VII.

DOKUMEN TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2021

Dokumen Transaksi No 1
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-01

Tanggal : 02 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 02/12/2021

Dibayar Kepada : Bagian Gaji dan Upah

Jumlah : Rp33.250.000
Dengan Huruf : Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan November 2021
Gaji Karyawan Rp 36.000.000
PPh Pasal 21 yang dipotong Rp 2.750.000
Kas yang dibayar Rp 33.250.000

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi No 2
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

VOUCHER KAS KECIL Nomor : VKK-01

Tanggal : 03 Desember 2021

Dibayar Kepada : Percetakan "Sejahtera", Jl. Banyuasin No. 12 , Surabaya

Jumlah : Rp825.000
Dengan Huruf : Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Keterangan : Pembuatan brosur perusahaan untuk keperuan iklan

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

1
11
 Dokumen Transaksi No 3
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM-01

Tanggal : 04 Desember 2021

Nomor Cek : BCA-860 Tanggal Cek : 04/12/2021

Diterima dari : Toko Bintang, Surabaya

Jumlah : Rp55.015.240
Dengan Huruf : Lima Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur F-11/15 tertanggal 26 November 2021 dengan termin 2/10, n/30

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi No.4

PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
FAKTUR COPY
No : F-SR/21 Tanggal : 05 Desember 2021

Kepada Yth. Kirim 05/12/2021

Toko Bulan Purchase Order 5121
Jl. Sudurman No.. 25 Termin 2/10, n/30
Surabaya Freight FOB Shipping

Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 20 Rp 3.500.000 Rp 70.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 22 Rp 5.000.000 Rp 110.000.000 VAT

Sub Total Rp 180.000.000

Freight Collected Rp 1.200.000 VAT
PPN 10 % Rp 18.120.000
Jumlah Rp 199.320.000

Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Dwi Santi, SE. Supriadi

12
 Dokumen Transaksi 5
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-02

Tanggal : 06 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 06/12/2021

Dibayar Kepada : PT. Andromeda Elektronik, Surabaya

Jumlah : Rp231.940.580
Dengan Huruf : Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh
Rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur No. AE.3355 tertanggal 24 November 2021 dengan termin 3/15, n/45

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi 6
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

VOUCHER KAS KECIL Nomor : VKK-02

Tanggal : 07 Desember 2021

Dibayar Kepada : Media Alfa Toko

Jumlah : Rp1.150.000
Dengan Huruf : Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembelian perlengkapan toko

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

13
 Dokumen Transaksi 7
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM-02

Tanggal : 08 Desember 2021

Nomor Cek : BCA-860 Tanggal Cek : 08/12/2021

Diterima dari : Toko Meteor, Surabaya

Jumlah : Rp315.677.000
Dengan Huruf : Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur F-11/30 tertanggal 15 November 2021 dengan termin 2/10, n/30

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi 8
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
NOTA KREDIT COPY
No : NF-SR/21 Tanggal : 09 Desember 2021

Kepada Yth. Atas Faktur No. F-SR/21

Toko Bulan Tertanggal 05 Desember 2021
Jl. Sudurman No. 25, Surabaya Order Pembelian

Kami telah mengkredit rekening sudara untuk pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan Saudara :
Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax
KLP-1 Kulkas 1 pintu 2 Rp 3.500.000 Rp 7.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 2 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000 VAT

Sub Total Rp 17.000.000

PPN 10 % Rp 1.700.000
Jumlah Rp 18.700.000

Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Desi Wulandari, S. Ak. Santoso

14
 Dokumen Transaksi 9
PT BIMA SAKTI ELEKTRONIK
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
FAKTUR
No : BSE-025 Tanggal : 10 Desember 2021

Kepada Yth. Tgl. Kirim 10 Desember 2021

PT SEMESTA RAYA Order Pembelian#
Jl. Bandar Semeru No.3 Syarat Pembayaran 3/15, n/45
Surabaya Syarat Pengiriman FOB Shipping

Item No Description Qty Harga (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 25 Rp 2.250.000 Rp 56.250.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 28 Rp 3.600.000 Rp 100.800.000 VAT

Sub Total Rp 157.050.000

Freight Paid Rp 1.300.000 VAT
PPN 10 % Rp 15.835.000
Jumlah Rp 174.185.000

Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Sania Agustina, SE. Sandi Mulyono

Dokumen Transaksi 10
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-03

Tanggal : 12 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 12/12/2021

Dibayar Kepada : Kas Negara Via Bank

Jumlah : Rp2.750.000
Dengan Huruf : Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran PPh Pasal 21 Masa November 2021

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

15
 Dokumen Transaksi 11
PT BIMA SAKTI ELEKTRONIK
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
NOTA KREDIT
No : BSE-NK25 Tanggal : 13 Desember 2021

Kepada Yth. Atas Faktur No. BSE-025

Tertanggal 10 Desember 2021
Order Pembelian

Kami telah mengkredit rekening sudara untuk pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan Saudara :
Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax
KLP-1 Kulkas 1 pintu 2 Rp 2.250.000 Rp 4.500.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 2 Rp 3.600.000 Rp 7.200.000 VAT

Sub Total Rp 11.700.000

PPN 10 % Rp 1.170.000
Jumlah Rp 12.870.000

Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Sania Agustina, SE. Sandi Mulyono

DokumenTransaksi 12
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-04

Tanggal : 14 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 14/12/2021

Dibayar Kepada : PLN, Telkom, dan PDAM

Jumlah : Rp 4.050.000
Dengan Huruf : Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Rekening Listrik Bulan November Rp 2.500.000
Rekening Air Bulan November Rp 550.000
Rekening Tlp Bulan November Rp 1.000.000

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

16
 Dokumen Tranaksi No. 13
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
NOTA KONTAN
No : BKM-03 Tanggal : 14 Desember 2021

Kepada Yth. Tgl. Kirim 14 Desember 2021

Tn. Surya Apolo Syarat Pembayaran Cash
Syarat Pengiriman FOB Shipping point

Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 18 Rp 3.500.000 Rp 63.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 15 Rp 5.000.000 Rp 75.000.000 VAT

Sub Total Rp 138.000.000

Freight Collected Rp 500.000 VAT
PPN 10 % Rp 13.850.000
Jumlah Rp 152.350.000

Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Dibayar oleh :

Dewi Santi, SE Tn. Surya Apolo

Dokumen Transaksi 14
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-05

Tanggal : 15 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 15/12/2021

Dibayar Kepada : PT Bima Sakti Elektronik, Surabaya

Jumlah : Rp 366.288.000
Dengan Huruf : Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur No. BSE.1267 tertanggal 16 November 2021 dengan termin 3/15,n/45

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

17
 Dokumen Transaksi 15
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
FAKTUR COPY
No : F-SR/22 Tanggal : 17 Desember 2021

Kepada Yth. Kirim 17 Desember 2021

Toko Bintang Purchase Order# 5122
Jl. Kartini No. 15 Termin 2/10, n/30
Surabaya Freight FOB Shipping

Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 30 Rp 3.500.000 Rp 105.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 20 Rp 5.000.000 Rp 100.000.000 VAT

Sub Total Rp 205.000.000

Freight Collected Rp 1.500.000 VAT
PPN 10 % Rp 20.650.000
Total Rp 227.150.000

Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Dwi Santi, SE. Supriadi

Dokumen Transaksi 16
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM-04

Tanggal : 20 Desember 2021

Nomor Cek : BCA-860 Tanggal Cek : 20/12/2021

Diterima dari : Toko Mars, Surabaya

Jumlah : Rp 214.590.660
Dengan Huruf : Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F-11/12 tertanggal 9 November 2021 dengan termin 2/10, n/30, 1%

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dewi Lestari, SE Sania Agustina, S. Ak. Didik Raharja

18
 Dokumen Transaksi 17
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM-05

Tanggal : 21 Desember 2021

Nomor Cek : BCA-860 Tanggal Cek : 21/12/2021

Diterima dari : Toko Purnama, Surabaya

Jumlah : Rp8.750.000
Dengan Huruf : Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Pelunasan piutang yang telah dihapuskan setahun yang lalu

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Leli Setiowati, SE Dina Danira, S. Ak Didik Raharja

Dokumen Transaksi 18
PT ANDROMEDA ELEKTRONIK
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
FAKTUR
No : AE-125 Tanggal : 22 Desember 2021

Kepada Yth. Tgl. Kirim 22 Desember 2022

PT SEMESTA RAYA Order Pembelian#
Jl. Bandar Semeru No.3 Syarat Pembayaran 3/15, n/45
Surabaya Syarat Pengiriman FOB Shipping

Item No Description Qty Harga (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 40 Rp 2.300.000 Rp 92.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 35 Rp 3.650.000 Rp 127.750.000 VAT

Sub Total Rp 219.750.000

Freight Paid Rp 2.000.000 VAT
PPN 10 % Rp 22.175.000
Jumlah Rp 243.925.000

Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Rani Saputri, SE Deni Baskoro

19
 Dokumen Transaksi 19
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-06

Tanggal : 23 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-006 Tanggal Cek : 23/12/2021

Dibayar Kepada : Kas Negara Negara Via Bank BRI

Jumlah : Rp7.600.000
Dengan Huruf : Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa November 2021

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi 20
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

VOUCHER KAS KECIL Nomor : VKK-03

Tanggal : 24 Desember 2021

Dibayar Kepada : Bp. Wisnu

Jumlah : Rp650.000
Dengan Huruf : Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah
Keterangan : Perbaikan atap toko yang rusak

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

20
 Dokumen Transaksi 21
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya
FAKTUR COPY
No : F-SR/23 Tanggal : 25 Desember 2021

Kepada Yth. Kirim 25 Desember 2021

Toko Mars Purchase Order# 51223
Jl. Untung Suropati No. 7 Termin 2/10, n/30
Surabaya Freight FOB Shipping

Item No Description Qty Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

KLP-1 Kulkas 1 pintu 30 Rp 3.700.000 Rp 111.000.000 VAT
KLP-2 Kulkas 2 pintu 28 Rp 5.200.000 Rp 145.600.000 VAT

Sub Total Rp 256.600.000

Freight Collected Rp 1.500.000 VAT
PPN 10 % Rp 25.810.000
Jumlah Rp 283.910.000

Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disetujui oleh : Mark. Dept :

Dwi Santi, SE. Supriadi

Dokumen Transaksi 22
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-07

Tanggal : 26 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 26/12/2021

Dibayar Kepada : Kas Negara Via Bank BRI

Jumlah : Rp 10.000.000
Dengan Huruf : Sepuluh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran PPN Kurang Bayar
PPN Masukan (VAT Out) Rp 83.000.000
PPN Keluaran (VAT In) Rp 73.000.000
PPN Kurang Bayar Rp 10.000.000

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

21
 Dokumen Transaksi 23
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-08

Tanggal : 27 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek : 27/12/2021

Dibayar Kepada : Pemegang saham PT SEMESTA RAYA

Jumlah : Rp 60.000.000
Dengan Huruf : Enam Puluh Juta Rupiah
Keterangan : Pembayaran Dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020 sebesar Rp. 6.000/lembar
saham

Catatan :
Sesuai dengan UU Cipta Kerja Pasal 111 terdapat perubahan dalam UU PPh
Pasal 4 ayat 3 Huruf F angka 1 tentang penghapusan PPh atas deviden

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

Dokumen Transaksi 24
PT. SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM-06

Tanggal : 29 Desember 2021

Nomor Cek : BCA-860 Tanggal Cek : 29/12/2021

Diterima dari : Indra

Jumlah : Rp400.000
Dengan Huruf : Empat Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Pembayaran angsuran piutang karyawan Tgl 20 November 2021

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

22
 Dokumen Transaksi 25
PT SEMESTA RAYA
Jl. Bandar Semeru No. 3
Surabaya

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK-09

Tanggal : 30 Desember 2021

Nomor Cek : CP12-009 Tanggal Cek : 30/12/2021

Dibayar Kepada : Bank BRI Cabang Surabaya

Rincian : Angsuran Pokok Bunga Jumlah
Rp9.600.000 Rp3.571.200 Rp13.171.200
Dengan Huruf : Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah
Keterangan Pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang dari bank BRI ditambah bunga
:

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Dwi Santi, SE. Maharani Indah Didik Raharja

23