PEMERINTAH KOTA KENDARI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI JL. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kota Kendari 09 Januari 2023 Nomor : @lo / /06 /2023 Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian! Lampiran : - Direktur RSUD Kota Kendari/ Perihal : Persyaratan Pengajuan Camat dan Lurah lingkup UP/GU/TUPILS Pemerintah Kota Kendari Di Tempat, Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka efektifitas pelaksanaan APBD 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1, Dokumen yang harus dipenuhi dalam Pengajuan Uang Persediaan (UP) : ‘A. Dokumen Penatausahaan Belanja a) Surat Penyediaan Dana (SPD): ) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); ¢) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muttak (SPTJM); 4d) Surat Pernyataan Verifkasikelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran ‘SPP-UP; ©) Surat Permintaan Membayar (SPM) Uarg Persediaan (UP); f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mullak SPM-UP. B. Dokumen Pendukung a) Rekening Bank/Rekening Koran; b) Tanda Terima Penyelesaian Laporan Keuangan dari Bidang Aset dan Didang Akuntansi BKAD Kota Kendari; ©) Fotocopy SK Penetapan Besaran UP-SKPD; d) Fotocopy Sk Pengguna Anggaran/SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Jika ada) e) Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran; f) Fotocopy SK Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, SK Pembantu Bendahara Pengeluaran; 9) Fotocopy NPWP; h) Fotocopy/Slip Penyetoran sisa UP tahun sebelumnya (jika ada) i) Spesimen Tanda Tangan PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; i) Contact Person Bendahara Pengeluarax/Bendahara Pengeluaran Pembantu k) Fotocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen (bagi yang tidak dijabat PA) 2. Dokumen yang harus dipenuhi dalam Pengajuan LS-Gaji : ‘A, Dokumen Penatausahaan Belanja: a) Surat Pormintaan Pembayaran (GPP); b) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mullak (SPTJM) SPP-LS Gaji ¢) Surat Pernyataan Veriikasikelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP LS-Gaii, 4) Surat Permintaan Membayar (SPM) LS-Geji €) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM LS-GajiB. Dokumen Pendukung: a) Lembar tanda tangan dan Rekap Daftar Gaji b) Salary Gaji Bulan Sebelumnya; ©) Fotocopy NPWP; d) E-Billing; e) Daftar Penerimaan yang akan dibawa ke Bank; 1) Kwitansi; 3. Dokumen yang harus dipenuhi dalam Pengajuan LS-Barang dan Jasa : ‘A. Dokumen Penatausahaan Belanja: a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b) Surat Peryataan Tanggung Jawab Mullak (SPTJM) SPP-LS; ¢) Surat Pemyataan VerfikasiKelengkaran dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS; 4d) Surat Permintaan Membayar (SPM) LS, ¢) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mulak SPM-LS. B. Dokumen Pendukung: a) Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh PPTK; b) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan Sah (bukti pembelianjberita acara enerimaan, berita acara pembayaran, berita Acara Pemeriksaan Pengadaan barang dan jasa); ¢) Fotocopy NPWP Penyedia; 4) Rekening Bank Penyedia Terbaru e) Dokumen Perizinan rekanan; f) E-Billing: 9) Validasi Aset dan Pembangunan (Jika ada kontrak); 1h) Kwitansi: i) Validasi Akuntansi (ika hutang); J). Ringkasan Kontrak; k) Softcopy SPK/Kontrak: |) SPK/PHO/FHO (Retensi), 'm)Permohonan Pembayaran 100% (Pengambilan 100%) n) Permohonan Pembayeran uang muka (Uang muka) 0) Pernyataan Retensi (uang muka Konstruksi)/(pembayaran termin); ) Bukti Setor tambang Galian C (PHOIFFO), 9) Dokumen Jaminan Pelaksanaan dan jaminan uang muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah dilegalisir oleh PPKom/PAIKPA. 4. Dokumen yang harus dipenuhi dalam Pengajuan GU : A. Dokumen Penatausahaan Belanja: a) TBP Pertransaksi, b) Register TEP; c) Buku Kas Umum Transaksi GU; 4d) LPJ GU Pertransaksi dari User bendahara; e) Register LPJ GU dari User Bendahara: ) Buku Pembantu Pajak 9) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); hh) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SPP-GU; ’) Surat Pernyataan VerifikasiKelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP GU; i). Surat Permintaan Membayar (SPM) GL; k) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mullak SPM GU, }) Buku Pembantu Pajak B. Dokumen Pendukung: a) SPJ GU 75%; b) Bukti-bukti Pengeluaran yang sah; ©) E-Billing: d) Lembar konfirmasi pajak dari KPPN: e) Kwitansi, f) Validasi Aset (Jika ada Belanja Modal)g) Tanda terima penyelesaian SPJ Fungsional setiap bulan dari bidang Akuntansi: h) Tanda terima back up laporan barang persediaan setiap bulan dari bidang Aset; i) Surat peinyataan keabsahan dokumen pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh PPTK (Persub Kegiatan); i) Buku Pembantu Pajak 5, Dokumen yang harus dipenuhi dalam Pengajuan TU : A, Dokumen Penatausahaan Belanja: a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mulak (SPTJM) SPP-TU; ) Surat Pernyataan VerifikasiKelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP TU; d) Surat Permintaan Membayar (SPM) TU: ) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mu'lak SPM TU. B. Dokumen Pendukung a) Surat Permohonan TU. b) Surat Persetujuan TU: ) Realisasi Penggunaan Anggaran yang sudah dikeluarkan; @) Rincian Belanja; e) Rekening Koran; f) SPD yang sudah dikeluarkan; g) Surat Pernyataan Jangka Waktu TU yang bermaterai, h) Rekening Saldo terakhir. KRETARIS DAERAI KOTA KENDARI, G peobay 4) DR. Drs. RIDWANSYAH TARIDALA,M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19681228 198810 1 002 Tembusan: Inspektorat Kota Kendari di Kendari