$C FARMACEUTICRA REMEDIA A ascisraarura sr AGG 10.04.20! Procedura inregistrare refuzuri CJAS ‘LPrezenta procedura se refera la refuzurile totale sau partiale in cazul facturilor emise de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. catre Casele de Sanatate Judetene sau organismele similare. 2.Rapoartele de control, Procesele verbale de refuz plata retete precum si alte documente similar prin care CIAS refuza plata unor retete eliberate de catrefarmacille Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt centralizate de catre departamentul Control Intern Deva. Personalul farmaciilor Remedia care intra in posesia unor astfel de documente are obligatia de a fe transmite in maxim 3 zile calendaristice in atentia departamentului Control Intern Deva (dna Cristina RATO!). Transmiterea documentelor se va face prin semnatura de predare primire , inclusiv in cazul verigilor intermediare (soferi, etc).Netransmiterea de catre personalul farmaciilor a documentelor de refuz , in termenul stabilit mai sus constituie abatere disciplinara si va atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor disciplinare legale (in functie de gravitate de la avertisment scris reducerea salariului pana la desfacerea disciplinara a contractului de munca). 3.Pe baza documentelor de refuz obtinute direct de la CIAS sau de la personalul din farmaciile Remedia, departamentul Control Intern Deva va emite si inregistra in sistemul informatics facturi storno catre CAS cu valoarea retetelor refuzate. Facturile se vor emite separat pentru fiecare tip de TVA si farmacie Remedia mentionand obligatoriu urmatoarele elemente: ~ perioada verificata de catre CJAS sau alte organisme de control - Farmacia Remedia im - facture Remedia la care se refera dacumentul de refuz numarul si data (daca sunt ponibile) ale documentului de refuz primit de la CAS storno pentru facturi Farmaceutica REMEDIA S.A. care au fost déja achitate total sau partial de catre CIAS, reglarea soldului cu CJAS se va face prin transfer bancar si nu prin depunere de numerar la casieria CAS. Explicatia de pe documentul bancar va contine obligatoriu si informatie de la punctual 3. S.Concomitent cu emiterea facturilor storno de la punctul 3 se vor emite facturi catre personalul responsabil de existenta refuzurilor. Facturile se vor emite pe fiecare persoana responsabila separat pe fiecare cota de TVA.Facturile vo ravea anexata 0 copie a documentului de refuz de la CJAS. Facturile astfel emise vor fi achitate de catre personal in maxim 30 zile de la data emiterii. Departamentul IT Deva va sprijini departamentul Control Intern Deva prin identificarea persoanelor care au eliberat retetele ‘efuzate la plata de catre CJAS. Departamentul Control intern Deva va inainta lunar un raport sctis catre Directorii General, Financiarsi Marketing-Vanzari cu persoanele care nu si-au achitat integral in 30 zile calendaristice facturile emise conform prezentei proceduri.6.1n cazul in care persoanele responsabile de existenta refuzurilor CJAS nu mai lucreaza la Farmaceutica REMEDIA S.A. la data facturarii de la punctual 5, factura se va emite pe numele fermacistului diriginte existent la data la care au fost onorate retetele refuzate la plata de catreClAS. In cazul in care nici aceasta persoana nu mai este angajata a Farmaceutica REMEDIA S.A., atunci , cu aprobatea scrisa a directorilor financiar si de vanzari, contravaloarea retetelor refuzate va fi suportata pe costurile societatii. Suma facturilor emise catre personal plus contravaloarea retetelor suportate pe costuri (conform punctului 6) trebuie sa fie egala cu valoarea retetelor refuzate de catre CJAS. 7.Se interzice categoric departamentului IT precum si celorlalte departamente din cadrul Farmaceutica REMEDIA S.A. sa_acorde suport in rezolvarea refuzurilor de plata de la CJAS in alt mod decat cel mentionat mai sus. 8.In cazul tuturor refuzurilor de plata de catre CJAS, departamentul Control Intern Deva. va arhiva, pentru fiecare caz in parte, urmatoarele documente: - documentul de refuzprimit de la CIAS + copii ale facturilorstornoemisecatre CJAS + copie a documentuluiprin care s-a facut plata catre CJAS (daca este cazul) pentru valoarea stornata si achitata anterior de catre CJAS. ~ copii ale facturilor emise catre personal ~ daca este cazul nota contabila de suportarepecosturi a contravalorilunorretete (ce nu au putut fi imputate) 8.Prezenta procedure intra in vigoare la data de 10.04.2013 si va fi adusa la cunostinta personalului din farmacii, sefilor de department si_tutoror persoanelor implicate, pe baza de semnatura de luare la Cunostinta, de catre departamentul HR pana la data de 15.04.2013. Director Geneal Deva 10.04.2013