Das pani SITUATIILE FINANCIARE pentru perioada a7 Entities MO CR bE a FB, emt aatte vy (Dekemires complet) Coe CUNO. GEG AES EA, Coa TNO. set LAE praca leeroneten aL92. AE WA fee 2 22 ae Activitatea principals 7 Er Se = nwa Be poraO C72 EF “FR Ae 2a ee Forma de proprietate_ 2 _?: Forma organizatorico-juridica pe email (Dste de contact: Teli ester — WEB _ Numele si coordonatele al contabilului-sefDI (dna) a Peer” LOB Tet LP GI APP Anexa 8 Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dup natura Cod Perioada de gestiune enim rd, precedent curenti i 2 3 4 ‘Venituri din vinzari 010 | RAZILZ Ga Fz “Ale venitur din activiateaoperafional 020 ‘Venituri din alte activi 030 Zz “otal venitri (7,010 + 4.020 + 74.030), (040 F FED ALE Variaja stocurlor 050 ‘Costul vinzirilor mirfurilor vindute 060 | SIZLITIF” OT ‘Cheltuieliprivind stocuile 070 F ae ‘Cheltuili cu personalul privind remunerarea mune [080 LIF FT? JECT! CContibuti de asigurri sociale de stat obigatori si | go GEES | FEED prime de asigurare obligatorie de asistenta medical CCheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelot imobilizate 0 | LPF HL LFEIECSY ‘Alte cheltuisl 100 | HAP BIS? FTFFPSF— Cheluiel din ae activi 120 “Total chettuieli(rd.050 + 14.060 + £4,070 + rd.080 + 11,090 + r.100 + rd.110-+ 14.120) 130 | EPELIZA SSP LIICF” CLS 22 TI Profit (pierdere) pind la imporitae (x 040 ral 130) | 140 CCheltuieli privind impozitul pe venit 150 2 ELI Profit (pierdere) net al peroadei de gestiune (4.140 ms) 0 | LGLRE. LLELAEOX.BILANTUL la BAe Ee ue Anexa 1 We Cod) Sold pt. activ td. | Tnceputal perioadei de gestiune | Sfirgitul perioadei de gestiune T z 3 4 5 i os Imobilizari necorporale 010 FE Imobiliziri corporale in curs de executie | 020 |Terenuri 030 : | Mijloace fixe 0 POOF E 227 |Resurse minerale 050 Active biologice imobilizate 060 7 7 Investifii financiare pe termen lung in parti | 970 neafiliate Tivestifi financiare pe termen Tung in parti] 080 ~ afiliate |Investifii imobiliare 0590, CIF OE (FTF 2 = (Creante pe termen lung 100, [Avansuri acordate pe termen lung 110 Alte active imobilizate 120 Total active imobilizate of _ (£4,010 + 14,020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 BAEIOLED AI IEIIEF + rd.060 + rd.070 + rd,080 + rd.090 + d.100 + rd.110 + rd.120) 2. | Active circulante Materiale _ io] - SILT SL LE [Active biologice circulante 150 5 - |Obiecte de mica valoare gi scurta durati__| 160 LIF LIT: |Produotia in curs de execufie si produse | 179 Marfuri 180 (Creanfe comerciale 190 | FOG LIF CL PCL — [Creante ale partilor afiliate [200 [Avansuri acordate curente 210 LGOLEP |Creange ale bugetului 220 (Oe Ze, |Creante ale personalului 230[ LIE ISOF | Alte creante curente [20 ZIT. FLATF [Numerar in casierie sila conturi curente [250 7PO7>PE ODFF? [Alte elemente de numerar 260) fe - Investifi financiare curente in parti 270 |neafiliate Investifi finaneiare curente in parti afifiate [280 [Alte active circulante : 290 LIEGE LIOFF Total active circulante 300 (rd.140 + rd,150 + rd.160 + rd.170 + rd.180, GO? (1.190 + rd.200 + rd.210-* 1220+ EOD TOI. 14,230 + rd.240 + 1,250 + 14.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) ‘Total active 310, ‘FZ Tse |S AA IPE _| LIMESold la os PASIV | Tnoeporat pxioadet de | Sfril petoadel de gestiune gestiune T z z 4 5 3. [Capital propriu (Capital social si suplimentar 320 WLIDYEY | fEXLZFF Rezerve 330 | SALE Fx: (Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 x CCPLPEF] Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) 350 i ~ fal anilor see m mn GLEE | AGRI RLF Profit net (pierdere neta) al perioadei de | 360 x . gestiune . n Mownael Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 x [Alte elemente de capital propriu 38 | SIEFRE (ZEP GLb Total capital propriu 390 = 1d_320 + rd.330 + rd.340 + 1.350 + fro r4370 40d 380) LIME | LB OTE 4. [Datorii pe termen lung [Credite bancare pe termen lung 400 ‘imprumuturi pe termen lung 410 Datorii pe termen lung privind leasingul | 420 financiar [Alte datorii pe termen lung 430 GLLLP. CP GFLA ‘Total datorii pe termen lun; 440 easd00 + ed AN0-+ 420+ 1.430) 24P BP tae 3. [Datorii curente [Credite baneare pe termen seurt 450 limprumuturi pe termen scurt 460 Datorii comerciale 410 | ABZ KBE OKIE fi de parfile afiliate 480 — [Avansuri primite curente’ 490 IF AF |[Datorii fati de personal 500 | 627 FZ ADGHIF Datorii privind asigurarile sociale si 510 |. medicale . : 2A P| BAO Datorii faya de buget 320, oe FG GEE- |Venituri anticipate curente 330 CF IL PFE Datorii fata de proprietari 40 Finangii si ineasiri cu destinatie speciala | 550 curente Provizioane curente 560 [Alte datorii curente 30 | RAG PEE Total datorii curente 580 1d.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480-+ s 1490-4 7d.500-+ 14310 4 0520 0 PPOEPE SIVRLI + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + jrd.570) Total pasive 590 (390-1 rd. 40-+ 580) PLS KIF | LISGE IASITUATIA DE PROFIT $I PIERDERE en AF pina I AF we Perioada de geste Indicator Cod rd rece —_ i Z 5 7 Venituri din vinziri 010) GILLI PaLeI IIe Costul vinzirilor 020 FEF 7 IF fe Profit brut (pierdere bruta)(rd 010 — rd.020) 030 (LAE 7% PF Alte venituri din activitatea operational 040, Fx Cheltuil de dstibuire 050 Cheltuieli administrative (060 a; ‘Alte cheltuieli din activitatea operational 070, 5 CLLI2 Rezultatul din activitateaoperajionalé: prof pier” | — 080 dere(rd.030 + 1040 ~ 14050 1.060100) rye’ | FPP IP Rezultatul din alte activitat: profi (pierdere) 090, ia Profi (perdere) pind In impoctare 100 (4080+ 1.050) A CLL rE LPRIELBF. CCheltuil privind inpozital pevegit 110 | LIL ZZ ~ Profinet perders page peo asi 120 pee ran i LOTR | PEP ZOP { NY 8 \ ‘cuss \ | atlitppeardbihrciniton CAPITALULUI PROPRIU ae pO alia IK pint ta I AP” 7 = Soi ance Taide aga Ne Tica Cot | Sees ae | ajorst | imimuat | oes eatine ‘tne 7 z z n z 7 1 [Capital social a splimeatar [Capital social 010 |LZFFFL, LIF LE opi supimentar 020 Capital neve a0 a oO oO o api nels 0 [Capital retras 050 oO oO O O Total eptal soll supliwenta 0 fesonn'e 000 n0s0rd80 CLLEGE) LAT H._ 2 [Rezerve (Capital de rezena O70 Revere sattre tn0| FLEE ELIF Alte rezerve 090. Ee otal rezerve ovo erdoao sane) | 100 | FEAF | 3 [Profit nerepartizat (pierdere neacoperitl) [Corot ate rezutateoranilr precedent | 170 = LEPC: [ZF Profit nerepartizat (pierdere neacoperits) al "120 ail precedent PLS LZ PPL L \SCOPLY re ke a Tae TD "eee WERE Prof uit al pond pentane m2 z oO oD oO Rezalaul dn wana nile reglemanat | 150] > Total profit nerepartat (perder 1 eae MITE. SGEILS CLLLLFP | LEIPILF 7 [Alte clemente de capital proprie, din care | 170 [P96 - FET lei, 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere gi supraveghere gi alte angajamente aparute sau asumate in legaturd cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei 8, Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pel.7__ ___Iei, inctusiv rambursate on 9. Valoarea activelor imobitizate si citculante, inregistrate in calitate de gaj! ~ 1) valoarea de gaj ___ kei, 2) valoarea contabili ie 10, Numérul actiunitor ordinare la finele perioadei de gestiune unita 11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinard 1) profit iefeaeeeet tans 2) pierdere lei_____ bani 12, Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune: 1) platite _ lei bani, 2) planificate pentru plata lei bani 13. Valuta strind disponibili, recalculata in moneda national a Republicii Moldova — total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei: py 2 3) —__ 14. Numerar legat — total __ lei. "nite crs sro ste een ae clean prin Fl eectInvest financare in strbndtate i prticiparea nerezidentilor in capitalul social “TabelulS Coded | Soldtaincepemt | tnvari) | tei Said asia panaa Fé [perioade de getune| majortri | diminus | Petoade de cod far |peroade de ws : iin a T z z z z 6 Tver inancare om ‘Cote de ariciate acide pin la 107 cua Ta capt socal] 020 enti nereidente, nus pe fn: ‘Coie de pariipae acid de pase 1% i capital social a 30 enti nereridete, clus pe = om Ti can, nce pare | 080 “Gore de panicpaie 9 aaiun do poste 108, mel pe a at Venitur gi cheltuicl aferentetranzactilor eu netezidenti Coa aE ga ~~ Indicators cod far (precedent ‘curent ‘ag ite rata amet das pa TBO TES |g Sar rae See a Ta a ci aa a A ETT oe Seine seaae ater pm |e a Toe Senegal le "Gaal si provkioane ates ranpor cone aor eranjecompromis | Bun ale rede wepoacontextbagee isaiorh | cod jars | perioadei de gestiune | _diminuitri_ _micsorisi__| perioadei de gestiune a TTY aig =a a a = ma eat Oo — a Aner ls Persoanele responsabjie de, semnarea,rapoastelor financiarelate 4 [pBe PERE cE C2 1 EAE Z : : +cat TS a aModel recomandat Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate 1. Informatille privind activele imobil Ne Teisenjatainceputl] Amortzars | Depresiers isc incanall “RCP | _Existentta | Amortzarea | Deprecirea eee meee) | inmpand| nepal”, (| eid (a | S| “stata | “stn prricadei_| perioadei ae ‘nvare) | peroadei | _peroadet = x 7 z z ra z ° — 1 Lmobilizari necorporale in curs de executie 100 I. Imobiliavinecorporae in wilizare, total 20 | IGLF”_|FFFB _ is teit simi wD | 22. lcente de activitae. z0_| [eee | [ 2.3. programe informatics [0 ZB 2F | BSG. 1 - TSERFTS 5. mobilizar corporal in curs de executie | 300 | la. Terenur woo | ~~ Tos [5 Mijloace fie, total 500 | Y4LLEPS FORE AAC het GICAL siautt of | 5.2. eonstruefii speciale [oT leas 5.3. masini, utilaje, instalafii de transmisic 530 Eo FEF LA GIF _ facie hil de ealeul SS AL 75 PF 5a. miloace de anspor S80 IAF “5.5. instrumente gi inventar 350 | ¢IF AZ SOE Zr FEL 5.6. costuriulteroare aferenteobieselornelaregisiate | 555 ] inbilant _ - 5.7. miloace in leasing finaneiar 70 (sa mij in gesune economic 300 | FFB | 7 5.9. alte mijloace fixe 390 | BFF i. Resurse mineale oo [Invest imobiliare, total 700 D 4.20029 14210+ 1220+ 14230 S00 nh 106 52065306 1 40+. 550 1 56 (2 cal col6=co? rdSH0 14590 4 S3=n4 591 14.100 col(2.34) + 14200 col (2-3-4) =rd.010 ol 1500 col(2-3-4)=nL040eold 4.10 col (789) rd.200 oal(7-8-9)=r4.010 015, 1500 cal(9 8-9) rd.4D col 14.30 ol 2-3-4) =r80D0 cab 4600 col(2 3-4) rd.80 col F300 cok(7-8-9}~ 020 es 71.600 col (78-9) =r 80 col AOD eo2-3 =} =nSO30 old 4700 col(2 3-4) = 1.090: 400 col) 8-9} = rd CLS ( LTI0 GL 8-9) 00 eoAnexa’ CANCELARIA DE STATA REPUBLICI| MOLDOVA il i.S. Complexul “Casa Presei” MD 2012, R. Moldova, mun, Chigintu, str. Puskin, 22, tel 022-23-57-77, tel/fax. 022-23-43-17, yn, BC ,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A., bic: MOBBMD22, iscasapresei@email.com, ‘cod IBAN: MD23M02224ASV69954747100, IDNO 1003600090832, cod TVA 0202240 Analiza activitifii econo1 o-financiare LS. Complexul “Casa Presei” datoritcurente Ne] ae Indicatori Formula de eateut 2015 ans 7, [Raia atvaorimobiat ata | Total ace Iobizate? TA307 oe O55 imobilisrilor) Total active 1.3100) a es Tal act rea 7500 ()/ #310) a O05 (1007 DO R0OrEDIOF Rata creanefor in valoarea Tota ereante/ ¢ 3. | tae acter Wd cane “aanowaie2009e)/ | aon owe 7 TIDOF 200% 210 EOF (0)/23006) Total capital propria taal 5. | ratastabitiifnanciare | ator pe ermen lng) oral} (390+ r440)6)/1.59000) | 0.92 0.96 pase 6, | Rata datorilor curente Total decor ewrente’ |g sg0(by/ (1440+ 1.580)0) | 092 ae ata datorfor tale sau rata de : i (otal dort 7. | intro coset | men ang Tol der] (AMO HSE) | 008 ons lc atrgere a surstlor curente)/ Total paive Jimprumutte(0-0.5) 4, | Rata solvability generale >1 eee 1590(0)/ (c4404"S80,0) | 118 206 4, | Rentbitata venituilor din | Prat brernieriore brad) x | 030 (app) x 100%6/ 28 66 vine i 010(5) Venitari din vinci Raia general de acoperre a i capitalulu propria (eta prphiel Total pasive/ . 109 5 ro, | epi fee +590 (6)/390 (6) Coeicenulcoelajet dine 7 ; Total datorid 1, | sursleimprumuate sisusele | p,,Za"aldavori” | Gauoieseoy)/ 3906) | 0,09 09s es | eee ata auionomictglobale = Total capital propr 7 12. | (coefcentul de autonomic) Total pasive -390(b)/ 1.59000) ose 0.96 710 Gp oe [1904420047 210412204¢2| tp, | Numaful de rota ale cream) ight MaeN iog| 30% 240)o014(0}+ a7 i curente peoleet cee (190420044 210472204423 Cla +7240) col 5/2 14, | Fondul de rument net Total active cicalante Total] (399. 580)) srs00 192 | 31788yf i ‘lal active erewlante! 1.36 Lf Vebiitatea cre, >1-2,5 eee +3006) 1.58046) o27 7 Profit (perdere) pinta Impocitare (sau proft nev. | {.100(spp) (sau -120(9pP) x 1g, | Rentbilitateasctivelor ierdere net perioadei de 100% aA on (eeonomict) festune) x10036/ — | [(e310coL4+r310 colsyo)/| . Valoarea medi aactivelor 2) ‘orale Te 1S ee RDO TOE aaOWD Valoarea medie a creanelor 30+2.240 cold 17, | Daratade cotectare a creanislor | Creme x 360zle/ | (£190442004r 21041-22072 4,56 2037 Cote Venitrt din vinziri | O¥e240) co3} (6) 2} x 360 10 (9) _| 7 7.010 (pp)7 18. | Noms eromisleactvelor | pfeil ainsi | si calaee teal SHO)/) 033 ona lores 2 to, | Numiral de rotate al datorilor | Venituri din vindr/ Valoarea] r.010(3pp)/fe5800014+ | 965 ae » | curente ‘edie a datorllorcurente +.580CoL5}(0)/2] ‘ | Rima lelor in perioada de om 19, | Peioada de achitare a datoriior gestiune(360)/ Prune |e aaa 64 cents coeficientul de rotate al ea datorilor curente lua net de rumerar din gy, | Ratadescoperre a datorilor cu} actvtatea operational +.080 (sfn3)/ ie 0465 + | sumerar Total datori pe fermen (440 +1580) ung +Toal dato curente [Profinet (perdere net) al ‘perioadet de getiune (sau | {r.120(spp) (sau «100(sp)] x op, | Renubiliaencaptalul ‘Profit (perdere) pind la 100% a 682 ‘propria (fnancir8) impovtare)) x 10086/ | ((:380coL4 +390 col5}b)/ Vatoarea medie a capitalulul 2 propria Nota: | bilan} —(b); ? situatia de profit gi pierdere — (spp); 3 situafia fluxurilor de numerar — (sf). Din rezultatele obfinute in tabelul prezentat, la calculul ratelor activelor imobilicate si circulante, se evidentiazi ponderea ridicati a activelor imobilizate (95% din activele entitsi), intreprinderile cu pondere ridicati a imobilizarilor corporale, opereazi mai dificil o transformare a activelor sale imobilizate in disponibilitifi, conferindu-i un grad redus de flexibilitate. Rata creanfelor in valoarea total a activelor in anul 2016 constituie 0,02 puncte, Rata creanjelor curente in valoarea activelor circulante constituie 0,37 puncte, precum si Durata de colectare a creanjelor curente in anul 2016 constituie 20,37 zile, cea ce indic& c& clienfii achits valoarea serviciilor prestate intr-o perioada de timp destul de scurta. Rata datoriilor curente in total datorii constituie 0,84 puncte, sau cu 0,08 puncte mai putin decit in perioada de gestiune precedenti. Compania are un indice al nivelului stabilitifii financiare inalt - 96%, pentru anul 2016, situafie ce se apreciaz ca fiind favorabila. Coeficientul de atragere a surselor imprumutate in anul 2016 a alcituit 0,05 puncte, care se menfine conform normelor de la 0 pind la 0,5. Rata solvabilitifii generale a inregistrat o valoare de/ 22,06 puncte. Nivelul acestui coeficient este mai mare decit 2, ce confirma ef la intreprinderea analizat& este un inalt grad de acoperire a surselor imprumutate cu activele totale de care dispune. Rata generalé de acoperire a capitalului propriu a alcituit 1,05, ceea ce ne arati c& intreprinderea se finanjeaza in mare parte din sursele proprii (100%) . Nivelul Rentabilitdit veniturilor din vinzirl in anul 2016 a constituit 61,6%, adica la fiecare leu venituri din vinzati {$ Complexul ,,Casa Presei” a obfinut cca 62 bani profit brut. Rentabilitatea activelor sau nivelul profitului obsinut de la fiecare leu al mijloacelor investite in activitatea intreprinderii a constituit in anul 2016 - 6,37%. Nivelul acestui indicator indic& despre eficien& utiliz&rii activelor companiei gi poate fi caracterizat ca fiind unul satisfaicdtor. Rentabilitatea capitalului propriu aratA eficienta cu care intreprinderea a investit banii actionarilor/fondatorilor. Se cor 1 cf intreprinderea are performane bune dacd aceasta rentabilitate este semnificativ mai mare decét dobanda unui depozit bancar. La iS Complexul ,,Casa Presei” acest indicator a constituit 6,82 % in anul 2016. Marimea coeficientului lichiditafii curente a alcdtuit 1,36 puncte si depinde de viteza de rotatie a activelor curente. Se apreciazX c& valoarea minima admis poate varia intre 1,0 ~ 2,5, in functie de sectorul de activitate. Acest indicator depaseste valoarea 1, atunci cind intreprinderea poate si-si achite obligatiile curente, pe misurd ce devin scadente, fiind consecinfa unui fond de rulment pozitiv. Importanfa bilanfului financiar in analiza financiar’ decurge din faptul ch serveste la determinarea marjei de securitate financiard prin intermedivl fondului de rulment, care permite intreprinderii s& fact fafé riscurilor pe termen scurt, garantind solvabilitatea acesteia si care in anul 2016 a alcituit 317 881 lei, ce reflect o perspectivi favorabilé intreprinderii sub aspectul lichidititii sale. Lund in considerare indicatorii analizati ai activitajii economico-financiare a intreprinderii 1S Complexul ,,Casa Presei”, constatim faptul cX in anul 2016 nivelul principalilor indicatori ‘economico-financiari au inregistrat valori acceptabile si rezonabile; gi starea economico-financlara a {ntreprinderi a fost stabil& pe parcursul anului 2016. Semnat de citre: Administrator Contabil-sef EF V-Tugui