BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
PUSKESMAS BRABASAN

Kepala FKTP : SITI FADILAH, SKM

Bendahara Pengeluaran : CINTHIA RISTIANI, S.ST
Bulan : AGUSTUS 2022

NO KODE REKENING TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6.00 7.00 8.00
1 409 . 00 . 05 . 00645 . 1 Saldo Awal 208,996,960.00
2 8/5/2022 Setoran tunai jasa layanan umum 703,000.00 209,699,960.00
3 8/12/2022 Setoran tunai jasa layanan umum 2,674,000.00 212,373,960.00
4 8/15/2022 Diterima dana kapitasi bulan agustus 2022 70,574,200.00 282,948,160.00
5 8/19/2022 Setoran tunai jasa layanan umum 1,593,000.00 284,541,160.00
6 8/25/2022 Diterima dana non kapitasi bulan agustus 2022 807,100.00 285,348,260.00
7 8/26/2022 Setoran tunai jasa layanan umum 1,024,000.00 286,372,260.00
KU.02.05/4170.A/
dibayar belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Puskesmas Brabasan
8 5.1.02.01.01.0009 8/29/2022 PKM - BBN 2,880,000.00 283,492,260.00
bulan Juli 2022 di Dinas pemadan kebakaran Kab. Mesuji a.n richardo
/MSJ/2022
Dipungut PPN atas belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
9 Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di Dinas pemadan kebakaran Kab. 316,800.00 283,809,060.00
Mesuji a.n richardo
Disetor PPN atas belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Puskesmas
Brabasan bulan Juli 2022 di Dinas pemadan kebakaran Kab. Mesuji a.n 316,800.00 283,492,260.00
richardo
KU.02.05/4170.B/
dibayarkan belanja alat rumah tangga Puskesmas Brabasan bulan juli 2022 di
10 5.1.02.01.01.0012 8/29/2022 PKM - BBN 521,000.00 282,971,260.00
Toko aris surat tahu an. Aris
/MSJ/2022
KU.02.05/4170.C/
dibayarkan belanja alat tulis kantor Puskesmas Brabasan bulan juli 2022 di
11 5.1.02.01.01.0024 8/29/2022 PKM - BBN 307,650.00 282,663,610.00
Fotocopy Petertosh an. Susi
/MSJ/2022
KU.02.05/4171.A/
dibayarkan belanja Kertas dan cover Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di
12 5.1.02.01.01.0025 8/29/2022 PKM - BBN 1,472,250.00 281,191,360.00
Fotocopy Petertosh an. Susi
/MSJ/2022
KU.02.05/4171.B/
dibayarkan belanja cetak formulir Puskesmas Brabasan 2022 di Dafin Digital
13 5.1.02.01.01.0026 8/29/2022 PKM - BBN 1,925,000.00 279,266,360.00
Printing an. Tira
/MSJ/2022
Halaman 1 dari 4 Halaman
NO KODE REKENING TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 3 4 5 6.00 7.00 8.00
KU.02.05/4171.C/
dibayarkan belanja cetak banner Puskesmas Brabasan 2022 di Dafin Digital
14 5.1.02.01.01.0026 8/29/2022 PKM - BBN 480,000.00 278,786,360.00
Printing an. Tira
/MSJ/2022
KU.02.05/4172.A/
dibayarkan belanja penggandaan/fotocopy Puskesmas Brabasan bulan Juli
15 5.1.02.01.01.0026 8/29/2022 PKM - BBN 1,575,000.00 277,211,360.00
2022 di Fotocopy Petertosh an. Susi
/MSJ/2022
KU.02.05/4172.B/
Dibayarkan belanja materai Puskesmas Brabasan bulan juli 2022 di Kantor
16 5.1.02.01.01.0027 8/29/2022 PKM - BBN 200,000.00 277,011,360.00
pos Brabasan
/MSJ/2022
KU.02.05/4172.C/
Dibayarkan belanja Refill Tinta Printer Puskesmas Brabasan bulan juli 2022 di
17 5.1.02.01.01.0029 8/29/2022 PKM - BBN 1,560,000.00 275,451,360.00
Fotocopy Petertosh an. Susi
/MSJ/2022
KU.02.05/4173.A/
dibayarkan belanja alat listrik Puskesmas Brabasan tanggal 11 Juli 2022 di
18 5.1.02.01.01.0031 8/29/2022 PKM - BBN 230,000.00 275,221,360.00
Toko elang gemilang an. reza
/MSJ/2022
KU.02.05/4173.B/
Dibayarkan belanja baterai Puskesmas Brabasan tanggal 18 juli 2022 di
19 5.1.02.01.01.0036 8/29/2022 PKM - BBN 290,000.00 274,931,360.00
Toko Adelia
/MSJ/2022
KU.02.05/4173.C/
Dibayarkan belanja air minum isi ulang (galon) Puskesmas Brabasan bulan
20 5.1.02.01.01.0036 8/29/2022 PKM - BBN 120,000.00 274,811,360.00
Juli 2022 ditoko Aris Surat Tahu an. Aris
/MSJ/2022
KU.02.05/4174.A/
dibayarkan belanja obat-obatan dan perbekes Puskesmas Brabasan Bulan
21 5.1.02.01.01.0037 8/29/2022 PKM - BBN 1,200,000.00 273,611,360.00
Juli 2022 di Apotik Mulya Farma
/MSJ/2022
KU.02.05/4174.B/
Dibayarkan belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas
22 5.1.01.03.02.0001 8/29/2022 PKM - BBN 45,265,122.50 228,346,237.50
Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk
/MSJ/2022

Dipungut PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi

23 1,491,394.00 229,837,631.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk

Disetor PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Puskesmas

24 1,491,394.00 228,346,237.50
Brabasan bulan Juli 2022 an.Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk

KU.02.05/4174.C/
Dibayarkan belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Puskesmas
25 5.1.01.03.02.0001 8/29/2022 PKM - BBN 1,259,520.00 227,086,717.50
Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk
/MSJ/2022

Dipungut PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi

26 41,499.00 227,128,216.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk

Halaman 2 dari 4 Halaman

NO KODE REKENING TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 3 4 5 6.00 7.00 8.00

Disetor PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi

27 41,499.00 227,086,717.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an.Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk

KU.02.05/4175.A/
Dibayarkan belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Layanan Umum (retribusi)
25 5.1.01.03.02.0001 8/29/2022 PKM - BBN 3,157,800.00 223,928,917.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, dkk
/MSJ/2022
Dipungut PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Layanan Umum
26 (retribusi) Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, 104,043.00 224,032,960.50
dkk
Disetor PPh 21 atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Layanan Umum
27 (retribusi) Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 an. Siti Juwariyah, Amd.Keb, 104,043.00 223,928,917.50
dkk
KU.02.05/4175.B/
Dibayarkan belanja Aplikasi e-Puskesmas Puskesmas Brabasan bulan Juli
28 5.1.02.02.01.0039 8/29/2022 PKM - BBN 555,000.00 223,373,917.50
2022 di kantor pos brabasan
/MSJ/2022
KU.02.05/4175.C/
Dibayarkan belanja tagihan listrik Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di
29 5.1.02.02.01.0061 8/29/2022 PKM - BBN 2,149,476.00 221,224,441.50
kantor pos brabasan
/MSJ/2022
KU.02.05/4176.A/ Dibayarkan belanja pemeliharaan kendaraan dinas (cuci mobil ambulance)
30 5.1.02.03.02.0035 8/29/2022 PKM - BBN Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di cucian mobil om keri brabasan an. 200,000.00 221,024,441.50
/MSJ/2022 sukeri

dipungut PPh 23 atas belanja pemeliharaan kendaraan dinas (cuci mobil

33 4,000.00 221,028,441.50
ambulance) Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di car wash brabasan an.

disetor PPh 23 atas belanja pemeliharaan kendaraan dinas (cuci mobil

34 4,000.00 221,024,441.50
ambulance) Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di car wash brabasan an.

KU.02.05/4176.B/
Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor (servis listrik) Puskesmas
31 5.1.02.03.02.0117 8/29/2022 PKM - BBN 200,000.00 220,824,441.50
Brabasan bulan Juli 2022 di hilmi hanan an. Arif
/MSJ/2022
dipungut PPh 23 atas belanja pemeliharaan alat kantor (servis listrik)
33 4,000.00 220,828,441.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di hilmi hanan an. Arif
disetor PPh 23 atas belanja pemeliharaan alat kantor (servis listrik)
34 4,000.00 220,824,441.50
Puskesmas Brabasan bulan Juli 2022 di hilmi hanan an. Arif
KU.02.05/4176.C/
dibayarkan belanja servis Printer Epson Puskesmas Brabasan bulan Juli
32 5.1.02.03.02.0411 8/29/2022 PKM - BBN 75,000.00 220,749,441.50
2022 di Kesuma Jaya Computer
/MSJ/2022
dipungut PPh 23 atas belanja servis Printer Epson Puskesmas Brabasan
33 1,500.00 220,750,941.50
bulan Juli 2022 di Kesuma Jaya Computer
disetor PPh 23 atas belanja servis Printer Epson Puskesmas Brabasan bulan
34 1,500.00 220,749,441.50
Juli 2022 di Kesuma Jaya Computer

Halaman 3 dari 4 Halaman

NO KODE REKENING TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 3 4 5 6.00 7.00 8.00
KU.02.05/4177.A/ dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 12 Juli 2022 ke
35 5.1.02.04.01.0001 8/29/2022 PKM - BBN puskesmas bukoposo Kab. Mesuji dalam rangka Rapat Kordinasi an. Siti 800,000.00 219,949,441.50
/MSJ/2022 Fadilah, SKM, dkk
dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 21 Juli 2022 ke
KU.02.05/4177.B/
ULP / sekretariat kabupaten mesuji dalam rangka Asistensi Penginputan
36 5.1.02.04.01.0001 8/29/2022 PKM - BBN 400,000.00 219,549,441.50
realisasi produk dalam negeri (P3DN) melalui website , an. Cinthia Ristiani,
/MSJ/2022
S.ST dkk
KU.02.05/4178/
Dibayarkan belanja Jasa pemusnahan limbah B3 dan pengelolaan Limbah
37 5.1.02.05.02.0001 8/29/2022 PKM - BBN 9,435,000.00 210,114,441.50
medis pada bulan juli 2022 an.
/MSJ/2022
Dipungut PPN atas belanja Jasa pemusnahan limbah B3 dan pengelolaan
38 935,000.00 211,049,441.50
Limbah medis pada bulan juli 2022 an.
Disetor PPN atas belanja Jasa pemusnahan limbah B3 dan pengelolaan
39 935,000.00 210,114,441.50
Limbah medis pada bulan juli 2022 an.
43 8/31/2022 Setoran tunai jasa layanan umum 1,268,000.00 211,382,441.50
45 8/31/2022 Jasa Giro Agustus 2022 261,246.20 211,643,687.70
76,257,818.50

Mengesahkan,
Kepala Puskesmas Brabasan Bendahara Pengeluaran

SITI FADILAH, S.KM CINTHIA RISTIANI,S.ST

NIP. 19740924 199903 2007 NIP. 19890925 201503 2004

Halaman 4 dari 4 Halaman