Fecha de Sistema Documento Descripción motivo Transacción

19/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito

19/03/2023 114668 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
19/03/2023 66796 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
19/03/2023 78777224 Pagos por Internet ORGANota Débito
19/03/2023 202303 Cobro Cuot manejo tarj deNota Débito
18/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
18/03/2023 293794 Abono Por Pago de NomiNota Crédito
18/03/2023 604339 Compra GOPASS Nota Débito
18/03/2023 600641 Compra GOPASS Nota Débito
18/03/2023 77776680 Pagos por Internet BAN Nota Débito
18/03/2023 600151 Compra GOPASS Nota Débito
18/03/2023 8366 Retiro en Cajero AutomaRetiro Especial
18/03/2023 188932 Descuento para pago de Nota Débito
18/03/2023 8356 Retiro en Cajero AutomaRetiro Especial
18/03/2023 77697883 Pagos por Internet BAN Nota Débito
18/03/2023 141210 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
18/03/2023 94318 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
17/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
17/03/2023 77029561 Pagos por Internet ORGANota Débito
17/03/2023 3429545 Abono ACH 830500666 MINota Crédito
17/03/2023 604654 Compra GOPASS Nota Débito
17/03/2023 602236 Compra GOPASS Nota Débito
17/03/2023 412450 Retiro Efectivo en Ofic. c Retiro Especial
17/03/2023 4276 Abono Transferencia 90 Nota Crédito
17/03/2023 931423 Abono Por Pago a prove Nota Crédito
17/03/2023 75471818 Pagos por Internet ORGANota Débito
17/03/2023 113073 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
17/03/2023 67013 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
16/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
16/03/2023 604357 Compra GOPASS Nota Débito
16/03/2023 74278761 Pagos por Internet ORGANota Débito
16/03/2023 134890 Retiro Efectivo en Ofic. c Retiro Especial
16/03/2023 73844387 Pagos por Internet BAN Nota Débito
16/03/2023 73833305 Pagos por Internet BAN Nota Débito
16/03/2023 535223 Abono Por Pago a prove Nota Crédito
16/03/2023 532650 Dcto por Transferencia Nota Débito
16/03/2023 73366802 Pagos por Internet ORGANota Débito
16/03/2023 120466 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
16/03/2023 75583 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
15/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
15/03/2023 71987195 Pagos por Internet ORGANota Débito
15/03/2023 5670 Retiro en Cajero AutomaRetiro Especial
15/03/2023 70737557 Pagos por Internet BAN Nota Débito
15/03/2023 70729370 Pagos por Internet BAN Nota Débito
15/03/2023 124432 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
15/03/2023 80409 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
14/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
14/03/2023 69896529 Pagos por Internet ORGANota Débito
14/03/2023 833168 Abono Transferencia 90 Nota Crédito
14/03/2023 68999808 Pagos por Internet ORGANota Débito
14/03/2023 593359 Retiro Efectivo en Ofic. c Retiro Especial
14/03/2023 145294 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
14/03/2023 102652 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
14/03/2023 6052 Consignacion Efectivo enDeposito Normal
13/03/2023 99999999 Gmf Gravamen Mvto FinaNota Débito
13/03/2023 605485 Abono Transferencia 90 Nota Crédito
13/03/2023 67925779 Pagos por Internet A Tod Nota Débito
13/03/2023 67575007 Pagos por Internet Merc Nota Débito
13/03/2023 600757 Compra GOPASS Nota Débito
13/03/2023 775514 Consignacion Efectivo enDeposito Normal
13/03/2023 66834503 Pagos por Internet BancoNota Débito
13/03/2023 66788395 Pago de Impuestos DIAN -Nota Débito
13/03/2023 125255 Nc Diners Abono Neto V Nota Crédito
13/03/2023 103831 Nc Visa Ventas Netas Nota Crédito
13/03/2023 71309 Nc Master Ventas Netas Nota Crédito
Oficina de Recaudo Nit Originador Valor Cheque Valor Total
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 20.051,20
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 23.821.799,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 32.442.217,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 5.000.000,00
BTA PROCESOS ESP. 0 $ 0,00 $ 12.800,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 25.304,38
PORTAL PYMES 9010455834 $ 0,00 $ 5.600.736,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 15.200,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 10.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 297.496,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 3.400,00
MULTISERV PLAZA AMERI0 $ 0,00 $ 1.000.000,00
PORTAL PYMES 80095866 $ 0,00 $ 2.000.000,00
MULTISERV PLAZA AMERI0 $ 0,00 $ 2.000.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 1.000.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 6.348.384,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 8.325.242,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 46.239,20
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 1.050.000,00
PROCESOS ACH 830500666 $ 0,00 $ 874.421,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 3.775,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 6.025,00
PLAZA DE LAS AMERERICA0 $ 0,00 $ 7.000.000,00
PORTAL PYMES 9007370055 $ 0,00 $ 1.457.506,00
PORTAL PYMES 8001646202 $ 0,00 $ 769.351,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 3.500.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 4.716.404,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 3.748.038,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 38.063,63
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 6.250,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 900.000,00
PLAZA DE LAS AMERERICA0 $ 0,00 $ 6.800.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 19.456,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 104.204,00
PORTAL PYMES 9010295425 $ 0,00 $ 1.553.273,00
PORTAL PYMES 9005161213 $ 0,00 $ 286.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 1.400.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 4.901.583,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 3.089.303,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 13.268,20
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 2.000.000,00
EXITO CASTILLA 0 $ 0,00 $ 520.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 47.050,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 750.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 1.776.479,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 1.636.812,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 685.200,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 800.000,00
PORTAL PYMES 9012725536 $ 0,00 $ 779.289,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 500.000,00
PLAZA DE LAS AMERERICA0 $ 0,00 $ 170.000.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 7.242.633,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 2.747.234,00
BTA OCCA 0 $ 0,00 $ 5.000.000,00
Ofic Virtual EmpresariAL 0 $ 0,00 $ 8.244,96
PORTAL PYMES 9007737625 $ 0,00 $ 1.439.240,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 266.740,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 339.900,00
FRANQUICIA MASTER CA 0 $ 0,00 $ 4.600,00
PLAZA DE LAS AMERERICA0 $ 0,00 $ 1.200.047,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 300.000,00
Compras y Pagos PSE 0 $ 0,00 $ 1.150.000,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 179.827,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 38.139.799,00
BANSUP ESTABLECIMIEN 0 $ 0,00 $ 49.921.869,00
Referencia 1 Referencia 2

0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000001978777224 0000000000000000
0000000000202303 0000000000000000

0570002470134749 0000000000000000
604339 0000000000000000
600641 0000000000000000
0000001977776680 0000000000000000
600151 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000
0550475770074668 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000
0000001977697883 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000

0000001977029561 0000000000000000
0000000830500666 0000000000000000
604654 0000000000000000
602236 0000000000000000
124500 5265570088562732
0570002470126638 0000000000000000
0560005369998520 0000000000000000
0000001975471818 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000

604357 0000000000000000
0000001974278761 0000000000000000
348905 5265570088562732
0000001973844387 0000000000000000
0000001973833305 0000000000000000
0550108900190373 0000000000000000
0000006301197908 0000000000000000
0000001973366802 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000

0000001971987195 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000
0000001970737557 0000000000000000
0000001970729370 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000

0000001969896529 0000000000000000
0570017970148833 0000000000000000
0000001968999808 0000000000000000
933590 5265570088562732
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000

0550009000714478 0000000000000000
0000001967925779 0000000000000000
0000001967575007 0000000000000000
600757 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000
0000001966834503 0000000000000000
0000001966788395 0000003300000035
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000
0000000018743930 0000000000000000