Mode d'emploi

Tous les montants doivent être Hors taxes

Il vous suffit de compléter les champs "orangés" dans les onglets Investissements,
Financements et Opérations pour voir les différents états et le tableau de trésorerie se
completer automatiquement.

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 1 - Les Investissements 04/20/2023

Les investissements de démarrage (biens d'une durée d'utilisation > 1 an) :

Listez vos dépenses ou investissements engagés avant le démarrage de l’activité

Durée d'utilisation en année, vide si non

Nature de l'investissement Explications Saisir Valeur ↓
amortissable)
Immobilisations incorporelles
Frais lié aux formalités de création de
Frais d'établissement l’entreprise 3
Dépôt marque, brevet, licence... Frais de dépôt ou d’enregistrement 3
Logiciels Achat de logiciel 3
Droits d’entrée Intégration à un réseau de franchise 3
Droit au bail non amort
Fonds de commerce Achat du fonds non amort
Caution ou dépôt de garantie Pour un local en location non amort

Immobilisations corporelles
Terrains non amort
Constructions, bâtiments Acquisition d'immeuble 10
Matériel technique Matériel, outillage, machines… 7
Travaux et aménagements Pour l'aménagement du local 5
Matériel de Transport Véhicules 4
Matériel de bureau Fournitures, ordinateurs, imprimantes 4
Mobilier Bureau, Armoire... 10

Autres Frais immobilisés

Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt 3
Honoraires conseils avocat, expert comptable 2
Mise en place d'un site internet, logo, Cartes
Publicité de départ de visite... 3

Stock de matières et produits Matières premières, produits finis...

Montant en prévision du démarrage de

Trésorerie de départ l’activité

Autres investissements

TOTAL -

2/11
 2 - Le Financement 04/20/2023

Le financement de vos investissements :

Montant des Investissements à financer -

Apport en Capital Saisir Valeur ↓

Associé (1) -
Apport en numéraire (argent)
Apports en nature (autres biens)
Associé (2) -
Apport en numéraire
Apports en nature
Associé (3) -
Apport en numéraire
Apports en nature

Apport en Compte Courant -

Associé (1)
Associé (2)
Associé (3)

TOTAL APPORT en fond propre -

Subvention
Subvention d'équipement
Subvention d'investissement
Autre financement (libellé)

TOTAL APPORT autres -

Emprunts Taux Durée en mois
Prêt n°1 (Libellé)
Prêt n°2 (Libellé)

TOTAL Apport par emprunt - ###

TOTAL DES FINANCEMENTS -

Montant restant à financer -

3/11
 3 - Les opérations 04/20/2023

Saisissez un % d'augmentation annuel → Ventes de produits finis

Total Année Total Année
Poste 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois Total Année 1
2 3

E
NT
Ventes de produits finis. Saisir votre CA HT → 0 0 0

VE
Ventes de marchandises 0 0 0

de
ité
Autres Produits divers 0 0 0

tiv
Ac
TOTAL Chiffre d'Affaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Variables Saisissez un % de charges variables ↓ ou mettez un montant dans le mois concerné ↓ petits équipements, prod

Achat stockés de matières premières et fournitures 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats stockés autres approvisionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats d'études et de prestations de services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats de marchandises 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selectionner un poste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Frais Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge en valeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge en % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Etudes et recherches
Personnel extérieur à l'en
Saisissez un % d'augmentation annuel → Rémunérations d'intermé

Poste 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois Total Année 1 Total Année Total Année
2 3
ES
IC

Travaux. Saisir votre CA HT → 0 0 0

RV
SE

Etudes 0 0 0
de
ité

Prestations de services 0 0 0
tiv
Ac

TOTAL Chiffre d'Affaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Variables Saisissez un % de charges variables ↓ ou mettez un montant dans le mois concerné ↓ Frais Bancaires

Achats stockés autres approvisionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats d'études et de prestations de services 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats de marchandises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Déplacements, missions et réceptions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selectionner un poste 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Frais Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge en valeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge en % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cotisations Obligatoires R

4/11
 3 - Les opérations 04/20/2023

Cotisations CSG déductib

Cotisations facultatives g

Vos charges fixes : Saisir Valeurs annuelles ↓ Vos durées moyennes de paiement : Cotisations sociales (pou

Nature / Dépenses Poste Total Année 1 Total Année Total Année Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours (temps qu'un client met pour vous payer - max 120j) Délai Client
2 3
Matmut Assurances, Primes versées Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours (temps que vous mettez pour payer un fournisseur - Max 120j) Délai Fournisseur
Free Télécom,internet ###
Entretien Entretien et réparations
Loyer Locations autres
EDF Eau,Electricité
Société Générale Frais Bancaires
Selectionner un poste

Selectionner un poste

Selectionner un poste

Selectionner un poste

Impôts et Taxes (CFE, CVAE, Taxe apprentissage...) Impôts et Taxes

TOTAL 0 0 0

Salaires employés et rémunération chef d'entreprise Saisir Valeurs mensuelles ↓ Saisissez un % d'augmentation annuel → 10% 20%

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois Total Année 1 Total Année Total Année
2 3

Salaires bruts personnel 0 0 0

Charges sociales 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigeant 0 0 0

Taux de charges 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/11
 4 - Les Etats 04/20/2023

Bilan prévisionnel

Montant
INVESTISSEMENTS

Immobilisations incorporelles 0
Frais d'établissement
Dépôt marque, brevet, licence...
Logiciels
Droits d’entrée
Droit au bail
Fonds de commerce
Caution ou dépôt de garantie

Immobilisations corporelles 0
Terrains
Constructions, bâtiments
Matériel technique
Travaux et aménagements
Matériel de Transport
Matériel de bureau
Mobilier

Autres Frais immobilisés 0

Frais de dossier
Honoraires conseils
Publicité de départ

Stock de matières et produits

Trésorerie de départ

TOTAL BESOINS 0
Montant
FINANCEMENTS

Apport en fond propre 0

Associé (1) 0
Associé (2) 0
Associé (3) 0

Apport autre 0
Subventions 0
Autre financement (libellé) 0

Apport par emprunt Taux Durée en mois 0

0
0

TOTAL RESSOURCES 0

6/11
 4 - Les Etats 04/20/2023

Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 0 0 0

Chiffre d'affaires HT ventes 0 0 0

Chiffre d'affaires HT services 0 0 0

Charges d'exploitation 0 0 0

Charges variables sur Marchandises 0 0 0

Charges Variables sur Services 0 0 0

Marge brute 0 0 0
Charges externes 0 0 0

Assurances, Primes versées 0 0 0

Télécom,internet 0 0 0
Entretien et réparations 0 0 0
Locations autres 0 0 0
Eau,Electricité 0 0 0
Frais Bancaires 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Valeur ajoutée 0 0 0
Impôts et taxes 0 0 0

Charges de personnel 0 0 0
Salaires employés 0 0 0
Charges sociales employés 0 0 0
Prélèvement dirigeant(s) 0 0 0
Charges sociales dirigeant(s) 0 0 0

Excédent brut d'exploitation 0 0 0

Charges financières 0 0 0

Dotations aux amortissements 0 0 0

Résultat avant impôts 0 0 0

Impôt sur les sociétés (15% et 28%) 0 0 0

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 0 0 0

7/11
 4 - Les Etats 04/20/2023

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 0 0 0
+ Dotation aux amortissements 0 0 0
Capacité d'autofinancement 0 0 0
- Remboursement des emprunts 0 0 0
Autofinancement net 0 0 0

Besoin en fonds de roulement moyen

Analyse clients / fournisseurs :

Année 1 Année 2 Année 3

Besoins délai jours
Crédit client 0 0 0 0
Ressources
Dettes fournisseurs 0 0 0 0
Besoin en fonds de roulement 0 0 0

Seuil de rentabilité

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 0 0 0

Achats consommés 0 0 0
Total des coûts variables 0 0 0
Marge sur coûts variables 0 0 0
Taux de marge sur coûts variables 0% 0% 0%
Coûts fixes 0 0 0
Total des charges 0 0 0
Résultat courant avant impôts 0 0 0
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 0 0 0

8/11
 4 - Les Etats 04/20/2023

Plan de financement à 3 ans

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 0
Acquisition des stocks
Variation du Besoin en fonds de roulement 0 0 0
Remboursement d'emprunts 0 0 0
Total des besoins 0 0 0
Apport personnel 0
Emprunts 0
Subventions 0
Autres financements 0
Capacité d'auto-financement 0 0 0
Total des ressources 0 0 0
Variation de trésorerie 0 0 0
Excédent de trésorerie 0 0 0

9/11
 4 - Les Etats 04/20/2023

Soldes intermédiaires de gestion

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 0 100% 0 100% 0 100%

Ventes + production réelle 0 100% 0 100% 0 100%
Achats consommés 0 0% 0 0% 0 0%
Marge globale 0 0% 0 0% 0 0%
Charges externes 0 0% 0 0% 0 0%
Valeur ajoutée 0 0% 0 0% 0 0%
Impôts et taxes 0 0% 0 0% 0 0%
Charges de personnel 0 0% 0 0% 0 0%
Excédent brut d'exploitation 0 0% 0 0% 0 0%
Dotation aux amortissements 0 0% 0 0% 0 0%
Résultat d'exploitation 0 0% 0 0% 0 0%
Charges financières 0 0% 0 0% 0 0%
Résultat financier 0 0% 0 0% 0 0%
Résultat courant 0 0% 0 0% 0 0%
Résultat de l'exercice 0 0% 0 0% 0 0%
Capacité d'autofinancement 0 0% 0 0% 0 0%

10/11
 5 - Budget Prev Treso 04/20/2023

Budget prévisionnel de trésorerie

Année 1

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

Apports 0 0
Emprunts 0 0
Subventions 0 0
Autres financements 0 0
Encaissements clients (Ventes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encaissements clients (Services) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiffre d'affaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements incorporels 0 0
Investissements corporels 0 0
Autres Frais immobilisés 0 0
Immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisition stocks départ 0
Remboursement capital Emprunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges externes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaires employés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges sociales employés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvement dirigeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges sociales dirigeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêts emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des décaissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des encaissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde précédent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde du mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/11