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00004020 21-Dec-22 0 110505 80009707 VANEGAS GARCIA IVAN RICARDO
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00004033 26-Dec-22 0 110505 900957363 ECOLOMBIA JUNTOS POR EL MEDIO
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00004053 29-Dec-22 0 110505 900593462 GRUPO SERINTEC S.A.S
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00004055 29-Dec-22 0 110505 900593462 GRUPO SERINTEC S.A.S
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00004074 21-Dec-22 0 110505 860002554 PRIMAX COLOMBIA S.A.
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0 26649300 110505 CESL 21/12/2022 00004074 26649300 C 0
25718468 0 22050502 CESL 21/12/2022 00004075 25718468 D 0
14281532 0 22050502 CESL 21/12/2022 00004075 14281532 D 0
0 40000000 11110545 CESL 21/12/2022 00004075 40000000 C 0
12375800 0 22050502 CESL 22/12/2022 00004076 12375800 D 0
0 12375800 110505 CESL 22/12/2022 00004076 12375800 C 0
24801155 0 22050502 CESL 22/12/2022 00004077 24801155 D 0
25198845 0 22050502 CESL 22/12/2022 00004077 25198845 D 0
0 50000000 11110545 CESL 22/12/2022 00004077 50000000 C 0
13905000 0 22050502 CESL 23/12/2022 00004078 13905000 D 0
0 13905000 110505 CESL 23/12/2022 00004078 13905000 C 0
10811648 0 22050502 CESL 23/12/2022 00004079 10811648 D 0
29188352 0 22050502 CESL 23/12/2022 00004079 29188352 D 0
0 40000000 11110545 CESL 23/12/2022 00004079 40000000 C 0
30170500 0 22050502 CESL 26/12/2022 00004080 30170500 D 0
0 30170500 110505 CESL 26/12/2022 00004080 30170500 C 0
5490228 0 22050502 CESL 26/12/2022 00004081 5490228 D 0
22009772 0 22050502 CESL 26/12/2022 00004081 22009772 D 0
0 27500000 11110545 CESL 26/12/2022 00004081 27500000 C 0
16068856 0 22050502 CESL 27/12/2022 00004082 16068856 D 0
924044 0 22050502 CESL 27/12/2022 00004082 924044 D 0
0 16992900 110505 CESL 27/12/2022 00004082 16992900 C 0
14559250 0 22050502 CESL 28/12/2022 00004083 14559250 D 0
0 14559250 110505 CESL 28/12/2022 00004083 14559250 C 0
7095217 0 22050502 CESL 28/12/2022 00004084 7095217 D 0
51868636 0 22050502 CESL 28/12/2022 00004084 51868636 D 0
1036147 0 22050502 CESL 28/12/2022 00004084 1036147 D 0
0 60000000 11110545 CESL 28/12/2022 00004084 60000000 C 0
14543300 0 22050502 CESL 29/12/2022 00004085 14543300 D 0
0 14543300 110505 CESL 29/12/2022 00004085 14543300 C 0
34336046 0 22050502 CESL 29/12/2022 00004086 34336046 D 0
15663954 0 22050502 CESL 29/12/2022 00004086 15663954 D 0
 0 50000000 11110545 CESL 29/12/2022 00004086 50000000 C 0
23380404 0 22050502 CESL 31/12/2022 00004087 23380404 D 0
12610531 0 22050502 CESL 31/12/2022 00004087 12610531 D 0
32009065 0 22050502 CESL 31/12/2022 00004087 32009065 D 0
0 68000000 11110545 CESL 31/12/2022 00004087 68000000 C 0
ccosto trans plazo debito egreso concepto
0201 0 3956 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 3956 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3957 COMBUSTIBLES syt929
0201 1 3957 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3958 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 3958 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3959 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 3959 IVA DESCONTABLE
0201 1 3959 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3960 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 3960 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3961 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0201 1 3961 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3962 UTILES PAPELERIA
0201 1 3962 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3963 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 1 3963 RTE SERVICIOS 6 %
0201 1 3963 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3964 COMBUSTIBLES HIDRO
0201 1 3964 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3965 REINTEGRO PARAFISCALES JULIO ZAMUDIO
0201 1 3965 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3966 ELEMENTOS DE CAFETERIA
0201 1 3966 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3967 COMBUSTIBLES SYT929 -OTRO
0201 1 3967 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3968 ENERGIA ELECTRICA ESTACION
0201 1 3968 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3969 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 3969 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3970 COMPRA VARIAS OFICINA DECORACION
0201 1 3970 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3971 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 3971 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3972 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 3972 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3973 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
0201 0 3973 IVA DESCONTABLE
0201 1 3973 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3974 COMBUSTIBLES HIDROLAVADORA
0201 1 3974 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3975 PEAJES SYT929
0201 1 3975 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3976 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 3976 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3977 LUBRICANTES PLANTA ESD
0201 1 3977 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3978 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 3978 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3979 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
0201 1 3979 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3980 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 3980 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3981 PEAJES SYT929
0201 1 3981 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3982 SOAT CARROTANQUE SYT929
0201 1 3982 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3983 COMBUSTIBLES ESTACION
0201 1 3983 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3984 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQ. DE T
0201 0 3984 IVA DESCONTABLE
0201 1 3984 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3985 COLFONDOS
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 COLPENSIONES
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 PORVENIR
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 PROTECCION
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 SEGUROS BOLIVAR
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 CAFAM
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 COMPENSAR
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 FAMISANAR
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 SALUD TOTAL
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3985 SANITAS
0201 1 3985 BANCOLOMBIA
0201 0 3986 MANTENIMIENTO PINTURA ESTACION
0201 0 3986 IVA DESCONTABLE
0201 1 3986 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3987 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 3987 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3988 PARQUEADEROS
0201 1 3988 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3989 PEAJES SYT929
0201 1 3989 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3990 MANTENIMIENTO LAVADA CARROTANQUE
0201 1 3990 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3991 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
0201 0 3991 IVA DESCONTABLE
0201 1 3991 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3992 TONER IMPRESORA
0201 0 3992 IVA DESCONTABLE
0201 1 3992 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3993 ASESORIA GENERAL ESD
0201 1 3993 RETEFUENTE HONORARIOS 10%
0201 1 3993 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3994 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 3994 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3995 LUBRICANTES CARROTANQUE
0201 1 3995 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3996 SERVICO JEFE DE PATIOS
0201 1 3996 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3997 CUOTA SOSTENIMIENTO
0201 1 3997 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3998 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 3998 CAJA - EFECTIVO
0201 0 3999 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 3999 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4000 MANTENIMIENTO JARDINERIA ESD
0201 1 4000 RTE SERVICIOS 6 %
0201 1 4000 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4001 COMPRAS MANTENIMIENTO CONST.
0201 0 4001 IVA DESCONTABLE
0201 1 4001 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4002 COMPRA PINTURA MANTENIMIENTO CONS
0201 0 4002 IVA DESCONTABLE
0201 1 4002 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4003 MANTENIMIENTO FLOTA -TECNOMECA SYT929
0201 0 4003 IVA DESCONTABLE
0201 1 4003 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4004 COMBUSTIBLES EDS SAN PEDRO
0201 1 4004 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4005 COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA
0201 1 4005 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4006 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0201 1 4006 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4007 PARQUEADEROS ESCOLTA
0201 1 4007 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4008 COMPRAS MATERIALES MANTENIMIENTO CONST
0201 0 4008 IVA DESCONTABLE
0201 1 4008 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4009 HONORARIOS ASISTENCIA CONTABLE
0201 1 4009 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4010 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 4010 IVA DESCONTABLE
0201 1 4010 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4011 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 4011 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4012 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 4012 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4013 ELEMENTOS CAFETERIA
0201 1 4013 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4014 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
0201 0 4014 IVA DESCONTABLE
0201 1 4014 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4015 MANTENIMIENTO CHAPA BAÑO
0201 1 4015 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4016 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
0201 0 4016 IVA DESCONTABLE
0201 1 4016 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4017 REINTEGRO SERV ASEO
0201 1 4017 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4018 MANTENIMIENTO EQ.COMPUTO/COMUN
0201 1 4018 RTE SERVICIOS 3.5%
0201 1 4018 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4019 HONORARIOS REVISORIA FISCAL
0201 0 4019 MEDIOS DE TRANSPORTE
0201 1 4019 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4020 ELEMENTOS CAFETERIA
0201 0 4020 IMPUESTO CONSUMO
0201 0 4020 IVA DESCONTABLE
0201 1 4020 RTE COMPRAS 2.5%
0201 1 4020 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4021 ANTICIPO A PROVEEDORES
0201 0 4021 IVA DESCONTABLE
0201 1 4021 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4022 PEAJES SYT929
0201 1 4022 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4023 COMBUSTIBLES YCARROTANQUE SYT929
0201 1 4023 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4024 PEAJES CARROTANQUE SYT929
0201 1 4024 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4025 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 4025 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4026 TELEFONO ADMIN EDS
0201 1 4026 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4027 INTERNET ADMIN EDS
0201 1 4027 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4028 ANTICIPO A PROVEEDORES
0201 0 4028 IVA DESCONTABLE
0201 1 4028 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4029 COMBUSTIBLES HIDROLAVADORA
0201 1 4029 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4030 BONIFICACIONES BONO NAVIDAD
0201 1 4030 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4031 MANTENIMIENTO EQ.COMPUTO/COMUN
0201 0 4031 IVA DESCONTABLE
0201 1 4031 RTE SERVICIOS 4%
0201 1 4031 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4032 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 4032 IVA DESCONTABLE
0201 1 4032 RTE SERVICIOS 4%
0201 1 4032 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4033 COMPRA UREA LUBRICANTES
0201 1 4033 RTE COMPRAS 2.5%
0201 1 4033 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4034 PEAJES SYT 929
0201 1 4034 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4035 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQ. DE T
0201 1 4035 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4036 BONIFICACIONES PRIMA 2DO SEMESTRE
0201 1 4036 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4037 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 4037 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4038 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 4038 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4039 MANTENIMIENTO PROGRAMA SOGIN
0201 1 4039 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4040 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
0201 0 4040 IVA DESCONTABLE
0201 1 4040 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4041 COMBUSTIBLES SOLPLADORA
0201 1 4041 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4042 COMBUSTIBLES YLUBRICANTE - MOBIL SOPLADORA
0201 1 4042 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4043 PEGANTE SUPER
0201 1 4043 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4044 MANTENIMIENTO CONST- CINTAS
0201 1 4044 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4045 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 4045 IVA DESCONTABLE
0201 1 4045 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4046 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 4046 IVA DESCONTABLE
0201 1 4046 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4047 MANTENIMIENTO CONST. Y EDIFICA
0201 0 4047 IVA DESCONTABLE
0201 1 4047 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4048 PEAJES SYT929
0201 1 4048 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4049 PARQUEADEROS ESCOLTAS
0201 1 4049 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4050 SUPERVISOR PATIOS 2DA QNA DIC
0201 1 4050 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4051 BONIFICACIONES PRIMA II SEMESTRE
0201 1 4051 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4052 CUENTAS POR PAGAR
0201 1 4052 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4053 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQU
0201 0 4053 IVA DESCONTABLE
0201 1 4053 RTE SERVICIOS 4%
0201 1 4053 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4054 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQU
0201 0 4054 IVA DESCONTABLE
0201 1 4054 RTE SERVICIOS 4%
0201 1 4054 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4055 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0201 0 4055 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0201 0 4055 IVA AIU
0201 1 4055 RTE OBRA CIVIL 2%
0201 1 4055 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4056 ACEITES, LUBRICANTES,FILTROS Y
0201 1 4056 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4057 COMBUSTIBLES SYT929
0201 1 4057 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4058 MANTENIMIENTO LLANTA CARROTANQUE
0201 1 4058 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4059 Cancela Fact No. 1200190058 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4059 Cancela Fact No. 1200190071 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4059 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4060 Cancela Fact No. 1200190071 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4060 Cancela Fact No. 1200190075 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4060 Cancela Fact No. 1200190082 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4060 BANCO DE COLOMBIA
0201 0 4061 Cancela Fact No. 1200190082 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4061 Cancela Fact No. 1200190096 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4061 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4062 Cancela Fact No. 1200190096 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4062 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4063 Cancela Fact No. 1200190096 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4063 Cancela Fact No. 1200190111 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4063 CAJA - EFECTIVO
0201 0 4064 Cancela Fact No. 1200190111 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4064 Cancela Fact No. 1200190122 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4064 Cancela Fact No. 1200190123 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 0 4064 Cancela Fact No. 1200190136 a PRIMAX COLOMBIA S.A.
0201 1 4064 BANCO DE COLOMBIA
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0201 1 4065 CAJA - EFECTIVO
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