Nota de Debito SD

Para realizar este documento, es necesario entender como se procesa, pero primero que todo,
vamos a explicar de donde tendrá que ser emitido este documento,

Como bien sabrán las Notas de Debito son solo generadas por el depto. de contabilidad y queda
estrictamente prohibido realizarlas fuera de las dependencias de contabilidad. Por ese mismo
hecho, no existen emisiones de este documento en los locales físicos, Ecommerce y/o Bodega.

Estas serán emitidas desde SAP solamente, ya que emitirlas desde SOVOS dejaría una
inconsistencia entre la triangulación de los ambientes SAP>SOVOS>SII

Este flujo consiste en 3 simples pasos para la emisión. (esta emisión de este documento en SAP no
contempla el movimiento de Stock)

 VA01 (Solicitud de Pedido de Venta (Creacion de la Nota de Debito))

 VF01 (Contabilización del documento a emitir (Nota de Debito))
o EDOC_COCKPIT (Emisión del XML y envió del
documento al SII)

Por lo tanto, nos iremos a la Transacción VA01.

VA01
Una vez que vemos la lista desplegable. Debemos indicar la clase de pedido de venta “ZQL2” que
es referencial a la Nota de Debito.

Una vez ingresamos el pedido de venta nos vamos a la siguiente pestaña. (CREAR CON
REFERENCIA)

Esta condición nos permite buscar la referencia del documento que queremos rebajar (N/C) o
aumentar (Factura)

Acá debemos anotar el pedido de venta de la N/C que estamos reflejando en este manual.

Acá tengo el flujo del

documento de la N/C que
vamos a rebajar con
esta N/D que emitiremos,
teniendo estos datos los
ingresamos (70000149)
Una vez que le demos aceptar, les aparecerá el siguiente comentario.

Estas ventanas nos comentan que la clase de condición de venta ZN02 y ZREN no son compatibles
o no están revista bajo la condición ZQL2, pero tranquilos, acá lo que buscamos es que nos entrega
los datos del cliente para rebajar esta N/C. por lo cual aceptamos estas ventanas y nos mostrara la
siguiente imagen.

Luego de Aceptar nos mostrara la siguiente imagen.

Acá nos detendremos un poco para explicar los campos en amarillo.

- En Referencia Cl.: acá debemos anotar lo siguiente.

o En esta N/D nosotros estamos anulando una N/C por lo cual, la N/C es un 61 en
códigos del SII, entonces como anulamos una N/C anotamos un 061 y le
agregamos un ( - ) y el folio de esta N/C. entonces debería quedar de la siguiente
forma, 061-51

- Fecha Ref.
Clte.: esta es la fecha de referencia del cliente. En términos simples es la fecha de emisión
de la N/C, por lo cual, debería ser 14-06-2022
- Motivo de Pedido: acá nos detendremos
o El motivo de pedido es un campo totalmente importante. Si este campo no va
correctamente indicado, el documento en el SII llegará rechazado y ocuparas un
folio que no será aceptado y este documento no tendrá validez. Lo cual, la gestión
de la anulacion es engorrosa a la hora del error de emitir este documento. (SAP)
o Este motivo de pedido debe ser únicamente el
 o Si no va este Z12 como Código, el documento saldrá rechazado, alimentando
erróneamente el libro de ventas.

- Ahora nos iremos a la opción del ingreso del material de forma manual,
 - Material: CR100010010C10 anotamos el material de la N/C
- Cantidad Prevista: Anotamos la cantidad que tiene ese material
- Valor Neto: automáticamente al ingresar el material y la cantidad, este calcula la
conversión entre material y cantidad. Esto lo debemos corroborar con la N/C.

-
Denominación de Posición: es el nombre del código del material.
- Centro de Beneficio: Es el centro de beneficio que este afecto a esta operación.
- Centro: es el Centro logístico que esta al mando del banner.

Luego de ingresar todos estos datos, nos vamos a mover a las siguientes pestañas.

Nos vamos a Resumen de posiciones. Y realizamos lo siguiente.

Como verán, el bloqueo de factura debe ir en blanco, y para eso nos vamos a la lista desplegable y
nos vamos al final y seleccionamos el campo en blanco,

Luego de eso nos vamos a material mismo y de damos doble click.

Y nos mostrara la siguiente pantalla la cual debemos ingresar los siguientes datos.

- Centro: es el centro logístico de procedencia al banner

- Almacén: es el categorizado del centro, en el cual el material le dan una categoría. Por
ejemplo si el material esta OK en condiciones de venta, quedara en 1000 disponible. Si
esta fallado y no disponible a la venta, debería ir al 2000 que es fallado. Etc.
- Puesto de Expedición: P002

Luego de esto nos vamos a la pestaña de “Condiciones”

Esta pestaña es solo para corroborar el esquema de calculo que tiene la N/D sobre lo que es la
N/C.

Luego de esto. Deberíamos ir a la pestaña principal y realizar la siguiente gestión.

Nos vamos a Editar > Log de datos incompletos y nos debería arrojar el siguiente mensaje en la
parte de abajo.

Grabamos en el Disquete de arriba y decimos que dentro del flujo de las 3 grandes partes esta
listo.

 VA01 Solicitud de Pedido de Venta: 70000170

  VF01 (Contabilización del documento a emitir (Nota de Debito))
o EDOC_COCKPIT (Emisión del XML y envió del
documento al SII)

Ahora como esta gestión no tiene Movimiento de mercaderías, nos iremos a la transacción VF01.

En Fecha factura podemos colocar de forma manual la fecha de emisión que tendrá la N/D , le
damos aceptar y nos dará la siguiente pantalla.

Con estos datos en amarillo, corroboramos que los datos realizados en la transacción anterior
están correctos, teniendo eso claro nos vamos al menú principal de arriba y nos vamos a.
Con esto, nos aseguramos de que la transaccione esta correcta.

Luego de esta info, grabamos la partida.

 VA01 Solicitud de Pedido de Venta: 70000170

 VF01 Contabilización del documento a emitir: 50000034

o EDOC_COCKPIT (Emisión del XML y envió del

documento al SII)

Con esto. Podemos decir que de las 3 grandes transacciones ya tenemos 2. Ahora solo nos queda
realiza la emisión del XML/PDF y envío al SII.

Nos vamos a la TX: EDOC_COCKPIT

Acá
en el

recuadro amarillo debemos indicar el N° de la VF01 (50000034)

La marcamos y le damos “ENVIAR”

Se cambiará a verde y luego nuevamente la marcamos y le damos “VISUALIZAR”

Con esto

terminamos la emisión del documento en gestión.

 VA01 Solicitud de Pedido de Venta: 70000170

 VF01 Contabilización del documento a emitir: 50000034

o EDOC_COCKPIT (Emisión del XML y envió del

documento al SII) N° 37