lunes 23 de enero del 2023 Gestión Banco de datos 21

fondos mutuos entrega de derechos

20 de enero del 2023 20 de enero del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE FILAMEI1 S/ 0.045385755 Efe. 07/12/2022 05/01/2023 09/01/2023 16/01/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 19/01/23 104.2708 0.2496 3.3894 3.9327 3.9327
CHIQUIC1 S/ 403.89398116 Efe. 29/11/2022 10/01/2023 12/01/2023 16/01/2023
BCP Acciones Credifondos $ 18/01/23 131.1439 0.0109 10.2109 7.4912 7.4912
IF Acciones FMIV S/ 19/01/23 93.5197 0.6688 7.6078 6.3765 6.3765 FALABEC1 US$ 0.0075976086135275 Efe. 04/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 27/01/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 19/01/23 2.8667 -0.9029 4.9722 2.0992 2.0992 INVFALC1 US$ 0.0006673785531 Efe. 04/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 27/01/2023
Promoinvest Incasol S/ 19/01/23 0.7552 -0.0120 5.4030 3.1207 3.1207 PETROBC1 3.79545115 % Accs. 23/09/2022 20/01/2023 24/01/2023 26/01/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 18/01/23 4.1909 0.3619 8.9049 8.7921 8.7921
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 18/01/23 8.8587 -0.2172 7.8354 7.4098 7.4098
SEDAPBC1 S/ 14.464858055 Efe. 13/11/20 24/01/23 26/01/23 26/01/23
Sura Acciones FMIV S/ 19/01/23 12.7707 0.4713 9.4906 6.3528 6.3528 SEDAPBC1 S/ 14.8663515 Efe. 25/08/21 26/01/23 30/01/23 30/01/23
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 18/01/23 101.2601 -1.3092 4.5726 5.0233 5.0233
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 18/01/23 100.5404 -1.3098 4.5500 5.0102 5.0102
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 18/01/23 146.4780 -1.0338 3.8969 3.7018 3.7018
Bcp Deuda Global $ 18/01/23 107.5895 0.4491 1.5025 3.1588 3.1588
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 16/01/23 10.9427 -0.0149 7.5811 7.1627 7.1627
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 18/01/23 100.6124 0.3864 1.6897 2.3522 2.3522
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 18/01/23 99.9069 0.3861 1.6787 2.3458 2.3458
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 18/01/23 98.9301 0.3858 1.6677 2.3394 2.3394 valores cuota y rentabilidad de las afp
20 de enero del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 18/01/23 119.8121 -1.0120 3.6628 4.0255 4.0255
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 18/01/23 118.1250 -1.0127 3.6404 4.0126 4.0126 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 18/01/23 115.5254 -1.0139 3.5955 3.9866 3.9866
ESTRUCTURADO AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 18/01/23 108.9439 -0.4292 -0.0703 0.4128 0.4128 Fondo 0 18/01/23 13.0092 0.0254 0.3553 0.3553
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 18/01/23 100.1747 0.0187 0.4697 0.2022 0.2022 Fondo 1 18/01/23 17.8211 0.1465 3.1292 3.1292
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 2 18/01/23 19.6226 -0.0113 2.5853 2.5853
BCP Crecimiento S/ 18/01/23 133.4667 -0.1546 7.1146 5.8765 5.8765 Fondo 3 18/01/23 20.1332 -0.2745 4.2544 4.2544
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 19/01/23 126.0341 0.2303 2.4193 2.8225 2.8225 AFP Integra
BCP Equilibrado S/ 18/01/23 101.9249 -0.3100 1.8385 3.8722 3.8722 Fondo 0 18/01/23 12.6875 0.0229 0.3809 0.3809
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 1 18/01/23 27.1322 0.0249 2.0983 2.0983
BBVA Balanceado Dólares $ 19/01/23 94.8620 0.6466 2.0893 3.8712 3.8712
Fondo 2 18/01/23 218.5984 -0.0154 2.3526 2.3526
Fondo 3 18/01/23 51.9400 0.4171 3.5659 3.5659
BCP Equilibrado Credifondo $ 18/01/23 124.5142 0.0633 5.0444 3.8463 3.8463

IF Mixto Balanceado $ 19/01/23 59.0210 0.1053 3.8524 3.1852 3.1852
AFP Prima
Scotia Fondo Mixto $ 18/01/23 9.8364 0.0803 4.1786 4.1555 4.1555 Fondo 0 18/01/23 12.7874 0.0234 0.3146 0.3146
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 1 18/01/23 29.3130 0.1388 2.5358 2.5358
BBVA Moderado Soles S/ 19/01/23 235.5309 0.2120 1.3607 1.7673 1.7673 Fondo 2 18/01/23 40.6334 0.0092 2.7476 2.7476
BCP Moderado S/ 18/01/23 139.9915 -0.0098 2.2982 1.8392 1.8392 Fondo 3 18/01/23 45.5059 -0.1953 3.6055 3.6055
IF Mixto Moderado S/ 19/01/23 141.0416 0.1855 2.2820 1.8346 1.8346
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES AFP Profuturo
BBVA Moderado Dólares $ 19/01/23 98.3593 0.0834 0.7359 0.7299 0.7299 Fondo 0 18/01/23 12.8365 0.0252 0.3952 0.3952
BCP Moderado Credifondo $ 18/01/23 51.9305 0.0571 2.7255 2.1004 2.1004 Fondo 1 18/01/23 25.5419 -0.0394 2.5302 2.5302
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 2 18/01/23 203.7302 0.0603 2.5853 2.5853
BBVA Soles S/ 19/01/23 317.9237 -0.0825 0.5270 0.1463 0.1463 Fondo 3 18/01/23 49.7500 -0.2595 4.1086 4.1086
BCP Consevador Med. Plazo S/ 18/01/23 176.9772 0.0606 0.2193 -0.0040 -0.0040
IF Mediano Plazo Soles S/ 19/01/23 187.1921 -0.0236 0.4506 0.2035 0.2035 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 19/01/23 186.7987 0.0225 0.8700 0.9395 0.9395
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 19/01/23 159.6691 0.2445 1.1112 1.6142 1.6142
BCP Conservador MP $ 18/01/23 242.8032 0.0606 0.7826 0.8399 0.8399
IF Mediano Plazo $
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
19/01/23 106.1178 0.0769 0.0704 0.2160 0.2160 bolsas en el mundo
20 de enero del 2023
BBVA Peru Soles S/ 19/01/23 137.0529 0.0114 0.3165 0.1085 0.1085
BBVA Soles Monetario S/ 19/01/23 174.2600 0.0180 0.5519 0.3308 0.3308 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 19/01/23 145.1064 0.0187 0.5698 0.3687 0.3687 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 18/01/23 135.6423 0.0363 0.5524 0.3359 0.3359 Nueva York (DJ Indus) 33,375.49 1.00 0.69 0.69
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 18/01/23 13.6097 -0.0170 -0.5577 -0.3081 -0.3081 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,140.43 2.66 6.44 6.44
Scotia Fondo Cash S/ 18/01/23 21.4500 -0.0053 -0.4135 -0.1684 -0.1684 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 11,619.03 2.86 6.21 6.21
Sura Corto Plazo S/ 19/01/23 168.3498 0.0176 0.5213 0.3307 0.3307 Nueva York (S&P 500 ) 3,972.60 1.89 3.56 3.56
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 53,952.24 1.07 11.25 11.25
Diviso Conservador Dólares $ 18/01/23 117.3125 0.0346 0.4606 0.3321 0.3321 Caracas (IBC) ** 22,431.53 2.17 7.08 7.08
BBVA Dólares Monetario $ 19/01/23 163.3881 -0.0106 0.3457 0.2864 0.2864 Buenos Aires (MERVAL) 247,680.00 5.32 22.33 22.33
BBVA Cash Dolares $ 19/01/23 112.0048 0.0103 0.3089 0.2030 0.2030 Santiago (IPSA) 5,235.97 0.54 -0.49 -0.49
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 18/01/23 113.7054 0.0492 0.5251 0.3046 0.3046 Sao Paulo (IBOVESPA) 112,040.64 -0.78 2.10 2.10
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 19/01/23 109.0815 0.0105 0.3046 0.2010 0.2010 SP/BVL PERU GEN 23,006.60 0.14 7.86 7.86
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 18/01/23 11.2452 0.0030 0.0756 0.0530 0.0530 SP/BVL LIMA 25 31,675.08 0.50 5.18 5.18
Scotia Fondo Cash $ 18/01/23 16.2678 -0.0083 -0.3541 -0.1899 -0.1899 Bogotá (COLCAP) 1,337.40 0.37 3.99 3.99
Sura Corto Plazo $ 19/01/23 125.4542 0.0188 0.3450 0.2190 0.2190 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,119.90 0.63 8.60 8.60
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,770.59 0.30 4.28 4.28
BBVA Cash Soles S/ 19/01/23 145.1064 0.0187 0.5698 0.3687 0.3687 Madrid (IBEX 35 ) 8,918.20 1.42 8.37 8.37
BCP Extra Conservador S/ 18/01/23 297.7654 0.0216 0.5985 0.3786 0.3786 Frankfurt (DAX) 15,033.56 0.76 7.97 7.97
Diviso Extra Conservador S/ 18/01/23 145.8200 0.0203 0.6429 0.3690 0.3690 París (CAC 40 ) 6,995.99 0.63 8.07 8.07
Sura Ultra Cash S/ 19/01/23 144.5148 0.0187 0.5430 0.3731 0.3731 Milán (FTSE MIB) 25,775.52 0.70 8.73 8.73
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Tokio (NIKKEI 225 ) 26,553.53 0.56 1.76 1.76
BBVA Cash Dólares $ 19/01/23 112.0048 0.0103 0.3089 0.2030 0.2030 Hong Kong (HANG SENG) 22,044.65 1.82 11.44 11.44
BCP Extra Conservador $ 18/01/23 171.9095 0.0174 0.3596 0.2041 0.2041 Shangai (Composite Index) 3,264.81 0.76 5.68 5.68
Sura Ultra Cash $ 19/01/23 113.1144 0.0111 0.3065 0.2010 0.2010 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 19/01/23 111.8397 0.0185 0.5680 0.3689 0.3689
Scotia Fondo Premium Dólares $ 18/01/23 19.4635 -0.0164 0.2307 0.2023 0.2023
Scotia Fondo Premium Soles S/ 18/01/23 11.8491 -0.0108 -0.8660 -0.4242 -0.4242
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
19/01/23
19/01/23
170.3146
195.4661
0.0225
-0.0124
0.9172
0.4201
0.9560
0.1209
0.9560
0.1209
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 19/01/23 66.9426 0.0369 0.5096 0.3518 0.3518 Diciembre 2022 - Enero 2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 19/01/23 43.3980 0.0593 0.5848 0.9545 0.9545
Independiente Pmg Fmiv $ 19/01/23 96.8155 -0.2114 1.7907 1.7360 1.7360 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 19/01/23 89.6594 -0.7313 2.1536 1.1665 1.1665 23500.00 400.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 19/01/23 104.5111 0.3491 5.3296 5.8619 5.8619 23000.00 350.00
BCP Deuda Latam $ 18/01/23 120.0352 -0.0748 0.5496 0.6930 0.6930 22500.00 300.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 19/01/23 116.9932 -0.0544 5.1053 4.6706 4.6706
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 18/01/23 101.1865 -1.3104 4.4988 4.9816 4.9816 22000.00 250.00
IF Inversion Global $ 19/01/23 57.0428 -0.7717 3.9529 3.4283 3.4283
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 18/01/23 16.6525 0.1839 2.2881 3.8976 3.8976
21500.00 200.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 19/01/23 18.9487 -0.7212 2.0015 1.5589 1.5589 21000.00 150.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 19/01/23 132.4098 0.2358 2.4907 2.8923 2.8923
Sura capital estratégico I serie B S/ 19/01/23 135.4120 0.2364 2.5115 2.9058 2.9058 20500.00 100.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 19/01/23 130.5079 0.4040 3.1093 3.2703 3.2703 20000.00 50.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 19/01/23 133.0970 0.4046 3.1302 3.2839 3.2839
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
19500.00 0.00
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20
Fuente: Economática