www.pkobp.

pl, Infolinia 800 302 302*/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 09.12.2022 - 09.12.2022

Nr: 201/2022 Data: 09.12.2022 strona 1/3

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ
801 36 36 36/61 855 94 99**

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Nr IBAN: PL 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065
Nazwa własna rachunku: dochody-SP20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. HARCERZY
Rodzaj rachunku: RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA BUCHALIKÓW W RYBNIKU
Waluta rachunku: PLN UL. ZIOŁOWA 3
Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2022 44-251 RYBNIK
Stopa %: 0,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy
Buchalików w Rybniku -rachunek dochodów
Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

Obroty MA 1 774,25
Obroty WN -1 624,30
Saldo poprzednie 1 210,49
Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

09.12.2022 2843FE00200003206 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 100,00 1 310,49

09.12.2022 FIUTO FRANCISZEK, IVA, LISTOPAD, W 61102024720000610201749712 PIOTR

FIUTO UL. SYGNAŁY 37B 44-251 RYBNIK

09.12.2022 2843FE00600037100 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 90,00 1 400,49

09.12.2022 OSKAR FORYŚ 3 B LISTOPAD WYŻYWIENIE 61102024720000610204072765 ANNA

MARIA FORYŚ UL. ZGODNA 30E 44-251 RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173295061962

09.12.2022 2843FE91210068713 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 100,00 1 500,49

09.12.2022 Objady Julia Tkocz 58105013441000009079656022 TKOCZ MICHAŁ SZYBOWCOWA

61B 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068717 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 100,00 1 600,49

09.12.2022 OBIADY ANTONIA COJG 16114020040000390273442925 KAROLINA COJG

UL.BUCHALIKÓW 49 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068721 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 1 685,49

09.12.2022 OBIADY Franciszek Cojg 25194010764703909300000000 KAROLINA COJG

UL.BUCHALIKÓW 49 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 09.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068714 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 90,00 1 775,49

09.12.2022 Michał URBACZKA 2A wyżywienie listopad 64116022020000000260028619

URBACZKA EWELINA UL NISKA 5 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068718 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 60,00 1 835,49

09.12.2022 obiady Tatiana Sobocik 75249000050000400069147178 Bogusław SOBOCIK

Sygnały 11, 44-251 Rybnik Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068722 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 55,00 1 890,49

09.12.2022 Kasprowicz Amelia kl 6a, płatność za miesiąc pa?dziernik.

84105013441000002315964185 KASPROWICZ JAROSŁAW ZIOŁOWA 26A 44-251
RYBNIK Data dokumentu: 09.12.2022

Saldo do przeniesienia 1 890,49

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**
*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 09.12.2022 - 09.12.2022

Nr: 201/2022 Data: 09.12.2022 strona 2/3

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Saldo z przeniesienia 1 890,49

Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

09.12.2022 2843FE00200269532 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 90,00 1 980,49

09.12.2022 NATALIA PODKOWSKA KL. 3A, OPŁATA ZA11/2022, WYŻYWIENIE 90ZL

29102024720000600204116943 ŻANETA CECYLIA PODKOWSKA UL.
GOTARTOWICKA 58B 44-251 RYBNIK

09.12.2022 2843FE91210068711 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 100,03 2 080,52

09.12.2022 zapłata za wyżywienie W - Lena Kaszuba 4b 81105016341000002206718633 SIWY-

KASZUBA BARBARA SZYBOWCOWA 68 A 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068715 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 80,00 2 160,52

09.12.2022 Hanna URBACZKA 5B wyżywienie za miesiąc listopad

64116022020000000260028619 URBACZKA EWELINA UL NISKA 5 44-251 RYBNIK
Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068719 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 91,00 2 251,52

09.12.2022 Natalia Wowra IV a listopad (W) 83156010942126173492170002 WOWRA

MONIKA ul. ŻORSKA 263B 44-203 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068723 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,22 2 336,74

09.12.2022 ŻYWIENIE 11.2022 Olga Olewicz 13175000120000000020336307 OLEWICZ IWONA

BARBARA UL. ŻORSKA 311B 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 09.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068712 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 50,00 2 386,74

09.12.2022 obiady Milena Żak- VIIIb 03124013431111000027156304 REM-BUD KRZYSZTOF

ŻAK ŻORSKA 232 44-203 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068716 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 2 481,74

09.12.2022 BARTOSZ BESUCH IB LISTOPAD W:95ZŁ, O:0ZŁ 05114020040000300262815274

MAGDALENA BESUCH UL.WOLNA 239 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE91210068720 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 2 566,74

09.12.2022 Łukasz Wowra VI B listopad (W) 83156010942126173492170002 WOWRA

MONIKA ul. ŻORSKA 263B 44-203 RYBNIK Data dokumentu: 08.12.2022

09.12.2022 2843FE00600364413 PRZELEW WYCHODZĄCY -1 624,30 942,44

09.12.2022 DOCHODY BUD ETOWE SP20 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448 SP20

09.12.2022 2843FE00600432658 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 1 037,44

09.12.2022 OBIADY STUDENT FILIP KL.5A 29102024720000690204556494 DOROTA SZYSZKO

UL. WOLNA 180B M.1 44-251 RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173296095568

09.12.2022 2843FE01200476442 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 79,00 1 116,44

09.12.2022 DYSPOZYCJA PRZELEWU NR N/03/2022 TYTUŁEM NADPŁATY ZA OBIAD

27102024720000670203704483 BOŻENA SOĆKO UL. JAŚMINOWA 79M 44-251
RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173296260698

09.12.2022 2843FE95640028323 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 1 201,44

09.12.2022 Julia Ćwikliński 2b, za listopad wyzywienie 03124043571111001066713406

MONIKA ĆWIKLIŃSKI GOTARTOWICKA 58FA 44-251 RYBNIK ŚLĄSKIE Data
dokumentu: 09.12.2022

09.12.2022 2843FE95640028324 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 1 296,44

09.12.2022 Adam Zakrzewski klasa 1b.Oplata za obiady 11/2022

22154011283060709188380001 MONIKA ZAKRZEWSKA ul. GOTARTOWICKA 16A
44-251 RYBNIK Data dokumentu: 09.12.2022

Saldo do przeniesienia 1 296,44

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**
*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 09.12.2022 - 09.12.2022

Nr: 201/2022 Data: 09.12.2022 strona 3/3

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Saldo z przeniesienia 1 296,44

Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

09.12.2022 2843FE01000743179 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 64,00 1 360,44

09.12.2022 WYŻYWIENIE LISTOPAD 71102024720000610203268455 AGNIESZKA KRYSTYNA

BAKOWSKA UL. PRZYJAŹNI 10A 44-203 RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173297679379

Saldo końcowe 1 360,44

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości
określonych w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego
Od 1 stycznia 2023 roku odstępujemy od pobierania opłaty za salda na rachunkach bankowych prowadzonych w EUR oraz opłaty na koniec
roku 2023. Podnosimy niektóre prowizje i opłaty m. in.: opłaty minimalne za operacje gotówkowe i realizację zleceń wypłat masowych.
Dodatkowo wprowadzamy rozróżnienie opłat: za wydanie bezpiecznych kopert przezroczystych i nieprzezroczystych oraz za wpłaty zamknięte
deklarowane on-line i rejestrowane na podstawie dokumentu wpłaty. Wprowadzamy jednocześnie opłatę za wpłaty zamknięte przygotowane
niezgodnie z zapisami umowy.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz wynikają z rozwoju produktów i usług bankowych.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.
Wykaz zmian oraz nowa Taryfa znajdują się na stronie www.pkobp.pl
Jeśli mają Państwo pytania związane ze zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta
Korporacyjnego.
Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy
wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW