eS MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NIT: 897190346-1 SECCION CONTABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DIVISION FINANCIERA SECCION CONTABILIDAD ‘Gestion @ investigacién para ef De Calle 17 Diagonal 17 con cai Tel 84258257, Wed site Email ecto FAEN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA NIT: 891190346-1 SECCION CONTABILIDAD EL RECTOR, EL JEFE DE LA DIVISION FINANGIERA Y LA CONTADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CERTIFICAN QUE: Las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la Universidad de la Amazonia a 31 del mes de Diciembre de 2020, son fielmente tomadas de los libros de contabilidad, que cuentan con sus respectivos soportes; y todos los hechos, transacciones y operaciones fueron registrados de forma cronolégica en comprobantes de diario, libros auxiliares y principales; utilizando sistemas de informacion que permiten el almacenamiento de datos, guardando relacién de una vigencia a otra. Los Estados Financieros Basicos de la Universidad de la Amazonia a 31 del mes de Diciembre de 2020, reflejan la situacién financiera de forma clasificada, resumida y consistente; revelando la totalidad de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden; conforme al Marco Conceptual, el Marco Normativo, el Catalogo General de Cuentas, guias y procedimientos segiin Resoluci6n 533 del 08 de Octubre de 2015: y demas normas expedidas por la Contaduria General de la Nacion, que tienen que ver con las entidades de gobierno. Florencia, 20 de Febrero de 2021 FABIO BURITICAGSERMEO CAROLINABASTO TRUJILLO Rec} Jefe Divisién Financiera MARIR ELENA CHAGUALA Contadora T.P. 4! “Gestion e Investigacion para el Desarrollo de la Amazonia ‘Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barto El Porvenr Tol 8-4358231. Web sito une uniamazenia.edu.co Rens? Email rectoriaguniamazonia,edu.co, cantabilidad@ uniamazonia.edu.co Florencia CaquetaTADS E STRETTON = a ae | A angen | — aire a TEER a stave oTuncHPHONCENA 1 Be becsote Oe at aanenad ‘c00160 NOMBRE DE LA CUENTA 2020 T 2019 ‘variacions _|VARIACION} Incrwvo CORRIENTE esssisw| wneeesss| waseze0 | fn. remo vei ok ws ow ‘eabaiion ssemase esau 1m te euenee pews Ce ta weracier enous ia trosanotatsont od 12, cmntasronconman ps) ee ae , aoe eet foe ee ae eee woes cage Rl i Sess Sa a is, mone oie wae meee eas a i, Rees one gee She lw. ~ “grisea paael — ~ nce” Sopinsiow_tmesrano at ee Sa AS. a aicpiy ese ee a x Soe ee staan KETO NO CORRIENTE. 432.400.365.164 429.090.475.007 Pre Sti \k2_AVERSIONES E NSTRUMENTOS DERIVADOS (vot 12) es00ress « | \i22a Inve de emtracon de ius a Casto Senor ass ° ‘| lis ‘CUENTAS POR COBRAR (Mots 3) sussz2t7—tanssee a8 zs 281 feo cuentas por cobra de ofl Recaudo feasaest9 3955071 $5029.68 8 [386 _eterove Acamulado de Cuenta por Cobrar (CH) ues3yeg22)—(A26473ST) (16322745) a PROPIEDADES, PLANTA ¥ EQUIPO (Not sraszeasi711 (26582816408 1734095 102 1 ‘erronos. (Nota) (et 373.240 ‘SEA46 373.20 > o Semmoviontesy plantas ‘utso4260 -303308.250—(24.344.000) a] Gonstrocionss on curso. (Nota?) seeestosoa7 | $6.320717881 ——Be0as7 196 2 Maguinara, Planta y Equipe en Montaje ‘ioeeses 9708593, 1956.03, Fa jones mucbles os bodeua amzssssve 306340500 o6.08682 % Eeifeaciones (No'a 8) sm9es.s9.0s4 20503668217 1 882.800007 5 Plantas,Buctosy Ta tajzeazea 441782282 ° ‘| Redes Liness) Cables faesesgee —asz3e8 999 2200000 a Macuinaray eauipe goesesan2, 90897675 82827557 : ‘Equipo méaiceyeentico rirasssaes euea7zsso5 03.2000 ‘ Icdies, encores y eulpos de pageragis — Gspesoesss ——234:86.6 a ipo de comumiacion y computacn Srozsuese! Sonasea772 00408128 ode ieaporte, racion yelevesion hezasonos —1.312482005 ° | Equipa de comedor cocina, despena y hotles jaaearn —‘wratesis—52s04n2 : Bienes oe Ate Cutora sootsesse? — gue-atsaa3 328.158 > DDepreiacion cumulada iszaeseeae4) (11908228427) (1818361287) 6 jis OTROS ACTIVOS (=) aasegisre7 — azzessouas 732364852 a lra09_Deporkos Entregados on Garant, fevetoce —auann.200 47274060, » 970 Astwoe ingle Aoweanaaee — ssgeatssrr——731.580.692 z {srs _Amoraacen acumuads de Aces tangible (CR! (isiresin),vessaes2)—(16878.08) . i Tora RET. EaaBE Ta saa aga 14. 002, 858570 w (CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nots 24) ° ° « 0 ls _actwvos coNTINGENTES asoisee ——tasoassre 2.000374. * Hino Cigucyuccsnanoe starnavos de scuciondecontctos —264207-506 ©(198.17BN32 © S2020374 ey 60 Otros Acivos Comtingentes ‘08.187 08187 ° o lks__DeUDORAS FOR CONTRA (CR) eseoissen —(s90a86319 (62029374) ra lores Derechos contingontas por cena (CR) (aseorsess) — (isasessim (62020478) Es FASIVS CORRIENTE Tees eT lsc CUENTAS POR PAGAR (Not 10) zrogso00n — ase53e3830 —ss0.043.76 H2cot_Adquailon do bones y seracios nacionaies Genooner — tacotwnan — (ssracssas) (3) fac? Recursos favor de terearos 2arara7e —-202806.199_25.395.177 a fsez4_Descventos de Nomina srassest —fahasaas—(3T ase [eee Rotenctan en uote ¢ impvesto de Umbro pucene-ta} 5.168.480 a1 szuant ny Pagna tde2 ESTADOS FINANCIEROS ComPARATIVS A>D162020 ENSProfesigns! Uivestaie ne UTTER = o0ic0. regia | PAGRE wr. ERATE ER eee ESTADO DE STTUAGION FINANCIER {2 be orcewane 92029 (Cas en pesos) coo1co NOMBRE DE LA CUENTA 2020 2018 VARIACION 5 [VARIACION| at — papi corrones Vans Trees! rasa armors “x Bete meats valor sgrogedo-WA ‘asirae) — (si2i.te) esr an sso Ove cucnas por pose dimsras zone — @mosr) (a Is __OENEFICIOS ALOS EWPLEADOS (vet 1) osst6e283 24s3.0e1.008 assaz79 oe fists Gere los emoleudos are ze Nomieszss “aasseatoon amas) (8) le crnos pasivosim rama22 Tatars gas Boor Rranesy Alps Reis Shoe Ten Grassy isto Ove Pv eros cami aeane ° 4 PAEVORO CORTE Tassie Trier aero le cUEWTAS POR PAGAR (ots 10) imams 2777307 0 4 eco Gredtue len Garver “warraer 3 ‘| 25 BENEFICIOS ALOS EWPLEAGOS (ota 11) tsuzrize aiteasece—srssasey er fe Benetaow ice eroaas sarge Sseariaee “risassee—srasanen br PRovstones mote 2) aoroass36s 138149976 somes 8 iro: igi Daman sowasaa ‘amiss seresniaer 18 le TOTAL FASIVO. = "7.805,756586] 8516779530] [vit 072 944) i) lb ParRmomio Wot 14 vesueesens BteTszOR wrHERZ 1 Sf PATRON DELAS ENTIOADES OE GOBIERNO ——«NAGIEONEZNAE YatorezTOOse aTIDENEAIE 1 tos Eapratenen Scomacers ‘amemees "seco “ Bias Reulucos de eros amerores Stoonueres ceartasnasr | eanoeensar : fe Rerutaos de neo [amusceer “cosomssom arocmesr ut TOTAL FASO VFATRNOND cm ‘CUENTAS OE OROEN ACREEDORAS (ots 2) ° ° ° ql bs _Paswos contincenres Sortanease szezoen2m gamers) p22 rioeyuectree eto econ donne STH Tease 8262003203 HBTS 2 los eirimeasn) (e2e20m209 — sosrares os feivuizeas) pzezacazog| —_manegas 2 cazoul ase vin theta onncuy & . Chases thas Wa AK loviss: Key sohannt cures Aiszabn Pagina 202 ESTADOS FINANCIERS COMPARATIVOS ADICA20EN'SESTADO GE RESULTADS, 1 Ae as VERSION: ‘FECHA | —PAGIN 7 \ mee | aia tore UNIVERSIOAD DE LA AMAZONA vemgagene ‘A eSTADODE RESULTADOS A UF DICIEMBRE OE 2020 (Gira enposon) Coico} ‘NOMBRE 2020 2019 _DISMINYCIONES_ = TNGRESOS OPCRAGIONALES Tisaeeaee —Trasnso7 003 9.ss000481 [a1 INGRESOS FISCALES (Nota 15) 904.087.431 369.014. 995, 615.072.436, z= Jeo contoucones, tsa ingresos no tales Daaaer a} aeeaTaces— ot6e72.5 Js _veNTADE SERVICIOS Not 16) ET areas eI s208 _sereteseaucaos 744367 st 20.466.053586 _(1722406.405 a Jis80‘oves sericon __paaransas eons — (az7 35) 05] Ja0s _Devlacones Rebsjs, Osos Venia Servicios) (1690600728) oesse1202) 443980477 a ls _‘TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Nota 17) ‘Goareosse — saysoavess _wwseoawoe a Jee otras tanserencas wHOuTaHEeT —ta7a0,vee foasomooz 20 CGASTOS OPERACIONALES Trae Tene ea sen scone (aH, ai Js! DE ADMINISTRACION ¥ OPERACION (Now 18) aroraieron —(ererieaatT — SoasoTen a stot Sides y Sarin Berraaias — ¢se0s0sas6 (7.441350 (2 etoz contibvelones mp gsroas—tt4arasxs—szszisey e102 Contbuciones tection ween amar ens stos pert sore ia norina feoannaor 24726000 asouen) 2] stor Prestcones Socaee jmensess —tamonst2 esse a] toe Casts de personal civeros avera0er7T— aosasaans 4104197302 2 Jit Geverates sooorerses taantanya7. tasnseeese 2 ei20 mpussee Contabuione Tasae 37509893 maior anon ss SETENORO. DEPRECACIONES, pmoRTIACIONES aaaieed vownine warese a sser_ Cater do events or cobar ar ssso bepreciacon ge popiedadss Panay ewe taveateser—iraesvess7 anos 3 s366 “Amoruacin de actos i seaaton (2025 ql caca Provan iigieay Ormandae tommeeaaes—sasarase “ len73.rovsionos diversas - ass susan les__COsTODE VENTAS DE SERVICIOS (Neta 22) ~ HSoTORs6s0 aa tessoabsT” —wsNA0ETT esos) Servos ecucatcs StaDTanRD0 se tnsocos? (450040077) EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL TMT vane saoT eens 200] Joe oTRosmaREsOS ota 1) TaRETFOsor —FTaoTeon —hoes0s7e) 4] lste2 Finarcieos ‘wozar ioe 79aiae)———sd8en034 7 Jee Ingrevoe Divernon sastaraeze —asmasrse (1asize9se) 2) lao eversin do ns prddas por dtoror dl valor Azesotatssas 19808 3 Js OTROS casTOs (wot 21) ars ane eoreraes) ea tea Cometonee series astarss a8) lo Financleroe 30200 © rhouoss 3000964) 00 Jss0 Gast duernon cause eae esas at] sass 190s 7asaos4 —(bos8738) aioe esse Sse 00 ia Goats « ene: BRAG, vem Proieional Unversiona Ppa 140? ESTADOS FINANCIFROS COMPARATIVOS A DIC2020 ENSESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRINONIO SS 30 DE TRIMS copico | VERSION: | FECHA PAGINA ‘abiaomane OD-A-GF-22.03 2 ovsi2018 | 1DE1 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ‘31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos) |SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2019 131.575.279.932] |VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020 14.713.682.214] |SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 748,288 .962.145| INCREMENTOS: 14.713.602.214 Capital Fiscal 43,430.00 Recultados de ejercicios anteriores. 6.090.658.557 Resultados del ejercicio 8.579.553 657 IDISMINUCIONES: ° Impactos por vensicon at nuevo marco de regulacién ° IPARTIOAS SIN MOVIMIENTO. 0 0 CAROLINA TRIJILLO Jefe Division Fintancibra MARYA ELENA CHAR Profesional Universitario PagBSTAROS FINANCIEROS COMPARATIVOS & DIC2020 EN §= ESTADO DE SITUACION FINANGIERA & zooico | veRSio | FECHA | PAGiiA | _ BAGEL 2 Torna << Tegapetn a UNIVERSIDAD OE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Citras en mitones $) Sao Vanncrons]| ARAGON aS NOMBRE 2020 2018 ~— ‘AGTIVO CORRIENTE, 21698 jor as a3 | 11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (Nota 1) 12240 sser 8.803128 1110 Depssitos en insttuciones Financieras 12240 sr 8863128 |k2 —IAVERGIONES E ETRUMENTOS DEATVADOS (Nota 2) 1 1 fzcy versiones de Acministracion de Ligudez a vator de 1 1 21 Mercada (valor razonable) con cambios en el Resultado l12__CUENTAS POR COBRAR (Nota 3) 3780 m3 saan a3 217 _|Prestacién de Senicos _ 289 so 2270568 1337 “Trarsferemcias por cobror 123 145, 1) (14) 1384 Ovras Guentas por Cobrar, 982 189 73 408 hs _INVENTARIOS (Nota 4) 604 12 4101 jis14 -Matenales y Sumnistros 608 123 481 301 lis OTROS ACTIVOS (Nota 8) 5.088 3.992 1096 a 308 Bienes y Servicios Pagados por Anicipado 1.266 321 05208 +206 Avances y Anticipos Entregados 3.822 sen 11 4 | “xeriVo NO CORRIENTE = ‘aint as 112 _INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 12) 66 8 e 1224 vereiones de Adminisracion de Liquide al Costo 66 8 ° 9 42 _CUENTAS POR COBRAR (Nota 3) st 2 ee 1388 Guertas por Cebrar de Difici Recavdo 198 10 55 8 1386 Detenore Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cx) (aay 427 7) x 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 5) 120377426502 1.735 1 1005 Terenas (Nota 6) 68.408 68.486 0 | 1610 Semoventes y plantas 282 308 2) a $615 Construcciones en curso (Nata 7) 16.688 16328 30 2 1620 _Maquiaria, Pianta y Equpo en Montaje 1 ® 2 2 1635 Biones muebles en bodega 483 386 7 25 ~ 1640 Eulieaciones_ (Nota 8) 30.967 2a308° 1.683, 6 4645 Plantae, Ductos y Tineles 442 ‘az ° oj 1650 Reces Linaas y Cables 495 ase 3 1 1655 Maquinaria y equipo ez 08 3 8 1880 Equipo médico ycientifico 127s 5.268 410 6 1655 Muebles, enseres y aquipas de ofcona e741 5508 233 4 1670 Equipo de comunicacion y eomoutacién 6723 5.084 39 " fe/ Equipe ge vanspone, action y eevacion 1312 1312 ° E 3630 Equipo de comedor, cocina, despena y hoteles 18 178 15 8 1531 Bienes de arte yCutura 1.002 ge 68 7 1585 Depreciacion scumulada (13725, a190s) 817) 6 119 OTROS ACTIVOS 8) 3957 3225 m2 2 1909 _Depastos Eniregados en Garantia 82 4 "8 44 1970 Aetivos inangiles 4.088 3.356 231 2 1975 Amaaizaeson Acurvulada de Activos intangibles (CR) (91) ay an 10 ‘TOTAL ACTIV —_—— 54004 740097 wo CGUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 24) ° ° ° f) Jas __acrivos conmncentes 252 200 8 2} 13120” Ligios y Mecanismos altemativos de solucién de cenflctos 251 199 52 2} Js190 Otros Activos Contngentes 1 1 q Pagina 1 de 2 ESTADOS FINANCIEROS A DiCZtZ0ESTADO DE SITUAGION FINANCIERA | aixcene 2 Lane ‘TRIVERSIOAD DELA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Citas en miles 6) = oR Fa BE Taal Bo DEDOORRS POR CONTRA ER) ah) Bos Derechos contngenee por carta (CR) a) a) 8 PASVO CORRENTE 3 ze CUENTAS POR PAGAR (Not 10) er ee ee 2401 Adquisicién de bienes y servicios nacionales: 923 1.460 (937) (a7) psor Recursos 8 ovr de ternion 2 ms St2h _Desevenioe de Nomina Fs aan ise Retencon ena tere e mpvestoce tire a wes eS ftso —Impuestos, contsbuctnes tase in 2B fetes Impuest valor agregndo-IVA tat) ss] fkeo rs ccna por pager aera 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11) 1.069 2.452 (1.383), (58)} Pst Benelcios abs empeades a cto zo tos) aes 138) bo ormos pasivos (12) 13 m @ 6 sci Avance Ane Resides ts mo 6 seo Otes Paces broncos 0 10 2 A "PASIVO NO CORRIENTE 3257 Ti rem 32] 2s CUENTAS FOR PAGAR (Nota 10) 1m as od Fico Grodtos tales 1 1B 6 es _ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11) 154 ms) 100 psi2 Benefcios ale empladosalago plzo ot 2) ler PROVISIONES (ota 12) so tate fzo1 Lager y Domances Soo Tat toe TOTAL PASIVO Z 7.806, 8517 (744) “(| PATRIMONIO (nota 16) meme wise arta 1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO tuoz00' gins ats tt tae Cantal ea! seen sen a 7 108 jases 08778081 s SiO Resulades delejersco - jhe’ “soe ase uaz TOTAL PANO VPRTRMGND ec apg tae 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 25) ° ° ol ley asivos conNGENTES sm sz) S20 Cagosy Meconsmesaemathos de sohcin de conteoe tin ta e_-ACREEDORAS POR EL. CONTRA (0B) ein) eae) [3505 (ein Gasyat 2 IRevss: ely Anata Gari stata! Profesional Universtano Pagina 202 ESTADOS FINANCIEROS A 01C2020> ESTADO DE RESULTADO casas] vesion ree Pa = Coacrim [2 | onto _[— 191 | a UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ‘Cifras on millones ) cone) NOMBRE 2000 2019 | vareacion s | vARIAcION INGRESOS OPERACIONALES ais 7i8s8 as cr J<1__INGRESOS FISCALES (Nota 15) as as ar} [é110 Contrbuciones, tasas e ingresos no tibutarios 388 “368 615 167 [és VENTA DE SERVICIOS (Nota 6) = Tra 18.758 4305 Senicios educatves ie7ad "20467 @ 14360 Otos servicios 248 376 (132) 9) Ja3@5 Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB) (1340) (2084), 144 val J4s _TRANSFERENGIAS Y SUBVENCIONES (Nota 17), <2 | Jasz8 Otis Trensforencias 506152730 —10.351 20 GASTOS OPERACIONALES rs a Jst___DEADMINISTRACION Y OPERAGION (Nota 19) 25708 Tats7_a851 78 Jsi01__Sueldos y Salanos ‘8577 «2 5102 Cenibuciones Imputadas 62 ee) J5103Conirbuciones Eiectvas, 1408 «9 104 Aportes sobre ta nbmina 190 «a 5107 Prestaciones Sociales 1528 «al 5108 Gastes de personal atversos 4788 38 S111 Generales 9.100 is 15120 impuestos Contribuciones y Tasas 8 « DETERIORO, DEPRECUCIONES, AMORTIZACIONES ¥ 53 PROVISIONES (Nota 20) 3808 6 047 Deterioro de cuertos por cobrar Ei ei 5360 _Depreciacion de Propiecaces, Planta y Equipo 1835 3 5266 Amortizecibn de octvos itangibies ” 6 5368 Provision Ltigos y Demandas 828 4 5373 Provisions diversas 1 100 lbs GOSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (Nota 22) e187 a0) 0 [5205 Servcioe Eduestivor 5 157 (8 550) (a) EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 355 Em6r 2a las OTROS INGRESOS_ (Nota 18) es ae Tr] lasoz Financioros 140 30 0 75 J4e08 ingresos Diversos 1281-2625 (1364) 62) J4820, Reversion de las pédlas por deteioro del valor 4 4 0 9 [se ‘OTROS GASTOS (Nota 21) ise] Jse02 _Comisiones 7 4 al 3) Jse0s Financiaros ° 2 @ «ico Jse60 Gastos aiversos 6 "9 (60) 42] [5ee5Devolucones. rebajas y descuentos 2 ’ © ) 43 EXCEDENTE 74636088 BBS Welly Cenciee rou Pagina t 604SS ESTADO BE CANDTOS ENE PATRIVONIO Ca copico ‘VERSION: FECHA: PAGINA emggneag,se OD-A-GF-22-08, 2 o1ss72016 10E 4 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ‘AM DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en millones $) ISALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2019 131.575] IVARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020 44713 | SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DEL 2020 148.288] IINCREMENTOS: 14.743} (Capital Fiscal 43] 6091 Resultados de ejercicios anteriores RResuliados del ejercicio 8879 [DISMINUCIONES: ° lPARTIDAS SIN MOVIMIENTO ° | CAROLINA, TRUUILLO dete Dlréien Finpnaie marlee uaa ‘ontadora 45433. Ws Coveres Reuss: Key Joherina Gercia Anstzabal Profesional UniversitaNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘| wa copiGo: | VERSION: FECHA: PAGINA: | werent PD-A-GF-22-04 2 201-1401 | 2de SL VISION En el ao 2030, la Universidad de la Amazonia seré reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, acreditada institucionalmente; por su liderazgo en la investigacion, el desarrollo tecnologico y a transferencia de conocimiento, por su compromise con el desarrollo sostenibie ce la ‘Amazonia y la formacién integral de sus estudiantes. OBJETIVOS + Formar los recursos humanos, técnicos, cientificos y culturales indispensables para e! desarrollo socio-econémico, politico y cultural de ia regién amazénica + Promover él conocimiento y la reafirmacion de los valores de la nacionalidad colombiana, Ia ‘expansion de las reas de creacién y goce de la cultura, y la conservacién del patrimonic cultural del pats, © Fomentar la investigacion con énfasis en al area amazénica, con miras a desarroliar el conoeimiento clentiico, tecnolégice y cultural, prioritariamente en aquellos campos del saber que posibiliten la transformacién sustentable de los diversos sistemas naturales y culturales de su area de influencia + Desarrollar praceses de concertacion y cooperacién institucional que permitan intercambiar informacion, concerter acuardos y enlendimientos operalivos y realizar esfuerzos ck acciones arménicas de la respect'va cuenca amazéniva, + Establecer mecanismos operatives que redunden an la preservacion de un media ambiente sano y fomentar la educacién y la cultura ecoldgica, para la conservacién y la utlizacion de los recursos de la Amazonia, © Promover Ia formacién y consolidacion de las comunidades académicas y la arliculacion con ‘sus homélogas a nivel nacional e internacional. + Propender por la integracién de las poblaciones amazénicas al praceso nacional de desarrollo, preservando sus valores culturales y sociales, particularmente los de la poblacién indigena como elemento social de la Amazonia. + Producir conccimientos en el dmbito de lo educative, y desarrollar procesos de innovacién educativa © Contribuir al logro de mayores niveles de calidad educativa del pais, = Propiciar el desarrollo cientifico y tecnolégico en las areas de su competencia. © Contribuir @ Ie formacién de ciudadanos a partir de una pedagogia y una practica de la Constitucién Politica “Gestion @ Investigacion para e! Desarrollo de la Amazonia” Calle 17 Diagonal 1? con carrera 3F Bamo £) Porvenir To), 84358231 Web sla mw unamazonia acu co mai sectoria@ unlamazanie. ecco: contablided@uniammazonia ecu.co Perene~ Canta [Annoci,| NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: VERSION: FECHA: ~ PAGINA PD-A-GF-22-04 2 2016-14-01 fet NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2020 NOTAS DE CARACTER GENERAL NATURALEZA La Universidad de la Amazonia, es una institucién estatal de educacién superior, del orden nacional, organizada como ente universitario auténomo, de caracter investigativo, docente y de proyeccién social, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educacion Nacional; creada como Regional Florencia, de la Universidad Surcolombiana por la Ley 13 de 1976, transformada por |a Ley 80 de 4982 y reconocida inetitucionalments como Universidad segiin Resolucién No, 6532 de 1983, ‘exoedida por el Ministerio de Educacién Nacional Los drganos de direccien y administracién lo componen el Consejo Superior Universitario, Rectoria, Vieerrectoria Académice, Vicerrecioria de Investigaciones y Posgrados y Vicerrectoria Administrative La Universidad de la Amazcria, tendra su domicilio principat en la ciudad de Florencia, capital del Departamento del Caquetd, y pccré establecer sedes en olros lugares de la Amazonia Colombiana, previo el cumplimiento de los requisites de orden legal y estatuario. (Acuerdo 62 del 29 de noviembre de 2002. DOMICILIO Direccidn: Calle 17 Diagonal 17 Carrera 3 F, Barrio El Porvenir. Tel: (+87) 8-4366160. Web www.udla.edu.co Direccién electrénica contabiliad@uniamazonia edu co restora nia edu.co_atenci jamazonia etv.co MISION Le Universidad de la Amazonia es una Institucién Estatal de Educacion Superior de! orden nacional ‘en proceso de mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus cocentes, estudiantes y graduados en los seclores piblico y prvado, a través de la investigacion, la formacién de talento humano, el desarrollo tecnologice y la transferencia de conocimento a la sociedad, profundizando en todes los 2mbitos de la ciencia para contribuir a la formacién integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia, “Gestion ¢ Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia Psa ‘Calle 17 Diagonal 17 con carrera SF Barro EI Porverir Atiligctoy cy Tel 84350231 Web site ws: umemezonia.ocu.ca aa Email rectoria@ uniamazonia.edu co; contabilidad@uniamazonia.ody co Florencia ~ CaqvetaNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. ] CODIGO: VERSION: | FECHA: PD-AGF22-04 2 2016-41-04 © Contribuir al desarrollo de la identidad del profesional de la Universidad de la Amazonia ya su valoracién en el contexto social + Servir de medio para planear el equilibrio ecolégico de la regién y la preservacion de las escecies, a fin de que sirva como epicentro de consulta y coordinacién para las entidades esiatales y particulares que tengan a su cargo dichas funciones FUNCIONES Para el logro de los objetivos anteriores, la Universidad de la Amazonia debera cumplir con las siguientes funciones, crientadas a la Docencia, la Investigacion y la Extensién, a saber. + Ofrecer programas académicos de pregrado y postgrado, entendidos como el conjunio de experiencias de aprendizaje estrucluradas, para el desempenio eficaz de ocupaciones que permitan el ejercicio cuslificado de una profesion o disciplina, + Fomentar la investigacién y la creatividad, orientadas hacia la sistemalizacién, produccién, aplicacién y difusion del conocimiento con el objeto de promover el desarrollo integral de la region + Ofrecer programas de extension, dirigidos al estudio y solucién de las necesidades y problemas de la comunidad a través del desarrollo de planes y programas de actualizacion y cuaiificacion en la direccién, orentacion y evaluacion de los sistemas de produccion y bienestar colectivo y el adecuado aprovechamiento de sus recursos + Adelantar programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de actividades gue se orentan al desarrollo fisico, psico - afectivo, espiritual y social de la comunidad APLICACION DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. La Universidad de la Amazonia para el proceso de medicion, ciasificacion, reconocimiento, registro y tevelaciin de la informacién financiera, aplica como documento fuente el Marco Conceptual, el Marco Nomativo, e! Catalogo General de Cuentas, guias y procedimientos, seguin Resolucion 533 del 08 de Octubre de 2016; y demas normas expedidas por la Contadurla General de la Nacion, aplicables a las entidades de gobierno Asi mismo para la determinacion de saldos iniciales de la vigencia de 2018, bajo el nuevo marco normative para entidades de gobierno, la Universidad aplice lo establecido en al instructive 002 del 08 del Octubre de 2015, expedido por la Contaduria General de la Nacién. BASES DE MEDICION Las bases de medicién aplicadas para el reconocimiento y registro de los hechos econdmicos son las siguientes: on "Gestion e Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia" — Calle 17 Diagonal 17 con camera 3F Bario EI Porvenir Taner Tel. 84358231. Web site wwew uniamazonie. edu. eel Email rectoria@uniamezonia.edu.co; contablidad@uniamazonva.edu.co Z Florencia CoquotsNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ~CODIGO: | VERSION: FECHA: | PAGINA: PO-AGF22-04 | 2 2016-17-01, dest * En el estado de situacién financiera y en el estado de resultados se incluye los hechos ‘economicos que cumplen con la definicién de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gasios y costes; que se pueden medir con fiabllidad y cumpien con la condicién de la prestacion de servicio en el desarrollo de las actividades de la Universidad + La unidad de medicion monetaria, de acuerdo a las disposiciones lagales se aplica el peso colombiano. + La base de medicion de los actives comprende el costo de su adquisicién mas todas las erogaciones incurridas para colocarios en funcionamiento, el precio de mercado, [os indicios de deterioro y demas variaciones que influyan en el costo del activo, + Las adiciones y mejoras efectuadas a la propiedad, planta y equipo, se reconeceran como mayor valor del bien, y afectara el calcula futuro de la depreciacién; mientras que las reparaciones y mantenimiento se reconoceran como gasto. * Los descuentos o rebajas del precio de los bienes, se reconocaré como un menor valor de las, propiedades, planta y equipo * La base de medicion de las cuentas por cobrar es el valor de le transaccion cuando son generades por la financiacién de los servicios educativos, por razén a que no se aplica intereses. Les demas, su medicion corresponde a lo establecide por el area juridica PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES ‘+ Elperiodo contable comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada vigencia, y el ciente se realizara a 31 de Diciembre del afio respectivo. = Lainformacién financiera esta organizada de forma cronologica, en comprobantes de diario. libros de contabilidad auxiliares y principales; utlizando sistemas de informacion que permiten, el almacenamiento de datos, guardando relacion de una vigencia a otra + Para el manejo de los documentos sopartes de los registros de los hechos econémicos, se da aplicacién alas normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacién, y notmatividad expedida por el Archivo General de la Nacién. Los estados financieros se expresan en pesos en aplicacién a la Resolucién 097 de 2017 cemitida por la Contaduria General de la Nacion. + Los Bienes adquiridos son entregados @ los funcionarios de las diferentes dependencias de la Universidad para el adecuado desarrollo de sus actividades en cumpiimiento al desarrollo del abjeto social, quienes son los responsables del adecuado manejo y supervision de ellos conforme la ley. + Los elementos de consumo se reconocen en la cuenta de inventarios y estan destinados para, cl desarrollo normal de la entidad. ace Gestion e investigacién para el Desarrolio de fa Amazone ee, Cate 17 Diogenel 17 eon correra 3 Berio £ Pore S Tol. 8-4358231. Web sito viva uniamazonia.edu.co =| mai recone @untamezonia ei. co onfabidedt@uriamesona ed. co — Florencia ~ CaquetaNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ~—~eoni60; VERSION: | FECHA: | L__pD-A.GF-22-04 2 2016-14-01 | ‘*Elimpuesto a las Ventas IVA se excluye del costo de los activos y de los gastos, porque es reintegrado por la Direcoion de Impuestos y Aduanas Nacioneles DIAN, segun OR 2627 de 1993, Articulo 865 del Estatuto Tributario, + Para el cdlculo de la Depreciacién y Amortizacion de la Propiedad Planta y Equipo, se realiza por | metodo de linea recta. + Laestimacién de las vidas utiles de la Propiedad, Planta y Equipo, se detinieron por parte de la Seccion de Almacén con base a la experiencia de funcionamiento del bien y periode de prestacion del servicio, en cumplimiento a las normas contebles. = Mensualmente se realizan coneiliaciones entre las dependencias de Presupuesto, Almacen, Tesoreria y otras areas que suministran la informacion a la Seccién de Contabilidad = Mensualmente se realiza seguimiento a las cuentas por cobrar de Iss financiaciones por servicios educatives, y otros conceptos. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL DESARROLLO NORMAL DEL PROCESO CONTABLE ‘+ En la actualidad existen dos sistemas por medio de los cuales se realiza el proceso administrativo y financiero, sin embargo el primer aplicativo adquirido en el afio 2000, no reine las condiciones necesarias para la integracién de todas las areas que alimentan el proceso contable, debido 2 la desactualizacion del software, tanto en procedimientos camo en cumplimiento a la normatividad: por tanto la Universidad se encuentra desar‘ollando su propio sistema con personal vinculado para ello, el cual esté proyectado con la inclusién de todos, los tequerimientos necesarios; situacion que conlleva de tiempo © + Debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio 0 Cuarentena Nacional decretada por el Gobiemo Nacional, generada por la pandemia del COVID-19; hubo contratiempos en el suministro de los soportes del cumplimiento de la prestacion de servicios, como de labores, adicionales, monitorias, contratos de prestacion de servicios, entre otios, por razdn a que no se entegaban de forma fisica sino por internet el cual por congestion @ nivel nacional, se generatia biogueos que impedian la realizacion de los procesos de forma opartuna * De igual forma con relaci6n al punto anterior. no contabamos can ja infraestructura adeouada fen nuestias casas para el desarrollo de las funciones; sin embargo y a pesar de los Contratiempos se logro dar cumplimiento con los diferentes informes contables, ate, Calle 17 Diagonal 17 con camera 3F Barrio El Porvenir ul<> NOTAS A.LOS ESTADOS CONTAALES ] CA copiso: VERSION FECH PAS mae PD-A.GF.22.04 2 2016.11.01, edesi NOTAS DE CARACTER ESPECIFICAS (Valores expresados en millones de pesos) SITUACION FINANCIERA PATRIMONIO; 146.288 vaso, OP» serio 7.806 a = 'A31 de Diciembre de 2020, la Universidad presenta Activos por valor de $154.084 millones de pesos representados en bienes tangibles e intangibles y el reconocimiento de los derechos a favor. Pasivos por valor de $7.806 millones de pesos por concepto de las obligaciones clertas y estimadas a corto y largo piazo. Y un Patrimonio por valor de $146,288 millones de pesos que comprende ta capitalizacion una vez deducidas las obligaciones, COMPOSICION DEL ACTIVO: (valores en millones de $) DiC - 20 pic 18 VARIACION concePto _ rl VALOR VALOR so [RCTIVO TOTAL 154098 440.082] 44.002 | 40 Cormente 21.693 40.196| 11.497 413 No Corriente 132.401 729806] 2.505 [2 Los activos cortientes reflejan el efectivo disponible, los bienes y derechos que facilmente se convierten en efectivo: y que se pueden vender o consumir durante el periodo normal de las operaciones. Los activos no corrientes son los bienes de duracion mayor a un periodo contable, adquiridos pare ser utilzados en el normal desarrollo de las funcicnes de la Univer id, en cumplimiento a su objeto social, y no para ser comercializados 11 Grupo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo: (Nota 1) son De [ eae Vanco CONTABLE, NOMBRE DE LA CUENTA VALOR ‘VALOR $ te T1__| Efectivo y equivalentes al efectivo 72.240 5.347 | 6893 | _ 129 “Gestién 0 Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia” farina Kf ‘Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Baro Ei Porventr = Tel. 8-435623, Web ste win. uniamazenia.ed. co Shee, Email rectoria@uniamazenia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co- Florencia - CeqveléNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CODIGO: T* FECHA: PD-A-GF.22-04 2046-11-01 El grupo del efecto y sus equivalentes con valor de $12.240 millones de pesos, y aumento por valor de $6,893 millones de pesos, equivalentes al 128% con respecto a la vigencia d2 2019, representa 91 56% del total de los activos corrientes. Esta compuesto por las transferencias de! Gotiemo Nacional, a través del Ministerio de Educacion; transferencias departamentales, recursos propios por servicios educativos y sus conexos; convenics con entidades puiblicas y privadas, otros ingreses, y recaudos a favor de terceros, detallados asi CONCEPTO ea _ — _ IENTES — Recursos de la Nacion 78 425 | (350) | (62) | Recursos ce la Nacion GREE - 1 =e Recursos oe la Nacion Inversion ae [ 100 74) 3.278 | a6 : 33 33) - (190) | = = 3 G)_ | (100) [SUBTOTAL RECURSOS NACION 4875 747 3.728 | 325 | "Recursos propios _ 115 | 186 Recursos propios Estampilia pro Desarrollo 740_ 895 | 121 [SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS. "855 430 | Recursos de | 752 | 25) |) | [SUBTOTAI 752 (25) @) (4812) 175 C EN CUENTAS DE AHORRO _ Recursos NacionEstampilaU Estatales | 164 %_ SUBTOTAL RECURSONS NACION 164 96 Recursos propios 3.945 | i968 100 Recursos Estampilla Leticia (ior) | 100) 1.862 89 Recursos de Convenios 422 | 28 ‘SUB TOTAL RECURSOS CONVENIOS | 565 | 443 | 422 | 28 FTOTAL CUENTAS DE AHORRO 2594 | 2080/60 "SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS Y OTROS |; 12 Grupo de Inversiones e instrumentos derivados: (Nota 2) Copco Bea [oie 3] —varncion. eNTABLe NOMBRE DE LA GUENTA vaton | vator [3] [42 inversiones e instrumentos denivados or er |) 0] 122113 Acciones Ordinarias: por valor de $1,31 millones de pesos, representados por a 142 accionas que la Universidad adquirié con la Compatiia de Ferias y Matadoros del Caqueté S.A Sociedad de Economia Mixta. La actualizacién del valor segin certificado por la compania a “Gestion e Investigacion para e! Desarrollo de la Amazonia’ Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio Ei Porvenir Tel, 8-4358231. Web site wr. uniamazonia.edu.co Email rectoria@uniamazonie.edu.co; contabilided@uniamazonie.edu.co Florencia ~ Caquets fatvocalCODIGO: F-22-04 FECHA: tet 31/12/2017 ragistrado en el mes de Enero de 2018, sin variacién significativa @ 31 de Diciembre de 2020. 122419 Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario: por valor de $66 millones de pesos, representa los Aportes Sociales que ha realizado la Universidad al Fondo de Desarrcllo para la Educacin Superior FODESEP, desde el mes de Junio de 1997 hasta Febrero de la vigencia de 2018 los cuales no generan intereses, girados de la siguiente manera FECHA | VALOR APORTE | ‘05/1 271957 | 4.368 927 ‘Aporte Universidad de la Amazonia ‘05/03/1889 5817500 ‘Aporle Universidad de la Ama 7 ‘05/08/1899 | 6.902.411 ‘Aporte Universidad de la Am 29/08/2001 | ~14.051.138) ‘Aporte Universidad de la Amazonia ‘06/08/2009 48.337 564 Deducci6n para el pago de intereses- Cruce de cuentas, 23/14/2009 -26.677.222 Aporte Universidad dela Amazonia | _19/02/2018 7 2.213.151 t _ TOTAL _ | De acuerdo a los estatutos de FODESEP, se tiene lo siguiente: ~ La afllacién al fondo es por tiempo indefinido; hasta que fa Universidad de ta Amazonia pierda la calidad de afliado por el retro voluntario, prdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser Insttucién de Educacién Superior afliada, sea excluida o hasta la disolucion de FODESEP ~ El beneficio principal que obtienen las Instituciones de Educacién Superior Afiiadas, es recibir los servicios del Fondo, y realizar con él las operaciones propias de su objetivo social, ¢! cual es ‘Al FODESEP, como ejecutor de las politicas de fomento para las instituciones de Ecuescion Superior, le corresponde prestar servicios de financiamiento o cofinanciamiento, complementarios o no financieros, para apoyar el quehacer misional de las instituciones de Educacion Superior; de tal manera que, el servicio de la educacién se preste en términos de, calidad, pertinencia y cobertura con equidad” - Las restricciones en la disposicién de los recursos, se da en la revalorizacién del patrimonio, que Es el resultado de los ajustes por inflacién de los aportes sociales y no se pueden distribuir entre las instituciones asociadas, sino que por decision de la Asamblea General, pueden ser capitalzadas para el fondo. De igual manera {os aportes que hace el Gobierno Nacional tienen por objeto, contribuir econémicamente con el FODESEP para desarrollar sus actividades, y Geben figurar en una cuenta patrimonial independiente, sujetos 2 los riesgos de su operacién Estos aportes serén reintegrados al Estado, en caso de liquidacién del Fondo. 13 Cuentas por Cobrar: (Nota 3) oDIeo bic =20 Bie aa VARIAGION conrasie | NOMBRE DE LA CUENTA VALOR VALOR sl 3 3811 3065 | att ‘Gestion e Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia’ Calle 17 Diagonal 17 con camera 3F Bari BI Porvenir Tel, 8-4358231. Web site xs unigmazonia ed co Emoil ,storin@uniamazonia.edu e0; contabiidad@uniamazonia ed co Florencia ~ CaquetéNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES "FECHA: 2016-11-01 Las Cuentas por Cobrar, son los derechos de cobro que tiene la Universidad, por concepto de la prestacion de servicios educativos; administracion de proyectos; arrendamientos entre otros, detallados de la siguiente manera: bic 19 VARIACION DESCRIPCION - VALOR | VALOR | Servicios educativos pregrado y postgrad — tT 151 | Servicios educativos Programa Generacion E ‘Servicios educativos fraccionamiento matricuia Acuerdo 12 | 725 de 2020 CSU | Servicios educativos Apoyo a Ta permanencia Bienestar | 148 0 | 448 | 400 Estudianti | Servicios aducalwos Apoyo a la pemanencia Florencia Convenio 052 de 2020 __ ‘Servicios educativos Apoyo a la permanencia Gobemacién | 1.500 0 del Caqueta _ ‘Servicios educativos Formacién Extensiva ‘Convenios:_Administracion de Proyectos | Transferencia ~ Regalias - Retenciones IVA solictago la DIAN penciente de renter ‘GUENTAS POR GOBRAR DE DIFICIL RECAUDO ‘Servicios educativos de dificil recaudo 2 2 Arendamienis yofos de diel recaudo _ 26 ios Administra 100_ | SETERIORO POR CUENTA POR GOBRAR i Deterioro acumulado cuentas por cobrar servicios | (8) | (72) educatives Deterioro acuniuiado cuentas por cobrar arrendamientos | (36) Deterioro acumulade cuentas por cobrar Administracion de | (100) Proyectos, | TOTALES 3.814 Ti00) El aumento de las cuentas por cobrar mas significativos fueron los siguientes: ‘on Nacional, 2 - $726 millones de pesos, pendientes de giro por parte del Ministerio de Educ través del |CETEX, correspondiente al Programa de Educacion Generacion E - $185 mifones de pesos, adeudan los estudiantes, por fraccionamiento de matricula det primer periodo academica, segin Acuerdo 012 del 11 de Mayo de 2020, estudiantes de pregrado presencial: y Acuerdo 25 del 08 de Julio de 2020 fraccionamiento de matricula para estudiantes ores -Gstisi tiveatigecis pore at Daasiroua da Amit ——y Bea Cale? Distena sf Sarenrare 3 Bont Paver col Fea Qo Tel, 8-4358231. Web site www.uniamazonia edu.co ” Email rectoria@uniamazonia.edu.co: contabilidad@uniamazonia.edu.co Florencia ~ CoquetsNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | VERSION: A; | PAGINA: Wde St - $148 millones, de aporte por parte de ta Universidad de la Amazonia, como apoyo a la permanencia estudiantil, dentro del programa Bienestar Estudiantil del segundo periodo academico de 2020, = $50 millones de pesos, pendiontes de giro segiin convenio Interadministratvo 052 de! 18 de Diciembre de 2020, celebrado con la Alcaldia de Florencia, como aporte de! pago de matriculas de los estudiantes, "Apoyo a la permanencia’, para e! segundo periods académico de 2020. = $1.5000 millones de pesos, pendiontes de giro por ol Sistoma General de Regaliss, por concepto de! proyecto Apoyo Financiere para la Permanencia Estudiantil_SGR_BPIN_2020000080042. para el pago {de matticula de los estudiantes en las modalidades de Tecnologia, Profesional y de Posarados. - 8747 millones de pesos. pendiente de reintegro por parte de fa DIAN, per concepto del Impuesto a las Ventas — IVA. de los bimestres Mayo-Junio; Septiembre ~ Octubre y Noviembre y Diciembre; valor solicitado a la DIAN, en las respectivas fechas establecidas para ello. 15 Grupo de Inventarios: (Nota 4) conico. bic -20 bic 48 VARIAGION, ikUS2, | NOMBRE DE LA CUENTA |= = . = “15__[iinventarios 604, 123 487 | S01 El saldo de este grupo corresponde al valor de los bienes clasificados de consumo, como papeleria y Utiles de oficina, medicamentos y material quirurgico; dotacion a trabajacores, repuestios, entre ‘otros: que estén pendientes de ser entregados a las diferentes oficinas de la Universidad, para ser utllizados en @! desarrollo normal de las funciones. 16 Grupo Propledades, Planta y Equipo: (5) ‘COOIeS, Die, Die ‘VARIAGION cconrante | NOMBRE DE LA CUENTA ‘VALOR VALOR s 16 Propiedad, planta y equipo | 128.327 128 592 1.738 1 La Propiedad, Planta y Equipo, a 31 de diciembre de 2020, presenta un valor de $128,327 millones. de pesos, aumento por valor de $1.735 millones de pesos, con rospecio a la vigencia de 2018 Dentro del total de los activos de la Universidad representa el 82%. El aumento en cada vigencia se genera por las construcciones y adecuaciones de las edificaciones, y de igual forma por la adquisicién de bienes muebles y demés infraestructura necesaria para el funcionamiento normal de la Universidad La propiedad, planta y equipo refleja tos bienes tangibles, adquiridos por la Universidad gara la prestacion de sus servicios y propésitos administrativos, que no se espera venderios en el ranscurso de sus actividades ordinarias. y se preve ullizarios durante més de un aflo (periodo contabe). En el registro del costo se excluye el valor del IVA pagado a los proveedores en su adquisicién, por ser objeto de reintegro por parte de la DIAN “Gestlén e Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia" ome, Calle 17 Diagonal 17 con camera 3F Barto El Porvonir qu Tel. 8-4358231. Web site yowvs \iniamazonia edu co Emoil rectosia@uniamazonia edu co: contabilidad@uniamazorva edu.co ‘loroncia ~ CaquetsNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘VERSION: FECHA: | PAGINA or ee PD-A-GF-22-04, - El metodo de caiculo de la Depreciacion y la Amortizacion aplicado es el de linea recta, y la vida uti! de los bienes se ha establecido de la siguiente manera: CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SOTILEN ANOS reson, 1810 | Semovienes Desais (1640 Eatficaciones De 60.8120 iO Redes, leas y cables joe 10025) [Maquiiata y €qupo 1660 [Equipo Medico y cientiico De [0 [tess — [alte erect pega aaa pesees | [sro — | Eas do comunity computa mae |e — [Eau de tnepre, cody no tetas 3 r os ara creda ceca, despereay Ria [De 82.20 t 1681 [Bienes do aay cura detats Tf Durante ia vigencia de 2020 la Universidad realiz el proceso de baja de bienes por deterioro y obsolescencia, segun resoluciones: 0488 del 24/02/2020, 1010 del 19/07/2020, 1011 del 12/07/2020, 1041 del 17/07/2020, 1047 del 23/07/2020, 1048 del 23/07/2020, 1069 del 20/07/2020, 1118 del 4010872020, 1709 del 10/11/2020, 1781 del 24/11/2020, 2140 del 22/12/2020, 2139 del 22/12/2020, 2411 del 18/12/2020, 2110 del 18/12/2020, 2165 del 30/12/2020; afectando los las siguientes cuentas | eh "NOMBRE DE LA CUENTA | vatorsasa | | 101000 | De invesigacon yEucacion I £65.304,000,00| ~ [equipo de taboratorio 2.404.545,00 ro 166501_|Muebles yenseres ____8.758.764,00| “487001 | Equipo de comunicasién 33.178.278, 00 ! Total bajas PPYE 9.645.685 00! | Velor depreciado 49:731.047,00 | co ‘Valor llevado al gasto La Universidad mediante Conirato de Comodato No, 20180000348 del 27 de Marzo ce 2018, suscrit con la Gobemacién del Caqueté, recibié en calidad de préstamo de uso, “UNA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA’ para el uso 0 practicas del Programs de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Departamento del Caqueta, por un térming de cinco aos. La Universidad asume ios costos de manienimiente, pdizas, y los tespectivos impuestos, durante ol tiempo del comodato, y debera restituirlo en el mismo estado en que fue eniregado, salvo el deterioro normal por su uso El valor del bien segun lo estioulado en la Ciausula 5- Gratuidad, es de $405,754 444,00 mete Los movimientos de saldos inicisles, entradas y salidas de los bienes tuvieron ei siguiente comportamiento ar “Gestion @ Investigacion para el Desarrolto de fa Amazonia es Calle 17 Dragonal 17 con earrora 2 Borne El Porvonir Sais Grawes Tol 84258227 Web site wire anlarnaconta.edt.ca | ea Email ractaria@uniantazonia.ecdu.co: contabitdad@uniemazonia.edu co Florencia ~ Caqueéoid ASS TABS cONTARLEN | | ~copigo; ~~] VERSION: FECHA: PAGINA PDAGF22-00 | 2 zore-tto1 | ides | 1605. | TERRENOS: ee cone0 od A400 WiAL mo ‘nese [orams iseae27a emcee sen [rueates 7308 5c000 Zr. I oa eaass.73. 2000 a sewovienrés VaLANTAS wowane armo | wren eyacan saups|—_rora outa E rmcin 08. cron | BANS | Fnat | ocpreciacion worn [95 ,MVESTORCON”Y] asnszso| Tazeoos | voc oon [onsonan[ziseaaza] chore —SiENES MUEBLES EN BODEGA—— saa Taposee] emaCe | SALAS | nowane MOA | coupes |"'nes”| “nes | Service mama rennd | fess Pesos} oe | ea HIBS | eeeeccoveawnnes [0 —[athom om | —-u [eens] canaee” | To 9 season [yentnae ee "L oareess Lames! 0 |avoame | soar | _consasse Sage SeaeS WERE = |_se3s90__| noocaa _ "| __.2.900.000__| 140,790 895. o | cael Tora - == 140 oIricacioNes 6 “ i ~~] ENTRADAS A 10 Fi 7 | coo Nowane satoomeat | SORAPASAT sorcones| saison | peel TAien wnt [uoreoereses “zaoereosers| _svesmnsss| soomseans| zs0xs 74767 ee coon soanis | cascrasvomwnewros | ___e7oaos7ss| oo | io srasas 5s t ceiveaouson sworr lemausaenss yoann | ueesare| 0 ° usea0 78 sain [sss rsncvootan eaotser| canara uous | | TOTAL | ‘e4s01 | PLANTAS DE GENERACION. URBANO 7.00 | | | seaso2 | pLANTAS DE TRATAMIENTO. RUPAL __73.900374,00, 73.990. s7a00 164505 _| PLANTAS DE DISTRIBUCION URBANO t2ne09.0500.| _1o9.s0n.c¢5.00] _237.#95,707.55) [ACuEDUCTOYCANALZAGON iaanarauae | tesee soon Tora tzae200| "Gestion e Investigacién para e! Desarrollo de la Amazonia Calle 17 Diagonal 17 con camera 3F Barrio Et Porvonir Tel. 8-4358231. Web site vewvi.umamazonia.edu.co Email rectoviae@untamazona.edu.co: contabiidad@uniamazorva.edu.co Florencia - Caquta {aniseo}NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: ‘VERSION: FECHA: PAGINA: L PD-A-GF-22-04 2 2016-11-01 | 1sdest a REDES, LINEAS Y CABLES _ —— haRADASF Tora [ eoo1co NOwaRE aso wenn [SRO] saormal | penQlBbon [ sestoe “__saraarovseo| _z2eoeoocn| 072701890] Tipse vemos Sein ee soon [Weenies 05000 | sassancal psseszicay ee UNERS ¥ CABLES DE = | Hasan [ese [Ebtnocsasbe soasoins assooooo 101, ss 5900 "4655 MAQUINARIA V EQUIPO ~ 1 oa) ENTRABAS A wm | Tota cone | owas saoomon: | FRRAOSA | Saco FNAL | pep oy Tresor |eouronrconsrauccion —|__earresason | sastr aol | seesoe 0 suessorsoe| 0 118398300 ' EG hO oe REREAIONT scone | bose | maseizo100| zis 20109|qraate26759| 0 AGRICOLA asarssusge| socnsnz00| _ soe.tssun00| | se2011_|wennamenras v acorsonios 172.653.0000 o7ssan4oo| _ s91.9799400| Tora te ee [eau wesc - Somes | T _ NOwORE sarooweint | MTRABATA| apa satoo rma | pel | swxcoo_| Usonarowo seoee1r00| 123s acpco| 2c 54500] 770701 76090 EGO be row 496000 _| TERAPEUTICO __3873.720,00 o o _2873 720,00 | (2-256.726.646.58) | TOTAL raraessango| [ieee] MES ENSERES VEQUIFO DE OFICINA cooca | nowne’ [satoo wine | eowcones | PAIRAIASA | aociones | aaas ora | Sserct vepneeiton sees02 | OFcina vr02388 ° ° 2 zr sss. ene00 |eareace son | YeQUeO | oe 89890 | OFICINA o o | 2eisee¢00| 0 o | 2619 s6600 “Gestion e Investigacién para ol Desarrollo de la Amazonia” Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Bario EI Porvanir Tol. 8-4358231. Web site muny.uniamazonia.edy.co Email roctoria@umamazonia.edu co, contabidad@uniamazonta.edu co Florencia Caqueté [amtar[ c= | NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES C “FECHA: | PAGINA’ noie-t.01 | des 2 copie, 1 VERSION: __PD-A-GF-22.04 (1870 ‘EQUIPO DE COMUNIGACIONY COMPUT yl me | ewteacns] gag | snioomam. | 7, YT wooo | newsmen nweus | PERHEAS | cto se7002 sroot_| OURO WAG PARA T COMUNICASIONES, DeTECCION RADIO TY, | | SENALES | 1.405 467.424.00| 130307 993.00] 13.78.2760) 172088 901,00 courone coweuracion | «457.080.030.00| 521 194 708,00, 67004, cna] eae save TES V ANTENAS. aim2sem| 0 | 21227-25000 | TOTAL 76 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION V ELEVACION eon1ce womane saioomem | salornn | pent RCn twrsoe _[emnesTae _serso4_| Masso y LUVIN. saomrzerga] TOonsom) — - 1 aetaasa2n500 | (ciews~|-———auros be CoNEDOR, COCINA, DESPENSAV HOTELERIA DK NOMBRE, ee. | =PRECIF | c6o100 one sawoowacia. | ENTRADASA T ca.oo ria. | TOTALOEPREGACION =P TE T evo [Fete OY | | “set | Gneerenia go sssso4izon| sea seo77709, —esrzanery 1 BIENES DE ARTEY CULTU NowoRe saoowcar | EXRADSA | saLnormaL Tora * | conse ‘SERVICIO. DEPRECIACION 1_|ogeas ve ARTE 37 517.00000 s17010,0| ELENENTOS MUSICALES 67987 655,00, ° 67.347 055,00 IGROS Y PUBLIGACIONES OE OSES EE seotor_| nvesTiGacion exosguez7.17| 65 520.159.00 97039 7007 LL TOTAL _sgn.saagant7| Accontinuacién se detalian los valores mas relevantes de la Propiedad, Planta y Equipo: 1605 Yerrenos: (8) ‘05165 Die—20 BIE, VARIACION coeoce . | NOMBRE DE LA CUENTA bee wae Z ce 1605 [Terrenos 68.446 68.446 0 Rees eit cctatbunianazonia aco contended @unvanescrs ea. c0 sntiadol Gestion @ Investigacién para ol Desarrollo de la Amazonia’ Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Bano EI Porvenit Tel 8-4358231. Wab site wnew.uniamazonia,educo Florencia - Coguetsve ES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES FECHA, | PAGINA: couse | verso eee POAGF22046 | 2 | _2016-11-01 Ides) | Los terrenos son los predios urbanos y rurales de propiedad de la Universidad en donde tiene construidas sus edificaciones y espacios de investigaciones, para su normal funcionamiento en el cumplimiento de sus objetivos, detallados asi 7 Big-20 DETALLE Wiioe TERRENOS URBANOS ~ 41.136 [Campus Porvenir- Florencia Caqueta——_ 18.975 [Campus Letica - Leticia amazonas eas Campus centro Florencia Caqueta 27516 | ‘TERRENOS RURALES [27.340 Campus Social Florencia Caquet 2.690 Campus Balkanes Florencie Caqueta 1.032 Campus Santo Domingo Florencia Gaqueta 6.900 Campus Macagual Florencia Caqueta 14.853 Campus Yan San Vicente del Caguan Caqueta 1826 TOTAL TERRENOS [68.445 Predio urbano Campus Porvenir Florencia Elterreno sobre el cual se encuentra construida las instalaciones de la Universidad, que tue donado Por e! Municipio de Florencia a traves de Escrtura Publica No.3647 del 6 de diciembre de 1985, con registro inmobiliario No.420-0027785 del 11 de diciembre de 1986, ficha catastral No. 01-03-321- 00017. Su extension aproximada es de 63.250 metros cuadrados. El terreno tiene un valor de $18 $75.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los seldos inicisles por convergencia bajo el nuevo marco normative ~ NICSP. Predio Urbano Campus Leticia Amazonas El terreno ubicado en el sitio conocido como os Lagos, carretera variante que conduce a Tarapaca del Municipio de Leticia Amazonas: adquirido al sefior JAIME BARBOSA con cédula de ciudadania 18.886.347 expedida en Leticia Amazonas; segin Esoritura Publica No.650, de! 27 de diciembre de la Notaria Unica del Circulo de Leticia Amazonas de 1995, matricula inmobiliaria No. 400-00040012 fiers catasiral No. 01-00-184-0006-000. Con extensién de 10 hectéreas. El terreno tiene un valor de $800 000 000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. En la vigencia de 2019 se realizaron adecuaciones al terreno por valor de $145 242,740.00 mete., para un total del terreno de $645.242.740 00 Predio Urbano Campus Centro Florencia Lote de terreno transferida a titulo gratuito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, segtin Resolucién 506 del 23 de diciembre de 2004, donde funcionaba el Instituto de Mercadeo Agropecuatio IDEMA; ubicado en el Municipio de Florencia, Departamento del Caqueta, en la Cra 11 No. 5-69, Barrio Versalles. Matricula inmobiliaria No. 420-25536, ficha catastral No 0103077000100, Acta de Recibo del 30 de diciembre de 2004. Con extensién aproximada de 61.475 metros cuadrados, El costo inicial segiin Acta de Avaliio Técnico del 30 de diciembre de 2004, el terreno tiene un valor de "Gestion @ Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia’ Calle 17 Diaganal 17 con camera 3F Barro El Porvenr Tol, 644356231. Web site wwe.uniamazonia, edu.co Email rectorig@ uniamazonia edu.c0, contabsidad@uniamozonia.edu co Florencia ~ Caque's ot Rech—— na Saint 7 — 7] NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES < eee en ‘CODIGO: VER’ FECHA | PAGINA PO-A-GF-22.04__ 2 2016-1101 | Ide 51 x N AREA M2_|VALOR M2 TOTAL_ Tereno sobre Avenida Fundadores 20,000] 180.000) $3,000.000.000.00 | Terreno hacia el fondo — parte de atras 41,475 50.000, $ 2.073.750,000.00 ITAL [ei.a75[ $5.073,750.000. ‘Seguin Resolucion 1922 del 28 de diciembre de 2006, se disminuye el valor de $51.000.000.00, por la venta de 900 metros cuadrados del terreno a la Electrificadora del Caqueta. A31 de Diciembre de 2020, el terreno tiene un valor de $21.516.250.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normatwvo — NICSP Predio rural Campus Social Florencia Lote de terreno urbano, con extensién superficiaria de rece hectéreas cuatro mil novecientos cincuenta y acho metros cuadrados (13 has. 4858 mts2), donde funcionaba e| Centro Recreacional Coacrefal, ubicado en la vereda Damas Abajo, hoy El Danubio, jurisdicci6n del Municipio de Florencia, Departamento del Caqueta, con ficha catastral No. 00-03-003-0102-000, matricuta Inmobiliaria No. 420-44922 de la oficina de Registro de Instrumentos Publices de Ficrencia Caqueta, donado por el Banco de Colombia con Nit. 890.903.938-8, segun Esoritura Publica No. 1911 dei 01 de diciembre de 2003. Seguin Acta de Avallio Técnico, del 20 de diciembre de 2003. El terreno tiene un valor de $2 699,160,000 00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo — NICSP. Prodio Rural Campus Balkanes s Ubicado en la parcela No. 6 Balkanes, de! Municipio de Florencia, donado por el INCORA medi Escritura Publica No. 2.771 Notaria Primera de Florencia, de octubre 09 de 1990, ficha catastral No. 90-01-013-0032-T y matricula inmobiliaria 420-001911292 del 12 de septiembre ce 1985 Su extensién es de 68 hectareas, 8000 metros cuadrados. Su valor lo constituye ol costo histérico mas la incorporacion ce los ajustes por inflacion que se realizo en diciembre de 2004. El terreno tiene un valor de $1.032,000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo e! nuevo marce normatiivo ~ NICSP. Predio Rural Campus Santo Domingo Ubicado via Morelia kilémetro 6 Municipio de Florencia, donde actualmente funciona la Granja de la Facultad Ciencias Agropecuarias, cedido por la Gobernacion del Caqueté, segiin Escritura Publica No. 1836 de mayo 09 de 1994, Notaria Primera de Florencia, Matricula Inmobiliaria No 420- 0054719, ficha catastra! 00-01-011-0061, con extension de 34 hectéreas, 5.000 metros cuadcados Elterrene tiene un valor de $8.900.000 000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normative — NICSP. Predio Rural Campus Macagual Ubicade en la vereda Bodoquero, Municipio de Florencia Caqueta, cedido por el Instituto Colombiana ‘Agropecuario "ICA’, con sus edificaciones, segiin Resolucién No. 002189 del 10 de junio de 2009 Matricula inmobiliaria Nos. 420-1097; 420-1098; 420-1098; 420-4776; ficha catastral 00-01-0006- “Gestion o nvesiecion para of Desaroio def Amarone a Cale tr Dana for anos 3° Bano pent Sax} Tal aati Wooton nme Frorenc queléNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | —eowigo; | VERSION: | FECHA] PAGINA: PD-A.GF.22.04 2 | moweator | 7dest 0022-000; con extensién aproximada de 371,922 hectéreas. El terreno tiene un valor de $14.852.888.000.00, actualizaco en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por Convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. Predio Rural Campus Yari San Vicente del Caguan Donacién por parte de! Municipio de San Vicente del Caguan, de un terreno rural, con ubicacion en ia vereda La Pista, Municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del Caqueta. Escritura publica 1254, ficha catastral No. 18783.01-01-0000-0162-0010-000000000. con un area de 36 hectareas y 5.166,50 mis 2. Comprobanie de enirada general de la Seccion de Almacen No 460000340 de 24/08/2016, por valor de $79.568.000.00. Alcalde Domingo Emilio Pérez Cuellar. El terreno tiene un valor de $1.825.832,500.00, aclualizado en el mes de Enero de 2016 en los saldos, iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normative ~ NICSP. 1615 Construcciones en Curso: (Nota 7) ‘coDIco BIC Bigg, ‘VARIAGION. conraate | NOMBRE DE LA CUENTA VALOR VALOR z % 7615 | Constnucciones en curso__| 16.689. 16.923) 360 2 T VALOR | FECHA | FECHA Few} DESCRIPCIOM, CONTABLE | INICIO | FINAL ‘Goniralo de Consultova 089 con el |conatste Cato Ansres Roja Cleves Nit 802332900, para el diseho de Se cumplié con l| 4 |Etucturas de ise Cublortae para ts| 12700.000 | 12/06/2015 | 2Bo7iz015 |SP,cumelé | con AVANCE DE LAOBRA canches de Merofithel, Besquetbol Voletoly estusio de suelo incluyends doe perforaccnnes. ]se_ cumpid con et cxntrato on un 100%, ioe | estuios fueron utlizacos | como base del proyecto CGensuttotc Juridica Ge fa Universided dea) Amazons. TET valor eli et costo | | ela obra, iterveniorias, y camascostos, Contato de Consultora 084 con el | contrasts Colao Andros Rojas Cloves | Nivea? 392.900. para el dena de Eeruetra para al Bilt de Tres Pisos del Campus Convo con estudio de suelo, nclayenco dos perforaciones | fanalss ae sucle. 1ass0.000 | samsiaois | 2srm018 CContrato de Obra 053 con el contrasts niin Tempore Yopua ee ferrin. a ee es a /misouoaeas! gavin cones] asr1 ros | socncor7 | annazaro | nani Oat y se te Campus Geno cea Unversiad | ncuans ons aap Shatin risen Comet fs coincual pa 8) a __| seit Ely Gudacon” | “Gestion e Investigacion para el Desarrollo de la Amazonia a ef ‘Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Bao E1 Porvenir s cp Tet 644958031, Web ae wiunvamazona ecco Email rectorinuntam¢zoria edie cortabtded@unamaon@ eo ‘Ferencia ~ CaquelaNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: copico: | eRgOn: FECHA! | PAGINA: PD:A.GF-22-04 2 2016-11-01 Wade st | 4 fees te ance) com | Sore Ea Ocupacibn de Vias) del proyecto | Global Servicios Iniegrales Nit 926.001.589, Construction de 5 | nveesttucura Tecnologia de Cubieta | 942712.199 IMetaiea en la Vereca Bajo Quebranco, |estacion Vai - del Municipio del pen: Caquets, | | La ora uene un avance ‘esoar20z0 | asiozrecas | 3,001 tone wn 2 CContiato de Obra 063 de 2020 con el contatsis Eso SAS Ne 900 784 206 para” ia Adecuscion La obra tiene un avance Infraestuctura "del Laboretoro | 227.819.875 reat de secu | Agrbinteenologia en el Contra de | } Irvestigaciones Amazcnicas Macagual | | | Cossr Auguste Estrada Gonzalez 00 | | (6 r7iv1a020 | 1703/2021 _|'s16.589.165.037 _ 1840 Edificaciones: (Nota 8) conc, Bie-20 Die [_vaRacion, age? | NOMBRE DE LA CUENTA at aca —t a | [Tea0___|Edificaciones ~ 30.967 29.304 1,663 | 6 Las edificaciones con valor de $30.967 y aumento del 6% con respecto al afio de 2019, estan compuestas por los costos de adquisicién, de construccién, mejoras y adiciones, ubicadas en los, diferentes campus de propiedad de la Universidad, en donde presta los servicios en cumplimiento a su objeto social, detaladas asi i DIC - 20 DIC-19 _VARIACION | DESCRIPCION | stor] vaton | ‘Campus Porvenir - Florencia _ 18.654 [18.177 7 [oaaoo 586, [Campus Centro — Florencia Campus Social Florencia ‘Campus Sento Domingo - Caqueta [Campus Balkanes - Caquet Campus Macagual-Caqueta | Campus Yari San Vicente del Caguan - Caquelé ‘Campus Leticia Amazonas TOTALES 4.610 % 1 ‘Gestion e Investigacion para el Desarrollo de la Amazonia” Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porverur Tel 8-4358231, Web site vawwuniemazonia.edu.co Email cactoria@unlamazonia. edu co: contabildad@uniamazonia.edu.co ‘Foroncia ~ CaquetsNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: VERSION: FECH, PAGINA: PD-A-GF-22-04 2 2016-11-01 19de SI 19 Grupo de Otros Activos: (Nota 9) cope, Dew Dies VARIAGION cono0. | NOMBRE DE LA CUENTA Ron —_ + < 19 __| Otros Actives 9.045 T217 7628 | 25 El grupo de los Otros Actives por valor de $9.045 millones de pesos, y con aumento de $1.828 millones de pesos, equivalentes al 25% con respecto a la vigencia de 2019, esta compuesto por los siguientes conceptos: 1905 Biones y servicios pagados por anticipado: = Seguros por valor de $384 millones de pesos, por concepto de Pélizas contra todo riesgo de los bienes patrimoniales, seguros de vida para funcionarios, y seguro obligatorio de transito para los vehiculos de la Universidad, = Publicaciones, suscripciones y afiliaciones por valor de $101 millones de pesos, por concepto de contratacién con asociaciones y revistas, publicaciones de investigaciOn y ciencia, licenciamiento de softwares: gue son utllizades en el area académica de la Universidad = Elvalor de $227 millones de pasos, pago anticipado al proveedor BIOMEDICAL TECHNOLOGY E.U. del 50% de los contrates de compraventa No. 060 de 2020, con fecha de inicio del 05 de Noviembre de 2020, por la compra de equipos necesarios para el desarrollo ce los procesos de laboratorios: y No. 075 de 2020, con fecha de inicio 09 de Diciembre de 2020, por la adquisicion ge materiales e insumos para uso en laboratorios: en el marco del proyecto "Desarrollo Experimental en Genémica Animal para el Mejoramiento de las Caracteristicas Productivas dk Ganado Bovino en el Departamento del Caqueta” El valor de $243 millones de pesos, por pago anticipado del 20% al proveedor ESTRATEGICA\, COMUNICACIONES SAS, segin el Contrato de Presiacion de Servicios No. 072 de 2020, con fecha de inicio de 17 Noviemibre de 2020; por concepto de servicios profesionales de capacitaci6n, formacién, entrenamiento y logistica, entre otros; y adquisicion de bienes para dos entrenamientos avanzados en técnicas de biologia molecular en ei marco del proyecto Desarrcllo Experimental en Genémica Animal para el Mejoramiento de las Caracteristicas Productivas del Ganado Bovino en el Departamento del Caqueta” El valor de $242 millones de pesos, por pago anticipado del 50% al proveedor ASEMP GRUPO. EMPRESAR, seguin Contrato No. 062 de 2020, con fecha de inicio 04 de Noviembre de 2020, cuyo objeto es la compra de equipos, necesarios para el desarrollo de los procesos de laboratorios en el merco del proyecto "Desarrollo Experimental en Genémica Animai pare el Mejoramiento de las Caracteristicas Productivas del Ganado Bovino en el Departamento del Caqueta" Fl valor de $43 millones de pesos, por pago anticipado del 50% al proveedor CB TECHNOLOGY S.AS, segiin Contrato No. 090 de 2020, con fecha de inicio 29 de Diciemibre de 2020, para la ‘compra de equipos tecnolégicos, con el fin de desarrollar del diplomado gestor en extension ‘agropecuaria con enfoque territorial en la amazonia colombana de manera virtual con actividad sinerénica y actividad asinorénica “Gestion e Investigacion para ef Desarrollo da fa Amazonia Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barto El Porvenir Tel 9-4358231. Web sito www uriamazonia.edu.co Email rectoria@uniamazania edu co, contablidad@ unvamazonia.edu co Florencia - Caquets {asiiccro}a scored “Gestion ¢ Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia’ as Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir Tel, 8-4356231. Web site wns uniamazonia e0u.c0 Rees email rnctona@urtamazinis v.00 contbiidad@unamaroni. ed co | NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CODIGO: | VERSION: | ~ FECHA: PAGINA: L__PD:A-GF-22-04 2 aore-rt-01 | 20de 51 = Elvalor de 14 millones de pesos, por pago anticipado del 50% del Contrato No. 079 de 2020. con fecha de inicio 17 de Diciembre de 2020, a MOTOCAMPO FLORENCIA SAS. para la ‘compra de elementos necesarios en la unidad productiva boving del Centro de Investigaciones ‘Amazénicas Macagual Cesar Augusto Estrada Gonzalez. = El valor de $141 millones do pesos, pago anticipado del 30% del Contrato 044 de 2020, con fecha de inicio 29 de Septiembre de 2020, al proveedor JARWIN VANEGAS SILVA por la compra de equipes y software para inventarios biolégicos, equipos y software para SIABT- Caqueta, elementos de uso general, materiales @ insumos para salidas de campo, materiales © insumos para pruebas moleculares y equipos de oficina, en el merco del Proyecto Fortalecimiento de la gastién inlegral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos para el cestablecimiento de herramientas que contribuyan a su conservacién en areas de Pos-Acuerdo del departamento de Caqueta 1906 Avances Y Anticipos Entregados: = $3,632 millones de pesos, por concepto de excedente del anticipo del 30% sobre el Contrato de. ‘Obra No. 053 de! 14/07/2017; realizado el 18 de Agosto de 2017, a la "UNION TEMPORAL ‘YAPURA', con el objeto de la Gonstruccién de un Edificio de siete pisos, localizado en el Campus, Centro de la Universidad de la Amazonia, en Florencia Caqueta - $175 millones de pesos, excedente del 30% de anticipo del Contrato de Obra No. 017 de 2020, ptorgada a la empresa GLOBAL SERVICIOS INTEGRALE, identificada con Nit. 826001589, con el objeto de la construccién de infraestructura tecnclogica de cubierta metélica en la Vereda Bajo ‘Quebrando, estacién VAI ~ del Municipio del Doncello Caqueta; segin Comprobante de Egreso No, 200010299 del 08 de Septiembre de 2020. $16 millones de pesos, por concepto de avance concedido a Jestis Anderson Garcia Rivera, Seguin comprobante de egreso No. 190008138 del 05/06/2019, para gastos que demandan el desarrollo de la propuesta de investigacién titulada "Sistematizacién de cinco experiencias educative ambientales con enfoques diferencial para la reforestacion, conservacion aprovechamiento sostenible de los bosques en los municipios de San Vicente del Caguan Cartagena dei Chaira, Solano, Puerto Rico y Florencia, Departamento del Caqueta’ 1909 Depésitos entregados en garantia: ~ El valor de $44 millones de pesos, por concepto de| embargo de las cuentas bancanas de la Universidad en Noviembre de 2008, dentro del proceso de le demanda interpuesta por la sefiora MIREYA PARRA MEDINA, segin Sentencia de! 6 de octubre de 2006, ordenado por el Tribunal Administrative del Caqueté, proceso 18-001-23-31-00-2000-0366, pendiente de ser reintegrado ala Universidad - Ei valor de $15 millones de pesos por embargo judicial segun expediente No. 180014105001201 90000200 No. Oficio 0524 de 11/03/2020. Demandanle Jorge Estiven Basto Monsalve. Entidad que ordena la medida 180012051101 JUZGADO MPAL DE PEQUEAS CAUSAS LABOR. Cuenta corriente embargada No. 7503-000327-3 Banco Agrario de Colombia Valor de $2729 682.00 reintegrado a la Universidad, segun nota crédito No. 2018804 del 25)09/2020, ‘lerencie ~ CaquetaNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | VERSION: | FECHA. | PAGINA: {2 20tet1-01 de St = Elvaior de $2.9 millones de pesos, por embargo Judicial, en la cuenta corriente embargada No 7503-000327-3 Banco Agrario de Colombia. 1970 Activos Intangibles: La cuenta de Activos Intangibles representa los costos de las diferentes licencias cue la Universidad ha adguirido para poder utilizar los softwares que se tiene en el desarrolo de las lareas administrativas, financieras y académicas; de igual manera el costo estimado del desarrollo del aplicativo CHAIRA, como se muestra a continuacion 737] ——wransieces — 00160 Nowere SALDOINICIAL aLbo Finat_ | ANORTEACTON | (Tywreer—[Besneas —- ares Cf eorea.es | es =01 . ‘7008 Sotwaree 000 at {evo 0 ‘eseboeos ST Tone de 7010 | raroia soozsass| __ysisensee | _svasrts gor Ce - Derechos: por valor de $8 millones de pesos, son los pagos por el derecho de utilizar paginas: web, para el funcionamiento de la Emisora Cultural y otros conceptos necesarios en el desarrollo de las actividades académicas. Licencias: por valor de $331 milones de pesos, son los costos de las licencias destinadas en el manejo de los diferentes softwares, y plataformas via web, entre ellos el Aplicativo Sistema de Informacion Integrado Financiero ~ SIIF - que actualmente funciona en el procesemiento de la informacion financiera, adguirido entre los afios 2000 y 2001 - Softwares: por valor de $8 millones de pesos, es un Médulo digital para seguimiento, monitoreo y evaluacion del plan de desarrollo institucional elaborado en el periodo del 16/04 al 18/05/2018 = Desembolsos durante la fase de desarrollo: costos por valor de $3.739 millones de pesos, del érea de personal en que ha incurrido la Universidad, para el desarrollo del software CHAIRA, (eun en curso), desde la vigencia de 2009 hasta Diciembre de 2020, que esta siendo vilizado enel dree académica, administrativa y parte financiera COMPOSICION DEL PASIVO CONCEPTO ~ VaRIAGION era as7, 7) 8) 6.801) (2282) | (34) 1.716| 1.571 | 92 [oper] | [No Corriente “Gestion e Investigacién para ol Desarrollo de la Amazonia" (Site et Cale 17 Diagonal 17 ¢on carrora 3 Bem El Porvenir ERG Tol 84388231, Web site wim. uniamazonia.edu.co es Email rectonia@uniamazonia,edu.co; contabilided@uniamazonia.edu.co woe ‘Florencia ~ CaqveléNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: VERSION: Fecua: | PAGINA: | _PD-A-GF-22-04 2 2016-11-04 22de St El Pasivo Corriente agrupa les obligaciones exigibles a corto plazo, adquiridas por la Universidad, para dar cumplimiento a sus funciones dentro de su objeto social. El Pasivo no Comiente corresponde €l valor de las provisiones por las diferentes demandas en contra de la Universidad, de igual manera las proyecciones de los beneficios a los empleados a largo plazo por acuerdos sindicales. 24 Grupo Cuentas por Pagar: (Nota 10) ono, Bie 20 Bie, VARIRGION, conrague | NOMBRE DE LA CUENTA VALOR [VALOR z % 24 | Cuentas por Pagar "2830 | 3.690 | (860) | 23) Las Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2020, presentan un saldo de $2.830 millones de pesos, y disminucién de $860 millones de pesos, equivalentes al 23% con respecto a la vigencia de 2019 Este grupo de pasives representan las obligaciones a corto y largo plazo adquiridas por ta Universidad, con proveedores de bienes y servicios; recaudos a favor de terceros; descuentos de rnémina de los funcionarios por concepto de aportes a seguridad social; retenciones por impuestos y Contribuciones nacionales, departamentales y municipales, saldos a favor de estudiantes por doble 2g0 0 por ret de la Universidad: aportes patvonales para el ICBF:; procesos judiciaes, entre otros. ‘Su aumento o disminucion estan relacionados con la fecha de causacion y oago de las obligaciones 2 los proveedores de hisnes y servicios, dentro del mismo periodo @ reportar, de igual forma con el pago oportuno de los aportes patronales y parafiscales. ‘cooice bic-20 Die7o VARIACION. conraeue | __ NOMBRE DE LA CUENTA VALOR, VALOR a api AdGuisicién de Bienes y servicios | | _|nacionales _ | sae | 637) |) Esta cuenta con saldo de $923 millones de pesos y disminucion de $537 millones de pesos, ‘comparado con la vigencia de 2019, son los valoras pendientes de pagos a los proveedores de bienes y servicios que a 31 de Diciembre de 2020, cumplieron con el objeto contractual, relacionados: a continuacion: roemmer “cron | pRoveEDoR VALOR DESCRIPCION Mitel BENS vse es — os a Sams Fe sooranr7 |ANeCoL SAS. | rosraasnon| suet OMe ta | aaa a tnt do Campania No 6D Gompraventa Ge = | | ‘materiales de laboratorio necesarios en ia) so01549si _ BOTACIONES 25:940.57,00/ soras00t00rS4, en ef sunt se. vostgn. | OUOR070 a taecRAToR Se tx maeeer| -costién o Investigacién para ol Desarrollo de la Amazonia a ery Cota bina Can carere SE sara et Pore = | ae Tel. 84956231. Web ste vr unamazonia edo lorencis ~ Caquera| NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES cODIGO, | _VERSION: FECHA: | PAGINA: | powers | 2 | siete; | a3dest CARLOS JULIO CContrato de Prestacion de Servicios No. 265) 30/10/2020 a | venoms GAGA, | toseamon |e de ir emi] sa = Cueto do" PiosaGin” Ue Senaoe Ne Os] Servicio de logisiea para ta sociloacn el oye “Ben zareioet20 seromraco Encore expermenal de Genmica eral para cHrisTian al mejrritto ae ls ctacterstcas procucbvas | 082020 el fosonzs | LoNARDO 21.1 ese a capa a 28000 ‘Soquel, pore Ios producore berets en os | } mrunispo de Albena, Caregene cel Cha Darcelo, Marla, Poe Ren y San Vicente de Coqusn Y ReesolicGn No 2134 Senicio de vecleccn, | COMERCIALIZADO Transpore,atamienta(neeracin) ¥ OSPOSEON ey yzr020 a azeooarse [Reo SeRvoIos. | 5 64216200 tn de Tealduoe sslsos Hospice, ve toe Jt z000 | Vamos s Sterentes “Campus de Ta Unveraiges ‘se in 2722020 | fo _ acon. Z _ t ‘Gartats de SUmHIEvO NO, OT9Suraniro a istRicaneo ‘Sementos, egupos © inure para el romel wmomus |Boeeeie szre2i0p0| ea aetna pay wor my FOWAC SAS Shislesundadbowne hoger de pasa mines de Lo “ tame mee : EOUPOS Y Contato de Camprveria N05? Compra do) 09/10/2020 soosssozs | EQUIPOS Y 11.043.26500| reactvos quimess” consumes y materaies de | p4/12/2020, L [soot proyecto BPIN 2018008100114 Z 1 Orion ce" Sanscos No. O17. Somat @b FRANCISCO JOSE | trates y stmentos do. fertoriapara| {1/1/2020 a ceca GORDO snarscanco manne ens enntoosnncs 202-020 cafes, Compus Uniamazona — Contaio de Pestactn de Sewvcos No 002 i | | Inenortts dol proyecto denommsco "Caloris y |ieipesicin blo tonaieemant do 12 aston FUNDACION sonnsss38 | CAQUETA 1089241300 ee aeacos® pera’ el estbltmiena de a18042022 TRAMPARENTE _Reramontar qu sontmbayan su eoneariaoen of atone de pon = verde del Doperimente de {of aque ee a | Contato ae Conpraventa Wo O57 | FUNDAGION Ge rotesais,inoumos 9 documertoe ara ol eooorase |PASEEDROS | susnsarsc|sexmnsis'se sass’ inceigacinen|ZSTOIz0 a OBRASOGAL proyeco, ARAINMBA en a" Unvetaded eb - ‘Rmszonia, Gontats de Suntiove Ne_OTT Sonik de | ~~ GRUPO sonecaer (Saami, | sarsnsazon| Sone seams poscon amen |oB072020 a | one | isons par fauna sive del hoger de pos0 de |O8T2021 LL " la Unveredaddeln Amazonia |" | Ganttats de Compraveria No. D082 Compra de | HECTOR JHOANY Siomorioe | Compurador @mpreso'a rare el| 280820202! | smo: EENGoURT” | vastsnen| Seats Rojee ‘acne. Teas _ unas Anarénicoe “ “ ‘Orden de" Compraveria_No O19 HECTOR MAGIAS tmaqungs.y Benes muebles qua_permtan 8 oara/ga a aoa 420.904 686.00| nonmal detarolo ee las sctnéedes oo” es | (OTALVARO LONIZA Serene Copano do a Unwariiad de a 21/12/2020 _ Amazonia | > HENRY ALVAREZ or i asd 307092000 at ‘reves? _|Raves 20720100 ae gfereros caparen’an dela unarrazaa | 2° 22020 “Gestién @ Investigacién para of Desarrollo do la Amazonia ae Cale 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barro EI Poivenir | RED Tel 8-4356231 Web site veiw uniamazonna.d. co Email ecto unianaxonin o.oo! conabiidad@uniamaz0n'a 00.23 Florencie ~ CaquetiNOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES copia: Tt FECHA. 2 _2016-11-04 | | | Conrata de Compraventa 018 Compraventa de ‘Somonigs ecensras pra el moran I | itrmnacon evel segundopiso Ge Bogue 29 e125 |, JHON NRO. > so del age 2.98 | a5 2000 Tesrisr [lopez conzauez | 196191000) ss Pasi para sectnca ant el oan | °V/72220 Ya stalacin del us en el ampvs Pere ce Ia Unversiad ea Amzzania Contato. de Prestanion do. Sores No. 0&7 Servicio de. membresia CROFF REF para fa| 0702020 al ‘mplemertecen del digtl Oden enter Wo) do | 21/70:2020 iqUniaazonia ‘Canttato de Compraverta No 054 Compraventa | tie equ auiocive atoraiea, cara pate del JOURNALS & 005e2616 | JOURNALS 6 5.280,249,00 UP BIOINGENIERIA 1311072020 a! 300408276 7.280.261,00 | cumplimento dei proyecto “fnalizacion de | | | aaa j Sdscuaciones sede Porvenir del Lebovatorio | ‘2/12/2020 | | ico go's Unrzona “| Cr 06° SummaTe”NaOTS Santo ae vgo [uuisaiserro | 4, a0: gongo sermon ae aucoy caters netnares pra a 01152020 a 17841700 SANCHEZ TOVAR 341,805.00 | empieza y la organizacion de las instalaciones de 19/12/2020 | isUnandzona et —-—— [— _ ~~ | Orden ce Suminisiro de Servicios No 020) 1 | Luts FELIPE ‘Gompraventa de 700 cafitas plan de desarclo | 9549,999 a) | sreosse3 | RODRIGUEZ 15.515.64000| wettusonl 2020200 process de seeaurcion «2720020 Parra frovwrenacen "co, "ece” etre or! rn " | onal do Conpraveia No O78 Camprventa | tworocanro [Ge cmortos eescorou aided redetrs tevin | 7/2202 900650399 | FLORENCIASAS: 18.624.656.00 | se) Centro de Investigaciones Amazénicas | 31/01/2021 | icagi CT a ‘Orden de Sumatra No. O21 Sumnisio $6 eeHGD | 99279 a) Toren ices |YMONTENFORAL | 953500900] “enzndo go ncer gars memares ce | Sy 2020 omer Unsere tied SHTRAINICOL ta mreo2ng | UNIVERSIDAD DE Resolucién No. 2148 conceptos de matricwa 2020+ | a3 i sorooms | UAMGAZOMR © | 8201000000) Fes or ana Sontoarce ane T Contrato de Compraventa No. 056 Compraventa eorzsse0s | WATSONMARLOW | — 5 259 541 00| e una Bomba y manguera a tbo para tombe | 2110/2020 al CoLoMBinSAS | forse pare es mrestgecnes dorm | 20122020 7 “ SUnamaceria ne | \ceieanmaoey | Conrato de Compravera No O00 Aig | xs0n0 snosessva 39,248,20000| qupoe tecnlogcon para deserolo ipermas 3reig SAS “| Gostoren Extension Agropecuaria meee | 204 230.47300| [ WOENTIFCR | —NomBRE - - } [Scion |_paoveeoor | _vator peserPcion [210102 __PRovECTOS DE INVERSION _ . Cas Ge Sta NE DHE SRE |ASOCIAGION , y co (05 sondresirpeatwon de 8 sorzouen | ESMUN TARA DE lon |e. | | 12.3¢1.s0000_|Natwst Agrtutsme ounzezo | “Gestién ¢ Investigacién para el Desarrollo de la Amazonia’ a ‘Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Bamo El Porvenir Qa Tel, 64958201 Web ote wm uniamazonia. edu. o2 * mail rectonai@uniamazania edu co: contabikdadd@uniamazonia.cdl.co - Florencia - Caquets