on 02 03 oa os 11 102 o201 0202 o301 0302 o401 oan2 11 102 o201 0202 9901 9902 109 200 ono 102 0201 202 301 0302 9901 9902 ono 102 0201 0202 o301 302 9901 9902 ACTIVOS, ACTIVOS DE INTERMEDIACION FONDOs DISPONIBLES FONDOs DISPONIBLES cana Oficina central - ML Oficina central - ME ‘Agencias - ML ‘Agencias - ME Fondos fijos - ML Fondos fjos - ME Remesas locales en transit - ML Remesas locales en transito - ME DEPOSITOS EN EL BCR Depésitos para encaie leaal- ML Dapésitos para encaje legal - ME Depésitos otros -ML Dapésitos otros -ME Intereses y otros por cobrer - ML Intereses y otros por cobrar - ME DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS ‘Compensaciones pendientes Rechazos por compensacicn DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES. Ala vista - ML Alavista - ME Depésitos de ahorio - ML Dapésitos de aharro ~ ME Aplazo- ML ‘Aplazo - ME Intereses y otros por cobrar - ML Intereses y otras por cobrar - ME DEFOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS. Ala vista - ML Allavista - ME Aplazo- ML ‘Aplazo - ME Remesas en transite - ML Remesas en transite - ME Intereses y otros por cobrer - ML Intereses y otras por cobrar - MEuz wat us 123 on 02 0s 04 os 06 o7 00 ovr wz 0202 202 0302 0302 oso2 0502 601 9602 701 0702 vot vez ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS OCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN ANO PLAZO COPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA Emitidos por el Banco Certral de Reserva ~ ML Emitidos por el Banco Certral de Reserva ~ ME Emitidos por enticades de! Estado - ML. Emitidos por enticades de! Estado - ME Emitidos pot empresas orivadas - ML Emitidos por empresas priradas - ME Emitidos por bancos ~ ML Emitidos pot bancos~ ME Emitidos por otras entidades del Sistema Financlero - ML Emitidos por otras entidades dei Sterna Financiero - ME Emitidos por enticades de! extranjero - ML @ Emitidos por enticades de! extranjero - ME (OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO (Uttzar las mismas subcuentas de la cuenta 12103) COPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS (Uitlzar les mismas subcuentas dela cuenta 112101) COPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES (Utitzar tas mismas subcuentas de a cuenta 112101) OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FNANCIERAS: (Uititzar las mismas subcuentas dea cuenta 112101) QPERACIONES DE REPORTO CON GTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO (Witzar las mismas subcuentas de a cuenta 112103) COPERACIONES BURSATILES (Utltzar las mismas subcuentas dela cuenta 112101) BOCUMENTOS VENCIDOS (Uutzar les mismas cuentas y subcuertas del rubro 1121) PROVISION POR PERDIDAS PROVISION POR PERDIDAS Provision por perciaas ~ Mi Provision por parcidas-MEus 1130 ast 1132 34 36 on 02 as 04 0 00 0 a 02 03 uot ono ozo1 202 sot 0302 0501 0502 601 0602 o7ot 702 301 0302 901 ‘9902 ow otoz oto otoz ovo. onoz INVERSIONES FINANCIERAS TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION ‘THTULOSVALORES PROPIOS Emitidos per BCR - ML Emitidos nor et BCR - ME Emitidos nor e Estado ~ ML Emitidos nor e Estado - ME Emitidos nor empresas prvades ~ ML Emitidos por empresas privadas ~ ME Emitidos por bancos ~ ML Enritidos per bancos - ME Enritides por otras entidades de! Sistema Financiero ~ NL Enritidos per otras entidades da Sister Financiero ~ NE Enritidos por instituciones extranjeres - ML Emitidos rer insttuciones extranjeres - ME Enritidos por e Instituto de Carantia de Depeéstos - ML Emitidos per o Instituto de Carantia de Depéstos - ME Intorares otros por cebrar - ML Intorezes y otros por cebrar - ME TITULOSVALORES TRANSFERIDOS (Utlzar las mismas subcuentas dels cuenta 113001) COLOCACION DE FONDOS Fondas en acrminstracion de carters - MIL Fondas en acminstracion ce cartera - ME SINAPS Enitidos por Insttuciones Extranjares ~ ML Enritidos por Instituciones Extranjaras ~ ME TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO TITULOSVA_ORES PARA CONSEVARSE HASTA EL VENCIMIENTO (Uslzar las ismas subcuentas dela cuenta 113001) TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA (Uslzar las wismas subcuentar dels cuenta 112001) INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBERTURA SWAPS Emitidos nor instituciones extranieras- ML Emitidos por instituciones extranieras- ME INVERSIONES VENCIDAS TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION (Uilzar las rrismmas subcuentas dele cuenta £13001) TITULOSVALORES PARA CONSEFVARSE HASTA EL VENCIMIENTO (Uilizar las rrisrmas subcuentas dele cuenta 113001) TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA (Uslzar los rismas subcuentas dela cuenta 113001) @ @ @ “s) (5) 5) 6 6 (5) (5) 5) 05) 6 6 6139 a4 mat 00 a os 08 os 06 o7 08 001 ‘once conor 102 301 soz 401 402 conor 102 ozo oso 902 PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES PROVISION PARA VALUACION DEINVERSIONES. Provisién para valuacion de inversions = ML Provision para valuacion de versiones -ME PRESTAMOS PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN ARO PLAZO PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO Otorgamientos erginaies ~ ML Otcrgarientos originales - ME Refinanciedes ~ ML Refinanciaces - ME Reertructuradas = ML Reesiracturados ME Interesesy otros por cobrar ~ ML Interesesy otras por cobrar ~ ME PRESTAMOS & EMPRESAS PRIVADAS (Uiizar las mismas subcuartas de la cusnta 114102) PRESTAMOS A PARTICULARES. (Utizar las mismas subcuertas de la cuenta 114102) PRESTAMOS A BKNCOS Para cubrr deficit de cain - ML Pra cubrir deficit de caia ~ ME Prestamas convertibles en acciones - ML Prestamas convertibles en acciones - ME Otergamientor erginaies - ML Otorgamrientos originales - ME Interesesy otras por eabrar = ML Interesesy otras por cobrar ~ ME PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA (Uslizar las mismas subcuertas de la cuenta 114102) PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO (Usizar las mismas sutcuertas de la cuanta 114102) PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS Otergarientos originales ~ ML Otorgamientos originales ~ NE Refinanciacoe = Ml efinanciacios - ME Reestructurados - ML Reestructurados - ME Interesesy otras por cobrar = ML Interesesy otras por cobrar ~ ME BE BE BB2 8 99 2 os os 06 or oe a os os 06 or nor 102 ozot 202 101 102 eon 402 3901 9902 DESEMBOLSOS ¥ RECUPERACIONES POR APLICAR Desembolsos por aplicar- ML Dacambolsos por apicar- ME Recuperaciones por aplicar - ML Recuperaciones por aplicar- ME PRESTAMOS PACTADOS & MAS DE UN ARO PLAZO PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO (Uizar las mismas subcuentas de a Cuenta 114102) PRESTAMOS A ENPRESAS PRIVADAS (Usifzarles mismas subcuentas de i cuenta 114102), PRESTAMOS A PARTICULARES (Utizar las mismas Subcuentas de @ cuenta 14102 y agregar 070L - Préstamos para adauisiion ce vienda ~ ML y 0702 préstarros nara ~ _adquisicion de vivienda - ME} PRESTAMOS A BANCOS Préstamos convertibles en acciones - ML Prestamos convertibles en acciones | ME (Otorcamientos oriirales - ML. ‘Otercamientos originales “ME Intereses y otros por cobrar = ML Irtereses y ottes por eebrar - ME PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SSTEMA (Uuiizar as mismas subcuentas de j cuenta 114102), PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO {Usifzarlos mismas subcuentas de fa cuenta 114102) PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS (Uuizar les msmas subcuentas de @ cuenta 114108) PRESTAMOS VENCIDOS PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO (Utifzar as memas subcuentas de cuenta 114102 excepto las de interases) PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS (Uuizar as misinas subcuentas dei cuenta 114102 excep las de intereses) PRESTAMOS A PARTICULARES (Utlizar las mamas cubcuentae de a cuenta 114204 except Ine ce intaracas) PRESTAMOS A BANCOS (Utlizar les mismas subcuentas de fa cuenta 114205 excepto las de intereses) PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SSTEMA, (Utiizar las mismas subcuentas de i cuenta 114106 excepto las de intereses) PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO (Utitzarlas mismas subcuentas de i cuenta 114107 excepto las de intereses a (3)a9 a2 210 20 oe 29 o oo o 02 oxo ou02 201 202 oso. 02 sor soe sot soz 01 0701 01 802 oxo oun 201 aoe so. 302 a0 orez oxo 20. sot oot sot FPRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS. (Wulzar las mismas subcusraas de cuenta 114108 excepto as de eres} RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL (uiizarias msmas subcuanias de b cuenta 114102 excenc las ce erases) ‘PROVSION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS PROVISION PARA NCORRAAILIDAD DE PRESTAMOS Proniones por eategeria de nesge - ML Frovisone: por eategeria de sg — ME Frovitianes por arceso de creas roe onados ~ ML Frovisones por axceco de créalosralconados ME Frovisiones vouniarise ML Frovsones vounranas - ME Frovisonesrestingians - ML Frowsesrestinaidas - ME Frisian por Fesgo ce mane de incarera- ML Frovisin por riesgo de mane de ia carers ~ ME Frovisrs azneicas - ML Froisbres Bor riesgos de calfcacion de doudoves ~M. Fronisones especiales -M Promsones expecias-ME ‘OTROS ACTOS ‘SALDOS ENTRE COMPARIAS SALDOS ENTRE COMPARIAS SSALDOS ENTRECOMPARIAS Saiges con agenciasnacionales - ML Saiges con agerciasnacionales - ME Saiges con agencias extareras- ML Saides con agercias esterjeras~ ME ‘81005 con subsclatls naconalas - ML Saldes con sutsclaritsnacionales~ ME ‘1068 con subscanas entanjras - NE ‘aloes con bancos extrareros ~ ME IENES RECIAIDOS EN PAGO © ADJUDICADOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0 ADJUDICADOS beNes iNMMuemLcs Ursanoe Rusteor Ssid03.carge de doudores (1) bienes MuESLES Bienes mules Sado acrge de deudores (1) So955000DnRRnS S55 B3229 323 3230 324 1240 0 o4 a 02 1 02 os 05 os o1or 102 zat 0202 sot pot uot oza1 osoL ovo ozot sot o1or zat sot o1or zat ono po. p02 uot oto p01 ‘THTULOs VALORES Vigertes - ML Vigertes - ME Vencidos- ML Vencidae - ME Salde 2 cargo de deudores (8) ‘CONSTRUCCIONES EN PROCESO CCeneiruccionee an areceso (DEROCADW, ° EXISTENCIAS. EXISTENCIAS. BIENES PARA LA VENTA (Chequeras Taretas de crédito ‘Otros BIENES PARA CONSUMO Papelera, Utles y enseres Especies postales ‘Otros ‘GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS ‘GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS SEGUROS Sobre personas Sobre bienes Sobre resgos bancarios ‘ALQUILERES Locales Fauino (GASTOS DE ORGANIZACION (Gatos de arganizacion INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Intereses pagacos por aticinado ~ ML Inteteses paaaces nor aticioado ~ NE INTANGIBLES a Prooratnas computacfonales - ML DDIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPLESTOS SOBRE LAS o GANANCIAS Iiauesto sobre la rents @ Otres oge a8 BEG2 Q22882 B88882 88 888 g82 $2 #2 #2 aag gee BB BS SESE 2 38 Be 8 . eee E13 131 1310 132 1320 on 02 03 ot 02 03 05 6 99 o101 9801 o101 0201 o101. 0201 o101 9801 o101 9801 o101 9801 o101. 9801 o101 9801 o101 9801 o101 ACTIVO FIO NO DEPRECIABLES NO DEPRECIABLES TERRENOS: Terenas - valor de adquisicion Terrenas - revalio CONSTRUCCIONES EN PROCESO Inmuebles Muebies MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR Mobiliario y equipo en transite Mobiliario y equipo en existencia DEPRECIABLES DEPRECIABLES: EDIFICACIONES Edificaciones - valor de adquisicin Edificaciones - revaluo EQUIPO DE COMPUTACION Equipo de computacion - valor de adquisicion Equipe de computacion - revaluo EQUIPO DE OFICINA Equipo de oficina - valor de adquisicion Equipo de oficina - revalio MOBILIARIO Mobiliario - valor de adauisicion Mobiliario - revalio VEHICULOS Vehiculos - valor de adauisicion Vehiculos - revaltio MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Maquinaria, equipo y herramienta - valor de adauisicion, Maquinaria, equipo y herramienta- revalio ‘TROS Biblioteca1329 oo 133, 1330 on 02 9 2 a aun zu10 on ono0 200 0300 0400 0500 0600 ono 201 ono1 201 0001 ono o102 o201 202 os01 302 aon 0402 0501 0502 0601 602 ovo1 702 gon 0802 9901 9902 DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA Edificaciones Equipo de computacion Equipo de oficina Mobiliario Vehiculos Maquinaria, equipo y herramienta AMORTIZABLES: AMORTIZABLES: 10 CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS Inmuebles Muebles REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS: Inmuebles Muebles OTROS Otros PAsivos PASIVOS DE INTERMEDIACION DEPOsITOS DEPOSITOS ALA VISTA, DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Banco Central de Reserva - ML Banco Central de Reserva - ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME Empresas privadas - ML Empresas privadas ~ ME Particulares - ML Particulares - ME Bancos ~ ML Bancos - ME Otras entidades del Sistema Finaniciero - ML COtras entidades del Sistema Financier - ME Depositos por aplicar - ML Depositos por aplicar - ME Retiros por aplicar = ML Retiros por aplicar - ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - MEzat 02 03 on 02 03 04, 05 06 o7 og 104 0102 0201 0202 0301 0302 odo, 0402 0501 0502 0601, 0602 o701 o702 oso 0802 9901 9902 101 9901 DEPOSITOS DE AHORRO- Banco Central de Reserva - ML Banco Central de Reserva - ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME Empresas privadas ~ ML Empresas privadas - ME Particulares - ML Particulares - ME Bancos - ML Bancos - ME Otras entidades del Sistema Financiero - ML. Otras entidades det Sistema Financier - ME Depésitos por aplicar - ML N Depssitos nor aplicar - ME Retiros por aplicar - ML Retiros por aplicar - ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA Particulares - ML Intereses y atros por pagar - ML DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN ANIO PLAZO TITULOS DE AHORRO PACTADOS A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO (Utilzar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO (Usiizar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO (Utiizer las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO (Utitzar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO (Utitzar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO (2) (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 211002)3 14 29 or a2 03 04 on 2 os 04 08 ono on02 o201 202 0301 0302 401 402 osa1 0502 601 0602 9901 9902 DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO (Utiizar las mismas subcuentas de le cuenta 211002) DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO (Utiizar las mismmas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO (Utilizar las mismas subcuentas de Ia cuenta 211002) DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN ARNO PLAZO DEPOSITOS A PLAZO (Uiiizar las mismas subcuentas de la cuenta 211002) DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL (Utiizer las mismas subcuentas de Ia cuenta 211002) DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO (Utlizar las mismas subcuentas de ls cuents 211002) DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO (Utiizar las mismas subcuentas de Ia cuenta 211002) DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA- CUENTA DE AHORRO Banco Central de Reserva - ML Banco Central de Reserva - ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME Empresas orivadas ~ ML Empresas privadas ~ ME Particulares - ML Particulares - ME Bancos - ML Bancos- ME (Otras entidades del Sistema Financiero- ML (tras entidades del Sistema Financiero- ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar ~ ME DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO (Utlizer las mismas subcuentas de ls cuenta 211401) DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE (Utiizar las mismas subcuentas de ls cuents 211401) DEPOSITS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 211401) DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 211401) 12212 2uai 06 07 08 09 10 oL 02 03 05 o101 9901 0101 9901 101 9901 o101 0102 0201 0202 9901, 9902 0101 0102 9903 9902 0101 0201 0101 0102 0201 0202 9901 9902 DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 211401) DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS (Utllizar las mismas subcuentas de la cuenta 211401) DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA, Particulares - ML Intereses y otros por pagar - ML DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA Particulares - ML Intereses y otros por pagar - ML DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA, Particulares - ML Intereses y otros por pagar - ML B PRESTAMOS PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO ADEUDADO AL BCR Créditos de liquidez automaticos - ML Créditos de liquidez automaticos - ME Créditos para cubrir deterioros de liquidez -ML Créditos para cubrir deterioros de liauidez -ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO Para prestar a terceros - ML Para prestar a terceros - ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Prestamos convertibles en acciones Préstamos para cubrir situaciones de insolvencia ADEUDADO A BANCOS Para cubrir déficit de caia - ML Para cubrir deficit de caja - ME ‘Adeudado a bancos por lineas de crédito - ML ‘Adeudado a bancos por lineas de crédito - ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME2122 os o7 os 09 a 02 os os, 06 7 os cy ono 102 o201 o202 oso1 0302 9901 9902 oto 102 201 202 0301 0302 401 0402 9901 9902 101 201 oto ono 9901 9902 ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ara cubrir défict de caja - ML Para cubrir défict de caja - ME Para prestar a terceros ~ ML Para prestar a terceros - ME Para cepitalizacion o para reestructuracion - ML Para capitalizacion o para reestructuracion -ME Intereses y otros por pagar ~ ML Intereses y otros por pagar - ME ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS, (Uiilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212102) ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS ‘Adeudado a bancos extranjeros por cartas de crédito - ML ‘Adeudado a bancos extranjeros por cartas de crédito ~ ME ‘Adeudado a bancos exiranieros por ineas de crédito - ML. ‘Adeudado a bancos extranjeros por lineas de crédito - ME ‘Adeudado a bancos extranjeros - otros - ML ‘Adeudado a bancos extranjeros - otros - ME 4 ‘Adeudado a organisms multiaterales - ML ‘Adeudado a organisms multiaterales - ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME (OTROS PRESTAMOS (2) (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212102) PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANO PLAZO ADEUDADO AL ACR (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212101) ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO (Utilizar las mismmas subcuentas de la cuenta 212102) ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Prestamos convertibles en acciones réstamos para cubrir situaciones de insolvencia ADEUDADO A BANCOS ‘Adeudado a bancos por lineas de crédito - ML ‘Adeudado a bancos por lineas de crédito ~ ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212106) ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212102) ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS (Uilizar las mismas subcuentas de la cuenta 212108) (OTROS PRESTAMOS (1) (Utlizar las mismas subcuentas de la cuenta 212102),2123 213 2130 214 ian 08 09 on 02 03 04 05 00 ono1 o102 0201 0202 001 0002 o1on o202 0301 o1o1 0201 o20z o1on o102 0201 0202 0301 302 o1on o102 0201 202 9901 9902 PRESTAMOS PACTADOS A CINCO © MAS AROS PLAZO ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS (Utlizar las mismas subcuentas de la cuenta 212108) OTROS PRESTAMOS (1) (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 212102) OBLIGACIONES A LA VISTA OBLIGACIONES A LA VISTA CHEQUES PROPIOS Cheques de caja o gerencia - ML Cheques de caja 0 gerencia - ME Cheques certificados - ML Cheques certificados - ME ‘OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO. ‘Obligaciones por tarjetas de crédito - ML 6 ‘Obligaciones por tarjetas de crédito - ME COBROS POR CUENTA AJENA ‘Cobranzas locales - ML Cobranzas del exterior ~ ME Impuestos y servicios publicos - ML CORRESPONSALIAS Fondos fijos - ML Cheques de viajero - ML Cheques de viaiero - ME TRANSFERENCIAS DE FONDOS Transferencias locales - ML Transferencias locales - ME Giros emitidos por pagar - ML Giros emitidos por pagar - ME Giros recibidos por pagar - ML Giros recibidos por pagar - ME TITULOS DE EMISION PROPIA TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN ARNO PLAZO. TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN ANDO PLAZO Titulosvalores con garantia hipotecaria - ML Titulosvalores con garantia hipotecaria -ME Titulosvalores sin garantia hipotecaria - ML Titulosvalores sin garantia hipotecaria -ME Intereses y otros por pagar - ML Intereses y otros por pagar - ME2142 215 21st on 02 on 02 03 04 05. 06 o101 102 0201 0202 9901 9902 0002 002 9901 9902 0002 002 9901 9902 0001 02 9901 9902 0001 ooo2 9901 9902 0001 002 9901 9902 0001 002 9901 9902 PACTADOS A MAS DE UN AfIO PLAZO PACTADOS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO Titulosvatores con garantia hipotecaria - ML Titulosvalores con qarantia hipotecaria -ME Titulosvalores sin qarantia hipotecaria - ML Titulosvalores sin garantia hipotecaria -ME Intereses y otros por pagar ~ ML Intereses y otros por pagar - ME PACTADOS A CINCO O MAS ANOS PLAZO (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 214201) DOCUMENTOS TRANSADOS DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN ASO PLAZO_ (OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA Operaciones de reporto con el Banco Central de Reserva - ML Operaciones de reporte con el Banco Central de Reserva - ME Comisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios o primas - ME 1b (OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO Operaciones de reporto con entidades del Estado - ML Operaciones de reporto con entidades del Estado - ME CComisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios © primas - ME (OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS Operaciones de reporto con empresas privadas ~ ML Oneraciones de reporto con empresas privadas - ME CComisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios o primas ~ ME OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES: Oneraciones de reporto con particulares - ML Operaciones de reporto con particulares - ME CComisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios o primas - ME OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Operaciones de reporto con bancos y financieras ~ ML Operaciones de reporto con bancos y financieras - ME CComisiones, premios o primas - ML CComisiones, premios o primas - ME (OPERACIONES DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO. Operaciones de reporto con otras entidades del Sistema Financiero - MIL Operaciones de reporto con otras entidades del Sistema Financiero - ME CComisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios o primas - ME07 216 2160 on 0: a7 2170 on o2 22 za 2210 oo 222 2220 on ooo1 0002 9901 9902 0000 0000 ooo1 0002 oor 0002 o1o1 o102 0201 0202 0301 0302 o4on 0402 oso1 0502 sot 0602 701 0702 oot on02 o101 o102 (OPERACIONES BURSATILES ‘Qperaciones bursaiiles - ML ‘Qperaciones bursatiles - ME Comisiones, premios o primas - ML Comisiones, premios o primas - ME CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR CAMARA DE COMPENSACION Camara de Compensacion DOCUMENTOS REMESADOS A SANCOS EXTRANJEROS Documentos Remesacis a Bancos Extranieros INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE ‘SWAPS PARA NEGOCIACION Emitidos por Instituciones Extranjeras-ML Emitidos por Instituciones Extranjeras-ME SWAPS PARA COBERTURA Y Emitigor por Insttuciones Extranierss-ML Emitidos por insttuciones Extranieras- ME OTROS PASIVOS SALDOS ENTRE COMPARIAS. SALDOS ENTRE COMPANIAS SALDOS ENTRE COMPARIAS Saldos con agencias nacionales - ML Seldos con agencias nacionales - ME Saldos con agencias extranieras - ML (1) Saldos con agencias extranjeras - ME Saldas con sucursales nacionales - ML. Saldos con sucursales nacionales - ME Saldos con sucursales extranieras - ML (1) Saldos con sucursales extranieras - ME Saldos con subsidiarias nacionales ~ ML Saldos con subsidiarias nacionales - ME Saldos con subsidiarias extranjeras - ML (1) Saldos con subsidiarias extranjeras - ME Saldos con bances extranieros- ML (1) Saldos con bances extranieros - ME Préstamos dela matriz - ML (1] Prestamos de la matrz - ME w CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES Cheques de caja para proveedores - ML. Cheques de caja para proveedores - ME02 03 04 05, 06 99 223 2230 00 224 2240 o: 02 oot 0201, o101 201 0301, o4o1 0501 0502 001 o10L 0201 0202 o10L o1o1 0102 201, 9101 0100 0200 0300 0400 0500 o10L 201, 301 o4on 0501 O61 o701 o101 0102 0201 0202 DIVIDENDOS ¥ PARTICIPACIONES Dividendos Participacién de utilidades al personal IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES Impuestos Servicios publicos Cucta patronal ISSS Proveedores Otros acreedores - ML Otros acreedores - ME IMPUESTO SOBRE LA RENTA Impuesto sobre la renta PASIVOS TRANSITORIOS, Derechos reqistrales Cobros por cuents ajena - ML Cobros por cuenta ajena - ME CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY Plan de sequridad ciudadana-Grandes contribuyentes OTRAS Sobrantes de caja - ML 18 Sobrantes de caia - ME Débito fiscal Otras RETENCIONES RETENCIONES RETENCIONES. Impuesto sobre la renta Isss AFP'S Bancos v financieras Otras retenciones PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES LABORALES Salarios Vacaciones Gratificaciones Aquinaldes Indemnizaciones Retiro voluntario Pensiones y jubilaciones PROVISIONES POR CONTINGENCIAS. Contingencia por litigios judiciales - ML Centinaencia por litiaios judiciales - ME Otras contingencias - ML Otras contingencias ~ ME03 225 2250 on 02 os 04 05 226 2260 o1 23 231 2311 00 232 2321 9901 9902 coo 0001 ooo 100 200 0500 100 0900 o101 001 saat PROVISIONES Diversas - ML Diversas - ME CREDITOS DIFERIDOS CREDITOs DIFERIDOS INTERESES Intereses DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES. Diferencias de precios en operaciones can titulas valores ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA Anticipos para reservacion de vivienda INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS (Qperaciones de prestamos (tras operaciones Otros DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS Impuesto sobre la renta diferida Otros DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO. 9 DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO, POR DINERO ELECTRONICO Dinero electrénico ML OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS HASTA UN ARIO PLAZO PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS HASTA UN AKIO. PLAZO Prestamos convertibles en acciones Intereses y otros por pagar - ML BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS HASTA UN ANG PLAZO00 2522 00 24 241 2als 00 3 Es 3a 3110 on 02 03 32 3120 00 oot. 9901 ooo 9901 oot 002 9901 9902 101 201 101 201 101 0201 001 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO Bonos convertibles en acciones Intereses y otros por pagar - ML BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS A MAS DE UN ANO PLAZO BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES PACTADOS A MAS DE UN ARO PLAZO Bonos convertbies en acciones Intereses yottos por pagar ~ ML DEUDA SUBORDINADA DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO DEUDA SUBORDINADA A CINCO 0 MAS AROS DEUDA SUBORDINADA A CINCO 0 MAS AROS Deuda subordinada con instituciones extranjeras de primera linea ~ ML(2) Deuda subordinada con instituciones extranjeras de primera lines -ME (2) Intereses y otros por pagar = ML Intereses y otros por pagar - ME PATRIMONIO PATRIMONIO. 0 CAPITAL SOCIAL PAGADO CAPITAL SOCIAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO Acciones comunes Acciones preferidas CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO Acciones comunes ‘Acciones preferidas APORTES DEL ESTADO Aporte inicial Incrementos ELIMINADA (7) Eliminada (7) Eliminada (71 Eliminada (7133 3130 00 314 3140 on 02 32 321 3210 00 322 3220 00 323 3230 00 0100 0200 0300 101 201 11 0201 11 0100 0200 0300 0100 0200 RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS Reserva legal Reservas estatutarlas Reservas voluntarias RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS POR APLICAR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Utlidades Perdidas RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO Utlidades Pérdidas PATRIMONIO RESTRINGIDO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES Utlidades no distribuibles 2 REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUOS Revaldo de inmuebles del activo filo Revalio de muebles del activo fijo Inversion neta en entidades extranjeras RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES ¥ MUEBLES. Bienes Inmuebles Bienes Muebles324 3240 00 325 3250 a 02 326 3260 a 4 a aun uo on 02 03 04 100 200 0300 o100 200 o100 0200 0301 0302 100 0200 o1o1 o102 0201 0202 0301 0302 401 0402 0501 0502 101 102 0201 0202 DONACIONES DONACIONES DONACIONES Enefectivo Inmuebles Muebies PROVISIONES PROVISIONES POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO Riesqo pais Voluntarias POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO © ADJUDICADOS: Bienes Inmuebles Bienes Muebles, Valores - ML. Valores - ME RESERVAS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. SWAPS DE COBERTURA Emitidos por Insttuciones Extranjeras-ML Emitides por Insuituciones Extranjeras-ME DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS. 22, CARTAS DE CREDITO ‘CARTAS DE CREDITO. CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS. Empresas privadas ~ ML Empresas privadas ~ ME Bancos - ML Baneos - ME ‘Otras entidades del Sistema Financiero - ML ‘tras entidades dei Sistema Financiero - ME Entidades dal Estado - ML Entidades del Estado - ME Particulares - ML Particulares - ME ‘CARTS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS (Usiizas las mismas subcuentas de la cuenta 411003) (CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION Empresas privadas ~ ML Empresas privadas - ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES EXTRANJEROS (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 411001)aus a2 4120 4129 a3 4131 05 on 02 03 0001 0002 non on02 oan 0202 o301 302 o401 o402 0501 0502 0601 0602 001 0002 ‘CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES LOCALES (Utilzar las mismas subcuentas de la cuenta 411003) PROVISION POR PERDIDAS PROVISION POR PERDIDAS Provisién por pérdidas - ML Provision por perdidas -ME ‘CONTINGENCIAS POR AVALES ¥ FIANZAS CONTINGENCIAS POR AVALES ¥ FIANZAS ‘CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO AROS PLAZO Empresas privadas - ML Empresas privacas - ME Bancos - ML Bancos - ME ‘Otras entidades del Sistema Financiero - ML ‘Otras entidades del Sistema Financiero - ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME Subsidiaias, agencias y bancos extranjeros - ML Sucursales, subsidiarias, agencias y bancos extranjeros - ME Partculares - ML Partculares - ME ‘CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO (Gulzar las mismas subcuentas de la cuenta 412003) B CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AROS PLAZO (Uitiizar las mismas subcuentas de la cuenta 412001) ‘CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO © MAS ANOS PLAZO (Utiizar las mismas subcuentas de la cuenta 412003) PROVISION POR PERDIDAS PROVISION POR PERDIDAS Provision por pérdidas - ML Provision por perdidas -ME DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA4139 st su 5110 o1 on o2 ono 102 0301, 0302 401 0402 0501 502 0601 802 801 0802 702 001 0002 ono 102 o201 0202 301 0302 0401 0402 0501 0502 o1o1 on02 201 0202 ‘CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA Banco Central de Reserva - ML Banco Cental de Resorva - ME Empresas prvadas - ML Empresas privadas -ME Particulares - ML Particulares - ME Bancos - ML Boncos -ME (Oltras entidades del Sistema Financiero - ML COitras entidacies del Sistema Financiero -ME Entidades del Estado - ML Entidades del Estado - ME CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE Utlizar as mismas subcuentas de la cuenta 415101 y agresar la subcuenta siguiente: Diferencis de tipo de cambio -ME PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Provision perdidas en derechos por operaciones en moneda extranjera - ML. Provision pérdidas en derechos por operaciones en moneda extranjera -ME COMPROMISOS FUTUROS ¥ CONTINGENCIAS ‘COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS. ‘OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO ‘OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO a4 CCARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION Empresas privacas - ML Empresas prvadas - ME Bancos - ML Bancos - ME (Oltras entidacies del sistema financiero - ML Oltras entidaces del sistema financiera - ME Enticades del Estado - ML. Entidades del Estado - ME Particulates - ML Particulares - ME CCARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION Empresas privadas - ML Empresas privacas - ME Entidades del Estado - ML Entigades del Estado - MES12 5120 sis 5131 03 04 on oz os 04 on 02 oot ooo2 oot on02 CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES, EXTRANJEROS (Ublizar las mismas subcuantas de la cuenta 511001) CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES LOCALES (Utlizar las mismas subcuantas de la cuenta 511002) CONTINGENCIAS POR AVALES ¥ FIANZAS CONTINGENCIAS POR AVALES ¥ FIANZAS AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO Avales - ML Avalas - ME FIANZAS A MENOS DE CINCO AROS PLAZO Fianzas - ML Flanzas - ME AVALES A MAS DE CINCO ANOS PLAZO (Utlizar las mismas subcuentas de le cuenta 512001) FIANZAS A MAS DE CINCO ARIOS PLAZO (Utlizar las mismas subscuantas de la cuenta 512002) (COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA (COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA (Utlizer las mismas subcuentas de la cuenta 413101) CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE (Utiizar las mismas subcuantas de ls cuenta 413102) 25e on es10 0 Ca 0 o Cy @ 8 0 os oxo 200 asco ‘400 00 600 100 200 300 0100 100 00 100 sco 100 200 300 oo 100 eco 0100 0200 0100 200 0100) 00 seRwcios Fideicomene {jets acarnictio “ramies jntacos Atquer da cia de seaunoza Custodio vere nos (COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS CComstres por Comercialzacicn de cuous de parvcipacien de Fords Imersion ‘Avertos Locos CComsteres por Camercalzacén de cuotar de pancpacien de Fordosde Inversion ‘Abierto: Guaneros Ooe ‘OPERACIONES DE PROVELDURI DE DINERO ELECTRONIC Comecnes CCOwISIONES POR CONERCIAL.ZACION DE FONDOS DF AMORA PREVISONAL ‘YOLUNTARD CComistres por Comercialzacién de Fores de Arco raiional Vlunttio. oe CCOMISIONES FOR ADVINISTRACION DE FONDOS DE AHOARO PREVIIONAL VOLUNTAR Comistones por Aminisvacion de Fondos de Ahore Prevstcral Yolunaio ons INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES Recuperacones ce prestamos 2 nisreses Recuperacones Be nversiones fanciers e reese Recuperaciones de gases Liberacion de eseras ce sanaamierno LUTIUDAD EN VENTA DE ACTIVOS ‘cova a Bienes rectides en poo INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTOS ‘Acwwof Bienes recticos en pag DMDENDOS Subscsarias Oras INGRESOS POR DIFERENCIAS TENPORARIAS DE INPUESTOS SODRE LAS GANANCIAS Ineuocis sobre la rani temporaria iro Oiroe uw wy ca wy a) a ay «ay wa ro) aay a 6 © 6 2%n mo ne a @ a os os o 8 0 000 ‘100 ‘200 (500 400 son 600 100 00 190 200 ‘00 ceo 190 200 x00 zon 500 400 x20 200 ‘300 a0 100 00 500 100 200 compos toe costos (COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION CAPTACION DE RECURSOS. CAPTACION DE RECURSOS bepostros Ineeases oe anor Interases oa cenashos. 320 Premios cuertas de sharia Seguros sore deposton Invereses ce depdsiesen cuenacerierte Interces ce depostes en cuena de shove smptfcads TANOS PARA TERCEROS Comisones PRESTAMOS PARA CUBR DEFICIT DE CAZA Invereses Comisiones| TTULOSDE EMSION BROPA 1) Inverosos.a wus alos A) (Ouoscosasaeerison PERDOA FOR DFERENCIADE PRECIOS ete por vena de thulosvaores Pétdes por paraconas con tulesloras [PRIMAS FOR GARANTIA DE DEPOSITOS Dapastosan cuanta eamnerne Depostos de arora Denostosa taza Deposios an cuenta de ahotro smplicada (OTROS COSTOS DE INTERVEDIACION Materaies da taretss de crite Comisionesy ragaln obra arcs a cro CComisiones pagadas por adqulsicion de Tilos valores CComison 9oraeminkracion de reserva ce aus I NSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Interses Snape Fucuaciones de Valor Razonable de Swaps de Negociacon Flustuaciones de Valor Rezonable de Swaps de Coberura SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION SSANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION SANEAMEENTO DE ACTOS DE INTERMEDIACION Ssneamieriode inverdones inancira: © rereses Saneamientode presamos ereerses a 6 8 cr} 3) a 2n30 R va 710 72 720 ma 730 74 740 ms 7250 00 0 00 oa 0 109 0220 x09 200 x09 200 x09 500 800 0109 320 (CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERNEDIACION ‘CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERNEDIACION CCASTIGOS DE ACTWVOS DE INTERMEDIACION. Inversiones fnancieras intereses Canera de estamos intreses (COSTOS DE OTRAS CPERACIONES (OPERACIONES EN MONEDA EXTRANIERA (OPERACIONES EN MONEDA EXTRANIERA ‘OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CComisenes per compra de moieca exiareta Flucusciones da bpe ce cambio ‘CARTAS DE CREDITO CCARTAS DE CREDITO CcARTAS De CREDIT (Caras ce reat de mportacion Caras ce cede de exportacen AVALES VFIANZAS AVALES Y FIANZAS Dales PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS Fidecorisos auras Calerasa domeito tes SANEAMIENTOS SANEAMIENTOS SANEAMIENTOS Cartas ce edt ‘vale y fanzas Senvelge banearioe 28a 7a 770 78 7280 au suo oo oo Cy oo a a ona 201 ont ont ug ons os ae aa 099 ‘190 09 ug0 woo 300 ‘0400 ‘0500 coo 700 ‘800 0800 ‘9200 CCASTIGOS DE CONTINGENCIAS. CCASTIGOS DE CONTINGENCIAS. (CASTIGOS DE CONTINGENCIAS Dales = ML Fangae ML CCOMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO ‘COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO ‘COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA Comision ABIERTOS ‘COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS ‘COSTOS POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION OE FONDOS DE. INVERSION ABIERTOS CCosios de Comercisizacion de cuotas de partciacion de Fondos de Invesisn Abiertos Costes de Comerciaizacion de cuotzs de pariczacion de Fondos d= Inversion Asiertas Otros ‘SERVICIOS CON FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO ‘SERVICIOS CON FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO ‘COSTOS FOR COMERCIALIZACION DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL Cosios por Comecialzaci de Fonsos de Ahatra Prevsionl Yoluntaio wee (COSTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE AHORAO PREV'SIONAL VOLUNTARIO (Costes por Admirizracion de Fonds de Ahotro Prewsional Voluraric woe castos (GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS REMUNERACIONES Salaioe ercnarios Solaror earaordinaroe PRESTACIONES AL PERSONAL ‘Aguinaldos y bonfeacionae ‘vacaciones Uniformes| Seauro Socal y FSV. Gostor mecicos Fondo de eaieros Reciores yecreociones (Ouos sequios MPS (Qvras Prestaciones at Personal 2 2) ay ay ay a ay ay ay ay a) a aa aay aa) aa) a4) a4) 2912 8120 03 04 05 on 02 03 04. 100 200 100 0200 os00 0400 100 0200 300 400 000 100 0200 oz00 100 0200 oz00 400 100 0200 0300 400 0500 600 100 0200 oz00 0400 0500 600 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Por despido Por incapacidad temporal GASTOS DEL DIRECTORIO. Dietas Remuneraciones Atenciones y representaciones Oras prestaciones OTROS GASTOS DEL PERSONAL Capacitacién Gastos de viale Combustible ylubricantes Visticos y transporte PENSIONES Y JUBILACIONES Pensiones v jubilaciones GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES CONSUMO DE MATERIALES Combustible ylubricantes Papelera y dtles Materiales de limpieza REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIO. Edificios propios Equipo de computacion Vehiculos Mobiliario y equipo de oficina SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS Comunicaciones Energia eléctrica ‘Aqua potable Imouestos Fiscales 30 Imouestos Municipales Multas PUBLICIDAD ¥ PROMOTION Television Radio Prana escrta Ors medios Articulos promocionales Gastos de representacién05 06 © on 8 oo o @ 100 200 0300 400 100 200 100 200 300 «a0 x00 200 000 100 200 0500 400 00 ‘0600 700 900 100 200 200 300 400 soo ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS Locales Equive Mantenimiento de oceles errencos Manerimento de eauipe arrencacio SEGUROS SOBRE BIENES Sobre acsiv0s fos Sobre resaos pancanos HONORARIOS PROFESIONALES Auarores AApogaces Emoresae consultorss -AsesoresIndeperciertas SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMAFINANCIERO Cuotaonigatena mute SERVICIOS DE ADMINISTRACION Senicios de aemnictiacien de cartera ce préstames omnos Senicies de sequridad Suscripciones Conirtusiones Publeaciones y convocatoras Servicio de tralado de vaieres Gastos de erganizacion CConirtusicn especit vera sequridad cludadana ycorvivencla cos DEPRECIACIONES ¥ AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES ¥ AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES, slenes musnies sienes nmuecies AMORTIZACIONES Remadieacenes readecuacenes en locales propos Gatos de ergarizacion Programe compurscionsles Irvateone @ o (ao 3] o22 21 210 22 8220 823 8230 oO 02 03 on 02 100 200 0000 0000 ‘100 200 ‘100 200 0300 100 200 100 200 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS DE EIERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EIERCICIOS ANTERIORES INTERESES Sobre préstamos Sobre ttulos de emisién proia CCOMISIONES: ‘Comisones cmos Ovos PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS ACTIVO FuO Bienes inmuebies Bienes muebies BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0 ADIUDICADOS Bienes inmuebies Blenes muebies Ttulowalores GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS ‘ACTIVO FO Benes nmucbies 32 Blenes muebies BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0 ADJUDICADOS Bienes inmuebies Benes muebiesaz4o 825 e250 ant aio 00 00 on oo oo 109 200 200 x09 00 0000 CCASTIGOS 0: BIENES RECIBIOOS EN PAGO 0 ADJUDICADOS CCASTIGOS DE BIENES RECIIDOS EN PAGO © ADIUDICADOS ‘CASTIGOS OF BIENES RECIBIDOS EN PAGO © ADIUDICADOS Benes muscles Benes muetlee CGASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCAS GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCUS GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRELAS GANANCIAS rouesta sobre rent tempor Otros ERDIDAS POR CONTINGENCIAS PERDIDAS POR CONTINGENCIAS PERDIDAS POR CONTINGENCIAS Lies jules Owes oTRos orRos rao IMpuesTos oIRECTOS IMPUESTO SOBRELA RENT! I MPUESTO SOBRELA RENTA DMPUESTO SOBRELARENTA srouena sobre rena CCONTRIBUCIONES ESPECIALES CCONTRIBUCIONES ESPECIALES CCONTRBUCIONES ESPECIALES POR LEY Pande seguridad cludadana-Crandes contrbuyentes ° © © @ « ® © © ® 00) 0) 0 0) 00} 33° a ou suo 0 oz 9120 a 0 03 orc ce a0: 202 301 302 402 ‘601 502 (0602 ‘0602 0701 702 oo oe 202 301 0302 403 ‘002 ‘002 ‘oo ‘ooo (CUENTAS DE ODEN INFORMACION FNANCIERA DERECHOS ¥ OBLIGACIONES POR CREDITOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES POR CREDITOS (Ctorqados por BANDESAL - ML ‘Otoraadas por BANDESAL - ME (Gtorqadat por envisaes del Estado — ML (Otorqadas por antidotes del Estado _ ME (Ctoraadas por empresas prvadas ~ ML (Gtorgados por empresas prvadas - ME ‘Otorqads por partculares ~ ML (torqads por bancaey fnanciaras - ML (Gtoraados por buncos yfrarcievas - ME (Otros entiasces del Stem Francia = ML (tas encoces del Sinema Francie ME ‘Storaados por vancos extranjeros = ML (Ctorandas por bancoe entranires - ME EXIGIBILDAD POR CREDITOS OTORGADOS Céditos aprebacos penciances de frmalzar- ML Casitas eprebacos persiences de formalize ~ ME Salses na utlzacor delneas de credo ME Saloos no utiizagos de sobregtos - ML Ssidce no utizacor de obreqras — VE Sales na uiizados de tretas de crédito - ML Saloos na utlzacos ce taneta Ge credit - ME FIDEICOMISOS ¥ FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION FIDEICOMISOS ¥ FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION FIDECOMISOS Fcicomizos FONDOS RECIEIOOS EN ADMINISTRACION Fondos recibidos en adminstracion - ML Fondes relegos en sdminstracion - ME FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO EN ADMMNISTRACION Fondos de Ahotro Pressioral Veluntario en acmiiacion ro) 3) aa aa) 34as CCARTERA EN ADMUNISTRACION 150 CCARTERA EN ADMINISTRACION 100 Empresa praas| (0200. Sancasy fnaneteras (0500 Ores insttuciones del Sstema Francie (9500 Pericuares ou FONDOS DE GARANTIA 40 FONDOS DE GARANTIA, oo FONDOS DE GARANTIA 0100 Empresa priadss (0200 Bancosy francieras (0500 Ose natucones ce Sstema Francie ‘0W0 Entgadesextatves 0500 Porteuaree as, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA REGLPERACION sso INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECLPERACION 160 CCARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA. @ 02 A FAVOR DE BANDESAL ans 0s PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIAALES oe of | FAVOR DEL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSTTOS @ os FAVOR DE TERCEROS a 10 A Favorge Terceros ML 3) (0102 Favor ge Tercetos ME a 35 so SALDOS A.CARGO DE DEUORES i} oo SALOOS ACARGO DE DEUDORES (1) 0001 Sales cago de erires MLM) a8 foou2 salsa cetga ce ceunores-ME It)92 oa szia 922 9220 00 a we os os os 0 o x00 0200 0300 0400 0500 ‘600 700 0900 001 002 own 208 0202 301 0502 ono 102 201 0202 0000 ono 0201 sot ant oso 000 0000 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA, DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS DOCUMENTOS DE PRESTAMOS ¥ CREDITOS ‘Con niporeca ‘Con nigoreca abtera ‘Con arenca con despiazemiento ‘Con arenda sin despiaramiento Prends sobre cosechas (vio| Muluos singarania real (2) Hivoreca legal subsiditia Con fanzas oavates TITULOSVALORES ¥ OTROS DOCUMENTOS TITULOSVALORES ¥ OTROS DOCUMENTOS ‘CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA ‘Cheques de vialeo para la venta ~ ML ‘Chaques de valere para la verta - ME DOCUMENTOS AMENOS AL COBRO ‘Cobranzas locales ‘Copranzas del exterior - ML CCobranzas del exterior - ME Cartas de crédito - ML Caras de credo - ME ‘CONTRA GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS ‘Otoraads nor empresas nacionales ~ ML ‘Otorgadas nor empresas nacionales ~ ME Ctoragadas nor empresas extrarieras - ML COtoraadas nor empresas extrarieras - ME DOCUMENTOS DESCONTADOS Documentos sescoreados DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE. ‘Acmpresas prvades ‘Abancos ‘Acaras instituclones del Sistema Financiero eniisades del Fstaco. Apartculares DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION Documentos ce carera en acministracion DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA Documentos ce fondes ce garantia ® 36oa DOCUMENTOS EN CUSTODIA O10 Propios 0201 Ajenoe O20 Swaps de Negocacién as) (0401 Swaps de Cobertura 5) 928 CCARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 9230 CCARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 1 TITULOSVALORES NEGOCIABLES (Uilizar las miss subcuentas de la cuenta 13000) 2 TITULOSVALORES NO NEGOCIABLES (Uilizar tas mismas subcuentas de la cuenta 125002) 928 ACTIVOS CASTIGADOS 240 ACTIVOS CASTIGADOS or CCARTERA DE PRESTAMOS. (001 Carterade préstamos - ML (0002 Cartera de préstamos - ME 02 INVERSIONES FINANCIERAS (001 versiones financieras - ML (0062 versiones financieras - ME 93 INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA 94 EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA MODIFICACIONES: () Retormas aprodadas por et Consejo itectvo en sesion CD-78/99 del 27 de octubre de 1999. (2) Reformas aprobadas por al Consejo Directwo en sesién CD-47/2000 del 13 de septiembre de 2000, con vigencla a part det uno da roviernbra cel afo dos mi. (G) Reformas aprobadas por al Consejo Dractvo on sasién CD-32/01 del 27 de junio de 2001, con viganca a partir del uno de soptiemore de 200% J) Reformas aprcbadas por al Consojo Dractive de la Superintendencia del Sistama Finarcera, an sasi6n CD-38/0% del C1 de agosto de 2001, (6) Reformas aprobadas por el Cons@o DractWvo dela Superintendenca dal Sistema Finarciero, en sesion CD-14/02 del 26 ce marzo de 2002, con vigencia pari del 1 de jue de 2002, (6) Reformas aprcbadas por el Consejo Directive de a Superintendencia del Sistema Finarciero, en sesién CD-S3/02 del 19 de ticlemre de 2002, con vigencla a parr del1” de enero de 2003 (0) Reformas aprobadas por el Conseio Dractvo dela Superirtencencia dt Sistema Financero, en sesion CO-48/0S del 12 de ‘octubre-de 2008, con vena a parr dal 1 de diciembre de 2008. (@) Reformas aprobadas por ol Consojo Droctve da la Superintendencia dal Sistama Financero, an sasién CD-17/06 del O3 de mayo de 2006. (20) Medificaciones Aprabadss por ol Comité de Nermas del Banco Central de Reserva de El Savader, en Sesion No. CN. 18/2015 de fecha 17 de diciembre de dos mit quince, con vigerca a part del 28 de diciembre de dos mi quince (1) Modifieacionas Aprobacas por al Comts ee Normas eo, Banco Cental do Resarva da El Savader, en Sesion No, CN- 11/2016, de fecha 26 de octubre de dos mi lacses. con vigencia a partir det 1 de noviembre de dos mi decisés 3)|32) Mositicaciones aprobadas por el Banco Central de Rererva de El Salvador, por medio de su Comité de Normas, en Sesién No. CN-09/20%6, de fecha 28 de septiembre de dos mil diecocho, con vigencia a partr del dia 8 de octubre de dos mil dieciocho, |13) Mosificaciones aprobadas por el Banco Central de Rosana de El Sahador, por medio de su Comité de Normas, en Sesién No, CN-D1/2019 de fecha 20 de febrero de dos mil diecinueve, con vigencia a part del dia 1 de marzo de dos mit ‘lecinueve, |) Modificaciones para Incorporar cuentas y subcuentas para el regisvo de lat operaciones de administracion y ‘comercialzacion de Fondos de Ahor'o Previsional Voluntari, aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normes, en Seskin No. CN-14/2019, de feche 14 de agosto de dos mi. dlecinueve, con vigencia a parr del 2 de septiembre de dos mi clecinueve. |15) Modificaciones para Incorporar cuentas y subcuentas para ol registro de las operaciones de contratos de derwades Swaps para cobertura de tasa de interés, aprobadas por ei Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sestan No. CN= 18/2021, de Fecha 29 de julle de dos mil vaintiune, con vigencia a part dal Of de octubre de dos mil veintluno, 38