Pago de Beneficios

Cliente Canal Acción Fecha Corte Saldo Beneficio Total

10-191911 101 UNM1 3/20/2015 952.00 69.02 1021.02
10-191912 102 BOL1 1/26/2015 449.00 46.02 495.02
10-191913 101 CRE2 3/21/2015 890.00 64.53 954.53
10-191914 101 BOL1 1/28/2015 147.00 10.66 157.66
10-191915 101 BOL1 3/19/2015 718.00 52.06 770.06
10-191916 101 BOL1 2/20/2015 872.00 63.22 935.22
10-191917 101 AFA0 2/9/2015 237.00 24.29 261.29
10-191918 101 POP1 2/23/2015 747.00 54.16 801.16
10-191919 102 BOL2 1/10/2015 580.00 42.05 622.05
10-191920 103 UNM1 3/28/2015 160.00 16.40 176.40
10-191921 102 BOL1 2/8/2015 625.00 64.06 689.06
10-191922 102 POP1 1/27/2015 187.00 19.17 206.17
10-191923 103 AFA0 3/15/2015 929.00 67.35 996.35
10-191924 101 AFA0 1/15/2015 309.00 31.67 340.67
10-191925 101 BOL1 2/14/2015 496.00 50.84 546.84
10-191926 101 BOL2 2/26/2015 819.00 59.38 878.38
10-191927 102 POP1 3/16/2015 400.00 29.00 429.00
10-191928 103 AFA0 1/9/2015 153.00 15.68 168.68
10-191929 101 BOL1 1/23/2015 241.00 17.47 258.47
10-191931 103 BOL1 1/5/2015 861.00 88.25 949.25
10-191932 101 UNM1 2/13/2015 160.00 16.40 176.40
10-191933 103 BOL1 1/14/2015 625.00 64.06 689.06
10-191934 101 POP1 3/10/2015 187.00 19.17 206.17
10-191935 102 AFA0 2/25/2015 929.00 95.22 1024.22
10-191936 101 AFA0 1/31/2015 309.00 22.40 331.40
10-191937 101 BOL1 2/8/2015 496.00 50.84 546.84
10-191938 101 UNM1 1/14/2015 952.00 97.58 1049.58
10-191939 103 BOL1 2/11/2015 449.00 32.55 481.55
10-191940 101 CRE2 3/13/2015 890.00 64.53 954.53
10-191941 102 POP1 3/25/2015 400.00 41.00 441.00
 Código Seguridad
10-1919111010001021.02
10-1919121020000495.02
10-1919131010000954.53
10-1919141010000157.66
10-1919151010000770.06
10-1919161010000935.22
10-1919171010000261.29
10-1919181010000801.16
10-1919191020000622.05
10-19192010300000176.4
10-1919211020000689.06
10-1919221020000206.17
10-1919231030000996.35
10-1919241010000340.67
10-1919251010000546.84
10-1919261010000878.38
10-1919271020000000429
10-1919281030000168.68
10-1919291010000258.47
10-1919311030000949.25
10-19193210100000176.4
10-1919331030000689.06
10-1919341010000206.17
10-1919351020001024.22
10-19193610100000331.4
10-1919371010000546.84
10-1919381010001049.58
10-1919391030000481.55
10-1919401010000954.53
10-1919411020000000441
Ingresos por Rubro: Varios
Cliente Otros Beneficios
10-191911 107.00
10-191912 146.00
10-191913 365.00
10-191914 59.00
10-191915 95.00
10-191916 237.00
10-191917 79.00
10-191918 101.00
10-191919 62.00
10-191920 51.00
10-191921 67.00
10-191922 55.00
10-191923 313.00
10-191924 71.00
10-191925 210.00
10-191926 147.00
10-191927 186.00
10-191928 51.00
10-191929 54.00
10-191931 195.00
10-191932 39.00
10-191933 289.00
10-191934 30.00
10-191935 126.00
10-191936 55.00
10-191937 60.00
10-191938 469.00
10-191939 136.00
10-191940 350.00
10-191941 133.00
Listado de Valores
Siglas Descripción Moneda
UNM1 Unión Metal Dólares
BOL1 Acciones Bolivar 1 Soles
CRE2 Créditos SAC Dólares
AFA0 AFP Porvenir Soles
POP1 Textiles Populares Soles
BOL2 Acciones Bolivar 2 Dólares
Tablas de Datos
Canales
Canal Descripción Forma de Pago
101 Telemarketing Cuenta Ahorros
102 Agencia Ventanilla
103 Agentes Transferencia

Clasificación de Pagos
Prioridad Tipo Días
0 T+0 1
1 T+10 10
2 T+20 20
 Ingresa el código del Cliente: 10-191929

Resumen de Rentabiidad
Saldo Inicial: 241.00
Beneficio: 17.47
Otros Ingresos: 54.00
Total: 312.47 100%
90%
80%
70%
Detalles del valor 60% 241.0
Acción Descripción Moneda 50%
BOL1 Acciones Bolivar 1 Soles 40%
30%
20%
10%
Detalles de la transferencia 0%
Saldo Inicial:
Tipo de Pago Forma de Pago Fecha Corte Fecha Pago
T+10 Cuenta Ahorros 1/23/2015 2/2/2015

Otro
In-
gre-
sos:

Ben-
eficio:
 Uti lidad Obtenida

100%
90%
80%
70%
60% 241.00 17.47 54.00
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Saldo Inicial: Beneficio: Otros Ingresos:

Otros RENTABILIDAD
In-
gre-
sos:

Ben-
eficio:

Saldo
Inicial:
 Día de la semana Supervisor
Lunes Javier
Martes Andres
Miércoles Laura
Jueves Joan
Viernes Oscar
Sábado Lady
Domingo Patty

Oscar