AL 31 DE ENERO 2023

RD$
CTA Nombre de la Cuenta Débito
1.1.1 Efectivo en Banco 162,300.00
1.1.2 Ctas. x cobrar clientes 418,900.00
1.1.4 ITBIS x Acreditar 102,600.00
1.2.8 Muebles y equipos de oficina 20,000.00
2.1.1 Ctas. x pagar proveedores
2.1.3 ITBIS x pagar
3.1.1 Capital social
4.1.1 Ventas
4.1.3 Devolución en ventas 20,000.00
5.1.1 Compra de mercancias 550,000.00
5.1.2 Flete en compras 10,000.00
5.1.4 Devolución en compras
6.1.1 Gtos. de sueldos de ventas 25,000.00
6.1.2 Gtos. de sueldos ADM 75,000.00
6.1.6 Gtos. servicios públicos 5,000.00
SALDOS 1,388,800.00
Crédito

634,900.00
63,900.00
300,000.00
375,000.00

15,000.00

1,388,800.00
 AL 29 DE FEBRER

CTA. NO. NOMBRE DE LA CUENTA

1.1.1 Efectivo en Banco
1.1.2 Cuentas x cobrar Clientes
1.1.4 ITBIS x Acreditar
2.1.1 Cuentas x pagar Proveedores
2.1.3 ITBIS x Pagar
3.1.1 Capital Social
4.1.1 Ventas
4.1.3 Devolución en Ventas
5.1.1 Compra de Mercancía
5.1.4 Devolución en Compras
6.1.1 Gtos. de sueldos de Ventas
6.1.2 Gtos. de sueldos ADM
6.1.4 Gastos de Publicidad
6.1.6 Gastos de Servicios Públicos
TOTALES

AMANDA ECHAVARRÍA REYES 23-0990

 AL 29 DE FEBRERO
RD$
DÉBITO CRÉDITO
414,200.00
698,500.00
106,200.00
475,400.00
148,500.00
450,000.00
850,000.00
25,000.00
550,000.00
20,000.00
60,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
1,943,900.00 1,943,900.00

RÍA REYES 23-0990