RESTAURANTE "DON JULIO"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Del mes de enero 2023 a diciembre 2023
(En Nuevos Soles)

CUENTA-MONEDA NACIONAL2 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sept-23 oct-23 nov-23 dic-23
SALDO AL INICIO DEL PERIODO S/.1.000 S/.3.700 S/.24.350 S/.31.875 S/.40.284 S/.50.086 S/.76.792 S/.6.412 S/.35.458 S/.66.444 S/.98.382 S/.120.788
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN3 S/.18.700 S/.21.650 S/.23.525 S/.24.409 S/.25.802 S/.27.706 S/.28.620 S/.30.046 S/.31.985 S/.32.938 S/.34.406 S/.36.391
Ingresos por:
I.1 Ventas de Anticuchos y otros S/.60.000 S/.62.500 S/.65.000 S/.67.500 S/.70.000 S/.72.500 S/.75.000 S/.77.500 S/.80.000 S/.82.500 S/.85.000 S/.87.500
I.2 Prestación de servicios S/.1.000 S/.1.100 S/.1.210 S/.1.331 S/.1.464 S/.1.611 S/.1.772 S/.1.949 S/.2.144 S/.2.358 S/.2.594
I.3 Ingresos por comisiones S/.3.000 S/.3.150 S/.3.308 S/.3.473 S/.3.647 S/.3.829 S/.4.021 S/.4.222 S/.4.433 S/.4.655 S/.4.887
I.4 Otros Ingresos S/.1.000 S/.1.000 S/.1.000 S/.1.000
Total de Ingresos S/.60.000 S/.66.500 S/.70.250 S/.72.018 S/.74.804 S/.78.611 S/.80.440 S/.83.293 S/.87.171 S/.89.077 S/.92.013 S/.95.981

Egresos por:
E.1 Compras de Insumos S/.30.000 S/.33.250,00 S/.35.125,00 S/.36.009,00 S/.37.402,00 S/.39.306 S/.40.220 S/.41.646 S/.43.585 S/.44.538 S/.46.006 S/.47.991
E.2 Planilla S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500 S/.7.500
E.3 Otros Gastos de Producción S/.800 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100 S/.1.100
E.4 Servicios Generales S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000 S/.3.000
Total de Ingresos S/.41.300 S/.44.850 S/.46.725 S/.47.609 S/.49.002 S/.50.906 S/.51.820 S/.53.246 S/.55.185 S/.56.138 S/.57.606 S/.59.591

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN4

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 40

SALDO AL FINAL DEL PERIODO S/.19.700 S/.25.350 S/.47.875 S/.56.284 S/.66.086 S/.77.792 S/.105.412 S/.36.458 S/.67.444 S/.99.382 S/.132.788 S/.157.179

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -S/.61.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.121.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000 -S/.1.000
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Inmueble S/.120.000,00
Compra de Instalaciones, equipos y otros S/.60.000,00
Mantenimiento y conservación S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION S/.45.000 S/.0 -S/.15.000 -S/.15.000 -S/.15.000 S/.0 S/.22.000 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.11.000 -S/.11.000
Ingresos por:
Capital (aportaciones)
Inversiones (capital)
Préstamos S/.45.000,00 S/.22.000,00
Intereses a cobrar
Egresos por:
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) S/.15.000,00 S/.15.000,00 S/.15.000,00 S/.11.000,00 S/.11.000,00

SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO S/.3.700,00 S/.24.350,00 S/.31.875,00 S/.40.284,00 S/.50.086,00 S/.76.791,50 S/.6.411,68 S/.35.458 S/.66.444 S/.98.382 S/.120.788 S/.145.179