(empty)

(empty)
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022
Semana 1 % de Ingreso Semana 2 % de Ingreso Semana 3 % de Ingreso Semana 4 % de Ingreso Semana 5 % de Ingreso
Ingresos / Gastos Ordinarios
Ingresos
42000 #N/A 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
43000 · Venta de comida 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
45000 · Venta de bebida 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
47071 · Puff y Narguile 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
47073 · Servicio 10% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
47076 · Y 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
47077 · Descuento en ventas 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total 47000 · Venta de Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
48000 · Cargo por servicio 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total Ingreso 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Costo de Venta
50000 · Costo de venta
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
53001 - Comida 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
53002 - Bucare 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
53003 - Tepuy Flavors 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
53004 - Bella Vista Bakery 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
53005 - Other Purveyors 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
57071 · Compra de Bebidas no alcoholicas 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
57073 · Compra de Cerveza 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
57076 · Compra de Licores 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
57077 · Compra de Vinos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total 50000 · Costo de Venta 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59000 · Nomina

59004 · Horas Extras 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59006 · Liquidación 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59007 · Nomina en Bs 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59001 · Nomina en $ 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

59101 · Salario de Gerente 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59105 · Salario Gerente de cocina 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59201 · Porcentaje 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59201 · Impuesto sobre la Nómina por Hora 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
59203 ·
Impuesto Laboral y Otros Gastos Laborales 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total 59000 · Nomina 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total COSTO DE VENTA 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Ganacia Bruta 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Gastos
65000 · Gastos de Instalaciones

65121 · Gasolina 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0%
65122 · Seguro 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65124 · Reparaciones y Mantenimiento 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65100 · Otros Gastos de Vehiculo 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

Page 3 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022
Semana 1 % de Ingreso Semana 2 % de Ingreso Semana 3 % de Ingreso Semana 4 % de Ingreso Semana 5 % de Ingreso
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

65501 ·Compra de Equipos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65502 · Renta de Equipos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65503 · Alquiler de Local 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65500 · Otros gastos de alquiler 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

65701 · Servicio de seguridad 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65702 · Fumigacion 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65901 · Luz 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65902 · Telefono/Internet 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65903 · Recoleccion de basura 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
65904 · Agua 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total 65000 · Gastos de instalaciones 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67000 · Gastos de Restaurante

67113 · Marketing 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67114 · Consultoria 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67100 · Ads Marketing 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

67201 · Suministros de Limpieza 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67203 · Empresa de limpieza 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

67301 · Contadores 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67304 · Tecnico de Impresora 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67300 · Servicios profesionales 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67305 · Monitoreo Análitico 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67306 Seguridad Eventos Especiales 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

67401 · Impresiones y reproducciones 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67405 · Gastos de Viaje 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67420 · Gastos de oficina 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.00
67606 · Comisiones punto de venta 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
67600 · Otras comisiones bancarias 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Articulo Bioseguridad 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

67891 · Delivery José 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 130.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total 67000 · Gastos de Restaurante 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 130.00 0.0%
69000 · Occupancy
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

69500 · Gastos de seguro 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0%
69510 · Otros gastos de seguro 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

69610 · Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 69000 · Occupancy 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total Gastos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 130.00 0.0%
Ingresos Netos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% (130.00) 0.0%
Otros ingresos / Gastos
Otros Ingresos

Page 4 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022
Semana 1 % de Ingreso Semana 2 % de Ingreso Semana 3 % de Ingreso Semana 4 % de Ingreso Semana 5 % de Ingreso
78000 · Descuentos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total Otros Ingresos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Ingresos Netos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Ingresos Netos 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% (130.00) 0.0%
Net Income 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% (130.00) 0.0%

Page 5 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022 TOTAL

Acumulado % de Ingereso
Ingresos / Gastos Ordinarios
Ingresos
42000 #N/A 0.00 0.0%
43000 · Venta de comida 0.00 0.0%
45000 · Venta de bebida 0.00 0.0%
47071 · Puff y Narguile 0.00 0.0%
47073 · Servicio 10% 0.00 0.0%
47076 · Y 0.00 0.0%
47077 · Descuento en ventas 0.00 0.0%
Total 47000 · Venta de Bebidas 0.00 0.0%
48000 · Cargo por servicio 0.00 0.0%
Total Ingreso 0.00 0.0%
Costo de Venta
50000 · Costo de venta
0.00 0.0%
53001 - Comida 0.00 0.0%
53002 - Bucare 0.00 0.0%
53003 - Tepuy Flavors 0.00 0.0%
53004 - Bella Vista Bakery 0.00 0.0%
53005 - Other Purveyors 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
57071 · Compra de Bebidas no alcoholicas 0.00 0.0%
57073 · Compra de Cerveza 0.00 0.0%
57076 · Compra de Licores 0.00 0.0%
57077 · Compra de Vinos 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
Total 50000 · Costo de Venta 0.00 0.0%
59000 · Nomina

59004 · Horas Extras 0.00 0.0%

59006 · Liquidación 0.00 0.0%
59007 · Nomina en Bs 0.00 0.0%
59001 · Nomina en $ 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00
59101 · Salario de Gerente 0.00 0.0%
59105 · Salario Gerente de cocina 0.00 0.0%
0.00 0.0%
59201 · Porcentaje 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
59201 · Impuesto sobre la Nómina por Hora 0.00 0.0%
59203 ·
Impuesto Laboral y Otros Gastos Laborales 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
Total 59000 · Nomina 0.00 0.0%
Total COSTO DE VENTA 0.00 0.0%
Ganacia Bruta 0.00 0.0%
Gastos
65000 · Gastos de Instalaciones

65121 · Gasolina 0.00 0.0%

65122 · Seguro 0.00 0.0%
65124 · Reparaciones y Mantenimiento 0.00 0.0%
65100 · Otros Gastos de Vehiculo 0.00 0.0%

Page 6 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022 TOTAL

Acumulado % de Ingereso
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%

65501 ·Compra de Equipos 0.00 0.0%

65502 · Renta de Equipos 0.00 0.0%
65503 · Alquiler de Local 0.00 0.0%
65500 · Otros gastos de alquiler 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%

65701 · Servicio de seguridad 0.00 0.0%

65702 · Fumigacion 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
65901 · Luz 0.00 0.0%
65902 · Telefono/Internet 0.00 0.0%
65903 · Recoleccion de basura 0.00 0.0%
65904 · Agua 0.00 0.0%
0.00 0.0%
Total 65000 · Gastos de instalaciones 0.00 0.0%
67000 · Gastos de Restaurante

67113 · Marketing 0.00 0.0%

67114 · Consultoria 0.00 0.0%
67100 · Ads Marketing 0.00 0.0%
0.00 0.0%

67201 · Suministros de Limpieza 0.00 0.0%

67203 · Empresa de limpieza 0.00 0.0%
0.00 0.0%

67301 · Contadores 0.00 0.0%

67304 · Tecnico de Impresora 0.00 0.0%
67300 · Servicios profesionales 0.00 0.0%
67305 · Monitoreo Análitico 0.00 0.0%
67306 Seguridad Eventos Especiales 0.00 0.0%
0.00 0.0%

67401 · Impresiones y reproducciones 0.00 0.0%

67405 · Gastos de Viaje 0.00 0.0%
67420 · Gastos de oficina 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%

67606 · Comisiones punto de venta 0.00 0.0%

67600 · Otras comisiones bancarias 0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
Articulo Bioseguridad 0.00 0.0%

67891 · Delivery José 0.00 0.0%

130.00 0.0%
0.00 0.0%
Total 67000 · Gastos de Restaurante 130.00 0.0%
69000 · Occupancy
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%

69500 · Gastos de seguro 0.00 0.0%

69510 · Otros gastos de seguro 0.00 0.0%
0.00 0.0%

69610 · Donaciones
0.00 0.0%
Total 69000 · Occupancy 0.00 0.0%
Total Gastos 130.00 0.0%
Ingresos Netos (130.00) 0.0%
Otros ingresos / Gastos
Otros Ingresos

Page 7 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022 TOTAL

Acumulado % de Ingereso
78000 · Descuentos 0.00 0.0%
Total Otros Ingresos 0.00 0.0%
Ingresos Netos 0.00 0.0%
Ingresos Netos (130.00) 0.0%
Net Income (130.00) 0.0%

Page 8 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022

42000 Total Ventas

43000 Venta de comida
45000 Venta de bebida
47071 Puff y Narguile
47073 Servicio 10%
47076 Impuestos
47077 Descuento en ventas
47000 Venta de Bebidas
48000 Cargo por servicio

50000 Costo de venta

53000 Total compra de comida
53001 Comida
53002 Bucare
53003 Tepuy Flavors
53004 Bella Vista Bakery
53005 Other Purveyors
55000 Compra de Postres
57000 Compra de Bebidas
57071 Compra de Bebidas no alcoholicas
57073 Compra de Cerveza
57076 Compra de Licores
57077 Compra de Vinos
57000 Total Bebidas
58000 Compra Tabaco
50000 total Costo Venta
59000 Nomina
59001 Nomina en Horas
59004 Horas Extras
59006 Liquidación
59007 Nomina en Bs
59001 Nomina en $
59001 Total Nomina en Horas
59100 Salarios
59101 Salario de Gerente
59105 Salario Gerente de Cocina
59100 Total Salarios
59201 Porcentaje
59201 Total Porcentaje
59200 Gestión de Impuestos de Nómina
59201 Impuesto sobre ka Nómina por Hora
59203 Impuesto Laboral y otros Gastos Laborales
59200 Total Gestión de Impuestos de Nómina
59300 Compensación de trabajadores
59000 Nómina

Ganacia Bruta

65000 Gasto de Instalaciones

65100 Gastos de Vehiculos
65121 Gasolina
65122 Seguro
65124 Reparaciones y Mantenimiento
65100 Otros Gastos de Vehiculo

Page 9 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022

65100 Total Gastos de Vehículo

65200 Fiesta
65300 Reparaciones y Mantenimiento
65400 Servicios de Software
65500 Alquileres
65501 Compra de Equipos
65502 Renta de Equipos
65503 Alquiler de Local
65500 Otros Gastos de Alquiler
6500 Total Alquileres
65600 Musica y entretenimiento
65700 Servicios del Local
65701 Servicio de Seguridad
65702 Funigación
65700 Total Servicios del Local
65800 Teléfono e Internet
65900 Servicios Básicos
65901 Luz
65902 Teléfono e Internet
65903 Recolección de Basura
65904 Agua
65900 Total Servicios Básicos
Total 65000 · Gastos de instalaciones
67000 · Gastos de Restaurante
67100 Publicidad
67113 Marketing
67114 Consultoría
67100 Ads Marketing
67100 Total Publicidad
67200 Limpieza
67201 Suministro de Limpieza
67203 Empresa de Limpieza
67200 Total Limpieza
67300 Servicios Profesionales
67301 Contadores
67304 Técnico de Impresora
67300 Servicios Profesionales
67305 Monitoreo Analítico
67306 Seguridad Eventos Especiales
67300 Total Servicios Profesionales
67400 Gastos de Oficina
67401 Impresiones y Reproducciones
67405 Gastos de Viaje
67420 Gastos de Oficina
67400 Total Gastos de Oficina
67500 Suministro de Restaurante
67550 Papelería & Envases
67600 Comisiones Bancarias
67606 Comisiones punto de venta
67600 Otras comisiones bancarias
67600 Total comisiones bancarias
67700 Gastos Médicos
67800 Incentivo a Empleados
67850 Artículos Bioseguridad
67890 Delivery
67891 Delivery José Serrano
67890 Total Delivery
67900 Uniformes
67000 Total Gastos de Restaurante
69000 Occupancy
69100 Renta de Local
69300 Valet Parking
69400 Impuestos y Licencias
69510 Seguro
69500 Gastos de Seguro
69510 Otros Gastos de Seguro
69510 Total Gastos de Seguro
69600 Donaciones
69610 Donaciones
69600 Total Donaciones
69000 Occupancy

Otros Ingresos

Page 10 of 42
1:34 PM Bocas Doral, LLC
10/07/19
Accrual Basis Profit & Loss
January through April 2019
03/10/2022 - 30/10/2022

Total Otros Ingresos

121

Page 11 of 42
 MERTO
RIF: J-308174262
,ADMINISTRATIVO Y

FECHA PROVEEDOR FACTURA US$

OBSERVACIONES RAMO
 0 0
7.4688279302 -7.46882793

11.32
 930
906 27.18
933.18
 MERTO
RIF: J-308174262

FECHA PROVEEDOR FACTURA US$

OBSERVACIONES RAMO
 MERTO
RIF: J-308174262

FECHA PROVEEDOR FACTURA US$

OBSERVACIONES RAMO
 MERTO
RIF: J-308174262

FECHA PROVEEDOR FACTURA US$

10/3/2022 INVERSION JULEIDA BRICEÑO 000002047 130.00
10/3/2022 MAS VIDA ( AGROPECUARIA CLARA AZU 000000558 101.75
10/3/2022 COMERCIALIZADORA LOS PIO PIO DE S 000003783 307.13
10/1/2022 MIGUEL OLIVA 000003796 153.51
10/3/2022 COCINA FRUGAL,C.A 000001880 50.05
10/3/2022 COCINA FRUGAL,C.A 000001880 7.95
10/3/2022 CORPORACIÓN DIARTIPEL,C.A 000037626 73.26
10/3/2022 SUMINISTROS PARA RESTAURANT FRES 000008690 192.78
10/3/2022 SUMINISTROS PARA RESTAURANT FRES 000008690 40.02
10/3/2022 VIVE FOODS,C.A A000000169 79.20
10/3/2022 DISTRIBUIDORA EUROEXPRESS,C.A 03102022A 115.34
10/3/2022 DISTRIBUIDORA EUROEXPRESS,C.A 03102022A 62.50
10/3/2022 GRUPO BRANDSIMEX,C.A 000000562 417.60
10/3/2022 CCS MEAT,C.A 000013620 1092.06
 MERTO
RIF: J-308174262

OBSERVACIONES
SETAS,PORTOBELLOS,CHAMPIÑOES
BABY LEAF,PEREJIL,ROMERO,TOMILLO,RUGULA,TOAMTE CHERRY,ESPINACA
POLLO ENTERO,FILET DE PECHUGA,ALAS DE POLLO
SERVICIO DE LAVANDERIA
CAPUCHINAS HOJAS,ACEDERAS,FLORES COMESTIBLES
TENDRIL DE ARVEJAS
TOALLIN INDUSTRIAL 100 M
HARINA DE TRIGO,SACOS DE AZUCAR,ACEITE DE OLIVA,ACEITUNAS VERDES
CAFÉ
PAPAS FRITAS
CLORO,NOGRASS,LAVIHAND,AIR CLEAN,ESPONJAS,REMOVEDOR DE MADERA
ENVOPLAST
SP. PELEGRINO, ACQUA PANNA
PUNTA CHOICE,PUNTA SRF.
 RAMO
COMIDA
COMIDA
COMIDA

BEBIDA
COMIDA
PAPER
COMIDA
COMIDA
COMIDA
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
PAPER
VINO
COMIDA
FINAL DE JULIO

Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto

Cuenta Zelle 6,848.75 Proveedores 45,374.58
Zelle Levin 8,500.00 Nomina 7,363.00
Cuenta Cash 10,409.93 Max Rodriguez 4386
Cuenta BS 6,152.25 Alquiler 3238
Cuentas por Cobrar 16,863.01 Roberto 2300
Inventarios 19,257.88 Transporte 500
68,031.82 63,161.58

Saldo real 4,870.24

Semana 1

Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto

Cuenta Zelle 6,489.01 Proveedores 57,262.58
Zelle Levin 8,500.00 -
Cuenta Cash 6,214.00 Max Rodriguez 4,386.00
Cuenta BS 5,540.02 61,648.58
Cuentas por Cobrar 21,565.39
Inventarios 18,749.48
67,057.90

Saldo real 5,409.32

Semana 2

Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto

Cuenta Zelle 6,824.00 Proveedores 55,807.07
Zelle Levin 8,500.00
Cuenta Cash 9,740.61 Max Rodriguez 4,386.00
Cuenta BS 3,724.22 60,193.07
Cuentas por Cobrar 29,296.64
Inventarios 19,883.82
77,969.29

Saldo real 17,776.22

Semana 3
 Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto
Cuenta Zelle 0.00 Proveedores 64,230.08
Zelle Levin 8,500.00
Cuenta Cash 7,832.59 Max Rodriguez 4,386.00
Cuenta BS 5,840.09 68,616.08
Cuentas por Cobrar 35,388.15
Inventarios 18,605.00
76,165.83

Saldo real 7,549.75

Semana 4

Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto

Cuenta Zelle 0.00 Proveedores 55,860.81
Zelle Levin 8,500.00
Cuenta Cash 12,034.08 Max Rodriguez 4,386.00
Cuenta BS 11,532.22 60,246.81
Cuentas por Cobrar 0.00
Inventarios 23,765.27
55,831.57

Saldo real -4,415.24

Semana 5

Saldos en cuentas Monto Cuentas por Cobrar Monto

Cuenta Zelle 0.00 Proveedores -
Zelle Levin 0.00
Cuenta Cash 0.00 Max Rodriguez 0.00
Cuenta BS 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar 0.00
Inventarios 0.00
0.00

Saldo real 0.00

Comisiones
1ERA SEMANA
Bs $ Bs $

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Merto 0 venta Merto 0

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Invers venta Invers
Merto 0 Merto 0
0 0

2DA SEMANA
Bs $ Bs $

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Merto 0 venta Merto 0

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Invers venta Invers
Merto 0 Merto 0
0 0

3ERA SEMANA
Bs $ Bs $

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Merto 0 venta Merto 0

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Invers venta Invers
Merto 0 Merto 0
0 0

4TA SEMANA
Bs $ Bs $
 Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Merto 0 venta Merto 0

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Invers venta Invers
Merto 0 Merto 0
0 0

5TA SEMANA
Bs $ Bs $

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Merto 0 0 venta Merto 0.00 0

Comisiones
por Comisiones
transaccione punto de
s Invers venta Invers
Merto 0.00 0 Merto 0 0
0 0
 INVERSIONES MERTO, C.A
VENTAS DEL 03 AL 09 #DIV/0!
USD
USD EFECTIVO
ZELLE
USD PUNTO
CREDITO COBRADO
CREDITO POR COBRAR
EUR EFECTIVO
INGRESOS BS A $ TASA REFERENCIAL
-
EGRESOS
0 #DIV/0!
BEBIDAS #DIV/0!
CERVEZA #DIV/0!
LICOR #DIV/0!
VINO #DIV/0!
NÓMINA( 2DA QUINCENA AGOSTO+SEPTIEMBRE) #DIV/0!
BONO ( AYUDA ECONÓMICA ) #DIV/0!
INCENTIVO (EMPLEADO DEL MES JULIO) #DIV/0!
GASTO ADMINISTRATIVO ( VACACIONES ) #DIV/0!
PRÉSTAMO ( SR. ROBERTO -JONATHAN B-SR. HORAZI #DIV/0!
HONORARIOS PROFESIONALES #DIV/0!
LIMPIEZA DE OFICINA CENTRO PLAZA #DIV/0!
ALQUILER( VARIABLE) #DIV/0!
MUSICA Y ENTRETENIMIENTO #DIV/0!
PAPELERIA #DIV/0!
EQUIPOS-UTENSILIOS #DIV/0!
REPARACIONES #DIV/0!
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA #DIV/0!
ALCALDIA #DIV/0!
IVSS #DIV/0!
CORPOELEC #DIV/0!
CANTV #DIV/0!
FOSPUCA #DIV/0!
BANAVIH #DIV/0!
HIDROCAPITAL #DIV/0!
SENIAT #DIV/0!
IVA E ISLR DEVUELTO A CLIENTE CONT. ESPECIAL #DIV/0!
PORCENTAJE #DIV/0!
DELIVERY #DIV/0!
TRASLADO #DIV/0!
SERVICIO DE LAVANDERÍA #DIV/0!
SERVICIO DE INTERNET #DIV/0!
IMPRESIÓN #DIV/0!
PUBLICIDAD ( CREACIÓN ESTRATÉGICA+ DIRECCIÓN #DIV/0!
SEGURIDAD+ VALET PARKING+VIGILANCIA #DIV/0!
COMISIONES BANCARIAS #DIV/0!
- #DIV/0!
SALIDAS DE FONDOS - #DIV/0!

RESULTADO FINANCIERO - #DIV/0!

 INVERSIONES MERTO, C.A
VENTAS DEL 10 AL 16 #DIV/0!
USD
USD EFECTIVO
ZELLE
USD PUNTO
CREDITO COBRADO
CREDITO POR COBRAR
EUR EFECTIVO
INGRESOS BS A $ TASA REFERENCIAL
-
EGRESOS
COMIDA COSTO #DIV/0!
BEBIDAS #DIV/0!
CERVEZA #DIV/0!
LICOR #DIV/0!
VINO #DIV/0!
NÓMINA( 2DA QUINCENA AGOSTO+SEPTIEMBRE) #DIV/0!
BONO ( AYUDA ECONÓMICA ) #DIV/0!
INCENTIVO (EMPLEADO DEL MES JULIO) #DIV/0!
GASTO ADMINISTRATIVO ( VACACIONES ) #DIV/0!
PRÉSTAMO ( SR. ROBERTO -JONATHAN B-SR. HORAZI #DIV/0!
HONORARIOS PROFESIONALES #DIV/0!
LIMPIEZA DE OFICINA CENTRO PLAZA #DIV/0!
ALQUILER( VARIABLE) #DIV/0!
MUSICA Y ENTRETENIMIENTO #DIV/0!
PAPELERIA #DIV/0!
EQUIPOS-UTENSILIOS #DIV/0!
REPARACIONES #DIV/0!
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA #DIV/0!
ALCALDIA #DIV/0!
IVSS #DIV/0!
CORPOELEC #DIV/0!
CANTV #DIV/0!
FOSPUCA #DIV/0!
BANAVIH #DIV/0!
HIDROCAPITAL #DIV/0!
SENIAT #DIV/0!
IVA E ISLR DEVUELTO A CLIENTE CONT. ESPECIAL #DIV/0!
PORCENTAJE #DIV/0!
DELIVERY #DIV/0!
TRASLADO #DIV/0!
SERVICIO DE LAVANDERÍA #DIV/0!
SERVICIO DE INTERNET #DIV/0!
IMPRESIÓN #DIV/0!
PUBLICIDAD ( CREACIÓN ESTRATÉGICA+ DIRECCIÓN #DIV/0!
SEGURIDAD+ VALET PARKING+VIGILANCIA #DIV/0!
COMISIONES BANCARIAS #DIV/0!
- #DIV/0!
SALIDAS DE FONDOS - #DIV/0!

RESULTADO FINANCIERO - #DIV/0!

 INVERSIONES MERTO, C.A
VENTAS DEL 17 AL 23 #DIV/0!
USD
USD EFECTIVO
ZELLE
USD PUNTO
CREDITO COBRADO
CREDITO POR COBRAR
EUR EFECTIVO
INGRESOS BS A $ TASA REFERENCIAL
-
EGRESOS
COMIDA COSTO #DIV/0!
BEBIDAS #DIV/0!
CERVEZA #DIV/0!
LICOR #DIV/0!
VINO #DIV/0!
NÓMINA( 2DA QUINCENA AGOSTO+SEPTIEMBRE) #DIV/0!
BONO ( AYUDA ECONÓMICA ) #DIV/0!
INCENTIVO (EMPLEADO DEL MES JULIO) #DIV/0!
GASTO ADMINISTRATIVO ( VACACIONES ) #DIV/0!
PRÉSTAMO ( SR. ROBERTO -JONATHAN B-SR. HORAZI #DIV/0!
HONORARIOS PROFESIONALES #DIV/0!
LIMPIEZA DE OFICINA CENTRO PLAZA #DIV/0!
ALQUILER( VARIABLE) #DIV/0!
MUSICA Y ENTRETENIMIENTO #DIV/0!
PAPELERIA #DIV/0!
EQUIPOS-UTENSILIOS #DIV/0!
REPARACIONES #DIV/0!
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA #DIV/0!
ALCALDIA #DIV/0!
IVSS #DIV/0!
CORPOELEC #DIV/0!
CANTV #DIV/0!
FOSPUCA #DIV/0!
BANAVIH #DIV/0!
HIDROCAPITAL #DIV/0!
SENIAT #DIV/0!
IVA E ISLR DEVUELTO A CLIENTE CONT. ESPECIAL #DIV/0!
PORCENTAJE #DIV/0!
DELIVERY #DIV/0!
TRASLADO #DIV/0!
SERVICIO DE LAVANDERÍA #DIV/0!
SERVICIO DE INTERNET #DIV/0!
IMPRESIÓN #DIV/0!
PUBLICIDAD ( CREACIÓN ESTRATÉGICA+ DIRECCIÓN #DIV/0!
SEGURIDAD+ VALET PARKING+VIGILANCIA #DIV/0!
COMISIONES BANCARIAS #DIV/0!
- #DIV/0!
SALIDAS DE FONDOS - #DIV/0!

RESULTADO FINANCIERO - #DIV/0!

 INVERSIONES MERTO, C.A
VENTAS AL 24 AL 30 #DIV/0!
USD
USD EFECTIVO
ZELLE
USD PUNTO
CREDITO COBRADO
CREDITO POR COBRAR
EUR EFECTIVO
INGRESOS BS A $ TASA REFERENCIAL
-
EGRESOS
COMIDA COSTO #DIV/0!
BEBIDAS #DIV/0!
CERVEZA #DIV/0!
LICOR #DIV/0!
VINO #DIV/0!
NÓMINA( 2DA QUINCENA AGOSTO+SEPTIEMBRE) #DIV/0!
BONO ( AYUDA ECONÓMICA ) #DIV/0!
INCENTIVO (EMPLEADO DEL MES JULIO) #DIV/0!
GASTO ADMINISTRATIVO ( VACACIONES ) #DIV/0!
PRÉSTAMO ( SR. ROBERTO -JONATHAN B-SR. HORAZI #DIV/0!
HONORARIOS PROFESIONALES #DIV/0!
LIMPIEZA DE OFICINA CENTRO PLAZA #DIV/0!
ALQUILER( VARIABLE) #DIV/0!
MUSICA Y ENTRETENIMIENTO #DIV/0!
PAPELERIA #DIV/0!
EQUIPOS-UTENSILIOS #DIV/0!
REPARACIONES #DIV/0!
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA #DIV/0!
ALCALDIA #DIV/0!
IVSS #DIV/0!
CORPOELEC #DIV/0!
CANTV #DIV/0!
FOSPUCA #DIV/0!
BANAVIH #DIV/0!
HIDROCAPITAL #DIV/0!
SENIAT #DIV/0!
IVA E ISLR DEVUELTO A CLIENTE CONT. ESPECIAL #DIV/0!
PORCENTAJE #DIV/0!
DELIVERY #DIV/0!
TRASLADO #DIV/0!
SERVICIO DE LAVANDERÍA #DIV/0!
SERVICIO DE INTERNET #DIV/0!
IMPRESIÓN #DIV/0!
PUBLICIDAD ( CREACIÓN ESTRATÉGICA+ DIRECCIÓN #DIV/0!
SEGURIDAD+ VALET PARKING+VIGILANCIA #DIV/0!
COMISIONES BANCARIAS #DIV/0!
- #DIV/0!
SALIDAS DE FONDOS - #DIV/0!

RESULTADO FINANCIERO - #DIV/0!