LAPORAN ALIRAN KAS (FUNGSIONAL)

AKHIR TAHUN
TAHUN 2019
OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan
Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Cinangka

AKTIFITAS OPERASI
A. ARUS MASUK

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
4 PENDAPATAN 2.047.181.851,00
4 1 PENDAPATAN BLUD 2.047.181.851,00
4 1 1 Jasa Layanan 2.047.181.851,00
4 1 1 01 Jasa Layanan 268.178.000,00
4 1 1 01 018 Retribusi Pelayanan Kesehatan 268.178.000,00
4 1 1 02 Pendapatan Non Kapitasi 109.915.000,00
4 1 1 02 001 Pendapatan Non Kapitasi (Klaim BPJS) 109.915.000,00
4 1 1 03 Pendapatan Kapitasi 1.669.088.851,00
4 1 1 03 001 Pendapatan Dana Kapitasi (BPJS) 1.669.088.851,00
Jumlah Arus Masuk 2.047.181.851,00

B. ARUS KELUAR

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
5 BELANJA 1.830.999.221,00
5 1 BELANJA OPERASI 1.830.999.221,00
5 1 1 Belanja Pegawai 46.310.000,00
5 1 1 08 Honorarium PNS 46.310.000,00
5 1 1 08 001 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 20.360.000,00
5 1 1 08 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.300.000,00
5 1 1 08 005 Honorarium Pengelola Keuangan 13.500.000,00
5 1 1 08 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 6.150.000,00
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.784.689.221,00
5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 76.803.950,00
5 1 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 29.409.350,00
5 1 2 01 003 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.320.000,00
5 1 2 01 004 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.735.000,00
5 1 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14.364.600,00
5 1 2 01 008 Belanja Pengisian Tabung Gas 590.000,00
5 1 2 01 011 Belanja Suku Cadang Komputer 5.920.000,00
5 1 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 16.465.000,00
5 1 2 02 Belanja Bahan/Material 94.514.150,00
5 1 2 02 001 Belanja Bahan Baku Bangunan 74.560.650,00
5 1 2 02 017 Belanja bahan laboratorium/reagent 15.693.500,00
5 1 2 02 020 Belanja bahan peralatan dapur 4.260.000,00
5 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 33.666.531,00
5 1 2 03 003 Belanja Listrik 10.024.680,00
5 1 2 03 006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.159.351,00
5 1 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 82.500,00
5 1 2 03 017 Belanja Jasa Pengemudi/Sopir/Pramubakti 10.800.000,00
5 1 2 03 028 Belanja Jasa Kebersihan 6.600.000,00
5 1 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.822.603,00
5 1 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang 16.635.000,00
 KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
5 1 2 05 003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 28.791.103,00
5 1 2 05 005 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.651.500,00
5 1 2 05 009 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.745.000,00
5 1 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.238.200,00
5 1 2 06 001 Belanja Cetak 29.500.000,00
5 1 2 06 003 Belanja Foto Copy 6.413.200,00
5 1 2 06 004 Belanja Cetak Spanduk 1.325.000,00
5 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000,00
5 1 2 11 005 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 8.100.000,00
5 1 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.130.000,00
5 1 2 12 007 Belanja Pakaian Dinas 18.130.000,00
5 1 2 13 Belanja Pakaian Kerja 7.285.000,00
5 1 2 13 001 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.285.000,00
5 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 58.320.000,00
5 1 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.420.000,00
5 1 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.900.000,00
5 1 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00
5 1 2 17 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan PNS 20.000.000,00
5 1 2 20 Belanja Pemeliharaan 26.239.500,00
5 1 2 20 005 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 17.080.000,00
5 1 2 20 020 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 2.897.000,00
5 1 2 20 030 Belanja perawatan komputer 300.000,00
5 1 2 20 031 Belanja perawatan AC/kipas angin 5.962.500,00
5 1 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 1.315.712.787,00
5 1 2 25 001 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Kapitasi JKN 1.168.323.346,00
5 1 2 25 009 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Retribusi 78.027.200,00
5 1 2 25 010 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat 69.362.241,00
5 1 2 29 Belanja Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber 5.500.000,00
5 1 2 29 002 Belanja Instruktur 5.500.000,00
5 1 2 47 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Non PNS 5.000.000,00
5 1 2 47 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Non PNS 5.000.000,00
5 1 2 50 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 21.080.500,00
5 1 2 50 001 Belanja Korden 20.250.000,00
5 1 2 50 005 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 830.500,00
5 1 2 52 Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.750.000,00
5 1 2 52 002 Belanja Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.750.000,00
5 1 2 54 Belanja Pengadaan Kelengkapan Tempat Tidur 4.526.000,00
5 1 2 54 001 Belanja Pengadaan Sprei 3.930.000,00
5 1 2 54 002 Belanja Pengadaan Bantal 596.000,00
Jumlah Arus Keluar 1.830.999.221,00
Jumlah Aktifitas Operasi 216.182.630,00

AKTIFITAS INVESTASI
A. ARUS MASUK

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
Jumlah Arus Masuk -

B. ARUS KELUAR

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
5 BELANJA 195.182.700,00
5 2 BELANJA MODAL 195.182.700,00
 KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.641.700,00
5 2 2 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 24.825.000,00
5 2 2 14 005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 24.825.000,00
5 2 2 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 90.895.100,00
5 2 2 15 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 65.895.100,00
5 2 2 15 004 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 25.000.000,00
5 2 2 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 32.129.600,00
5 2 2 16 002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 29.169.600,00
5 2 2 16 004 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 2.960.000,00
5 2 2 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5.000.000,00
5 2 2 18 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.000.000,00
5 2 2 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 32.792.000,00
5 2 2 21 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 24.834.000,00
5 2 2 21 002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 950.000,00
5 2 2 21 009 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 7.008.000,00
5 2 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.541.000,00
5 2 4 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 9.541.000,00
5 2 4 21 002 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 9.541.000,00
Jumlah Arus Keluar 195.182.700,00
Jumlah Aktifitas Investasi (195.182.700,00)

AKTIFITAS PEMBIAYAAN
A. ARUS MASUK

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
Jumlah Arus Masuk -

B. ARUS KELUAR

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
Jumlah Arus Keluar -
Jumlah Aktifitas Pembiayaan -

AKTIFITAS NON ANGGARAN

A. ARUS MASUK

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
2 KEWAJIBAN 98.405.930,00
2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 98.405.930,00
2 1 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 98.405.930,00
2 1 1 03 Utang PPh Pusat 54.083.086,00
2 1 1 03 001 Utang PPh 21 47.297.674,00
2 1 1 03 002 Utang PPh 22 5.970.136,00
2 1 1 03 003 Utang PPh 23 815.276,00
2 1 1 04 Utang PPN Pusat 44.322.844,00
2 1 1 04 001 Utang PPN Pusat 44.322.844,00
3 EKUITAS DANA 4.090.975.372,00
3 4 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 4.090.975.372,00
3 4 1 RK Kas Untuk di Konsolidasikan 4.090.975.372,00
3 4 1 01 RK Transfer Bendahara BLUD 4.090.975.372,00
3 4 1 01 001 RK Transfer Bendahara 2.034.987.721,00
3 4 1 01 002 RK BLUD 2.055.987.651,00
 KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
Jumlah Arus Masuk 4.189.381.302,00

B. ARUS KELUAR

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3
2 KEWAJIBAN 98.405.930,00
2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 98.405.930,00
2 1 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 98.405.930,00
2 1 1 03 Utang PPh Pusat 54.083.086,00
2 1 1 03 001 Utang PPh 21 47.297.674,00
2 1 1 03 002 Utang PPh 22 5.970.136,00
2 1 1 03 003 Utang PPh 23 815.276,00
2 1 1 04 Utang PPN Pusat 44.322.844,00
2 1 1 04 001 Utang PPN Pusat 44.322.844,00
3 EKUITAS DANA 4.090.975.372,00
3 4 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 4.090.975.372,00
3 4 1 RK Kas Untuk di Konsolidasikan 4.090.975.372,00
3 4 1 01 RK Transfer Bendahara BLUD 4.090.975.372,00
3 4 1 01 001 RK Transfer Bendahara 2.055.987.651,00
3 4 1 01 002 RK BLUD 2.034.987.721,00
Jumlah Arus Keluar 4.189.381.302,00
Jumlah Aktifitas Non Anggaran -

JUMLAH ARUS KAS BERSIH 20.999.930,00

SALDO AWAL 7.533.039,00
SALDO AKHIR 28.532.969,00