PEDIDOS Monday, August 30, 2021 Nº __1__

TIPO DOC N DOC NOMBRE 10/15/2020 saldos F. PAGO DIRECCION SALI VALOR

COSAL PLANTA
GUIA 34 34 ESTABILIZADO CRED
OC 637-000162 (LO DE LOBO)

COSAL ESTABILIZADO
GUIA 100 100 CRED ZUÑIGA
OC 06-629-000756 $7.400

MUNICIPALIDAD DE SAN
GUIA VICENTE OC ESTABILIZADO
$ 58,689 $ 58,689 CRED PLANTA
4371-146-SE20 ($5890)

PACKING Y SERV
SANTA ROSA S.A INTEGRAL LORETO
GUIA 392 392 CRED
OC 521 8.300 + IVA COLTAUCO
9-88286046

MUNICIPALIDAD DE SAN
VICENTE
933291713 JOSHUA ESTABILIZADO
GUIA $7,981,665 7,913,121 CRED SAN VICENTE $ 68,544
OC 4371-193-SE21 $7200 + IVA

MUNICIPALIDAD DE SAN
VICENTE
933291713 JOSHUA ESTABILIZADO 70% POBLACION MANUEL
GUIA 9 9
OC 1050283-110-AG21 $7.160 RODRIGUEZ

MUNICIPALIDAD DE
ESTABILIZADO CARMEN 33
GUIA PEUMO 95 95 CRED
$6.500 PEUMO
OC 554734-5 SE21

CONST STC
GUIA 13 13 GRAVILLA 3/4 ($6.500) CRED PLANTA
OC 651

CONT PLANTA
GUIA 19607 MYRIAM PARADA 378 369 GRAVA 1 1/2 9
C/ 14-19/09-18 5%

FAENADORA SAN VTE

GUIA 24 ESTABILIZADO CRED SAN VICENTE
OC 4800885268

19610
19611
19613
19614
19615
19616
MOP
19620 SUB BASE GRANULAR
GUIA OC 997-461-SE21 2,273 CRED EL ALMENDRO 292
19633 ($12.800)
996008878
19634
19635
19636
19637
19639
19640
 RETIRADOS EN PLANTA Monday, August 30, 2021 _2_
TIPO DOC N DOC NOMBRE M3 SALDO MATERIAL F. PAGO ENTRGDO VALOR PAGO
CONT
BOLETA BOLETA 1 1 ESTABILIZADO C/11-08
$12.850

GUIA CONT
ESTABILIZADO
FACTURAR 19621 CONST AYMAR 8 0 C/24-08 8
15627 $274.176

BOLETA 11332 BOLETA 1 ESTABILIZADO CONT 1 $ 8,570 EFECTIVO

BOLETA 11333 BOLETA 1.5 ESTABILIZADO CONT 1.5 $ 12,210 EFECTIVO

BOLETA 11334 BOLETA 3.5 GRAVILLA 3/4 CONT 3.5 $ 26,530 EFECTIVO

BOLETA 11335 BOLETA 6 ARENA CONT 6 $ 74,970 EFECTIVO

GUIA 11135 REYES HERMANOS 8 ARENA CONT 8 $ 93,960 EFECTIVO

BOLETA 11339 BOLETA 6 ARENA CONT 6 $ 70,470 EFECTIVO

FACTURA 19619
ADEMIR CALDERON 8 ESTABILIZADO CONT 8 $ 68,544 TRANSFERENCIA
15630 19641

BOLETA 11340 BOLETA 1.5 GRAVILLA 3/4 cont 1.5 $ 11,600 TARJETA

CONSTRUCCIONES
FACTURA 15626 20 GRAVILLA 3/4 CONT 20 $ 146,960 TRANSFERENCIA
VIVA

0.5 ARENA 0.5

BOLETA 11343 BOLETA CONT $ 14,080 EFECTIVO

1 ESTABOLIZADO 1

BOLETA 11344 BOLETA 6 GRAVILLA 3/4 CONT 6 $ 43,620 EFECTIVO

BOLETA 11345 BOLETA 1.5 ARENA CONT 1.5 $ 18,460 EFECTIVO

BOLETA 11346 BOLETA 2 ARENA CONT 2 $ 24,990 EFECTIVO

19632
19638 CBARRIOS CONSTR
FACTURA 19643 SPA 84 24 INTEGRAL CONT 60 $ 559,776 TRANSFERENCIA
19649 RUT: 76.071.838-6
19651

GUIA 19631 RICARDO GALVEZ 6 ARENA CONT 6 $ 70,472 EFECTIVO

BOLETA 11350 BOLETA 0.5 GRAVILLA 3/4 CONT 0.5 $ 3,670 EFECTIVO

BOLETA 11353 BOLETA 3.5 ARENA CONT 3.5 $ 42,860 EFECTIVO

FACTURA 15631 RIEGO NUEVO 1 ARENA CONT 1 $ 12,495 EFECTIVO

BOLETA 11358 BOLETA 1 ARENA CONT 1 $ 12,490 EFECTIVO

BOLETA 11359 BOLETA 6 GRAVA CONT 6 $ 37,840 EFECTIVO

GUIA 19652 RICARDO GALVEZ 6 GRAVILLA 3/4 CONT 6 $ 41,098 EFECTIVO

BOLETA 11363 BOLETA 1 GRAVILLA 3/8 CONT 1 $ 11,870 EFECTIVO

$ 1,407,535
 PEDIDOS 30 de agosto de 2021 Nº __3__
TIPO DOC N DOC VENDEDOR NOMBRE M3 SALDO MATERIAL F. PAGO DSCTO DIRECCION ENTRGDO VALOR PAGO

SAN VICENTE SOC. DE

FACTURA INVERSIONES E
CODAO
LUNES 15624 DENY INMOBILIARIA LTDA 6 BOLON MAS CHICOS CONT
(ENVIAR TRANSBANK )
6 $ 70,115 TARJETA
9:00 76.195.794-5
9-99528062 JUAN FCO

3 0 ARENA 3
BOLETA MARIO PACHECO LEON REQUEGUA P8 CERRO
lunes
11329 DENY 9-98874447
CONT
SANTIAGO GONZALEZ 215
$ 53,220 EFECTIVO
1 0 GRAVILLA 3/4 1

3 0 ARENA 3
MARIA CATALAN PUEBLO DE INDIOS
BOLETA 11330 MELY CONT $ 61,520 EFECTIVO
9-94761440 ALGARROBO VIEJO #649
2 0 GRAVILLA 3/4 2

BOLETA GERARDO CEBALLOS

11331 MELY 12 BOLON CONT 5% ZUÑIGA 12 $ 142,990 TRANSFERENCIA
LUNES 9-94410048

LOS CANTAROS
CONT
FACTURA 19608 OC 362 CC12
DENY 14 0 ESTABILIZADO C/02-06 PEUMO, JARDIN INFANTIL 14
15625 19617 993228282
$402.720
9-78465556 MANUEL

BOLETA JESUS MUÑOZ EL TAMBO

11337 BIANCA 8 ESTABILIZADO CONT 8 $ 89,110 EFECTIVO
LUNES 999570386 PC 21

3 ARENA 3

BOLETA ADA HERNANDEZ RINCONADA EL

11338 BIANCA CONT $ 76,970 EFECTIVO
LUNES 979437836 TAMBO

3 GRAVILLA 3/4 3

2 BOLON

GERONIMO BECERRA
BOLETA
BIANCA 937273200 3 GRAVA CONT PUEBLO DE INDIOS $ 90,340 TRANSFERENCIA
LUNES
979964839

3 ARENA

PABLO RAMIREZ CONT

11336 ESTABILIZADO 70 %
BOLETA BIANCA 936240620 20 0 C/26-08 5% QUINTA TILCOCO 20
11342 ($10.440)
9-40472973 $248.472

BASCUÑAN Y SANTANDER CONT

FACTURA 15628 MELY 9-90104861 8 ARENA C/26-08 RENGO 8
RICHARD $136.517

CONT
RUETUN 9-
FACTURA 15629 MELY 8 ARENA C/27-08 MALLOA 8
73248443
$120.523

SANTA AMELIA
GUIA LUCKYMAK
19623 DENY 8 INTEGRAL CRED ENVIA UBICACIÓN A 8
LUNES 975684422
WATSAP

19622 8 ARENA 8
GUIA MELY BACET CRED SAN VICENTE
19637 8 GRAVILLA 8

5 GRAVILLA 5
BOLETA MARIO BRAVO
11347 MELY CONT MALLOA $ 81,660 TARJETA
14:00 9-74893222
2 ARENA 2

BOLETA AUGUSTO PARDO LA VINILLA

11349 BIANCA 8 GRAVILLA 3/4 CONT 8 $ 80,160 EFECTIVO
LUNES 985373820 CASA 90

LUCKYMAK 4 ESTABILIZADO 4
RUT:
GUIA PEUMO, CALLEJON LOS
19642 DENY 975684422 CRED
LUNES CASTROS
CRISTIAN 2 GRAVILLA 3/4 2
977995766

5 ARENA 5 $ 68,190
11351 JACQUELINE ROMERO
BOLETA MELY CONT SAN VICENTE EFECTIVO
9-74953802
5 GRAVILLA 5 $ 44,390

11355 6 ARENA 6 $ 85,250 ###

RAFAEL TRUJILLO
BOLETA DENY 973555975 CONT PUEBLO DE INDIOS
9-82770191
11356 6 GRAVILLA 3/4 6 $ 56,690

AGR SAN ALBERTO

FACTURA 15633 MELY 8 ARENA CONT MALLOA $ 120,523 TRANSFERENCIA
SEBASTIAN LIRA

RODRIGO NICOLAS
FACTURA
19650 MELY ZAMORANO 9- 12 ESTABILIZADO CONT EL TAMBO 12 $ 133,661 EFECTIVO
LUNES
72139368

11348
11352
JORGE ROMAN
BOLETA 11357 BIANCA 40 8 INTEGRAL (x8) CONT PORTEZUELO 32 $ 336,640 EFECTIVO
982009837
11360

FACTURA ELIAS SANDOVAL

LUNES 15634 DENY 9.304.644-7 8 ESTABILIZADO CONT EL CARDAL 8 $ 83,395 TRANSFERENCIA
PM 94188101

###

$ 1,674,824
 PEDIDOS 30 de agosto de 2021 Nº __4__
TIPO DOC N DOC VENDEDOR NOMBRE M3 SALDO MATERIAL F. PAGO DSCTO DIRECCION ENTRGDO VALOR PAGO

###

###

###

###

$ - ###
 PEDIDOS 30 de agosto de 2021 Nº __5__
TIPO DOC N DOC VENDEDOR NOMBRE
MIERCOLES 10 DE MARZO
saldos
DE 2021 MATERIAL F. PAGO DSCTO DIRECCION ENTRGDO VALOR

5 ARENA REQUEGUA
PARADERO 6
BOLETA
NATALIA HACIA EL CERRO
JUEVES BIANCA 6 GRAVILLA 3/4 CONT
978792580 CALLEJON DELFINA
02-09
REYES
15 ESTABILIZADO 084

SOCIEDAD
PROCESADORA DE 48 ARENA ($14.340)
GUIA PARTES Y PIEZAS
CONT
FACTURAR LTDA RENGO, CARCEL DE
GUIAS
DENY 76.178.855-8
C/26-08
RENGO
NO CONTESTA
$1.212.848
LUNES 30 OC 301 GRAVILLA 3/4
948871295 32
($10.340)
 PEDIDOS 30 de agosto de 2021 Nº __6__
TIPO DOC N DOC VENDEDOR NOMBRE
MIERCOLES 10 DE MARZO
saldos
DE 2021 MATERIAL F. PAGO DSCTO DIRECCION ENTRGDO VALOR

MIGUEL MARIN
BOLETA MELY 7 GRAVILLA CONT TUNCA ARRIBA
9-82105154

7 GRAVILLA
RICARDO SANCHEZ
BOLETA 9- CONT IDAHUE COLTAUCO
89043259
MELY 7 ARENA

5 ARENA

JESSICA YAÑEZ
BOLETA MELY 5 GRAVILLA CONT SAN JOSE PATAGUAS
9-35405452

10 ESTABILIZADO

6 ESTABILIZADO
RAUL ATENAS
FACTURA BIANCA RUT:8.463.708-4 CONT SAN GERARDO $ 118,524 TRANSFERENCIA
992404739
4 ARENA

GUIA EL CRISTO
MARTES AM+
BIANCA JUAN BELTRAN 4 ARENA CONT
AVDA EL CRISTO
$ 52,836 EFECTIVO

4 ARENA
YASNA CERON
FACTURA MELY CONT TOQUIHUA
9-93100146
4 GRAVILLA

EUGENIO PLAZA 10 ARENA

PLAZA
LA PUNTILLA SAN
FACTURA MELY 9- CONT
PEDRO MALLOA
96503822
MAURICIO 10 GRAVA

3 GRAVILLA 3/4
LUIS ROJAS PINO
BOLETA DENY CONT PENCAHUE ORILLA
9-56393797
2 ARENA

5 ARENA
AGRICOLA EL
GUIA DENY TOQUI CRED ROSARIO
9-54612513
3 GRAVILLA 3/4

ENVIARA DATOS 8 ARENA

77.083.821-5
FACTURA DENY CONT MALLOA
PABLO SALINAS
9-92448504 8 GRAVILLA 3/4

JUAN PABLO SILVA SANTO DOMINGO

BOLETA DENY 6 ARENA CONT
9-85375722 MALLOA

CAROLINA
BOLETA DENY GONZALEZ 6 ESTABILIZADO CONT TOQUIHUA
9-63990124

PEDRO CATALAN
BOLETA DENY 12 ESTABILIZADO CONT QUINTA DE TILCOCO
9-53885572

COMERCIAL UBILLA
FACTURA
DAZA LTDA PEUMO,
MIERCOLES DENY 5 GRAVILLA 3/4 CONT
76.035.100-8 LA COPEC
16:00
722 561588

RICARDO ERNESTO 2 ARENA

MALDONADO
FACTURA DENY CONT COLTAUCO
10.409.465-1
9-89390475 4 GRAVILLA 3/4

7 ARENA (X12)
VIVEROS
PANQUEHUE, LAS
GUIA DENY CORCOLEN CONT
PATAGUAS
9-79251085
5 GRAVILLA 3/4

JOSE RICARDO 2 ARENA SAN VICENTE,

SEPULVEDA VILLA NAPOLIS PJE
FACTURA DENY CONT $ 53,907 TARJETA
13.303.601-6 ANTONIO SAMORE
962817199 3 GRAVILLA 3/4 PORTON NEGRO

FACTURA RINCONADA EL
RUT: 77.742.220-0
JUEVES BIANCA 996338436
8 ESTABILIZADO CONT TAMBO $ 90,250 EFECTIVO
07:30

$ 315,517
 Rendición de Caja30 de agosto de 2021
INGRESOS PLANTA SAN VICENTE
TOTAL VENTAS DEL DIA $ 3,535,876

INGRESOS FUERA DE CAJA

FACTURA TOTAL
JAIME DE LA TORRE C/26-08-2021 GUIA 19555 TRANSFERENCIA $ 79,254

TOTAL INGRESO F/CAJA $ 79,254

.

TOTAL GRAL. INGRESO $

DETALLE TOTAL DE INGRESOS
CHEQUES AL DIA
NOMBRE FACT/BOL BCO Nº SERIE FECHA VTO. TOTAL

TOTAL $ - (1)
CHEQUES A FECHA
NOMBRE FACT/BOL BCO Nº SERIE FECHA VTO. TOTAL

TOTAL $ $0 (2)
PENDIENTE DE PAGO
BOL/FACT/EGR

$0 (3)
DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS / RETIROS

TRANSFERENCIA / GERARDO CEBALLOS $ 142,990

TRANSFERENCIA/CBARRIOS $ 559,776
TARJETA / SOC DE INV INMB $ 70,115 *

TRANSFERENCIA / ADEMIR CALDERON $ 68,544

TARJETA/VENTA PLANTA $ 11,600 *

TRANSFERENCIA/GERONIMO BECERRA $ 90,340

TRANSFERENCIA/JAIME DE LA TORRE $ 79,254
TRANSFERENCIA/CONTRUCCION VIVA $ 146,960
TRANSFERENCIA/RAUL ATENAS SOLIS $ 118,524
TARJETA/MARIO BRAVO $ 81,660 *

TARJETA/JOSE SEPULVEDA $ 53,907 *

TRANSFERENCIA/AGRICOLA LECAROS $ 138,000

TRANSFERENCIA/ELIAS SANDOVAL $ 83,395
TRANSFERENCIA/AGRICOLA SAN ALBERTO $ 120,523
$1,765,588 (4)
GASTOS / EGRESOS VARIOS

SOC COMERCIAL SEGARDI LTDA /PETROLEO F/100178 $ 240,003

LUIS MARCELO CARREÑ O/PUBLICIDAD 257 $ 80,000

GASTOS CASA RINDE DON CRISTIAN COMPRA DE PAN 2 DIAS B 181129 $1.520; B 181916 $1.640 ; COMPRAS
SUPERMERCADO B: 638351222 $46.380 $ 49,540

ARIEL GONZALEZ/RINDE C/26-08 $50.000 Y 27-08 $100.000 /F 6712 FLEX ACOPLES $110.000; B1258354 $30.000
BENCINA; B 1758896 $20.000 BENCINA AUTO DON JOSE/ REPARACION PORTON B: 2100 $10.800 $ 20,800

FABIOLA NOVOA/POR RENDIR COMPRA GAS $ 20,000

TOTAL $ $ 410,343 (5)

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) TOTAL DETALLE INGRESOS $

DETALLE EFECTIVO SALDO EFECTIVO +/- $

INGRESO A CAJA DIA ______ $

 DIFERENCIA DE CAJA A DESCONTAR $

$ 20,000 580,000 A DEPOSITAR $

$ 10,000 550,000
$ 5,000 130,000
$ 2,000 8,000
$ 1,000 11,000
Monedas 550

TOTAL $ 1,279,550 ENTREGA:

.

RECIBE:
PLANTA SAN VICENTE

3,615,130

2,175,931

1,439,199
 -
1,439,199
 SALDOS A FAVOR
TIPO DOC N DOC NOMBRE M3 MATERIAL F. PAGO

JUAN ESCOBEDO SALDO A FAVOR

BOLETA CONT
9-91524667 C/15-06 $1.340

BIMOLI CAJA DIA

PEDRO 9- ABONO 30-
42939142 01-2018
SALDO A FAVOR CAJA DIA
RODRIGO VALDEZ
$ 23-
9-92212370
185.384 05-2018

TRANSBAN PILAR CARO

K 974152068

FACTURA LUIS ENRIQUE C/SALDO

LUNES MELLY PIZARRO A FAVOR
9-98493652 $19.039 CONT
CONT
C/10-02-
AGR SAN JUAN
FACTURA MELY 24 24 ARENA 2021
957726565
+$428.400+
$83.205
CONT
ROBERTO ORELLANA
TRANSBANK BIANCA 12 ARENA C/07-05
969062643
CONT
CANCELAD
MARIO PINO
DON JOSE 372 372 TIERRA ($6.500) O
996657540
A DON
JOSE

F & S HIDRAULICA Y EL TAMBO

MONTAJE LE QUEDARA CONT
FACTURA
77.830.330-2 SALDO A FAVOR C/13-05
953960823 $11.424

MONTAHUE
GUIA DENY 76.593.532-6 SALDO A FAVOR CONT
9-75724388 ($30.226)

GUIA MONTAHUE
FACTURAR HUGO DIAZ SALDO A
DENY
GUIAS 975724386 FAVOR
LUNES 9-57064247 $13.000

GUIA
ANITA MARIA CONT
FACTURAR
DENY ACEVEDO 4 4 ESTABILIZADO c/06-05
GUIAS
9-97484481 $1.058.868

CONT
GUIA COMALPO
DENY 9-71251009 JORDAN
20 20 ESTABILIZADO C/01-06
$19815
TRANSBAN
NICOLAS SOTO GRAVILLA C/09-06
K MELY 12 12
9-83324745 ($4.201.6) $114.500
CARLOS DEVIA
CONT
968969190
ESTABILIZADO C/29-05
9-64193459 HECTOS
BOLETA $120.615
AVILES
GERMAN DE LA CRUZ CONT
LOPEZ C/13-07
FACTURA BIANCA
LIZANA $76.070
84419209

MANUEL MALDONADO CONT

FACTURA
BIANCA SILVA C/02-07
988354518 $3.480

CONT
C/15-07
FACTURA SALCAB DARINKA
MELY SALDO A
9-34229000
FAVOR
$2.000

CONT
JORGE YAÑEZ C/26-07
FACTURA DENY RUT: 14.404.290-5 (SALDO A
9-64979108 FAVOR
$1.550)

GUIA COMALPO C/03-08

DENY 4 4 ARENA
9-71251009 $631.747

BOLETA
C/17-08-
POR FERNANDO LEYTON
BIANCA 8 8 GRAVILLA 3/4 2021
CONFIRMA 9-40068208
$76.730
R

COMALPO 32 32 ARENA ($12.059)

GUIA 76.289.872-1
C/18-08
FACTURAR DENY JORDAN
1.027.845
GUAS 9-71251009 ESTABILIZADO
OC 11530 8 8
($8.759)
INMOBILIARIA E
FACTURA
INVERSIONES CONT
POR
CONFIRMA
DENY FRIGONZA LTDA 10 ARENA (X5) C/21-08
78.592.260-3 $150.650
R
9-32225303
 º __5__
DSCTO DIRECCION SALI VALOR PAGO

EL TAMBO

SANTA INES
RAPEL

$374.460
SAN GERARDO

CONT
CONT SALDO A
C/20-01 FAVOR
$4760

SAN GERARDO

PANQUEHUE SE
SALDO A FAVOR DESCUENT
5%
$89.250 + AN $83.205
$428.400 FACT 14401
IDAHUE
COLTAUCO
SALDO A FAVOR
$760

TUNCA ABAJO

QUINTA DE TILCOCO $ 30,226

$ 307,500 TRANSF

SALDO A FAVOR

GUACARGUE

4% SAN VICENTE
50 EL ALMEDRO
LOS MAYOS
(SALDO A FAVOR
288.932
DESCONTAR
DESDE AHÍ)
EL NICHE
(SALDO A FAVOR
$10.000)

TUNCA ABAJO
CAMINO EL CURA
ANTES DEL
MOTEL

RASTROJOS

MONTE LORENZO
ARRIBA DONDE
ESTA LA CANCHA

CONCHA Y TORO

EL CARDAL

CONCHA Y TORO

EL TAMBO,
FRENTE A
SEMBRASOL
( ENVIAR
FACTURA A
FRIGONZA@YAH
OO.ES)