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Fdocumentos - Tips - Accenture Academia Oracle Fa PDF
Fdocumentos - Tips - Accenture Academia Oracle Fa PDF
de Recrutamento Oracle
Fixed Assets
Conceitos Essenciais para Implementadores
FA- Fixed Assets
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
❑ Conjunto de valores
❑ Imobilização de obras em andamento
❑ Segmentos patrimoniais
❑ Preparando inclusões em alto volume
❑ Controles do sistema
❑ Contabilizando inclusões em alto volume
❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
❑ Gerando lançamentos contábeis
❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
CONJUNTOS DE VALORES
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > VALIDATION > SETS
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CONJUNTOS DE VALORES
Crie um conjunto de valores para definir os atributos das listas de valores designados a um segmento.
• Value Set Name: atribua um nome para o conjunto de valores;
• Description: crie uma descrição para o conjunto de valores;
• List Type: essa opção define a quantidade de exibição da lista de valores em cada bloco de
pesquisa;;
• Security Type: clique em tipo de Segurança e escolha “Segurança Não-Hierárquica”. Esse
tipo permite fazer regras de segurança para o segmento mais não permite que esse conjunto de
valores “herde” regras de segurança de hierarquia de segmentos. Na “Segurança Hierárquica” esse
conjunto de valores “herda” as regras de segurança dos valores pais. “Sem Segurança” não é
possível fazer regras de segurança para esse conjunto de valores;
• Format Type: escolha o que mais se adapta ao conjunto de valores que está sendo criado.
• Maximum Size: defina o tamanho deste conjunto de valores;
• Precision: se o conjunto de valores for definido como numérico e se esse puder receber valores
decimais, poderá ser definido um valor para o tamanho das decimais. Por exemplo, se o valor for
definido para receber duas casas decimais, a precisão deverá ser 2;
• Numbers Only (0-9): indica se o segmento poderá receber apenas valores numéricos. Caso
não seja ativado, será possível informar valores alfa numéricos;
• Uppercase Only (A-Z): indica se o segmento poderá receber apenas letras maiúsculas. Caso
• não seja ativado, será possível informar letras minúsculas;
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CONJUNTOS DE VALORES
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
❑ Conjunto de valores
❑ Imobilização de obras em andamento
❑ Segmentos patrimoniais
❑ Preparando inclusões em alto volume
❑ Controles do sistema
❑ Contabilizando inclusões em alto volume
❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
❑ Gerando lançamentos contábeis
❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
SEGMENTOS PATRIMONIAIS
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS
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SEGMENTOS PATRIMONIAIS
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS
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SEGMENTOS PATRIMONIAIS
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS
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SEGMENTOS PATRIMONIAIS
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FA- Fixed Assets
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
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❑ Segmentos patrimoniais
❑ Preparando inclusões em alto volume
❑ Controles do sistema
❑ Contabilizando inclusões em alto volume
❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
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❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
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CONTROLES DO SISTEMA
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CONTROLES DO SISTEMA
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❑ Controles do sistema
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❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
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❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
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ANOS FISCAIS
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ANOS FISCAIS
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❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
❑ Gerando lançamentos contábeis
❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
CALENDÁRIO
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CALENDÁRIO
• Você pode configurar tantos calendários quanto necessitar. Cada livro que for
configurado necessitará de um calendário de depreciação e pro rata. O calendário
de depreciação determinará o número dos períodos contábeis em um ano fiscal, já
o pro rata determinará o número dos períodos pro rata em seu ano fiscal.
• Será possível usar um calendário para vários livros de depreciação, assim como
para os dois calendários de depreciação e pro rata.
• Os livros corporativos podem compartilhar o mesmo calendário. Um livro fiscal
pode ter um calendário diferente do livro corporativo associado.
• O programa de depreciação usa o calendário de pro rata a fim de determinar o
período de pro rata que é usado para selecionar a taxa de depreciação. Esse
programa usa o calendário de depreciação e divide o indicador de depreciação a
fim de determinar qual fração da despesa de depreciação anual assumirá em cada
período. Por exemplo, se você possui um calendário de depreciação trimestral, o
Oracle Assets calculará um quarto da depreciação anual cada vez que ela for
executada.
• Primeiramente, será necessário configurar todos os períodos do calendário a partir
do período correspondente a data de colocação em serviço mais antiga até o
período atual. 22
CALENDÁRIO
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
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CONVENÇÕES DE PRO RATA
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CONVENÇÕES DE PRO RATA
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❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
CONTROLE DE LIVROS
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CONTROLE DE LIVROS
– Book: Defina um nome para o livro de depreciação. O nome do livro pode ter até
12 caracteres.
– Class: informe se o livro será corporativo, de imposto ou de orçamento. Livro
corporativo é o livro principal, os livros de imposto e de orçamento serão sempre
filhos de algum livro corporativo.
– Description: defina uma descrição para o livro de depreciação.
– Associated Corporate Book: um livro corporativo sempre deve ser sempre
associado a ele próprio nesse campo. Se o livro que está sendo criado for um livro
de imposto ou um livro de orçamento, deverá ser associado um livro corporativo á
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ele.
CONTROLE DE LIVROS
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CONTROLE DE LIVROS
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CONTROLE DE LIVROS
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CONTROLE DE LIVROS
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CONTROLE DE LIVROS
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VALORES DE SEGMENTOS
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > VALUES
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VALORES DE SEGMENTOS
CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > VALUES
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VALORES DE SEGMENTOS
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❑ Criação de ativos
MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO
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MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO
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MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO
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❑ Criação de ativos
CATEGORIAS DE ATIVOS
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CATEGORIAS DE ATIVOS
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CATEGORIAS DE ATIVOS
• No campo Placed in Service informe o período de validade da regra que está configurando. Se
deixar a Data final em branco a regra valerá indefinidamente.
• O flag Depreciate indica se a combinação de categoria deprecia ou não.
• Informe o Método de depreciação que deverá ser seguido pela regra de depreciação. Se preferir
utiliza a lista de valores (Method).
• Informe os Anos de Vida Útil (Life Years) ou a taxa ou vida útil de Depreciação para a regra.
• Informe uma Regra de Bônus (Bonus Rule). Para utilizar esse campo a regra de Bônus deverá
ser cadastrada previamente no sistema.
• Informe a Convenção de Pro Rata (Prorate Convention) que a regra deverá seguir. Utilize a lista
de valores para ter acesso as convenções cadastradas.
• Default Subcomponent Life: Informe uma Regra da vida útil de subcomponente default se
desejar que as regras de depreciação dos ativos-filhos sigam as regras definidas para seus
respectivos ativos-pai.
• Marque a caixa de seleção Use Depreciation Limit se deseja depreciar um ativo além do custo
recuperável nos anos seguintes à vida útil do ativo. Você pode informar o limite de depreciação
default tanto como percentual ou quantia.
• Informe o tempo mínimo que você deve manter um ativo para que o Oracle Assets o registre como
ganho de capital quando você o baixar.
• Se você estiver definindo esta categoria para um livro de impostos, indique se os ativos desta
categoria são aceitos ou não para o ITC (Investment Tax Credit) e, se os ativos nesta categoria
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• Usam ou não Tetos de ITC.
FA- Fixed Assets
Tópicos
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❑ Conjunto de valores
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❑ Valores de segmentos
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❑ Métodos de depreciação
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❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
CRIAÇÃO DE ATIVOS
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CRIAÇÃO DE ATIVOS
• Use a janela Bancada de Ativos para adicionar novos ativos ao sistema e executar
transações como baixas, ajustes, ajustes de linha de origem e transferências. Nesse
item estaremos tratando somente a parte de Adições através da tela Bancada de
Ativos. As outras movimentações estarão sendo tratadas mais a frente neste
material.
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CRIAÇÃO DE ATIVOS
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CRIAÇÃO DE ATIVOS
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CRIAÇÃO DE ATIVOS
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CRIAÇÃO DE ATIVOS
• Atribuições
– Para continuar com a adição do ativo por meio do processo Adições de Detalhe, será
necessário atribuir o novo ativo a um funcionário, conta de despesa de depreciação e
local na janela Atribuições. É possível informar manualmente a(s) classificação(ões)
contábil(eis) ou escolher um conjunto de classificações contábeis predefinido para
atribuir automaticamente a(s) classificação(ões) contábil(eis) ao ativo.
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❑ Conjunto de valores
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❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
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PESQUISA DE ATIVOS
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PESQUISA DE ATIVOS
• Você pode verificar informações descritivas e financeiras sobre um ativo usando a janela
Financial Information. Através dessa tela pode-se analisar dados de atribuição
(funcionários, local e conta de despesas), linhas de origem (nota fiscal, fornecedor, sistema
de origem, etc.) e dos livros de depreciação (custo, reserva de depreciação, depreciação
do mês, etc).
• Na tela de pesquisa você pode Localizar os Ativos, usando as opções por Detalhe (By
Asset Detail), por Livro (By Book), por Atribuição (By Assignment), por Linha de Origem
(By Source Line), por Leasing (By Lease).
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PESQUISA DE ATIVOS
• Localizar por Detalhe de Ativo: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como:
– Número do Ativo (Asset Number),
– Número da Etiqueta (Tag Number),
– Descrição (Description),
– Categoria de Ativo (Category),
– Número de Garantia (Warranty Number),
– Número de Série (Serial Number),
– Chave do Ativo (Asset Key),
– Tipo de Ativo (Asset Type)
• Localizar por Livro: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como:
– Livro (Book),
– Ativo de Grupo (Group Asset),
– Datas em Serviço (de) (Dates in Service),
– Datas em Serviço (até),
– Mostrar Grupos Desativados (Show Disabled Groups)
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PESQUISA DE ATIVOS
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PESQUISA DE ATIVOS
• Histórico de Transação
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❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
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IMOBILIZAÇÃO DE OBRAS EM
ANDAMENTO
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IMOBILIZAÇÃO DE OBRAS EM
ANDAMENTO
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❑ Criação de ativos
PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
• Use a tela anterior para localizar novos ativos ao sistema, ao informar o nome
da fila, o FA trás todas as entradas com esta condição. Ex: NEW em Queue e
clique em Find.
• Localize as adições em alto volume por qualquer dos campos existentes na tela
Localizar Adições em Alto Volume (Find Mass Additions).
• Nota: Se quiser localizar adições em alto volume pelo Número da NFF, Número
da OC ou Número do Fornecedor, os critérios de pesquisa devem ser
exatamente correspondentes, inclusive as maiúsculas e minúsculas.
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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PREPARANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
• Se a adição em alto volume tiver sido criada a partir do Oracle Projects, poderá
escolher o botão Project Details para verificar as informações do projeto
associadas.
– Se desejar atribuir essa adição em alto volume a várias classificações
contábeis ou verificar ou alterar as classificações contábeis existentes,
escolha o botão Assignments.
– Altere o nome da fila. Se estiver pronto para transformar uma adição em alto
volume em um ativo, altere o nome da fila para CONTABILIZAR. Durante o
processamento, você pode colocar uma linha de adição em alto volume na
fila EM RETENÇÃO ou na fila definido pelo usuário. Se quiser deletar uma
linha indesejada, atribua-a à fila DELETAR.
– Salve seu trabalho.
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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
• Use o programa Contabilizar Adições em Alto Volume (Post Mass Addition) no Oracle
Assets para criar ativos a partir de linhas de adição em alto volume na fila CONTABILIZAR
com os dados informados na janela Adições em Alto Volume. Ele também inclui adições em
alto volume na fila AJUSTE DE CUSTO e INTERCALADO (veja quadro explicativo abaixo).
Execute o programa com a freqüência que quiser durante um período.
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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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❑ Criação de ativos
DELETANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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DELETANDO INCLUSÕES EM
ALTO VOLUME
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❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
TRANSFERÊNCIAS EM ALTO
VOLUME
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TRANSFERÊNCIAS EM ALTO
VOLUME
• O Oracle Assets permite transferir vários ativos com uma transação. Use os campos
Transferir De (Transfer From)e Transferir Para (Transfer To) a fim de identificar os
ativos a serem transferidos.
• É possível transferir entre contas de despesas, locais e funcionários e números de
funcionários. Ao selecionar qualquer combinação destes critérios, você poderá restringir
mais a faixa de ativos a serem transferidos.
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TRANSFERÊNCIAS EM ALTO
VOLUME
• Informe um ou mais critérios de seleção para a transferência interna em alto volume nos
campos Transferir De (Transfer From) e Transferir Para (Transfer To).
– Escolha Preview para executar o relatório de Verificação de Transferências em Alto
Volume.
– Use esse relatório para verificar os efeitos esperados da Transferência em Alto
Volume antes de executá-la. Se necessário, atualize a definição e execute o relatório
de verificação novamente.
– Para executar a Transferência em Alto Volume, consulte a transferência em alto
volume e escolha Run. O Oracle Assets submete um processo concorrente para
executar a transferência.
– Verifique o arquivo de saída após a solicitação ser concluída.
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FA- Fixed Assets
Tópicos
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❑ Conjunto de valores
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❑ Controle de livros
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❑ Valores de segmentos
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❑ Criação de ativos
CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO
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CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO
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CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO
– Escolha Run a fim de submeter as solicitações concorrentes para executar o programa sobre
cálculo de lucros e perdas, depreciação e relatórios.
– Atenção: Não é possível incluir transações no livro durante a execução da
depreciação. O Oracle Assets executa automaticamente o relatório do Razão de
Reserva de Lançamentos quando você executa o programa de depreciação para um
livro corporativo, e o relatório do Razão de Reserva de Imposto para um livro fiscal,
assim você poderá verificar a depreciação calculada.
– Verifique o arquivo log e o relatório após a solicitação ser concluída.
– Se o arquivo log relacionar arquivos que não foram depreciados com êxito, corrija os
erros e reexecute a depreciação.
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FA- Fixed Assets
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❑ Anos fiscais
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❑ Valores de segmentos
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❑ Métodos de depreciação
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ROLLBACK DA DEPRECIAÇÃO
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ROLLBACK DA DEPRECIAÇÃO
Tópicos
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❑ Valores de segmentos
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GERANDO LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
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GERANDO LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
• Assets cria lançamentos para despesa de depreciação, custo de ativo e outras contas. O
Oracle Assets cria lançamentos que sumariam a atividade para cada conta de cada tipo
de transação.
• O Oracle Assets permite que você execute o programa Criar Lançamentos (Create
Journal Entries) várias vezes antes de fechar o período de depreciação. Você pode
contabilizar lançamentos para o Oracle General Ledger com relação a todas as
transações ocorridas até esse momento em um período aberto. Se surgirem transações
adicionais durante o período aberto, será necessário executar a Depreciação novamente
para, então, poder executar o programa Criar Lançamentos mais uma vez.
• O Oracle Assets também permite que você efetue rollback de lançamentos em um
período de depreciação aberto, desde que ainda não tenham sido contabilizados para o
General Ledger. Depois de fazer os ajustes necessários, execute o programa Criar
Lançamentos novamente e contabilize os lançamentos para o General Ledger.
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GERANDO LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
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FA- Fixed Assets
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
❑ Conjunto de valores
❑ Imobilização de obras em andamento
❑ Segmentos patrimoniais
❑ Preparando inclusões em alto volume
❑ Controles do sistema
❑ Contabilizando inclusões em alto volume
❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
❑ Gerando lançamentos contábeis
❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
ROLLBACK DOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
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ROLLBACK DOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
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FA- Fixed Assets
Tópicos
❑ Pesquisa de ativos
❑ Conjunto de valores
❑ Imobilização de obras em andamento
❑ Segmentos patrimoniais
❑ Preparando inclusões em alto volume
❑ Controles do sistema
❑ Contabilizando inclusões em alto volume
❑ Anos fiscais
❑ Deletando inclusões em alto volume
❑ Calendário
❑ Transferências em alto volume
❑ Convenções de pró rata
❑ Cálculo de depreciação
❑ Controle de livros
❑ Rallback da depreciação
❑ Valores de segmentos
❑ Gerando lançamentos contábeis
❑ Métodos de depreciação
❑ Rallback dos lançamentos contábeis
❑ Categorias de ativos
❑ Baixa e reintegração de bens matrimoniais
❑ Criação de ativos
BAIXA E REINTEGRAÇÃO DE
BENS PATRIMONIAIS
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BAIXA E REINTEGRAÇÃO DE
BENS PATRIMONIAIS
• Consulte a transação de baixa em alto volume que foi efetuada e que deseja
reintegrar. Essa pesquisa pode ser efetuada pelo nro. do ativo ou pelo nro. da
transação em alto volume.
• Após executar a pesquisa e encontrar a transação, basta clicar em Reintegrar
para que o sistema efetue a reintegração do(s) bem(s) que fazem parte dessa
transação.