DESPACHO CONTABLE Y

FISCAL ALFA &

ASOCIADOS

Gastos
Cédula analítica de Gastos de Administración
Período: Enero-Abril 2022

DESPACHO CONTABLE Y FISCAL ALFA & ASOCIADOS HOTEL DULCE PARAÍSO S.A. DE C.V.
Cuenta: Gastos de Administración Periodo: Enero -Abril 2022 Cuenta: Gastos de Administración Periodo: Enero -Abril 2022
Concepto Parcial Debe Haber Concepto Debe Haber
Gastos de Administración del mes de Enero $ 37,752.40 Gastos de Administración del mes de Enero Parcial $ 37,622.48
Gastos de Administración del mes de Febrero $ 40,605.96 Gastos de Administración del mes de Febrero $ 42,208.19
Gastos de Administración del mes de Marzo $ 37,752.40 Gastos de Administración del mes de Marzo $ 37,622.48
Gastos de Administración del mes de Abril $ 39,533.72 Gastos de Administración del mes de Abril $ 41,335.88

Total $ 155,644.48 Total $ 158,789.03

Saldos según auxiliar del
Saldos según mayor despacho $155,644.48
Hotel $158,789.03
Conclusión
El despacho contable determino que en la cuenta de gastos de Marcas
administración no se realizó el cálculo correcto de la cuota obrero  ¶
y el cálculo de infonavit por la cual las cantidades que presenta el Corrección realizada
hotel son incorrectos, el despacho realizo los cálculos correcto.
Elaboró

Lic. Fidencia Pérez Toala Lic. Wilver Cruz Vázquez

 DESPACHO CONTABLE Y
FISCAL ALFA &
ASOCIADOS

Gastos
Cédula analítica de Gastos de Ventas
Período: Enero-Abril 2022

DESPACHO CONTABLE Y FISCAL ALFA & ASOCIADOS HOTEL DULCE PARAÍSO S.A. DE C.V.
Cuenta: Gastos de Venta Periodo: Septiembre- Diciembre 2021 Cuenta: Gastos de Venta Periodo: Septiembre- Diciembre 2021
Concepto Parcial Debe Haber Concepto Parcial Debe Haber
Gastos de venta del mes de septiembre $ - Gastos de venta del mes de septiembre $ -
Gastos de venta del mes de octubre $ 169,877.53 Gastos de venta del mes de octubre $ 170,099.81
Gastos de venta del mes noviembre $ 140,183.12 Gastos de venta del mes noviembre $ 140,183.12
Gastos de venta del mes de diciembre $ 140,183.12 Gastos de venta del mes de diciembre $ 140,183.12

Total $ 450,243.77 Total $ 450,466.05

Saldos según auxiliar del

Saldos según mayor despacho $450,243.77
Hotel $450,466.05
Conclusión
El despacho contable determino que en la cuenta de gastos de Marcas
venta no se realizó correctamente el cálculo de infonavit en el mes  ¶
de octubre de por la cual las cantidades que presenta el hotel son Corrección realizada
incorrectos, el despacho realizo los cálculos correcto.
Elaboró

Lic. Fidencia Pérez Toala Lic. Wilver Cruz Vázquez

 Periodo 2021

DESPACHO CONTABLE Y
FISCAL ALFA &
ASOCIADOS

Gastos
Cédula analítica de Gastos de administración
Período: Septiembre -Diciembre 2021
DESPACHO CONTABLE Y FISCAL ALFA & ASOCIADOS HOTEL DULCE PARAÍSO S.A. DE C.V.

Cuenta: Gastos de Administración Periodo: Septiembre-Dicimebre 2021 Cuenta: Gastos de Administración Periodo: Septiembre-Dicimebre 2021
Concepto Debe Haber Concepto Debe Haber
Gastos de Administración del mes de Septiembre Gastos de Administración del mes de Septiembre
Gastos de Administración del mes de Octubre $ 41,335.88 Gastos de Administración del mes de Octubre $ 50,498.00
Gastos de Administración del mes de Noviembre $ 39,533.72 Gastos de Administración del mes de Noviembre $ 37,568.24
Gastos de Administración del mes de Diciembre $ 44,028.12 Gastos de Administración del mes de Diciembre $ 42,058.64

Total $ 124,897.72 Total $ 130,124.88

Saldos según auxiliar del

Saldos según mayor despacho $124,897.72
Hotel $ $130,124.88
Conclusión
El despacho contable determino que en la cuenta de gastos de
gastos de administración no se realizó correctamente el cálculo de Marcas
infonavit, Imss e ISN durante el periodo de por la cual las  ¶
cantidades que presenta el hotel son incorrectos, el despacho Corrección realizada
realizo los cálculos correcto.
Elaboró

Lic. Fidencia Pérez Toala Lic. Wilver Cruz Vázquez

 DESPACHO CONTABLE Y
FISCAL ALFA &
ASOCIADOS

Gastos
Cédula analítica de Gastos de venta
Período: Septiembre -Diciembre 2021
DESPACHO CONTABLE Y FISCAL ALFA & ASOCIADOS HOTEL DULCE PARAÍSO S.A. DE C.V.
Cuenta: Gastos de Venta Periodo: Septiembre- Diciembre 2021 Cuenta: Gastos de Venta Periodo: Septiembre- Diciembre 2021
Concepto Parcial Debe Haber Concepto Parcial Debe Haber
Gastos de venta del mes de septiembre $ - Gastos de venta del mes de septiembre $ -
Gastos de venta del mes de octubre $ 169,877.53 Gastos de venta del mes de octubre $ 170,099.81
Gastos de venta del mes noviembre $ 140,183.12 Gastos de venta del mes noviembre $ 140,183.12
Gastos de venta del mes de diciembre $ 140,183.12 Gastos de venta del mes de diciembre $ 140,183.12

Total $ 450,243.77 Total $ 450,466.05

Saldos según auxiliar del

Saldos según mayor despacho $450,243.77
Hotel $450,466.05
Conclusión
Marcas
El despacho contable determino que en la cuenta de gastos de  ¶
ventas no se realizó la determinación correcta de las aportaciones Corrección realizada
al infonavit en el mes de octubre.
Elaboró

Lic. Fidencia Pérez Toala Lic. Wilver Cruz Vázquez