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  • Flujo de Efectivo Mensual y Determinación de Capital de Trabajo.

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    Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo.

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    Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo.

    PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS (INGRESOS)


    MES
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    CONCEPTO
    0 $ - $ - $ -
    0 $ - $ - $ -

    TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

    COSTOS DE PRODUCCION (EGRESOS)


    COSTOS DE OPERACIÓN
    MES
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    CONCEPTO
    0
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0
    0.00 0.00 0.00 0.00
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    0
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    0
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    0
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    0
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0
    0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
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    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
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    TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

    COSTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS


    MES
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    CONCEPTO

    TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

    TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

    CALCULO DE NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO

    FLUJO DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00


    FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00
    CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00
    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOTAL

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    0.00

    TOTAL

    0.00
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    0.00
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    0.00
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    TOTAL

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