Bilan A Période du o1orr20 au 31/12/20 et Editon du 0/oai2t t Devise dédition EUR Net (N) Net (Na) RUBRIQUES BRUT —Amortissements 314272029 aaitaizote CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais détablissement Frais de développement Concession, brevets et droits similares | Fonds commercial 91.470 91470 91470) Autres immobilistions incorporelies ‘Avances et acomptes sur immobilsations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles 91.470 91.470 91470) IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains | Constructions 238717 437238 101 478 71929) | Instalations techniques, matériel et outage industriel 834.492 618642 218.850) 24 408 ‘Autres immobilisations corporelles 1.430076 720.688 709.407 771 920 Immoblisations en cours | ‘Avanees et acomptes TOTAL immobilisations corporelles.: 2.503 285 1476549 1026736 1128 258 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées & des participations Autres ttres immobiisés | Prats | Autres immobilisations fihanciéres | TOTAL immobilisations financiéres : ACTIF IMMOBILISE 2.594755 1476549 1118208 4219728; STOCKS ET EN-COURS Maliéres premidres et approvisionnement 4.646 4668 6621 Stocks d'en-cours de production de bions Stocks ¢'en-cours production de services ‘Stocks produits interméciaires et fins ‘Stocks de marchandises TOTAL stocks ot en-cours 4646 4648 6824 OREANCES "Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients ot comptes rattachés 1813 255 612522 900733 1032503 Autres eréances 2491114 2491 114 787 347 Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL créances, 4004 370 612.522 3391643 ‘1789850 DISPONIBILITES ET DIVERS ‘Valeurs mobiléres de placement 273208 273205 272 942 Disponibiités 678717 678717 1762208 Charges constatées dlavance 290 290 Ey TOTAL disponibiltés et divers 952.212 952212 2038228 ACTIF CIRCULANT 4.961 228 612522 4348706 = 3.831.899 Frais o'émission ¢emprunts a étalor Primes remboursement des obligations Ecarts de conversion actif Reina © SageBilan Passif Période du 10120 au 31/12/20 Edition du 30/08/21 Devise d'édition EUR I Net (N) Net (N-1) ee 3111272020 31/12/2019 | | situation NETTE Capital social ou individual dont versé 198 000 1198 000 +198 009| Primes d'émission, de fusion, dapport, Eoarts de réévaluation dont écartc'équivaionce Réserve logalo 19.800 19 200} Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 2.651 000 2.299 000) Report & nouveau 836 996] Résultat de lexercice 545 378 469 650 TOTAL situation notte : 3415015 2.987 446; ‘SUBVENTIONS DNVESTISSEMENT PROVISIONS REGLEMENTEES 384 374 494 591 | CAPITAUX PROPRES 3799 389 3.422 038 Produits des émissions de titres participaifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES. | [Provisions pour risques: ~ 17.422 Provisions pour charges 14301 12.882] PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 31723 12.882 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Aulres emprunts obligatalres Emprunis et dettes auprés des établissements de crédit | Emprunts ot dettes nancisres divers 891 235 194 662) | TOTAL dettes financiéres : 891 235 194 662, AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS: | vertes viverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés 301 043, 237 086 Deties fiscales et sociales 429 148 1108 642| Dettes sur immobllsations et comptes rattachés 50 591 Autres dettes 12.908 24 050) TOTAL dottes diverses : 743 096 1417 349| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1488 4696) DETTES 1.635 799 1616 707 Ecarts de conversion passif © Sage TOTAL Page 2Compte de Résultat (Premiére Partie) RUBRIQUES France Export Ventes de marchandises 162133, Production vondue de biens Production vendue de services 2677418 Chitfras Fatfaires nets 2.839 552 Production stockée Production immobilisée ‘Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges ‘Autres produits PRODUITS DEXPLOITATION CHARGES EXTERNES ‘Achats de marchandlses [et drolts de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matigres premiéres et autres approvisionnements Variation de stock [maliéres premieres et approvisionnements} Autres achats et charges externes TOTAL charges externes IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (CHARGES DE PERSONNEL Solas at raltoments Charges sociales TOTAL charges de personnel : DOTATIONS DEXPLOITATION Dotatons aux amortssoments sur immoblisations Dotatons aux provisions surimmobilisations Dotatons aux proisons sur actif eeulant Dotatons aux provisions pour rsques et charges TOTAL dotatons eexplattation : AUTRES CHARGES DEXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Période du oworeo au si12r20 Edition du soroa2t Dovise dédition EUR Net (N) Not (Nt) auizz020 —stnznois 162 138 268513 2err ate 3.250.735 2.839 552 3517248, 1076 S72 90490 70187 15972 26 2.967 090 3.602 234 31979 86 282 2175 (653) 977 945 4037 631 4012 098 4093 360 52 199 45795 502241 831 126 129.664 247 963 631 875 1.049 090 698 731 672637 89 645 67078 teat 2028 807 268 742 543 20789 19.903, 2524 230 2.960 690 422 860 651 544 RESULTAT D'EXPLOITATION © Sage Page 3© Sage Compte de Résultat (Seconde Partie) Périodo du oworr20 au 31/12/20 Edition du 30/04/21 Devise d'édition EUR RUBRIQUES RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice attbué ou perte transférde Porte supportée ou bénéfice transfer PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobiidres et créances de lactifimmobilsé Autres intérats et prodults assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Differences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilares de placement CHARGES FINANCIERES Dotalions financiéres aux amortissements at provisions Intéréts et charges assimilées Differences négatives de change ‘Charges nettes sur cessions de valeurs mobiléres de placement RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS, PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et ransferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gesti Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions RESULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés aux résultats de Ventreprise Impéts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES Eeeaeeen Net (N) Net (N-1) 31/12/2020 31/12/2019 422 860 651 544 2.028 3.093 263 10754 9289 13847 2526 1192 2526 4132 6763 21s 429 623 664 258 80691 178703 3.010 410 063 266 636 490 754 448 349 14155 18110 927 360 844 445 314 374 999 464.351 115755 (16 001) 178 607 3.447 133 4.084.430 2.901 755 3.594.780 prey Page 4Détail des Comptes Périade du 01701120 au 31/12/20 Edtion du 0104/21 Devise dédition EUR © Sago - Sage 100 Etats comptabes et fiscauxiT 14.10 Bilan Actif (2050) Net Nerney Variation Baut Amerissements syyr22020 31122019 Envious En% |ACTIE uMoBILisé Immobilsations Incorporelles Fonds conmoria 91 469.86 91 469,56 91 469,56 0.00 20700000 FONDS COMMERCIAL 91 469.58 1460 58 91 489.56 immobitisations corporelies Corstetions 23871728 137239,18 101 476,13 71829,26 zeseasr 41.08 21980000 INSTAL AGENC.DES CON aerir28 anir29 ssa 78237 asooag2 2a 25198000 AMORT AGENG DES CON 13778,16 49729916 12885341 ‘ssee0s 189 Int oc, stl ot out nasties 83440208 18.64.64 215 850.44 284 408,94 $8558.50 24.11 21640000 MATERIEL NDUSTRIEL ee 49008 34 40208 798 34207 6 15001 453 21840600 MATERIEL NDUSTRIEL R 25 000.0 2500000 100,00] 2154609 MATERIEL NOUSTRIEL R 185000 165000 10009 28184000 AMORT MATERIEL INDUS ereetes sr 64466 4050018 7e08881 uaa ‘Atos ineobisaons corporis 143007569 72006841 709.407.28 771 920.18, 425120 © 8,0 21870000 MATERIEL DE TRANSPORT 4 40066 448068 staanse 21820000 MATMO8, BUREAU ET IN 3461829 5261623 pasraei sense t04r| 21800000 VETEMENTS DF TRAVAL 98 54271 se 5271 51 29.8 sais 876 21861000 UNGE PLAT 385 756.04 385 756008 389 40,7 26 169.83 27] 21252000 AUTRES INVESTLOCAT! 10857088 408 7088 38580 4 sonias 0. 21482000 TAPS 20 10041 2010831 9724982 2088291862] 28182000 AVORT MATERIEL TRANS. noon Zeer 3487.14 se07 440i) 28190000 ANORT MAT. ET WO8.U 262127 2.20727 2831078 seme a) 28186000 ANORT VET-TRAVAI sre 728.14 75780. 47365091 oresi77 2040) 28195100 ANORT LINGE PLAT 21689737 216 85737 97825457 sarsa40 2031] 28196200 AMORT AUTRES INVEST. 8996.23 “48 99429 “5121347 a7no7 = 387 28186300 AMORT TAPS 1068900 066900 “7 a4 970675 447| Immobilisations fnaneléres |ACTIF CIRCULANT stocks Matirs pramires,approvslenrements ‘2000000 STOCK MATIERES CONS ‘s2ann000 STOCK FOURNITURES © créances cents t comple ratacnés 41110000 CHENTS COLLECT 19.6% 141710002. MATCH AMIENS FRIAND 41710025 SAVERDE: ‘tstonat Pro ssrome vertech ‘estone1 Akzo |41110050 SYNTHONER 4110054 TEREOS. ‘41600000 CLIENTS DOUTEUX 19.6% “1620000 CLIENTS DOUTEUX 20% £41700000 GENTS CONTENTIEUX + {41710000 GENTS CONTENTIEUX 2 11800000 GENTS PROD NON ENC ‘1900009 Fae SEPT {1800390 FACTURE A ETABLIR SAS {1800409 FACTURES A EYABLIR ENE 4640.21 327982 181325549, 29851479 13758712 10480 58 1 96344 2eon2at s71898 28958. sone 52376581 140965 05 91822 (ERC Ea 4646.21 6.82097 2174783188 s77ee2 pasa moso 3337 61252204 90073345 103250280 © «11 769.35 «12,76 as 51173 557 7352 as2mmre 702 382202 426317 oen48 283 22.0 418309 -ssoss7o 20a), nass20 2631247 “a0 ai] ma7e6 3 fone 149401 an rare 3375370 ssugesse $534 roe0s0 7435.18 ois. 1 9636 r602 sass 7283] nares i278 0000] 208224 2308808 Sores 14.6] 7 1ssat 1915840 zona 046) 27571898 21871899) 2988.8 1690876 eoszze ary ssor208 ei srszt sors 1309 523 78,81 13775330 seg oi3si 28022 ‘096605, 208 22.89 “sresee 285 ‘00128 "00128 i asteze 301022 i 228 228 | Page 5stoi Powel clouan a sino Détail des Comptes cient | suoust Devise c'édition EUR © Sage - Sage 100 Etats comptables ot fiscauxi7 14.10 Bilan Actif (2050) f Ne Nat Nt Variation baud ‘Amortissements 34/12/2020 311212019 En valeur En% 41800709 FACTURES A ETABLIR ALI 248,95 246,95 246.95 | 4101609 AE CARMIN 80.28 80.28 8028 | | 4301809 FAE ARIANE 375.58 37558 37559 | | 48100000 PROV POUR DEPREC. CL. 595 397,78 596 387.78 268 040.8 22722688 176) 49120000 PROVISION RISQUE NPA 17 13428 17 18426 203 633,56 106 449,70 31.6] ‘Atos eréances 2491 114,29 2491 114,23 757 346,72 173376751 228,88] 40110000 FOURNISSEURS COLLECT s4n4a0 4140-10000 40111000 FOURNISSEURS COLLECT 895,12 695.12 100,00] 140950000 EMBALLAGES. 84,00 4.00 397588 3281.08 srt 40980000 RAR. A OBTENIR AVR AR +20 902.96 20 982.98 B.5e 1756042 811.80] "409804009 AVOIRS A RECEVOIR BNE 322 23.22 323.22 | aoseae9s AAR SATEL 418040 473048 475049 | | eoos0099 AAR LOCALS +13660,60 1166060 1166060 | 442100000 REMUNERATIONS DUES 148542 148542 100.00 442500000 PERSONNEL -AVANCES 3088,98 3688.99 -100,00 43720000 MUTUELLE NON CADRE 9520.71 530,71 100,00 143730000 GAISSE RETRAMTE NC ess.09 “e85469 100.00 49731000 CAISSE RETRAITE CADR 07.08 es0708 100,00 | 44900000 ETAT AGTIVIE PARTIELLE 718087 7 se0er 718067 i "44400000 ETAT BvPOT SUR LES BE 154 356,00 194:396,00 tr s18.00 16657700 934.89) 44568250 TVA INTRACONM DEBIT 2 1367.20 1357.30 75.98 12et3¢ 1686.86) ‘4486200 TVA RECUPINMOBILSAT 1s 12a36 112838 11284 | “44868200 TVA DEDUCTIBLE ENC 2 4a7es2 247652 991098 543406 54.53 44888210 TVA DEDUCTIBLE DEBIT 2 erro 7400 4734598 2863189 8189 144867000 CREDIT DE TVAA RECUP 128.00 128,00 100,00 “44588000 TVA SUR FACT NON PAR 2520808 25200,09 8434573 1606420 100.94 | 44886200 TVA SUR FNP wAvIOs 8382.96 8.99236 843183 oar oar} | 445875100 TVA AVOIR AETABLIR2 215093 215089 3an37 amas 87.5) 144720000 GVAE A PAYER 218200 2 15200 2 18200 ‘64852000 FORNMATION CONTINUE A 274588 21858 2145.58 144970000 ETAT PRODUITS A REGE 1988.88 4198883 4963.97 2675.14 so] 145500000 CPTE COURANT 3452 2452 300 034.52 -200 000,00, 98.8 445500389 COMPTE COURANT SAS 2.008 44208 2.000 442.01 189 289.65 Yaz0182.36 967.57 | 4ssoo4e9 CoMPTE COURANT = 28 985.79 28 665,78 31 92368 2.087.898 220) | 48800739 COMPTE COURANT 50359.12 50 350,12 957704 11496208 4235] 45500999 COMPTE COURANT LOCA 18.099,22 8080.22 100.0] 45601658 COMPTE COURANT GARM 1wast.es se016 10 155.55 er26.08 85,2] 45801800 COMPTE COURANT ARIA 87 919.04 sretgas 30367.65 87552.19 189,52 145510390 COMPTE COURANT SAS 211842 21642 100.0] 45500000 COMPTE COURANT LOCA tian? stan? 100,00 | 48806400 INTERETS Cic BNE A PAN 108,78 106.74 100.00), | 48696009 INTERETS DES CIC. 1301 1901 400,00), | 4670000 DEBITEURS DIVERS rsi049 7510488 eas149 111000 784 | ses7o000 PRODUITS ARECEY 278252 218232 100,00 {47100000 COMPTE D”ATTENTE 18750 18760 197.50 Divers. | oleurs motires de placement 273 204.87 273. 204,87 272.942,28 262,59 0,10] ssoa00000 Vier 27320467 27320487 212042.28 252.50 0.19 Dlsponiits 678 717,10 67871710 176220331 -1083.486,21 61,48 51220000 BANQUE CREDIT LYONNA 678 717.10 ere71740 1762208:31 083 498.21 13 |COMPTES DE REGULARISATION ‘Charges constatées davances 200,83 289,83 #253 207,30 48000000 CHARGES CONSTATEES 20983 209,89 2253 207,30 DRS en Page 6seas ee ee Détail des Comptes cara amas Devise a'édtion EUR © Sage - Sage 100 Etats complables et fscaux i7 14.10 Bilan Passif (2051) Nat Nant Varaion 1122020 ——_stna01e Enveleur [| __€n% (CAPITAUX PROPRES. Capita soca ou indivi +188 000,00 198 000,00, 0.00, 10132000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMOR 19800000 ‘98 000.00, Réserve lgale 19,800.00 1980000 9.00 10610000 RESERVE LEGALE 1900000 90,00 I ‘tres reserves, 266100000 229900000 35200000 © 15,31 0992000 RESERVES OROINAIRES 205100000 229900000 sszoon¢o 1531 Report & nouveau 836.48 996,38 189,05 16,04] 1000000 REPORT A NOUVEAU (CR) 530.48 998.33 15985-1604 Provisions réglementéos 984374,41 436 59545 6021704 -1155| 4500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES snes74 49659145 so2ire4 188) TOTAL) EEE SRS AUTRES FONDS PROPRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES. Provisions pour risques 17.4220 17422,30 16110000 PROVISIONS POUR LITIGES wraz230 wr4z220 Provisions pour charges 1430061 12881,50 tarea1 11,02 15300000 PROVISION POUR PENSION 1430061 ‘260150 sare TOTAL (tt 3172291 12881,50 CRC DETTES Emprunts et dttesfnancidres divers 91 28547 sosestes —-696573,78 357,84] 18550000 CAUTIONS REC! vias ssei08 7105 1079 «45800198 COMPTE COURANT . 91615020 12622216 sroeza.1s 359 {48800600 COMPTE COURANT ©. 27678 4902998 192663 2034] ‘5800999 COMPTE COURANT 2898120 2565120 | 145502299 COMPTE COURANT! 420507 295505 vosoc2 796), Dettas foumisseurs ot comptes rltachée 3010465 237 066,48 63975,18 26,99 4010000 FOURNISSEURS COLLECTEF 10.8% 1419608 12586162 2171554 8050) 40111000 FOURNSSEURS COLLECTIFS 20% 2251804 1916825 935878 Tat] 40140000 FOURNISSEURS AUX ENCASSEMENTS 2224380 ania oness 2753 140300000 EFFETS APAYER sa00667 201733 niovaye 54023 “4000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PAR nares ssa 2006783027 £40900199 FACTURES NON PARVENUES © rave 1557.83 537500116059 ‘0800209 FN Ds 1992 1392 10800399 FACTURES NON PARVENUES: ‘1808637 e21038 c626698 1200.0 “40800409 FACTURES NON PARVENUES ~ 19628 19628 | 140800608 FACTURES NON PARVENUES! 07645 297930 1657.5 sa] {40800799 FACTURES NON PARVENUES = 72205 73285-1000] 140800009 FACTURES NON PARVENUES L- sao.27 1688 B19 asst ‘eonni0ge INTERETS OC" ™ eaaae “94332-10000 20002209 FN, maa2 nae Dotes fiscal ot socio 42914780 170864160 © 67649380 61,49 42700000 REMUNERATIONS DUES sise0 21500 42880000 PERSONNEL - ACONPTES. 250000 250990 10090 '42700000 PERSONNEL -OPPOSITIONS mas a) sige 176.39 42220000 PERS CONGES A PAYER 5002300 e009. s30ssia tas] 47460000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER, s1s1300 #181300 0300), “43100000 URESAF sasan00 4462503 “so003 67,38) £49730000 CAISSE RETRAITE NC 410921 410821 48730100 NUTUELLE NON CADRE 1486351 1150440 003498 8700 49731200 MUTUELLES CADRES + 0065.78, 03.54 2224 438 15791000 PREVOYANCE CADRES 4934 e774 ae 1170 49820000 CHARGES SUR CP 201500 1625708 suns 2072) Page 7fai Pétlode du 0101/20 au 31/1220 Détail des Comptes Econ du 300421 Devise cédition EUR © Sage - Sage 100 Etats comptabes et fscauxi7 14.10 Bilan Passif (2051) Net TENT Variation sinazoes aviator ae ae 18866009 PROV SUR CHARGESISALAIRE 308100 300100 -100a0 44270000 ETAT PREL ALA SOURCE 43.00 523.00 | {4200000 POT PREL A LA SOURCE (PASOSN) 16.8 828 —_-10040| {4650000 WA PAVER 2esir00 2511700 | ‘soso TVA INTRACOMM CREDIT 20% ‘sr39 7598 Toni3e —e9e86 ‘isyioo0 va CoutsoTerie ENOASSEMENT Ser 20 sor: 44572009 TVA COLLEOTEE ENGAISSEMENT 20% sereeas tes eonar steerer ‘Herzion WA CouecTe® oesir 20% ‘530 “eso 10000 ‘4500500 TVA SUR AVOIRS ARECEVOR ezeras sivas sweet 46080] ‘feeTo00 TVA SUR PACTURES A ETABLIR 12.0% asreat Avon e0c0] {iso7100 TVA FACTURES AETADLIR 20% asz09e1 saseoar rena 2329 ‘i720 GVAE APAYER te ezn0 sevoo. a0 44352000 FORDUATION CONTINUE A PAYER 46780 “Baerso 0000 44963000 EFFORT CONSTRUCTION APAVER sesae Sense 0.0 ‘e7ee000BIDENSES A PAYER ‘aver000 esooaire §—sanaaire a2 Ceti eurimmobiaetions et comptes reitachés 5050095 -60590.95 -100,00 40940199 FACTURES IVMO NON PARVENUES? soson95 soses 10000 ‘Autres dotes 1200556 2405018 1114400 48.34 41140000 CLENTS COLLECT 196% sairao sz790 10000] ‘r3t0002 GL MATCH AMIENS FRIANO aest “zane 10000 41980000 CLENTS “ARIA ASCORDER 200686 moss aes ante CCOMPTES DE REGULARISATION Proditsconstatés cavance 4467,76 4606.24 s7a4e 6875 4s700000 PRODUITS CONSTATES DAVANCE 148776 468.4 ames 2075) ee Page &tai Pétode cu 010120 au 31/1270 Détail des Comptes Eationdu ——S00aat Devise dédition EUR © Sage - Sage 100 Etats comptabies et fscaux i7 14.10, Compte de Résultat (2052) Net Natt Varaton svia2020 ——sinarate Ena] Ene PRODUITS D'EXPLOITATION Ventas do marchanclsos te21s340 25651282 10437942 29,16] 70700000 VENTES DE MARCHANDISES ENC 9121089 16933545, srew562 46] 7o7S0000 VENTES WARCHANDISES OESITS 7091987 wirar 2626880 ©2703 Production vendue do sorlces 2erraiaat —-3260794,72-S7331661 17.64 roe00000 PRESTATIONS "= eF=\NCES 2srerz2as ——3.0a8 897.11 siotess 85 70800888 PRESTATIONS ‘77018 377055 10000 70640186 MISE A DISPOSITION SNC reer 870038 ime 180 ‘aa40409 MISE ADISPO PERSO. 1364699 arses ses mi 70840600 MSE A DISPO PERT TaN 7430.95 2172 290 70840709 MISE AISPO wea0n30 5002.16 esunos 6540] 70840998 MISE ADISPO LOCALS aris 670239 sez 938) 70941699 MISE A OISPO PERSO ran 7498.95 aire 200] 70841898 MISE A OISPO 201830 221184 zo20745 6952 70850000 PORT FACTURE asia ‘97812 42598 420 70851000 OFPPE. 2160348 22080185 35047 591 70881000 REFACTURATION ‘60248 seat 10900 70880000 REFACTURATION + 0830 “£83.10 “10000 Subvention exploitation 1076.16 877240 469524 81,36 “74090000 SUBVENTIONS DEXPLOTATION 078.16 77240 460521 81.6 Reprses sur amort et prov, trans. de ch 9049017 rateraa 1302731427 78170000 REPRISES SIPROV.DEPREC ACTIE 4970671 6430.29 sesss2 878 79100190 TRANSFERT OE CHARGES SNC ‘tae 295,00 308 ag 179100409 TRANSFERT DE CHARGES BNE ws0 222.90 79100609 TRANSFERT DE CHARGES SATEL raa0 72302-10000] 79100709 TRANSFERT DE CHARGES ALICE 675430 60785 61645 torza2| 79100098 TRANSFERT DE CHARGES LOCALIS 20862 1130858 s2297 8156 79101609 TRANSFERT DE CHARGES ARIANE woerere 97e91 arise) 21887] 179102509 TRANSFERT OE CHARGES BNE NOGENT 7183 718430000 Autres produits 1997207 2638 15945,68 60423,10] 75200000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE 2350 2690 28088 75820000 PROD GEST COURANTE - REMGT TIP? rse1840 15949.49 (CHARGES D’EXPLOITATION ‘Achat mat, tere et autres appr. 3197874 5628192 2420318 43,18 160210000 ACHATS STOCKES PRODLESSIVIELS 2791805 s001389 20% = 45a 60220000 PRODUIT ENTRETIEN 169997 "39082 00.15 3430] 10200000 ACHATS ERBALLAGES 2eineo 421250 asad 3732] 150900000 RRR OBTENUS 2000 3520 ser 8803 20000108 RFA REFAC SNC 078 aan Variation de stock (mat. are ot autre appro.) 217476 553,40 272816 492,98] 60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISION 217478 5540 2raie 49208 Autres achals ot charges externes, 977 944,84 1087 631,09 -$968825 575} 50400000 SOUS TRAITANCE 249.94 ee $0000 50100108 SOUS TRAITANCE 5.55995 sa10346 suse 4078] 50200809 SOUS TRAITANCE pore 5942.4 I 0100699 SOUS TRATTANCE 1143050 193680 0601000 ACHATS EAU 638,15 6035.69 “1397s 285 s0¢02000 ACHATS ELECTRICTE 2139240 st 96s.a4 sosrsae 3308, ‘50609000 ACHAT GAZ e308a3 erring se0i778 3846 ‘0610199 PUCES -eADGES SNC 418800 6640.0 238530367 659620199 ECUSSONS SNC 744920 707680 20m0 Bal 10540000 FOURNTURES & MAT OE BUREAU sa0087 2erise 755727) 60640300 FOURNITURES DE BUREAU SAS "200 29629 ame er 0850000 ACHATS PETITS OUTLLAGES 4563.0 550272 107823 “838 ‘50980000 ACHATS NON STOCKES : GAZ ON 7779908 5560.46 asrense 2430 150570000 ACHATS CONSOMIAATION HYGIENE 2977 756127 34150 5st 150870199 CONSOMMATION HYGIENE SNC 2042507 o7e41 foes 10875 50600000 FOURNITURE Ds PERSONNEL 21208 24205-10000), Page 9Détail des Comptes Période du 01101120, Eaton ou 0104/24 Devise dédition EUR au 31/12/20 © Sage - Sage 100 Etats comptables et fscauxi7 14.10 Compte de Résultat (2052) Net Watner Variation siitenc2 ——_stitzraor9 ae | ae ‘1200889 LOCATION RIMEALE 38560 se560 {$5100 LOCATION MATERIEL 2atrat 08102 sias8 tsa ‘#520000 LOCATIONS MATERIEL ROULANT ere 790670 ass27 a1] 6221000 LOCATION MATERIEL ROULANT FRAN 05490 ssoees 39833 S182) {tazzi00 LOCATION MATERIEL ROULANT STRICHER as tes29 sseer77 346552 73] 61600000 ENTRET 4 REPARATONS BLANCHISSERIE soeea2 same astra 1500000 ENT. ET REPARATION REFAGT =~" 472000 ‘422000 Gtsz00co ENTRETIEN VEHICULES sar 277810 1681 {51521000 ENTRETIN VENICULE =RAKN seo 34 324 sirz0 ft540000 ENTRETIEN BATINENTS 1 rov08 7.00 181608 frsc0000 WANNTENANCE 4tze28 aaret0 4216 1600399 ASSURANCES REFACT eacna7 sennee sare ‘700000 ANALYSE DEAL ‘2000 sao 6.00 {2140010 PREST FACTUREES PAR ~~ 2626.9 22613 {2140000 PREST FACTUREES PAR 09738, “s08738 {2140070 PREST FACTUREES PAR e101 “61071 {2140109 PREST FACTUREES PAR ona 1908490 (2140200 PREST FACTUREES PAR 0.28 370832 (2140800 PRESTAFACTUREES Pa + ‘60070 2140056 PREST FACTUREES PAR sasm79 18750004091 {2440709 PREST FACTUREES PAP 935698, Saat 3435 7140098 PREST FACTUREES LOG. m+ 179224 jean {2141989 PRESTATIONS FACTUREES PAR ARIANE sasoa22 ssi 10000 152150309 REDEVANCES SAS suse ever mesres 328] ‘2220000 COMMIS ACOURTAGES SUR VENTES "05828 “108828 10000] 12220399 COMM SUR VENTES FACT PAR SAS SDEZ e084 4008.38 34023 081 2250000 HONORARES JURIDIGUES sates? ‘eaves 2200000 HONORARES CAC 2an0c0 262658 A025 seo 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX. sags 2983.18, “ise0.11 8373 62260000 FRAIS FORMATION EXTERNE nao 250 2410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20.63 2520, acest 243000 TRANSPORT INTRA GROUPE + 40000 -f10000 v0.00 2500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS PAYES saaez0s 913133 7eoes “32 2581000 RAIS AUTOROUTE 2520698 spouts Ber a 2622000 TEL BOUYGUES TELECOM 92647 264803 “ites rs 2020000 NTERNET 899 2700000 SERVICES BANCARES 117942 rs 208 Impbts, exes et versements assimies 52. 190,18 48795.39 6403.79 1398) «120000 TAXE OAPPRENTISSAGE eats: os 2200000 GHARGES FISCALES OP 20340 e248 0000 {880000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT e71087 1052780 sess 1725 {5340000 PARTIGPATION CONSTRUCTION 353550, Sees -io000 9511200 TAKE GVA 2754600 1612900 wiarro> “7070 3511300 TAXE CFE 513500 524800 4400-237] {3512508 TAXE FONCIERE REFACT SAS SOEZ 1011800 092075 fers 7a {8540000 DROITS EAREGISTREMENTSETMERES 20878 20678-0000] #8580010 AUTRES OROM ET TAXE PBS 1720 8720 “000 Salar ot tatements so2ziess eat 126472891578 39.87 ‘100000 SAL APPOINT COMMISSIONS DE BASE 0478058 resis te0.e625 23.02] ‘521000 PRIME MACON 216802 21so42 e000 ‘ats0:c0 PROVISION POUR PAINS 151300 ‘eea00 2135600 2649 ‘6140000 PERS INDEMNTES ET AVANTAGES DIVERS 2450 secorst ciassss “eo (8147000 IND. ACT, PARTIELLE ar {6460000 PROVISIONS POUR CONGES A PAYER 3900.18 96401 “sass ays Charges sociales y2966437 21786304 6820867 40,51 exsre000 URSSAF 65620 5402780 910 88 fts20000 COTSATIONS MUTUELLES 2ort98 24120 jaa 605 84571000 Compe a cer 219180 22408 See i346 {4530000 CAISSE DE RETRAE NC seams2 sa76788 165045 “stot ‘sasd0000 PREVOVANCE 158224 228080, srs 37] ‘6820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER. ser208 70028 523 e478 ‘ds88000 CHARGES SUR PROV SUR BRUT “3031.00 26768 Sioae9 “9.3 ‘4740399 OEUVRES SOCIALES REFACT SAS SDEZ * 2800 101280 2zesd “aka ‘4730000 PERS MEDECINE CU TRAVAIL PHARMACIE 252991 ‘22st 7s200 282 ‘4000399 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL REFAC SAS 121800 121500 0000 Dotaton texpoation Sur immobiisaion - dot, aux amor eo8 78147 67263694 214s 3.80 6110000 OOTATIONS ANORT SiMWOBLISAT 06 6447 erzes594 zea 89 Page 10; Phot ovevan aw avtano Détail des Comptes eansess Sopa Devise d'édition EUR © Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 7 14.10 Compte de Résultat (2052) Nat NaN Variation suranezo —sinzzois | ~ evar] Ene] ‘Sur actif croulant : dot aux prov eocds.5, 6707785 2256751 9364] (68170000 DOTATIONS PROV.P.DEPREC ACTIFS 9646.8 erorras z2s751 936 Pour risques et charges : dol. aux prov 188e141 282801 1601340 566,24] 68150000 DOTATIONS PROV.RISQUESECH DEX sooeat 2aasot weoisa> 588.24] ‘Autos charges 20 789,03, 1990290, 886,13 45 {65110000 REDEVANCE POLLUTION 2026542 ase zses32 6606] (65120000 PERTES CREANGES IRRECOUY, 209% ‘19.98 2348876 ‘pose “ant 125200000 CHARGES DIV GESTION COURANTE 1363 24st 5078-8 eon) eT Sense rer E 228 683,50 ‘Operations en commun Produits fanciers Produits fanciers de participations 9.026333 3.099,32 5.93301 191,80 ersoooeinTeRETscics —¢ e440 war? 2058s 25002! 76150199 INTERETS CIC ~~ a5 “#153 “10000 76150309 INTERETS Gic 730.18 173600 Sousa areca] 76150499 INTERETS rear sea? 76150608 INTERETS Ge anar ‘2647-10000 78150799 NTERETS CC * asa zt ees e599 76150899 NTERETS CC 3108 ‘e166 "000 75150000 NTERETS CIC o4a.02 24602 “00.00 75151009 NTERETS G 0225 702250000), B15 100INTERETS GC A 184 a5) 40000) 76151600 NTERETS GCC e800 e290 | 7eiS1800INTERETS GC, 31298 st2s0 ‘Autres intérts ot produits assimilés 262,59 10 783,82 1049093 97,58) 76400000 REVENUS VALEURS DE PLACEMENT 282.59 1075352 ows $756) RorSne ee Eo Charges fnancleres Intésts ot charges assimilos 2526.08 4132.06 130402 123,14 (68150100 INTERETS C/G SNC. 2aos7 1596 vemeai sara] 5180209 NTERETS CC DS 1660 ‘60 i 8180008 INTERETS OC 25028 25028, 65180000 INTERETS CIC wa S33 (68151098 INTERETS CIC 736,10 796,10 10000 (6582299 INTERETS CIC k 1088 1608 2526.08 er 130402 m Enzic eon SEER eee rrr Page 11seal Péicdo du ovov20 au s1r1220 Détail des Comptes Edoneu oat Devise d'édition EUR. © Sage - Sage 100 Etats comptables ot fiscauxi7 14.10 Compte de Résultat (2053) Nor Nant Variation sur2e20 ——sitza019 eae | PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except. sur opérations de gestion s0es132 17870287 s5011ss — -54385| 77110000 INO RUPTURE CONTAAT HT 2808205 02875 087599 7000] 77118000 ND RUPTURE EXONEREES 2093108 91 562.25 ‘oats 3530] 77180000 EXGE® AUTRES PROD EXCEP OP DE GESTI mar ziar—_-t0000] 77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS 370738 1970728 Produits except. sur opérations en capital 301030 3010.30 -100,00 71600000 PRIX VENTES ACTIFS CEDES 3010.0 301030 40000 Roprises sur provisions ot transfert de charges 41006278 28663615 14342661 53,79 78725000 REPRISE AMORTIS DEROGATORE 243 47290 16750230 wesr060 487] 78770000 REPRISE PROV DOUTEUX EXCEPTIONNELLE 466 160.98, e085 588501730 Total des produits exceptionnels (Vi) CELE) (CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chan exp ut opéraons da gnon tisa71 —tetop8s =a 055.14 at ritmo penaures a ences 2500 20200 20ers | Sraonoo memacnar oxo res seman eos a4] ‘romeo ArTRes ch EXCEPT/OPERAT OEST 3e00 “200-0000 Charges oxcop. sur opratons on canal 82697 £2687 10000 720000 VALEUR CONT ELEMENTS DACTE ener ‘meer 10000) Dotaons except aux amar pro seoea421 4a 31369 seao948—_-187| 725009 DOTATIONS AVORTIS DEROGATORES sesssses = mamas «= anauar tara fer7000 DOT EXCEPT CLIENTS DOUTEUE terres mame eimist a8] Total des charges exceptonnelos (Vil EEE EE) Fees) 5 ENR imate sures bénsins* 0) 7e60700. 1786070010000 ‘e60t0001WPOT SUR LES BENEFIES rrecora ——-resorgo 0000 TEER ECTS CET EEE nou e en eee RoE es 469 650,15 Page 12