EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 01 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1504 terreno $ 5,000,000
1105 caja $ 15,000,000
3115 aportes sociales

SUMAS IGUALES $ 20,000,000

CONCEPTO: registro de las operaciones del 1 de feberro de 2023

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

DE CONTABILIDAD

N°001
CREDITO

$ 20,000,000

$0

$ 20,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 02 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1105 caja
1110 banco $ 15,000,000

SUMAS IGUALES $ 15,000,000

CONCEPTO: consignacion apprte de efectivo

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°002
CREDITO
$ 15,000,000

$ 15,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 03 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 3,000,000
2205 nacionales

SUMAS IGUALES $ 3,000,000

CONCEPTO: compra de mercancia a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°003
CREDITO

$ 3,000,000

$ 3,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 04 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 2,000,000
2205 nacionales
2205 nacionales $ 2,000,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 4,000,000

CONCEPTO: compra de mercancia cheque

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°004
CREDITO

$ 2,000,000

$ 2,000,000

$ 4,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 05 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 3,800,000
2205 nacionales
2205 nacionales $ 1,900,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 5,700,000

CONCEPTO: compra de mercancia abonando 50%

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°005
CREDITO

$ 3,800,000

$ 1,900,000

$ 5,700,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 06 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
4135 comercial al por mayo y por menor
1305 clientes $ 9,000,000
1305 clientes
1105 caja $ 9,000,000

SUMAS IGUALES $ 18,000,000

CONCEPTO: venta de mercancia a contado

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°006
CREDITO
$ 9,000,000

$ 9,000,000

$ 18,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 07 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa
1305 clientes $ 4,400,000
1305 clientes
1105 caja $ 400,000

SUMAS IGUALES $ 4,800,000

CONCEPTO: venta de mercancia con abono

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°007
CREDITO
$ 4,400,000

$ 400,000

$ 4,800,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 08 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1524 equipos de oficina $ 420,000
2335 costos y gastos por pagar

SUMAS IGUALES $ 420,000

CONCEPTO: compra de scanner a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°008
CREDITO

$ 420,000

$ 420,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 09 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1524 equipos de oficina $ 3,400,000
2335 costos y gastos por pagar
compra equipo computo $ 3,400,000

SUMAS IGUALES $ 3,400,000

CONCEPTO: Compra de equipo de computo a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°009
CREDITO

$ 3,400,000

$ 3,400,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 10 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1365 cuentas por cobrar $ 750,000
1110 banco

SUMAS IGUALES $ 750,000

CONCEPTO: prestamo a trabajador

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°010
CREDITO

$ 750,000

$ 750,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 11 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
2105 bancos nacionales
1110 bancos $ 8,900,000

SUMAS IGUALES $ 8,900,000

CONCEPTO: prestamo bancario

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°011
CREDITO
$ 8,900,000

$ 8,900,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 12 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1305 clientes
1105 caja $ 2,000,000

SUMAS IGUALES $ 2,000,000

CONCEPTO: abono cliente punto #7

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°012
CREDITO
$ 2,000,000

$ 2,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 13 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
caja
banco $ 11,400,000

SUMAS IGUALES $ 11,400,000

CONCEPTO: abono cliente punto #7

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°013
CREDITO
$ 11,400,000

$ 11,400,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 14 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 banco
2105 bancos nacionales $ 2,300,000

SUMAS IGUALES $ 2,300,000

CONCEPTO: abono deuda bancaria

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°014
CREDITO
$ 2,300,000

$ 2,300,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 15 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 banco
2205 provedores nacionales $ 4,900,000

SUMAS IGUALES $ 4,900,000

CONCEPTO: abono a la deuda de mercancias compradas a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°015
CREDITO
$ 4,900,000

$ 4,900,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 16 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
2335 costos y gastos por pagar $ 3,820,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 3,820,000

CONCEPTO: cancela scanner y equipo computo

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°016
CREDITO

$ 3,820,000

$ 3,820,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 17 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
5135 servicios $ 300,000
513530 energia $ 300,000
1110 banco

SUMAS IGUALES $ 300,000

CONCEPTO: pago servicio de energia

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°017
CREDITO

$ 300,000

$ 300,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 18 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
5130 seguros $ 1,200,000
1110 banco
513025 incendio $ 1,200,000

SUMAS IGUALES $ 1,200,000

CONCEPTO: pago seguro contra incendio

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°018
CREDITO

$ 1,200,000

$ 1,200,000

Autorizado: X
 1504

FECHA MOVIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD TERRENOS

DEBITOS
2/1/2023 Comprobante Diario No. 001 $5,000,000
2/2/2023 Comprobante Diario No. 002
2/3/2023 Comprobante Diario No. 003
2/4/2023 Comprobante Diario No. 004
2/5/2023 Comprobante Diario No. 005
2/6/2023 Comprobante Diario No. 006
2/7/2023 Comprobante Diario No. 007
2/8/2023 Comprobante Diario No. 008
2/9/2023 Comprobante Diario No. 009
2/10/2023 Comprobante Diario No. 010
2/11/2023 Comprobante Diario No. 011
2/12/2023 Comprobante Diario No. 012
2/13/2023 Comprobante Diario No. 013
2/14/2023 Comprobante Diario No. 014
2/15/2023 Comprobante Diario No. 015
2/16/2023 Comprobante Diario No. 016
2/17/2023 Comprobante Diario No. 017
2/18/2023 Comprobante Diario No. 018
TOTALES $ 5,000,000
 1504 1105 3115 1110

TERRENOS CAJA APORTES SOCIALES BANCO

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$15,000,000 $20,000,000
$15,000,000 $15,000,000

$9,000,000
$400,000

$8,900,000
$2,000,000
$ 11,400,000 $ 11,400,000

$ 26,400,000 $ 26,400,000 $ 20,000,000 $ 35,300,000

1110 1435 2205 4135
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA COMERCIO AL POR MAYOR Y
BANCO NACIONALES
EMPRESA POR MENOR
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$3,000,000 $3,000,000
$2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
$1,900,000 $3,800,000 $1,900,000 $3,800,000

$750,000

$ 2,300,000
$ 4,900,000 4900000
$ 3,820,000
$ 300,000
$ 1,200,000
$ 17,170,000 $ 8,800,000 $0 $8,800,000 $8,800,000
 4135 1305 1524 2335
ERCIO AL POR MAYOR Y
CLIENTES EQUIPOS DE OFICINA COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
POR MENOR
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$9,000,000 $9,000,000 $9,000,000

$4,400,000 $4,400,000 $400,000
$420,000 $420,000
$3,400,000 $3,400,000

$2,000,000

$ 3,820,000

$13,400,000 $ 13,400,000 $11,400,000 $ 3,820,000 $ 3,820,000 $ 3,820,000

 1365 2105 5135

CUENTAS POR COBRAR BANCOS NACIONALES SERVICIOS

DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$750,000
$8,900,000

$ 2,300,000

$ 300,000

$ 750,000 $ 2,300,000 $ 8,900,000 $ 300,000

 5130

SEGUROS

DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$ 1,200,000
$ 1,200,000
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
 FEBRERO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO
1504 TERRENOS $ 5,000,000 $0
1105 CAJA $ 26,400,000 $ 26,400,000
3115 APORTES SOCIALES $ 0 $ 20,000,000
1110 BANCO $ 35,300,000 $ 17,170,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 8,800,000 $0
2205 NACIONALES $ 8,800,000 $ 8,800,000
4135 COMERCIO AL POR MAYO Y POR MENOR $ 0 $ 13,400,000
1305 CLIENTES $ 13,400,000 $ 11,400,000
1524 EQUIPOS OFICINA $ 3,820,000 $0
2335 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR $ 3,820,000 $ 3,820,000
1365 CUENTAS POR COBRAR $ 750,000 $0
2105 BANCOS NACIONALES $ 2,300,000 $ 8,900,000
5135 SERVICIOS $ 300,000 $0
5130 SEGUROS $ 1,200,000 $0
SUMAS IGUALES Err:522 Err:522
 SALDOS
DEBITO CREDITO
$ 5,000,000
$0
$ 20,000,000
$ 18,130,000
$ 8,800,000
$0
$ 13,400,000
$ 2,000,000
$ 3,820,000
$0
$ 750,000
$ 6,600,000
$ 300,000
$ 1,200,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
HOJA DE TRABAJO
FEBRERO 2016
CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
CARGOS DIFERIDOS
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACREEDORES Y VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SEGUROS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COSTOS DE VENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO
$0 $0
a NIT 808-004-031-6
DE TRABAJO
ERO 2016
ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0

$0
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION INTEGRAL
FEBRERO 2016
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ -
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $ -
TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL $ -
HONORARIOS $ -
SEGUROS $ -
GASTOS LEGALES $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
COSTO DE VENTA $ -
TOTAL EGRESOS $ -
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $ -
$ -
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ -
BANCOS $ -
CLIENTES $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ -
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -
ACTIVO FIJO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ -
CARGOS DIFERIDOS $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ -
TOTAL ACTIVO $ -
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES NACIONALES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
SALARIOS POR PAGAR $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -$ 134,400
ACREEDORES Y VARIOS $ -
TOTAL PASIVO -$ 134,400
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ - $ 2,757,733
PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 2,623,333
TOTAL PATRIMONIO $ - -$ 2,623,333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$ 2,757,733