BALANCE DE SALDOS MENSUAL

NIT: 1234567-8 LIBRERÍA RODAS

Celia Rodas
Periodo: 01 de Marzo al 31 de Marzo 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
No. Cuentas Debe
Caja Q 2,380.00
Bancos Q 25,443.60
Mercaderías Q 75,500.00
Mobiliario y Equipo Q 37,000.00
Vehículos Q 60,000.00
Gastos de Constitución Q 9,000.00
Proveedores
Capital
Compras Q 28,500.00
Ventas
Alquileres Q 3,100.00
Seguros Pagados por Anticipado Q 5,500.00
Equipo de Computación Q 4,750.00
Acreedores
Honorarios Profesionales Q 4,464.29
Caja Chica Q 2,250.00
Gastos Generales Q 750.00
Sueldos y Salarios Q 12,000.00
Bonificación Incentivo Q 1,000.00
Cuota Patronal IGSS Q 1,520.40
Cuota Laboral y Patronal por Pagar
Crédito Fiscal Q 2,161.71

TOTALES: Q 275,320.00
AL
AS

2023
ALES)
Haber

Q 2,850.00
Q 236,750.00

Q 28,300.00

Q 5,320.00

Q 2,100.00

Q 275,320.00
 BALANCE DE SALDOS MENSUAL
NIT: 1234567-8 LIBRERÍA RODAS
Celia Rodas
Periodo: 01 de Abril al 30 de Abril 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
No. Cuentas Debe
Caja Q 91,980.00
Bancos -Q 117,487.00
Mercaderías Q 75,500.00
Mobiliario y Equipo Q 37,000.00
Vehículos Q 60,000.00
Gastos de Constitución Q 9,000.00
Proveedores
Capital
Compras Q 83,500.00
Ventas
Alquileres Q 3,100.00
Seguros Pagados por Anticipado Q 5,500.00
Equipo de Computación Q 13,500.00
Acreedores
Honorarios Profesionales Q 4,464.29
Caja Chica Q 1,900.00
Gastos Generales Q 750.00
Sueldos y Salarios Q 30,000.00
Bonificación Incentivo Q 2,000.00
Cuota Patronal IGSS Q 3,801.00
Cuota Laboral y Patronal por Pagar
Crédito Fiscal Q 15,784.92
Edificos Q 129,464.29
Préstamo Bancario
Viaticos Q 312.50

TOTALES: Q 450,070.00
AL
AS

023
ALES)
Haber

Q 49,450.00
Q 236,750.00

Q 108,300.00

Q 5,320.00

Q 5,250.00

Q 45,000.00

Q 450,070.00
 BALANCE DE SALDOS MENSUAL
NIT: 1234567-8 LIBRERÍA RODAS
Celia Rodas
Periodo: 01 de Mayo al 30 de Mayo 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
No. Cuentas Debe
Caja Q 11,730.00
Bancos -Q 4,423.00
Mercaderías Q 75,500.00
Mobiliario y Equipo Q 37,000.00
Vehículos Q 60,000.00
Gastos de Constitución Q 9,000.00
Proveedores
Capital
Compras Q 83,500.00
Ventas
Alquileres Q 3,100.00
Seguros Pagados por Anticipado Q 5,500.00
Equipo de Computación Q 13,500.00
Acreedores
Honorarios Profesionales Q 4,464.29
Caja Chica Q 1,480.00
Gastos Generales Q 750.00
Sueldos y Salarios Q 35,000.00
Bonificación Incentivo Q 2,000.00
Cuota Patronal IGSS Q 3,801.00
Cuota Laboral y Patronal por Pagar
Crédito Fiscal Q 15,784.92
Edificos Q 129,464.29
Préstamo Bancario
Viaticos Q 312.50
Articulos de Limpieza Q 375.00
Debito fiscal

TOTALES: Q 487,839.00
AL
AS

2023
ALES)
Haber

Q 49,450.00
Q 236,750.00

Q 151,500.00

Q -

Q -

Q 45,000.00

Q 5,139.00

Q 487,839.00
 BALANCE DE SALDOS MENSUAL
NIT: 1234567-8 LIBRERÍA RODAS
Celia Rodas
Periodo: 01 de Junio al 30 de Junio 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
No. Cuentas Debe
Caja Q 20,330.00
Bancos -Q 9,423.00
Mercaderías Q 75,500.00
Mobiliario y Equipo Q 37,000.00
Vehículos Q 60,000.00
Gastos de Constitución Q 9,000.00
Proveedores
Capital
Compras Q 94,820.00
Ventas
Alquileres Q 3,100.00
Seguros Pagados por Anticipado Q 5,500.00
Equipo de Computación Q 13,500.00
Acreedores
Honorarios Profesionales Q 5,714.29
Caja Chica Q 808.00
Gastos Generales Q 750.00
Sueldos y Salarios Q 35,000.00
Bonificación Incentivo Q 2,000.00
Cuota Patronal IGSS Q 3,801.00
Cuota Laboral y Patronal por Pagar
Crédito Fiscal Q 15,784.92
Edificos Q 129,464.29
Préstamo Bancario
Viaticos Q 312.50
Articulos de Limpieza Q 375.00
Debito fiscal
Clientes Q 7,360.00
Articulos de Oficina Q 600.00
Documentos por Pagar
TOTALES: Q 511,297.00
3
S)
Haber

Q 49,450.00
Q 236,750.00

Q 167,000.00

Q -

Q -

Q 45,000.00

Q 5,418.60

Q 7,678.40
Q 511,297.00