546 TOTAL PASIVA 175,385,646

73,318,100
Tallung Penanian, . Desember.2019

Di periksa oleh Di ketahui dan di setujui Dibuat oleh

Badan Pengawas Direktur Bumdes Bendahara Bumdes

Joni Kantong Yohani Tanggulungan Sande Darandang

 114,000,000
35,000,000
149,000,000

(73,318,100)
 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BUMLEM
BUMLEM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBER DANA
REKENING Rp.
1 2 3 4

4 PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Unit Usaha:

4.1.1 Pendapatan unit Dedak 20,000,000

4.1.2 Pendapatan unit Ayam 30,000,000

4.1.3 Pendapatan unit ....

4.2 Hibah

4.3 Laba di tahan / Tahun sebelumnya -

4.4 Pendapatan lain-lain -

JUMLAH PENDAPATAN 50,000,000

5 BELANJA / BIAYA

5.1 BELANJA SEKRETARIAT DAN OPERASIONAL

5.1.1 Insentif

5.1.2 Administrasi dan Umum

5.1.3 Transport /BBM

5.1.4 Biaya Kantor, Tempat usaha

5.1.5 Penyusutan Inventaris/harta tetap

5.1.6 Biaya Operasional lain-lain

5.2. Biaya Non Operasional ( pajak, admin bank)

5.3 ALOKASI UNIT DEDAK 150,000,000

5.4 ALOKASI UNIT AYAM 26,900,000

5.5 ALOKASI UNIT ................

JUMLAH BELANJA 176,900,000

SURPLUS /(DEFISIT) (126,900,000)

6 PEMBIAYAAN 176,900,000

Penerimaan Pembiayaan 176,900,000

Pengeluaran Pembiayaan -

SELISIH PEMBIAYAAN 176,900,000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 50,000,000

…………………,……………………… 20…..
Direktur

....................................
 Nama Bumlem : ..............
Alamat :

BUKU BANTU ALOKASI BELANJA OPERASIONAL

Bulan : ………………20

Nomor Transaksi Saldo

Tanggal Uraian
Bukti D K K
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11/9/2017 Alokasi Belanja Operasional 2,000,000 2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
0 2,000,000

............., ..................20....

Diperiksa oleh: Mengetahui : Bendahara

Pengawas Direktur

....................... ..................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nama Bumlem : ..............
Alamat :

BUKU BANTU ALOKASI MODAL SPP

Bulan : ………………20

Nomor Transaksi Saldo

Tanggal Uraian
Bukti D K K
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11/9/2017 Alokasi Dana SPP 150,000,000 150,000,000

8/27/2018 Realisasi Pinjaman SPP an:
150,000,000
Lenni MB 5,000,000 145,000,000
Sara Tandilolo 5,000,000 140,000,000
P.Rombe 5,000,000 135,000,000
Alexander Bungadatu 5,000,000 130,000,000
Mada Tangkerapa' 5,000,000 125,000,000
Parrung 5,000,000 120,000,000
Yohana Bungadatu 5,000,000 115,000,000
Kristiani Tangke Parung 5,000,000 110,000,000
Yosef Hurint 5,000,000 105,000,000
Petroneli Rante Lempang 5,000,000 100,000,000
8/28/2019 Realisasi Pinjaman SPP an:
100,000,000
Kristian Rampo 5,000,000 95,000,000
Ne Berna 5,000,000 90,000,000
Herlina Limbomg Allo 5,000,000 85,000,000
Markus Mayana 5,000,000 80,000,000
YR Padaunan 5,000,000 75,000,000
Estin Matande' 5,000,000 70,000,000
Rosliani Galla' 5,000,000 65,000,000
Natalia Tandilino' 5,000,000 60,000,000
Agnesa Drandang 5,000,000 55,000,000
Realisasi Penyertaan modal
9/3/2018
SPP an: 55,000,000
Septim Biri' 5,000,000 50,000,000
Krismayanti 5,000,000 45,000,000
Marseliani Rani 5,000,000 40,000,000
Sande'Darandang 5,000,000 35,000,000
Yulita Tangke Lembang 5,000,000 30,000,000
Daniel Sampe 5,000,000 25,000,000
Yohanes Darandang 5,000,000 20,000,000
Paulus Mambura 5,000,000 15,000,000
 Agustina Pandori 5,000,000 10,000,000
Realisasi SPP an: Herlina
10/10/2018
Pasang
5,000,000 5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
145,000,000 150,000,000

............., ..................20....

Diperiksa oleh: Mengetahui : Bendahara

Pengawas Direktur

....................... ..................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Nama Bumlem : ..............
Alamat :

BUKU BANTU ALOKASI UNIT AIR BERSIH

Bulan : ………………20

Nomor Transaksi Saldo

Tanggal Uraian
Bukti D K K
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11/9/2017 Alokasi Unit 26,900,000 26,900,000

26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
26,900,000
0 26,900,000

............., ..................20....

Diperiksa oleh: Mengetahui : Bendahara

Pengawas Direktur

....................... ..................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,