Coolpuppies Trimestre 6

RAZON SOCIAL
Cool Puppies S.A.S
INTEGRANTES
HAROLD ANDRES ROJAS ROMERO
LOREN SOFIA GOMES BERMUDEZ
JESUS ESTEBAN GARCIA JAIMEZ
KAREN ELEISON MALLMA PARRA
CENTRO DE SERVICIOS FINAN

SOCIAL
pies S.A.S
RANTES
ROJAS ROMERO
OMES BERMUDEZ
GARCIA JAIMEZ
MALLMA PARRA
CIOS FINANCIEROS
NOSOTRO
DOCUMEN
DE CONTITU
CATALOGO
PRODUCT
NOSOTROS
DOCUMENTOS
DE CONTITUCION
CATALOGO DE
PRODUCTOS
MISION VISION
Proeveer una variedad de

productos para las mascotas
y asi hacer que se sientan Ser una empresa recono
comodas y vivan de la mejor a corto plazo por dar
manera posible mejorando productos para mascot
asi la calidad de vida de con una calidad excelen
nuestros amigos peludos, promoviendo la calidad
dandoles comodidad y vida para las mascota
felicidad.
Somos Co
VISION OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Llevar a las personas y sus
mascotas un producto de
alta calidad con el que se
sientan comodos tanto las
personas como nuestros
Ser una empresa reconocida amigos peludos.
a corto plazo por dar
productos para mascotas OBJETIVOS ESPECIFICOS:
con una calidad excelente,
promoviendo la calidad de Brindar siempre la mejor
vida para las mascotas. atencion para que nuestros
clientes y sus amigos
peludos se sientan como en
casa.
Garantizar los mejores
productos con una buena
calidad para la satisfacion de
nuestros clientes
Cool Puppies
VALORES
CORPORATIVOS
D.O.F.A
DEBILIDADES:
HONESTIDAD: Nos Falta de formacion
comprometemos a siempre profecional.
ser honestos con la calidad Falta de financiacion.
de nuestros productos. Incumplimiento de las
politicas empresariales.
PASION: Nuestros clientes Retrasos en el inventario.
podran ver la pasion con la
que hacemos nuestros OPORTTUNIDADES:
productos para nuestros Alta movilidad.
amigos peludos. Accesibilidad de los
productos.
RESPETO: Nos aseguraremos Posicionamiento estrategico.
que todos y cada uno de Alta demanda del producto.
nuestros clientes sean
tratados de la mejor forma. FORTALEZAS:
Contamos con un buen
proceso de calidad.
Trato cercano con nuestros
clientes.
Efectivo servicio al cliente.
Motivacion y empatia con el
personal.
AMENAZAS:
Competencia de precios con
otras empresas.
Aumento del presio del
insumo.
Caidas economicas del pais.
La inseguridad del pais.
AMENAZAS:
Competencia de precios con
otras empresas.
Aumento del presio del
insumo.
Caidas economicas del pais.
La inseguridad del pais.
pies S.A.S
.O.F.A COLORES
BILIDADES: BLANCO: El blanco es un

de formacion color que representa paz y GERENTE DE
ofecional. PRODUCTOS
es justo asi que queremos
e financiacion. que te sientas en nuetra
plimiento de las empresa.
s empresariales.
en el inventario. NEGRO: El color negro COMPRAS
representa la sotisficacion
TTUNIDADES: del estilo y la elegancia es el
a movilidad. color de la exclusividad que
ibilidad de los es justo lo que tiene nuestra CONTROL
roductos. empresa.
miento estrategico.
nda del producto. DORADO: El color dorado es
el simbolo de prestigio y INVENTARIO
RTALEZAS: gusto estetico
mos con un buen
so de calidad.
cano con nuestros
clientes.
ervicio al cliente.
n y empatia con el
personal.
MENAZAS:
ncia de precios con
s empresas.
to del presio del
insumo.
onomicas del pais.
guridad del pais.
MENAZAS:
ncia de precios con
s empresas.
to del presio del
insumo.
onomicas del pais.
guridad del pais.
…….
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL
GERENTE DE
PRODUCTOS GERENTE COMERCIAL GERENTE FINANCIERO
COMPRAS PUBLICIDAD CONTABILIDAD
CONTROL IMAGEN
INVENTARIO VENTAS
……
ANCIERO
LIDAD
……
HOMONIMIA
LIBROS
ELECTRONICOS
REGISTRO
MERCANTIL
RIT
CONTRIBUYENTE
HOMONIMIA
HOMONIMIA
BOMBEROS
ALCALDIA LOCAL
RUT
0
FORMULARIO DEL REGISTRO
ÚNICO TRIBUTARIO
Espacio reservado para la Dian
4. Número de Formulario
145875478962
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. Div 12. Administración 14. Buzón Electronico
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 Bogotá Personas Juridicas 30 pcool5027@gmail.com
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de Contribuyente 25. Tipo de Documento 26. Número de identificación 27. Fecha de
Persona Juridica 1 Tarjeta de Identidad 12 1 0 3 2 3 7 0 8 2 5
Lugar de Expedición: 28. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio A
Colombia 169 Bogotá D.C. 11 Bogotá D.C. 1
31. Primer Apellido 32. Segundo Apellido 33. Primer Nombre 34. Otros Nombres
Rojas Romero Harold Andres
35. Razón Social:
CoolPuppies S.A.S
36. Nombre Comercial 37. Sigla:
CoolPuppies
UBICACIÓN
38. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
Colombia 169 Bogotá D.C. 11 Bogotá D.C.

41. Dirección
Cr8 este # 36 m 26 Sur

42. Correo Electronico: 43. Apartado Aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
35. Razón Social:
CoolPuppies S.A.S
36. Nombre Comercial 37. Sigla:
CoolPuppies
UBICACIÓN
38. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
Colombia 169 Bogotá D.C. 11 Bogotá D.C.

41. Dirección
Cr8 este # 36 m 26 Sur

42. Correo Electronico: 43. Apartado Aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
pcool5027@gmail.com 3.144.919.540 3.11
CLASIFICACIÓN
Actividad Económica
Actividad Principal Actividad Secundaria
52. Númer
46. Có d ig o 47. Fech a Inicio actividad: 46. Cód ig o 47. Fecha Inicio activid ad:
4 7 5 9 2020 5 2
Responsabilidades
53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8
05 07 11 14 35 09
05. Impuesto de renta y complementario régimen ordinario 35. Impuesto sobre la equidad - Cree
07. Retención en la fuente a título de renta
11.Ventas régimen común
14. Informante de exogena 09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
Para uso exclusivo de la DIAN
61.Fecha:
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia

corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurran podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.
Firma del solicitante

984. Nombre: Frank
Harold Andres Rojas Romero 985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN S

CIIU ACTA
HOMONIMIA
CONSTITUCION
LIBROS
SAYCO SANIDAD
ELECTRONICOS
REGISTRO RESOLUCION
RUT
MERCANTIL FACTURACION
RIT RIT POLITICAS

CONTRIBUYENTE ESTABLECIMIENTOS CONTABLES
MIA
CODIGO CIIU
S LIBROS ELE
INSCRIPCIÓN DE LIB
Ciudad: Bogotá D.C Fecha: 02 – 05 - 2021
Señores
CÁMARA DE COMERCIO
Ciudad
Por medio de la presente solicito: Registro de Lib
Nombre de la persona jurídica o entidad sin ánimo
NIT: 901-541-769-6
IMPORTANTE: No son susceptibles de registro ante la

Por medio de la presente solicito: Registro de Lib
Nombre de la persona jurídica o entidad sin ánimo
NIT: 901-541-769-6
IMPORTANTE: No son susceptibles de registro ante la

de Junta Directiva, Conforme lo establece el Decreto 0
Indicar con una X el libro que desea registrar
CANTIDAD DE
NOMBRE DEL LIBRO
HOJAS UTILES
LIBRO DE ACTAS 100
LIBRO DE SOCIOS 100
Autorizo mediante la presente, se me remita el libro firm
Email: pcool5027@gmail.cm
Representante legal: Loren Sofía Gómez Bermúdez

T.I: 1025523867
Firma del representante legal o Matriculado:
CAL REGUISTRO
RIT CONTR
001 RIT
C O N TRIB UYE N
Registro de Información Tr
Dirección Distrital de Imp
Lea las instrucciones al resp
Diligencie sin tachones, borrones ni enm
2. Concepto 01 A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)
ro de Formulario 1. Inscripción X 2. Actualización
145875478962
B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE
4. Tipo de Documento 5. Naturaleza J
C.C. NIT x T.I.
Persona
No. 9 0 1 5 4 1 7 6 9 - D.V. 6 Natural
Electronico
pcool5027@gmail.com 6. Apellidos y Nombres ó Razón Social
CoolPuppies S.A.S
8. Dirección de Notificación
27. Fecha de Expedición Cr 8 este # 36 m 26 Sur

11. Teléfono (*) 12. Régimen
3 7 0 8 2 5 2020 5 2
No. 3 1 4 4 9 1 9 5 40 Ciudad Bogotá D.C
Año Mes Dia
13. Número de matrícula mercantil del contribuyente. 14. Fecha de la matríc
1
34. Otros Nombres # 4 - 3 4 5 9 7 8 6 2 0 2
Andres Ciudad Cámara No. Matrícula Día
16. Actividad Económica del Contribuyente. Código CIIU para Bogotá D.C.
Código Act. 4 7 5 9 - Descripción Comercio al por mayor y detal de accesorios
37. Sigla:
Código Act. - Descripción
SAS
30. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1
17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*)

45. Teléfono 2:
0 2 0 5 2 0 2 2 pcool5027@gmail.com
Andres Ciudad Cámara No. Matrícula Día
16. Actividad Económica del Contribuyente. Código CIIU para Bogotá D.C.
Código Act. 4 7 5 9 - Descripción Comercio al por mayor y detal de accesorios
37. Sigla:
SAS
30. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1
17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*)

45. Teléfono 2:
0 2 0 5 2 0 2 2 pcool5027@gmail.com
9.540 3.114.966.940 Día Mes Año
C. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REVISORÍA FISCAL
No. 21. Apellidos y Nombres

22. Identificación
52. Número de Establecimientos TD N
d:
1 1 Harold Andres Rojas Romero C.C 103
2 Loren Sofia Gomez Bermudez C.C 102
3 Jesus Esteban Garcia Jaimez C.C 103
la equidad - Cree
D. CESE DE ACTIVIDADES.
25. Causal
Fusión Escisión liquidación
26. Fecha de cese de actividades

Día Mes Año
a fuente en el impuesto sobre las ventas
E. FIRMAS
28. Contribuyente o Representante Legal 29. Per
61.Fecha: 2020 5 2
Nombre Harold Andres Rojas Romero Nombre

C.C. C.E. Otro T.I No. 1032370825 C.C.
ESTE FORMULARIO Y SU RADICA

El registro de la información marcada con esta señal (*), es de carácter
por la ley para la no inscripción o actualizac
984. Nombre: Frank Martinez
985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN SECCIONAL BOGOTÁ

ACTA
BOMBEROS
CONSTITUCION
SANIDAD ALCALDIA LOCAL
RUT RUES
ATENCION
POLITICAS
CONTABLES CLIENTE
CIIU
U
IBROS ELECTRONICOS
INSCRIPCIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Fecha: 02 – 05 - 2021
Ciudad Bogotá D.C, F

Señores
ORGANIZACIÓN SAYC
CIO Ciudad
Cordial Saludo,
e solicito: Registro de Libros. De la manera más at

almacenamiento (rep
equipos eléctricos, ele
urídica o entidad sin ánimo de lucro: Cool Puppies S.A.S cause en el negocio
Cr8este#36m26sur B
mayor de casas para m
sceptibles de registro ante las Cámaras de Comercio los Libros Contables y de Actas
Cordial Saludo,
e solicito: Registro de Libros. De la manera más at

almacenamiento (rep
equipos eléctricos, ele
urídica o entidad sin ánimo de lucro: Cool Puppies S.A.S cause en el negocio
Cr8este#36m26sur B
mayor de casas para m
sceptibles de registro ante las Cámaras de Comercio los Libros Contables y de Actas
RADIO
me lo establece el Decreto 019 de 2012, en su artículo 175.
GRABADORA
que desea registrar
EQUIPO DE SONIDO
CANTIDAD DE
CODIGO NUMERACION DE: A
HOJAS UTILES CONSOLA DE SONIDO
100 L-A-2-4-2-8 001 - 100
REPRODUCTOR CD - DV
100 L-D-2-1-5-0 001 - 100
REPRODUCTOR MP3 - M
ente, se me remita el libro firmado digitalmente a la siguiente dirección electrónica:

AREA METROS CUADRADO
No. SALAS DE ESPERA O C

cm
No. LOCALES COMERCIALE
n Sofía Gómez Bermúdez UTILIZA VIDEOS INSTITUC
Colocar cantidad de m
gal o Matriculado:
EGUISTRO MERCANTIL
RIT CONTRIBUYENTE
Registro de Información Tributaria
Dirección Distrital de Impuestos Es pa c io p a r a R a d ic a c ió n
Lea las instrucciones al respaldo
Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
marcar una casilla por formulario)
2. Actualización 3. Cese de Actividades
TE
5. Naturaleza Jurídica
Persona Persona Sociedad

- D.V. 6 Natural x Jurídica De Hecho
7. Código tipo organización (Ver instrucciones al respaldo)
0 9 -
9. Municipio 10. Departamento
Cundinamarca
12. Régimen Tributario
Bogotá D.C Régimen Simplificado x Régimen Común

nte. 14. Fecha de la matrícula mercantil. 15. Estado del registro mercantil
8 6 2 0 2 0 5 2 0 2 2 Matrícula X Renovación
Matrícula Día Mes Año
CIIU para Bogotá D.C.
n Comercio al por mayor y detal de accesorios y suministros para mascotas
18. Correo electrónico (*) 19. Fax (*) 20. Apartado Aereo (*)
pcool5027@gmail.com
Matrícula Día Mes Año
CIIU para Bogotá D.C.
n Comercio al por mayor y detal de accesorios y suministros para mascotas
18. Correo electrónico (*) 19. Fax (*) 20. Apartado Aereo (*)
pcool5027@gmail.com
Y REVISORÍA FISCAL
22. Identificación 23
res 24. Correo Electrónico (*)
TD Número CR
ero C.C 1032370825 10 harold140704@gmail.com
dez C.C 1025523867 lorenbermudez531@gmail.com
mez C.C 1033684459 jesusestebangarciajaimez@gmail.com
27. Número de Establecimientos que

liquidación Otro?
clausura
Mes Año Cúal?
29. Persona que realiza el trámite (*)
Nombre Laura Milena Galindo Basabe

No. 1032370825 C.C. C.E. Otro No. 1000602210
E FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

rmación marcada con esta señal (*), es de carácter opcional. La omisión de estos datos no causan las sanciones contempladas
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información Tributaria RIT.
22-f.01
V. 2
ACTA CONSTITUCION
SAS ACTO CONSTITUTIVO
Cool Puppies S.A.S
Loren Sofía Gómez Bermúdez, identificada con cedula de ciudadanía N°

Bogotá D.C., domiciliada en la ciudad de Bogotá de nacionalidad colombia
Rojas Romero identificado con cedula de ciudadanía N°1.032.370.825
domiciliado en la ciudad de Bogotá de nacionalidad colombiano; Jesús Este
identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.033.684.459 de Bogotá D.C.,
ciudad de Bogotá de nacionalidad colombiano; declaran previamente al est
firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una socied
simplificada denominada Cool Puppies SAS, para realizar cualquier activida
lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito y pagado
dividido en 3 acciones ordinarias de valor nominal de ($80.000.000) cada
liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a
representante legal designado y que cuenta con un único órgano de
representación, que será el representante legal designado mediante este do
lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito y pagado
dividido en 3 acciones ordinarias de valor nominal de ($80.000.000) cada
liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a
representante legal designado y que cuenta con un único órgano de
representación, que será el representante legal designado mediante este do
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecid

estatutos de la sociedad por acciones simplificadas que por el presente acto
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es

acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará Cool Pup
por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008
disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinad

denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por accion
de las iniciales “SAS”.
SAYCO
Autodeclaración
Ciudad Bogotá D.C, Fecha 06 de febrero 2022_

Señores
ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO
Ciudad
Cordial Saludo,
De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y
almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, telev isión,
equipos eléctricos, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexo s), que se
cause en el negocio denominado Cool Puppies, el cual abrirá sus puertas a partir de 16 de febrero 2022_, ubicado en
Cr8este#36m26sur Barrio Bellavista, de la Ciudad o Municipio Bogotá D.C, en estrato 2 el cual ejerce la actividad de comercio al por
mayor de casas para mascotas y consta de las siguientes características:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION - ALMACENAMIENTO

Cordial Saludo,
De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y
almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, telev isión,
equipos eléctricos, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexo s), que se
cause en el negocio denominado Cool Puppies, el cual abrirá sus puertas a partir de 16 de febrero 2022_, ubicado en
Cr8este#36m26sur Barrio Bellavista, de la Ciudad o Municipio Bogotá D.C, en estrato 2 el cual ejerce la actividad de comercio al por
mayor de casas para mascotas y consta de las siguientes características:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION - ALMACENAMIENTO
RADIO X MINI COMPONENTE X ALMACENAMIENTO EXTERNO
GRABADORA ROCKOLA IPOD - IPAD - TABLETAS
EQUIPO DE SONIDO VIDEO ROCKOLA MUSICA AMBIENTAL
CONSOLA DE SONIDO TELEVISION X OTROS:
REPRODUCTOR CD - DVD PROYECTOR O VIDEO BEAM OTROS:
REPRODUCTOR MP3 - MP4 COMPUTADOR (escritorio o portatil) X NINGUNO
CAPACIDAD LOCATIVA
AREA METROS CUADRADOS No. PERSONAS No. HABITACIONES
No. SALAS DE ESPERA O COMUNES No. SILLAS No. CAMAS
No. LOCALES COMERCIALES No. BAFLES O PARLANTES No. ESTRELLAS (Alojamiento)
UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES SI NO UTILIZA VIDEOS MUSICALES SI NO COSTO HABITACION (Miles $)
Colocar cantidad de medios en el establecimiento: 1 establecimiento.
RESOLUCION FACTURACION
RIT ESTABLECIMIENTOS
STITUCION
NSTITUTIVO
es S.A.S
n cedula de ciudadanía N° 1.025.523.867 de

á de nacionalidad colombiana; Harold Andrés
dadanía N°1.032.370.825 de Bogotá D.C.,
dad colombiano; Jesús Esteban García Jaime,
3.684.459 de Bogotá D.C., domiciliado en la
declaran previamente al establecimiento y a la
idido constituir una sociedad por acciones
ra realizar cualquier actividad civil o comercial
n capital suscrito y pagado de $ 240.000.000
nal de ($80.000.000) cada una, que han sido
monto correspondiente a la suscripción al
con un único órgano de administración y
designado mediante este documento.
n capital suscrito y pagado de $ 240.000.000
nal de ($80.000.000) cada una, que han sido
monto correspondiente a la suscripción al
con un único órgano de administración y
designado mediante este documento.
e, el suscrito ha establecido, así mismo, los

as que por el presente acto se crea.
UTOS
ulo I
s generales
documento se constituye es una sociedad por

ue se denominará Cool Puppies S.A.S, regida
s, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás
n de la sociedad, destinados a terceros, la

labras: “sociedad por acciones simplificada” o
SANIDAD
Señores
HOSPITAL PABLO VI BOSA
Empresa Social del Estado
Plan de Intervenciones Colectivas.
Apreciados Señores:
o de obras musicales, y
como la radio, telev isión, SOLICITUD CONCEPTO SANITARIO
autor y conexo s), que se
rero 2022_, ubicado en NOMBRE COMERCIAL: COOL PUPPIES S.A.S
vidad de comercio al por
ACTIVIDAD ECONÓMICA: comercio al por mayor de casas para mascotas.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE: casas para mascotas.

Apreciados Señores:
o de obras musicales, y
como la radio, telev isión, SOLICITUD CONCEPTO SANITARIO
autor y conexo s), que se
rero 2022_, ubicado en NOMBRE COMERCIAL: COOL PUPPIES S.A.S
vidad de comercio al por
ACTIVIDAD ECONÓMICA: comercio al por mayor de casas para mascotas.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE: casas para mascotas.
DIRECCIÓN Y BARRIO: Creste#36m26sur Bella Vista
NUMERO TELEFÓNICO: 3144919540
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Loren Sofía Gómez Bermúdez
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1025523867
ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS SANITARIAS

DE QUE MI ESTABLECIMIENTO NO PRODUCE PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN NI TENGO QUEJA
ATENTAMENTE
_____________________________
PROPIETARIO
ojamiento)
FECHA DE RECIBO: 01 de mayo 2023
N (Miles $)
RADICADO: JUAN ANTONIA GONZALES PEREZ
SUBPROYECTO: AREPAS Y EMPANDAS
Nota este formato es de distribución gratuita a igual que la visita y los conceptos sanitarios que se
trámite del HOSPITAL PA3LO VI BOSA Plan de Atención Básica (Carrera 77J No.70a- 77 Sur) Tei. 77
En los establecimientos donde, se elaboren, transforme y expendan productos alimenticios se tom

correspondientes.
ON RUES
DAD
mascotas.
mascotas.
CIDOS EN LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES Y DOY FE

CONTAMINACIÓN NI TENGO QUEJA DE LA COMUNIDAD.
ta y los conceptos sanitarios que se emitan, realice el

(Carrera 77J No.70a- 77 Sur) Tei. 7799300 EXT 20120
endan productos alimenticios se tomaran las muestras
ES
APORTES
APERTURA
FECHA: 5/5/2022
CODIGO CONCEPTO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
PREPARADO
Enrique Molano
CODIGO NOMBRE CUENTA

CUENTA
110505 CAJA
110505 CAJA
110505 CAJA
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Loren Sofía Gómez Bermúdez

C.C./ N.I.T.: 1025523867
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Cr8este#36m26sur
LA SUMA DE (en letas): OCHENTA MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ACCIONES
Cheque No.
CODIGO
110505
310510
PREPARADO
Sofia Gómez
DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO

EGRESO DE CAJA 1
EGRESO DE CAJA 1
EGRESO DE CAJA 2
EGRESO DE CAJA 2
EGRESO DE CAJA 3
EGRESO DE CAJA 3
EGRESO DE CAJA 3
EGRESO DE CAJA 4
EGRESO DE CAJA 4
G
LA CA
L
FECHA:05/05/2022
CANTIDAD: 100
HORA:10:20:01 A.M.
Cool Puppies S.A.S.

NIT: 901541769-6
FORMA DE PAGO: Efectivo
IMPUESTO REGISTRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES ------------------------------------------------------------------------------------------------
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------
DERECHOS DE INSCRIPCION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICADO DE EXISTECIA Y REPRESENTACION LEGAL ------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPCION DE LIBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTA O SOCIOS
TOTAL PAGADO
COMUNIQUESE AL
Y MARQUE
CONSERVE EL R
CLIENTE: Cool Puppies S.A.S

C.C./N.I.T.: 901541769-6
REGIMEN: Régimen Común
CIUDAD: Bogotá D.C.
REFERENCIA
63JS
VALOR TOTAL (En letras): Quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE
RECIBIDO DE: Cool Puppies S.A.S

C.C./ N.I.T.: 901541769-6
DIRECCIÓN: Cr8este #36m-26sur
LA SUMA DE (en letas): Ochoscientos cincuenta y seis mil ochoscientos pesos M/C
POR CONCEPTO DE: Licencia Notarial
Cheque No.
CODIGO
514005
2408
110505
PREPARADO
Sofia Gomez
RECIBIDO DE: Cool Puppies S.A.S
C.C./ N.I.T.: 901541769-6
DIRECCIÓN: Cr8este #36m-26sur
LA SUMA DE (en letas): Trescientos veinte seis mil seiscientos pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Licencia de OSA
Cheque No.
CODIGO
514015
110505
PREPARADO
Sofia Gomez
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD
Bogotá
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cr8este#36m26sur TELEFONO 3144919540
No. DOCUMENTO (FAC

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQ
APORTES RECIBOS
RTURA COMPROBANTES GASTOS LEGALES
APERTURA CUENTA CORRIENTE

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Cra. 8 Este # 36m -26 sur
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CONCEPTO PARCIAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
Alejandro Jimenez Sandra Ruiz
NUMERO
DOCUMENTO DOCUMENTO TERCERO
RC 1 Loren Sofia Gomez
RC 1 Loren Sofia Gomez
RC 2 Harold Andres Rojas
RC 2 Harold Andres Rojas
RC 3 Jesus Esteban Garcia
RC 3 Jesus Esteban Garcia
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
Gómez Bermúdez
6sur
HENTA MILLONES DE PESOS
O DE ACCIONES
Banco: Bancolombia
CUENTAS DEBITOS
CAJA 80,000,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Andres Rojas Esteban García Sofia Gomez
GASTOS L
TERCERO NIT
CAMARA DE COMERCIO 8600073229
CAMARA DE COMERCIO 8600073229
BOMBEROS 899999061-9
BOMBEROS 899999061-9
NOTARIA 24 899999345-4
NOTARIA 24 899999345-4
NOTARIA 24 899999345-4
Sayco y acinpro 865499345-4
Sayco y acinpro 865499345-4
Sumas Iguales
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGI
LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTR
OPERACIÓN: 03NFT1114082
RECIBO No.: 8021345816
A.S.
9-6
DESCRIPCION
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN.
No. DE RADICACION 03-2219-13.

RETENEDORES DEL IVA.
PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE
COMUNIQUESE AL SIGUIENTE DIA HABIL DESPUES DE LAS 8:00 A.M. CON NUESTRAS LINEA DE RESPUESTA INMEDI
Y MARQUE 9212 E INDIQUE EL (LOS) NUMERO (S):97527582 O CONSULTE EN www.ccb.org.c
LINEA EN LA SECCION DE CONSULTAS INTERACTIVAS.
CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UN EVEN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,D.C.
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA.
Bomberos Bogota UAECOB

NIT: 860.524.545-1
Calle 20 N° 68 A 06
3164739599
tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co
Bogotá D.C
ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Licencia de Bomberos
s): Quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE
NOTARIA 24
NIT: 899999345-4
Cra. 14 #No. 79-25
3148596141
notaria24bogota@ucnc.com.co
Bogotá D.C
s S.A.S
26sur
hoscientos cincuenta y seis mil ochoscientos pesos M/CTE
cia Notarial
Banco:
CUENTAS DEBITOS
Notariales $ 720,000.00
Iva Descontable $ 136,800.00
Caja

Andres Rojas Esteban Garcia Sofia Gomez
Sayco y acinpro
NIT: 865499345-4
Calle 95 No. 11-31
18000912021
centrodeatencion@sayco.org
Bogotá D.C
s S.A.S
26sur
scientos veinte seis mil seiscientos pesos M/CTE
cia de OSA
Banco:
CUENTAS DEBITOS
Tramites y Licencias $ 326,600.00
Caja

Andres Rojas Esteban Garcia Sofia Gomez
CONSIGNACION
MPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
DIA MES AÑO
2 5 2022
O CÓDIGO
ELEFONO 3144919540
No. DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
No. CTA DEL CHEQUE
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO D
S FACTURA CAMARA NOT
GASTOS LEGALES FACTURA BOMBEROS
RIENTE
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 001
DÉBITOS CRÉDITOS
80,000,000
80.000.00
80000000 80.000.00
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Ricardo M. Esteban P.
NIT DEBITO CREDITO

1025523867 80,000,000
1025523867 80,000,000
1032370825 80,000,000
1032370825 80,000,000
1033684459 80,000,000
1033684459 80,000,000
SUMAS IGUALES 240,000,000 240,000,000
RECIBO DE CAJA No.001
VALOR $ $ 80,000,000
FECHA: 5/1/2022
CORREO:
Sucursal: 20 de Julio Efectivo: X

CREDITOS
80.000.00
Firma y Sello
ONTABILIZADO CC / Nit. No.
Sofia Gomez
GASTOS LEGALES
DEBITO CREDITO
$ 5,914,900.00
5,914,900
575,000
575,000
720,000
$ 136,800.00
856,800
412000
412000
$ 7,758,700.00 7,758,700
CIO DE BOGOTA
PUESTO SOBRE RENTA
CION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)
CAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y
A GOBERNACION Y AL DISTRITO.
REGIMEN COMUN.
03-2219-13.
DEL IVA.
O DE SU TRAMITE
NUESTRAS LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL 01900-3318383
582 O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIO EN
ULTAS INTERACTIVAS.
US DOCUMENTOS EN CASO DE UN EVENTUAL DEVOLUCION.
O DE BOGOTA,D.C.
TED CONOCE DE ELLA.
UAECOB FACTURA DE VENTA No 832

545-1
A 06
9
osbogota.gov.co
C
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/05/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/06/2022
DIRECCIÓN: Cra. 8 este #36m-26sur

TELEFONO: 3144919540
CORREO ELECTRÓNICO: pcool5027@gmail.com
FORMA DE PAGO: Efectivo
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 575,000 $
SUBTOTAL: $
IVA: $
RECIBO DE CAJA No.004
VALOR $ $ 856,800.00
FECHA: 5/6/2022
CORREO: pcool5027@gmail.com
Sucursal: Efectivo: x
CREDITOS
856800
Firma y Sello
Sofia Gomez
RECIBO DE CAJA No. 005
VALOR $ $ 326,600.00
FECHA: 5/6/2022
CORREO: pcool5027@gmail.com
Sucursal: Efectivo: x
CREDITOS
$ 326,600
Firma y Sello
Sofia Gomez
CONSIGNACION
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOR

NUMERO DE CUENTA
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO Cool Puppie
FORMA
DE PAGO EFECT. X CAUSE
EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
_____________________
CIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
IENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
NOTARIA CONSIGNACION
EROS SAYCO
LA COMPAÑÍA CoolPuppies S.A.S SE CONSTITUYO CON LOS SIGUIENTES

SOCIO ACCIONES
Loren Sofia Gomez 4,000
Harold Andres Rojas 4,000
Jesus Esteban Garcia 4,000
Total 12,000
NOMBRE CUENTA
901540768 CODIGO CUENTA

CO
CO
FECHA:
CODIGO
310505
310510
PREPARADO
Enrique Molano
REGISTROS NOTARIALES
$ 240,000,000.00
DERECHOS NOTARIALES 0.30% $ 720,000.00
IVA 19% $ 136,800.00
856,800.00
Descuento Gastos legales

$ 240,000,000.00
7,758,700
$ 232,241,300.00
$ 231,241,300.00
FACTURA CAMARA DE COMERCIO
VALOR
$ 4,200,000
$ 1,457,000
$ 196,000
$ 31,000
$ 4,100
$ 4,100
$ 2,100
$ 10,300
$ 10,300
$ 5,914,900
FACTURA DE VENTA BOMBEROS Y SU COMPROBANTE
No 832
V/R TOTAL
575,000
$ 575,000
NOTARIA
SAYCO ACINPRO
No.
CUENTA DE AHOROS
RO DE CUENTA
TA O SOCIO Cool Puppies S.A.S
CTA CHEQ.
CTE BANC
231241300
231,241,300
APORTES DE LA COMPAÑÍA
ON LOS SIGUIENTES APORTES:
VALOR DE ACCION TOTAL APORTE
20,000 80,000,000
20,000 80,000,000
20,000 80,000,000
240,000,000
DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO TERCERO

NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
1 Loren Sofia Gomez
NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
1 Loren Sofia Gomez
NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
2 Harold Andres Rojas
NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
2 Harold Andres Rojas
NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
3 Jesus Esteban Garcia
NOTA DE
CONTABILIDAD O
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD 3 Jesus Esteban Garcia
COMPROBANTES DE APORTES
COMPROBANTES DE APORTES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
5/5/2022
CONCEPTO
CAPITAL AUTORIZADO
SUMAS IGUALES
REPARADO REVISADO
ue Molano Alejandro Jimenez

RECIBOS
Cool Puppies S.
NIT: 90154176
Cr8este#36m26
3144914540
Inserta tú logo
pcool5027@gma
Bogotá D.C
RECIBIDO DE: Harold Andrés Rojas Romero

C.C./ N.I.T.:1032370825
CIUDAD: Bogotá D.C
Cheque No.
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
PREPARADO REVISADO
Sofía Gómez Andres Rojas
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: Cámara de Comercio

C.C./ N.I.T. 860007322 - 9
DIRECCIÓN: Calle 31 S, Ak 68 #30-15 Sur
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones novescientos catorce mil novecientos
POR CONCEPTO: Pagó de la Camará de Comercio
CODIGO
514010 Registro Mercantil
111005 Caja
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL. Centro Mayor
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Dayana Pulido
MPROBANTE
Cool Puppies S
NIT: 90154176
Cr8este#36m26
3144919540
pcool5027@gma
Bogotá D.C
PAGADO A: Bomberos Bogota UAECOB

C.C./ N.I.T. 860.524.545-1
DIRECCIÓN: Calle 20 N° 68 A 06
LA SUMA DE (en letras): Quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Licencia de Bomberos
CODIGO
514015 Tramites y Licencias
110505 Caja
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Esteban Garcia
Cool Puppies S
NIT: 90154176
Cr8este#36m26
3144919540
pcool5027@gma
Bogotá D.C
Notaria 24
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 899999345-4

DIRECCIÓN: Cra. 14 #No. 79-25
LA SUMA DE (en letras): Ochoscientos cincuenta y seis mil ochoscientos pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Licencia Notarial
CODIGO
514005 NOTARIALES
2408 IVA DESCONTABLE
110505 CAJA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Andres Rojas
Cool Puppies S
NIT: 90154176
Cr8este#36m26
3144919540
pcool5027@gma
Bogotá D.C
Sayco y acinpro
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 865499345-4

DIRECCIÓN: Calle 95 No. 11-31
LA SUMA DE (en letras): Trescientos veinte seis mil seiscientos pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Licencia Notarial
CODIGO
514005 Tramites y licencias
110505 Caja
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Andres Rojas
NIT DEBITO CREDITO
1.03E+09 80,000,000
1.03E+09 80,000,000
1.03E+09 80,000,000
1.03E+09 80,000,000
1.03E+09 80,000,000
1.03E+09 80,000,000
SUMAS IGUALES 240,000,000 240,000,000

COMPROBANTE DE
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

80,000,000
80.000.00
SUMAS IGUALES 80000000 80.000.00

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Sandra Ruiz Ricardo M. Esteban P.

Cool Puppies S.A.S RECIBO DE C
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
002
3144914540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Banco: Bancolombia Sucursal: 20 de Julio

NTAS DEBITOS CREDITOS
JA 80,000,000
R SUSCRIBIR 80,000,000
Firma y Sello
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Esteban García Sofía Gómez
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE EGR
Tel: 3144919540
N
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 05/05/2022
5 Sur
atorce mil novecientos
CONCEPTO
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ombia
8901
EFECTIVO
Karen Jaimez
Mayor
Karen Jaimez
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Valentina Osorio Maicol R.
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Cr8este#36m26sur
3144919540
COMPROBANTE DE EGR
pcool5027@gmail.com N
Bogotá D.C
OB FECHA: 06/05/2022
esos M/CTE
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
575,000
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Andres Rojas Sofia Gomez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Cr8este#36m26sur
3144919540 COMPROBANTE DE EGR
pcool5027@gmail.com
N
Bogotá D.C
FECHA: 06/05/2022
mil ochoscientos pesos M/CTE
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
856,800
EFECTIVO
856,800
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Esteban Garcia Sofia Gomez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Cr8este#36m26sur
3144919540 COMPROBANTE DE EGR
pcool5027@gmail.com
N
Bogotá D.C
FECHA: 06/05/2022
ientos pesos M/CTE
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
326,600
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Esteban Garcia Sofia Gomez
COOL PUPPIES S.A.S
NIT:901.540.769-6
TIPO DE CUENTA CODIGO DEBITO
ACTIVO 110505 80,000,000
ACTIVO 110505 80,000,000
ACTIVO 110505 80,000,000
PASIVO 2
PATRIMONIO 310515
TOTAL
FECHA: 5/5/2022
CODIGO CONC
310505 CAPITAL AU
310510 CAPITAL POR
PREPARADO
Enrique Molano
DE CAJA No.
002
$ 80,000,000
5/1/2022
Efectivo: X
Firma y Sello
OBANTE DE EGRESO
No. 001
22
VALOR: $ 5´914.900
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,914,900
$ 5,914,900
SUMAS $ 5,914,900 $ 5,914,900

EL BENEFICIARIO
Karen Jaimez
Karen Jaimez
ROBADO CONTABILIZADO
icol R. Gisell Gomez
OBANTE DE EGRESO
No. 002
2
VALOR $ 575,000
DÉBITOS CREDITOS
575,000
575,000
SUMAS 575,000
EL BENEFICIARIO
a Gomez Esteban Garcia
OBANTE DE EGRESO
No. 003
VALOR $ 856,800
DÉBITOS CREDITOS
856,800
856,800
SUMAS 856,800 856,800

EL BENEFICIARIO
a Gomez Andres Rojas
OBANTE DE EGRESO
No. 004
VALOR $ 326,600
DÉBITOS CREDITOS
326,600
326,600
SUMAS 326,600 326,600

EL BENEFICIARIO
a Gomez Andres Rojas
APORTES DE LA COMPAÑÍA
UPPIES S.A.S
1.540.769-6
CREDITO TOTAL
80,000,000
80,000,000
80,000,000
240,000,000 240,000,000
-
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Cra. 8 Este # 36m -26 sur COMPROBANTE DE
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS

CAPITAL AUTORIZADO 80,000,000
SUMAS IGUALES 80000000

AUXILIAR
Alejandro Jimenez Sandra Ruiz Ricardo M.

Cool Puppies S.A.S
NIT:9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Inserta tú logo
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
RECIBIDO DE: Jesús Esteban Garcia Jaimez

C.C./ N.I.T.: 1033684459
CIUDAD: Bogota D.C
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
PREPARADO REVISADO APROBADO

Sofía Gómez Andres Rojas Esteban García
ANTE DE
ILIDAD N° 003
CRÉDITOS
80.000.00
80.000.00
ONTABILIZADO
DIARIO
Esteban P.
RECIBO DE
Cool Puppies S.A.S
NIT:9015417696 CAJA No.
Cr8este#36m26sur 003
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
VALOR $ $ 80,000,000
FECHA: 5/1/2022
CORREO:
Bancolombia Sucursal: 20 de Julio Efectivo: X

DEBITOS CREDITOS
80,000,000
80,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Sofia Gomez
Cool Puppies S.A.S

NIT. 901.540.769-6
TELÉFONO 3144919540
Carrera 8 Este #36-26 Sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
Régimen Común

LIBRO AUXILIAR MES DE ENERO 2022
Banco Bancolombia Cta Cte No. 1595
FECHA Consignación No.1 aportes sociales cheque 15 del Banco caja

DETALLE DEBITO
social (Harold Rojas)
1/2/2022 $80,000,000
Consignación No.2 aportes sociales cheque 23 del Banco
1/2/2022
Davivienda (Esteban García) . $80,000,000
1/2/2022
Colpatria (Sofía Gómez) $80,000,000
1/2/2022 Pago de servicios publicos agua
1/2/2022 Pago de IVA a la DIAN
1/2/2022 Pago de Avisos y tableros a la DIAN
2/2/2022 Compra casa perro
3/2/2022 Casa perro tela
3/2/2022 Compra materia prima (Hilos e Hilazas)

5/2/2022 Compra materia prima (telas)
5/2/2022 Venta Cama para Perro $18,151,498
6/2/2022 Compra materia prima (velcro y relleno)
10/2/2022 Pago servicios públicos energía
11/2/2022 Servicios vigilancia y aseo
15/2/2022 Compra casa perro tela
15/2/2022 Compra casa perro tela
15/2/2022 Causacion Cuota Credito
17/2/2022 Pago servicios públicos teléfono

20/2/2022 Venta casa perro tela fabricada $94,057,710

25/2/2022 Nómina mes de enero

27/2/2022 Pago sueldo

30/2/2022 Nómina M.O.D mes de enero
30/2/2022 Pago sueldo trabajadores
30/2/2022 Nómina M.O.I mes de enero

31/2/2022 Pago arrendamiento
31/2/2022 Retencion en la fuente
31/2/2022 SALDO FINAL
Harold Rojas Sofía Gómez Esteban García
ESTADO
Desde
Cuenta
No.
Sucursal
RESUMEN
Saldo Inicial: $ - Movimiento débito
Movimiento crédito: $ 673,047,897 Saldo final
MOVIMIENTOS
FECHA Consignación No.1 aportes sociales

DESCRIPCIÓN cheque 15 del Banco caja
TRANSACCIÓN DEBITO -
social (Harold Rojas)
1/2/2022
1/2/2022
Davivienda (Esteban García) .
1/2/2022
Colpatria (Sofía Gómez)
1/2/2022 Pago de servicios publicos agua $189,629
1/2/2022 Pago de IVA a la DIAN $45,072,000
1/2/2022 Pago de Avisos y tableros a la DIAN $97,117
2/2/2022 Compra casa perro $29,425,980
3/2/2022 Casa perro tela $8,032,500
3/2/2022 Compra materia prima (Hilos e Hilazas) $714,000
5/2/2022 Compra materia prima (telas) $83,948,480
5/2/2022 Venta Cama para Perro
6/2/2022 Compra materia prima (velcro y relleno) $61,047,000
6/2/2022 Casa perro tela $12,232,500
10/2/2022 Casa perro tela $4,760,000
10/2/2022 Pago servicios públicos energía $280,000
11/2/2022 Servicios vigilancia y aseo $1,000,000
13/2/2022 Casa perro tela $9,786,000
15/2/2022 Compra casa perro tela $20,194,300
15/2/2022 Compra casa perro tela $7,096,854
15/2/2022 Causacion Cuota Credito $5,371,430
17/2/2022 Pago servicios públicos teléfono $154,018
18/2/2022 Casa perro tela $9,044,000
20/2/2022 Venta casa perro tela fabricada
25/2/2022 Nómina mes de enero $3,508,350
25/2/2022 Nómina mes de enero $146,509
25/2/2022 Nómina mes de enero $596,562
27/2/2022 Pago sueldo $11,353,159
27/2/2022 Pago sueldo $2,388,680
27/2/2022 Pago sueldo $2,179,183
27/2/2022 Pago sueldo $1,863,744
27/2/2022 Pago sueldo $3,060,342
27/2/2022 Pago sueldo $2,839,106
27/2/2022 Pago sueldo $2,239,146
27/2/2022 Pago sueldo $2,720,658
27/2/2022 Pago sueldo $2,253,167
27/2/2022 Pago sueldo $1,593,942
30/2/2022 Nómina M.O.D mes de enero $304,000
30/2/2022 Pago sueldo trabajadores $1,920,000
30/2/2022 Nómina M.O.I mes de enero $400,000
31/2/2022 Pago arrendamiento $1,328,250
31/2/2022 Retencion en la fuente $16,260,000
31/2/2022 Gravamen al Movimiento Financiero $ 1,592,859
31/2/2022 SALDO FINAL
DIA: 31
DETALLE: RECONOCIMIENTO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CORR
MES DE ENERO DE LA CUENTA CORRIENTE 1595 DE BANCO DE COLO
CODIGO CUENTAS PARCIALES

530505 Gastos Bancario
110005 Bancos
SUMAS
Harold Rojas Sofía Gómez Esteban García

s S.A.S
9-6
919540
6-26 Sur
il.com
C
mún
ERO 2022
Codigo 111005
CREDITO SALDO
$80,000,000
$160,000,000
$240,000,000
$189,629 $239,810,371
$45,072,000 $194,738,371
$97,117 $194,641,254
$29,425,980 $165,215,274
$11,539,600 $153,675,674
$8,032,500 $145,643,174
$714,000 $144,929,174
$83,948,480 $60,980,694
$79,132,192
$102,907,095
$61,047,000 $41,860,095
$12,232,500 $29,627,595
$11,424,204 $18,203,391
$12,982,050 $5,221,341
$4,760,000 $461,341
$280,000 $181,341
$44,081,908
$1,000,000 $43,081,908
$9,786,000 $33,295,908
$20,194,300 $13,101,608
$7,096,854 $6,004,754
$5,371,430 $633,324
$154,018 $479,306
$10,603,214
$9,044,000 $1,559,214
$95,616,924
$3,508,350 $92,108,574
$1,122,672 $90,985,902
$146,509 $90,839,393
$596,562 $90,242,831
$1,122,672 $89,120,159
$272,589,587
$11,353,159 $261,236,428
$2,388,680 $258,847,748
$2,179,183 $256,668,565
$1,863,744 $254,804,821
$3,060,342 $251,744,479
$2,839,106 $248,905,373
$2,239,146 $246,666,227
$2,720,658 $243,945,569
$2,253,167 $241,692,402
$1,593,942 $240,098,460
$299,668,343
$304,000 $299,364,343
$76,000 $299,288,343
$9,918 $299,278,425
$171,000 $299,107,425
$1,920,000 $297,187,425
$1,728,000 $295,459,425
$400,000 $295,059,425
$100,000 $294,959,425
$13,050 $294,946,375
$225,000 $294,721,375
$2,300,000 $292,421,375
$1,328,250 $291,093,125
$16,260,000 $274,833,125
$274,833,125
CONTABILIZADO
Harol Rojas
ESTADO DE CUENTA
1/01/2021 Hasta 30/1/2021

Corriente
1595
Chapinero
$ 399,807,631
$ 273,240,266
CREDITO + SALDO
$80,000,000 $80,000,000
$80,000,000
$160,000,000
$80,000,000
$240,000,000
$239,810,371
$194,738,371
$194,641,254
$165,215,274
$153,675,674
$145,643,174
$144,929,174
$60,980,694
$18,151,498 $79,132,192
$23,774,903 $102,907,095
$41,860,095
$29,627,595
$18,203,391
$5,221,341
$461,341
$181,341
$43,900,567 $44,081,908
$43,081,908
$33,295,908
$13,101,608
$6,004,754
$633,324
$479,306
$10,123,908 $10,603,214
$1,559,214
$94,057,710 $95,616,924
$92,108,574
$90,985,902
$90,839,393
$90,242,831
$89,120,159
$183,469,428 $272,589,587
$261,236,428
$258,847,748
$256,668,565
$254,804,821
$251,744,479
$248,905,373
$246,666,227
$243,945,569
$241,692,402
$240,098,460
$59,569,883 $299,668,343
$299,364,343
$299,288,343
$299,278,425
$299,107,425
$297,187,425
$295,459,425
$295,059,425
$294,959,425
$294,946,375
$294,721,375
$292,421,375
$291,093,125
$274,833,125
$ 273,240,266
$ 273,240,266
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
MES: Enero AÑO: 2022

FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
E BANCO DE COLOMBIA.
DEBITOS CREDITOS
$ 1,592,859
1,592,859
$ 1,592,859 $ 1,592,859
CONTABILIZADO
Harold Rojas
FACTURADE VENTA
CONSIGNACION
FACTUR
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Vendido a:
Nit:
Direccion:
telefono: Ciudad:
Codigo Descripcion
Valores totales de la operacio:

Pago a cuotas No cuotas
Observaciones:
Firma autorizada del emisor:
El vendedor: C.C NIT No.
NOTA DEBITO
Bancolombia
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SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRE
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO

COMPROBANTE EGRESO
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
RECIBO DE CAJA MENOR
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CIUDAD
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS
REEMBOLSO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ __________________
(en Letras) ____________________________________
CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT
SUBTOTAL
CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADO A NIT
SUBTOTAL
CONCEPTO: TRANSPORTES
FECHA PAGADO A NIT
SUBTOTAL
CONCEPTO: FOTOCOPIAS
FECHA PAGADO A NIT
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:
LETRA DE CAMBIO
LETRA DE CAMBIO
Lugar:
Se servira (n) pagar usted
La cantidad
Mas intereses durante meensual sin protestas y moratorio del mensu
DATOS DEL DEUDOR Acepto el pagare y su ve

Nombre
No Documento
Direccion: Firma
telefono:
OBSERVACIONES
ENTA
RECIBO DE CAJA NOTA CREDITO
NOTA DEBITO
CONSIGNACION
FACTURA DE VENTA
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FACTURA DE VENTA No
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Fecha factura:
Calidad de agente retenedor del iva:
Codigo CIIU tarifa ICA:
Ciudad:
Vr Unitario Cantidad Dcto% IVA %

Valor cuota Fecha de pago: Valor bruto: $
Descuento: $
IVA: $
Total a pagar: $
Valor total:(en letras)
Firma de recibido por parte del comprador:
El comprador: C.C NIT No.
A DEBITO
NOTA DÉBITO
No. ___
Bancolombia
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NIT: FECHA:
ENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CREDITO ELABORADO
OBANTE EGRESO
Puppies S.A.S
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este#36m26sur COMPROBANTE DE
3144919540 EGRESO
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Bogotá D.C No. _____
FECHA:
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DE CAJA MENOR
RECIBO DE CAJA
MENOR No. _____
Cool Puppies S.A.S
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RECIBO DE CAJA
Cr8ese#36m26sur
3144919540
MENOR No. _____
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DIA MES AÑO
DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC NIT NO
MBOLSO
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OLSO PARA CAJA MENOR
No. _________
$ __________________
________________________________________________________
SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:
CONTABILIZADO
DE CAMBIO
Moneda:
Fecha.
Al vencimiento de
otestas y moratorio del mensual
Acepto el pagare y su vencimiento
Firma
COMPROBANTE
NOTA CREDITO
EGRESO
COMPROBANTE
ITO
INGRESO
URA DE VENTA No
IVA % Valor total

del comprador:
T No.
NOTA CREDITO
Bancolombia
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Bogotá D.C
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO

ELABORADO
REMISION
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SEÑOR(ES) Fecha
Direccion:
Despachamos a Ud (s) los siguientes articulos
Referencia Cantidad
Observacines:
NOTA CONTABILIDAD
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FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
INVENTAR
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ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES
FECHA VALOR
DETALLE
D M A UNITARIO
PAGARE
PAGARE
LUGAR
Debo y pagare incondicionalmente este pagare en la orden de en
en la fecha La cantidad de en moneda
En caso de cumplir con el pago en la fecha acordada, se generara un interes de mora por:
DATOS DEL DEUDOR

Nombre
No Documento Acepto y pagare con su vencimiento
Direccion:
telefono:
Firma
ROBANTE
COTIZACION CONTABILIDAD
RESO
REMISION CAJA MENOR
CONSIGNACION
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CONSIGNACION
CIUDAD:
NOMBRE DEL TITULAR:
ESTA CONSIGNACION ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
FIRMMA DEL DEPOSITANTE

CREDITO
NOTA CRÉDITO
No. _______
Bancolombia
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FECHA:
S A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REMISION
REMISION No
Fecha Pedido No.

Ciudad
espachamos a Ud (s) los siguientes articulos
Descripcion del articulo
Despachado por Transportado Recibido por Cajas, bultos etc
Peso total
ABILIDAD DOC
NOTA DE CONTABILIDAD Inserta tú logo
N° ______
NOTA DE CONTABILIDAD Inserta tú logo
N° ______
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL P
DÉBITOS CRÉDITOS DIRECCIÓN: _____________________________________

NIT O CC: ________________________________________
CONCEPTO
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
_____________________________
FIRMA
CC No.
INVENTARIO
uppies S.A.S
: 9015417696
ste#36m26sur
144919540
027@gmail.com
Bogotá D.C
MARCA
UNIDAD MINIMO
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
AGARE
No De
FECHA:
rden de en
se generara un interes de mora por: mensual.
Acepto y pagare con su vencimiento
Firma
CONTABILIDAD REEMBOLSO CHEQUE
EQUIVALENTE NVENTARIO
ONSIGNACION
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Fecha: Numero de la cuenta:
BANCO No DEL CHEQUE VALOR
SUB-TOTAL
EFECTIVO
No. DE CHEQUES CONSIGNADOS
TOTAL $
COMPROBANTE DE ING
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Ciudad: Fecha:
Recibido de
Direccion
La suma de (en letras)
Por concepto de
Cheque No. Banco sucursal
Codigo Cuenta Debitos
COTIZACION
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Nit Contacto Fecha
Telefono Direcion Email
Codigo Descripcion Cantidad
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cool Puppies S.A.S DOCUMENTO EQUIVALENTE
NIT: 9015417696 Decreto No. 522/2003 Art.03
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Número:
Bogotá D.C
DOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: _____________________________________________
______________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________
_____________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA
IVA DEL TARIFA
IVA TARIFA RETENCIÓN
CEPTO VALOR DE LA MISMA BIEN O RETENCI
TEORICO RENTA
SERVICI ÓN ICA
O
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
MAXIMO
A FAVOR DE:
SALDO Saldo anterior
CANTIDAD VALOR Consignación
Suma
- este cheque $ -
Saldo que pasa
CHEQUE PAGARE
LETRA CAMBIO
RECIBO DE CAJA
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NIT: 9015417696
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RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
ANTE DE INGRESO
COMPROBANTE DE INGRESO
No. _____
No
$
sucursal Efectivo
Creditos Firma y sello
Fecha de recibido
TIZACION
COTIZACION No
Fecha Ciudad:
Email T. Pago
Unidad Vr . Unitario Vr. Total
Gran Total
Descuento
Subtotal
IVA (19)
Valor total
EQUIVALENTE
522/2003 Art.03
mero:
____________________
_____________________
_________________________
__________________________
VALOR
IMPUESTO
ASUMIDO
$
$
$
$
CHEQUE
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE:
FIRMA Y SELLO
BO DE CAJA
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RECIBO DE
NIT: 9015417696 CAJA
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No.______
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Bogota D.C
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
Firma y Sello
CUENTA No.
$ -
RESPONSABILIDADE
PROVEEDORES
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
RESPONSABILIDADES HONORARIO
PROVEEDORES CLIENTES
ARIAS
CLIENTES
Mundo Mascotas Ltda
Industrias Garra SAS
Natutal pet Ltda
Natalia Sánchez
Maos pets SAS

Steven perez
Lazo SAS
Camilo Espinoza
HONORARIO ARRIENDO
VIGILANCIA
CLIENTES
PROVEEDORES NIT
Agrocampo 860.069.284-2
HousePet 825.357.148-5
Maria Camila Ramirez Pico 1,010,157,547
Éxito 901.154.126-9
Laika 826.148.956-2
NIT REGIMEN
903563874 Gran contribuyente autorretenedor
900326545 Gran contribuyente
801463528 Responsable IVA
100963453 Gran contribuyente

400255368 Responsable IVA
900058364 No responsable IVA
C.C./N.I.T.:901541769-6
REGIMEN: Régime Común
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

ARL5 Arrendamiento de un Local
VALOR TOTAL (En letras): Un millón trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos
FIRMA Y SELLO ELABORADO
Laura Tobón
CUENTA No. 243072111
CHEQUE No. _____
FECHA: 05/05/2022
CONCEPTO: Gasto por arrendamiento
A FAVOR DE: Inmobiliaria

Coordinadora de Arrendamientos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 1,328,250
Saldo que pasa
Cool Puppies S.A.S
Régimen Común
Tel: 3144919540
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Bogotá D.C.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Carlos Torres Hernández

DIRECCIÓN: Calle 65 # 78-02 Sur
NIT O CC: 80.451.926
CONCEPTO
Servicio de abogado
FIRMA Carlos Torres

CC No. 80,451,926
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA
511025 Asesoría Jurídica

236525 Servicios 10%
236802 ICA 6,9/1000
233525 Honorarios
Sumas Iguales

C.C./N.I.T.:901541769-6

VG90 Servicio de Vigilancia
VALOR TOTAL (En letras): Un millón ciento noventa mil pesos
Ramiro Castillo
RIENDO
IGILANCIA
PROVEEDORES
REGIMEN DIRECCION
Regimen comun Avenida Caracas N° 73 - 39
Gran contribuyente Calle 72 sur # 35 48
Persona Natural Cr 7 sur #76- 89
Gran Contribuyente autoretenedor Av 60 No 56 j 64
Regimen comun Autorretenedor Carrera 8 # 11 sur 49
CLIENTES
DIRECION TELEFONO
Cra 21a #2737 3188674538
34, Cl 6 sur #14b 3134678956
carrera 48 No 63-97 3112045460
carrera 2 No 10-70 3002687941
Cl 70a #5-67 3016429573

Transv 6 No 27-10 3167687518
Calle 40A 14-62 3045658912
Cr13#14-56 3005223698
Inmobiliaria Coordinadora de Arrendamientos
NIT: 900960040-8
Gran Contribuyente
Carrera 67 # 65 - 00 Occidente
Tel: 3649000
servicliente@inmobiliariaarrendar.com.co.
Bogotá D.C.
Arrendamiento de un Local
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

LLO ELABORADO
IMPRESO POR PAPELERÍA LA CRUZ NIT 809.675.452-0 TEL 9876509
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _________

FECHA: 05/05/2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Inmobiliaria Coordinadora de Arrendamientos
LA SUMA DE: Un millón trescientos veintiocho mil doscientos cincuenta pesos

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
VALOR DE LA MISMA TARIFA IVA DEL BIEN O SERVICIO

$ 1,500,000
ciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

DEBITO CREDITO
$ 1,500,000
$ 150,000
$ 14,490
$ 1,335,510
$ 1,500,000 $ 1,500,000
Omnitempus Limitada
NIT: 800.106.962-9
Gran Contribuyente Autorretendeor

Dirección: CALLE 72 # 12 65 PISO 3
Tel:(1) 611 0529
Omnitempusvigilancia@gmail.com.co
Bogotá D.C.
https://omnitempus.com/sevicios/vigilantes-seguridad-bogota/

LLO ELABORADO
IMPRESO POR PAPELERIA ROJAS NIT 904.758.057 -6 TEL 5647296

IVA ICA RETEFUENTE
x x x
X x
x x
X
X
CLASE TERCERO IVA ICA

Cliente X
Cliente X
Cliente X
Cliente X
Cliente X
Cliente
Cliente X
Cliente
Arrendamientos FACTURA DE VENTA N° 516
Resolucion Facturacion N° 45309658
dente
dar.com.co. Resolucion Regimen Común - Gran Contribuyente

Actividad Económica CIIU 4910
Tarifa ICA 11,04/1000
Somos Gran Contribuyentes
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/may/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/May/2022
DIRECCIÓN: Cra. 8 Este # 36m -26 sur
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO

1 $ 1,150,000
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Leydi Jaimez
NIT 809.675.452-0 TEL 9876509
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
amientos
cincuenta pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
Decreto No. 522/2003 Art.03
Número:

TELÉFONO: 5160391
CORREO ELECTRÓNICO: carlosto89@gmail.com
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 4/05/2022
TARIFA RETENCIÓN
TARIFA RETENCIÓN FUENTE
ICA
10% (9,66 /1000)
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
tada FACTURA DE VENTA N° 536
endeor
5 PISO 3
Resolucion Gran Contribuyente Autorretendeor
il.com.co Actividad Económica CIIU 1392
Tarifa ICA 11,04*1000
s-seguridad-bogota/ Somos Gran Contribuyente Autorretendeor
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/May/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/Jun/2022


1 $ 1,000,000
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
LEY 1231 DE 2008
Esteban Garcia
T 904.758.057 -6 TEL 5647296
RETEIVA
RETEFUENTE RETE IVA

X
X
X
X
X
ARRIENDO
RA DE VENTA N° 516
Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
Inicial: 001 Final:10000
V/R TOTAL
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 218,500
$ 1,368,500
o. 243072111
$ 1,328,250
s S.A.S
LENTE
VALOR IMPUESTO ASUMIDO
$ 1,500,000
$ 150,000
$ 14,490
$ 1,335,510
CHEQUE No. _____
FECHA: 04/05/2022
CONCEPTO: Honorarios por abogado
A FAVOR DE: Carlos Torres
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque
Saldo que pasa
RA DE VENTA N° 536
Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
Inicial: 001 Final:10000
V/R TOTAL
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
ECIBIDO
arcia
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Carlos Torres Hernández

NIT O CC: 80.451.926
CONCEPTO VALOR DE LA MISMA
Honorario por servicio de abogado $ 1,500,000

FIRMA Carlos Torres
CC No. 80,451,926
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO
511025 Asesoría Jurídica $ 1,500,000

240810 IVA Descontable $ 285,000
236525 Servicios 10%
236802 ICA 6,9/1000
233525 Honorarios
Sumas Iguales $ 1,785,000
FECHA: 5/5/2022
CODIGO CONCEPTO
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 Terrenos
2408 IMPTO VTAS X PAGAR
240810 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236530 Arrendamientos 3,5%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233540 Arrendamientos
PREPARADO
Laura Gomez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: Inmobiliaria Coordinadora de Arrendamientos

C.C./ N.I.T. 900960040-8
DIRECCIÓN: Carrera 67 # 65 - 00 Occidente
LA SUMA DE (en letras): Un millón trescientos veintiocho mil doscientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO: Gasto por arrendamiento
CODIGO CONCEPTO
233540 ARRENDAMIENTOS
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Dayana Pulido Valentina Osorio
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: Carlos Torres Hernández

C.C./ N.I.T. 80,451,926
LA SUMA DE (en letras): Un millón seiscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO: Pago de Honorarios por abogado
CODIGO CONCEPTO
233525 HONORARIOS
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

o. 243072111
NIT: 890.903.938 - 8
o. _____
05/2022 FECHA: 04/05/2022
O: Honorarios por abogado
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Carlos Torres
E: Carlos Torres
LA SUMA DE: Un millón seiscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos
$ 1,335,510
VIGILANCIA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: OMNITEMPUS LTDA.

C.C./ N.I.T. 800.106.962-9
DIRECCIÓN: CALLE 72 # 12 65 PISO 3
LA SUMA DE (en letras): Un millón ciento noventa mil pesos
POR CONCEPTO: Pago de Vigilancia
CODIGO CONCEPTO
#REF! #REF!
111005 Bancos
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 5428901
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Lorena Piña Ramiro Cuadros
CUENTA No. 5428901
CHEQUE No. ______
FECHA: 11/06/2022
CONCEPTO:
Pago de Vigilancia PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: OMNITEMPUS LTDA.
LA SUMA DE: Un millón ciento noventa mil peso
Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
GASTOS
Número:

TELÉFONO: 5160391
CORREO ELECTRÓNICO: carlosto89@gmail.com
TARIFA IVA DEL

TARIFA RETENCIÓN
BIEN O TARIFA RETENCIÓN FUENTE
ICA
SERVICIO
$ 285,000 10% (6,9/1000)
IMPUESTO AL VALOR AGREADO
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
fotocopia de la C.C
CREDITO
$ 150,000
$ 10,350
$ 1,624,650
$ 1,785,000
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS

$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 218,500
$ 218,500
TE
$ 40,250
PAGAR
$ 1,328,250
SUMAS IGUALES $ 1,368,500

AUXILIAR
Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M
COMPROBANTE DE EGRESO
No.007
FECHA: 31/05/2022
VALOR:
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
Valentina G
Valentina G
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
lentina Osorio Maicol R.
No.008
FECHA: 04/05/2022
VALOR:
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
Carlos Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
lentina Osorio Maicol R.

0.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
___
$ 1,335,510
eiscientos cincuenta pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
CIA
No.009
FECHA: 11/06/2022
VALOR:
CONCEPTO
SUMAS
Rosa Ferreira
EFECTIVO
Rosa Ferreira
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: C.C.
REVISADO APROBADO
miro Cuadros Miguel A.
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 5428901
CHEQUE No. ____

FECHA: 11/06/2022
OMNITEMPUS LTDA.
ón ciento noventa mil pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
GASTOS HONORARIO
VALENTE
Art.03
VALOR IMPUESTO ASUMIDO

$ 1,500,000
$ 285,000
$ 150,000
$ 10,350
$ 1,339,650
PROBANTE DE
NTABILIDAD N° 004
CRÉDITOS
$ 40,250
$ 1,328,250
$ 1,368,500
CONTABILIZADO
DIARIO
Juliana L
E EGRESO
No.007
$ 1,328,250
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,328,250
$ 1,328,250
$ 1,328,250 $ 1,328,250
alentina G
alentina G
05/31/2022
CONTABILIZADO
Gisell Gomez
E EGRESO
No.008
$ 1,335,510
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,335,510
$ 1,335,510
$ 1,335,510 $ 1,335,510
rlos Torres
05/31/2022
CONTABILIZADO
Gisell Gomez
1,335,510
E EGRESO
No.009
$ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
ira
ira
800.106.962-9
CONTABILIZADO
Sharik Martinez
No. 5428901
$ 1,000,000
Puppies S.A.S
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: Carlos Torres Hernández
C.C./ N.I.T. 80,451,926
LA SUMA DE (en letras): Un millón seiscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO: Pago de Honorarios por abogado
CODIGO CONCEPTO
233525 HONORARIOS
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 04/05/2022 FECHA: 04/05/2022
CONCEPTO: Honorarios por abogado
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Carlos Torres
A FAVOR DE: Carlos Torres
LA SUMA DE: Un millón seiscientos veinticuatro mil seisc
Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
FIRMA Y
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 6/11/2022
CODIGO CONCEPTO
5135 SERVICIOS
513505 Aseo y Vigilancia

233595 Otros (Vigilancia)
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Laura Gomez Jose Castro

No. 006
FECHA: 04/05/2022
VALOR: $ 1,624,650
os
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 1,624,650
$ 1,624,650
SUMAS $ 1,624,650 $ 1,624,650
Carlos Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 05/31/2022
Maicol R. Gisell Gomez
. _________
/2022 $ 1,624,650
E: Carlos Torres
seiscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
l Puppies S.A.S
IT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE
8 Este # 36m -26 sur CONTABILIDAD N° 005
el: 3144919540
l5027@gmail.com
Bogotá D.C.

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
AUXILIAR DIARIO
Pablo Gonzalez Karol M Juliana L

MEDICIÓN
Vigilancia $ 1,000,000
IVA Descontable
Cliente $ 1,000,000
JUNIO
ACUEDUC
NIT 899.999.0
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
CobroCoactivoAcueducto@
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PERIODO FACTURADO: 10/Jun/2022 a 10/Jul/2022

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA

Jairo Castillo
IMPRE
CODENS
Ak 30, Cl. 49 Sur

Tel: (2) 5263
radicacionescodensa
Bogotá D.C
https://www.enel
PAGO OPORTUNO: 16-Jul-22

FECHA DE SUSPENSION: 18-Jul-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo d
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPR
ACUEDUC
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PAGO OPORTUNO 18-Aug-22

FECHA DE SUSPENSION 21-Aug-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRE
CODENS
Ak 30, Cl. 49 Sur

Tel: (2) 5263
radicacionescodensa
Bogotá D.C
https://www.enel
PAGO OPORTUNO: 23-Sep-22

FECHA DE SUSPENSION: 25-Sep-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo d
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPR
ACUEDUC
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PAGO OPORTUNO 25-Oct-22

FECHA DE SUSPENSION: 28-Oct-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRE
CODENS
Ak 30, Cl. 49 Sur

Tel: (2) 5263
radicacionescodensa
Bogotá D.C
https://www.enel
PAGO OPORTUNO: 18-Nov-22

FECHA DE SUSPENSION 24-Nov-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo d
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPR
ACUEDUC
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PAGO OPORTUNO 25-Dec-22

FECHA DE SUSPENSION 28-Dec-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRE
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SOLI
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO: ENERGIA
FECHA PAGADO A
7/16/2022 CODENSA
CONCEPTO: INTERNET
FECHA PAGADO A
7/7/2022 CLARO
CONCEPTO: AGUA
FECHA PAGADO A
FECHA PAGADO A
PREPARADO REVISADO
CODENS
Ak 30, Cl. 49 Sur

Tel: (2) 5263
radicacionescodensa
Bogotá D.C
https://www.enel
PAGO OPORTUNO: 18-Jan-22
FECHA DE SUSPENSION 24-Jan-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo d
TOTAL A PA
Jairo Castillo
ACUEDUC
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PAGO OPORTUNO 25-Feb-22

FECHA DE SUSPENSION 28-Feb-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA
Jairo Castillo
IMPRE
CODENS
Ak 30, Cl. 49 Sur

Tel: (2) 5263
radicacionescodensa
Bogotá D.C
https://www.enel
PAGO OPORTUNO: 18-Mar-22

FECHA DE SUSPENSION 24-Mar-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo d
TOTAL A PA
Jairo Castillo
ACUEDUC
NIT 899.999.0
Avenida Calle 24 N
Tel: 480652
Bogotá D.C
https://www.acuedu
PAGO OPORTUNO 25-Apr-22

FECHA DE SUSPENSION 28-Apr-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Alcanta
TOTAL A PA
Jairo Castillo
IMPRE
UNIO AGOSTO
JULIO SEPTIEMBRE
ACUEDUCTO FACTURA DE VENTA

NIT 899.999.094-1
Avenida Calle 24 No. 37-15
Tel: 4806528
CobroCoactivoAcueducto@acueducto.com.co
Bogotá D.C.
https://www.acueducto.com.co/
O: 10/Jun/2022 a 10/Jul/2022

Alcantarillado $ 32,890
Aseo $ 70,000
Agua $ 90,000
TOTAL A PAGAR $ 192,890
O FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Gineth Avila
IMPRESO POR Papelería María NIT 928.671.267 - 7 TEL: 4579086
CODENSA FACTURA DE VENTA

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
radicacionescodensa@enel.com
Bogotá D.C.
https://www.enel.com.co/
16-Jul-22
18-Jul-22
: 66

Total consumo del mes $ 150,000


Alexandra Torres
Alexandra Torres
IMPRESO POR María López NIT 928.671.267 - 7 TEL: 4579086

NIT 899.999.094-1
Tel: 4806528
Bogotá D.C.

Aseo $ 50,000
Agua $ 100,000
Gineth Avila
Gineth Avila

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
: 66



Alexandra Torres
Alexandra Torres

NIT 899.999.094-1
Tel: 4806528
Bogotá D.C.

Aseo $ 56,000
Agua $ 60,000
Gineth Avila
Gineth Avila

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
: 66



Alexandra Torres
Alexandra Torres

NIT 899.999.094-1
Tel: 4806528
Bogotá D.C.

Aseo $ 94,739
Agua $ 58,000
Gineth Avila
Gineth Avila
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
12 DE JULIO 2022
253,368
DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHOL PESOS
NIT SUBTOTAL IVA

830.037.248-0 $ 150,000
SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA

800.153.993-7 $ 94,000 $ 9,368
SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA

SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
: 66



Alexandra Torres

NIT 899.999.094-1
Tel: 4806528
Bogotá D.C.

Aseo $ 94,739
Agua $ 58,000
Gineth Avila

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
: 66



Alexandra Torres

NIT 899.999.094-1
Tel: 4806528
Bogotá D.C.

Aseo $ 94,739
Agua $ 58,000
Gineth Avila
OCTUBRE DICIEMBRE
SEPTIEMBRE NOVIENBRE
FACTURA DE VENTA N° 694

rres
rres

rres
rres

rres
rres

MENOR
No. 001
CHOL PESOS
TOTAL CODIGO PUC

$ 150,000 513525
TOTAL CODIGO PUC

$ 103,368 240805
TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC
253,368
$ 246,632
253,368
500,000
VISOR CAJA MENOR:

rres


rres

DICIEMBRE ENERO
FEBRER
REMBOLSO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Cra. 8 Este # 36m -26 su
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

C.C./ N.I.T. 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Carrera 65ª # 96 - 27
LA SUMA DE (en letras): Doscientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago de Servicio del Agua
CODIGO
233550 Servcios publicos
111005 Bancos
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
OBSERVACIONES.
PREPARADO REV
Lorena Piña Ramiro
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
POR CONCEPTO DE: Energia
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Acueducto
POR CONCEPTO DE: Agua
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Acueducto
VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
VALOR EN LETRAS:NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Acueducto
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO: ENERGIA
FECHA PAGADO A
8/18/2022 CODENSA
CONCEPTO: INTERNET
FECHA PAGADO A
8/10/2022 CLARO
CONCEPTO: AGUA
FECHA PAGADO A
8/18/2022 ACUEDUCTO
FECHA PAGADO A
PREPARADO REVISADO
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CIUDAD: Bogota D.C

CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
CODIGO CUENTAS
513530 Energía Eléctrica
233550 Servicios Públicos
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Acueducto
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS
513525 Acueducto y Alcantarillado
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
CODIGO CUENTAS
APROBADO
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CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Acueducto
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS
513525 Acueducto y Alcantarillado
APROBADO
MARZO
FEBRERO ABRIL
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
TE
CONCEPTO
REVISADO
Ramiro Cuadros
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
NOVENTA PESOS
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
ENTOS TREINTA Y NUEVE
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
15 DE AGOSTO 2022
453,290.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS
NIT
830.037.248-0
NIT
800.153.993-7
NIT
899.999.094-1
NIT
TOTAL REE
APROBADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
$ 280,000
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
$ 189,629
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
$ 290,000
CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DEBITOS
$ 189,629
CONTABILIZADO
ABRIL
No.010
FECHA: 13/06/2022
VALOR: $ 192,890
DÉBITOS CREDITOS
$ 192,890
$ 192,890
SUMAS $ 192,890 $ 192,890

Natalia Cajamarca
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: C.C. 899.999.094-1
Miguel A. Sharik Martinez
SERVICIOS MES JULIO

No. 001
DIA MES AÑO

16 7 2022
$ 150,000
CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT: X NO 830.037.248-0
N003
DIA MES AÑO

18 8 2022
$ 186,890
CC NIT:X NO 899.999.094-1
SERVICIOS MES SEPTIEMBRE

No. 006
DIA MES AÑO

23 9 2022
$ 200,000
CC NIT: NO 830.037.248-0
No. 008
DIA MES AÑO

25 10 2022
$ 186,000
CC NIT:X NO 899.999.094-1
SERVICIOS MES NOVIEMBRE

No. 011
DIA MES AÑO

18 11 22
$ 95,000
CC NIT:X NO 830.037.248-0
No. 013
DIA MES AÑO

25 12 2022
$ 189,629
CC NIT: X NO 800.153.993-7
A.S
om
A CAJA MENOR
No. 002

$ 120,000 $ 120,000 513525
SUBTOTAL

$ 135,000 $ 25,650 $ 160,650 240805
SUBTOTAL

$ 186,890 $ 186,890 513525
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL 467,540
SOBRANTE $ 46,710
FALTANTE 467,540
TOTAL REEMBOLSO 514,250
CONTABILIZADO
SERVICIOS MES ENERO

No. 011
DIA MES AÑO

18 1 22
$ 280,000
$ 280,000
CC NIT:X NO 830.037.248-0

No. 013
DIA MES AÑO

25 2 2022
$ 189,629
$ 189,629
CC NIT: X NO 800.153.993-7
SERVICIOS MES MARZO

No. 011
DIA MES AÑO

18 2 22
$ 290,000
$ 290,000
CC NIT:X NO 830.037.248-0
No. 013
DIA MES AÑO

25 4 2022
$ 189,629
$ 189,629
CC NIT: X NO 800.153.993-7
CODENSA
NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
radicacionescodensa@enel.c
Bogotá D.C.
PERIODO FACTURADO: 06/Jun/2022 a 06/Jul/2022

Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6
Total consumo del mes

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
ES JULIO
CLARO
Avenida Carrera 27 # 38A-27 S

Tel: (1) 7609796
solucionesclaro@claro.com.c
Bogotá D.C.
https://www.claro.com.co/
PAGO OPORTUNO: 7-Jul-22

FECHA DE SUSPENSION: 10-Jul-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Telefonía
Interne
IVA 19%
TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Papele
CODENSA
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89

Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 18-Aug-22

FECHA DE SUSPENSIÓN 21-Aug-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
EPTIEMBRE
CLARO

Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 12-Sep-22

FECHA DE SUSPENSION 16-Sep-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Telefonía
Interne
IVA 19%
TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Papele
CODENSA
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89

Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 16-Oct-22

FECHA SUSPENSIÓN: 20-Oct-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
NOVIEMBRE
CLARO

Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNPO 17-Nov-22

FECHA DE SUSPENSION 20-Nov-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Telefonía
Interne
IVA 19%
TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Papele
CODENSA
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89

Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 18-Dec-22

FECHA DE SUSPENSION 21-Dec-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
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SOLICITUD R
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO: ENERGIA
FECHA PAGADO A
9/23/2020 CODENSA
CONCEPTO: INTERNET
FECHA PAGADO A
9/12/2022 CLARO
CONCEPTO: AGUA
FECHA PAGADO A
FECHA PAGADO A
PREPARADO REVISADO
S ENERO
CLARO

Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNPO 17-Jan-22
FECHA DE SUSPENSION 20-Jan-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Telefonía
Interne
IVA 19%
TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
CODENSA
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89

Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 18-Feb-22

FECHA DE SUSPENSION 21-Feb-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
S MARZO
CLARO

Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
3 https://www.claro.com.co/
PAGO OPORTUNPO 17-Mar-22

FECHA DE SUSPENSION 20-Mar-22

C.C./N.I.T.:901541769-6
Telefonía
Interne
IVA 19%
TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
CODENSA
NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
PAGO OPORTUNO 18-Apr-22

FECHA DE SUSPENSION 21-Apr-22
Consumo Mes Kwh: 66

C.C./N.I.T.:901541769-6

TOTAL A PAGAR
TITULO VAL
Jairo Castillo
IMPRESO POR Marí
SERVICIO
CODENSA FACTURA DE VENTA N

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.
6/Jun/2022 a 06/Jul/2022



Alexandra Torres
CLARO FACTURA DE VENTA N

NIT: 800.153.993-7
Avenida Carrera 27 # 38A-27 Sur
Tel: (1) 7609796
solucionesclaro@claro.com.co
Bogotá D.C.

Telefonía $ 39,000
Internet $ 55,000
IVA 19% $ 17,860 $ 94,000
Esteban Garcia
Esteban Garcia
SERVICIO

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.



Alexandra Torres
Alexandra Torres

NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.

Telefonía $ 55,000
Internet $ 43,100 $ 98,100
IVA 19% $ 18,639
Esteban Garcia
Esteban Garcia
SERVICIOS

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.



Alexandra Torres
Alexandra Torres

NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.

Telefonía $ 60,000
Internet $ 69,427 $ 129,427
IVA 19% $ 24,591
Esteban Garcia
Esteban Garcia
SERVICIOS

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.



Alexandra Torres
Alexandra Torres
REENBOLSO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
18 DE SEPTIEMBRE 2022
191,450.00
CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
NIT SUBTOTAL IVA

830.037.248-0 $ 200,000
SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA

800.153.993-7 $ 98,100 $ 18,639
SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA

SUBTOTAL
NIT SUBTOTAL IVA
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO

NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
Telefonía $ 60,000
Internet $ 69,427 $ 129,427
IVA 19% $ 24,591
Esteban Garcia
SERVICIOS

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.



Alexandra Torres

NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.

Telefonía $ 60,000
Internet $ 69,427 $ 129,427
IVA 19% $ 24,591
Esteban Garcia
SERVICIO

NIT: 830.037.248-0
Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
Tel: (2) 5263921
Bogotá D.C.



Alexandra Torres
SERVICIOS MES JUNIO

rres
a
a
SERVICIOS MES AGOSTO
rres
rres
a
a
SERVICIOS MES OCTUBRE
rres
rres
a
a
SERVICIOS MES DICIEMBRE
rres
rres
REENBOLSO DE CAJA MENOR
OR
No. 003
TOTAL CODIGO PUC

$ 200,000 513525
TOTAL CODIGO PUC

$ 116,739 240805
TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC
316,739
$ 191,450
316,739
508,189
SOR CAJA MENOR:

SERVICIOS MES FEBRERO

rres

SERVICIOS MES ABRIL
rres
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: CODENSA
C.C./ N.I.T. 830.037.248-0
DIRECCIÓN: Ak 30, Cl. 49 Sur # 32 - 89
LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago de Servicio del Energia
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 5428901
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Lorena Piña Ramiro Cuadro
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
POR CONCEPTO DE: Telefono e internet
VALOR EN LETRAS: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
POR CONCEPTO DE: Internet y telefono
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.
CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTAA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
Inserta tú logo
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
CODIGO CUENTAS
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SOLICITUD REEM
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO: ENERGIA
FECHA PAGADO A
10/16/2022 CODENSA
CONCEPTO: INTERNET
FECHA PAGADO A
10/17/2022 CLARO
CONCEPTO: AGUA
FECHA PAGADO A
10/25/2022 ACUEDUCTO
FECHA PAGADO A
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C

CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
CODIGO CUENTAS
513535 Teléfono
240805 IVA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa

CODIGO CUENTAS
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
CODIGO CUENTAS
513535 Teléfono
240805 IVA
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Codensa
CODIGO CUENTAS
uppies S.A.S
01541769-6
men Común
e # 36m -26 sur
144919540 COMPROBANTE DE EGRESO
7@gmail.com
gotá D.C.
No.011
FECHA: 10/06/2022
VALOR: $ 156,738
CONCEPTO DÉBITOS
$ 156,738
SUMAS $ 156,738
EFECTIVO
Fabian Pico
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: C.C. 830.037.248-0
Ramiro Cuadros Miguel A. Sharik Martinez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540 RECIBO DE CAJA MENOR No. 002
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
7 5
$ 101,410
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
18 8
$ 120,000
CONTABILIZADO
CC NIT:X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
RECIBO DE CAJA MENOR No. 007
Bogotá D.C
DIA MES
12 9
$ 108,550
CONTABILIZADO
CC NIT:X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
16 10
$ 156,738
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com RECIBO DE CAJA MENOR No. 012
Bogotá D.C
DIA MES
17 11
$ 140,827
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
16 12
$ 150,000
CONTABILIZADO
CC NIT:X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

No. 004
28 DE OCTUBRE 2022
451,411
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

830.037.248-0 $ 156,738 $ 156,738
SUBTOTAL

800.153.993-7 $ 99,305 $ 18,868 $ 118,173
SUBTOTAL

899.999.094-1 $ 186,000 $ 186,000
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL 460,911
SOBRANTE $ 48,589
FALTANTE 460,911
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur RECIBO DE CAJA MENOR No. 012
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
17 1
$ 154,018
$ 129,427
$ 24,591
$ 154,018
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO
Cool Puppies S.A.S
RECIBO DE CAJA MENOR No. 014

NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
16 2
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
CONTABILIZADO
CC NIT:X NO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
17 3
$ 154,018
$ 129,427
$ 24,591
$ 154,018
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES
16 4
$ 220,000
$ 220,000
$ 220,000
CONTABILIZADO
CC NIT:X NO
GRESO
No.011
PERIODO FACTURADO: 15/Jun/2022 a 15/J

CREDITOS
$ 156,738 CLIENTE: Cool Puppies S.A.S

C.C./N.I.T.:901541769-6
$ 156,738 CIUDAD: Bogotá D.C.

830.037.248-0
CONTABILIZADO
harik Martinez
Jairo Castillo
IM
ENOR No. 002
AÑO
2022
101,410
800.153.993-7
ENOR No. 004
AÑO
2022 PAGO OPORTUNA:
120,000 FECHA DE SUSPENSION:

C.C./N.I.T.:901541769-6
830.037.248-0
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IM
ENOR No. 007
AÑO
2022
108,550
800.153.993-7
ENOR No. 009
AÑO
22 PAGO OPORTUNO:
156,738 FECHA DE SUSPENSION:

C.C./N.I.T.:901541769-6
830.037.248-0
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IM
ENOR No. 012
AÑO
2022
140,827
800.153.993-7
ENOR No. 014
AÑO
22 PAGO OPORTUNO
150,000 FECHA DE SUSPENSION

C.C./N.I.T.:901541769-6
830.037.248-0
Jairo Castillo
Jairo Castillo
IM
Inserta tú logo
SO
No. 004
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO:
CODIGO PUC FECHA
513525 11/18/2022
CONCEPTO:
CODIGO PUC FECHA
240805 11/17/2022
CONCEPTO:
CODIGO PUC FECHA
513525
CONCEPTO:
CODIGO PUC FECHA
PREPARADO
ENOR No. 012
AÑO
2022
154,018
800.153.993-7
ENOR No. 014
AÑO
22 PAGO OPORTUNO

C.C./N.I.T.:901541769-6
830.037.248-0
Jairo Castillo
IM
ENOR No. 012
AÑO
2022
154,018
800.153.993-7
ENOR No. 014
AÑO
22 PAGO OPORTUNO

C.C./N.I.T.:901541769-6
830.037.248-0
Jairo Castillo
IM
CLARO FACTURA DE VENTA
NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
RIODO FACTURADO: 15/Jun/2022 a 15/Jul/20212

Telefonía $ 49,305
Internet $ 50,000
IVA 19% $ 18,868
MA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Esteban Garcia
NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
10-Aug-22
13-Aug-22

Telefonía $ 60,000
Internet $ 75,000 $ 135,000
IVA 19% $ 25,650
Esteban Garcia
Esteban Garcia
NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
17-Oct-22
20-Oct-22

Telefonía $ 49,305
Internet $ 50,000 $ 99,305
IVA 19% $ 18,868
Esteban Garcia
Esteban Garcia
NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
17-Dec-22
20-Dec-22

Telefonía $ 35,000
Internet $ 50,000
IVA 19% $ 16,150
Esteban Garcia
Esteban Garcia
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Inserta tú logo
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
23DE NOVIEMBRE 2022

235,827.00
DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
ENERGIA
PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL
CODENSA 830.037.248-0 $ 95,000 $ 95,000
SUBTOTAL
INTERNET
CLARO 800.153.993-7 $ 129,427 $ 24,591 $ 154,018
SUBTOTAL
AGUA
SUBTOTAL
FOTOCOPIAS
SUBTOTAL
TOTAL 249,018
SOBRANTE $ 264,173
FALTANTE 249,018
O CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
17-Feb-22
20-Feb-22

Telefonía $ 35,000
Internet $ 50,000
IVA 19% $ 16,150
Esteban Garcia
NIT: 800.153.993-7
Tel: (1) 7609796
Bogotá D.C.
17-Apr-22
20-Apr-22

Telefonía $ 35,000
Internet $ 50,000
IVA 19% $ 16,150
Esteban Garcia
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
No. 005
CODIGO PUC
513525
CODIGO PUC
240805
CODIGO PUC
CODIGO PUC
NOR:
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
A DE VENTA N° 729
LO RECIBIDO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PAGADO A: CLARO
C.C./ N.I.T. 800.153.993-7
DIRECCIÓN: Avenida Carrera 27 # 38A-27 Sur
LA SUMA DE (en letras): Ciento veintiocho mil cien pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago de Servicio de Internet y Telefonía
CODIGO CONCEP
111005 Bancos
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 5428901
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
POR CONCEPTO DE: Telefono y internet
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TREZ PESOS
CODIGO CUENTAS
APROBADO
Inserta tú logo
SOLICITUD R
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO:
FECHA
12/16/2022
CONCEPTO:
FECHA
12/17/2022
CONCEPTO:
FECHA
12/16/2022
CONCEPTO:
FECHA
PREPARADO
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro

CODIGO CUENTAS
513535 Teléfono
240805 IVA
APROBADO
Inserta tú logo
CIUDAD: Bogota D.C
PAGADO A: Claro
CODIGO CUENTAS
513535 Teléfono
240805 IVA
APROBADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540 COMPROBANTE DE EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
No.012
FECHA: 17/06/2022
VALOR:
CONCEPTO
SUMAS
bia
EFECTIVO
1
yor Jaime Romero
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: C.C.
REVISADO APROBADO
Ramiro Cuadros Miguel A.

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur RECIBO DE CAJA MENO
3144919540
pcool5027@gmail.com 005
Bogotá D.C
DIA
10
$
AS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC NIT
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur RECIBO DE CAJA MENO
3144919540
Bogotá D.C
DIA
17
$
CONTABILIZADO
CC NIT:X
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8ese#36m26sur
3144919540
RECIBO DE CAJA MENO
Bogotá D.C
DIA
17
$
CONTABILIZADO
CC NIT:X
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
go
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
28 DE DICIEMBRE 2022
431,279.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
ENERGIA
CODENSA 830.037.248-0 $ 150,000 $ 150,000
SUBTOTAL
INTERNET
CLARO 800.153.993-7 $ 85,000 $ 16,150 $ 101,150
SUBTOTAL
AGUA
ACUEDUCTO 899.999.094-1 $ 189,629 $ 189,629
SUBTOTAL
FOTOCOPIAS
SUBTOTAL
TOTAL 440,779
SOBRANTE $ 68,721
FALTANTE 440,779

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696 RECIBO DE CAJA MENO
Cr8ese#36m26sur
3144919540
015
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA
17
$
$ 85,000
$ 16,150
blicos $ 101,150
CONTABILIZADO
CC NIT:X
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696 RECIBO DE CAJA MENO
Cr8ese#36m26sur
3144919540
015
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA
17
$
$ 85,000
$ 16,150
blicos $ 101,150
CONTABILIZADO
CC NIT:X
TE DE EGRESO
No.012
$ 118,173
DÉBITOS CREDITOS
$ 118,173
$ 118,173
$ 118,173 $ 118,173
ICIARIO
800.153.993-7
CONTABILIZADO
Sharik Martinez
CAJA MENOR No.
MES AÑO
8 2022
146,400
NO 800.153.993-7
CAJA MENOR No.
MES AÑO
10 2022
108,673
NO 800.153.993-7
CAJA MENOR No.
MES AÑO
12 2022
91,650
NO 800.153.993-7
No. 006
UEVE PESOS
CODIGO PUC
513525
CODIGO PUC
240805
CODIGO PUC
513525
CODIGO PUC
MENOR:
CAJA MENOR No.
MES AÑO
2 2022
91,650
NO 800.153.993-7
CAJA MENOR No.
MES AÑO
4 2022
101,150
NO 800.153.993-7
100 PREDIOS INMOBILIARIA S
NIT: 901.428.611-7
Gran Contribuyente
CALLE 159 A #13A - 46 IN 17 AP 301
Tel: 3184320617
comercial@100predios.com
Bogotá D.C.

C.C./N.I.T.: 901541769-6
REGIMEN: Responsable de IVA

EDF-024 EDIFICIO
VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta millones de pesos M/CTE
TITULO VALOR SEGÚ

Mireya Cadena
IMPRESO POR PAPELERÍA LA LUZ
VEHICULO
INMUEBLE
EQUIPO DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES
EDIOS INMOBILIARIA S.A.S.

NIT: 901.428.611-7
Gran Contribuyente Resolucion Facturacion N° 45309 Autoriza: 3200000 (

CALLE 159 A #13A - 46 IN 17 AP 301 Inicial: 001 Final:10000
Tel: 3184320617 Resolucion Regimen Común
comercial@100predios.com Actividad Económica CIIU 6810
Bogotá D.C. Tarifa ICA 11,04/1000
Somos Grandes Contribuyentes


FORMA DE PAGO: A Contado
RVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 100,000,000 $ 1
SUBTOTAL: $ 1
IVA:
$ 1
TOTAL:
Maria Acosta
IMPRESO POR PAPELERÍA LA LUZ NIT 984.098.286-2 TEL 4560239
LICENCIA
VEHICULO
UIPO DE COMPUTO
INMUEBLE
MEDICIÓN
Compra de Inmueble (Edificio) $ 100,000,000
TA N° 927
Gastos Notariales $ 10,000,000
Autoriza: 3200000 (01/08/2001) Valor Total del Activo: $ 110,000,000

Inicial: 001 Final:10000 Valor del Terreno 10% (Edificio +
Gtos Notariales)
$ 11,000,000
Valor de la Construcción 90% (Total Activo

$ 99,000,000
- Valor Terreno)
DESMANTELAMIENTO $ 6,017,398
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: $ 105,017,398
CONCEPTO DATOS
TASA 10% E.A.
No. PERIODOS 30 Años
VALOR F. 70% INV. 150.000.000*70% $ 70,000,000
V/R TOTAL
100,000,000
100,000,000
FECHA: 6/1/2022
100,000,000
CODIGO CONCEPTO
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151604 Edificios
151601 Provisión Desmantelamiento
1504 TERRENOS
150405 Urbanos
2605 PROVISIÓN

233595 Otros
PREPARADO
Laura Gomez
PAGADO A: 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S.

C.C./ N.I.T. 901.428.611-7
DIRECCIÓN: CALLE 159 A #13A - 46 IN 17 AP 301
LA SUMA DE (en letras): Ciento sesenta millones de pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra de Inmueble
CODIGO
233595 Otros
111005 Moneda Nacional
CHEQUE No. 15
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 4562801

OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
CHEQUE No. 015
FECHA: 01/06/2022
CONCEPTO: Compra de Inmueble
A FAVOR DE: 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S.

Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 110,000,000
Saldo que pasa
V. activo - V. salvamento (15%)
20 Años
MEDICIÓN
Pago Mensual Mes Octubre
Valor Acumulado
FECHA: 6/30/2022
CODIGO CONCEPTO
5160 DEPRECIACIONES
516005 Construcciones y Edificaciones
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159205 Construcciones y Edificaciones
PREPARADO
Laura Gomez
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151604 Edificios
1504 TERRENOS
150405 Urbanos
2605 PROVISIÓN
233595 Otros
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CONCEPTO PARCIAL
ES Y EDIFICACIONES
$ 99,000,000
antelamiento $ 6,017,398
$ 11,000,000
antelamiento $ 6,017,398
OS POR PAGAR
$ 110,000,000
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
Jose Castro Pablo Gonzalez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
NMOBILIARIA S.A.S.
#13A - 46 IN 17 AP 301
a millones de pesos M/CTE
mueble
CONCEPTO
al
15
Bancolombia
EFECTIVO
4562801
Centro Mayor
REVISADO
Ramiro Cuadros
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 015

FECHA: 01/06/2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S.
LA SUMA DE: Ciento sesenta millones de pesos M/CTE
Cool Pupp
DEPRECIACIÓN INMUEBLE (Edificio)

V. Activo V. salvamento Saldo
$ 105,017,398 $ 15,752,610 $ 89,264,788
PERIODO FECHA VALOR MENSUAL

0 1-Jun-22
1 30-Jun-22 $ 371,937
2 30-Jul-22 $ 371,937
3 30-Aug-22 $ 371,937
4 30-Sep-22 $ 371,937
5 30-Oct-22 $ 371,937
6 30-Nov-22 $ 371,937
7 30-Dec-22 $ 371,937
8 30-Jan-23 $ 371,937
9 28-Feb-23 $ 371,937
10 30-Mar-23 $ 371,937
11 30-Apr-23 $ 371,937
12 30-May-23 $ 371,937
13 30-Jun-23 $ 371,937
14 30-Jul-23 $ 371,937
15 30-Aug-23 $ 371,937
16 30-Sep-23 $ 371,937
17 30-Oct-23 $ 371,937
18 30-Nov-23 $ 371,937
19 30-Dec-23 $ 371,937
20 30-Jan-24 $ 371,937
21 29-Feb-24 $ 371,937
22 30-Mar-24 $ 371,937
23 30-Apr-24 $ 371,937
24 30-May-24 $ 371,937
25 30-Jun-24 $ 371,937
26 30-Jul-24 $ 371,937
27 30-Aug-24 $ 371,937
28 30-Sep-24 $ 371,937
29 30-Oct-24 $ 371,937
30 30-Nov-24 $ 371,937
31 30-Dec-24 $ 371,937
32 30-Jan-25 $ 371,937
33 28-Feb-25 $ 371,937
34 30-Mar-25 $ 371,937
35 30-Apr-25 $ 371,937
36 30-May-25 $ 371,937
37 30-Jun-25 $ 371,937
38 30-Jul-25 $ 371,937
39 30-Aug-25 $ 371,937
40 30-Sep-25 $ 371,937
41 30-Oct-25 $ 371,937
42 30-Nov-25 $ 371,937
43 30-Dec-25 $ 371,937
44 30-Jan-26 $ 371,937
45 28-Feb-26 $ 371,937
46 30-Mar-26 $ 371,937
47 30-Apr-26 $ 371,937
48 30-May-26 $ 371,937
49 30-Jun-26 $ 371,937
50 30-Jul-26 $ 371,937
51 30-Aug-26 $ 371,937
52 30-Sep-26 $ 371,937
53 30-Oct-26 $ 371,937
54 30-Nov-26 $ 371,937
55 30-Dec-26 $ 371,937
56 30-Jan-27 $ 371,937
57 28-Feb-27 $ 371,937
58 30-Mar-27 $ 371,937
59 30-Apr-27 $ 371,937
60 30-May-27 $ 371,937
61 30-Jun-27 $ 371,937
62 30-Jul-27 $ 371,937
63 30-Aug-27 $ 371,937
64 30-Sep-27 $ 371,937
65 30-Oct-27 $ 371,937
66 30-Nov-27 $ 371,937
67 30-Dec-27 $ 371,937
68 30-Jan-28 $ 371,937
69 29-Feb-28 $ 371,937
70 30-Mar-28 $ 371,937
71 30-Apr-28 $ 371,937
72 30-May-28 $ 371,937
73 30-Jun-28 $ 371,937
74 30-Jul-28 $ 371,937
75 30-Aug-28 $ 371,937
76 30-Sep-28 $ 371,937
77 30-Oct-28 $ 371,937
78 30-Nov-28 $ 371,937
79 30-Dec-28 $ 371,937
80 30-Jan-29 $ 371,937
81 28-Feb-29 $ 371,937
82 30-Mar-29 $ 371,937
83 30-Apr-29 $ 371,937
84 30-May-29 $ 371,937
85 30-Jun-29 $ 371,937
86 30-Jul-29 $ 371,937
87 30-Aug-29 $ 371,937
88 30-Sep-29 $ 371,937
89 30-Oct-29 $ 371,937
90 30-Nov-29 $ 371,937
91 30-Dec-29 $ 371,937
92 30-Jan-30 $ 371,937
93 28-Feb-30 $ 371,937
94 30-Mar-30 $ 371,937
95 30-Apr-30 $ 371,937
96 30-May-30 $ 371,937
97 30-Jun-30 $ 371,937
98 30-Jul-30 $ 371,937
99 30-Aug-30 $ 371,937
100 30-Sep-30 $ 371,937
101 30-Oct-30 $ 371,937
102 30-Nov-30 $ 371,937
103 30-Dec-30 $ 371,937
104 30-Jan-31 $ 371,937
105 28-Feb-31 $ 371,937
106 30-Mar-31 $ 371,937
107 30-Apr-31 $ 371,937
108 30-May-31 $ 371,937
109 30-Jun-31 $ 371,937
110 30-Jul-31 $ 371,937
111 30-Aug-31 $ 371,937
112 30-Sep-31 $ 371,937
113 30-Oct-31 $ 371,937
114 30-Nov-31 $ 371,937
115 30-Dec-31 $ 371,937
116 30-Jan-32 $ 371,937
117 29-Feb-32 $ 371,937
118 30-Mar-32 $ 371,937
119 30-Apr-32 $ 371,937
120 30-May-32 $ 371,937
121 30-Jun-32 $ 371,937
122 30-Jul-32 $ 371,937
123 30-Aug-32 $ 371,937
124 30-Sep-32 $ 371,937
125 30-Oct-32 $ 371,937
126 30-Nov-32 $ 371,937
127 30-Dec-32 $ 371,937
128 30-Jan-33 $ 371,937
129 28-Feb-33 $ 371,937
130 30-Mar-33 $ 371,937
131 30-Apr-33 $ 371,937
132 30-May-33 $ 371,937
133 30-Jun-33 $ 371,937
134 30-Jul-33 $ 371,937
135 30-Aug-33 $ 371,937
136 30-Sep-33 $ 371,937
137 30-Oct-33 $ 371,937
138 30-Nov-33 $ 371,937
139 30-Dec-33 $ 371,937
140 30-Jan-34 $ 371,937
141 28-Feb-34 $ 371,937
142 30-Mar-34 $ 371,937
143 30-Apr-34 $ 371,937
144 30-May-34 $ 371,937
145 30-Jun-34 $ 371,937
146 30-Jul-34 $ 371,937
147 30-Aug-34 $ 371,937
148 30-Sep-34 $ 371,937

149 30-Oct-34 $ 371,937
150 30-Nov-34 $ 371,937
151 30-Dec-34 $ 371,937
152 30-Jan-35 $ 371,937
153 28-Feb-35 $ 371,937
154 30-Mar-35 $ 371,937
155 30-Apr-35 $ 371,937
156 30-May-35 $ 371,937
157 30-Jun-35 $ 371,937
158 30-Jul-35 $ 371,937
159 30-Aug-35 $ 371,937
160 30-Sep-35 $ 371,937
161 30-Oct-35 $ 371,937
162 30-Nov-35 $ 371,937
163 30-Dec-35 $ 371,937
164 30-Jan-36 $ 371,937
165 29-Feb-36 $ 371,937
166 30-Mar-36 $ 371,937
167 30-Apr-36 $ 371,937
168 30-May-36 $ 371,937
169 30-Jun-36 $ 371,937
170 30-Jul-36 $ 371,937
171 30-Aug-36 $ 371,937
172 30-Sep-36 $ 371,937
173 30-Oct-36 $ 371,937
174 30-Nov-36 $ 371,937
175 30-Dec-36 $ 371,937
176 30-Jan-37 $ 371,937
177 28-Feb-37 $ 371,937
178 30-Mar-37 $ 371,937
179 30-Apr-37 $ 371,937
180 30-May-37 $ 371,937
181 30-Jun-37 $ 371,937
182 30-Jul-37 $ 371,937
183 30-Aug-37 $ 371,937
184 30-Sep-37 $ 371,937
185 30-Oct-37 $ 371,937
186 30-Nov-37 $ 371,937
187 30-Dec-37 $ 371,937
188 30-Jan-38 $ 371,937
189 28-Feb-38 $ 371,937
190 30-Mar-38 $ 371,937
191 30-Apr-38 $ 371,937
192 30-May-38 $ 371,937
193 30-Jun-38 $ 371,937
194 30-Jul-38 $ 371,937
195 30-Aug-38 $ 371,937
196 30-Sep-38 $ 371,937
197 30-Oct-38 $ 371,937
198 30-Nov-38 $ 371,937
199 30-Dec-38 $ 371,937
200 30-Jan-39 $ 371,937
201 28-Feb-39 $ 371,937
202 30-Mar-39 $ 371,937
203 30-Apr-39 $ 371,937
204 30-May-39 $ 371,937
205 30-Jun-39 $ 371,937
206 30-Jul-39 $ 371,937
207 30-Aug-39 $ 371,937
208 30-Sep-39 $ 371,937
209 30-Oct-39 $ 371,937
210 30-Nov-39 $ 371,937
211 30-Dec-39 $ 371,937
212 30-Jan-40 $ 371,937
213 29-Feb-40 $ 371,937
214 30-Mar-40 $ 371,937
215 30-Apr-40 $ 371,937
216 30-May-40 $ 371,937
217 30-Jun-40 $ 371,937
218 30-Jul-40 $ 371,937
219 30-Aug-40 $ 371,937
220 30-Sep-40 $ 371,937
221 30-Oct-40 $ 371,937
222 30-Nov-40 $ 371,937
223 30-Dec-40 $ 371,937
224 30-Jan-41 $ 371,937
225 28-Feb-41 $ 371,937
226 30-Mar-41 $ 371,937
227 30-Apr-41 $ 371,937
228 30-May-41 $ 371,937
229 30-Jun-41 $ 371,937
230 30-Jul-41 $ 371,937
231 30-Aug-41 $ 371,937
232 30-Sep-41 $ 371,937
233 30-Oct-41 $ 371,937
234 30-Nov-41 $ 371,937
235 30-Dec-41 $ 371,937
236 30-Jan-42 $ 371,937
237 28-Feb-42 $ 371,937
238 30-Mar-42 $ 371,937
239 30-Apr-42 $ 371,937
240 30-May-42 $ 371,937
ÓN RECONOC
$ 371,937 CÓDIGO
$ 371,937 5160
516005
1592
159205
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CONCEPTO PARCIAL
NES
Edificaciones $ 371,937
N ACUMULADA
Edificaciones $ 371,937
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
Jose Castro Pablo Gonzalez

RECONOCIMIENTO
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
$ 105,017,398
$ 99,000,000
$ 6,017,398
$ 11,000,000
$ 11,000,000
$ 6,017,398
$ 6,017,398
$ 110,000,000
$ 110,000,000
UALES $ 116,017,398 $ 116,017,398
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N°006
N°006
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 105,017,398
$ 11,000,000
$ 6,017,398
$ 110,000,000
$ 116,017,398 $ 116,017,398
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
No.014
FECHA: 01/06/2022
VALOR: $ 110,000,000
Ciudad: Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 110,000,000
$ 110,000,000
SUMAS $ 110,000,000 $ 110,000,000

Gabriel Gomez
C.C. / N.I.T. 67,092,849
FECHA RECIBIDO: 15-Oct-21
$ 110,000,000
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
MUEBLE (Edificio)
SALDO ANUAL MENSUAL
$ 89,264,788 $ 4,463,239 $ 371,937
VALOR ACUMULADO SALDO

$ 89,264,788
$ 371,937 $ 88,892,852
$ 743,873 $ 88,520,915
$ 1,115,810 $ 88,148,979
$ 1,487,746 $ 87,777,042
$ 1,859,683 $ 87,405,105
$ 2,231,620 $ 87,033,169
$ 2,603,556 $ 86,661,232
$ 2,975,493 $ 86,289,295
$ 3,347,430 $ 85,917,359
$ 3,719,366 $ 85,545,422
$ 4,091,303 $ 85,173,486
$ 4,463,239 $ 84,801,549
$ 4,835,176 $ 84,429,612
$ 5,207,113 $ 84,057,676
$ 5,579,049 $ 83,685,739
$ 5,950,986 $ 83,313,802
$ 6,322,923 $ 82,941,866
$ 6,694,859 $ 82,569,929
$ 7,066,796 $ 82,197,993
$ 7,438,732 $ 81,826,056
$ 7,810,669 $ 81,454,119
$ 8,182,606 $ 81,082,183
$ 8,554,542 $ 80,710,246
$ 8,926,479 $ 80,338,310
$ 9,298,415 $ 79,966,373
$ 9,670,352 $ 79,594,436
$ 10,042,289 $ 79,222,500
$ 10,414,225 $ 78,850,563
$ 10,786,162 $ 78,478,626
$ 11,158,099 $ 78,106,690
$ 11,530,035 $ 77,734,753
$ 11,901,972 $ 77,362,817
$ 12,273,908 $ 76,990,880
$ 12,645,845 $ 76,618,943
$ 13,017,782 $ 76,247,007
$ 13,389,718 $ 75,875,070
$ 13,761,655 $ 75,503,134
$ 14,133,591 $ 75,131,197
$ 14,505,528 $ 74,759,260
$ 14,877,465 $ 74,387,324
$ 15,249,401 $ 74,015,387
$ 15,621,338 $ 73,643,450
$ 15,993,275 $ 73,271,514
$ 16,365,211 $ 72,899,577
$ 16,737,148 $ 72,527,641
$ 17,109,084 $ 72,155,704
$ 17,481,021 $ 71,783,767
$ 17,852,958 $ 71,411,831
$ 18,224,894 $ 71,039,894
$ 18,596,831 $ 70,667,957
$ 18,968,768 $ 70,296,021
$ 19,340,704 $ 69,924,084
$ 19,712,641 $ 69,552,148
$ 20,084,577 $ 69,180,211
$ 20,456,514 $ 68,808,274
$ 20,828,451 $ 68,436,338
$ 21,200,387 $ 68,064,401
$ 21,572,324 $ 67,692,465
$ 21,944,260 $ 67,320,528
$ 22,316,197 $ 66,948,591
$ 22,688,134 $ 66,576,655
$ 23,060,070 $ 66,204,718
$ 23,432,007 $ 65,832,781
$ 23,803,944 $ 65,460,845
$ 24,175,880 $ 65,088,908
$ 24,547,817 $ 64,716,972
$ 24,919,753 $ 64,345,035
$ 25,291,690 $ 63,973,098
$ 25,663,627 $ 63,601,162
$ 26,035,563 $ 63,229,225
$ 26,407,500 $ 62,857,288
$ 26,779,437 $ 62,485,352
$ 27,151,373 $ 62,113,415
$ 27,523,310 $ 61,741,479
$ 27,895,246 $ 61,369,542
$ 28,267,183 $ 60,997,605
$ 28,639,120 $ 60,625,669
$ 29,011,056 $ 60,253,732
$ 29,382,993 $ 59,881,796
$ 29,754,929 $ 59,509,859
$ 30,126,866 $ 59,137,922
$ 30,498,803 $ 58,765,986
$ 30,870,739 $ 58,394,049
$ 31,242,676 $ 58,022,112
$ 31,614,613 $ 57,650,176
$ 31,986,549 $ 57,278,239
$ 32,358,486 $ 56,906,303
$ 32,730,422 $ 56,534,366
$ 33,102,359 $ 56,162,429
$ 33,474,296 $ 55,790,493
$ 33,846,232 $ 55,418,556
$ 34,218,169 $ 55,046,620
$ 34,590,105 $ 54,674,683
$ 34,962,042 $ 54,302,746
$ 35,333,979 $ 53,930,810
$ 35,705,915 $ 53,558,873
$ 36,077,852 $ 53,186,936
$ 36,449,789 $ 52,815,000
$ 36,821,725 $ 52,443,063
$ 37,193,662 $ 52,071,127
$ 37,565,598 $ 51,699,190
$ 37,937,535 $ 51,327,253
$ 38,309,472 $ 50,955,317
$ 38,681,408 $ 50,583,380
$ 39,053,345 $ 50,211,443
$ 39,425,282 $ 49,839,507
$ 39,797,218 $ 49,467,570
$ 40,169,155 $ 49,095,634
$ 40,541,091 $ 48,723,697
$ 40,913,028 $ 48,351,760
$ 41,284,965 $ 47,979,824
$ 41,656,901 $ 47,607,887
$ 42,028,838 $ 47,235,951
$ 42,400,774 $ 46,864,014
$ 42,772,711 $ 46,492,077
$ 43,144,648 $ 46,120,141
$ 43,516,584 $ 45,748,204
$ 43,888,521 $ 45,376,267
$ 44,260,458 $ 45,004,331
$ 44,632,394 $ 44,632,394
$ 45,004,331 $ 44,260,458
$ 45,376,267 $ 43,888,521
$ 45,748,204 $ 43,516,584
$ 46,120,141 $ 43,144,648
$ 46,492,077 $ 42,772,711
$ 46,864,014 $ 42,400,774
$ 47,235,951 $ 42,028,838
$ 47,607,887 $ 41,656,901
$ 47,979,824 $ 41,284,965
$ 48,351,760 $ 40,913,028
$ 48,723,697 $ 40,541,091
$ 49,095,634 $ 40,169,155
$ 49,467,570 $ 39,797,218
$ 49,839,507 $ 39,425,282
$ 50,211,443 $ 39,053,345
$ 50,583,380 $ 38,681,408
$ 50,955,317 $ 38,309,472
$ 51,327,253 $ 37,937,535
$ 51,699,190 $ 37,565,598
$ 52,071,127 $ 37,193,662
$ 52,443,063 $ 36,821,725
$ 52,815,000 $ 36,449,789
$ 53,186,936 $ 36,077,852
$ 53,558,873 $ 35,705,915
$ 53,930,810 $ 35,333,979
$ 54,302,746 $ 34,962,042
$ 54,674,683 $ 34,590,105
$ 55,046,620 $ 34,218,169
$ 55,418,556 $ 33,846,232
$ 55,790,493 $ 33,474,296
$ 56,162,429 $ 33,102,359
$ 56,534,366 $ 32,730,422
$ 56,906,303 $ 32,358,486
$ 57,278,239 $ 31,986,549
$ 57,650,176 $ 31,614,613
$ 58,022,112 $ 31,242,676
$ 58,394,049 $ 30,870,739
$ 58,765,986 $ 30,498,803
$ 59,137,922 $ 30,126,866
$ 59,509,859 $ 29,754,929
$ 59,881,796 $ 29,382,993
$ 60,253,732 $ 29,011,056
$ 60,625,669 $ 28,639,120
$ 60,997,605 $ 28,267,183
$ 61,369,542 $ 27,895,246
$ 61,741,479 $ 27,523,310
$ 62,113,415 $ 27,151,373
$ 62,485,352 $ 26,779,437
$ 62,857,288 $ 26,407,500
$ 63,229,225 $ 26,035,563
$ 63,601,162 $ 25,663,627
$ 63,973,098 $ 25,291,690
$ 64,345,035 $ 24,919,753
$ 64,716,972 $ 24,547,817
$ 65,088,908 $ 24,175,880
$ 65,460,845 $ 23,803,944
$ 65,832,781 $ 23,432,007
$ 66,204,718 $ 23,060,070
$ 66,576,655 $ 22,688,134
$ 66,948,591 $ 22,316,197
$ 67,320,528 $ 21,944,260
$ 67,692,465 $ 21,572,324
$ 68,064,401 $ 21,200,387
$ 68,436,338 $ 20,828,451
$ 68,808,274 $ 20,456,514
$ 69,180,211 $ 20,084,577
$ 69,552,148 $ 19,712,641
$ 69,924,084 $ 19,340,704
$ 70,296,021 $ 18,968,768
$ 70,667,957 $ 18,596,831
$ 71,039,894 $ 18,224,894
$ 71,411,831 $ 17,852,958
$ 71,783,767 $ 17,481,021
$ 72,155,704 $ 17,109,084
$ 72,527,641 $ 16,737,148
$ 72,899,577 $ 16,365,211
$ 73,271,514 $ 15,993,275
$ 73,643,450 $ 15,621,338
$ 74,015,387 $ 15,249,401
$ 74,387,324 $ 14,877,465
$ 74,759,260 $ 14,505,528
$ 75,131,197 $ 14,133,591
$ 75,503,134 $ 13,761,655
$ 75,875,070 $ 13,389,718
$ 76,247,007 $ 13,017,782
$ 76,618,943 $ 12,645,845
$ 76,990,880 $ 12,273,908
$ 77,362,817 $ 11,901,972
$ 77,734,753 $ 11,530,035
$ 78,106,690 $ 11,158,099
$ 78,478,626 $ 10,786,162
$ 78,850,563 $ 10,414,225
$ 79,222,500 $ 10,042,289
$ 79,594,436 $ 9,670,352
$ 79,966,373 $ 9,298,415
$ 80,338,310 $ 8,926,479
$ 80,710,246 $ 8,554,542
$ 81,082,183 $ 8,182,606
$ 81,454,119 $ 7,810,669
$ 81,826,056 $ 7,438,732
$ 82,197,993 $ 7,066,796
$ 82,569,929 $ 6,694,859
$ 82,941,866 $ 6,322,923
$ 83,313,802 $ 5,950,986
$ 83,685,739 $ 5,579,049
$ 84,057,676 $ 5,207,113
$ 84,429,612 $ 4,835,176
$ 84,801,549 $ 4,463,239
$ 85,173,486 $ 4,091,303
$ 85,545,422 $ 3,719,366
$ 85,917,359 $ 3,347,430
$ 86,289,295 $ 2,975,493
$ 86,661,232 $ 2,603,556
$ 87,033,169 $ 2,231,620
$ 87,405,105 $ 1,859,683
$ 87,777,042 $ 1,487,746
$ 88,148,979 $ 1,115,810
$ 88,520,915 $ 743,873
$ 88,892,852 $ 371,937
$ 89,264,788 $ 0
RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
DEPRECIACIONES $ 371,937
Construcciones y Edificaciones $ 371,937
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 371,937
Construcciones y Edificaciones $ 371,937
SUMAS IGUALES $ 371,937 $ 371,937
N°007
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 371,937
$ 371,937
$ 371,937 $ 371,937
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
..
HOMECENTER
NIT: 800.242.106-2
Régimen Común
Ak 68 #37 Sur-37
Tel: 3589825
info@ambienta.com.co
Bogotá D.C.

C.C./N.I.T.: 901541769-6

SFC-87 Sillas
ECT-94 Escritorios
VALOR TOTAL (En letras): Tres millones cuatrocientos veinti siete mil doscientos pesos
TITULO VALO
Eduardo Ramirez
IMPRESO POR PAPELERÍA LA
DIARIA
$ 12,398
ER
6-2
n Resolucion Facturacion N° 453094567 Autoriza: 3200

7 Inicial: 001 Final:10000
Resolucion Regimen Común
m.co Actividad Económica CIIU 3110
Somos Régimen Común



8 $ 160,000 $
5 $ 320,000 $
SUBTOTAL: $
IVA: $
$
TOTAL:
Esteban Garcia
MEDICIÓN
Compra de Sillas
N° 328
Compra de Escritorio
Autoriza: 3200000 (01/08/2001) IVA 19%

Inicial: 001 Final:10000 Total:
MENOS:
Rete Fuente 2,5%
Rete ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR:
V/R TOTAL
1,280,000
1,600,000
FECHA:
CODIGO
1524
2,880,000 152401
547,200 152402
3,427,200
2365
236540
2368
236805
2335
233595
SUMAS IGUALES
PREPARADO
Laura Gomez
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Tres millones trescientos veintitres mil cuatrocien
POR CONCEPTO: Pago compra de Muebles y Enseres
CODIGO
233595
111005
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
CHEQUE No. 012
FECHA: 07/06/2022
CONCEPTO: Compra de muebles
y enseres
A FAVOR DE: HOMECENTER
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque
Saldo que pasa

10 Años
MEDICIÓN
Pago Mensual
Valor Acumulado
FECHA:
CODIGO
5160
516015
1592
159215
SUMAS IGUALES
PREPARADO
Laura Gomez
MUEBLES Y ENSERES
MEDICIÓN RE
$ 1,280,000 CÓDIGO
$ 1,600,000
1524
$ 547,200 152401
$ 3,427,200 152402
2365
$ 72,000 236540
$ 31,795 2368
$ 3,323,405 236805
2335
233595
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/7/2022
CONCEPTO
EQUIPO DE OFICINA
Sillas
Escritorio
Compras 2,5%
IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
Rete ICA 11,04/1000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común

Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
HOMECENTER
800.242.106-2
Ak 68 #37 Sur-37
tras): Tres millones trescientos veintitres mil cuatrocientos cinco pesos
Pago compra de Muebles y Enseres
CONCEPTO
Otros
Moneda Nacional
12
Bancolombia
EFECTIVO
4562801
Centro Mayor
PREPARADO REVISADO
111
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 012

FECHA: 07/06/2022
a de muebles
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HOMECENTER
ECENTER
LA SUMA DE: Tres millones trescientos veintitres mil cuatrocientos cinco pesos
$ 3,323,405
DEPRECIACIÓN SILLAS
tivo - V. salvamento (15%) V. Activo V. salvamento
10 Años $ 1,523,200 $ 228,480
PERIODO FECHA
0 7-Jun-22
1 30-Jun-22
2 30-Jul-22
3 30-Aug-22
4 30-Sep-22
5 30-Oct-22
6 30-Nov-22
7 30-Dec-22
8 30-Jan-23
9 28-Feb-23
10 30-Mar-23
11 30-Apr-23
12 30-May-23
13 30-Jun-23
14 30-Jul-23
15 30-Aug-23
16 30-Sep-23
17 30-Oct-23
18 30-Nov-23
19 30-Dec-23
20 30-Jan-24
21 29-Feb-24
22 30-Mar-24
23 30-Apr-24
24 30-May-24
25 30-Jun-24
26 30-Jul-24
27 30-Aug-24
28 30-Sep-24
29 30-Oct-24
30 30-Nov-24
31 30-Dec-24
32 30-Jan-25
33 28-Feb-25
34 30-Mar-25
35 30-Apr-25
36 30-May-25
37 30-Jun-25
38 30-Jul-25
39 30-Aug-25
40 30-Sep-25
41 30-Oct-25
42 30-Nov-25
43 30-Dec-25
44 30-Jan-26
45 28-Feb-26
46 30-Mar-26
47 30-Apr-26
48 30-May-26
49 30-Jun-26
50 30-Jul-26
51 30-Aug-26
52 30-Sep-26
53 30-Oct-26
54 30-Nov-26
55 30-Dec-26
56 30-Jan-27
57 28-Feb-27
58 30-Mar-27
59 30-Apr-27
60 30-May-27
61 30-Jun-27
62 30-Jul-27
63 30-Aug-27
64 30-Sep-27
65 30-Oct-27
66 30-Nov-27
67 30-Dec-27
68 30-Jan-28
69 29-Feb-28
70 30-Mar-28
71 30-Apr-28
72 30-May-28
73 30-Jun-28
74 30-Jul-28
75 30-Aug-28
76 30-Sep-28
77 30-Oct-28
78 30-Nov-28
79 30-Dec-28
80 30-Jan-29
81 28-Feb-29
82 30-Mar-29
83 30-Apr-29
84 30-May-29
85 30-Jun-29
86 30-Jul-29
87 30-Aug-29
88 30-Sep-29
89 30-Oct-29
90 30-Nov-29
91 30-Dec-29
92 30-Jan-30
93 28-Feb-30
94 30-Mar-30
95 30-Apr-30
96 30-May-30
97 30-Jun-30
98 30-Jul-30
99 30-Aug-30
100 30-Sep-30
101 30-Oct-30
102 30-Nov-30
103 30-Dec-30
104 30-Jan-31
105 28-Feb-31
106 30-Mar-31
107 30-Apr-31
108 30-May-31
109 30-Jun-31
110 30-Jul-31
111 30-Aug-31
112 30-Sep-31
113 30-Oct-31
114 30-Nov-31
115 30-Dec-31
116 30-Jan-32
117 29-Feb-32
118 30-Mar-32
119 30-Apr-32
120 30-May-32
MEDICIÓN
$ 10,789
$ 10,789
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/20/2022
CONCEPTO
DEPRECIACIONES
Equipo de Oficina
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Equipo de Oficina
PREPARADO REVISADO
Jose Castro
Laura Gomez
MUEBLES Y ENSERES
RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL DÉBITO
EQUIPO DE OFICINA $ 3,427,200

Sofá Cama $ 1,523,200
Escritorio $ 1,904,000
Compras 2,5% $ 72,000
Rete ICA 11,04/1000 $ 31,795
Otros $ 3,323,405
ol Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
. 8 Este # 36m -26 sur
Tel: 3144919540
N°008
ol5027@gmail.com
Bogotá D.C.
$ 3,427,200
$ 1,523,200
$ 1,904,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 31,795
$ 31,795
$ 3,323,405
$ 3,323,405
$ 3,427,200 $ 3,427,200
AUXILIAR DIARIO
ol Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
. 8 Este # 36m -26 sur No. 015
Tel: 3144919540
ol5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 08/Oct/2021
VALOR: $ 3,323,405

Yuliana Huertas
C.C. / N.I.T. 78,340,238
FECHA RECIBIDO: 7-Jun-22
APROBADO
Miguel A.
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
012
/2022
cientos veintitres mil cuatrocientos cinco pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN SILLAS
Saldo SALDO
$ 1,294,720 $ 1,294,720
VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO SALDO

$ 1,294,720
$ 10,789 $ 10,789 $ 1,283,931
$ 10,789 $ 21,579 $ 1,273,141
$ 10,789 $ 32,368 $ 1,262,352
$ 10,789 $ 43,157 $ 1,251,563
$ 10,789 $ 53,947 $ 1,240,773
$ 10,789 $ 64,736 $ 1,229,984
$ 10,789 $ 75,525 $ 1,219,195
$ 10,789 $ 86,315 $ 1,208,405
$ 10,789 $ 97,104 $ 1,197,616
$ 10,789 $ 107,893 $ 1,186,827
$ 10,789 $ 118,683 $ 1,176,037
$ 10,789 $ 129,472 $ 1,165,248
$ 10,789 $ 140,261 $ 1,154,459
$ 10,789 $ 151,051 $ 1,143,669
$ 10,789 $ 161,840 $ 1,132,880
$ 10,789 $ 172,629 $ 1,122,091
$ 10,789 $ 183,419 $ 1,111,301
$ 10,789 $ 194,208 $ 1,100,512
$ 10,789 $ 204,997 $ 1,089,723
$ 10,789 $ 215,787 $ 1,078,933
$ 10,789 $ 226,576 $ 1,068,144
$ 10,789 $ 237,365 $ 1,057,355
$ 10,789 $ 248,155 $ 1,046,565
$ 10,789 $ 258,944 $ 1,035,776
$ 10,789 $ 269,733 $ 1,024,987
$ 10,789 $ 280,523 $ 1,014,197
$ 10,789 $ 291,312 $ 1,003,408
$ 10,789 $ 302,101 $ 992,619
$ 10,789 $ 312,891 $ 981,829
$ 10,789 $ 323,680 $ 971,040
$ 10,789 $ 334,469 $ 960,251
$ 10,789 $ 345,259 $ 949,461
$ 10,789 $ 356,048 $ 938,672
$ 10,789 $ 366,837 $ 927,883
$ 10,789 $ 377,627 $ 917,093
$ 10,789 $ 388,416 $ 906,304
$ 10,789 $ 399,205 $ 895,515
$ 10,789 $ 409,995 $ 884,725
$ 10,789 $ 420,784 $ 873,936
$ 10,789 $ 431,573 $ 863,147
$ 10,789 $ 442,363 $ 852,357
$ 10,789 $ 453,152 $ 841,568
$ 10,789 $ 463,941 $ 830,779
$ 10,789 $ 474,731 $ 819,989
$ 10,789 $ 485,520 $ 809,200
$ 10,789 $ 496,309 $ 798,411
$ 10,789 $ 507,099 $ 787,621
$ 10,789 $ 517,888 $ 776,832
$ 10,789 $ 528,677 $ 766,043
$ 10,789 $ 539,467 $ 755,253
$ 10,789 $ 550,256 $ 744,464
$ 10,789 $ 561,045 $ 733,675
$ 10,789 $ 571,835 $ 722,885
$ 10,789 $ 582,624 $ 712,096
$ 10,789 $ 593,413 $ 701,307
$ 10,789 $ 604,203 $ 690,517
$ 10,789 $ 614,992 $ 679,728
$ 10,789 $ 625,781 $ 668,939
$ 10,789 $ 636,571 $ 658,149
$ 10,789 $ 647,360 $ 647,360
$ 10,789 $ 658,149 $ 636,571
$ 10,789 $ 668,939 $ 625,781
$ 10,789 $ 679,728 $ 614,992
$ 10,789 $ 690,517 $ 604,203
$ 10,789 $ 701,307 $ 593,413
$ 10,789 $ 712,096 $ 582,624
$ 10,789 $ 722,885 $ 571,835
$ 10,789 $ 733,675 $ 561,045
$ 10,789 $ 744,464 $ 550,256
$ 10,789 $ 755,253 $ 539,467
$ 10,789 $ 766,043 $ 528,677
$ 10,789 $ 776,832 $ 517,888
$ 10,789 $ 787,621 $ 507,099
$ 10,789 $ 798,411 $ 496,309
$ 10,789 $ 809,200 $ 485,520
$ 10,789 $ 819,989 $ 474,731
$ 10,789 $ 830,779 $ 463,941
$ 10,789 $ 841,568 $ 453,152
$ 10,789 $ 852,357 $ 442,363
$ 10,789 $ 863,147 $ 431,573
$ 10,789 $ 873,936 $ 420,784
$ 10,789 $ 884,725 $ 409,995
$ 10,789 $ 895,515 $ 399,205
$ 10,789 $ 906,304 $ 388,416
$ 10,789 $ 917,093 $ 377,627
$ 10,789 $ 927,883 $ 366,837
$ 10,789 $ 938,672 $ 356,048
$ 10,789 $ 949,461 $ 345,259
$ 10,789 $ 960,251 $ 334,469
$ 10,789 $ 971,040 $ 323,680
$ 10,789 $ 981,829 $ 312,891
$ 10,789 $ 992,619 $ 302,101
$ 10,789 $ 1,003,408 $ 291,312
$ 10,789 $ 1,014,197 $ 280,523
$ 10,789 $ 1,024,987 $ 269,733
$ 10,789 $ 1,035,776 $ 258,944
$ 10,789 $ 1,046,565 $ 248,155
$ 10,789 $ 1,057,355 $ 237,365
$ 10,789 $ 1,068,144 $ 226,576
$ 10,789 $ 1,078,933 $ 215,787
$ 10,789 $ 1,089,723 $ 204,997
$ 10,789 $ 1,100,512 $ 194,208
$ 10,789 $ 1,111,301 $ 183,419
$ 10,789 $ 1,122,091 $ 172,629
$ 10,789 $ 1,132,880 $ 161,840
$ 10,789 $ 1,143,669 $ 151,051
$ 10,789 $ 1,154,459 $ 140,261
$ 10,789 $ 1,165,248 $ 129,472
$ 10,789 $ 1,176,037 $ 118,683
$ 10,789 $ 1,186,827 $ 107,893
$ 10,789 $ 1,197,616 $ 97,104
$ 10,789 $ 1,208,405 $ 86,315
$ 10,789 $ 1,219,195 $ 75,525
$ 10,789 $ 1,229,984 $ 64,736
$ 10,789 $ 1,240,773 $ 53,947
$ 10,789 $ 1,251,563 $ 43,157
$ 10,789 $ 1,262,352 $ 32,368
$ 10,789 $ 1,273,141 $ 21,579
$ 10,789 $ 1,283,931 $ 10,789
$ 10,789 $ 1,294,720 $0
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5160 DEPRECIACIONES
516015 Equipo de Oficina $ 10,789
159215 Equipo de Oficina $ 10,789
SUMAS IGUALES
ol Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
N°009
Régimen Común
. 8 Este # 36m -26 sur
Tel: 3144919540 N°009
ol5027@gmail.com
Bogotá D.C.

$ 10,789
$ 10,789
$ 10,789
$ 10,789
$ 10,789 $ 10,789
AUXILIAR DIARIO

CRÉDITO
$ 72,000
$ 31,795
$ 3,323,405
$ 3,427,200
RESO
o. 015
DÉBITOS CREDITOS
$ 3,323,405
$ 3,323,405
$ 3,323,405 $ 3,323,405
CONTABILIZADO
Sharik Martinez
072111
$ 3,323,405
S
LLO
ANUAL MENSUAL DIARIA V. activo - V. salvamento (15%)

$ 129,472 $ 10,789 $ 360 10 Años
MEDICIÓN
DÉBITO CRÉDITO Pago Mensual
$ 10,789 Valor Acumulado
$ 10,789
$ 10,789 $ 10,789
DEPRECIACIÓN ESCRITORIO
ctivo - V. salvamento (15%) V. Activo V. salvamento Saldo
10 Años $ 1,904,000 $ 285,600 $ 1,618,400
PERIODO FECHA VALOR MENSUAL

0 8-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 13,487
2 30-Nov-21 $ 13,487
3 30-Dec-21 $ 13,487
4 30-Jan-22 $ 13,487
5 28-Feb-22 $ 13,487
6 30-Mar-22 $ 13,487
7 30-Apr-22 $ 13,487
8 30-May-22 $ 13,487
9 30-Jun-22 $ 13,487
10 30-Jul-22 $ 13,487
11 30-Aug-22 $ 13,487
12 30-Sep-22 $ 13,487
13 30-Oct-22 $ 13,487
14 30-Nov-22 $ 13,487
15 30-Dec-22 $ 13,487
16 30-Jan-23 $ 13,487
17 28-Feb-23 $ 13,487
18 30-Mar-23 $ 13,487
19 30-Apr-23 $ 13,487
20 30-May-23 $ 13,487
21 30-Jun-23 $ 13,487
22 30-Jul-23 $ 13,487
23 30-Aug-23 $ 13,487
24 30-Sep-23 $ 13,487
25 30-Oct-23 $ 13,487
26 30-Nov-23 $ 13,487
27 30-Dec-23 $ 13,487
28 30-Jan-24 $ 13,487
29 29-Feb-24 $ 13,487
30 30-Mar-24 $ 13,487
31 30-Apr-24 $ 13,487
32 30-May-24 $ 13,487
33 30-Jun-24 $ 13,487
34 30-Jul-24 $ 13,487
35 30-Aug-24 $ 13,487
36 30-Sep-24 $ 13,487
37 30-Oct-24 $ 13,487
38 30-Nov-24 $ 13,487
39 30-Dec-24 $ 13,487
40 30-Jan-25 $ 13,487
41 28-Feb-25 $ 13,487
42 30-Mar-25 $ 13,487
43 30-Apr-25 $ 13,487
44 30-May-25 $ 13,487
45 30-Jun-25 $ 13,487
46 30-Jul-25 $ 13,487
47 30-Aug-25 $ 13,487
48 30-Sep-25 $ 13,487
49 30-Oct-25 $ 13,487
50 30-Nov-25 $ 13,487
51 30-Dec-25 $ 13,487
52 30-Jan-26 $ 13,487
53 28-Feb-26 $ 13,487
54 30-Mar-26 $ 13,487
55 30-Apr-26 $ 13,487
56 30-May-26 $ 13,487
57 30-Jun-26 $ 13,487
58 30-Jul-26 $ 13,487
59 30-Aug-26 $ 13,487
60 30-Sep-26 $ 13,487
61 30-Oct-26 $ 13,487
62 30-Nov-26 $ 13,487
63 30-Dec-26 $ 13,487
64 30-Jan-27 $ 13,487
65 28-Feb-27 $ 13,487
66 30-Mar-27 $ 13,487
67 30-Apr-27 $ 13,487
68 30-May-27 $ 13,487
69 30-Jun-27 $ 13,487
70 30-Jul-27 $ 13,487
71 30-Aug-27 $ 13,487
72 30-Sep-27 $ 13,487
73 30-Oct-27 $ 13,487
74 30-Nov-27 $ 13,487
75 30-Dec-27 $ 13,487
76 30-Jan-28 $ 13,487
77 29-Feb-28 $ 13,487
78 30-Mar-28 $ 13,487
79 30-Apr-28 $ 13,487
80 30-May-28 $ 13,487
81 30-Jun-28 $ 13,487
82 30-Jul-28 $ 13,487
83 30-Aug-28 $ 13,487
84 30-Sep-28 $ 13,487
85 30-Oct-28 $ 13,487
86 30-Nov-28 $ 13,487
87 30-Dec-28 $ 13,487
88 30-Jan-29 $ 13,487
89 28-Feb-29 $ 13,487
90 30-Mar-29 $ 13,487
91 30-Apr-29 $ 13,487
92 30-May-29 $ 13,487
93 30-Jun-29 $ 13,487
94 30-Jul-29 $ 13,487
95 30-Aug-29 $ 13,487
96 30-Sep-29 $ 13,487
97 30-Oct-29 $ 13,487
98 30-Nov-29 $ 13,487
99 30-Dec-29 $ 13,487
100 30-Jan-30 $ 13,487
101 28-Feb-30 $ 13,487
102 30-Mar-30 $ 13,487
103 30-Apr-30 $ 13,487
104 30-May-30 $ 13,487
105 30-Jun-30 $ 13,487
106 30-Jul-30 $ 13,487
107 30-Aug-30 $ 13,487
108 30-Sep-30 $ 13,487
109 30-Oct-30 $ 13,487
110 30-Nov-30 $ 13,487
111 30-Dec-30 $ 13,487
112 30-Jan-31 $ 13,487
113 28-Feb-31 $ 13,487
114 30-Mar-31 $ 13,487
115 30-Apr-31 $ 13,487
116 30-May-31 $ 13,487
117 30-Jun-31 $ 13,487
118 30-Jul-31 $ 13,487
119 30-Aug-31 $ 13,487
120 30-Sep-31 $ 13,487
MEDICIÓN R
nsual $ 13,487 CÓDIGO
umulado $ 13,487 5160
516015
1592
159215
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 6/20/2022
CODIGO CONCEPTO
5160 DEPRECIACIONES
516015 Equipo de Oficina
159215 Equipo de Oficina
PREPARADO REVISADO

CIACIÓN ESCRITORIO
SALDO ANUAL MENSUAL
$ 1,618,400 $ 161,840 $ 13,487

$ 1,618,400
$ 13,487 $ 1,604,913
$ 26,973 $ 1,591,427
$ 40,460 $ 1,577,940
$ 53,947 $ 1,564,453
$ 67,433 $ 1,550,967
$ 80,920 $ 1,537,480
$ 94,407 $ 1,523,993
$ 107,893 $ 1,510,507
$ 121,380 $ 1,497,020
$ 134,867 $ 1,483,533
$ 148,353 $ 1,470,047
$ 161,840 $ 1,456,560
$ 175,327 $ 1,443,073
$ 188,813 $ 1,429,587
$ 202,300 $ 1,416,100
$ 215,787 $ 1,402,613
$ 229,273 $ 1,389,127
$ 242,760 $ 1,375,640
$ 256,247 $ 1,362,153
$ 269,733 $ 1,348,667
$ 283,220 $ 1,335,180
$ 296,707 $ 1,321,693
$ 310,193 $ 1,308,207
$ 323,680 $ 1,294,720
$ 337,167 $ 1,281,233
$ 350,653 $ 1,267,747
$ 364,140 $ 1,254,260
$ 377,627 $ 1,240,773
$ 391,113 $ 1,227,287
$ 404,600 $ 1,213,800
$ 418,087 $ 1,200,313
$ 431,573 $ 1,186,827
$ 445,060 $ 1,173,340
$ 458,547 $ 1,159,853
$ 472,033 $ 1,146,367
$ 485,520 $ 1,132,880
$ 499,007 $ 1,119,393
$ 512,493 $ 1,105,907
$ 525,980 $ 1,092,420
$ 539,467 $ 1,078,933
$ 552,953 $ 1,065,447
$ 566,440 $ 1,051,960
$ 579,927 $ 1,038,473
$ 593,413 $ 1,024,987
$ 606,900 $ 1,011,500
$ 620,387 $ 998,013
$ 633,873 $ 984,527
$ 647,360 $ 971,040
$ 660,847 $ 957,553
$ 674,333 $ 944,067
$ 687,820 $ 930,580
$ 701,307 $ 917,093
$ 714,793 $ 903,607
$ 728,280 $ 890,120
$ 741,767 $ 876,633
$ 755,253 $ 863,147
$ 768,740 $ 849,660
$ 782,227 $ 836,173
$ 795,713 $ 822,687
$ 809,200 $ 809,200
$ 822,687 $ 795,713
$ 836,173 $ 782,227
$ 849,660 $ 768,740
$ 863,147 $ 755,253
$ 876,633 $ 741,767
$ 890,120 $ 728,280
$ 903,607 $ 714,793
$ 917,093 $ 701,307
$ 930,580 $ 687,820
$ 944,067 $ 674,333
$ 957,553 $ 660,847
$ 971,040 $ 647,360
$ 984,527 $ 633,873
$ 998,013 $ 620,387
$ 1,011,500 $ 606,900
$ 1,024,987 $ 593,413
$ 1,038,473 $ 579,927
$ 1,051,960 $ 566,440
$ 1,065,447 $ 552,953
$ 1,078,933 $ 539,467
$ 1,092,420 $ 525,980
$ 1,105,907 $ 512,493
$ 1,119,393 $ 499,007
$ 1,132,880 $ 485,520
$ 1,146,367 $ 472,033
$ 1,159,853 $ 458,547
$ 1,173,340 $ 445,060
$ 1,186,827 $ 431,573
$ 1,200,313 $ 418,087
$ 1,213,800 $ 404,600
$ 1,227,287 $ 391,113
$ 1,240,773 $ 377,627
$ 1,254,260 $ 364,140
$ 1,267,747 $ 350,653
$ 1,281,233 $ 337,167
$ 1,294,720 $ 323,680
$ 1,308,207 $ 310,193
$ 1,321,693 $ 296,707
$ 1,335,180 $ 283,220
$ 1,348,667 $ 269,733
$ 1,362,153 $ 256,247
$ 1,375,640 $ 242,760
$ 1,389,127 $ 229,273
$ 1,402,613 $ 215,787
$ 1,416,100 $ 202,300
$ 1,429,587 $ 188,813
$ 1,443,073 $ 175,327
$ 1,456,560 $ 161,840
$ 1,470,047 $ 148,353
$ 1,483,533 $ 134,867
$ 1,497,020 $ 121,380
$ 1,510,507 $ 107,893
$ 1,523,993 $ 94,407
$ 1,537,480 $ 80,920
$ 1,550,967 $ 67,433
$ 1,564,453 $ 53,947
$ 1,577,940 $ 40,460
$ 1,591,427 $ 26,973
$ 1,604,913 $ 13,487
$ 1,618,400 $0
RECONOCIMIENTO
DEPRECIACIONES $ 13,487
Equipo de Oficina $ 13,487
Equipo de Oficina $ 13,487
SUMAS IGUALES $ 13,487 $ 13,487
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
COMPROBANTE DE
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Tel: 3144919540 CONTABILIDAD N° 010
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
ONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

$ 13,487
$ 13,487
$ 13,487
$ 13,487
SUMAS IGUALES $ 13,487 $ 13,487

AUXILIAR DIARIO
Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M Juliana L

C.C./N.I.T.: 901541769-6

VEC-089 VEHICULO
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
Angel Arias
IMPRESO P
DIARIA
$ 450
CHEVROLET
NIT: 900.272.413 - 1
FACTUR
Gran Contribuyente Autorretenedor Resolucion Facturacion N° 45

Calle 98 # 22 - 64, Piso 9.
Tel: (1)2258510 Resolucion Regimen
cliente@gmfinancial.com Actividad Económica
Bogotá D.C. Tarifa ICA 11,04
Somos Grandes Contr
Autorrenetedo


ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VEHICULO 1
doscientos sesenta mil pesos M/CTE

SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB
Roberto Jaimez
VEHICULO
MEDICIÓN
Compra de Vehículo

IVA 19%
esolucion Facturacion N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001) Impuesto al Consumo 8%

Inicial: 001 Final:10000 TOTAL A PAGAR:
Resolucion Regimen Común
Actividad Económica CIIU 4511
Somos Grandes Contribuyentes
Autorrenetedores
om FECHA:
CODIGO
1540
V/R UNITARIO V/R TOTAL 154005
$ 38,000,000 $ 38,000,000 2335
233595
SUBTOTAL: $ 38,000,000
IVA: $ 7,220,000 PREPARADO
$ 3,040,000
IMPUESTO AL CONSUMO 8%
TOTAL: $ 48,260,000
Laura Gomez
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y oc
POR CONCEPTO: Pago Compra de Ve
CODIGO
233595
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
CHEQUE No. 014
FECHA: 15/06/2022
CONCEPTO:
A FAVOR DE: CHEVROLET
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque
Saldo que pasa

5 Años
MEDICIÓ
Valor Acumulado
FECHA:
CODIGO
5160
516035
1592
159235
PREPARADO
Laura Gomez
EHICULO
MEDICIÓN
$ 38,000,000 CÓDIGO
$ 7,220,000
1540
$ 3,040,000 154005
$ 48,260,000 2335
233595
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT:
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/15/2022
CONCEPTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Autos, Camionetas y Camperos
Otros
SUM
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
CHEVROLET
900.272.413 - 1
Calle 98 # 22 - 64, Piso 9.
MA DE (en letras): Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
ONCEPTO: Pago Compra de Vehículos
CONCEPTO
Otros
Moneda Nacional
14
Bancolombia
EFECTIVO
4562801
Centro Mayor
PREPARADO REVISADO
A No. 243072111
NIT: 890.903.938 - 8
E No. 014
CHEQUE No. 014

15/06/2022 FECHA: 15/06/2022
PTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CHEVROLET
R DE: CHEVROLET
LA SUMA DE: Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
$ 48,260,000
DEPRECIACIÓN VE
. activo - V. salvamento (15%) V. Activo V. salvamento

5 Años $ 48,260,000 $ 7,239,000
PERIODO FECHA
0 15-Jun-22
1 30-Jun-22
2 30-Jul-22
3 30-Aug-22
4 30-Sep-22
5 30-Oct-22
6 30-Nov-22
7 30-Dec-22
8 30-Jan-23
9 28-Feb-23
10 30-Mar-23
11 30-Apr-23
12 30-May-23
13 30-Jun-23
14 30-Jul-23
15 30-Aug-23
16 30-Sep-23
17 30-Oct-23
18 30-Nov-23
19 30-Dec-23
20 30-Jan-24
21 29-Feb-24
22 30-Mar-24
23 30-Apr-24
24 30-May-24
25 30-Jun-24
26 30-Jul-24
27 30-Aug-24
28 30-Sep-24
29 30-Oct-24
30 30-Nov-24
31 30-Dec-24
32 30-Jan-25
33 28-Feb-25
34 30-Mar-25
35 30-Apr-25
36 30-May-25
37 30-Jun-25
38 30-Jul-25
39 30-Aug-25
40 30-Sep-25
41 30-Oct-25
42 30-Nov-25
43 30-Dec-25
44 30-Jan-26
45 28-Feb-26
46 30-Mar-26
47 30-Apr-26
48 30-May-26
49 30-Jun-26
50 30-Jul-26
51 30-Aug-26
52 30-Sep-26
53 30-Oct-26
54 30-Nov-26
55 30-Dec-26
56 30-Jan-27
57 28-Feb-27
58 30-Mar-27
59 30-Apr-27
60 30-May-27
MEDICIÓN
nsual Mes Octubre $ 683,683
cumulado $ 683,683
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/30/2022
CONCEPTO
DEPRECIACIONES
Flota y Equipo de Transporte
Flota y Equipo de Transporte
SUM
PREPARADO REVISADO

RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.

Autos, Camionetas y Camperos $ 48,260,000
Otros $ 48,260,000
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE CONTABILIDA
Tel: 3144919540 N°011
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PARCIAL DÉBITOS
$ 48,260,000
$ 48,260,000
$ 48,260,000
AUXILIAR
Pablo Gonzalez Karol M
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común COMPROBANTE DE EGRESO

Tel: 3144919540
No. 015
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 15/06/2022
VALOR:
Ciudad:
CTE
CONCEPTO
S
Nidia Acevedo
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
NIT: 890.903.938 - 8
No. 014
5/06/2022
VROLET
millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
Saldo
$ 41,021,000
VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO
$ 683,683 $ 683,683
$ 683,683 $ 1,367,367
$ 683,683 $ 2,051,050
$ 683,683 $ 2,734,733
$ 683,683 $ 3,418,417
$ 683,683 $ 4,102,100
$ 683,683 $ 4,785,783
$ 683,683 $ 5,469,467
$ 683,683 $ 6,153,150
$ 683,683 $ 6,836,833
$ 683,683 $ 7,520,517
$ 683,683 $ 8,204,200
$ 683,683 $ 8,887,883
$ 683,683 $ 9,571,567
$ 683,683 $ 10,255,250
$ 683,683 $ 10,938,933
$ 683,683 $ 11,622,617
$ 683,683 $ 12,306,300
$ 683,683 $ 12,989,983
$ 683,683 $ 13,673,667
$ 683,683 $ 14,357,350
$ 683,683 $ 15,041,033
$ 683,683 $ 15,724,717
$ 683,683 $ 16,408,400
$ 683,683 $ 17,092,083
$ 683,683 $ 17,775,767
$ 683,683 $ 18,459,450
$ 683,683 $ 19,143,133
$ 683,683 $ 19,826,817
$ 683,683 $ 20,510,500
$ 683,683 $ 21,194,183
$ 683,683 $ 21,877,867
$ 683,683 $ 22,561,550
$ 683,683 $ 23,245,233
$ 683,683 $ 23,928,917
$ 683,683 $ 24,612,600
$ 683,683 $ 25,296,283
$ 683,683 $ 25,979,967
$ 683,683 $ 26,663,650
$ 683,683 $ 27,347,333
$ 683,683 $ 28,031,017
$ 683,683 $ 28,714,700
$ 683,683 $ 29,398,383
$ 683,683 $ 30,082,067
$ 683,683 $ 30,765,750
$ 683,683 $ 31,449,433
$ 683,683 $ 32,133,117
$ 683,683 $ 32,816,800
$ 683,683 $ 33,500,483
$ 683,683 $ 34,184,167
$ 683,683 $ 34,867,850
$ 683,683 $ 35,551,533
$ 683,683 $ 36,235,217
$ 683,683 $ 36,918,900
$ 683,683 $ 37,602,583
$ 683,683 $ 38,286,267
$ 683,683 $ 38,969,950
$ 683,683 $ 39,653,633
$ 683,683 $ 40,337,317
$ 683,683 $ 41,021,000
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA
5160 DEPRECIACIONES
516035 Flota y Equipo de Transporte
159235 Flota y Equipo de Transporte
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE CONTABILIDA
Tel: 3144919540 N°012
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PARCIAL DÉBITOS
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683
SUMAS IGUALES $ 683,683

AUXILIAR

DÉBITO CRÉDITO
$ 48,260,000
$ 48,260,000
$ 48,260,000 $ 48,260,000
BANTE DE CONTABILIDAD
N°011
CRÉDITOS
$ 48,260,000
$ 48,260,000
CONTABILIZADO
DIARIO
Juliana L
BANTE DE EGRESO
No. 015
$ 48,260,000
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 48,260,000
$ 48,260,000
SUMAS $ 48,260,000 $ 48,260,000

BENEFICIARIO
cevedo
32,095,468
12-Oct-21
$ 48,260,000
uppies S.A.S
FIRMA Y SELLO
SALDO ANUAL MENSUAL DIARIA

$ 41,021,000 $ 8,204,200 $ 683,683 $ 22,789
SALDO
$ 41,021,000
$ 40,337,317
$ 39,653,633
$ 38,969,950
$ 38,286,267
$ 37,602,583
$ 36,918,900
$ 36,235,217
$ 35,551,533
$ 34,867,850
$ 34,184,167
$ 33,500,483
$ 32,816,800
$ 32,133,117
$ 31,449,433
$ 30,765,750
$ 30,082,067
$ 29,398,383
$ 28,714,700
$ 28,031,017
$ 27,347,333
$ 26,663,650
$ 25,979,967
$ 25,296,283
$ 24,612,600
$ 23,928,917
$ 23,245,233
$ 22,561,550
$ 21,877,867
$ 21,194,183
$ 20,510,500
$ 19,826,817
$ 19,143,133
$ 18,459,450
$ 17,775,767
$ 17,092,083
$ 16,408,400
$ 15,724,717
$ 15,041,033
$ 14,357,350
$ 13,673,667
$ 12,989,983
$ 12,306,300
$ 11,622,617
$ 10,938,933
$ 10,255,250
$ 9,571,567
$ 8,887,883
$ 8,204,200
$ 7,520,517
$ 6,836,833
$ 6,153,150
$ 5,469,467
$ 4,785,783
$ 4,102,100
$ 3,418,417
$ 2,734,733
$ 2,051,050
$ 1,367,367
$ 683,683
$0
ONOCIMIENTO
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683 $ 683,683
BANTE DE CONTABILIDAD
N°012
CRÉDITOS
$ 683,683
$ 683,683
CONTABILIZADO
DIARIO
Juliana L
HP
NIT: 800.241.95
Régimen Común Autor

CRA.11 B # 99-25. O
Tel: (1) 746683
HPS.AS@gmail.co
Bogotá D.C.

C.C./N.I.T.: 901541769-6

CPT-27 COMPUTADOR
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones seiscientos diez y ocho mil pesos M/CTE
TITULO
Eduardo Ramirez
IMPRESO POR PAPELE
HP
NIT: 800.241.958-6
FACTURA DE VENTA
Régimen Común Autorretenedor Resolucion Facturacion N° 45309

CRA.11 B # 99-25. Occidente
Tel: (1) 7466830 Resolucion Regimen Común
HPS.AS@gmail.com.co Actividad Económica CIIU 4652
Bogotá D.C. Tarifa ICA 11,04/1000
Somos Régimen Común Autorretendores


SERVICIO CANTIDAD
DOR 1
Sofia Perez
EQUIPO DE COMPUTO
MEDICIÓN
Compra de computador

IVA 19%
acturacion N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001) Total:

Inicial: 001 Final:10000 MENOS:
Resolucion Regimen Común Rete ICA 11,04/1000
ctividad Económica CIIU 4652 TOTAL A PAGAR:
os Régimen Común Autorretendores
mail.com
FECHA:
V/R UNITARIO V/R TOTAL CODIGO
$ 2,200,000 $ 2,200,000 1528
152805
2368
236805
2335
SUBTOTAL: $ 2,200,000 233595
IVA: $ 418,000
$ 2,618,000
TOTAL:
FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUMAS IGUALES

PREPARADO
Laura Gome
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Dos m
POR CONCEPTO: Pago compra
CODIGO
233595
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piñ
CHEQUE No. 013
FECHA: 10/06/2022
CONCEPTO: Compra equipo de
computo
A FAVOR DE: HP
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque
Saldo que pasa
V. activo - V. salvamento
5 Años
ME
Valor Acumulado
FECHA:
CODIGO
5160
516020
1592
159220
SUMAS IGUALES
PREPARADO
Laura Gome
OMPUTO
MEDICIÓN RE
$ 2,200,000 CÓDIGO
$ 418,000
1528
$ 2,618,000 152805
2368
$ 24,288 236805
$ 2,593,712 2335
233595
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT:
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/10/2022
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipos de Procesamiento de Datos
Rete ICA 11,04/1000

Otros
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT:
Régimen Común

Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
HP
800.241.958-6
CRA.11 B # 99-25. Occidente

A DE (en letras): Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
NCEPTO: Pago compra del Equipo de Computo
CONCEPTO
Otros
Moneda Nacional
13
Bancolombia
EFECTIVO
4562801
Centro Mayor
PREPARADO REVISADO
No. 243072111
NIT: 890.903.938 - 8
No. 013
CHEQUE No. 013
0/06/2022 FECHA: 10/06/2022
TO: Compra equipo de
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HP
DE: HP
LA SUMA DE: Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
$ 2,593,712
DEPRECIACIÓN COMPUTA
activo - V. salvamento (15%) V. Activo V. salvamento
5 Años $ 2,618,000 $ 392,700
PERIODO FECHA
0 10-Jun-22
1 30-Jun-22
2 30-Jul-22
3 30-Aug-22
4 30-Sep-22
5 30-Oct-22
6 30-Nov-22
7 30-Dec-22
8 30-Jan-23
9 28-Feb-23
10 30-Mar-23
11 30-Apr-23
12 30-May-23
13 30-Jun-23
14 30-Jul-23
15 30-Aug-23
16 30-Sep-23
17 30-Oct-23
18 30-Nov-23
19 30-Dec-23
20 30-Jan-24
21 29-Feb-24
22 30-Mar-24
23 30-Apr-24
24 30-May-24
25 30-Jun-24
26 30-Jul-24
27 30-Aug-24
28 30-Sep-24
29 30-Oct-24
30 30-Nov-24
31 30-Dec-24
32 30-Jan-25
33 28-Feb-25
34 30-Mar-25
35 30-Apr-25
36 30-May-25
37 30-Jun-25
38 30-Jul-25
39 30-Aug-25
40 30-Sep-25
41 30-Oct-25
42 30-Nov-25
43 30-Dec-25
44 30-Jan-26
45 28-Feb-26
46 30-Mar-26
47 30-Apr-26
48 30-May-26
49 30-Jun-26
50 30-Jul-26
51 30-Aug-26
52 30-Sep-26
53 30-Oct-26
54 30-Nov-26
55 30-Dec-26
56 30-Jan-27
57 28-Feb-27
58 30-Mar-27
59 30-Apr-27
60 30-May-27
MEDICIÓN
sual Mes Octubre $ 37,088
mulado $ 37,088
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
6/30/2022
CONCEPTO
DEPRECIACIONES
Equipo de Computación y Comunicación
Equipo de Computación y Comunicación
PREPARADO REVISADO

RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Equipos de Procesamiento de Datos $ 2,618,000
Rete ICA 11,04/1000 $ 24,288
Otros $ 2,593,712
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Tel: 3144919540
CONTABILIDAD N°013
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PARCIAL DÉBITOS
$ 2,618,000
$ 2,618,000
$ 24,288
$ 2,593,712
$ 2,618,000
AUXILIAR
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
No. 016
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 10/06/2022
VALOR:
Ciudad:
doce pesos M/CTE
SUMAS IGUALES:
Jesús Morales
Jesús Morales
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
NIT: 890.903.938 - 8
UE No. 013
: 10/06/2022
quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN COMPUTADOR
Saldo
$ 2,225,300
VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO
$ 37,088 $ 37,088
$ 37,088 $ 74,177
$ 37,088 $ 111,265
$ 37,088 $ 148,353
$ 37,088 $ 185,442
$ 37,088 $ 222,530
$ 37,088 $ 259,618
$ 37,088 $ 296,707
$ 37,088 $ 333,795
$ 37,088 $ 370,883
$ 37,088 $ 407,972
$ 37,088 $ 445,060
$ 37,088 $ 482,148
$ 37,088 $ 519,237
$ 37,088 $ 556,325
$ 37,088 $ 593,413
$ 37,088 $ 630,502
$ 37,088 $ 667,590
$ 37,088 $ 704,678
$ 37,088 $ 741,767
$ 37,088 $ 778,855
$ 37,088 $ 815,943
$ 37,088 $ 853,032
$ 37,088 $ 890,120
$ 37,088 $ 927,208
$ 37,088 $ 964,297
$ 37,088 $ 1,001,385
$ 37,088 $ 1,038,473
$ 37,088 $ 1,075,562
$ 37,088 $ 1,112,650
$ 37,088 $ 1,149,738
$ 37,088 $ 1,186,827
$ 37,088 $ 1,223,915
$ 37,088 $ 1,261,003
$ 37,088 $ 1,298,092
$ 37,088 $ 1,335,180
$ 37,088 $ 1,372,268
$ 37,088 $ 1,409,357
$ 37,088 $ 1,446,445
$ 37,088 $ 1,483,533
$ 37,088 $ 1,520,622
$ 37,088 $ 1,557,710
$ 37,088 $ 1,594,798
$ 37,088 $ 1,631,887
$ 37,088 $ 1,668,975
$ 37,088 $ 1,706,063
$ 37,088 $ 1,743,152
$ 37,088 $ 1,780,240
$ 37,088 $ 1,817,328
$ 37,088 $ 1,854,417
$ 37,088 $ 1,891,505
$ 37,088 $ 1,928,593
$ 37,088 $ 1,965,682
$ 37,088 $ 2,002,770
$ 37,088 $ 2,039,858
$ 37,088 $ 2,076,947
$ 37,088 $ 2,114,035
$ 37,088 $ 2,151,123
$ 37,088 $ 2,188,212
$ 37,088 $ 2,225,300
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA
5160 DEPRECIACIONES
516020 Equipo de Computación y Comuni
159220 Equipo de Computación y Comuni
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Tel: 3144919540 CONTABILIDAD N°014
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
PARCIAL DÉBITOS
$ 37,088
$ 37,088
$ 37,088
$ 37,088
AUXILIAR

DÉBITO CRÉDITO
$ 2,618,000
$ 24,288
$ 2,593,712
$ 2,618,000 $ 2,618,000
MPROBANTE DE
TABILIDAD N°013
CRÉDITOS
$ 24,288
$ 2,593,712
$ 2,618,000
CONTABILIZADO
DIARIO
Juliana L
OBANTE DE EGRESO
No. 016
22
$ 2,593,712
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 2,593,712
$ 2,593,712
SUMAS IGUALES: $ 2,593,712 $ 2,593,712

EL BENEFICIARIO
Morales
Morales
623,016,397
10-Oct-21
$ 2,593,712
Puppies S.A.S
FIRMA Y SELLO
SALDO ANUAL MENSUAL DIARIA

$ 2,225,300 $ 445,060 $ 37,088 $ 1,236
SALDO
$ 2,225,300
$ 2,188,212
$ 2,151,123
$ 2,114,035
$ 2,076,947
$ 2,039,858
$ 2,002,770
$ 1,965,682
$ 1,928,593
$ 1,891,505
$ 1,854,417
$ 1,817,328
$ 1,780,240
$ 1,743,152
$ 1,706,063
$ 1,668,975
$ 1,631,887
$ 1,594,798
$ 1,557,710
$ 1,520,622
$ 1,483,533
$ 1,446,445
$ 1,409,357
$ 1,372,268
$ 1,335,180
$ 1,298,092
$ 1,261,003
$ 1,223,915
$ 1,186,827
$ 1,149,738
$ 1,112,650
$ 1,075,562
$ 1,038,473
$ 1,001,385
$ 964,297
$ 927,208
$ 890,120
$ 853,032
$ 815,943
$ 778,855
$ 741,767
$ 704,678
$ 667,590
$ 630,502
$ 593,413
$ 556,325
$ 519,237
$ 482,148
$ 445,060
$ 407,972
$ 370,883
$ 333,795
$ 296,707
$ 259,618
$ 222,530
$ 185,442
$ 148,353
$ 111,265
$ 74,177
$ 37,088
$0
CONOCIMIENTO
$ 37,088
$ 37,088
ACUMULADA $ 37,088
$ 37,088
$ 37,088 $ 37,088
MPROBANTE DE
TABILIDAD N°014
CRÉDITOS
$ 37,088
$ 37,088
CONTABILIZADO
DIARIO
Juliana L
WOR
CLIENTE: COOL PUPPIES S.A.S

C.C./N.I.T.:708076123-8
REGIMEN:COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MCB365 MICROSOFT 365 EMPRESARIAL LICENCIA DE 5 AÑOS 10 DISPOSITIVOS
VALOR TOTAL (En letras): SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOEVNTA Y NU
SARA LONDOÑO
IMP
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S
FACTURA DE VENT
307084
NIT 900534356-3
Avenida Calle 26#69 D91 Autoriza: 320000010050(01/10/2020)
(1)7451010 Inicial 001 Final: 500
habeasdata@worldoffice.com.co
Bogotá
FECHA DE EXPEDICIÓN:01/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:02/10/2021
DIRECCIÓN:CR8ESTE#36H52-SUR
TELEFONO:2067092
CORREO ELECTRÓNICO: perfumeriaromanticrose@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

ÑOS 10 DISPOSITIVOS 1 $ 679,999
NOVECIENTOS NOEVNTA Y NUEVE PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
ÑO FELIPE TORRES
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
LICENCIA SOFWA
Retencion en la fuente
TURA DE VENTA No
3070845-8
000010050(01/10/2020)
001 Final: 500
Inserta tu logo
V/R TOTAL
$ 679,999
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SEISCIENTOS CINCUE
POR CONCEPTO: LICENCIA DE SOFTWARE
CODIGO
$ 679,999 233595
$0 111005
$ 679,999
IBIDO
ORRES
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
CHEQUE No. 014
FECHA: 10/06/2022
CONCEPTO: LICENCIA SOFTWARE
A FAVOR DE: WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque
Saldo que pasa
V. Activo Saldo
$ 679,999 $ 54,683
PERIODO FECHA
0 10-Jun-22
1 30-Jun-22
2 30-Jul-22
3 30-Aug-22
4 30-Sep-22
5 30-Oct-22
6 30-Nov-22
7 30-Dec-22
8 30-Jan-23
9 28-Feb-23
10 30-Mar-23
11 30-Apr-23
12 30-May-23
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 6/30/2022
CODIGO CONCEPTO
163505 DEPRECIACIONES
516020 Equipo de Computación y Comunicación
159220 Equipo de Computación y Comunicación
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

LICENCIA SOFWARE
DESCUENTOS TRIBUTARIOS
3.50%
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
WORDL OFFICE COLOMBIA SAS

90053456-3
Avenida calle 26#69D91

: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
ENCIA DE SOFTWARE
CONCEPTO
Otros
Moneda nacional
REPARADO
rena Piña
SOFTWARE
FFICE COLOMBIA S.A.S
$ 656,199
Amortizacion licencia software
VALOR MENSUAL
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
$ 54,683
es S.A.S
41769-6
Común
6m -26 sur
19540
gmail.com
D.C.
PARCIAL
APROBADO
Pablo Gonzalez
ARE
DESCUENTOS TRIBUTARIOS
$ 23,800
$ 23,800
$ 656,199
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FICE COLOMBIA SAS

90053456-3
26#69D91
UENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
E
CONCEPTO
Otros
Moneda nacional
REVISADO
Ramiro Cuadros
PÁGUESE A LA ORDEN DE: WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S

LA SUMA DE: Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
Amortizacion licencia software
VALOR ACUMULADO
$ 54,683
$ 109,367
$ 164,050
$ 218,733
$ 273,416
$ 328,100
$ 382,783
$ 437,466
$ 492,149
$ 546,833
$ 601,516
$ 656,199
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°014
DÉBITOS
$ 54,683
$ 54,683
CONTABILIZADO
AUXILIAR
Karol M
RECONOCIMIENTO
CODIGO CPU CUENTA
163505 Activo Intangible Licencia de Software

236540 CXP Retefuente Compras
233595 CXP Acreedores Varios WORLD OFFICE
sumas iguales
No. 17
FECHA: 20-06-2022
VALOR $ 656,199
DÉBITOS CREDITOS
656,199
656,199
SUMAS 656,199 656,199

EFECTIVO
Nicol Perez
C.C. / N.I.T.

NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
CHEQUE No. 014

FECHA: 20/06/2022 $ 656,199
Cool Puppies S.A.S
FIRMA Y SELLO
SALDO
$ 679,999
$ 625,316
$ 570,633
$ 515,949
$ 461,266
$ 406,583
$ 351,900
$ 297,216
$ 242,533
$ 187,850
$ 133,167
$ 78,483
$ 23,800
14
CRÉDITOS
$ 54,683
$ 54,683
DIARIO
Juliana L
RECONOCIMIENTO
ENTA DEBITO CRÉDITO
Licencia de Software $ 679,999

uente Compras $ 23,800
arios WORLD OFFICE $ 656,199
$ 679,999 $ 679,999
SINGER
NIT: 700.529.881-7
Régimen Común Autorretenedor

Calle 127 N°69-88 A Norte
Tel: (1) 7559023
SINGER@gmail.com.co
Bogotá D.C.

CLIENTE: Cool Puppies S.A.S DIRECCIÓN: Cra. 8 Este # 36m -26 sur
C.C./N.I.T.: 901541769-6 TELEFONO: 3144919540
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO: pcool502
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: A Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

MAQN -278 Maquina de coser 1
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones seiscientos diez y ocho mil pesos M/CTE

Karen Rodriguez
MEDICIÓ
Compra de Maquina

IVA 19%
Resolucion Facturacion N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001) To

Inicial: 001 Final:10000 MENOS:
Resolucion Regimen Común Rete ICA 11,04/1000
Actividad Económica CIIU 4652 TOTAL A PAG
Somos Régimen Común Autorretendores
ECHA DE EXPEDICIÓN: 10/01/2022

ECHA DE VENCIMIENTO: 10/02/2022
IRECCIÓN: Cra. 8 Este # 36m -26 sur

ELEFONO: 3144919540
ORREO ELECTRÓNICO: pcool5027@gmail.com
ORMA DE PAGO: A Contado

1 $ 3,500,000 $ 3,500,000
SUBTOTAL: $ 3,500,000
IVA: $ 665,000
$ 4,165,000
TOTAL:
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
Sofia Perez
UZ NIT 984.098.286-2 TEL 4560239
MAQUINA DE COSER
MEDICIÓN
ompra de Maquina $ 3,500,000
VA 19% $ 665,000
Total: $ 4,165,000
MENOS:
ete ICA 11,04/1000 $ 38,640
TOTAL A PAGAR: $ 4,126,360
FECHA: 1/10/2022
CODIGO CONCEPTO
1520 Maquinaria y Equipo
152005 Maquina de coser
2368 IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
236805 Rete ICA 11,04/1000

233595 Otros
SUMAS IGUALES
PREPARADO
Laura Gomez
SINGER
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 700.529.881-7
DIRECCIÓN: Calle 127 N°69-88 A Norte

LA SUMA DE (en letras): Cuatro Millones Siento Veintiseis Mil trecientos Sesenta Pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra Maquina de coser
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
111005 Moneda Nacional
CHEQUE No. 13
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 4562801
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Lorena Piña
CHEQUE No. 013
FECHA: 10/01/2022
CONCEPTO: Compra maquina de coser
A FAVOR DE: SINGER
Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa

5 Años
MEDICIÓN
Valor Acumulado
FECHA: 1/30/2022
CODIGO CONCEPTO
7305 COSTOS INDIRECTOS
730510 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
SUMAS IGUALES
PREPARADO
Laura Gomez
MAQUINA DE COSER
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
ND. Y COM. RETENIDO

ASTOS POR PAGAR
REVISADO
Jose Castro
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común

Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
°69-88 A Norte
llones Siento Veintiseis Mil trecientos Sesenta Pesos M/CTE
uina de coser
13
Bancolombia
4562801
Centro Mayor
REVISADO
Ramiro Cuadros
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SINGER
LA SUMA DE: Cuatro Millones Siento Veintiseis Mil trecientos Sesenta Pesos M/CTE
DEPRECIACIÓN M
V. Activo
$ 4,165,000
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
MEDICIÓN
$ 29,502
$ 29,502
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
DIRECTOS
DIRECTOS DE FABRICACIÓN
CIÓN ACUMULADA
REVISADO
Jose Castro
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA

152005 Maquina de coser
2368 IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
236805 Rete ICA 11,04/1000
233595 Otros
SUMAS IGUALES
S.A.S
769-6
mún
m -26 sur
9540
mail.com
C.
PARCIAL
$ 4,165,000
$ 38,640
$ 4,126,360
APROBADO
Pablo Gonzalez
S.A.S
769-6
mún
m -26 sur
9540
ail.com
C.
EFECTIVO
uadros
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 013

FECHA: 10/01/2022
Cool Puppies S.
FIRMA Y
RECIACIÓN MAQUINA DE COSER

V. salvamento Saldo
$ 624,750 $ 3,540,250
FECHA VALOR MENSUAL

10-Jan-22
30-Jan-22 $ 29,502
30-feb-22 $ 29,502
30-Mar-22 $ 29,502
30-Apr-22 $ 29,502
30-May-22 $ 29,502
30-Jun-22 $ 29,502
30-Jul-22 $ 29,502
30-Aug-22 $ 29,502
28-Sep-22 $ 29,502
30-Oct-22 $ 29,502
30-Nov-22 $ 29,502
30-Dec-22 $ 29,502
30-Jan-23 $ 29,502
30-feb-23 $ 29,502
30-Mar-23 $ 29,502
30-Apr-23 $ 29,502
30-May-23 $ 29,502
30-Jun-23 $ 29,502
30-Jul-23 $ 29,502
30-Aug-23 $ 29,502
28-Sep-23 $ 29,502
30-Oct-23 $ 29,502
30-Nov-23 $ 29,502
30-Dec-23 $ 29,502
30-Jan-24 $ 29,502
30-feb-24 $ 29,502
30-Mar-24 $ 29,502
30-Apr-24 $ 29,502
30-May-24 $ 29,502
30-Jun-24 $ 29,502
30-Jul-24 $ 29,502
30-Aug-24 $ 29,502
28-Sep-24 $ 29,502
30-Oct-24 $ 29,502
30-Nov-24 $ 29,502
30-Dec-24 $ 29,502
30-Jan-25 $ 29,502
30-feb-25 $ 29,502
30-Mar-25 $ 29,502
30-Apr-25 $ 29,502
30-May-25 $ 29,502
30-Jun-25 $ 29,502
30-Jul-25 $ 29,502
30-Aug-25 $ 29,502
28-Sep-25 $ 29,502
30-Oct-25 $ 29,502
30-Nov-25 $ 29,502
30-Dec-25 $ 29,502
30-Jan-26 $ 29,502
30-feb-26 $ 29,502
30-Mar-26 $ 29,502
30-Apr-26 $ 29,502
30-May-26 $ 29,502
30-Jun-26 $ 29,502
30-Jul-26 $ 29,502
30-Aug-26 $ 29,502
28-Sep-26 $ 29,502
30-Oct-26 $ 29,502
30-Nov-26 $ 29,502
30-Dec-26 $ 29,502
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO
7305
730510
1592
159210
SUMAS IGUALES
S.A.S
769-6
mún
m -26 sur
9540
mail.com
C.
PARCIAL
$ 29,502
$ 29,502
APROBADO
Pablo Gonzalez
RECONOCIMIENTO
$ 4,165,000
$ 4,165,000
$ 38,640
$ 38,640
$ 4,126,360
$ 4,126,360
ES $ 4,165,000 $ 4,165,000
N°013
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 4,165,000
$ 38,640
$ 4,126,360
$ 4,165,000 $ 4,165,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
No. 016
FECHA: 10/01/2022
VALOR: $ 4,126,360
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,126,360
$ 4,126,360
SUMAS IGUALES: $ 4,126,360 $ 4,126,360

Jesús Morales
Jesús Morales
C.C. / N.I.T. 623,016,397
FECHA RECIBIDO: 10-Jan-22
$ 4,126,360
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
SALDO ANUAL MENSUAL

$ 3,540,250 $ 354,025 $ 29,502

$ 3,540,250
$ 29,502 $ 3,510,748
$ 59,004 $ 3,481,246
$ 88,506 $ 3,451,744
$ 118,008 $ 3,422,242
$ 147,510 $ 3,392,740
$ 177,013 $ 3,363,238
$ 206,515 $ 3,333,735
$ 236,017 $ 3,304,233
$ 265,519 $ 3,274,731
$ 295,021 $ 3,245,229
$ 324,523 $ 3,215,727
$ 354,025 $ 3,186,225
$ 383,527 $ 3,156,723
$ 413,029 $ 3,127,221
$ 442,531 $ 3,097,719
$ 472,033 $ 3,068,217
$ 501,535 $ 3,038,715
$ 531,038 $ 3,009,213
$ 560,540 $ 2,979,710
$ 590,042 $ 2,950,208
$ 619,544 $ 2,920,706
$ 649,046 $ 2,891,204
$ 678,548 $ 2,861,702
$ 708,050 $ 2,832,200
$ 737,552 $ 2,802,698
$ 767,054 $ 2,773,196
$ 796,556 $ 2,743,694
$ 826,058 $ 2,714,192
$ 855,560 $ 2,684,690
$ 885,063 $ 2,655,188
$ 914,565 $ 2,625,685
$ 944,067 $ 2,596,183
$ 973,569 $ 2,566,681
$ 1,003,071 $ 2,537,179
$ 1,032,573 $ 2,507,677
$ 1,062,075 $ 2,478,175
$ 1,091,577 $ 2,448,673
$ 1,121,079 $ 2,419,171
$ 1,150,581 $ 2,389,669
$ 1,180,083 $ 2,360,167
$ 1,209,585 $ 2,330,665
$ 1,239,088 $ 2,301,163
$ 1,268,590 $ 2,271,660
$ 1,298,092 $ 2,242,158
$ 1,327,594 $ 2,212,656
$ 1,357,096 $ 2,183,154
$ 1,386,598 $ 2,153,652
$ 1,416,100 $ 2,124,150
$ 1,445,602 $ 2,094,648
$ 1,475,104 $ 2,065,146
$ 1,504,606 $ 2,035,644
$ 1,534,108 $ 2,006,142
$ 1,563,610 $ 1,976,640
$ 1,593,113 $ 1,947,138
$ 1,622,615 $ 1,917,635
$ 1,652,117 $ 1,888,133
$ 1,681,619 $ 1,858,631
$ 1,711,121 $ 1,829,129
$ 1,740,623 $ 1,799,627
$ 1,770,125 $ 1,770,125
RECONOCIMIENTO
COSTOS INDIRECTOS $ 29,502
Costos Indirectos de Fabricación $ 29,502
Maquinaria y Equipo $ 29,502
SUMAS IGUALES $ 29,502 $ 29,502
N°014
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 29,502
$ 29,502
$ 29,502 $ 29,502
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
DIARIA
$ 983
BANCOS CO
SOPO
BANCOS CONSU
BANCO Tasa de interes
BBVA 1.22%
BANCOLOMBIA 1.30%
Banco de Bogota 2.05%
Conclusion:
Hecha la investigacion y consultado las tasas de

interes a 12 meses con tasas fijas y según
requisitos y costos adicionales, la Empresa Cool
Puppies S.A.S Se decanto por adquirir un
credito a la entidad finaciera BANCOLOMBIA.
LA COMPAÑÍA COOL PUPPIES S.A.S OBTIENE UN CREDITO BANCA
VALOR DEL CREDITO 60000000
TASA 1.12%
TIEMPO 12
COBRO DE ESTUDIO 380000
No. cuota Cuota

0
1 5,371,430
2 5,371,430
3 5,371,430
4 5,371,430
5 5,371,430
6 5,371,430
7 5,371,430
8 5,371,430
9 5,371,430
10 5,371,430
11 5,371,430
12 5,371,430
HEMOS ACREDITADO DE SU APRECIABLE

CUENTA EL VALOR DE $59.620.000 POR
CONCEPTO CREDITO OTORGADO 5,371,430
111005 BANCOS
519530 PAPELERIA
210510 PAGARES
Jun-21 CAU
HEMOS DEBITADO DE SU APRECIABLE CUENTA
EL VALOR DE $5.371.430 POR CONCEPTO
CUOTA CREDITO 1/12
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
Jul-21 CAU
HEMOS DEBITADO DE SU APRECIABLE CUENTA

EL VALOR DE $5.371.430 POR CONCEPTO
CUOTA CREDITO 2/12
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
SEÑOR(ES): CoolPuppies S.A.S

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve millones seiscientos veinte mil pesos
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
519530 PAPELERIA
210510 PAGARES

DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
VALOR EN LETRAS: cinco millones trescientos setenta y un mil cuatroscientos treinta pesos
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES

DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES

DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES

DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES

DIRECCION:
L
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
BANCOS CONSULTADOS SOLICITUD CREDITO
SOPORTES
BANCOS CONSULTADOS
MESES REQUISITOS
12 CC. Mayor de 21, salario de 1.500.000,

afiliado a una empresa.
12 CC. Mayor de 18, salario minimo,

afiliado a una empresa.
CC. Mayor de 18, salario minimo,

12 afiliado a una empresa.
S OBTIENE UN CREDITO BANCARIO A BANCOLOMBIA CON LOS SIGUIENTES DATOS :
MENSUAL
MESES VALOR CUOTA=
intereses amortizacion
$ 672,000 4,699,430
$ 619,366 4,752,064
$ 566,143 4,805,287
$ 512,324 4,859,106
$ 457,902 4,913,528
$ 402,871 4,968,560
$ 347,223 5,024,208
$ 290,952 5,080,479
$ 234,050 5,137,380
$ 176,512 5,194,919
$ 118,328 5,253,102
$ 59,494 5,311,937
$0 5,371,430
OMBRE CUENTA DEBITO
BANCOS $ 59,620,000
PAPELERIA $ 380,000
PAGARES
CAUSAR LA PRIMERA CUOTA DEL CREDITO

OMBRE CUENTA DEBITO
BANCOS
INTERESES $ 672,000
PAGARES $ 4,699,430
CAUSAR LA SEGUNDA CUOTA DEL CREDITO
OMBRE CUENTA DEBITO

BANCOS
INTERESES $ 619,366
PAGARES $ 4,752,064
SOPORTES
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C
Cr 8 este #36 m 26 sur

APRECIABLE CUENTA
Credito otorgado
DESCRIPCIÓN
Credito
DÉBITO CREDITO
$ 59,620,000
$ 380,000
$ 60,000,000
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 672,000
$ 4,699,430
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 619,366
$ 4,752,064
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 566,143
$ 4,805,287
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 512,324
$ 4,859,106
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 457,902
$ 4,913,528
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C
Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 402,871
$ 4,968,560
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
bib@bancolombia.com
Bogotá D.C

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
einta pesos
DEBITO CREDITO
$ 5,371,430
$ 347,223
$ 5,024,208
SOLICITUD CREDITO
COSTOS ADICIONALES
Seguro de vida: 118000
seguro de vida: 72000
Seguro de vida: 49800

TOS :
5,371,430.36086520
saldo capital
$ 60,000,000
$ 55,300,570
$ 50,548,506
$ 45,743,219
$ 40,884,112
$ 35,970,584
$ 31,002,024
$ 25,977,816
$ 20,897,338
$ 15,759,957
$ 10,565,039
$ 5,311,937
-
CREDITO
$ 60,000,000
CREDITO
$ 5,371,430
CREDITO
$ 5,371,430
PORTES
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Credito otorgado
DESCRIPCIÓN
Credito
ELABORADO REVISADO
Harold Rojas Maria Ramirez
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

NTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO
Juan Garcia Richard Gomez

Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO
Yimi Fernandez Mateo Rincon
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO

Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6
Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO
Bancolombia
NIT: 890903938
01-800-0912345
b@bancolombia.com
Bogotá D.C
NIT: 901 541 769-6

Cuota Credito
DESCRIPCIÓN
Pago cuota
ELABORADO REVISADO

Aug-21 CAUSAR LA TERCERA CUOTA D
HEMOS DEBITADO DE SU APRECIABLE
CONCEPTO CUOTA CREDITO 3/12
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
Sep-21 CAUSAR LA CUARTA CUOTA D

111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
NOTA CRÉDITO No. 001
FECHA: Mayo 01 2022
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 59,620,000 $ 59,620,000
SUBTOTAL $ 59,620,000
TOTAL $ 59,620,000
Valentina Rozo Harold Rojas
NOTA DÉBITO No. 001
FECHA: junio 01 2022
$ 5,371,430
SUBTOTAL $ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430
Luz Naranjo Juan Garcia

FECHA: julio 02 2022
$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430
Leidy Ramos Yimi Fernandez
FECHA: Agosto 05 2022

$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430
FECHA: Septiembre 6 2022
$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430

FECHA: Octubre 3 2022
$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430

FECHA: Noviembre 3 2022
$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430
FECHA: Diciembre 4 2022
$ 5,371,430
TOTAL $ 5,371,430

SOLICITUD CREDITO
CAUSAR LA TERCERA CUOTA DEL CREDITO

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 566,143
PAGARES $ 4,805,287
CAUSAR LA CUARTA CUOTA DEL CREDITO

BANCOS $ 512,324
INTERESES $ 512,324
PAGARES $ 4,859,106
DITO
Oct-21 CAUSAR LA QU
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
Nov-21 CAUSAR LA S

111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
CAUSAR LA QUINTA CUOTA DEL CREDITO
BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 457,902
PAGARES $ 4,913,528
CAUSAR LA SEXTA CUOTA DEL CREDITO

BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 402,871
PAGARES $ 4,968,560
Dec-21 CAUSAR LA SEPTIM
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
Jan-22 CAUSAR LA SEPTIM

111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
CAUSAR LA SEPTIMA CUOTA DEL CREDITO
BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 347,223
PAGARES $ 5,024,208

BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 290,952
PAGARES $ 5,080,479
$ -
Feb-22 CAUSAR LA SEPTIMA C
111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
Mar-22 CAUSAR LA SEPTIMA C

111005 BANCOS
530520 INTERESES
210510 PAGARES
BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 234,050
PAGARES $ 5,137,380
$ 5,371,430 $ -

BANCOS $ 5,371,430
INTERESES $ 176,512
PAGARES $ 5,194,919
$ -
CDT
LA COMPAÑÍA Cool Puppies S.A.S ADQUIERE UN CDT CON BANCOLOMBIA CON LA
VALOR CDT
INTERES
TIEMPO
No. cuota intereses
0
1 $ 320,000
2 $ 325,120
3 $ 330,322
4 $ 335,607
5 $ 340,977
6 $ 346,432
7 $ 351,975
8 $ 357,607
9 $ 363,329
10 $ 369,142
11 $ 375,048
12 $ 381,049
CDT
MEDICION INICIAL
APERTURA CDT
E UN CDT CON BANCOLOMBIA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

$ 20,000,000
1.60%
12
saldo capital Columna1
$ 20,000,000
$ 20,320,000
$ 20,645,120
$ 20,975,442
$ 21,311,049
$ 21,652,026
$ 21,998,458
$ 22,350,434
$ 22,708,040
$ 23,071,369
$ 23,440,511
$ 23,815,559
$ 24,196,608
SOPORTE
MEDICION INICIAL MES A MES
A CDT
CIONES:
APERTURA DE CDT
MONTO 20,000,000
TASA MENSUAL 1.60%
PLAZO 12
VALOR FUTURO $ 24,196,608
RECIBOS
ACTA DE CONSTITUCION
MES A MES
20,000,000
1.60%
12
24,196,608
REMBOLSO
ONSTITUCION ARQUEO
MEDICION INICIAL
Jun-21
CODIGO NOMBRE CTA DEBITO
122505 CDT $ 20,000,000
111005 BANCOS
233595 BANCOS $ 20,000,000

111005 BANCOS
Cool Puppies S.A.S
CREDITO NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
$ 20,000,000 Inserta tu logo
3144919540
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Bogotá D.C
$ 20,000,000
PAGADO A: BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 890.90

DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veinte millones de pesos
POR CONCEPTO: CDT
CODIGO
111005
111005
CHEQUE No. 1
BANCO. BANCOLOMBIA
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Harold Rojas Sofia Gomez
SOPORTE
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
No. 013
Bogotá D.C
BIA FECHA: 01/06/2021

890.903.938-8 VALOR $ 20,000,000
esos
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS 20,000,000
BANCOS
SUMAS 20,000,000
EFECTIVO x
C.C. / N.I.T. 890,903,938-8

Sofia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
MEDICION POSTERIOR
Jul-21 RECONOCIMIENTO DE INTERESES
RESO CODIGO NOMBRE CTA

122505 CDT
. 013 421005 INTERESES
20,000,000
CREDITOS
20,000,000
CODIGO
122505
421005
20,000,000
PREPARADO
HAROLD ROJAS
890,903,938-8
6/1/2022 MEDICION POSTERIOR
CONTABILIZADO Aug-21 RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Harold Rojas CODIGO NOMBRE CTA
122505 CDT
421005 INTERESES
CODIGO
122505
421005
PREPARADO
HAROLD ROJAS
MEDICION POSTERIOR
Sep-21RECONOCIMIENTO DE INTERESES
CODIGO NOMBRE CTA
122505 CDT
421005 INTERESES
CODIGO
122505
421005
PREPARADO
HAROLD ROJAS
MEDICION POSTERIOR
Oct-21RECONOCIMIENTO DE INTERESES
CODIGO NOMBRE CTA
122505 CDT
421005 INTERESES
CODIGO
122505
421005
PREPARADO
HAROLD ROJAS
MEDICION POSTERIOR
Nov-21RECONOCIMIENTO DE INTERESES
CODIGO NOMBRE CTA
122505 CDT
421005 INTERESES
CODIGO
122505
421005
PREPARADO
HAROLD ROJAS
MEDICION POSTERIOR
Dec-21RECONOCIMIENTO DE INTERESES
CODIGO NOMBRE CTA
122505 CDT
421005 INTERESES
CODIGO
122505
421005
PREPARADO
HAROLD ROJAS
NOTAS DE CONTABILIDAD MES A MES
DICION POSTERIOR
IMIENTO DE INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 320,000
$ 320,000
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C
FECHA: 02/07/2021
CUENTA CONCEPTO
CDT RECONOCIMIENTO DE INTERESES
INTERESES RECONOCIMIENTO DE INTERESES
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
ESTEBAN GARCIA SOFIA GOMEZ
DICION POSTERIOR
IMIENTO DE INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 325,120
$ 325,120
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 01/08/2021
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
E INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 330,322
$ 330,322
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 01/09/2021
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
E INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 335,607
$ 335,607
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 01/10/2021
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
E INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 340,977
$ 340,977
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 02/11/2021
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
E INTERESES
DEBITO CREDITO
$ 346,432
$ 346,432
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 02/12/2021
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
ACTA CONSTIT
ACTA DE CONSTIT
“COO
FECHA: 05 Mayo 2022
CIUDAD: Bogotá D.C
Siendo las 12:00 en el lugar COOL PUPIE

Jesús Esteban García Jaime convoca a la
caja menor designando a la secretaria d
partir de la fecha se encargara del mane
NOTA DE CONTABILIDAD N° caso de que esta primer encargado del fo
001 sea el motivo, la caja pasara a manos de
rubro es de $500.000, asignado para el pa
monto de $600.000 correspondiente al %
que ser exigido al haber utilizado el 80% d
en el momento de realizar el arqueo de c
dicho valor que le será descontado d
DÉBITOS CRÉDITOS
aleatoriamente con una vigencia no sup
320,000
eficiente.
320,000
eficiente.
320,000 320000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
__________________
GERENTE:
NOMBRE: Jesús Esteban García Jaime
DOCUMENTO: 1033684459
NOTA DE CONTABILIDAD N°
002
DÉBITOS CRÉDITOS
325,120
325,120
325,120 325120
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
003
DÉBITOS CRÉDITOS
330,322
330,322
330,322 330321.92
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
004
DÉBITOS CRÉDITOS
335,607
335,607
335,607 335607.07072
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
005
DÉBITOS CRÉDITOS
340,977
340,977
340,977 340976.78385152
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
006
DÉBITOS CRÉDITOS
346,432
346,432
346,432 346432.412393144
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X
ACTA CONSTITUCION CAJA MENOR
ACTA DE CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR
“COOL PUPPIES S.A.S ”
ayo 2022
otá D.C
2:00 en el lugar COOL PUPIES ubicado en Cr8ESTE#36m26sur el Gerente General

n García Jaime convoca a la presente reunión para realizar la apertura del fondo de
designando a la secretaria de gerencia como responsable de dicho fondo, quien a
echa se encargara del manejo del Fondo de Caja Menor de la compañía; llegado el
esta primer encargado del fondo de caja menor se ausente de la empresa cualquiera
o, la caja pasara a manos de Harol Andrés Rojas Romero. El valor destinado para tal
500.000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden supera el
00.000 correspondiente al % del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá
do al haber utilizado el 80% del valor total del fondo. En el caso de faltantes de dinero
to de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de
que le será descontado directamente por nómina. Los arqueos se realizarán
te con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y
_______ __________________
SECRETARIA DE GERENCIA
ús Esteban García Jaime NOMBRE: Daniela Delgado
O: 1033684459 DOCUMENTO: 1037579843

Cool Puppies S.A.S
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NIT: 9015417696 RECIBO DE CA
Cr8ese#36m26sur MENOR No. 016
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C

DIA
29
PAGADO A: TAXIEXPRESS $ 35,000
POR CONCEPTO DE: CARRERA TAXI
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT: X
RECIBO CAJA MENOR
Cool Puppies S.A.S

BO DE CAJA Inserta tú logo
NIT: 9015417696
OR No. 016 Cr8ese#36m26sur

3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
CIUDAD: Bogota D.C

MES AÑO
12 2022
35,000 PAGADO A: TAXIEXPRESS
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL PESOS
BIDO : CODIGO CUENTAS

BIDO :
NO 9006854489
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696 RECIBO DE CAJA
Cr8ese#36m26sur MENOR No. 017
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
DIA MES AÑO
31 12 2022
TAXIEXPRESS $ 50,000
CARRERA TAXI
TA MIL PESOS

FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC NIT: X NO 9006854489
PLANTILLA REEMBOLSO
PERIODO DE REEMBOLSO
FECHA: 4 d
FONDO FIJO CAJA M
CODIGO PUC NOMBRE CUENTA

Operaciones Admi Diverso Fotocopias
519530
IVA Servicios
240820
Taxis y buses
519545
Elementos de aseo cafeteria

519525
IVA
240810
Registro mercantil
514010
IVA
240810
Reparaciones construcciones y
514510 edificaciones
Rte Fte Servicios
236525
Rte ICA
236801
Envases y Empaques
529535
Mantenimiento y reparación E computo
514525 Repuestos
240810 IVA
514525 Mano de obra
523540 Correo, portes y telegramas A. Ventas
529565 Parqueaderos
240810 IVA
519530 Utiles, papeleria y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
233595 C Y G X P- OTROS
TOTAL REEMBOLSO DE CA
ELABORADO
Daniela Delgado
PLANTILLA REEMBOLSO CAJA MENOR
PERIODO DE REEMBOLSO : 4-16 de Julio de 2022

FECHA: 4 de Julio
FONDO FIJO CAJA MENOR: $500.000
CONCEPTO FACTURA No.

Contabilización de fotocopias y empastamiento de manuales A. Admi
983
Contabilización de fotocopias y empastamiento de manuales A. Admi
983
Cancela transporte a mensajero del 21-28 de febrero

RCM1
Contabilización compra art de aseo

1345
Contabilización compra art de aseo
1345
Solicitud certificados representación legal

9833
Solicitud certificados representación legal
9833
Reparación fuga de agua en sanitarios

RCM 2
RCM 2
RCM 2
Compra envases para celebración del día de trabajador

RCM 3
Cancela repuestos para mante. Computadores Area admi
7890
Cancela repuestos para mante. Computadores Area admi 7890
Cancela Mante. Computadores Area admi, mano de obra. 7890
Envío de cuentas de cobro clientes 5467
Servicio de parqueadero vehiculo G. Ventas 8234

Servicio de parqueadero vehiculo G. Ventas 8234
Compra elementos papeleria RCM 4
Pago gasolina vehiculo G. General 1456
Reembolso caja menor
TOTAL REEMBOLSO DE CAJA MENOR
REVISADO APROBADO
Sofía Gómez Esteban García

ENOR CON
2022 CÓDIGO
514010
514510
514525
BENEFICIARIO NIT VALOR 519525
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 $ 20,000 519530
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-3 $ 3,800 519535
519530
David Ruiz 1016593691-1 $ 15,000 519545
523540
Clean LTDA 900.234.766-3 $ 26,000 529535
Clean LTDA 900.234.766-4 $ 4,940 529565
236525
Camara de Comercio Bogotá 860.007.322-9 $ 35,000 236801
Camara de Comercio 860.007.322-10 $ 6,650 240820
233595
Luis Ortega 1023869081-1 $ 145,000 SUMAS IGUALE

Luis Ortega 1023869081-2 -$ 8,700
Luis Ortega 1023869081-3 -$ 1,401
Rosa Gutierrez 80913263-1 $ 22,000

Respuestos Full S.A 860.777.123-3 $ 34,000
Servientrega S.A 860.512.330-3 $ 35,000
Parking S.A.S 860.058.760-1 $ 6,000

Parking S.A.S 860.058.760-2 $ 1,140
Rosa Perdomo 1023893476-1 $ 10,000
Texaco LTDA 601.896.656-1 $ 50,000
-$ 450,889
$ 450,889
Esteban García Harold Rojas

CONTABILIZACION
CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Registro mercantil $ 35,000
Reparaciones construcciones y edificaciones $ 145,000
Mantenimiento y reparación E computo Repuestos $ 74,000
Elementos de aseo cafeteria $ 26,000
Utiles, papeleria y fotocopias $ 10,000
Combustibles y lubricantes
$ 50,000
Operaciones Admi Diverso Fotocopias
$ 20,000
Taxis y buses $ 15,000
Correo, portes y telegramas A. Ventas $ 35,000
Envases y Empaques $ 22,000
Servicio de parqueadero vehiculo G. Ventas $ 6,000
Rte Fte Servicios $ 8,700
Rte ICA $ 1,401
IVA $ 22,990
C Y G X P- OTROS $ 450,889
SUMAS IGUALES $ 460,990 $ 460,990

ARQUEO CAJA MENOR
COOL PUPPIES S.A.S NIT: 901540769
CARRERA 8 ESTE # 36 M 26 SUR BOGOTA D.C
TEL: 3144919540
FECHA: Arqueo # 1
HORA DE INICIO: 7 P.M
HORA DE TERMINO: 7:15 P.M
INGRESOS TOTALES SEGÚN CONTABILIZACIÓN: 260,000
EFECTIVO FINAL: 250,000
FALTANTE: 10,000
MONEDAS BILLETES
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD
50 20 1,000 2,000 2
100 40 4,000 5,000 5
200 30 6,000 10,000 6

500 12 6,000 20,000 2
1,000 4 4,000 50,000 -
100,000 1
TOTAL MONEDAS 21,000 TOTAL BILLETES
CONTABILIZACIÓN FALTANTE
CÓDIGO CUENTA DÉBITO

110505 CAJA GENERAL 10,000
136530 C X C TRABAJADORES
Arqueo # 1
BILLETES
TOTAL
4,000
25,000
60,000
40,000
-
100,000
229,000
ALTANTE
CRÉDITO
10,000
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
ARTICULO: Casa Perro
REFERENCIA: 15
FECHA DETALLE
D M A
2 6 2022 COMPRA
2 6 2022 COMPRA
7 6 2022 COMPRA
8 6 2022 COMPRA
02 8 2022 VENTA
05 8 2022 VENTA
02 9 2022 COMPRA
15 9 2022 VENTA
2 10 2022 COMPRA
15 10 2022 VENTA
2 11 2022 COMPRA
15 11 2022 VENTA
2 12 2022 COMPRA
15 12 2022 VENTA
15 12 2022 COMPRA
16 12 2022 VENTA
17 12 2022 COMPRA
18 12 2022 VENTA
19 12 2022 COMPRA
19 12 2022 VENTA
Precio de venta Casa perro

57,000
0.50
114,000
VENTAS
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540
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CLIENTE: CLIENTE DIRECCIÓN: _____________________

C.C./N.I.T.: 900058364___________________________________ TELEFONO: 312456852____________
REGIMEN: COMUN___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: N/A_____
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________ FORMA DE PAGO: EFECTIVO_____

1 COMPRA CASA PERRO 40
VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

Esteban Garcia
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NIT: 9015417696
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RECIBIDO DE: cliente

C.C./ N.I.T.: 900058364
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESO
POR CONCEPTO DE: COMPRA ARTICULO
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
413505 VENTA 4560000
240810 IVA 866400
135515 RETE 114000
135518 ICA 50342
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cool Puppies S.A.S

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Inserta tú logo
3144919540
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C.C./N.I.T.: 900058364___________________________________ TELEFONO: 312456852____________

VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
Esteban Garcia
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C.C./ N.I.T.: 900058364
CIUDAD: BOGOTA

413505 VENTA 4560000
240810 IVA 866400
135515 RETE 114000
135518 ICA 50342
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Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA

413505 VENTA 4560000
240810 IVA 866400
135515 RETE 114000
135518 ICA 50342
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NIT: 9015417696
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3144919540
Inserta tú logo
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 900058364
CIUDAD: BOGOTA

413505 VENTA 4560000
240810 IVA 866400
135515 RETE 114000
135518 ICA 50342

INVENTARIOS CONTABILIZACIONES
CASA PERRO TELA
CONTABILIZACIONES
CASA PERRO
MARCA: N/A
UNIDAD Pesos MINIMO
VALOR ENTRADAS SALIDAS

UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
50,000 20 1,000,000
55,000 20 1,100,000
60,000 30 1,800,000
63,000 15 945,000
57,000 40 2,280,000
57,000 35 1,995,000
52,000 60 3,120,000
52,714 60 3,162,857
51,000 40 2,040,000
51,343 45 2,310,429
51,000 55 2,805,000
51,029 55 2,806,571
50,500 45 2,272,500
50,553 48 2,426,537
50,000 200 10,000,000
50,005 200 10,001,095
48,000 340 16,320,000
48,012 320 15,363,753
45,000 280 12,600,000
45,219 302 13,656,258
VENTAS COMPROBANTES
FACTURA DE VENTA No. 1
EXPEDICIÓN: 2/8/2022
VENCIMIENTO: 2/8/2022
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

40 114000 4560000
NCUENTA Y OCHO PESOS Total RETENCIONES: $ 114000 50342

IVA: $ 866400
TOTAL: $ 5262058
SEGÚN LEY 1231 DE 2008

Juan perez
RECIBO DE CAJA
No. 1
VALOR $ 5262058
FECHA: FECHA DE EXPEDICIÓN: 2/8/2022
CORREO: n/a
NCUENTA Y OCHO PESOS

Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

40 114000 3,990,000
ENTOS PESOS Total RETENCIONES: $ 114,000 50,342

IVA: $ 866,400
TOTAL: $ 4,604,300
Juan perez
RECIBO DE CAJA
No. 2
VALOR $ 4604300
CORREO: n/a
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.

N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

40 114000 3990000

IVA: $ 866400
TOTAL: $ 4604300
Juan perez
RECIBO DE CAJA
No. 3
VALOR $ 4604300
CORREO: n/a
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

40 114000 3990000
IVA: $ 866400
TOTAL: $ 4604300
Juan perez
RECIBO DE CAJA
No. 4
VALOR $ 4604300
CORREO: n/a
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
NTABILIZACIONES
VENTAS
SA PERRO TELA
cOMPROBANTES
CONTABILIZACIONES
GIMNSAIO GATO
RASCADOR
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
ARTICULO:
REFERENCIA: 15
0 MAXIMO: 400
PROMEDIO
SALDO PONDERADO FECHA
CANTIDAD VALOR D M
20 1,000,000 50,000 6 6
40 2,100,000 52,500 6 6
70 3,900,000 55,714 10 8
85 4,845,000 57,000 20 8
45 2,565,000 57,000 3 9
10 570,000 57,000 20 9
70 3,690,000 52,714 3 10
10 527,143 52,714 20 10
50 2,567,143 51,343 3 11
5 256,714 51,343 20 11
60 3,061,714 51,029 3 12
5 255,143 51,029 20 12
50 2,527,643 50,553 20 12
2 101,106 50,553 21 12
202 10,101,106 50,005 21.00 12.00

2 100,011 50,005 22.00 12.00
342 16,420,011 48,012

22 1,056,258 48,012
302 13,656,258 45,219
- - #DIV/0!
Precio de venta Casa perro tela

57,500
115,000
INVENTARIOS
Casa Perro tela

MARCA: N/A
UNIDAD Pesos
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS

A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
2022 Compra 55000 20 1100000
2022 Compra 60000 20 1200000
2022 VENTA 30
2022 VENTA 5
2022 Compra 54500 50 2725000
2022 VENTA 45
2022 Compra 50000 34 1700000
2022 VENTA 40
2022 Compra 51000 36 1836000
2022 VENTA 35
2022 Compra 53500 60 3210000
2022 VENTA 62
2022 Compra 49000 250 12250000
2022 VENTA 221
2,022.00 Compra 45000 290 13050000
2,022.00 VENTA 322
a Casa perro tela

7,500
0.50
5,000
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C
ARTICULO:
REFERENCIA: 15
MINIMO 0 MAXIMO: 400
SALIDAS SALDO FECHA

PROMEDIO
VALOR CANTIDAD VALOR PONDERADO D
20 1,100,000 55,000 5
40 2,300,000 57,500 5
1725000 10 575,000 57,500 7
287500 5 287,500 57,500 8
55 3,012,500 54,773 15
2464772.727273 10 547,727 54,773 2
44 2,247,727 51,085 4
2043388.429752 4 204,339 51,085 2
40 2,040,339 51,008 4
1785296.487603 5 255,042 51,008 2
65 3,465,042 53,308 4
3305117.323586 3 159,925 53,308 2
253 12,409,925 49,051 4
10840290.24516 32 1,569,635 49,051 4
322 14,619,635 45,403 5

14619634.78663 0 - #DIV/0! 5
6
7
8
11
12
13
14
Precio de venta Gimnasio Gato Rascador

57,500
115,000
Factura 1
AgroCampo
Avenida Caracas N° 73- 39

www.agrocampo.com.co
3245874514
contactoagro@gmail.com
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CIENTO
POR CONCEPTO: COMPRA
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
harold rojas
Factura 2
AgroCampo

www.agrocampo.com.co
3245874514
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOSCIE
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
harold rojas
Factura 3
HousePet
Calle 72 sur # 35 48
www.HousePet.com.co
3214568710
contactohousepet@gmail.com
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): NOVESCIENTOS OC
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
harold rojas
Factura 4
HousePet
www.HousePet.com.co
3214568710
Inserta tu logo
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): NOVESCIENTOS OC
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
harold rojas
Gimnasio gato rascador
MARCA: N/A
UNIDAD
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS

M A UNITARIO CANTIDAD VALOR
6 2022 Compra 52,000 15 780,000
6 2022 Compra 54,000 10 540,000
6 2022 Compra 60,000 20 1,200,000
6 2022 Compra 62,000 15 930,000
8 2022 VENTA
9 2022 VENTA
9 2022 Compra 53,000 40 2,120,000
10 2022 VENTA
10 2022 Compra 52,500 42 2,205,000
11 2022 VENTA
11 2022 Compra 51,000 25 1,275,000
12 2022 VENTA
12 2022 Compra 52,000 45 2,340,000
12 2022 Compra 48,000 200 9,600,000
12 2022 VENTA
12 2022 Compra 48,000 300 14,400,000
12 2022 VENTA
12 2022 Compra 48,000 550 26,400,000
12 2022 VENTA
12 2022 Compra 48,000 450 21,600,000
12 2022 VENTA
12 2022 Compra 47,500 480 22,800,000
12 2022 VENTA
venta Gimnasio Gato Rascador

57,500
0.50
115,000
COMPRAS COMPROBANTES
Fecha
02.06.2022
Nº de factura
256487
Vendido a: Coo
CC/NIT: 901.5
Direccion: Cr
Tel: 31449195
Email: pcool5
Descripción Unidades Precio Unitario Precio

Casa Perro 20 50000.00 1000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total parcial 1000000.00
Observaciones / Instrucciones iva 190000.00
de pago:
Retefuente 25000.00
Reteica 11040
Reteiva
TOTAL FACTURA $ 1,153,960.00
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur COMPROBANTE DE EGRESO
3144919540
pcool5027@gmail.com No. 1
Bogotá D.C
AGROCAMPO
02.06.2022
VALOR $ 1,153,960
letras): UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
: COMPRA
CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 1,153,960
BANCOS
SUMAS 1,153,960
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
rold rojas Juan garcia Sofia Gomez Harold rojas
Fecha
02.06.2022
Nº de factura
256487
Vendido a: Coo
CC/NIT: 901.5
Direccion: Cr
Tel: 31449195
Email: pcool5

Casa Perro 20 55000.00 1100000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
de pago:
Retefuente 25000.00
Reteica 11040
Reteiva
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540 No. 2
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
AGROCAMPO 02.06.2022
VALOR $ 1,272,960
letras): UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
: COMPRA
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 1,272,960
EFECTIVO
Juan Torres
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
05.06.2022
Nº de factura
28542
Vendido a: Coo
CC/NIT: 901.5
Direccion: Cr
Tel: 31449195
Email: pcool5

Gimnasio Rascador Gato 15 52000.00 780000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
de pago:
Retefuente 19500.00
Reteica
Reteiva
TOTAL FACTURA $ 908,700.00

Marlon Torres
Firma de la empresa Firma del cliente
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C
HousePet 05.06.2022
$ 908,700.00
letras): NOVESCIENTOS OCHO MIL PESOS SETESCIENTOS PESOS
: COMPRA
CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 908,700
BANCOS
SUMAS 908,700
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
05.06.2022
Nº de factura
28542
Vendido a: Coo
CC/NIT: 901.5
Direccion: Cr
Tel: 31449195
Email: pcool5

Gimnasio Rascador Gato 10 54000.00 540000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

de pago:
Retefuente 13500.00
Reteica
Reteiva
TOTAL FACTURA $ 629,100.00
Marlon Torres
Firma de la empresa Firma del cliente
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
No. 4
Bogotá D.C
HousePet
$ 629,100.00
letras): NOVESCIENTOS OCHO MIL PESOS SETESCIENTOS PESOS
: COMPRA
CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 629,100
BANCOS
SUMAS 629,100
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FECHA
6/2/2022
Pesos MINIMO 0 MAXIMO: 400
SALIDAS SALDO
PROMEDIO 6/7/2022
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PONDERADO
15 780,000 52,000
25 1,320,000 52,800
45 2,520,000 56,000 6/8/2022
60 3,450,000 57,500
45 2587500 15 862,500 57,500
15 862,500 0 - -
40 2,120,000 53,000
32 1696000 8 424,000 53,000
50 2,629,000 52,580 8/2/2022
45 2,366,100 5 262,900 52,580
30 1,537,900 51,263
25 1,281,583 5 256,317 51,263
50 2,596,317 51,926
250 12,196,317 48,785
225 10,976,685 25 1,219,632 48,785
8/5/2022
325 15,619,632 48,060
310 14,898,726 15 720,906 48,060
565 27,120,906 48,002 8/5/2022
490 23,520,786 75 3,600,120 48,002
525 25,200,120 48,000
460 22,080,105 65 3,120,015 48,000
545 25,920,015 47,560
500 23,779,830 45 2,140,185 47,560
9/2/2022
9/15/2022
10/2/2022
10/15/2022
11/2/2022
11/15/2022
11/15/2022
12/2/2022
12/15/2022
12/15/2022
12/16/2022
DE EGRESO 12/17/2022
No. 1
1,153,960
12/18/2022
ESOS
CREDITOS
1,153,960 12/19/2022
12/19/2022
1,153,960 12/19/2022
rres
CONTABILIZADO
Harold rojas
DE EGRESO
No. 2
1,272,960
IS PESOS
CREDITOS
1,272,960
1,272,960
rres
rres
CONTABILIZADO
Harold rojas
DE EGRESO
No. 3
CREDITOS
908,700
908,700
rres
CONTABILIZADO
Harold rojas
DE EGRESO
No. 4
DE EGRESO
No. 4
CREDITOS
629,100
629,100
rres
CONTABILIZADO
Harold rojas
CONTABILIZACION Kardex casa perro
CODIGO NOMBRE CTA DEBITO CREDITO
CUENTA
143505 inventario 1,000,000
240805 iva descontable 190,000
236540 RETEFUENTE 25,000
236805 RETEICA 11,040
220505 PROVEEDORES 1,153,960
143505 inventario 1,100,000
236805 RETEICA 12,144
220505 PROVEEDORES 1,269,356
143505 inventario 1,800,000

220505 PROVEEDORES 2,142,000
143505 inventario 945,000
220505 PROVEEDORES 1,124,550
413505 VENTA 4,560,000
240810 IVA GENERADO 866,400
135518 RETEICA 50,342
130505 CUENTA POR COBRAR 5,262,058
135519 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 72,960
613505 COSTO DE VENTAS 2,280,000
143505 INVENTARIO 2,280,000
413505 VENTA 3,990,000
135518 RETEICA 44,050
143505 INVENTARIO 1,995,000
143505 inventario 3,120,000
220505 PROVEEDORES 3,634,800
413505 VENTA 6,840,000
240810 IVA GENERADO 1,299,600
135518 RETEICA 75,514
143505 INVENTARIO 3,162,857
143505 inventario 2,040,000
220505 PROVEEDORES 2,376,600
413505 VENTA 5,130,000
135518 RETEICA 56,635

143505 INVENTARIO 2,310,429
143505 inventario 2,805,000
220505 PROVEEDORES 3,267,825
413505 VENTA 6,270,000
240810 IVA GENERADO 1,191,300
135515 RETEFUENTE 156750
135518 RETEICA 69220.8
130505 CUENTA POR COBRAR 7235329.2
135519 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 100320
613505 COSTO DE VENTAS 2806571
143505 INVENTARIO 2,806,571
143505 inventario 2,272,500
220505 PROVEEDORES 2,647,463
413505 VENTA 5,472,000
240810 IVA GENERADO 1,039,680
135518 RETEICA 60410.88
613505 COSTO DE VENTAS 2426537
143505 INVENTARIO 2,426,537
143505 inventario 10,000,000
240805 iva descontable 1,900,000
220505 PROVEEDORES 11,900,000
413505 VENTA 22,800,000
240810 IVA GENERADO 4,332,000
135518 RETEICA 251712
130505 CUENTA POR COBRAR 26310288
613505 COSTO DE VENTAS 10,001,095
143505 INVENTARIO 10,001,095
143505 inventario 16,320,000
220505 PROVEEDORES 19,420,800
413505 VENTA 36,480,000
240810 IVA GENERADO 6,931,200

135518 RETEICA 402739.2
613505 COSTO DE VENTAS 10,001,095
143505 INVENTARIO 10,001,095
143505 inventario 12,600,000
220505 PROVEEDORES 14,994,000
413505 VENTA 34,428,000
240810 IVA GENERADO 6,541,320
135518 RETEICA 380085.12
613505 COSTO DE VENTAS 13,656,258
143505 INVENTARIO 13,656,258
CONTABILIZACION Kardex casa
SALDO FECHA CODIGO CUENTA NOMBRE CTA
1,000,000 143505 inventario
190,000 240805 iva descontable
- 25,000 220505 PROVEEDORES
6/6/2022
- 11,040 143505 inventario
- 1,153,960 240805 iva descontable
1,100,000 220505 PROVEEDORES
209,000 413505 VENTA
- 27,500 240810 IVA GENERADO
- 12,144 135515 RETEFUENTE
- 1,269,356 135518 RETEICA
1,800,000 8/10/2022 135517 REIVA

342,000 130505 CUENTA POR COBRA
- 2,142,000 135519 AUTORE IMPUESTO E
945,000 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE REN
179,550 613505 COSTO DE VENTAS
- 1,124,550 143505 INVENTARIO
- 4,560,000 413505 VENTA
- 866,400 240810 IVA GENERADO
114,000 135515 RETEFUENTE
50,342 135518 RETEICA
5,262,058 8/20/2022 130505 CUENTA POR COBRA
72,960 135519 AUTORE IMPUESTO E
- 72,960 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE REN
2,280,000 613505 COSTO DE VENTAS
- 2,280,000 143505 INVENTARIO
- 3,990,000 143505 inventario
- 758,100 9/3/2022 240805 iva descontable
9/3/2022
99,750 220505 PROVEEDORES
44,050 413505 VENTA
4,604,300 240810 IVA GENERADO
- 63,840 135518 RETEICA
1,995,000 135517 REIVA
9/20/2022
- 1,995,000 130505 CUENTA POR COBRA
3,120,000 135519 AUTORE IMPUESTO E
- 78,000 613505 COSTO DE VENTAS
- 3,634,800 143505 INVENTARIO
- 6,840,000 143505 inventario
- 1,299,600 10/3/2022 240805 iva descontable
75,514 413505 VENTA
7,893,086 240810 IVA GENERADO
- 109,440 135518 RETEICA
3,162,857 135517 REIVA
10/20/2022
- 3,162,857 130505 CUENTA POR COBRA
2,040,000 135519 AUTORE IMPUESTO E
- 2,376,600 143505 INVENTARIO
- 5,130,000 143505 inventario
- 974,700 240805 iva descontable
128,250 11/3/2022 220505 PROVEEDORES
56,635 413505 VENTA
5,919,815 240810 IVA GENERADO
- 82,080 135518 RETEICA

2,310,429 11/20/2022 135517 REIVA
- 2,310,429 130505 CUENTA POR COB
2,805,000 135519 AUTORE IMPUESTO
532,950 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE
- 3,267,825 143505 INVENTARIO
- 6,270,000 143505 inventario
- 1,191,300 240805 iva descontable
156,750 12/3/2022 220505 PROVEEDORES
69,221 413505 VENTA
7,235,329 240810 IVA GENERADO
12/20/2022
- 100,320 135518 RETEICA
2,806,571 135517 REIVA
12/20/2022
- 2,806,571 130505 CUENTA POR COB
2,272,500 135519 AUTORE IMPUESTO
431,775 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE
- 2,647,463 143505 INVENTARIO
- 5,472,000 143505 inventario
- 1,039,680 12/20/2022 240805 iva descontable
60,411 413505 VENTA
6,314,469 240810 IVA GENERADO
- 87,552 135518 RETEICA
2,426,537 12/21/2022 130505 CUENTA POR COB
- 2,426,537 135519 AUTORE IMPUESTO
10,000,000 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE
- 11,900,000 143505 INVENTARIO
- 22,800,000 143505 inventario

- 4,332,000 12/21/2022 240805 iva descontable
251,712 413505 VENTA
26,310,288 240810 IVA GENERADO
- 364,800 135518 RETEICA
10,001,095 12/22/2022 130505 CUENTA POR COB
- 10,001,095 135519 AUTORE IMPUESTO
16,320,000 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE
- 19,420,800 143505 INVENTARIO
- 36,480,000
- 6,931,200
912,000
402,739
42,096,461
583,680
- 583,680
10,001,095
- 10,001,095
12,600,000
2,394,000
- 14,994,000
- 34,428,000
- 6,541,320
860,700
380,085
39,728,535
550,848
- 550,848
13,656,258
- 13,656,258
ION Kardex casa perro tela CONTABILIZA
DEBITO CREDITO SALDO FECHA
1,100,000 1,100,000
209,000 209,000
1,309,000 - 1,309,000
1,200,000 1,200,000 6/5/2022
228,000 228,000
1,428,000 - 1,428,000
3,450,000 - 3,450,000
655,500 - 655,500
86,250 86,250
38,088 38,088
98325 98,325 6/7/2022

3,882,837 3,882,837
55,200 55,200
IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 55,200 - 55,200 6/8/2022
1,725,000 1,725,000
1,725,000 - 1,725,000
575,000 - 575,000
109,250 - 109,250
14,375 14,375
8/15/2022
6,348 6,348
663,527 663,527
9,200 9,200
IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 9,200 - 9,200
287,500 287,500
287,500 - 287,500
5,750,000.00 5,750,000
1,092,500.00 1,092,500
9/2/2022
6,842,500 - 6,842,500
5,175,000 - 5,175,000
9/2/2022
983,250 - 983,250
129,375 129,375
57,132 57,132
147487.5 147,488
5,824,256 5,824,256
82,800 82,800
2,464,773 2,464,773
2,464,773 - 2,464,773
1,700,000 1,700,000
323,000 323,000
2,023,000 - 2,023,000
4,600,000 - 4,600,000
10/2/2022
874,000 - 874,000
115,000 115,000
50,784 50,784
131100 131,100
5,177,116 5,177,116
73,600 73,600
2,043,388 2,043,388
2,043,388 - 2,043,388
1836000 1,836,000
348840 348,840
2,184,840 - 2,184,840
4,025,000 - 4,025,000
11/2/2022
764,750 - 764,750
100625 100,625
44436 44,436
114712.5 114,713
4529976.5 4,529,977
64400 64,400
E IMPUESTO ESPECIAL DE REN 64,400 - 64,400 11/4/2022
1785296.48760331 1,785,296
1,785,296 - 1,785,296
3210000 3,210,000
609900 609,900
3,819,900 - 3,819,900 12/2/2022
7,130,000 - 7,130,000
1,354,700 - 1,354,700
12/2/2022
178250 178,250
78715.2 78,715
203205 203,205
8024529.8 8,024,530
114080 114,080 12/4/2022
E IMPUESTO ESPECIAL DE REN 114,080 - 114,080
3305117.32358551 3,305,117 12/4/2022
3,305,117 - 3,305,117
12,250,000 12,250,000
2,327,500 2,327,500
14,577,500 - 14,577,500
25,415,000 - 25,415,000
4,828,850 - 4,828,850 12/5/2022
635375 635,375
280581.6 280,582
29327893.4 29,327,893
406640 406,640
10,840,290 10,840,290 12/5/2022
10,840,290 - 10,840,290
13,050,000 13,050,000
2,479,500 2,479,500
15,529,500 - 15,529,500
37,030,000 - 37,030,000
7,035,700 - 7,035,700 12/6/2022
925750 925,750
408811.2 408,811
42731138.8 42,731,139
592480 592,480
14,619,635 14,619,635 12/7/2022
14,619,635 - 14,619,635
12/8/2022
12/11/2022
12/11/2022
12/12/2022
12/13/2022
12/14/2022
CONTABILIZACION Kardex Gimnasio gato rascador
CODIGO CUENTA NOMBRE CTA DEBITO CREDITO
220505 PROVEEDORES 908,700
220505 PROVEEDORES 629,100
143505 inventario 1,200,000
220505 PROVEEDORES 1,428,000

220505 PROVEEDORES 1,106,700
413505 VENTA 5,175,000
135518 RETEICA 57,132
135517 REIVA 147,488
130505 CUENTA POR COBRA 5,824,256
135519 AUTORE IMPUESTO E 82,800
143505 INVENTARIO 2,587,500
413505 VENTA 1,725,000
135518 RETEICA 19,044
135517 REIVA 49,163
613505 COSTO DE VENTAS 862,500
143505 INVENTARIO 862,500
143505 inventario 2,120,000
220505 PROVEEDORES 2,522,800
413505 VENTA 3,680,000
135518 RETEICA 40,627
135517 REIVA 104,880
130505 CUENTA POR COB 4,141,693
135519 AUTORE IMPUESTO 58,880
236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENT 58,880
143505 INVENTARIO 1,696,000
143505 inventario 4,830,000
220505 PROVEEDORES 5,747,700
413505 VENTA 5,130,000
135518 RETEICA 56,635

143505 INVENTARIO 2,366,100
143505 inventario 1,275,000
220505 PROVEEDORES 1,517,250
413505 VENTA 2,850,000
135518 RETEICA 31,464
143505 INVENTARIO 1,281,583
143505 inventario 2,340,000
220505 PROVEEDORES 2,784,600
143505 inventario 9,600,000
220505 PROVEEDORES 11,424,000
413505 VENTA 25,875,000
240810 IVA GENERADO 4,916,250
135518 RETEICA 285660
130505 CUENTA POR COB 29858715
135519 AUTORE IMPUESTO 414000
613505 COSTO DE VENTAS 10,976,685
143505 INVENTARIO 10,976,685
143505 inventario 14,400,000
220505 PROVEEDORES 17,136,000
413505 VENTA 35,650,000
240810 IVA GENERADO 6,773,500
135518 RETEICA 393576
613505 COSTO DE VENTAS 14,898,726
143505 INVENTARIO 14,898,726
143505 inventario 26,400,000
220505 PROVEEDORES 31,416,000
413505 VENTA 56,350,000
240810 IVA GENERADO 10,706,500

135518 RETEICA 622104
613505 COSTO DE VENTAS 23,520,786
143505 INVENTARIO 23,520,786
143505 inventario 21,600,000
220505 PROVEEDORES 25,704,000
413505 VENTA 52,900,000
240810 IVA GENERADO 10,051,000
135518 RETEICA 584016
613505 COSTO DE VENTAS 22,080,105
143505 INVENTARIO 22,080,105
143505 inventario 22,800,000
220505 PROVEEDORES 27,132,000
413505 VENTA 57,500,000
240810 IVA GENERADO 10,925,000
135518 RETEICA 634800

613505 COSTO DE VENTAS 23,779,830
143505 INVENTARIO 23,779,830
rascador
SALDO
780,000
148,200
- 19,500
- 908,700
540,000
102,600
- 13,500
- 629,100
1,200,000
228,000
- 1,428,000
930,000
176,700
- 1,106,700
- 5,175,000
- 983,250
129,375
57,132
147,488
5,824,256
82,800
- 82,800
2,587,500
- 2,587,500
- 1,725,000
- 327,750
43,125
19,044
49,163
1,941,419
27,600
- 27,600
862,500
- 862,500
2,120,000
402,800
- 2,522,800
- 3,680,000
- 699,200
92,000
40,627
104,880
4,141,693
58,880
- 58,880
1,696,000
- 1,696,000
4,830,000
917,700
- 5,747,700
- 5,130,000
- 974,700
128,250
56,635
5,919,815
82,080
- 82,080
2,366,100
- 2,366,100
1,275,000
242,250
- 1,517,250
- 2,850,000
- 541,500
71,250
31,464
3,288,786
45,600
- 45,600
1,281,583
- 1,281,583
2,340,000
444,600
- 2,784,600
9,600,000
1,824,000
- 11,424,000
- 25,875,000
- 4,916,250
646,875
285,660
29,858,715
414,000
- 414,000
10,976,685
- 10,976,685
14,400,000
2,736,000
- 17,136,000
- 35,650,000
- 6,773,500
891,250
393,576
41,138,674
570,400
- 570,400
14,898,726
- 14,898,726
26,400,000
5,016,000
- 31,416,000
- 56,350,000
- 10,706,500
1,408,750
622,104
65,025,646
901,600
- 901,600
23,520,786
- 23,520,786
21,600,000
4,104,000
- 25,704,000
- 52,900,000
- 10,051,000
1,322,500
584,016
61,044,484
846,400
- 846,400
22,080,105
- 22,080,105
22,800,000
4,332,000
- 27,132,000
- 57,500,000
- 10,925,000
1,437,500
634,800
66,352,700
920,000
- 920,000
23,779,830
- 23,779,830
SALDO CASA
PERRO
SALDO CASA
PERRO TELA
Data
130505 145364341.2
CUENTA POR C 145364341.2
135515 3149250
RETEFUENTE 3149250
135518 1390708.8
RETEICA 1390708.8
135519 2015520
AUTORE IMPUES 2015520
143505 54002500 48639841.833
inventario 54002500 48639841.833
220505 63931353.5
PROVEEDORES 63931353.5
236540 308437.5
RETEFUENTE 308437.5
236576 2015520
AUTORE IMPUESTO ESPECIAL 2015520
236805 23184
RETEICA 23184
240805 10260475
iva descontable 10260475
240810 23934300
IVA GENERADO 23934300
413505 125970000
VENTA 125970000
613505 48639841.833
COSTO DE VEN 48639841.833
Total Result 264822636.83 264822636.83
130505 100161274
CUENTA POR C 100161274
135515 2185000
RETEFUENTE 2185000
135517 694830
REIVA 694830
135518 964896
RETEICA 964896
135519 1398400
143505 40096000 37071000
inventario 40096000 37071000
220505 47714240
PROVEEDORES 47714240
236576 1398400
240805 7618240
240810 16606000
413505 87400000
VENTA 87400000
613505 37071000
COSTO DE VEN 37071000
Data
130505 284536186.6
CUENTA POR C 284536186.6
135515 6170875
RETEFUENTE 6170875
135517 301530
REIVA 301530
135518 2725058.4
RETEICA 2725058.4
135519 3949360
143505 108815000 104049815.28
inventario 108815000 104049815.28
220505 129456850
PROVEEDORES 129456850
236540 33000
RETEFUENTE 33000
236576 3949360
240805 20674850
240810 46898650
413505 246835000
VENTA 246835000
613505 104049815.28
COSTO DE VEN 104049815.28
Total Result 531222675.28 531222675.28
SALDO GIMNASIO
GATO RASCADOR
LDO CASA
RRO TELA
SALDO
145364341
145364341
3149250
3149250
1390708.8
1390708.8
2015520
2015520
5362658.17
5362658.17
-63931353.5
-63931353.5
-308437.5
-308437.5
-2015520
-2015520
-23184
-23184
10260475
10260475
-23934300
-23934300
-125970000
-125970000
48639841.8
48639841.8
0
SALDO
100161274
100161274
2185000
2185000
694830
694830
964896
964896
1398400
1398400
3025000
3025000
-47714240
-47714240
-1398400
-1398400
7618240
7618240
-16606000
-16606000
-87400000
-87400000
37071000
37071000
SALDO
284536187
284536187
6170875
6170875
301530
301530
2725058.4
2725058.4
3949360
3949360
4765184.72
4765184.72
-129456850
-129456850
-33000
-33000
-3949360
-3949360
20674850
20674850
-46898650
-46898650
-246835000
-246835000
104049815
104049815
0
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ARTICULO: Casa Perro
REFERENCIA: 1
FECHA DETALLE
D M A
2 1 2022 Compra
2 1 2022 Compra
3 1 2022 Compra
4 1 2022 Venta
5 1 2022 Venta
6 1 2022 Compra
7 1 2022 Venta
8 1 2022 Compra
9 1 2022 Compra
10 1 2022 Compra
11 1 2022 Venta
12 1 2022 Venta
13 1 2022 Compra
14 1 2022 Venta
Precio de venta Casa perro
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0.30
169,649
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VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIE
TITULO VALOR SEGÚN

Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROC
413505 VENTA 47600000
240810 IVA 9044000
135515 RETE 1190000
135518 ICA 525504
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VALOR TOTAL (En letras): SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL DOCIEN
TITULO VALOR SEGÚN
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SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA PESO

413505 VENTA 68000000
240810 IVA 12920000
135515 RETE 1700000
135518 ICA 750720
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VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIE
TITULO VALOR SEGÚN

Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROC

413505 VENTA 51000000
240810 IVA 9690000
135515 RETE 1275000
135518 ICA 563040
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VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIE
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVEC

413505 VENTA 4560000
240810 IVA 866400
135515 RETE 114000
135518 ICA 50342

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TITULO VALOR SEGÚN

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LA SUMA DE (en letas):SESENTA Y DOS MILLONES STECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENT

413505 VENTA 54400000
240810 IVA 10336000
135515 RETE 1360000
135518 ICA 600576
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________
1 COMPRA CASA PERRO
VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TITU
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1147500
135518 ICA 506736

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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

1 COMPRA CASA PERRO TELA
VALOR TOTAL (En letras): SECENTA MILLONES CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
TITU
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): : SECENTA MILLONES CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1300000
135518 ICA 574080
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): TREINTENA MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
TITU
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): TREINTENA MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 650000
135518 ICA 287040
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y C
TITU
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CUARENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 910000
135518 ICA 401856
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
TITU
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): TREINTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENT
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 845000
135518 ICA 373152
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MI
TITU
Esteban Garcia
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C.C./ N.I.T.: 900058364
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO M

Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1007500
135518 ICA 444912
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): SESENTA MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
TITU
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C.C./ N.I.T.: 900058364
CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): SESENTA MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1300000
135518 ICA 574080
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REGIMEN: COMUN___________________________________
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1 GIMNASIO GATO RASCADOR
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS
TITU
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): : NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1995000
135518 ICA 880992
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIE
TITU
Esteban Garcia
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LA SUMA DE (en letas): OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROC
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1852500
135518 ICA 818064
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS SE
TITU
Esteban Garcia
Esteban Garcia
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CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS S

Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1900000
135518 ICA 839040
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REGIMEN: COMUN___________________________________
CIUDAD: BOGOTA_____________________________________

VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS
TITU
Esteban Garcia
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LA SUMA DE (en letas): NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1995000
135518 ICA 880992
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VALOR TOTAL (En letras): SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TR
TITU
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LA SUMA DE (en letas): SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 1662500
135518 ICA 734160
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VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CU
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LA SUMA DE (en letas): CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL C

Cheque No. Banco:

413505 VENTA
240810 IVA
135515 RETE 950000
135518 ICA 419520

CONTABILIZACI
INVENTARIOS
CASA PERRO T
CONTABILIZACIONES CASA
PERRO
MARCA: N/A
UNIDAD
VALOR ENTRADAS
UNITARIO CANTIDAD VALOR
47,377 500 23,688,480
57,698 200 11,539,600
53,550 150 8,032,500
48,930 250 12,232,500
51,928 220 11,424,204

51,928 250 12,982,050
47,600 100 4,760,000
46,600 210 9,786,000

COMPROBANTES DE VENTA
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

280 170000 47600000
TIOCHO MIL CUATROCIENTOS NO RETEFUENTE 1190000

RETEICA 525504
IVA: $ 9044000
TOTAL: $ 54928496

Juan perez
VALOR $ 54928496
CORREO: n/a
TIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

400 170000 68000000
A Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCH RETEFUENTE 1700000

RETEICA 750720
IVA: $ 12920000
TOTAL: $ 78469280
Juan perez
VALOR $ 78469280
CORREO: n/a
ENTOS OCHENTA PESOS
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.

N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

300 170000 51000000
NTA Y UN MIL NOVECIENTOS SES RETEFUENTE 1275000

RETEICA 563040
IVA: $ 9690000
TOTAL: $ 58851960
Juan perez

VALOR $ 58851960
CORREO: n/a
TIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

300 170000 51000000
NTA Y UN MIL NOVECIENTOS SES RETEFUENTE 1275000
RETEICA 563040
IVA: $ 9690000
TOTAL: $ 58851960
Juan perez
VALOR $ 58851960
CORREO: n/a
ENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
CC / Nit. No.
N: _______________________________________
O: 312456852________________________________________
ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
E PAGO: EFECTIVO_________________________________

320 170000 54400000
NCUENTA Y OCHO PESOS RETEFUENTE 1360000

RETEICA 600576
IVA: $ 10336000
TOTAL: $ 62775424
Juan perez
VALOR $ 62775424
CORREO: n/a
NCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Efectivo: X
COOL PUPPIES
CC / Nit. No.
pies S.A.S FACTURA DE VENTA No. 6

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: N/A_____________________________
FORMA DE PAGO: EFECTIVO_________________________________
270 170000
OS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESANTA Y CUATRO PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
6
ur
.com
VALOR $ 52966764
CORREO: n/a
OS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESANTA Y CUATRO PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
45900000
8721000
COOL PUPPIES
COMPROBANTES DE VENTAS 2

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

400 130000
TOS VEINTE PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
Juan perez
A.S
6 RECIBO DE CAJA No. 7
ur
.com
VALOR $ 60005920
CORREO: n/a
NTOS VEINTE PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
52000000
9880000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

200 130000
NTOS SESENTA PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 30002960
CORREO: n/a
NTOS SESENTA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
26000000
4940000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

280 130,000
L CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS RETEFUENTE
RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 42,004,144
CORREO: n/a
L CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
36400000
6916000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

260 130,000
CHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 39003848
CORREO: n/a
CHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
33800000
6422000
COOL PUPPIES

15417696
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@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

310 130,000
IENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 46504588
CORREO: n/a
IENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
40300000
7657000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

400 130,000
NTOS VEINTE PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 60005920
CORREO: n/a
NTOS VEINTE PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
52000000
9880000
COOL PUPPIES
COMPROBANTES DE VENTAS 3

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

420 190000
SEIS MIL OCHO PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 92086008
CORREO: n/a
SEIS MIL OCHO PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
79800000
15162000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
@gmail.com
tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

390 190,000
S OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $

Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 85,508,436
CORREO: n/a
OS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
74100000
14079000
COOL PUPPIES
COOL PUPPIES

15417696
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tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

400 190,000
OS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
Juan perez
A.S
6
ur
.com
VALOR $ 87,700,960
CORREO: n/a
OS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
76000000
14440000
COOL PUPPIES

15417696
36m26sur
919540
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tá D.C
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

420 190,000
EIS MIL OCHO PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 92086008
CORREO: n/a
EIS MIL OCHO PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
79800000
15162000
COOL PUPPIES

15417696
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tá D.C
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________

350 190,000
TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS RETEFUENTE
RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 76738340
CORREO: n/a
TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
66500000
12635000
COOL PUPPIES

15417696
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tá D.C

DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: 312456852________________________________________
200 190,000
TOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS RETEFUENTE

RETEICA
IVA: $
TOTAL: $
Juan perez
A.S
ur
.com
VALOR $ 43850480
CORREO: n/a
NTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
38000000
7220000
COOL PUPPIES
CONTABILIZACIONES
VENTAS
CASA PERRO TELA
cOMPROBANTES
CONTABILIZACIONES
GIMNSAIO GATO
RASCADOR
PROMEDIO
SALIDAS SALDO PONDERADO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
500 23,688,480 47,377
700 35,228,080 50,326
850 43,260,580 50,895
280 14,250,544 570 29,010,036 50,895
400 20,357,920 170 8,652,116 50,895
420 20,884,616 49,725
300 14,917,583 120 5,967,033 49,725
340 17,391,237 51,151
590 30,373,287 51,480
690 35,133,287 50,918
300 15,275,342 390 19,857,945 50,918
320 16,293,698 70 3,564,247 50,918
280 13,350,247 47,679
270 12,873,452 10 476,795 47,679
#DIV/0!
7,146,179 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Pre
No. 1
V/R TOTAL
47600000
No. 2
V/R TOTAL
68000000
No. 3
V/R TOTAL
51000000
No. 4
V/R TOTAL
51000000
No. 5
V/R TOTAL
54400000
No. 6
V/R TOTAL
45900000
1147500
506736
8721000
52966764
AJA No. 6
52966764
n/a
S
No. 7
V/R TOTAL
52000000
1,300,000
574,080
9,880,000
60,005,920
AJA No. 7
60005920
n/a
No. 8
V/R TOTAL
26000000
650,000
287,040
4,940,000
30,002,960
AJA No. 8
30002960
n/a
No. 9
V/R TOTAL
36,400,000
910,000
401,856
6,916,000
42,004,144
AJA No. 9
42,004,144
n/a
No. 10
No. 10
V/R TOTAL
33,800,000
845,000
373,152
6,422,000
39,003,848
JA No. 10
JA No. 10
39003848
n/a
No. 11
V/R TOTAL
40,300,000
1,007,500
444,912
7,657,000
46,504,588
JA No. 11
46504588
n/a
X
S
No. 12
V/R TOTAL
52,000,000
1,300,000
574,080
9,880,000
60,005,920
JA No. 12
60005920
n/a
No. 13
V/R TOTAL
79800000
1,995,000
880,992
15,162,000
92,086,008
JA No. 13
92086008
n/a
No. 14
V/R TOTAL
74,100,000
1,852,500
818,064
14,079,000
85,508,436
JA No. 14
85,508,436
n/a
S
S
No. 15
V/R TOTAL
76,000,000
1,900,000
839,040
14,440,000
87,700,960
JA No. 15
87,700,960
n/a
No. 16
V/R TOTAL
79,800,000
1,995,000
880,992
15,162,000
92,086,008
JA No. 16
92086008
n/a
No. 17
V/R TOTAL
66,500,000
1,662,500
734,160
12,635,000
76,738,340
JA No. 17
76738340
n/a
No. 18
No. 18
V/R TOTAL
38,000,000
950,000
419,520
7,220,000
43,850,480
JA No. 18
JA No. 18
43850480
n/a
S
NTAS
OBANTES
INVENTARIOS
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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Bogotá D.C
ARTICULO: Casa Perro tela
REFERENCIA: 2
FECHA DETALLE VALOR

D M A UNITARIO
15 1 2022 Compra 32,514
15 1 2022 Compra 47,312
18 1 2022 Compra 45,220
20 1 2022 Venta
2 2 2022 Venta
3 2 2022 Compra 40,775
5 2 2022 Venta
7 2 2022 Compra 45,004
9 2 2022 Compra 36,927
11 2 2022 Compra 36,890
13 2 2022 Venta
15 2 2022 Venta
18 2 2022 Compra 36,115
20 2 2022 Venta
Precio de venta Casa perro tela
38,115
0.30
127,050
RIOS
MARCA: N/A
UNIDAD Pesos MINIMO 0 MAXIMO: 1000
ENTRADAS SALIDAS SALDO

PROMEDIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PONDERADO
500 16,256,800 500 16,256,800 32,514
150 7,096,854 650 23,353,654 35,929
200 9,044,000 850 32,397,654 38,115
400 15,245,955 450 17,151,699 38,115
200 7,622,977 250 9,528,722 38,115
200 8,155,000 450 17,683,722 39,297
280 11,003,205 170 6,680,517 39,297
200 9,000,888 370 15,681,405 42,382
300 11,078,016 670 26,759,421 39,939
150 5,533,500 820 32,292,921 39,382
260 10,239,219 560 22,053,702 39,382
310 12,208,299 250 9,845,403 39,382
240 8,667,600 490 18,513,003 37,782
400 15,112,655 90 3,400,347 37,782
#DIV/0!
#DIV/0!
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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Bogotá D.C
ARTICULO: Gimnasio gato rascador
REFERENCIA: 13
FECHA
D M A
22 2 2022
22 2 2022
28 3 2022
3 3 2022
5 3 2022
7 3 2022
9 3 2022
11 3 2022
13 3 2022
15 3 2022
17 3 2022
19 3 2022
21 3 2022
24 3 2022
Precio de venta Gimnasio Gato Rascador
57,644
0.30
192,146
COMPR
Factura 1
AgroCampo Vendido a: Cool Puppies S.A.S

CC/NIT: 901.541.769-6
Avenida Caracas N° 73- 39 Direccion: Cr 8 este # 36 m 26 Sur
www.agrocampo.com.co Tel: 3144919540
3245874514 Email: pcool5027@gmail.com
Descripción
Casa Perro
Observaciones / Instrucciones de pago:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
AGROCAMPO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Avenida Caracas N° 73- 39
LA SUMA DE (en letras): Veintinueve millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos ochenta pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
harold rojas Juan garcia
Factura 2

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Inserta tu logo Cr8este#36m26sur

3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): Once millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
DIRECCIÓN: KR 40 #45-67
C.C 1010157547
CONCEPTO VALOR DE LA MISMA

COMPRA CASA PERRO 45,000
MARIA
FIRMA
CC No. 1010157547
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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3144919540
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Bogotá D.C
PAGADO A: MARIA CAMILA

C.C./ N.I.T. 1010157547
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: KR 40 #45-67
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETESCIE
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 3
HOUSE PET Vendido a: Cool Puppies S.A.S
CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DOCE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 4
HousePet Vendido a: Cool Puppies S.A.S

CC/NIT: 901.541.769-6
Calle 72 sur # 35 48 Direccion: Cr 8 este # 36 m 26 Sur
www.HousePet.com.co Tel: 3144919540
Descripción
Gimnasio Rascador Gato
Marlon Torres
Firma de la empresa
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Cool Puppies S.A.S

NIT:
9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C
PAGADO A: HousePet
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Calle 72 sur # 35 48
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 5

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA P
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 6

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): Veintinueve millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos ochenta pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 7
House pet Vendido a: Cool Puppies S.A.S

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: HOUSEPET
C.C./ N.I.T.

LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPR
Factura 8

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): VENTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS P
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 9
CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
Inserta tu logo
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 10

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 11

CC/NIT: 901.541.769-6
www.HOUPETS.com.co Tel: 3144919540
Descripción
Casa Perro Tela
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DOCE MILLONES DOCIENTOS TREINTA YDOS MIL QUINIENTOS PESO
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 12

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela

Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 13

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DIEZ Y SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 14
CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS P
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 15

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Casa Perro Tela
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): OCHOC MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTO
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPR
Factura 16

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
GIMNASIO GATO RASCADOR
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL OCHEN
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 17

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESE
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 18
CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 19

CC/NIT: 901.541.769-6
www.HOUPETS.com.co Tel: 3144919540
Descripción
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DOCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MILPESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 20

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): VEINTISIETE MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 21

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 22
CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Factura 23

CC/NIT: 901.541.769-6
Descripción
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: AGROCAMPO
C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MARCA: N/A
UNIDAD
DETALLE VALOR ENTRADAS

UNITARIO CANTIDAD VALOR
Compra 55,738 800 44,590,080
Compra 69,238 100 6,923,760
Compra 60,690 120 7,282,800
Venta
Venta
Compra 58,250 220 12,815,000
Venta
Compra 60,006 450 27,002,664
Compra 51,928 200 10,385,640
Compra 57,120 150 8,568,000
Venta
Venta
Compra 53,590 200 10,718,000

Venta
0.30
COMPROBANTES DE COMPRA
Fecha
.02.01.2022
Nº de factura
256487
ción Unidades Precio Unitario Precio
500 51000.00 25,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Total parcial 25,500,000
e pago: iva 4,845,000
Retefuente 637,500
Reteica 281,520
Reteiva
TOTAL FACTURA 29,425,980
es S.A.S
417696
m26sur COMPROBANTE DE EGRESO
9540
gmail.com No. 1
D.C
.02.01.2022
VALOR $ 29,425,980
o mil novecientos ochenta pesos
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 29,425,980
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Juan garcia Sofia Gomez Harold rojas
Fecha
02.01.2022
Nº de factura
256487

200 50,000 10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,900,000
Retefuente 250,000
Reteica 110,400
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540 No. 2
gmail.com
D.C
02.01.2022
VALOR $ 11,539,600
seiscientos pesos
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 11,539,600
EFECTIVO
Juan Torres
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
es S.A.S DOCUMENTO EQUIVALENTE

417696 Decreto No. 522/2003 Art.03
m26sur
9540
gmail.com
Número:1
D.C
Maria Camila Ramirez Pico

CIUDAD: BOGOTA D.C
TELÉFONO: 3213456789
CORREO ELECTRÓNICO: mariacamila@gmail.com
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 03.01.2022
IVA CANTIDAD TOTAL

8,550 150 6,750,000
VALOR DE LA OPERACIÓN 6,750,000

IVA 1,282,500
$
VALOR A PAGAR 8,032,500
es S.A.S
417696
m26sur
No. 3
9540 No. 3
gmail.com
D.C
010157547 VALOR $ 8,032,500
NTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 8,032,500
EFECTIVO
MARIA
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.06.01.2022
Nº de factura
256487

250 42000.00 10,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,995,000
Retefuente 262,500
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 3
D.C
.06.01.2022
VALOR $ 12,232,500
A Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 12,232,500
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
08.01.2022
Nº de factura
28542
Unidades Precio Unitario Precio

220 45,000 9,900,000
-
-
-
-
-
-
-
-
iva 1881000.00
Retefuente 247500.00
Reteica 109296
Reteiva

Firma del cliente
No. 4
$ 11,424,204.00
INTICUATRO MIL DOCIENTOS CUATRO PESOS
DÉBITOS
11,424,204
11,424,204
EFECTIVO x FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Sofia Gomez Harold rojas
Fecha
09.01.2022
Nº de factura
256487
250 45,000 11,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 2,137,500
Retefuente 281,250
Reteica 124,200
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 5
D.C
Nº de factura
VALOR $ 12,982,050
NTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 12,982,050
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.02.01.2022
Nº de factura
256487

100 40,000 4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 760,000
Retefuente
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 6
D.C
.02.01.2022
VALOR $ 4,760,000
o mil novecientos ochenta pesos
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 4,760,000
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.02.01.2022
Nº de factura
256487

210 40000 8,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,596,000
Retefuente 210,000
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 7
D.C
.02.01.2022
VALOR $ 9,786,000
ENTA Y SEIS MIL PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 9,786,000
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTES DE COMPRA 2
Fecha
.15.01.2022
Nº de factura
256487

500 35,000 17,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 3,325,000
Retefuente 437,500
Reteica 193,200
Reteiva

es S.A.S
417696
m26sur COMPROBANTE DE EGRESO
9540
gmail.com No. 8
D.C
.15.01.2022
VALOR $ 20,194,300
Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 20,194,300
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.15.01.2022
Nº de factura
256487

150 41000.00 6,150,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,168,500
Retefuente 153,750
Reteica 67,896
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
No. 9
9540
gmail.com No. 9
D.C
.15.01.2022
VALOR $ 7,096,854
L OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 7,096,854
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.18.01.2022
Nº de factura
256487
200 38000.00 7,600,000
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,444,000

Retefuente
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 10
D.C
.18.01.2022
VALOR $ 9,044,000
RO MIL PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 9,044,000
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.03.02.2022
Nº de factura
256487

300 35000.00 10,500,000
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,995,000
Retefuente 262,500
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 11
D.C
.03.02.2022
VALOR $ 12,232,500
A YDOS MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 12,232,500
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.07.02.2022
Nº de factura
256487

200 39,000 7,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,482,000
e pago:
Retefuente 195,000
Reteica 86,112
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 12
D.C
.07.02.2022
VALOR $ 9,000,888
HENTA Y OCHO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 9,000,888
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.09.02.2022
Nº de factura
256487

300 32000.00 9,600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,824,000
Retefuente 240,000
Reteica 105,984
Reteiva

es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 13
D.C
.09.02.2022
VALOR $ 11,078,016
L DIEZ Y SEIS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 11,078,016
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.11.02.2022
Nº de factura
256487

150 31,000 4,650,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 883,500
Retefuente
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 14
D.C
.11.02.2022
VALOR $ 5,533,500
TA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 5,533,500
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.18.02.2022
Nº de factura
256487
240 31000.00 7,440,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,413,600
Retefuente 186,000
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 15
D.C
.18.02.2022
VALOR $ 8,667,600
NTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 8,667,600
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTES DE COMPRA 3
Fecha
.22.02.2022
Nº de factura
256487

800 60,000 48,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 9,120,000
Retefuente 1,200,000
Reteica 529,920
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 16
D.C
.22.02.2022
VALOR $ 55,390,080
IENTOS NOVENTA MIL OCHENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 55,390,080
EFECTIVO
Juan Torres
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.22.02.2022
Nº de factura
256487

100 60,000 6,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,140,000
Retefuente 150,000
Reteica 66,240
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 17
D.C
.22.02.2022
VALOR $ 6,923,760
TRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 6,923,760
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.28.02.2022
Nº de factura
256487

120 51,000 6,120,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,162,800
Retefuente
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
No. 18
gmail.com No. 18
D.C
.28.02.2022
VALOR $ 7,282,800
TA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 7,282,800
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.07.03.2022
Nº de factura
256487
220 50000.00 11,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 2,090,000
Retefuente 275,000
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 19
D.C
.07.03.2022
VALOR $ 12,815,000
CE MILPESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 12,815,000
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.11.03.2022
Nº de factura
256487

450 52,000 23,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 4,446,000
Retefuente 585,000
Reteica 258,336
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 20
D.C
.11.03.2022
VALOR $ 27,002,664
CIENTOS SESENTA Y CUATRO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 27,002,664
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.13.03.2022
Nº de factura
256487

200 45,000 9,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,710,000
Retefuente 225,000
Reteica 99,360
Reteiva

es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 21
D.C
.13.03.2022
VALOR $ 10,385,640
TA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 10,385,640
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.11.02.2022
Nº de factura
256487
150 48,000 7,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,368,000
Retefuente
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 22
D.C
.11.02.2022
VALOR $ 8,568,000
TA Y OCHO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 8,568,000
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Fecha
.21.03.2022
Nº de factura
256487

200 46,000 9,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
e pago: iva 1,748,000
Retefuente 230,000
Reteica
Reteiva
es S.A.S
417696
m26sur
9540
gmail.com No. 23
D.C
.21.03.2022
VALOR $ 10,718,000
OCHO MIL PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 10,718,000
EFECTIVO
x
EFECTIVO
Juan Torres
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
SALIDAS SALDO
PROMEDIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PONDERADO
800 44,590,080 55,738
900 51,513,840 57,238
1020 58,796,640 57,644
420 24,210,381 600 34,586,259 57,644
390 22,481,068 210 12,105,191 57,644
430 24,920,191 57,954
400 23,181,573 30 1,738,618 57,954
480 28,741,282 59,878
680 39,126,922 57,540
830 47,694,922 57,464
420 24,134,780 410 23,560,142 57,464
350 20,112,316 60 3,447,826 57,464
260 14,165,826 54,484
200 10,896,789 60 3,269,037 54,484
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RESO
No. 1
29,425,980
CREDITOS
29,425,980
29,425,980
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 2
11,539,600
CREDITOS
11,539,600
11,539,600
res
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 3
RESO
No. 3
8,032,500
CREDITOS
8,032,500
8,032,500
A
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 3
12,232,500
CREDITOS
12,232,500
12,232,500
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 4
CREDITOS
11,424,204
11,424,204
RESO
No. 5
12,982,050
CREDITOS
12,982,050
12,982,050
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 6
4,760,000
CREDITOS
4,760,000
4,760,000
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 7
9,786,000
CREDITOS
9,786,000
9,786,000
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 8
20,194,300
CREDITOS
20,194,300
20,194,300
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
No. 9
RESO
No. 9
7,096,854
CREDITOS
7,096,854
7,096,854
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
C.C 1010157547
VALOR DE LA
CONCEPTO
MISMA
MARIA
FIRMA
CC No. 1010157547
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
Inserta tu logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUA
RESO POR CONCEPTO: COMPRA
o. 10
CODIGO
220505
111005
9,044,000
CREDITOS
CHEQUE No.
9,044,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
9,044,000
PREPARADO REVISADO
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 11
12,232,500
CREDITOS
12,232,500
12,232,500
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 12
9,000,888
CREDITOS
9,000,888
9,000,888
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 13
11,078,016
CREDITOS
11,078,016
11,078,016
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 14
5,533,500
CREDITOS
5,533,500
5,533,500
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 15
8,667,600
CREDITOS
8,667,600
8,667,600
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 16
55,390,080
CREDITOS
55,390,080
55,390,080
res
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 17
6,923,760
CREDITOS
6,923,760
6,923,760
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Inserta tú logo
Inserta tú logo
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
C.C 1010157547
VALOR DE LA
CONCEPTO
MISMA
MARIA
FIRMA
CC No. 1010157547
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
Inserta tu logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T.
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHE
RESO
o. 18
RESO
o. 18 CODIGO
220505
111005
7,282,800
CREDITOS CHEQUE No.

BANCO.
7,282,800 CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
7,282,800 PREPARADO REVISADO

res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 19
12,815,000
CREDITOS
12,815,000
12,815,000
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 20
27,002,664
CREDITOS
27,002,664
27,002,664
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 21
10,385,640
CREDITOS
10,385,640
10,385,640
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 22
8,568,000
CREDITOS
8,568,000
8,568,000
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
RESO
o. 23
10,718,000
CREDITOS
10,718,000
10,718,000
res
CONTABILIZADO
Harold rojas
CONTABILIZACION Kardex casa perro
FECHA CODIGO CUENTA NOMBRE CTA
143505 inventario
240805 iva descontable
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
1/2/2022 220505 PROVEEDORES
143505 inventario
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
1/3/2022
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
1/4/2022 130505 CUENTA POR COBRAR
135519 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA
613505 COSTO DE VENTAS
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
1/5/2022
143505 INVENTARIO
143505 inventario
1/6/2022
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
143505 inventario
1/8/2022 236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
1/9/2022 236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
1/10/2022 240805 iva descontable
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
1/12/2022
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
143505 inventario
1/13/2022
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
130505 CUENTA POR COBRAR
1/14/2022
143505 INVENTARIO
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Número:1
Bogotá D.C
FICIARIO DEL PAGO: Maria Camila Ramirez Pico

CIUDAD: BOGOTA D.C
FECHA DE LA TRANSAC
IVA CANTIDAD
7,220 200
IVA
VALOR A PAGAR
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540
Bogotá D.C
A
1010157547
40 #45-67
MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
CONCEPTO
PROVEEDORES
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
MARIA
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Juan garcia Sofia Gomez
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Número:1
Bogotá D.C
FICIARIO DEL PAGO: Maria Camila Ramirez Pico

CIUDAD: BOGOTA D.C
FECHA DE LA TRANSAC
IVA CANTIDAD
9,690 120
IVA
VALOR A PAGAR
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696

3144919540
Bogotá D.C
A
1010157547
40 #45-67
ILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CONCEPTO
PROVEEDORES
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
MARIA
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Juan garcia Sofia Gomez
N Kardex casa perro
DEBITO CREDITO SALDO
25,500,000 - 25,500,000
4,845,000 - 4,845,000
637,500 637,500
281,520 281,520
29,425,980 29,425,980
10,000,000 - 10,000,000
1,900,000 - 1,900,000
250,000 250,000
110,400 110,400
11,539,600 11,539,600
6,750,000 - 6,750,000
1,282,500 - 1,282,500
8,032,500 8,032,500
47,600,000 47,600,000
9,044,000 9,044,000
1,190,000 - 1,190,000
525,504 - 525,504
54,928,496 - 54,928,496
761,600 - 761,600
761,600 761,600
14,250,544 - 14,250,544
14,250,544 14,250,544
68,000,000 68,000,000
12,920,000 12,920,000
1,700,000 - 1,700,000
750,720 - 750,720
78,469,280 - 78,469,280
1,088,000 - 1,088,000
1,088,000 1,088,000
20,357,920 - 20,357,920
20,357,920 20,357,920
10,500,000 - 10,500,000
1,995,000 - 1,995,000
262,500 262,500
12,232,500 12,232,500
51,000,000 51,000,000
9,690,000 9,690,000
1,275,000 - 1,275,000
563,040 - 563,040
58,851,960 - 58,851,960
816,000 - 816,000
816,000 816,000
14,917,583 - 14,917,583
14,917,583 14,917,583
9,900,000 - 9,900,000
1,881,000 - 1,881,000
247,500 247,500
109,296 109,296
11,424,204 11,424,204
11,250,000 - 11,250,000
2,137,500 - 2,137,500
281,250 281,250
124,200 124,200
12,982,050 12,982,050
4,000,000 - 4,000,000
760,000 - 760,000
4,760,000 4,760,000
51,000,000 51,000,000
9,690,000 9,690,000
1,275,000 - 1,275,000
563,040 - 563,040
58,851,960 - 58,851,960
816,000 - 816,000
816,000 816,000
15,275,342 - 15,275,342
15,275,342 15,275,342
54,400,000 54,400,000
10,336,000 10,336,000
1,360,000 - 1,360,000
600,576 - 600,576
62,775,424 - 62,775,424
870,400 - 870,400
870,400 870,400
16,293,698 - 16,293,698
16,293,698 16,293,698
8,400,000 - 8,400,000
1,596,000 - 1,596,000
210,000 210,000
9,786,000 9,786,000
45,900,000 45,900,000
8,721,000 8,721,000
1,147,500 - 1,147,500
506,736 - 506,736
52,966,764 - 52,966,764
734,400 - 734,400
734,400 734,400
12,873,452 - 12,873,452
12,873,452 12,873,452
MENTO EQUIVALENTE
Número:1
TOTAL
7,600,000
7,600,000
1,444,000
$
9,044,000
DE EGRESO No.
3
VALOR $ 9,044,000
DÉBITOS CREDITOS
9,044,000
9,044,000
SUMAS 9,044,000 9,044,000
O
MARIA
ADO CONTABILIZADO
omez Harold rojas
MENTO EQUIVALENTE
Número:1
TOTAL
6,120,000
6,120,000
1,162,800
$
7,282,800
DE EGRESO No.
3
VALOR $ 7,282,800
DÉBITOS CREDITOS
7,282,800
7,282,800
SUMAS 7,282,800 7,282,800

O
MARIA
ADO CONTABILIZADO
omez Harold rojas
CONTABILIZACION Kardex casa perro tela
FECHA CODIGO CUENTA NOMBRE CTA
143505 inventario
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
1/15/2022 220505 PROVEEDORES
143505 inventario
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
1/18/2022
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
2/2/2022
143505 INVENTARIO
143505 inventario
2/3/2022
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
143505 inventario
2/7/2022 236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
2/9/2022 236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario
2/11/2022 240805 iva descontable
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
2/15/2022
135518 RETEICA
143505 INVENTARIO
143505 inventario
2/18/2022
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE
135518 RETEICA
130505 CUENTA POR COBRAR
2/20/2022
143505 INVENTARIO
casa perro tela
DEBITO CREDITO SALDO FECHA
17,500,000 - 17,500,000
3,325,000 - 3,325,000
437,500 437,500
193,200 193,200
20,194,300 20,194,300 2/22/2022
6,150,000 - 6,150,000
1,168,500 - 1,168,500
153,750 153,750
67,896 67,896
7,096,854 7,096,854
7,600,000 - 7,600,000
2/28/2022
1,444,000 - 1,444,000
9,044,000 9,044,000
52,000,000 52,000,000
9,880,000 9,880,000
1,300,000 - 1,300,000
574,080 - 574,080
60,005,920 - 60,005,920 3/3/2022
832,000 - 832,000
832,000 832,000
15,245,955 - 15,245,955
15,245,955 15,245,955
26,000,000 26,000,000
4,940,000 4,940,000
650,000 - 650,000
287,040 - 287,040
3/5/2022
30,002,960 - 30,002,960 3/5/2022
416,000 - 416,000
416,000 416,000
7,622,977 - 7,622,977
7,622,977 7,622,977
10,500,000 - 10,500,000
1,995,000 - 1,995,000
3/7/2022
262,500 262,500
12,232,500 12,232,500
36,400,000 36,400,000
6,916,000 6,916,000
910,000 - 910,000
401,856 - 401,856
42,004,144 - 42,004,144 3/9/2022
582,400 - 582,400
582,400 582,400
11,003,205 - 11,003,205
11,003,205 11,003,205
7,800,000 - 7,800,000
1,482,000 - 1,482,000
195,000 195,000 3/11/2022
86,112 86,112
9,000,888 9,000,888
9,600,000 - 9,600,000
1,824,000 - 1,824,000
240,000 240,000 3/13/2022
105,984 105,984
11,078,016 11,078,016
4,650,000 - 4,650,000
883,500 - 883,500 3/15/2022
5,533,500 5,533,500
33,800,000 33,800,000
6,422,000 6,422,000
845,000 - 845,000
373,152 - 373,152
39,003,848 - 39,003,848 3/17/2022
540,800 - 540,800
540,800 540,800
10,239,219 - 10,239,219
10,239,219 10,239,219
40,300,000 40,300,000
7,657,000 7,657,000
1,007,500 - 1,007,500
3/19/2022
444,912 - 444,912
46,504,588 - 46,504,588 3/19/2022
644,800 - 644,800
644,800 644,800
12,208,299 - 12,208,299
12,208,299 12,208,299
7,440,000 - 7,440,000
1,413,600 - 1,413,600
3/21/2022
186,000 186,000
8,667,600 8,667,600
52,000,000 52,000,000
9,880,000 9,880,000
1,300,000 - 1,300,000
574,080 - 574,080
60,005,920 - 60,005,920
3/24/2022
832,000 - 832,000
832,000 832,000
15,112,655 - 15,112,655
15,112,655 15,112,655
CONTABILIZACION Kardex Gimnasio gato rascador
CODIGO CUENTA NOMBRE CTA DEBITO
143505 inventario 48,000,000

236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario 6,000,000
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario 6,120,000

220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE 1,995,000
135518 RETEICA 880,992
135519 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 1,276,800
613505 COSTO DE VENTAS 24,210,381
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE 1,852,500
135518 RETEICA 818,064
613505 COSTO DE VENTAS 22,481,068
143505 INVENTARIO
143505 inventario 11,000,000
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE 1,900,000
135518 RETEICA 839,040
613505 COSTO DE VENTAS 23,181,573
143505 INVENTARIO
143505 inventario 23,400,000
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario 9,000,000
236540 RETEFUENTE
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
143505 inventario 7,200,000
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE 1,995,000
135518 RETEICA 880,992
613505 COSTO DE VENTAS 24,134,780
143505 INVENTARIO
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE 1,662,500
135518 RETEICA 734,160
613505 COSTO DE VENTAS 20,112,316
143505 INVENTARIO
143505 inventario 9,200,000
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
413505 VENTA
240810 IVA GENERADO
135518 RETEICA 419,520
613505 COSTO DE VENTAS 10,896,789
143505 INVENTARIO
rascador
CREDITO SALDO
- 48,000,000
- 9,120,000
1,200,000 1,200,000
529,920 529,920
55,390,080 55,390,080
- 6,000,000
- 1,140,000
150,000 150,000
66,240 66,240
6,923,760 6,923,760
- 6,120,000
- 1,162,800
7,282,800 7,282,800
79,800,000 79,800,000
15,162,000 15,162,000
- 1,995,000
- 880,992
- 92,086,008
- 1,276,800
1,276,800 1,276,800
- 24,210,381
24,210,381 24,210,381
74,100,000 74,100,000
14,079,000 14,079,000
- 1,852,500
- 818,064
- 85,508,436
- 1,185,600
1,185,600 1,185,600
- 22,481,068
22,481,068 22,481,068
- 11,000,000
- 2,090,000
275,000 275,000
12,815,000 12,815,000
76,000,000 76,000,000
14,440,000 14,440,000
- 1,900,000
- 839,040
- 87,700,960
- 1,216,000
1,216,000 1,216,000
- 23,181,573
23,181,573 23,181,573
- 23,400,000
- 4,446,000
585,000 585,000
258,336 258,336
27,002,664 27,002,664
- 9,000,000
- 1,710,000
225,000 225,000
99,360 99,360
10,385,640 10,385,640
- 7,200,000
- 1,368,000
8,568,000 8,568,000
79,800,000 79,800,000
15,162,000 15,162,000
- 1,995,000
- 880,992
- 92,086,008
- 1,276,800
1,276,800 1,276,800
- 24,134,780
24,134,780 24,134,780
66,500,000 66,500,000
12,635,000 12,635,000
- 1,662,500
- 734,160
- 76,738,340
- 1,064,000
1,064,000 1,064,000
- 20,112,316
20,112,316 20,112,316
- 9,200,000
- 1,748,000
230,000 230,000
10,718,000 10,718,000
38,000,000 38,000,000
7,220,000 7,220,000
- 950,000
- 419,520
- 43,850,480
- 608,000
608,000 608,000
- 10,896,789
10,896,789 10,896,789
1. Presupuesto de ventas
mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Unidades 3,537 3,590 3,644 3,699 3,754 3,811 3,868 3,926 3,985 4,044 4,105 4,167 49,615
Precio de venta 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500 114,500
TOTAL 405,017,988 411,093,257 417,259,656 423,518,551 429,871,329 436,319,399 442,864,190 449,507,153 456,249,760 463,093,507 470,039,909 477,090,508 5,680,957,708
BASE 340,351,250 345,456,519 350,638,367 355,897,942 361,236,411 366,654,957 372,154,782 377,737,103 383,403,160 389,154,207 394,991,520 400,916,393 4,773,914,041
IVA 64,666,738 65,636,739 66,621,290 67,620,609 68,634,918 69,664,442 70,709,409 71,770,050 72,846,600 73,939,299 75,048,389 76,174,115 907,043,668
RTEFUENTE 8,508,781 8,636,413 8,765,959 8,897,449 9,030,910 9,166,374 9,303,870 9,443,428 9,585,079 9,728,855 9,874,788 10,022,910 119,347,851
neto 396,509,206 402,456,844 408,493,697 414,621,102 420,840,419 427,153,025 433,560,321 440,063,725 446,664,681 453,364,652 460,165,121 467,067,598 5,561,609,857
2. Presupuesto de cobros (de cuentas por cobrar)
CONTADO (100%) 396,509,206 402,456,844 408,493,697 414,621,102 420,840,419 427,153,025 433,560,321 440,063,725 446,664,681 453,364,652 460,165,121 467,067,598 5,561,609,857
CREDITO (0%) - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 396,509,206 402,456,844 408,493,697 414,621,102 420,840,419 427,153,025 433,560,321 440,063,725 446,664,681 453,364,652 460,165,121 467,067,598 5,561,609,857
8,578,340
3. Presupuesto de compras
Unidades 3,542 3,595 3,649 3,704 3,759 3,816 3,873 3,931 3,990 4,049 4,110 4,172 49,680
Precio de compra 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
TOTAL 170,029,200 172,576,038 175,161,079 177,784,895 180,448,068 183,151,189 185,894,857 188,679,680 191,506,275 194,375,269 197,287,298 200,243,008 2,384,656,856
base 142,881,681 145,021,881 147,194,184 149,399,071 151,637,032 153,908,562 156,214,166 158,554,353 160,929,643 163,340,562 165,787,646 168,271,435 2,003,913,324
IVA 27,147,519 27,554,157 27,966,895 28,385,824 28,811,036 29,242,627 29,680,691 30,125,327 30,576,632 31,034,707 31,499,653 31,971,573 380,743,532
retencion ica 11,04/1000 1,577,414 1,601,042 1,625,024 1,649,366 1,674,073 1,699,151 1,724,604 1,750,440 1,776,663 1,803,280 1,830,296 1,857,717 22,123,203
retefuente 2,5% 3,572,042 3,625,547 3,679,855 3,734,977 3,790,926 3,847,714 3,905,354 3,963,859 4,023,241 4,083,514 4,144,691 4,206,786 50,097,833
neto 164,879,744 167,349,449 169,856,200 172,400,552 174,983,070 177,604,325 180,264,899 182,965,381 185,706,371 188,488,475 191,312,312 194,178,505 2,312,435,820
4. Presupuesto de pagos (proveedores)
CONTADO (100%) 164,879,744 167,349,449 169,856,200 172,400,552 174,983,070 177,604,325 180,264,899 182,965,381 185,706,371 188,488,475 191,312,312 194,178,505 2,312,435,820
CREDITO (0%) - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 164,879,744 167,349,449 169,856,200 172,400,552 174,983,070 177,604,325 180,264,899 182,965,381 185,706,371 188,488,475 191,312,312 194,178,505 2,312,435,820
5. Presupuestos de Gastos Administrativos

GASTOS DE PERSONAL 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 45,803,824 595,449,718
ARRENDAMIENTO 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 14,950,000
SERVICIOS 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 1,479,312 19,231,056
DEPRECIACIÓN 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 433,302 5,632,926
-
TOTAL 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 635,263,700
6. Presupuestos de Gastos de Ventas

Gastos impuestos 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 66,060,696
TOTAL 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 66,060,696
7. Depreciación
Inmueble 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 371,937 4,835,181
Equipo de computo 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 37,088 482,144
TOTAL 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 5,317,325
8. Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 168,671,500 297,664,603 475,251,926 568,828,575 753,421,240 851,461,828 1,043,271,572 1,145,911,021 1,345,155,980 1,452,533,290 1,659,438,195 1,771,696,568 912,603
INGRESOS
ventas de contado 396,509,206 402,456,844 408,493,697 414,621,102 420,840,419 427,153,025 433,560,321 440,063,725 446,664,681 453,364,652 460,165,121 467,067,598 5,561,609,857
cuentas por cobrar - - -
prestamo
TOTAL INGRESOS 396,509,206 402,456,844 408,493,697 414,621,102 420,840,419 427,153,025 433,560,321 440,063,725 446,664,681 453,364,652 460,165,121 467,067,598 5,561,609,857
EGRESOS
proveedores 164,879,744 167,349,449 169,856,200 172,400,552 174,983,070 177,604,325 180,264,899 182,965,381 185,706,371 188,488,475 191,312,312 194,178,505 2,312,435,820
gastos administrativos 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 635,263,700
gastos de ventas 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 66,060,696
iva 45,072,000 0 75,601,799 - 77,889,180 - 80,245,697 - 82,673,440 - 85,174,561 - 446,656,677
retefuente 3,519,328 3,572,042 3,625,547 3,679,855 3,734,977 3,790,926 3,847,714 3,905,354 3,963,859 4,023,241 4,083,514 4,144,691 52,387,047
avisos y tableros 97,000 0 8,707,015 - 8,970,185 - 9,241,309 - 9,520,627 - 9,808,388 - 46,344,525
retencion de ica - 0 3,178,455 - 3,274,390 - 3,373,223 - 3,475,044 - 3,579,943 - 16,881,056
-
TOTAL EGRESOS 267,516,102 224,869,522 314,917,048 230,028,437 322,799,831 235,343,281 330,920,872 240,818,766 339,287,372 246,459,747 347,906,748 252,271,227 3,576,029,521
FLUJO DE CAJA 297,664,603 475,251,926 568,828,575 753,421,240 851,461,828 1,043,271,572 1,145,911,021 1,345,155,980 1,452,533,290 1,659,438,195 1,771,696,568 1,986,492,939 1,986,492,939
9. Presupuesto operativo (cuenta de resultados proyectado)

Ventas 340,351,250 345,456,519 350,638,367 355,897,942 361,236,411 366,654,957 372,154,782 377,737,103 383,403,160 389,154,207 394,991,520 400,916,393 4,773,914,041
Costo de ventas 142,881,681 145,021,881 147,194,184 149,399,071 151,637,032 153,908,562 156,214,166 158,554,353 160,929,643 163,340,562 165,787,646 168,271,435 2,003,913,324
UTILIDAD BRUTA 197,469,569 200,434,638 203,444,183 206,498,871 209,599,379 212,746,395 215,940,616 219,182,751 222,473,517 225,813,645 229,203,875 232,644,958 2,770,000,716
Gastos administrativos 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 48,866,438 635,263,700
Gastos de ventas 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 5,081,592 66,060,696
Depreciación 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 409,025 5,317,325
UTILIDAD ANTES DE
IMP. 143,112,514 146,077,583 149,087,127 152,141,815 155,242,324 158,389,340 161,583,561 164,825,695 168,116,462 171,456,590 174,846,819 178,287,903 2,063,358,995
Impuestos (35%) 50,089,380 51,127,154 52,180,495 53,249,635 54,334,813 55,436,269 56,554,246 57,688,993 58,840,762 60,009,806 61,196,387 62,400,766 722,175,648
UTILIDAD NETA 93,023,134 94,950,429 96,906,633 98,892,180 100,907,510 102,953,071 105,029,314 107,136,702 109,275,700 111,446,783 113,650,433 115,887,137 1,341,183,347
SEPTIEMBRE
DIAS
NOMBRE TRABAJADOR SUELDO BASICO
TRABAJADOS
Carlos Andres Medina Gonzales $ 11,810,838 30
Marcela Carolina Vidal Lopez $ 1,200,000 30
Carlos Mauricio Ramirez Martinez $ 1,000,000 24
Jonathan Torres Bermudez $ 2,271,315 30
Maria Alegandra Gutierres Mendoza $ 1,400,000 30
Luisa Farfan Torres $ 1,350,000 30
Camilo Alberto Cortes Montejo $ 2,500,000 25
Hugo Andres Camargo Vargas $ 1,700,000 26
Juan Esteban Romero Escobar $ 1,000,000 30
Luisa Fernanda Dueñas Rojas $ 1,030,000 23
TOTALES
AUXILIO TRANSPORTE 117,172

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
HORAS EXTRAS Y RECARDO 510515
AUXILIO TRANSPORTE 510527
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
SALARIOS POR PAGAR 250505
TOTAL
CESANTIAS 510530
CESANTIAS POR PAGAR 251005
INTERESES/CESANTIAS 510533
INTERES/CESANTIAS POR PAGAR 251505
PRIMA DE SERVICIOS 510536
PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 252005
VACACIONES 510539
VACACIONES POR PAGAR 252505
RIESGOS PROFESIONALES 510568
APORTES RIESGOS PROFESIONALES 237006
APORTES SALUD 510569
APORTES PENSION 510570
CAJAS DE COMPENSACION 510572
I.C.B.F 510575
SENA 510578
APORTES CAJA ICBF SENA 237006
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES
MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
DIAS
TRABAJADOS
CONTRATOS.pdf
Maria Alegandra Gutierres Mendoza
Luisa Farfan Torres
$ 1,400,000
$ 1,350,000
26
30
TOTALES

MINIMO 1,000,000
TOTAL
CODIGO
SUELDOS 510506
COMISIONES 510518
SALUD 237005
COOPERATIVAS 237010
EMBARGOS 237025
PENSION 238030
TOTAL
CESANTIAS 510530
VACACIONES 510539
I.C.B.F 510575
SENA 510578
TOTAL
OCTUBRE DICIEMBRE
TIEMBRE NOVIEMBRE DOCUMENTO
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
LIQUIDADO TRANSPORTE
$ 11,810,838 $0 400000 $ - 0
$ 1,200,000 $ 1,200,000 0 0 $ 105,000
$ 800,000 $ 800,000 300000 $ 36,458 $ 43,750
$ 2,271,315 $0 100000 $ 94,638 0
$ 1,400,000 $ 1,400,000 500000 $ 21,875 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 0 $ 35,156 $ 98,438
$ 2,083,333 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,473,333 $ 1,473,333 240000 $ 88,542 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 789,667 $ 789,667 0 $ 32,188 0
$ 24,178,486 $ 8,013,000 $ 1,940,000 426,044 462,292
D C
24,178,486
2,183,318
8,013,000
1,940,000
1,132,072
0
1,350,000
1,132,072
32,700,660
36,314,804 36,314,804
3,025,023
3,025,023
30,250
30,250
3,025,023
3,025,023
1,180,185
1,180,185
155,660
155,660
X 0
0
141,509
141,509
1,132,072
1,132,072
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 11,417,143 $0 400000 $ 184,544 $ 344,483
$ 1,200,000 $ 1,200,000 0 $ 75,000 0
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 26,042 $ 43,750
$ 2,119,894 $0 200000 $ 118,298 $ 49,685
$ 1,166,667 $ 1,166,667 500000 $ 87,500 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 100000 $ 21,094 $ 98,438
$ 2,500,000 $0 150000 $ 91,146 0
$ 1,700,000 $ 1,700,000 240000 $ 97,396 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 1,030,000 $ 1,030,000 0 $ 48,281 60083.33333333
$ 24,483,704 $ 8,446,667 $ 2,140,000 749,300 811,543
D C
24,483,704
2,720,825
8,446,667
2,140,000
1,173,781
0
1,550,000
1,173,781
33,893,633
37,791,195 37,791,195
3,148,007
3,148,007
31,480
31,480
3,148,007
3,148,007
1,223,667
1,223,667
153,178
153,178
X 0
0
2,494,285
2,494,285
1,173,781
1,173,781
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 10,236,060 $0 400000 $ 123,030 $ 602,845
$ 1,200,000 $ 1,200,000 0 $ 31,250 0
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 36,458 $ 43,750
$ 2,271,315 $0 200000 $ 94,638 $ 49,685
$ 1,166,667 $ 1,166,667 0 $ 94,792 0
$ 810,000 $ 810,000 100000 $ 28,125 $ 98,438
$ 2,500,000 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,530,000 $ 1,530,000 0 $ 88,542 $ 148,750
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 43,750
$ 858,333 $ 858,333 0 $ 48,281 $ 60,083
$ 22,572,375 $ 7,565,000 $ 1,400,000 662,303 1,047,301
D C
22,572,375
3,253,835
7,565,000
1,400,000
1,089,048
0
1,550,000
1,089,048
31,063,113
34,791,209 34,791,209
2,898,108
2,898,108
28,981
28,981
2,898,108
2,898,108
1,135,333
1,135,333
142,121
142,121
X 0
0
2,314,228
2,314,228
1,089,048
1,089,048
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 10,236,060 $0 400000 $ 553,633 $ 602,845
$ 960,000 $ 960,000 0 $ 37,500 0
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 41,667 $ 43,750
$ 2,195,605 $0 200000 $ 106,468 $ 49,685
$ 1,166,667 $ 1,166,667 0 $ 102,083 0
$ 1,350,000 $ 1,350,000 100000 $ 35,156 $ 98,438
$ 1,750,000 $0 150000 $ 130,208 0
$ 1,700,000 $ 1,700,000 0 $ 88,542 $ 148,750
$ 1,000,000 0 250000 0 $ 43,750
$ 1,030,000 $ 1,030,000 350000 $ 53,646 0
$ 22,388,331 $ 7,206,667 $ 1,750,000 1,148,903 987,217
D C
22,388,331
3,670,143
7,206,667
1,750,000
1,112,339
0
1,650,000
1,112,339
31,140,463
35,015,140 35,015,140
2,916,761
2,916,761
29,168
29,168
2,916,761
2,916,761
1,159,613
1,159,613
145,160
145,160
X 0
0
2,363,720
2,363,720
1,112,339
1,112,339
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 11,810,838 $0 400000 $ - 0
$ 1,120,000 $ 1,120,000 0 0 $ 105,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 36,458 $ 43,750
$ 2,271,315 $0 0 $ 94,638 0
$ 1,400,000 $ 1,400,000 500000 $ 21,875 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 0 $ 35,156 $ 98,438
$ 2,083,333 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,360,000 $ 1,360,000 240000 $ 88,542 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 789,667 $ 789,667 0 $ 32,188 0
$ 24,185,153 $ 8,019,667 $ 1,840,000 426,044 462,292
D C
24,185,153
2,041,651
8,019,667
1,840,000
1,122,672
0
1,350,000
1,122,672
32,491,126
36,086,471 36,086,471 0
3,006,003
3,006,003
30,060
30,060
3,006,003
3,006,003
1,170,386
1,170,386
146,509
146,509
X
2,385,678
2,385,678
1,122,672
1,122,672
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 11,810,838 $0 400000 $ - 0
$ 1,200,000 $ 1,200,000 0 0 $ 105,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 20,833 $ 43,750
$ 2,271,315 $0 100000 $ 94,638 0
$ 1,213,333 $ 1,213,333 500000 $ 21,875 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 0 $ 35,156 $ 98,438
$ 2,083,333 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,360,000 $ 1,360,000 240000 $ 88,542 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 789,667 $ 789,667 0 $ 32,188 0
$ 24,078,486 $ 7,913,000 $ 1,940,000 410,419 462,292
D C
24,078,486
2,188,526
7,913,000
1,940,000
1,128,280
0
1,350,000
1,128,280
32,513,451
36,120,012 36,120,012 0
3,008,797
3,008,797
30,088
30,088
3,008,797
3,008,797
1,176,232
1,176,232
147,241
147,241
X 0
0
2,397,596
2,397,596
1,128,280
1,128,280
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 10,236,060 $0 400000 $ - 0
$ 720,000 $ 720,000 0 0 $ 105,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 20,833 $ 43,750
$ 2,044,184 $0 100000 $ 94,638 0
$ 1,213,333 $ 1,213,333 500000 $ 21,875 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 0 $ 35,156 $ 98,438
$ 2,083,333 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,360,000 $ 1,360,000 240000 $ 88,542 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 1,030,000 $ 1,030,000 0 $ 32,188 0
$ 22,036,910 $ 7,673,333 $ 1,940,000 410,419 462,292
D C
22,036,910
2,059,554
7,673,333
1,940,000
1,041,459
0
1,350,000
1,041,459
30,276,880
33,709,798 33,709,798 0
2,808,026
2,808,026
28,080
28,080
2,808,026
2,808,026
1,085,721
1,085,721
135,910
135,910
X 0
0
2,213,099
2,213,099
1,041,459
1,041,459
1.25 1.75
DEVENGADO
SUELDO AUXILIO
COMISIONES HED HEN
$ 11,810,838 $0 400000 $ - 0
$ 1,200,000 $ 1,200,000 0 0 $ 105,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 300000 $ 20,833 $ 43,750
$ 2,044,184 $0 100000 $ 94,638 0
$ 1,213,333 $ 1,213,333 500000 $ 21,875 $ 40,833
$ 1,350,000 $ 1,350,000 0 $ 35,156 $ 98,438
$ 2,083,333 $0 150000 $ 117,188 0
$ 1,360,000 $ 1,360,000 240000 $ 88,542 $ 86,771
$ 1,000,000 $ 1,000,000 250000 0 $ 87,500
$ 1,030,000 $ 1,030,000 0 $ 32,188 0
$ 24,091,688 $ 8,153,333 $ 1,940,000 410,419 462,292
D C
24,091,688
2,188,526
8,153,333
1,940,000
1,128,809
0
1,350,000
1,128,809
32,765,930
36,373,547 36,373,547 0
3,029,916
3,029,916
30,299
30,299
3,029,916
3,029,916
1,176,783
1,176,783
147,310
147,310
X 0
0
2,398,718
2,398,718
1,128,809
1,128,809
ENERO MARZO
DOCUMENTOS FEBRERO
NOMINA SEPTIEMBRE
2 0.35
DEVENGADO
RECARGO TOTAL HORAS TOTAL
HED
NOCTURNO EXTRAS DEVENGADO
$ 295,271 $ 51,672 $ 346,943 $ 12,557,781
$ 140,000 $ 14,000 259000 $ 2,659,000
$ 141,667 $ 10,208 $ 232,083 $ 2,132,083
$ 94,638 0 $ 189,276 $ 2,560,591
$ 93,333 $ 20,417 $ 176,458 $ 3,476,458
$ 135,000 0 $ 268,594 $ 2,968,594
$ 83,333 0 $ 200,521 $ 2,433,854
0 $ 29,750 $ 205,063 $ 3,391,729
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ 34,333 $ 18,025 $ 84,546 $ 1,663,879
1,150,909 144,072 2,183,318 36,314,804
PAGO DEL MES CORRESPOMDIENTE

D C
NOMBRE CODIGO
SALARIOS POR PAGAR 250505 32,700,660
BANCO 111005 32,700,660
SEGURIDAD SOIAL MES VENCIDO

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
APORTES PENSION 238030 1,273,581
BANCO 111005 1,273,581
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
APORTES SALUD 237005 1,132,072
BANCO 111005 1,132,072
ARL D C
NOMBRE CODIGO
RIESGOS PROFESIONALES 237006 155,660
BANCO 111005 155,660
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
APORTES-CAJA ICBF-SENA 237006 1,132,072
BANCO 111005 1,132,072
NOMINA OCTUBRE
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 295,271 $ 51,672 $ 875,970 $ 12,693,114
$ 140,000 $ 14,000 $ 229,000 $ 2,629,000
$ 141,667 $ 10,208 $ 221,667 $ 2,521,667
$ 94,638 0 $ 262,621 $ 2,582,515
$ 93,333 $ 20,417 $ 242,083 $ 3,075,417
0 0 $ 119,531 $ 2,919,531
$ 83,333 0 $ 174,479 $ 2,824,479
0 $ 29,750 $ 213,917 $ 3,853,917
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ 34,333 $ 18,025 $ 160,723 $ 2,220,723
1,015,909 144,072 2,720,825 37,791,195
D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 33,893,633

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,668,066
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,173,781
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 153,178
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,173,781
NOMINA NOVIEMBRE
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 590,542 $ 51,672 $ 1,368,089 $ 12,004,148
$ 140,000 $ 14,000 $ 185,250 $ 2,585,250
$ 141,667 $ 10,208 $ 232,083 $ 2,532,083
$ 94,638 $ 13,249 $ 252,211 $ 2,723,526
$ 23,333 $ 20,417 $ 138,542 $ 2,471,875
0 0 $ 126,563 $ 1,846,563
$ 83,333 $ 18,229 $ 218,750 $ 2,868,750
127500 $ 29,750 $ 394,542 $ 3,454,542
$ 133,333 0 $ 177,083 $ 2,427,083
$ 34,333 $ 18,025 $ 160,723 $ 1,877,390
1,368,680 175,551 3,253,835 34,791,209

D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 31,063,113

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,403,276
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,089,048
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 142,121
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,089,048
NOMINA DICIEMBRE
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 590,542 $ 51,672 $ 1,798,692 $ 12,434,752
$ 140,000 $ 14,000 $ 191,500 $ 2,111,500
$ 141,667 0 $ 227,083 $ 2,527,083
$ 94,638 $ 13,249 $ 264,040 $ 2,659,645
$ 23,333 $ 20,417 $ 145,833 $ 2,479,167
0 0 $ 133,594 $ 2,933,594
$ 83,333 $ 18,229 $ 231,771 $ 2,131,771
127500 $ 29,750 $ 394,542 $ 3,794,542
$ 133,333 0 $ 177,083 $ 1,427,083
$ 34,333 $ 18,025 $ 106,004 $ 2,516,004
1,368,680 165,343 3,670,143 35,015,140

D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 31,140,463

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,476,059
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,112,339
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 145,160
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,112,339
NOMINA ENERO
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 295,271 $ 51,672 $ 346,943 $ 12,557,781
$ 140,000 $ 14,000 259000 $ 2,499,000
$ - $ 10,208 $ 90,417 $ 2,390,417
$ 94,638 0 $ 189,276 $ 2,460,591
$ 93,333 $ 20,417 $ 176,458 $ 3,476,458
$ 135,000 0 $ 268,594 $ 2,968,594
$ 83,333 0 $ 200,521 $ 2,433,854
0 $ 29,750 $ 205,063 $ 3,165,063
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ 34,333 $ 18,025 $ 84,546 $ 1,663,879
1,009,242 144,072 2,041,651 36,086,471

D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 32,491,126
PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,508,350
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,122,672
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 146,509
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,122,672
NOMINA FEBRERO
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 295,271 $ 51,672 $ 346,943 $ 12,557,781
$ 140,000 $ 14,000 259000 $ 2,659,000
$ 141,667 $ 10,208 $ 216,458 $ 2,516,458
$ 94,638 0 $ 189,276 $ 2,560,591
$ 93,333 $ 20,417 $ 176,458 $ 3,103,125
$ 135,000 0 $ 268,594 $ 2,968,594
$ 104,167 0 $ 221,354 $ 2,454,688
0 $ 29,750 $ 205,063 $ 3,165,063
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ 34,333 $ 18,025 $ 84,546 $ 1,663,879
1,171,742 144,072 2,188,526 36,120,012
D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 32,513,451

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,128,280
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,128,280
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 147,241
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,128,280
NOMINA MARZO
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 295,271 $ 51,672 $ 346,943 $ 10,983,003
$ 140,000 $ 14,000 259000 $ 1,699,000
$ 141,667 $ 10,208 $ 216,458 $ 2,516,458
$ - 0 $ 94,638 $ 2,238,822
$ 93,333 $ 20,417 $ 176,458 $ 3,103,125
$ 135,000 0 $ 268,594 $ 2,968,594
$ 104,167 0 $ 221,354 $ 2,454,688
0 $ 29,750 $ 205,063 $ 3,165,063
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ - $ 18,025 $ 50,213 $ 2,110,213
1,042,771 144,072 2,059,554 33,709,798

D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 30,276,880

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,254,558
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,041,459
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 135,910
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,041,459
NOMINA ABRIL
2 0.35
DEVENGADO
HED
$ 295,271 $ 51,672 $ 346,943 $ 12,557,781
$ 140,000 $ 14,000 259000 $ 2,659,000
$ 141,667 $ 10,208 $ 216,458 $ 2,516,458
$ 94,638 0 $ 189,276 $ 2,333,460
$ 93,333 $ 20,417 $ 176,458 $ 3,103,125
$ 135,000 0 $ 268,594 $ 2,968,594
$ 104,167 0 $ 221,354 $ 2,454,688
0 $ 29,750 $ 205,063 $ 3,165,063
$ 133,333 0 $ 220,833 $ 2,470,833
$ 34,333 $ 18,025 $ 84,546 $ 2,144,546
1,171,742 144,072 2,188,526 36,373,547

D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 32,765,930

PENSION D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 3,527,527
SALUD D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,940,000
ARL D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 147,310
PARAFISCALES D C
NOMBRE CODIGO
BANCO 111005 1,128,809
MARZO
ABRIL
4% 4%
SALUD PENSION LIBRANZAS EMBARGOS
$ 502,311 $ 502,311 0 $ 200,000

$ 58,360 $ 58,360 0 0
$ 53,283 $ 53,283 0 $ 100,000
$ 102,424 $ 102,424 0 $ 400,000
$ 83,058 $ 83,058 0 $ 250,000
$ 64,744 $ 64,744 0 0
$ 97,354 $ 97,354 0 0
$ 76,736 $ 76,736 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 34,969 $ 34,969 0 0
1,132,072 1,132,072 0 1,350,000
4% 4%
$ 507,725 $ 507,725 0 0
$ 57,160 $ 57,160 0 $ 100,000
$ 60,867 $ 60,867 0 $ 100,000
$ 103,301 $ 103,301 0 $ 400,000
$ 76,350 $ 76,350 0 $ 250,000
$ 62,781 $ 62,781 0 300000
$ 112,979 $ 112,979 0 0
$ 86,157 $ 86,157 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 47,629 $ 47,629 0 0
1,173,781 1,173,781 0 1,550,000
4% 4%
$ 480,166 $ 480,166 0 0
$ 55,410 $ 55,410 0 $ 100,000
$ 61,283 $ 61,283 0 $ 100,000
$ 108,941 $ 108,941 0 $ 400,000
$ 52,208 $ 52,208 0 $ 250,000
$ 41,463 $ 41,463 0 300000
$ 114,750 $ 114,750 0 0
$ 76,982 $ 76,982 0 $ 300,000
$ 57,083 $ 57,083 0 $ 100,000
$ 40,762 $ 40,762 0 0
1,089,048 1,089,048 0 1,550,000
4% 4%
$ 497,390 $ 497,390 0 0
$ 46,060 $ 46,060 0 $ 200,000
$ 61,083 $ 61,083 0 $ 100,000
$ 106,386 $ 106,386 0 0
$ 52,500 $ 52,500 0 $ 250,000
$ 63,344 $ 63,344 0 300000
$ 85,271 $ 85,271 0 $ 400,000
$ 83,782 $ 83,782 0 $ 300,000
$ 57,083 $ 57,083 0 $ 100,000
$ 59,440 $ 59,440 0 0
1,112,339 1,112,339 0 1,650,000
4% 4%
$ 502,311 $ 502,311 0 $ 200,000

$ 55,160 $ 55,160 0 0
$ 55,617 $ 55,617 0 $ 100,000
$ 98,424 $ 98,424 0 $ 400,000
$ 83,058 $ 83,058 0 $ 250,000
$ 64,744 $ 64,744 0 0
$ 97,354 $ 97,354 0 0
$ 72,203 $ 72,203 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 34,969 $ 34,969 0 0
1,122,672 1,122,672 0 1,350,000
4% 4%
$ 502,311 $ 502,311 0 $ 200,000

$ 58,360 $ 58,360 0 0
$ 60,658 $ 60,658 0 $ 100,000
$ 102,424 $ 102,424 0 $ 400,000
$ 75,592 $ 75,592 0 $ 250,000
$ 64,744 $ 64,744 0 0
$ 98,188 $ 98,188 0 0
$ 72,203 $ 72,203 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 34,969 $ 34,969 0 0
1,128,280 1,128,280 0 1,350,000
4% 4%
$ 439,320 $ 439,320 0 $ 200,000
$ 39,160 $ 39,160 0 0
$ 60,658 $ 60,658 0 $ 100,000
$ 89,553 $ 89,553 0 $ 400,000
$ 75,592 $ 75,592 0 $ 250,000
$ 64,744 $ 64,744 0 0
$ 98,188 $ 98,188 0 0
$ 72,203 $ 72,203 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 43,209 $ 43,209 0 0
1,041,459 1,041,459 0 1,350,000
4% 4%
$ 502,311 $ 502,311 0 $ 200,000

$ 58,360 $ 58,360 0 0
$ 60,658 $ 60,658 0 $ 100,000
$ 93,338 $ 93,338 0 $ 400,000
$ 75,592 $ 75,592 0 $ 250,000
$ 64,744 $ 64,744 0 0
$ 98,188 $ 98,188 0 0
$ 72,203 $ 72,203 0 $ 300,000
$ 58,833 $ 58,833 0 $ 100,000
$ 44,582 $ 44,582 0 0
1,128,809 1,128,809 0 1,350,000
DOC
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR CONTRATOS
$ 1,204,623 $ 11,353,159
$ 116,720 $ 2,542,280
$ 206,567 $ 1,925,517
$ 604,847 $ 1,955,744
COMPENSACION
$ 416,117 $ 3,060,342
$ 129,488 $ 2,839,106
$ 194,708 $ 2,239,146
$ 453,472 $ 2,938,258
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 69,937 $ 1,593,942
3,614,144 32,700,660
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 1,015,449 $ 11,677,665
$ 214,320 $ 2,414,680
$ 221,733 $ 2,299,933
$ 606,601 $ 1,975,914
$ 402,700 $ 2,672,717
$ 425,563 $ 2,493,969
$ 225,958 $ 2,598,521
$ 472,313 $ 3,381,603
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 95,258 $ 2,125,465
3,897,562 33,893,633
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 960,332 $ 11,043,816
$ 210,820 $ 2,374,430
$ 222,567 $ 2,309,517
$ 617,882 $ 2,105,644
$ 354,417 $ 2,117,458
$ 382,925 $ 1,463,638
$ 229,500 $ 2,639,250
$ 453,963 $ 3,000,578
$ 214,167 $ 2,212,917
$ 81,525 $ 1,795,865
3,728,097 31,063,113
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 994,780 $ 11,439,972
$ 292,120 $ 1,819,380
$ 222,167 $ 2,304,917
$ 212,772 $ 2,446,873
$ 355,000 $ 2,124,167
$ 426,688 $ 2,506,906
$ 570,542 $ 1,561,229
$ 467,563 $ 3,326,978
$ 214,167 $ 1,212,917
$ 118,880 $ 2,397,124
3,874,678 31,140,463
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 1,204,623 $ 11,353,159
$ 110,320 $ 2,388,680
$ 211,233 $ 2,179,183
$ 596,847 $ 1,863,744
$ 416,117 $ 3,060,342
$ 129,488 $ 2,839,106
$ 194,708 $ 2,239,146
$ 444,405 $ 2,720,658
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 69,937 $ 1,593,942
3,595,344 32,491,126
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 1,204,623 $ 11,353,159
$ 116,720 $ 2,542,280
$ 221,317 $ 2,295,142
$ 604,847 $ 1,955,744
$ 401,183 $ 2,701,942
$ 129,488 $ 2,839,106
$ 196,375 $ 2,258,313
$ 444,405 $ 2,720,658
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 69,937 $ 1,593,942
3,606,561 32,513,451
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 1,078,640 $ 9,904,363
$ 78,320 $ 1,620,680
$ 221,317 $ 2,295,142
$ 579,106 $ 1,659,716
$ 401,183 $ 2,701,942
$ 129,488 $ 2,839,106
$ 196,375 $ 2,258,313
$ 444,405 $ 2,720,658
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 86,417 $ 2,023,796
3,432,917 30,276,880
TOTAL DESCUENTO
NETO A PAGAR
$ 1,204,623 $ 11,353,159
$ 116,720 $ 2,542,280
$ 221,317 $ 2,295,142
$ 586,677 $ 1,746,783
$ 401,183 $ 2,701,942
$ 129,488 $ 2,839,106
$ 196,375 $ 2,258,313
$ 444,405 $ 2,720,658
$ 217,667 $ 2,253,167
$ 89,164 $ 2,055,382
3,607,617 32,765,930
DOCUMENTOS
NTRATOS
PENSACION
ENERO
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
Carlos Mora 1,000,000
Katherin Gonzales 1,000,000
TOTAL
NOMBRE CODIGO DEBITO

SUELDOS 720506 1,900,000
AUXILIO TRANSPORTE 720527 1,900,000
SALUD 237005
RETENCION EN LA FUENTE 236505
PENSION 238030
SUMAS 3,800,000
CESANTIAS 720530 316,540
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251005
INTERESES/CESANTIAS 720533 38,000
INTERES/CESANT 251010
PRIMA DE SERVIC 720536 316,540
PRIMA DE SERVIC 251020
VACACIONES 720539 79,230
VACACIONES 251015
APORTES SALUD 720569 0
APORTES PENSION 720570 228,000
CAJAS DE COMPENSACION 720572 76,000
I.C.B.F 720575 57,000
SENA 720578 38,000
SUMAS 1,159,228
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
TOTAL

SUELDOS 720506 1,966,667
SALUD 237005
PENSION 238030
SUMAS 3,933,333
CESANTIAS 720530 327,647
VACACIONES 251015
I.C.B.F 720575 59,000
SENA 720578 39,333
SUMAS 1,199,903
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
TOTAL

SUELDOS 720506 1,733,333
SALUD 237005
PENSION 238030
SUMAS 3,466,667
CESANTIAS 720530 288,773
VACACIONES 251015
I.C.B.F 720575 52,000
SENA 720578 34,667
SUMAS 1,057,541
FEBRERO
ENERO MARZO
NOMINA ENERO
SUELDO
DIAS LABORADOS AUXILIO TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO
LIQUIDADO
30 1,000,000 1,000,000 2,000,000
27 900,000 900,000 1,800,000
- -
1,900,000 1,900,000 3,800,000
CREDITO PAGO DEL MES CORRESPOMDIENTE
NOMBRE
76,000 SALARIOS POR PAGAR
BANCO
76,000
3,648,000
3,800,000 SEGURIDAD SOIAL
PENSION
316,540 NOMBRE
APORTES PENSION
38,000 BANCO
316,540
SALUD
79,230 NOMBRE
APORTES SALUD
9,918 BANCO
0
ARL
228,000 NOMBRE
RIESGOS PROFESIONALES
BANCO
171,000
1,159,228 PARAFISCALES
NOMBRE
APORTES-CAJA ICBF-SENA
BANCO
NOMINA FEBRERO
SUELDO
LIQUIDADO
29 966,667 966,667 1,933,333
30 1,000,000 1,000,000 2,000,000
- -
1,966,667 1,966,667 3,933,333
NOMBRE
BANCO
78,667
3,776,000
PENSION
327,647 NOMBRE
APORTES PENSION
39,333 BANCO
327,647
SALUD
82,010 NOMBRE
APORTES SALUD
10,266 BANCO
0
ARL
236,000 NOMBRE
BANCO
177,000
NOMBRE
BANCO
NOMINA MARZO
SUELDO
LIQUIDADO
25 833,333 833,333 1,666,667
27 900,000 900,000 1,800,000
- - -
1,733,333 1,733,333 3,466,667
NOMBRE
BANCO
69,333
3,328,000
PENSION
288,773 NOMBRE
APORTES PENSION
34,667 BANCO
288,773
SALUD
72,280 NOMBRE
APORTES SALUD
9,048 BANCO
0
ARL
208,000 NOMBRE
BANCO
156,000
NOMBRE
BANCO
ENERO
SALUD PENSION FSP RETEFUENTE
40,000 40,000
36,000 36,000
- -
76,000 76,000 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 3,648,000
111005 3,648,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 304,000
111005 304,000
D C
CODIGO
237005 76,000
111005 76,000
D C
CODIGO
237006 9,918
111005 9,918
D C
CODIGO
237006 171,000
111005 171,000
BRERO
38,667 38,667
40,000 40,000
- -
78,667 78,667 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 3,776,000
111005 3,776,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 314,667
111005 314,667
D C
CODIGO
237005 78,667
111005 78,667
D C
CODIGO
237006 10,266
111005 10,266
D C
CODIGO
237006 177,000
111005 177,000
MARZO
33,333 33,333
36,000 36,000
- -
69,333 69,333 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 3,328,000
111005 3,328,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 277,333
111005 277,333
D C
CODIGO
237005 69,333
111005 69,333
D C
CODIGO
237006 9,048
111005 9,048
D C
CODIGO
237006 156,000
111005 156,000
EMBARGOS TOTAL DESCUENTOS NETO A PAGAR
80,000 1,920,000
72,000 1,728,000
- -
- 152,000 3,648,000
77,333 1,856,000
80,000 1,920,000
- -
- 157,333 3,776,000
66,667 1,600,000
72,000 1,728,000
- -
- 138,667 3,328,000
ENERO
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
Raul Castro 3,000,000
TOTAL

SUELDOS 730506 2,500,000
AUXILIO TRANSPORTE 730527 0
SALUD 237005
PENSION 238030
SUMAS 2,500,000
CESANTIAS 730530 208,250
VACACIONES 251015
APORTES RIESGOS PROFESIONA 237006
I.C.B.F 730575 75,000
SENA 730578 50,000
SUMAS 1,083,800
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
TOTAL

SUELDOS 730506 2,800,000
SALUD 237005
PENSION 238030
SUMAS 2,800,000
CESANTIAS 730530 233,240
VACACIONES 251015
I.C.B.F 730575 84,000
SENA 730578 56,000
SUMAS 1,213,856
NOMBRE
CARGO SUELDO BASICO
TRABAJADOR
TOTAL

SUELDOS 730506 2,500,000
SALUD 237005
PENSION 238030
SUMAS 2,500,000
CESANTIAS 730530 208,250
VACACIONES 251015
I.C.B.F 730575 75,000
SENA 730578 50,000
SUMAS 1,083,800
FEBRERO
ENERO MARZO
NOMINA ENERO
DIAS LABORADOS SUELDO LIQUIDADO AUXILIO TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO
25 2,500,000 - 2,500,000
- - -
2,500,000 - 2,500,000
NOMBRE
BANCO
100,000
2,300,000
PENSION
208,250 NOMBRE
APORTES PENSION
25,000 BANCO
208,250
SALUD
104,250 NOMBRE
APORTES SALUD
13,050 BANCO
0
ARL
300,000 NOMBRE
BANCO
225,000
NOMBRE
BANCO
NOMINA FEBRERO
28 2,800,000 - 2,800,000
- - -
2,800,000 - 2,800,000
NOMBRE
BANCO
112,000
2,576,000
PENSION
233,240 NOMBRE
APORTES PENSION
28,000 BANCO
233,240
SALUD
116,760 NOMBRE
APORTES SALUD
14,616 BANCO
0
ARL
336,000 NOMBRE
BANCO
252,000
NOMBRE
BANCO
NOMINA MARZO
25 2,500,000 - 2,500,000
- - -
2,500,000 - 2,500,000
NOMBRE
BANCO
100,000
2,300,000
PENSION
208,250 NOMBRE
APORTES PENSION
25,000 BANCO
208,250
SALUD
104,250 NOMBRE
APORTES SALUD
13,050 BANCO
0
ARL
300,000 NOMBRE
BANCO
225,000
NOMBRE
BANCO
ERO
100,000 100,000
- -
100,000 100,000 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 2,300,000
111005 2,300,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 400,000
111005 400,000
D C
CODIGO
237005 100,000
111005 100,000
D C
CODIGO
237006 13,050
111005 13,050
D C
CODIGO
237006 225,000
111005 225,000
RERO
112,000 112,000
- -
112,000 112,000 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 2,576,000
111005 2,576,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 448,000
111005 448,000
D C
CODIGO
237005 112,000
111005 112,000
D C
CODIGO
237006 14,616
111005 14,616
D C
CODIGO
237006 252,000
111005 252,000
ARZO
100,000 100,000
- -
100,000 100,000 -
CORRESPOMDIENTE
D C
CODIGO
250505 2,300,000
111005 2,300,000
MES VENCIDO
D C
CODIGO
238030 400,000
111005 400,000
D C
CODIGO
237005 100,000
111005 100,000
D C
CODIGO
237006 13,050
111005 13,050
D C
CODIGO
237006 225,000
111005 225,000
200,000 2,300,000
- -
- 200,000 2,300,000
224,000 2,576,000
- -
- 224,000 2,576,000
200,000 2,300,000
- -
- 200,000 2,300,000
Septiembre
Octub
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PAGADO A: Carlos Andres Medina Gonzales

C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINC
POR CONCEPTO: SALARIO
CODIGO CONCEPTO
250505 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS S
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINC
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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C.C./ N.I.T. 6845256666
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS SESNTA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Noviembre Enero
bre
Diciembre
Octubre
No. 017
FECHA:
VALOR $ 11,353,159
ES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS}
CEPTO DÉBITOS CREDITOS

POR PAGAR 11,353,159
ANCO 11,353,159
SUMAS 11,353,159 11,353,159

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
fia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
No. 027
FECHA:
VALOR $ 11,677,665
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

NCO 11,677,665
SUMAS 11,677,665 11,677,665

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 037
FECHA:
VALOR $ 11,043,816
CIENTOS DIESISEIS PESOS

NCO 11,043,816
SUMAS 11,043,816 11,043,816

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 047
No. 047
FECHA:
VALOR $ 11,439,972
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

NCO 11,439,972
SUMAS 11,439,972 11,439,972

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 057
FECHA:
VALOR $ 11,353,159
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

NCO 11,353,159
SUMAS 11,353,159 11,353,159

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 070
FECHA:
VALOR $ 11,353,159
ES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

NCO 11,353,159
SUMAS 11,353,159 11,353,159
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 083
FECHA:
VALOR $ 9,904,363
RECIENTOS SESNTA Y TRES PESOS

POR PAGAR 9,904,363
NCO 9,904,363
SUMAS 9,904,363 9,904,363

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Enero Marzo
bre Febrero
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PAGADO A: Marcela Carolina Vidal Lopez FECHA:

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DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA PESO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Harold Rojas Sofia Gomez Esteban Garcia
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C.C./ N.I.T. 1,159,986,681
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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C.C./ N.I.T. 1,159,986,681
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREIN
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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C.C./ N.I.T. 1,159,986,681
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS DIESINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
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LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS DIESINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
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DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA PESO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
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C.C./ N.I.T. 1,159,986,681
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo
No. 018
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,542,280 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
DOCIENTOS OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON NOVECIE
DÉBITOS CREDITOS CODIGO

2,542,280 250505
2,542,280 111005
SUMAS 2,542,280 2,542,280

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
Esteban Garcia Harold Rojas Harold Rojas

No. 028
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,414,680 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
SCIENTOS OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENT

2,414,680 250505
2,414,680 111005
SUMAS 2,414,680 2,414,680

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:
No. 038
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,374,430 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
L CUATROCIENTOS TREINTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TREC

2,374,430 250505
2,374,430 111005
SUMAS 2,374,430 2,374,430

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:

No. 048
No. 048
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 1,819,380 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
NTOS OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TREC

1,819,380 250505
1,819,380 111005
SUMAS 1,819,380 1,819,380

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:

No. 058
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,388,680 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
NTOS OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TREC

2,388,680 250505
2,388,680 111005
SUMAS 2,388,680 2,388,680

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:

No. 071
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,542,280 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
DOCIENTOS OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCI

2,542,280 250505
2,542,280 111005
SUMAS 2,542,280 2,542,280
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:

No. 084
ECHA: PAGADO A:
VALOR $ 1,620,680 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
OCHENTA PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCI

1,620,680 250505
1,620,680 111005
SUMAS 1,620,680 1,620,680

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C No. 019
Carlos Mauricio Ramirez Martinez FECHA:

1,348,906,684 VALOR $ 1,925,517
s): UN MILLON NOVECIENTOS VEINTYCINCO MIL QUINIENTOS DIESISIETE PESOS

LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
SALARIOS POR PAGAR 1,925,517
BANCO
SUMAS 1,925,517
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Rojas Sofia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
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Bogotá D.C No. 029

1,348,906,684 VALOR $ 2,299,933
s): DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,299,933
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No.039

1,348,906,684 VALOR $ 2,309,517
s): DOS MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,309,517
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C No. 049
No. 049

1,348,906,684 VALOR $ 2,304,917
s): DOS MILLONES TRECIENTOS CUETRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,304,917
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,348,906,684 VALOR $ 2,179,183
s): DOS MILLONES TRECIENTOS CUETRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,179,183
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,348,906,684 VALOR $ 2,295,142
s): DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,295,142
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
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1,348,906,684 VALOR $ 2,295,142
s): DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,295,142
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
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No. 019 Bogotá D.C
PAGADO A: Jonathan Torres Bermudez

1,925,517 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CIN
CREDITOS CODIGO CONCEPTO

250505 SALARIOS POR PAG
1,925,517 111005 BANCO
1,925,517
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO

Harold Rojas Harold Rojas Sofia Gomez
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No. 029 Bogotá D.C

2,299,933 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
OS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOCIENT

250505 SALARIOS POR PAGA
2,299,933 111005 BANCO
2,299,933
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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NIT: 9015417696
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No.039 Bogotá D.C

2,309,517 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTOS CINCO MIL SEISCIEN

111005 BANCO
2,309,517
2,309,517
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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No. 049 Bogotá D.C
No. 049

2,304,917 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUETROCIENTOS CUARENTA
POR CONCEPTO:

2,304,917 111005 BANCO
2,304,917
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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Bogotá D.C

2,179,183 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUETROCIENTOS CUARENTA
POR CONCEPTO:

2,179,183 111005 BANCO
2,179,183
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

Cool Puppies S.A.S

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2,295,142 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
ESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CIN
POR CONCEPTO:

2,295,142 111005 BANCO
2,295,142
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696

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3144919540
Bogotá D.C

2,295,142 C.C./ N.I.T. 5,091,347,895
DIRECCIÓN:
ESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
POR CONCEPTO:

2,295,142 111005 BANCO
2,295,142
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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3144919540
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Bogotá D.C No. 020
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 1,955,744
ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,955,744
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 030
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 1,975,914
CIENTO QUINCE MIL DOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,975,914
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 040
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 2,105,644
CIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRENTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,105,644
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 050
No. 050
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 2,446,873
CUETROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,446,873
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
Bogotá D.C
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 1,863,744
CUETROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRS PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,863,744
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
Bogotá D.C
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 1,955,744
ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,955,744
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
Bogotá D.C
res Bermudez FECHA:

5,091,347,895 VALOR $ 1,659,716
ECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,659,716
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A
NIT: 901541769
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No. 020 Bogotá D.C
PAGADO A: Maria Alegandra Gutierres Men

1,955,744 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
RO PESOS LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SESENTA MIL TRE
CREDITOS CODIGO
250505 SALA
1,955,744 111005
1,955,744
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
CONTABILIZADO PREPARADO
Harold Rojas Harold Rojas
Cool Puppies S.A

NIT: 901541769
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3144919540
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No. 030 Bogotá D.C

1,975,914 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SEISCIENTOS SETEN
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
1,975,914 111005
1,975,914
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A
NIT: 901541769
Cr8este#36m26su
3144919540
pcool5027@gmail.
No. 040 Bogotá D.C

2,105,644 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTOS DIESISIET
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
2,105,644 111005
2,105,644
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A

NIT: 901541769
Cr8este#36m26su
3144919540
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No. 050 Bogotá D.C
No. 050

2,446,873 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLIONES CIENTO VEINTICUA
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
2,446,873 111005
2,446,873
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A

NIT: 901541769

Cr8este#36m26su
3144919540
No. 060 pcool5027@gmail.
Bogotá D.C

1,863,744 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLIONES CIENTO VEINTICUA
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
1,863,744 111005
1,863,744
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A

NIT: 901541769

Cr8este#36m26su
3144919540
Bogotá D.C

1,955,744 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
RO PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLIONES SETECIENTOS Y UN
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
1,955,744 111005
1,955,744
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Cool Puppies S.A

NIT: 901541769

Cr8este#36m26su
3144919540
Bogotá D.C

1,659,716 C.C./ N.I.T. 1,038,2
DIRECCIÓN:
S LA SUMA DE (en letras): DOS MILLIONES SETECIENTOS Y UN
CREDITOS CODIGO
250505 SAL
1,659,716 111005
1,659,716
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
SEPTIEMBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 021
Maria Alegandra Gutierres Mendoza FECHA:

1,038,245,379 VALOR $ 3,060,342
LLONES SESENTA MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

BANCO 3,060,342
SUMAS 3,060,342 3,060,342

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
OCTUBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No.031

1,038,245,379 VALOR $ 2,672,717
LONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

BANCO 2,672,717
SUMAS 2,672,717 2,672,717

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NOVIEMBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 041

1,038,245,379 VALOR $ 2,117,458
LONES CIENTOS DIESISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

BANCO 2,117,458
SUMAS 2,117,458 2,117,458

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DICIEMBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 051
No. 051

1,038,245,379 VALOR $ 2,124,167
LIONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

BANCO 2,124,167
SUMAS 2,124,167 2,124,167

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,038,245,379 VALOR $ 3,060,342
LIONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

BANCO 3,060,342
SUMAS 3,060,342 3,060,342

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,038,245,379 VALOR $ 2,701,942
LIONES SETECIENTOS Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

BANCO 2,701,942
SUMAS 2,701,942 2,701,942
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,038,245,379 VALOR $ 2,701,942
LIONES SETECIENTOS Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

BANCO 2,701,942
SUMAS 2,701,942 2,701,942

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EMBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C
PAGADO A: Luisa Farfan Torres

C.C./ N.I.T. 1,267,390,351
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
UBRE
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,267,390,351
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENT
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
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BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
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DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TR
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
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C.C./ N.I.T. 1,267,390,351
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
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EFECTIVO
CUENTA No.
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LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
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DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
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EFECTIVO
CUENTA No.
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PREPARADO REVISADO
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CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
EGRESO Inserta tu logo
No. 022
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,839,106 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DO
EPTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO

POR PAGAR 2,839,106 250505
NCO 2,839,106 111005
SUMAS 2,839,106 2,839,106

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 032
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,493,969 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
TA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QU

POR PAGAR 2,493,969 250505
NCO 2,493,969 111005
SUMAS 2,493,969 2,493,969

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 042
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 1,463,638 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SE

POR PAGAR 1,463,638 250505
NCO 1,463,638 111005
SUMAS 1,463,638 1,463,638

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 052
COMPROBANTE DE
No. 052
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,506,906 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
VECIENTOS SEIS PESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINI

POR PAGAR 2,506,906 250505
NCO 2,506,906 111005
SUMAS 2,506,906 2,506,906

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 062
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,839,106 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
VECIENTOS SEIS PESOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINI

POR PAGAR 2,839,106 250505
NCO 2,839,106 111005
SUMAS 2,839,106 2,839,106

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 075
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,839,106 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

POR PAGAR 2,839,106 250505
NCO 2,839,106 111005
SUMAS 2,839,106 2,839,106
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
No. 088
FECHA: PAGADO A:
VALOR $ 2,839,106 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

POR PAGAR 2,839,106 250505
NCO 2,839,106 111005
SUMAS 2,839,106 2,839,106

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
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Bogotá D.C No. 023
Camilo Alberto Cortes Montejo FECHA:

1,900,264,764 VALOR $ 2,239,146
s): DOS MILLONES DOCIENTOS TREEINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
ALARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,239,146
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
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Bogotá D.C No. 033

1,900,264,764 VALOR $ 2,598,521
s): DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIEBTOS VEINTIUN MIL PESOS
ALARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,598,521
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
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Bogotá D.C No. 043

1,900,264,764 VALOR $ 2,639,250
s): DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUIEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS
ALARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,639,250
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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NIT: 9015417696
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Bogotá D.C No. 053
No. 053

1,900,264,764 VALOR $ 1,561,229
s): UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTY NUEVE MIL PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 1,561,229
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ENERO
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NIT: 9015417696
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3144919540
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1,900,264,764 VALOR $ 2,239,146
s): UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTY NUEVE MIL PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,239,146
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FEBRERO
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1,900,264,764 VALOR $ 2,258,313
s): DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,258,313
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MARZO
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1,900,264,764 VALOR $ 2,258,313
s): DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS
LARIO
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS 2,258,313
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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3144919540
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No. 023 Bogotá D.C
PAGADO A: Hugo Andres Camargo Vargas

2,239,146 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
PESOS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCH

2,239,146 111005 BANCO
2,239,146
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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3144919540
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No. 033 Bogotá D.C

2,598,521 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
PESOS LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES RECIENTOS OCHENTA Y UN M

2,598,521 111005 BANCO
2,598,521
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
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No. 043 Bogotá D.C

2,639,250 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
ESOS LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCH

2,639,250 111005 BANCO
2,639,250
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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No. 053

1,561,229 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
SOS LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTYSEIS MI

1,561,229 111005 BANCO
1,561,229
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
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2,239,146 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
SOS LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTYSEIS MI

2,239,146 111005 BANCO
2,239,146
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696

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3144919540
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2,258,313 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
OS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEI

2,258,313 111005 BANCO
2,258,313
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

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NIT: 9015417696

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2,258,313 C.C./ N.I.T. 1,076,362,859
DIRECCIÓN:
OS LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEI

2,258,313 111005 BANCO
2,258,313
O CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
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Bogotá D.C No. 024
Camargo Vargas FECHA:

1,076,362,859 VALOR $ 2,938,258
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

BANCO 2,938,258
SUMAS 2,938,258 2,938,258

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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NIT: 9015417696
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Bogotá D.C No. 034

1,076,362,859 VALOR $ 3,381,603
RECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

BANCO 3,381,603
SUMAS 3,381,603 3,381,603

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 044

1,076,362,859 VALOR $ 3,000,578
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

BANCO 3,000,578
SUMAS 3,000,578 3,000,578

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 054
No. 054

1,076,362,859 VALOR $ 3,326,978
TRECIENTOS VEINTYSEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

BANCO 3,326,978
SUMAS 3,326,978 3,326,978

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,076,362,859 VALOR $ 2,720,658
TRECIENTOS VEINTYSEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

BANCO 2,720,658
SUMAS 2,720,658 2,720,658

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
Bogotá D.C

1,076,362,859 VALOR $ 2,720,658
SETECIENTOS VEINTE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

BANCO 2,720,658
SUMAS 2,720,658 2,720,658
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

1,076,362,859 VALOR $ 2,720,658
SETECIENTOS VEINTE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

BANCO 2,720,658
SUMAS 2,720,658 2,720,658

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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Bogotá D.C
PAGADO A: Juan Esteban Romero Escobar

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PES
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
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NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENT
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIESISIETE PE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIESISIETE PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIESISIETE PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCIENTOS CICUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,367,512,220
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DOCIENTOS CICUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
No. 025
FECHA:
VALOR $ 2,253,167
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
EPTO DÉBITOS CREDITOS

POR PAGAR 2,253,167
NCO 2,253,167
SUMAS 2,253,167 2,253,167

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Esteban Garcia Harold Rojas
No. 035
FECHA:
VALOR $ 2,253,167
Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

POR PAGAR 2,253,167
NCO 2,253,167
SUMAS 2,253,167 2,253,167

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 045
FECHA:
VALOR $ 2,212,917
NOVECIENTOS DIESISIETE PESOS

POR PAGAR 2,212,917
NCO 2,212,917
SUMAS 2,212,917 2,212,917

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 055
No. 055
FECHA:
VALOR $ 1,212,917
ECIENTOS DIESISIETE PESOS

POR PAGAR 1,212,917
NCO 1,212,917
SUMAS 1,212,917 1,212,917

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 065
FECHA:
VALOR $ 2,253,167
ECIENTOS DIESISIETE PESOS

POR PAGAR 2,253,167
NCO 2,253,167
SUMAS 2,253,167 2,253,167

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 078
FECHA:
VALOR $ 2,253,167

POR PAGAR 2,253,167
NCO 2,253,167
SUMAS 2,253,167 2,253,167
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 091
FECHA:
VALOR $ 2,253,167

POR PAGAR 2,253,167
NCO 2,253,167
SUMAS 2,253,167 2,253,167

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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pcool5027@gmail.com
COMPROBANTE
Bogotá D.C
PAGADO A: Luisa Fernanda Dueñas Rojas FECHA:

C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
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3144919540
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COMPROBANTE
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y C
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTOS VEINTICUATRO P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTOS VEINTICUATRO P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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3144919540
COMPROBANTE
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C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Inserta tu logo
Cr8este#36m26sur
3144919540
COMPROBANTE
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1,528,750,310
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES VEINTI TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 026
ECHA:
VALOR $ 1,593,942
OVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
DÉBITOS CREDITOS
1,593,942
1,593,942
SUMAS 1,593,942 1,593,942

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO:
No. 036
ECHA:
VALOR $ 2,125,465
OCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
DÉBITOS CREDITOS
2,125,465
2,125,465
SUMAS 2,125,465 2,125,465

ECHA RECIBIDO:
No. 046
ECHA:
VALOR $ 1,795,865
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
DÉBITOS CREDITOS
1,795,865
1,795,865
SUMAS 1,795,865 1,795,865

ECHA RECIBIDO:
No. 056
No. 056
ECHA:
VALOR $ 2,397,124
IL CIENTOS VEINTICUATRO PESOS
DÉBITOS CREDITOS
2,397,124
2,397,124
SUMAS 2,397,124 2,397,124

ECHA RECIBIDO:
No. 066
ECHA:
VALOR $ 1,593,942
IL CIENTOS VEINTICUATRO PESOS

DÉBITOS CREDITOS
1,593,942
1,593,942
SUMAS 1,593,942 1,593,942

ECHA RECIBIDO:
No. 079
ECHA:
VALOR $ 1,593,942
OVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
DÉBITOS CREDITOS
1,593,942
1,593,942
SUMAS 1,593,942 1,593,942
ECHA RECIBIDO:
No. 092
ECHA:
VALOR $ 2,023,796
OVENTA Y SEIS PESOS
DÉBITOS CREDITOS
2,023,796
2,023,796
SUMAS 2,023,796 2,023,796

ECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: Katherin gonzalez

C.C./ N.I.T. 52728345
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECICIETE P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 52728345
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 52728345
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUIATRO MIL NOVECIENTOS DIESICIE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
No. 67
FECHA:
VALOR $ 1,728,000
ATROCIENTOS DIECICIETE PESOS

POR PAGAR 1,728,000
NCO 1,728,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 80
FECHA:
VALOR $ 1,920,000
ETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

POR PAGAR 1,920,000
NCO 1,920,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 93
FECHA:
VALOR $ 1,728,000
MIL NOVECIENTOS DIESICIETE PESOS

POR PAGAR 1,728,000
NCO 1,728,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: Carlos Mora

C.C./ N.I.T. 1025523867
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1025523867
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PES
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 1025523867
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
es S.A.S
417696
m26sur COMPROBANTE DE
9540 EGRESO
gmail.com
D.C No. 68
FECHA:
025523867 VALOR $ 1,920,000
IL SESENTA Y SIETE PESOS

BANCO 1,920,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
es S.A.S
417696
9540 EGRESO
gmail.com
D.C No. 81
FECHA:
025523867 VALOR $ 1,856,000
UINIENTOS VEINTICINCO PESOS

BANCO 1,856,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
es S.A.S
417696
9540 EGRESO
gmail.com
D.C No. 94
FECHA:
025523867 VALOR $ 1,600,000
TOS PESOS

BANCO 1,600,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: Raul castro

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES TRENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C
FECHA:
VALOR $ 2,300,000
Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
Bogotá D.C
FECHA:
VALOR $ 2,576,000
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
No. 95
FECHA:
VALOR $ 2,300,000
TECIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
E EGRESO
No. 69
2,300,000
CREDITOS
2,300,000
CONTABILIZADO
E EGRESO
No. 82
2,576,000
CREDITOS
2,576,000
CONTABILIZADO
E EGRESO
No. 95
2,300,000
CREDITOS
2,300,000
CONTABILIZADO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DISCAPACIDAD MES OCTUB

INCAPACIDAD DE OCTUBRE
1
MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ MENDOZA
SUELDO $1,400,000
DIAS LABORADOS 25
DIAS INCAPACIDAD 5
VALOR DE DIA TRABAJADO $ 46,667
2 PRIMEROS DIAS/EMPRESA $ 62,225
6 DIAS EPS
DE 91 A 540 DIAS
EMPRESA $ 1,228,892
EPS
HORAS EXTRAS $242,083
AUXILIO DE TRASPORTE $ 117,172
TOTAL DEVENGADO $ 1,588,147
NETO A PAGAR
PRIMEROS 2 DIAS 66.67%

3 A 90 DIAS 66.67%
DE 91 A 540 DIAS 50.00%
AUXILIO DE TRANSPORTE $3,548
INCAPACIDAS MES NOVIEM

INCAPACIDAD DE NOVIEMBRE
1
LUISA FARFAN TORRES
SUELDO $1,350,000
DIAS LABORADOS 18
DIAS INCAPACIDAD 12
VALOR DE DIA TRABAJADO $ 45,000
2 PRIMEROS DIAS/EMPRESA $ 60,003
6 DIAS EPS $ 180,009
DE 91 A 540 DIAS $ -
EMPRESA $ 870,003
EPS $ 180,009
HORAS EXTRAS $126,563
AUXILIO DE TRASPORTE $ 117,172
TOTAL DEVENGADO $ 1,293,747
NETO A PAGAR $730,813
$382,925
INCAPACIDAD MES DICIEM

INCAPACIDAD DE NOVIEMBRE
1
CAMILO ALBERTO CORTES MONTEJO
SUELDO $0
DIAS LABORADOS 0
DIAS INCAPACIDAD 5
VALOR DE DIA TRABAJADO $ -
2 PRIMEROS DIAS/EMPRESA $ -
6 DIAS EPS
DE 91 A 540 DIAS
EMPRESA
EPS
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRASPORTE
TOTAL DEVENGADO
NETO A PAGAR
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
ACIDAD MES OCTUBRE
IDAS MES NOVIEMBRE

CIDAD MES DICIEMBRE
Valor prestamo: $ 700,000
Salario neto al empleado: $ 2,500,000 2,400,000
se concede prestamo a empleado por 700.000, para vivienda, asi que no se cobrara intereres
al trabajador
INICIA EL PRESTAMO
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
30-Aug-21 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 700000
30-Aug-21 1110 Bancos 700000
DESCUENTO CUOTAS
27-Sep-21 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Sep-21 136505 Vivienda 100,000
27-Oct-21 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Oct-21 136505 Vivienda 100,000
27-Nov-21 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Nov-21 136505 Vivienda 100,000
27-Dec-21 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Dec-21 136505 Vivienda 100,000
27-Jan-22 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Jan-22 136505 Vivienda 100,000
27-Feb-22 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Feb-22 136505 Vivienda 100,000
27-Mar-22 220505 Salarios por pagar 100,000
27-Mar-22 136505 Vivienda 100,000
700,000 700,000
Reconocimiento inicial de venta $2.500.000, se pago el 45% anticipado y el 55% a la hora de la entrega de lamercancia.

8/22/2021 280505 Anticipo de clientes 1125000
8/22/2021 111005 Bancos 1125000
Medicion posterior
9/22/2021 413505 Ingreso 2,100,000
9/22/2021 240810 IVA generado 399,000
9/22/2021 280505 Anticipo de clientes 1,125,000
9/22/2021 130505 Clientes 1,374,000
9/22/2021 130505 Clientes 1,374,000
9/22/2021 111005 Bancos 1,374,000
El dia 30 de agosto del año 2021 se realiza prestamo a empleado, con acuerdo de
pago a plazo de 7 cuotas, las cuales se descontaran del pago de nomina que se realiza
los 27 de cada mes, cada cuota es por valor de 100.000 mensaules
Cuenta 1365
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-Aug-21 Prestamo 700,000
27-Sep-21 Descuento primera cuota 100,000
27-Oct-21 Descuentosegunda cuota 100,000
27-Nov-21 Descuento tercera cuota 100,000
27-Dec-21 Descuento cuarta cuota 100,000
27-Jan-22 Descuento quinta cuota 100,000
27-Feb-22 Descuento sexta cuota 100,000
27-Mar-22 Descuento Septima cuota 100,000
Saldo -
ntrega de lamercancia.
venta $ 2,500,000
anticipo $ 1,125,000 45%
saldo $ 1,375,000 55%
COMPAÑÍA COOL PUPPIES REGIMEN COMUN NIT: 901,541,769-6
Comprobantes de contabilidad Comprobantes de Egreso
OPERACIONES CORRESPONDIENTES MAYO A DICIEMBRE
RETENCION ICA Cool Puppies S.A.S

LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS
FECHA CONCEPTO DEBE
CUENTA
HABER SALDO
143505
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
COMPROBANTE DE
Cr8este#36m26sur
Mayo/31/2022 Aclaración 0 0 0 NIT: 9015417696 3144919540 EGRESO
junio/02/2022 COMPRA01 1,000,000 1,000,000 Cr8este#36m26sur NOTA DE CONTABILIDAD pcool5027@gmail.com No. 1
junio/02/2022 COMPRA02 1,100,000 2,100,000 3144919540 N° 1 Bogotá D.C
junio/05/2022 MOVIMIENTO 2,100,000 Err:522 Err:522 pcool5027@gmail.com
Julio/31/2022 Aclaración 0 0 0 Bogotá D.C PAGADO A: TESORERIA DISTRITAL DE BOGOTA FECHA: JULIO/02/2022
Agosto/31/2022 Aclaración 0 0 0 C.C./ N.I.T. 899,999,061-9
Septiembre/31/2023 Aclaración 0 0 0 DIRECCIÓN: CL 17 #65B
Octubre/31/2022 Aclaración 0 0 0 FECHA: 31/05/2022 LA SUMA DE (en letras): VEINTI TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C
Noviembre/31/2022 Aclaración 0 0 0 CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: RETEICA MES DE MAYO Y JUNIO
Diciembre/31/2022 Aclaración 0 0 0 236801 RETEICA RETEICA MAYO 0
233595 OTROS RETEICA MAYO 0 CODIGO CONCEPTO
LIBRO AUXILIAR HONORARIOS REVI FISCAL CUENTA 511010 233595 RETEICA MAYO Y JUNIO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO SUMAS IGUALES 0 0 111005 RETEICA MAYO Y JUNIO
junio/04/2022 Documento equi 1,500,000 1,500,000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Junio/31/2022 MOVIMIENTO 1,500,000 AUXILIAR DIARIO
152805 HR LJ JUAN NUÑEZ MARIA GUTIERREZ STIVEN GOMEZ

LIBRO AUXILIAR PPYE DEBE HABER SALDO
Julio/07/2022 Compra PPYE 2,618,000 2,618,000 SUMAS
MOVIMIENTO 2,618,000 2,618,000 CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LIBRO AUXILIAR PPYE DEBE HABER SALDO BANCO.
EFECTIVO
Julio/05/2021 Compra PPYE 2,880,000 2,880,000 Cool Puppies S.A.S CUENTA No.
MOVIMIENTO 2,880,000 2,880,000 NIT: 9015417696 SUCURSAL. x
NOTA DE CONTABILIDAD
LIBR AUXILIAR ICA RETENIDO CUENTA 236801
Cr8este#36m26sur
3144919540 N° 2
OBSERVACIONES.
Julio Fabiñez
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO pcool5027@gmail.com C.C. / N.I.T.
junio/02/2022 COMPRA01 11,040 -11,040 Bogotá D.C FECHA RECIBIDO:
junio/02/2023 COMPRA02 12,144 -23,184 PREPARADO REVISADO APROBADO
junio/04/2022 Servicio abogado 10,350 -33,534 Harold Rojas Esteban Garcia Sofia Gomez
MOVIMIENTO 0 33,534 -33,534 FECHA: 31/06/2022
Julio/05/2022 Compra PPYE 31,795 31,795 CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Julio/07/2023 Compra PPYE 24,288 24,288 236801 RETEICA RETEICA JUNIO 33,534
MOVIMIENTO 0 56,083 56,083 233595 OTROS RETEICA JUNIO 34000
539581 AJUSTES AL PESO RETEICA JUNIO 466
Formulario mayo y junio
Formulario para Declaración de Retenciones del Impuesto de

Industria, Comercio, Avisos y Tableros ICA 131
Ene -Feb Mar -Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
2 0 2 2 PERIODO GRAVABLE
AÑO GRAVABLE 1 2 3 X 4 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE RETENCION
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
C O O L P U P P I E S S A S
2. IDENTIFICACION 5 NUMERO
5 3. TELEFONO FIJO O MOVIL
C.C NIT x T.I C.E 9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 3 1 4 4 9 1 9 5 4 0

4. DIRECCION DE NOTIFICACION El diligenciamiento indebido de este campo o su omisión dan la declaración por no presentada. Recuerde que el apartado aereo no sirve como dirección de notificación. 5. MUNICIPIO
BOGOTA X OTRO
C A R R E R A 8 E S T E # 3 6 M - 2 6 S U R
6. CÓDIGO DE MUNICIPIO
1 1 0 0 1
NO ESCRIBA CENTAVOS, APROXIME TODOS LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO Y ESCRIBALOS SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO A LA DERECHA
B. BASE DE RETENCION
7. BASE DE LA RETENCION BR 3 6 0 0 0 0 0
C. LIQUIDACION PRIVADA
8. TOTAL DE RETENCIONCES PRACTICADAS EN EL PERIODO RP 3 4 0 0 0

9. DESCUENTO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DR 0
BH 3 4 0 0 0
10. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR ( Renglon 8 - renglón 9 )
11. SANCIONES Codigo de sanción (ver VS 0

12. TOTAL SALDO A CARGO ( Renglón 10 + renglón 11 ) HA 3 4 0 0 0
D. PAGO
13. VALOR A PAGAR VP 3 4 0 0 0
14. INTERESES DE MORA IM 0
15. TOTAL A PAGAR ( Renglón 13 + Renglón 14 ) IM 3 4 0 0 0
F. FIRMA ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA
FIRMA DEL DECLARANTE: HAROLD ROJAS

NOMBRES Y
APELLIDOS Harold Andres Rojas Romero
C.C. X C.E. Número 1032370825
FIRMA DEL CONTADOR x FIRMA
O REVISOR FISCAL
SOFIA GOMEZ
NOMBRES Y
APELLIDOS Loren Sofia Gomez Bermudez
C.C. x C.E. Número 1,025,523,867
TARJETA PROFESIONAL Número 2568456
DÍA MES AÑO SUBCUENTA
2 6 2022 236540
2 6 2022 236540
5 6 2022 236540
5 6 2022 236540
4 6 2022 236525
30 6 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE JUNIO
5 7 2022 236540
7 7 2022 236540
31 7 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE JULIO
2 8 2022 236576
5 8 2022 236576
10 8 2022 236576
15 8 2022 236576
20 8 2022 236576
31 8 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE AGOSTO

2 9 2022 236540
2 9 2022 236576
15 9 2022 236576
20 9 2022 236576
30 9 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SEPTIEMBRE
2 10 2022 236540
2 10 2022 236576
15 10 2022 236576
20 10 2022 236576
31 10 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE OCTUBRE
2 11 2022 236540
2 11 2022 236576
15 11 2022 236576
20 11 2022 236576
30 11 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE
2 12 2022 236540
2 12 2022 236576
5 12 2022 236576
6 12 2022 236576
8 12 2022 236576
12 12 2022 236576
14 12 2022 236576
15 12 2022 236576
16 12 2022 236576
18 12 2022 236576
19 12 2022 236576
20 12 2022 236576
21 12 2022 236576
22 12 2022 236576
31 12 2022 236530
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE DICIEMBRE

NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
RETEFUENTE 25,000 Compra
TOTAL 85,500
Servicios 150,000 Servicios
Arrendamientos 3,5% 40,250 Arrendamiento
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE JUNIO 275,750

TOTAL 95,800
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE JULIO 136,050
AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 72,960 Venta

TOTAL 284,000
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE AGOSTO 324,250


TOTAL 219,840
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SEPTIEMBRE 338,090

TOTAL 214,560
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE OCTUBRE 305,810

TOTAL 247,520
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE 357,895

TOTAL 6,398,480
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE DICIEMBRE 6,495,543

BASE
3,420,000
1,500,000
1,150,000
3,832,000
1,150,000
17,750,000
1,150,000
3,120,000
13,740,000
1,150,000
2,040,000
13,410,000
1,150,000
2,805,000
15,470,000
1,150,000
2,272,500
399,905,000
1,150,000
Declaración Mensual de Retenciones e
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S

Si es una corrección indiqu25.Códi 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 27

Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por cuenta propia 29
para pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

30
categoría de empleados
Base sujeta a retención
Honorarios y comisiones 31
Servicios 32 1,500,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,150,000
Compras 34 3,420,000
Dividendos y participaciones 35
Rendimientos financieros 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de
39
tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 42
pagos o abonos en
Pagos a trabajadores por cuenta propia 44

Retenciones a título de renta por pagos o abonos e
45
Servicios 47 150,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 40,000
cuenta.
Compras 49
86,000
54
tránsito
Otros pagos sujetos a retención 56 0
Servicios Informáticos Electrónicos -
86. No. Indentificación signatario 87. DV.
997. Espacio exclusivo para el sell
981. Código Representación recaudadora
(Fecha efectiva de la transacc
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina r
dorso de este formular
983. No. Tarjeta Profesional
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 7
Colombia
declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S


30
Servicios 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33

1,150,000
Compras 34
3,832,000
39
tránsito

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

45
Servicios 47

40,000
Compras 49
96,000
54
tránsito
Reten
0
981. Código Representación 997. Espacio exclusivo para el sell

recaudadora


1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 8
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S


30
Servicios 32

1,150,000
Compras 34
39
tránsito



45
Servicios 47

40,000
Compras 49
0
54
tránsito

0

recaudadora


1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 9
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S


30
Servicios 32

1,150,000
Compras 34
3,120,000
39
tránsito


45
Servicios 47

40,000
Compras 49
78,000
54
tránsito
Reten
0

recaudadora

1. año 2 0 2 2 3. Periodo 1 0
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S


30
Servicios 32

1,150,000
Compras 34
2,040,000
39
tránsito


45
Servicios 47

40,000
Compras 49
51,000
54
tránsito
Retencion

0

recaudadora

1. año 2 0 2 2 3. Periodo 1 1
Colombia

declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
declarante
Datos del COOL PUPPIES S.A.S

30
Servicios 32

1,150,000
Compras 34
2,805,000
p
39
tránsito


45
Servicios 47

40,000
Compras 49
70,000
Retenciones a t
54
tránsito

0

recaudadora

1. año 2 0 2 2 3. Periodo 1 2
Colombia

declarante
Datos del
declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S

30
Servicios 32

1,150,000
Compras 34
2,273,000

para p
B Contratos de construcción 38
39
tránsito

nciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

45
Servicios 47

40,000
Compras 49
57,000

Retenciones a título
54
tránsito

0

recaudadora



de Retenciones en la Fuente Privada
350
4. Número de formularo
5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

BERMUDEZ LOREN SOFIA
12. Cod Direccion
seccional
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57
Retenciones a titulo de renta practicadas por
A páises sin converion

pagos o abonos en cuenta al exterior
Pagos por explotación de intangibles 60
Servicios 61
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 62

converion vigente
1,500,000
A páises con
1,150,000 Dividendos y participaciones 64

3,420,000 Rendimientos financieros 65
Servicios 67
Ventas 69
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Rendimientos Financieros 73
Otros conceptos 74
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
75
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
276,000 76
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
150,000 A responsables del régimen común 77
Por compras y/o servicios a responsables del
40,000 régimen simplificado 78
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
86,000 domiciliados
80
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
Retenciones impuesto de timbre nacional 82

Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 276,000
Total
Más: Sanciones 84
Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 276,000

0
Electrónicos - Más formas de servirle
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59) $ 276,000###
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la m‡quina registradora al
dorso de este formulario
www.accounter.co

350
5 6

12. Cod Direccion
seccional
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o

abonos en cuenta al exterior

Servicios 61

A páises con converion
1,150,000
vigente
3,832,000
Servicios 67
Ventas 69
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Autorretencione
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 136,000
A responsables del régimen común 77

78
40,000 régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no 79

96,000 domiciliados
80
Total retenciones (76 + 81 + 82) 83

136,000
Total
Más: Sanciones 84
Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85

136,000
0


www.accounter.co
350
5 6

12. Cod Direccion
seccional

s por pagos o
sin converion
r


Servicios 61

1,150,000
vigente
Servicios 67
Ventas 69
284,000
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Autorreten
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 324,000

78

79
0 domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso 80

324,000
Total
Más: Sanciones 84

324,000
0


www.accounter.co
350
5 6

12. Cod Direccion
seccional


Servicios 61

1,150,000
vigente
3,120,000
Servicios 67
Ventas 69
220,000
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Autorretencione
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 338,000

78

78,000 domiciliados
80

338,000
Total
Más: Sanciones 84

338,000
0


www.accounter.co
350
5 6

12. Cod Direccion
seccional

Servicios 61

1,150,000
vigente
2,040,000
Servicios 67
Ventas 69
215,000
rretenciones
Honorarios 70
Autorretenciones
Comisiones 71
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 306,000

78
79
51,000 domiciliados
80

306,000
Total
Más: Sanciones 84
Total
306,000


www.accounter.co
350
5 6

12. Cod Direccion
seccional

abonos en cuenta al exterior Rendimientos financieros 59
Servicios 61

1,150,000
vigente
2,805,000
Servicios 67
Ventas 69
248,000
tenciones
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 358,000

78
79
70,000 domiciliados
80

358,000
Total
Total
Más: Sanciones 84

358,000


www.accounter.co
350
5 6

12. Cod Direccion
seccional
Enajenación de activos fijos y otras retenciones

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o 57

Servicios 61

1,150,000
vigente
2,273,000
Servicios 67

Ventas 69
6,397,000
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 6,494,000

78

79
57,000 domiciliados
80

6,494,000
Total
Más: Sanciones 84

6,494,000

(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59) $ 6,496,000###

www.accounter.co
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 31/06/2022
CODIGO CONCEPTO
236540 Retención en la fuente
236525 Servicios
233595 Otros - Retención en la fuente
539581 Ajustes al peso
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 7/31/2022
CODIGO CONCEPTO
236540 Retencion en la fuente
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 8/31/2022
CODIGO CONCEPTO
236576 Autorretencion especial en renta
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 9/30/2022
CODIGO CONCEPTO
236576 Autorretencion especial de renta
236540 Retefuente
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 10/31/2022
CODIGO CONCEPTO
236540 Retefuente
236576 AUTO RETENCION ESPECIAL DE RENTA
236535 ARRENDAMIENTOS
236595 Otros
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 11/30/2022
CODIGO CONCEPTO
236540 Retefuente
236595 Otros
539581 Ajuste al peso
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 12/31/2022
CODIGO CONCEPTO
233540 Retefuente

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
-26 sur DE CONTABILIDAD
540 N° 1
ail.com
C.

$ 85,500
$ 150,000
$ 40,250
$ 276,000
$ 250
SUMAS IGUALES $ 276,000 $ 276,000

AUXILIAR DIARIO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° 2
ail.com
C.

$ 95,800
$ 40,250
$ 136,000
$ 50
SUMAS IGUALES $ 136,050 $ 136,050

AUXILIAR DIARIO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° 3
ail.com
C.

$ 284,000
$ 40,250
$ 324,000
$ 250
SUMAS IGUALES $ 324,250 $ 324,250

AUXILIAR DIARIO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° ____
ail.com
C.

$ 219,840
$ 40,250
$ 78,000
$ 338,000
$ 90
SUMAS IGUALES $ 338,090 $ 338,090

AUXILIAR DIARIO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° _____
ail.com
C.

$ 51,000
$ 214,560
$ 40,250
$ 306,000
$ 190
SUMAS IGUALES $ 306,000 $ 306,000

AUXILIAR DIARIO

S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° ____
ail.com
C.

$ 70,125
$ 247,520
$ 40,250
$ 358,000
$ 105
SUMAS IGUALES $ 358,000 $ 358,000
AUXILIAR DIARIO
S.A.S
69-6
mún COMPROBANTE
540 N° ____
ail.com
C.

$ 56,813
$ 6,398,480
$ 40,250
$ 6,496,000
$ 457
SUMAS IGUALES $ 6,496,000 $ 6,496,000
AUXILIAR DIARIO

Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Inserta tu logo
Cr8este#36m26sur
3144919540
COMPROBANT
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales FECHA: 30/06/2022

C.C./ N.I.T. 800.197.268-4
DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 34-65
LA SUMA DE (en letras): Doscientos setenta y seis mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de junio de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS - RETENCIÓN EN LA FUENTE
111005 BANCO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 30/06/2022 FECHA: 30/06/2022
CONCEPTO: Pago de retención en la fuente
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional
A FAVOR DE: Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Doscientos setenta y seis mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 276,000
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LA SUMA DE (en letras): Ciento treinta y seis mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de julio de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
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SUMAS
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EFECTIVO
SUCURSAL.
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FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 31/07/2022 FECHA: 31/07/2022
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Ciento treinta y seis mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $
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136,000
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LA SUMA DE (en letras): Trescientos veinticuatro mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de agosto de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
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SUCURSAL.
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CHEQUE No. _____
FECHA: 31/08/2022 FECHA: 31/08/2022
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Trescientos veinticuatro mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $
Saldo que pasa
324,000
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LA SUMA DE (en letras): Trescientos treinta y ocho mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de septiembre de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
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SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
SUCURSAL.
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NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 30/09/2022 FECHA: 30/09/2022
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Trescientos treinta y ocho mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $
Saldo que pasa
-
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LA SUMA DE (en letras): Trescientos seis mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de octubre de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
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BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
SUCURSAL.
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NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 31/10/2022 FECHA: 31/10/2022
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Trescientos seis mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $
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306,000
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LA SUMA DE (en letras): Trescientos cincuenta y ocho mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de noviembre de la retención en la Fuente
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EFECTIVO
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FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 30/11/2022 FECHA: 30/11/2022
Aduanas Nacionales LA SUMA DE: Trescientos cincuenta y ocho mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $
Saldo que pasa
-
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LA SUMA DE (en letras): Seis millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos
POR CONCEPTO: Pago mes de mayo de la retención en la Fuente
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. _____
FECHA: 31/12/2022 FECHA: 31/12/2022
Aduanas Nacionales
Saldo anterior LA SUMA DE: Seis millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos
Consignación
Suma
- este cheque $
Saldo que pasa
6,496,000
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No. 1
ECHA: 30/06/2022
VALOR $ 276,000
DÉBITOS CREDITOS
NTE 276,000
276,000
SUMAS 276,000 276,000

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
800.197.268-4
CHA RECIBIDO: 6/30/2022
$ 276,000
Impuestos y Aduanas Nacionales
s mil pesos
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No. 2
ECHA: 31/07/2022
VALOR $ 136,000
DÉBITOS CREDITOS
NTE 136,000
136,000
SUMAS 136,000 136,000

800.197.268-4
$ 136,000

pesos
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No.3
ECHA: 31/08/2022
VALOR $ 324,000
DÉBITOS CREDITOS
NTE 324,000
324,000
SUMAS 324,000 324,000

800.197.268-4

$ 324,000
mil pesos
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No. ____
ECHA: 30/09/2022
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
NTE 0
0
SUMAS 0 0
800.197.268-4
$ -
o mil pesos
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No. ____
ECHA: 31/10/2022
VALOR $ 306,000
DÉBITOS CREDITOS
NTE 306,000
306,000
SUMAS 306,000 306,000

800.197.268-4
$ 306,000
os
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No. _____
ECHA: 30/11/2022
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
NTE 0
0
SUMAS 0 0
800.197.268-4
$ -
ocho mil pesos
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No. ____
ECHA: 31/12/2022
VALOR $ 6,496,000
DÉBITOS CREDITOS
NTE 6,496,000
6,496,000
SUMAS 6,496,000 6,496,000
800.197.268-4
$ 6,496,000
os noventa y seis mil pesos
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COOL PUPPIES S.A.S REGIMEN COMUN NIT 901,541,769-6
OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE IVA
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS CUENTA 413505 LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS CUENTA 143505 LIBRO AUXILIAR DE SERVICIO ACUEDUCTO CUENTA 513525
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
8/2/2022 Venta Casa perro 4,560,000 -4,560,000 6/2/2022 Compra Casa perro 1,000,000 1,000,000 Junio/13/2022Factura #1 Agua 192,890 192,890
8/5/2022 Venta Casa perro 3,990,000 -8,550,000 6/2/2022 Compra Casa perro 1,100,000 2,100,000 MOVIMIENTO 192,890 385,780
8/10/2022 Venta Casa perro tela 3,450,000 -12,000,000 6/5/2022 Compra GIM gato 780,000 2,880,000 Agosto/13/20 Factura #2 Agua 186,890 186,890
8/15/2022 Venta Gimnasio gato 5,175,000 -17,175,000 6/5/2022 Compra GIM gato 540,000 3,420,000 Movimiento 186,890 186,890
8/20/2022 Venta Casa perro tela 575,000 -17,750,000 6/6/2022 Compra Casa perro t 1,200,000 4,620,000 Octubre/13/2 Factura #3 Agua 186,000 186,000
Movimiento 17,750,000 -17,750,000 6/6/2022 Compra Casa perro t 1,100,000 5,720,000 Movimiento 186,000 186,000
9/2/2022 Venta Gimnasio gato 1,725,000 -1,725,000 6/7/2022 Compra Casa perro 1,800,000 7,520,000 Diciembre/13/Factura #4 Agua 189,629 189,629
9/15/2022 Venta Casa perro tela 6,840,000 -8,565,000 6/7/2022 Compra GIM gato 1,200,000 8,720,000 Movimiento 189,629 189,629
9/20/2022 Venta Casa perro 5,175,000 -13,740,000 6/8/2022 Compra GIM gato 930,000 9,650,000
Movimiento 13,740,000 -13,740,000 6/8/2022 Compra Casa perro 945,000 10,595,000
10/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 3,680,000 -3,680,000 Movimiento 10,595,000 10,595,000
10/15/2022 Venta Casa perro 5,130,000 -8,810,000 8/2/2022 Venta Casa perro 2,280,000 (2,280,000)
10/20/2022 Venta casa perro tela 4600000 -13,410,000 8/5/2022 Venta Casa perro 1,995,000 (4,275,000)
Movimiento 13,410,000 -13,410,000 8/10/2022 Venta casa perro tela 1,725,000 (6,000,000)
11/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 5,175,000 -5,175,000 8/15/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,587,500 (8,587,500)
11/15/2022 Venta Casa perro 6,270,000 -11,445,000 8/20/2022 Venta Casa perro tela 287,500 (8,875,000) 2,949,056
11/20/2022 Venta casa perro tela 4,025,000 -15,470,000 Movimiento - 8,875,000 (8,875,000)
Movimiento 15,470,000 -15,470,000 9/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 862,500 (862,500)
12/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,875,000 -2,875,000 9/2/2022 Compra casa perro 3,120,000 2,257,500
12/5/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 25,875,000 -28,750,000 9/3/2022 Casa perro tela 5,750,000 8,007,500
12/6/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 35,650,000 -64,400,000 9/4/2022 Gimnasio rascador ga 2,120,000 10,127,500
12/8/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 56,350,000 -120,750,000 9/15/2022 Venta Casa perro 3,162,857 6,964,643
12/12/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 52,900,000 -173,650,000 9/20/2022 Venta casa perro tela 2,464,773 4,499,870
12/14/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 57,500,000 -231,150,000 Movimiento 10,990,000 6,490,130 4,499,870
12/15/2022 Venta Casa perro 5,472,000 -236,622,000 10/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 1,696,000 (1,696,000)
12/16/2022 Venta Casa perro 22,800,000 -259,422,000 10/2/2022 Compra casa perro 2,040,000 344,000
12/18/2022 Venta Casa perro 36,480,000 -295,902,000 10/3/2022 Casa perro tela 1,700,000 2,044,000
12/19/2022 Venta Casa perro 34,428,000 -330,330,000 10/4/2022 Gimnasio rascador ga 4,830,000 6,874,000
12/20/2022 Venta casa perro tela 7,130,000 -337,460,000 10/15/2022 Venta Casa perro 2,310,429 4,563,571
12/21/2022 Venta Casa perro tela 25,415,000 -362,875,000 10/20/2022 Venta casa perro tela 2,043,388 2,520,183
12/22/2022 Venta Casa perro tela 37,030,000 -399,905,000 Movimiento 8,570,000 6,049,817 2,520,183
Movimiento 399,905,000 -399905000 11/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,805,000 (2,805,000)
11/2/2022 Compra casa perro 2,805,000 -
11/3/2022 Casa perro tela 1,836,000 1,836,000
11/4/2022 Gimnasio rascador ga 1,275,000 3,111,000
415,375,000 11/15/2022 Venta Casa perro 2,806,571 304,429
11/20/2022 Venta casa perro tela 1,785,296 (1,480,868)
Movimiento 5,916,000 7,396,868 (1,480,868)
12/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 1,281,583 (1,281,583)
12/2/2022 Compra casa perro 2,272,500 990,917
12/3/2022 Casa perro tela 3,210,000 4,200,917
12/5/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 10,976,685 19,564,232
12/6/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 14,898,726 4,665,506
Notas de Contabilidad IVA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 01 de Julio 2021

240805 Iva descontable
135520 Sobrantes en liquidacion privada
SUMAS IGUALES:
HR PG JUAN GOMEZ
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 31 de Agosto de 2021
240810 Iva generado
135517 REIVA
233595 Otros
135520 Sobrantes en liquidacion privada
SUMAS IGUALES:
HR PG JUAN GOMEZ
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: 31 Octubre de 2021

240810 Iva generado
135517 REIVA
233595 Otros
SUMAS IGUALES:
HR PG JUAN GOMEZ
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA:
240810 Iva generado
135517 REIVA
233595 Otros
SUMAS IGUALES:
HR PG JUAN GOMEZ
idad IVA COMPRO
Inserta tu logo
NOTA DE
CONTABILIDAD N° 1
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Doscientos cincuenta y nuev
DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: Pago Correspondiente a IVA
2,387,000
2,387,000 CODIGO
233595
111005
2,387,000 2,387,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
FR JQ
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
NOTA DE
CONTABILIDAD N° 2
PREPARADO
Harold Rojas
DÉBITOS CRÉDITOS
3,372,500 Inserta tu logo
480,510
245,813
259,000
2,387,000 PAGADO A:
178 C.C./ N.I.T.
3,372,500 3,372,500 DIRECCIÓN:
CONTABILIZADO LA SUMA DE (en letras): Quinientos treinta y cinco m
AUXILIAR DIARIO POR CONCEPTO: Pago Correspondiente a IVA
FR JQ CODIGO
233595
111005
NOTA DE
CONTABILIDAD N° 3
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
DÉBITOS CRÉDITOS
5,158,500
4,190,907
432,630 PREPARADO
535,000 Harold Rojas
37
5,158,537 5,158,537
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO Inserta tu logo
FR JQ
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y cinco millones s
NOTA DE
CONTABILIDAD N° 4
POR CONCEPTO: Pago Correspondiente a IVA
NOTA DE
CONTABILIDAD N° 4 CODIGO
233595
111005
DÉBITOS CRÉDITOS
78,921,250
33,301,857
547,343 CHEQUE No.
45,072,000 BANCO.
50 CUENTA No.
SUCURSAL.
78,921,250 78,921,250 OBSERVACIONES.
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
FR JQ PREPARADO
Harold Rojas
COMPROBANTES DE EGRESO IVA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur COMPROBANTE DE
3144919540
pcool5027@gmail.com
EGRESO
Bogotá D.C No. 1
DIAN FECHA: 01/09/2021
800.197.268-4 VALOR $ 259,000
Carrera 7 No. 34-65
ras): Doscientos cincuenta y nueve mil pesos M/C
Pago Correspondiente a IVA
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 259,000
Bancos
SUMAS 259,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 200,197,268-4

FECHA RECIBIDO:
d Rojas Sofia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540 EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 2
800.197.268-4 VALOR $ 535,000
Carrera 7 No. 34-65
ras): Quinientos treinta y cinco mil pesos M/C
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 535,000
Bancos
SUMAS 535,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 200,197,268-4

FECHA RECIBIDO:
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
3144919540 EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 3
800.197.268-4 VALOR $ 45,072,000
Carrera 7 No. 34-65
ras): Cuarenta y cinco millones setenta y dos mil pesos M/C
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 45,072,000
Bancos
SUMAS 45,072,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 200,197,268-4

FECHA RECIBIDO:
ANTE DE
o. 1
259,000
CREDITOS
259,000
259,000
ARIO
00,197,268-4
CONTABILIZADO
Harold Rojas
ANTE DE
o. 2
535,000
CREDITOS
535,000
535,000
ARIO
00,197,268-4
CONTABILIZADO
Harold Rojas
ANTE DE
o. 3
45,072,000
CREDITOS
45,072,000
45,072,000
ARIO
00,197,268-4
CONTABILIZADO
Harold Rojas
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD MARZO
CAUSACIÓN No 17
CODIGO NOMBRE CTA PARCIAL DEBE HABER
240810 IVA GENERADO 0
DECLARACIO
240805 IVA DESCONTABLE 3,372,500 N DE IVA EL
240805 IVA DESCONTABLE 0 TERCERO
DEBE SER LA
135517 IVA RETENIDO 245,813 DIAN
233595 OTROS( DIAN) 12,376,000
539581 AJUSTES AL PESO 774
3,373,274 12,857,793 -9,484,519
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD MARZ COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO No 16
233595 OTROS( DIAN) 12,376,000
111005 BANCOS 12,376,000
DECLARACIONMAYO JUNIO JULIO
RETENCION EN LA FUENTE X X
IVA X
ICA X
IMPUESTO DE INDUS Y CIO X
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE
X X X X X
X X
X X
X X
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300 FORMULARIO JULIO 2021
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 3
Colombia
4. Número de formularo 1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 1 5 41 7 6 9 6 Rojas Romero Harold Andres
11. Razón social 12. Cod Direcci on
secci ona l
Cool Puppies SAS

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 E n retiro de inventario p ara activo s fijo s, consu mo, 61
0 muestras g ratis o d onaciones 0
Impues to
g enera do
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 IVA recuperad o en devoluciones en compras anuladas, 62
0 rescind idas o resu eltas 0
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 Total impuesto g enerado po r o peraciones gravadas 63
0 (Sume 5 6 a 62 ) 0
Por exportacion de bienes 30 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64
0
Por exportacion de servicios 31 Por importaciones gravadas a la tarifa general 65
0 0
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66
0 0
Por ventas a zonas francas 33 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67
0 0
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
0 2,013,000
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69
0
Impuesto descontable
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por servicios gravados a la tarifa general 70
374,000
Liquidación privada (Continuación)

Por operaciones excluidas 37 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71
0 2,387,000
Por operaciones no gravadas 38 IVA retenido en operaciones con régimen simplificado 72
0 0
IVA retenido po r s ervicios p restad os en Colombia p or no
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 73
d omiciliado s o no res identes
0 0
IVA resultante po r dev olucio nes en ventas anu ladas,
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 74
IVA d es co ntable po r Impuesto Nacional a la g as olin a y
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 75
0 al ACPM 0
Ajuste imp ues tos des co ntables (p érdidas, hurto o castig o
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 76
0 d e inventario s) 0
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 7 3 + 74 + 75 -
De bienes gravados a la tarifa general 43 77
0 7 6) 2,387,000
Importaciones
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, s i el resultado es

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 78
0 menor a cero es crib a 0 ) 0
Saldo a favor del período fiscal (7 7 - 63, s i el resultado es
De bienes no gravados 45 79
0 menor a cero es crib a 0 ) 2,387,000
De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas 46 Saldo a favor del período fiscal anterior 80
0 0
De servicios 47 0 Retenciones por IVA que le practicaron 81 0
Saldo a pagar por impues to (78 - 80 - 8 1 res ultado es menor a
Compras

cero escriba 0) 0
De bienes gravados a la tarifa general 49 Sanciones 83 0
Nacionales
Total saldo a pagar por es te período (78 -79 - 8 0 - 81 + 83 , si

De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 84
el res ultado es negativo es criba 0) 0
o To ta l sa ldo a favo r por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
De servicios gravados a la tarifa general 51 85
si el resultado es n egativo escriba 0) 2,387,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 Por diferencia de tarifa en este período si p resenta s aldo a 86
favor -
desconta bl e
Exces o
Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 87
0 p en diente po r aplicar 0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 54 Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al 88
0 s iguien te periodo (8 6 + 87) 0
Control de saldos
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 Que le practicaron en este período no aplicada 89
0 0
Retención de
I VA
A la tarifa del 5% 56 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 90
0 0
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57 Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89 +90) 91

0 0
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 0 Descontable por ventas del período 92 0
En juegos de suerte y azar 59 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período 93
0 0
Exceso impuesto descontable no sus ceptible de solicitarse en
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60 94
0 devolución y/o compensación (85 - 88 - 91) 2,387,000
95. No. Identificación signatario. 0 96. DV
997. Espacio exclusivo para e l sello de la entidad

981. Cód Representación 1 2 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 0
HAROLD ROJAS
982. Código Contador o Revisor Fiscal 1
2 5 4 8 4 5 1 2

Coloque e l timbre de la maquina registradora al dorso de e ste
ESTEBAN GARCIA formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
1 5 4 8 8 9 6 2
FORMULARIO SEPTIEMBRE 2021

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Privada 300
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 4
Colombia
de clar ante

D atos del
9 0 1 5 41 7 6 9 6
12. Cod Direcci on
11. Razón social secci ona l
Cool Puppies SAS
E n retiro de inventario p ara activo s fijo s, consu mo,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
Impues to
g enera do
IVA recuperad o en devoluciones en compras anuladas,

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 17,750,000 62
0
rescind idas o resu eltas
Total impuesto g enerado po r o peraciones gravadas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 0 63
3,373,000
(Sume 5 6 a 62 )
Por exportacion de bienes 30 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64
0 0
Por exportacion de servicios 31 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 65
0
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66
0
0 0
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por servicios gravados a la tarifa general 70
0 481,000
Por operaciones excluidas 37 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71
481,000
Por operaciones no gravadas 38 0 IVA retenido en operaciones con régimen simplificado 72
0
17,750,000 d omiciliado s o no res identes 0
IVA resultante po r dev olucio nes en ventas anu ladas,
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 0 74
0
rescind idas o resu eltas
IVA d es co ntable po r Impuesto Nacional a la g as olin a y
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 17,750,000 75
0
al ACPM
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 7 3 + 74 + 75 -
De bienes gravados a la tarifa general 43 0 77
481,000
7 6)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 0 78
2,892,000
menor a cero es crib a 0 )
0 menor a cero es crib a 0 )
De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas 46 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 80
2,387,000
De servicios 47 0 Retenciones por IVA que le practicaron 81
246,000
Compras

0 cero escriba 0) 0
De bienes gravados a la tarifa general 49 8,875,000 Sanciones 83
0
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 0 84
259,000
el res ultado es negativo es criba 0)
1,379,000 si el resultado es n egativo escriba 0) 0
or diferencia de tarifa en este período si p resenta s aldo a
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 457,000 86
-
desconta bleP
favor
Exces o

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 10,711,000 87
0
p en diente po r aplicar
Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 54 88
Control de saldos
Retención de
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 10,711,000 Que le practicaron en este período no aplicada 89
0
I VA
A la tarifa del 5% 56 0 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 90

0
Impuesto generado

3,373,000 0
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 0 Descontable por ventas del período 92
0
En juegos de suerte y azar 59 0 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período 93
0
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60 0 94
0
devolución y/o compensación (85 - 88 - 91)
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para e l sello de la entidad

1 2 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 259,000

HAROLD ROJAS
1
2 5 4 8 4 5 1 2

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1 5 4 8 8 9 6 2
FORMULARIO NOVIEMBRE 2021

Privada 300
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 5
Colombia
de clar ante

D atos del
9 0 1 5 41 7 6 9 6
12. Cod Direcci on
Cool Puppies SAS
g enera do
Impues to
27,150,000 rescind idas o resu eltas 0
0 (Sume 5 6 a 62 ) 5,159,000
0 0
0 0
0 0
0 0
Ingresos
0 3,716,000
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69
0 0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por servicios gravados a la tarifa general 70

0 475,000
0 4,191,000
0 0
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 IVA resultante po r dev olucio nes en ventas anu ladas, 74
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 IVA d es co ntable po r Impuesto Nacional a la g as olin a y 75
27,150,000 al ACPM 0
De bienes gravados a la tarifa general 43 Total Impuestos descontables (71 + 72 + 7 3 + 74 + 75 - 77
0 7 6) 4,191,000
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, s i el resultado es 78
0 menor a cero es crib a 0 ) 968,000
0 0
De servicios 47 Retenciones por IVA que le practicaron 81
0 433,000
Compras

0 cero escriba 0) 0
De bienes gravados a la tarifa general 49 Sanciones 83
19,560,000 0
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 Total saldo a pagar por es te período (78 -79 - 8 0 - 81 + 83 , si 84
0 el res ultado es negativo es criba 0) 535,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 or diferencia de tarifa en este período si p resenta s aldo a 86
543,000 -
desconta bleP
favor
Exces o
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores 87
22,600,000 p en diente po r aplicar 0
Control de saldos
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55

Retención de
Que le practicaron en este período no aplicada 89

22,600,000 0
I VA

0 0
Impuesto generado

5,159,000 0
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 Descontable por ventas del período 92
0 0
0 0
0 devolución y/o compensación (85 - 88 - 91) 0

1 2 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 535,000

HAROLD ROJAS
1
2 5 4 8 4 5 1 2

formulario
ESTEBAN GARCIA
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FORMULARIO ENERO 2022

Privada 300
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 6
Colombia
de clar ante

D atos del
9 0 1 5 41 7 6 9 6
12. Cod Direcci on
Cool Puppies SAS
Impues to
g enera do
415,375,000 rescind idas o resu eltas 0
0 (Sume 5 6 a 62 ) 78,921,000
0 0
0 0
0 0
0 0
Ingresos
0 32,824,000
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69
0 0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por servicios gravados a la tarifa general 70
0 478,000
0 33,302,000
0 0
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 IVA resultante po r dev olucio nes en ventas anu ladas, 74
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 IVA d es co ntable po r Impuesto Nacional a la g as olin a y 75
415,375,000 al ACPM 0
De bienes gravados a la tarifa general 43 Total Impuestos descontables (71 + 72 + 7 3 + 74 + 75 - 77
0 7 6) 33,302,000
Importaciones

0 menor a cero es crib a 0 ) 45,619,000
0 0
De servicios 47 Retenciones por IVA que le practicaron 81
0 547,000
Compras

0 cero escriba 0) 0
De bienes gravados a la tarifa general 49 Sanciones 83
172,759,000 0
Nacionales

0 el res ultado es negativo es criba 0) 45,072,000
or diferencia de tarifa en este período si p resenta s aldo a
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 86
435,000 -
desconta bleP
favor
Exces o

175,708,000 p en diente po r aplicar 0
Control de saldos
Retención de
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 Que le practicaron en este período no aplicada 89
175,708,000 0
I VA

0 0
Impuesto generado

78,921,000 0
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 Descontable por ventas del período 92
0 0
0 0
0 devolución y/o compensación (85 - 88 - 91) 0

1 2 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 45,072,000

HAROLD ROJAS
1
2 5 4 8 4 5 1 2

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LIBRO AUXILIAR DE VENTAS CUENTA
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
jul/30/22 VENTA 0
AGO/02/22 VENTA 4,560,000
AGO/05/22 VENTA 3,990,000
AGO/10/22 VENTA 3,450,000
AGO/15/22 VENTA 5,175,000
AGO/20/22 VENTA 575,000
MOVIMIENTO 17,750,000
SEP/02/22 VENTA 1,725,000
SEP/15/22 VENTA 6,840,000
SEP/20/22 VENTA 5,175,000
OCT/02/22 VENTA 3,680,000
OCT/15/22 VENTA 5,130,000
OCT/20/22 VENTA 4,600,000
NOM/02/2022 VENTA 5,175,000
NOM/15/2022 VENTA 6,270,000
NOM/20/2022 VENTA 4,025,000
DIC/02/2022 VENTA 2,875,000
DIC/05/2022 VENTA 25,875,000
DIC/06/2022 VENTA 35,650,000
DIC/08/2022 VENTA 56,350,000
DIC/12/2022 VENTA 52,900,000
DIC/14/2022 VENTA 57,500,000
DIC/15/2022 VENTA 5,472,000
DIC/16/2022 VENTA 22,800,000
DIC/18/2022 VENTA 36,480,000
DIC/19/2022 VENTA 34,428,000
DIC/20/2022 VENTA 7,130,000
DIC/21/2022 VENTA 25,415,000
DIC/22/2022 VENTA 37,030,000
LIBRO AUXILIAR DE OTROS INGRESOS CUENTA

JUL/01/22 INTERESES 0
AGO/01/22 INTERESES 325,120
MOVIMIENTO 325,120
SEP/01/22 INTERES 330,322
OCT/10/22 INTERES 335,607
MOVIMIENTO 665,929
NOM/01/2022 INTERES 340,977
DIC/01/2022 INTERES 346,432
MOVIMIENTO 687,409
LIBR AUXDE IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO CUENTA

JUL/01/22 VENTA
AGO/02/22 VENTA 50,342
AGO/05/22 VENTA 44,050
AGO/10/22 VENTA 38,089
AGO/15/22 VENTA 57,132
AGO/20/22 VENTA 6,348
MOVIMIENTO 195,961
SEP/02/2022 VENTA 19,044
SEP/15/2022 VENTA 75,514
SEP/20/2022 VENTA 57,132
OCT/02/2022 VENTA 40,627
OCT/15/2022 VENTA 56,635
OCT/15/2022 VENTA 50,784
MOVIMIENTO 299,736
NOM/02/2022 VENTA 57,132
NOM/15/2022 VENTA 69,221
NOM/20/2022 VENTA 44,436
DIC/02/2022 VENTA 31,740
DIC/05/2022 VENTA 285,660
DIC/06/2022 VENTA 393,576
DIC/08/2022 VENTA 622,104
DIC/12/2022 VENTA 584,016
DIC/14/2022 VENTA 634,800
DIC/15/2022 VENTA 60,411
DIC/16/2022 VENTA 251,712
DIC/18/2022 VENTA 402,739
DIC/19/2022 VENTA 380,085
DIC/20/22 VENTA 78,715
DIC/21/2022 VENTA 280,582
DIC/22/2022 VENTA 408,811
413505 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
SALDO CAUSACION
0 CODIGO
-4,560,000 521501
-8,550,000 241205
-12,000,000
-17,175,000
-17,750,000
17,750,000
- 1,725,000
- 8,565,000
- 13,740,000
- 17,420,000
- 22,550,000
- 27,150,000
27,150,000
- 5,175,000 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD AGOSTO
- 11,445,000 CAUSACION
- 15,470,000 CODIGO
- 18,345,000 521501
- 44,220,000 241205
- 79,870,000
- 136,220,000
- 189,120,000
- 246,620,000
- 252,092,000
- 274,892,000
- 311,372,000
- 345,800,000 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE
- 352,930,000
- 378,345,000 CODIGO
- 415,375,000 241205
415,375,000 135518
233595
539581
COMPROBANTE DE EGRESO SEPTIEMBRE PAGO

421005 CODIGO
SALDO 233595
0 111005
-325,120
325,120
-330,322 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE
-665,929 CAUSACION
665,929 CODIGO
- 340,977 521501
- 687,409 241205
- 687,409
135518
SALDO
0
50,342 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD OCTUBRE
94,392 CAUSACION
132,481 CODIGO
189,613 521501
195,961 241205
195,961
19,044
94,558
151,690
192,317
248,952
299,736 COMPROBANTE DE EGRESO NOVIEMBRE
299,736
356,868 CODIGO
426,089 241205
470,525 135518
502,265 233595
787,925
1,181,501
1,803,605 COMPROBANTE DE EGRESOP NOVIEMBRE PAGO
2,387,621 CODIGO
3,022,421 233595
3,082,832 111005
3,334,544
3,737,283
4,117,368 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE
4,196,083 CAUSACION
4,476,665 CODIGO
4,885,476 521501
5,185,212 241205
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DICIEMBRE

CAUSACION
CODIGO
521501
241205
COMPROBANTE DE EGRESO ENERO
CODIGO
241205
135518
233595
429581
COMPROBANTE DE EGRESO ENERO PAGO

CODIGO
233595
111005
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD JULIO
No 15
NOMBRE CTA PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0
NTE DE CONTABILIDAD AGOSTO

No 16
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 229,482
NTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE CAUSACION DECLARACION

INDUSTRIA Y COMERCIO 229,482
IMP INDUS CIO RETENIDO 195,961 33,521
OTROS (TESORERIA DISTRITAL BOGOTA) 34,000
AJUSTES A PESO 479
229,961 229,961 0
NTE DE EGRESO SEPTIEMBRE PAGO
OTROS(TESORERIA DE BOGOTA) 34,000
BANCOS 34,000
NTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE
No 15
NTE DE CONTABILIDAD OCTUBRE

No 15
NTE DE EGRESO NOVIEMBRE CAUSACION DECLARACION

INDUSTRIA Y COMERCIO 353,151
IMP INDUS CIO RETENIDO 299,736
OTROS (TESORERIA DISTRITAL BOGOTA) 54,000 53,415
AJUSTES A PESO 585
353,736 353,736 0
NTE DE EGRESOP NOVIEMBRE PAGO
BANCOS 54,000
NTE DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE

No 15
NTE DE CONTABILIDAD DICIEMBRE

No 15
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 5,081,592
NTE DE EGRESO ENERO CAUSACION DECLARACION

INDUSTRIA Y COMERCIO 5,282,328
IMP INDUS CIO RETENIDO 5,185,212
OTROS (TESORERIA DISTRITAL BOGOTA) 97,117 97,116
AJUSTES A PESO 1
5,282,329 5,282,329 0
NTE DE EGRESO ENERO PAGO
BANCOS 97,117
VENTA 17,750,000
OTROS INGRESOS 325,120
TOTAL INGRESOS 18,075,120
IMP ICA IVA 11,04/1000 199,549
AVISOS Y TABLEROS 0 29,932
229,482
VENTA 13,740,000
IMP ICA IVA 11,04/1000 155,336
178,637
27,815,929
VENTA 13,410,000
IMP ICA IVA 11,04/1000 151,752
174,514
27,815,929
VENTA 15,470,000
IMP ICA IVA 11,04/1000 174,553
200,736
VENTA 399,905,000
IMP ICA IVA 11,04/1000 4,418,776
5,081,592
4,593,329
416,062,409
5,282,328
1
5,282,329 5,282,329
-
- 0
AÑO GRAVABLE 2022 ene-feb mar-abr may-jun
PERIODO Régimen común 1 2 3 4 X 5
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: COOL PUPPIES SAS
2. IDENTIFICACIÓN CC NIT X TI CE -
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN : CR8ESTE#36M26SUR
B. BASE GRAVABLE
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL LA QUE APARECE EN EL CIIU BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 18.075.120
4759
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)
12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS
14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)
15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)
17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES
18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)
19. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
20. SANCIONES Código de sanción
21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 - renglón 19 + renglón 20)
D. PAGO
22.VALOR A PAGAR
23. INTERESES DE MORA
24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI NO X Mi aporte debe destinarse al proyecto
25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)
26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)
F.FRIMA
FIRMA DEL DECLARANTER
NOMBRES Y APELLIDOS LOREN SOFIA GOMEZ BERMUDEZ
CC CE TI X 1025523867
DIRECCION DISTRITAL DE IMPU
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
PAGADO A: TESORERIA DE BOGOTA

C.C./ N.I.T. 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CR30No 25-90
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
POR CONCEPTO: AVISOS Y TABLEROS
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS(TESORERIA DE BOGOTA)
111005 BANCOS
SU
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:
CONCEPTO: Avisos y tableros
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE BOGOTA
A FAVOR DE: Tesoreria de bogota LA SUMA DE: Treinta y cuatro mil pesos
Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa Cool
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic
1 2 3 4 X 5 6
- 3.TELÉFONO FIJO O MÓVIL : 3144919540
5. 11001 BOGOTA, D.C. (B
ASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 18.075.120
BA
BC
BT
BB
BD
BE
IC
BF
BG
FU
BI
VS
HA
VP
IM
TP
ebe destinarse al proyecto
AV
TA
CONTADOR X FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

CC X CE 1000847498
TARJETA PROFESIONAL
DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA/ CONTRIBUYENTE
No. _____
FECHA:
VALOR $ 34,000

IA DE BOGOTA) 34,000
COS 34,000
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
.
$ 34,000
E: TESORERIA DE BOGOTA
uatro mil pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
Rég. simplificado 7 AÑO GRAVABLE 2022
PERIODO Régimen común
2. IDENTIFICACIÓN CC NIT X TI CE
11001 BOGOTA, D.C. (Bogota, D. 4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN : CR8ESTE#36M26SUR
B. BASE GRAVABLE
7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL LA QUE APARECE EN EL CIIU

1 4759
FECHA DE MÁXIMA DE 8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

PRESENTACIÓN Y/O PAGO
18,075,000 9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO
- 10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL
18,075,000 11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (re
- 12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
- 13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS
18,075,000 14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)
199,548
200,000 15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
199548
30,000
30000 16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)
- 17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES
230,000 18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)
196,000 19. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI
- 20. SANCIONES Código de sanción
34,000 21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 - renglón 19 + renglón 20)
D. PAGO
34,000 22.VALOR A PAGAR

- 23. INTERESES DE MORA
34,000 24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI
0 25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)
34,000 26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)
F.FRIMA
NOMBRES Y APELLIDOS LOREN SOFIA GOMEZ BERMUD
CC CE TI X
Cool Puppie
NIT: 90154
Cr8este#36m
pcool5027@g
Bogotá D

C.C./ N.I.T. 899
LA SUMA DE (en letras): CINCIENTA Y CINCO M
CODIGO
233595 OTRO
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Harold Rojas
CHEQUE No.
FECHA:
A FAVOR DE: Tesoreria de bogota

Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
ERIODO Régimen común 1 2 3 4 5 X 6
TE
SOCIAL: COOL PUPPIES SAS
CE 3.TELÉFONO FIJO O MÓVIL : 3144919540

-
8ESTE#36M26SUR
LA QUE APARECE EN EL CIIU BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 27.815.929
NDARIAS
XTRAORDINARIOS DEL PERIODO
ERA DEL DISTRITO CAPITAL
NIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)
CUENTOS
CTIVIDADES NO SUJETAS
BLES (renglón 11 - 12 - 13)
RCIO
S (15% de Renglón 15)
ERCIALES ADICIONALES
lón 15 + renglón 16 + renglón 17)
PUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
18 - renglón 19 + renglón 20)

glón 23)
al desarrollo de SI NO X Mi aporte debe destinarse al proyecto
ón 18)
UNTARIO (renglón 24 + renglón 25)
CONTADOR X
REVISOR FISCAL
REN SOFIA GOMEZ BERMUDEZ NOMBRES Y APELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

CC X CE
1025523867
TARJETA PROFESIONAL
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com No. _____
Bogotá D.C
ESORERIA DE BOGOTA FECHA:

899.999.061-9 VALOR $ 54,000
R30No 25-90
CINCIENTA Y CINCO MIL PESOS
OS Y TABLEROS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS 54,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
CHEQUE No.
FECHA: $ 54,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
nov-dic
Rég. simplificado 7
5. 11001 BOGOTA, D.C. (Bogota, D.
7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
1
FECHA DE MÁXIMA DE
BA 27,816,000
BC -
BT 27,816,000
BB -
BD -
BE 27,816,000
IC 307,000
307,089
BF 47,000
46,050
BG -
FU 354,000
299,736
BI 300,000
VS -
HA 54,000
VP 54,000
IM -
TP 54,000
AV 0
TA 54,000
FIRMA
ELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

1000847498
SIONAL
ONTRIBUYENTE
EGRESO
No. _____
54,000
CREDITOS
54,000
54,000
ONTABILIZADO
arold Rojas
54,000
A.S
SELLO
AÑO GRAVABLE 2022
PERIODO Régimen común
B. BASE GRAVABLE
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL LA QUE APARECE EN EL CIIU

4759
D. PAGO
22.VALOR A PAGAR
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI NO X Mi aporte
F.FRIMA
CC CE TI X
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 899.999.061-
LA SUMA DE (en letras): QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CODIGO CO
233595 OTROS(TESOR
111005 BA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Harold Rojas
CHEQUE No.
FECHA:
A FAVOR DE: Tesoreria de bogota

Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
Avisos y Tableros

DO Régimen común 1 2 3 4 5 6 X
COOL PUPPIES SAS
3.TELÉFONO FIJO O MÓVIL : 3144919540

-
M26SUR
PARECE EN EL CIIU BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 416062409
NARIOS DEL PERIODO
STRITO CAPITAL
L DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10)
S NO SUJETAS
ón 11 - 12 - 13)
Renglón 15)
ADICIONALES
glón 16 + renglón 17)
E INDUSTRIA Y COMERCIO
n 19 + renglón 20)
de SI NO X Mi aporte debe destinarse al proyecto
englón 24 + renglón 25)
CONTADOR X
REVISOR FISCAL
IA GOMEZ BERMUDEZ NOMBRES Y APELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

CC X CE
1025523867
TARJETA PROFESIONAL
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com No. _____
Bogotá D.C
RERIA DE BOGOTA FECHA:

899.999.061-9 VALOR $ 97,177
No 25-90
ENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
BLEROS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCOS
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
CHEQUE No.
FECHA: $ 97,177
LA SUMA DE: QUINIETOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
os
dic
5. 11001 BOGOTA, D.C. (Bogota, D.
1
FECHA DE MÁXIMA DE
BA 416,062,409
BC -
BT 416,062,409
BB -
BD -
BE 416,062,409
4,593,329
IC 4,593,329
BF 689,000
688,999
BG -
FU 5,282,329
BI 5,185,212
VS -
HA 97,117
VP 97,117
IM -
TP 97,117
AV 0
TA 97,117
FIRMA
PELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

1000847498
ESIONAL
CONTRIBUYENTE
EGRESO
No. _____
97,177
CREDITOS
97,177
CONTABILIZADO
Harold Rojas
97,177
A.S
SELLO
5,185,212
COOL PUPPIES S.A.S REGIMEN COMUN NIT 901,541,769-6
IVA
OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2022
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS CUENTA 413505 LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS CUENTA 143505 LIBRO AUXILIAR DE SERVICIO ACUEDUCTO CUENTA 513525
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
8/2/2022 Venta Casa perro 4,560,000 -4,560,000 6/2/2022 Compra Casa perro 1,000,000 1,000,000 Junio/13/2022 Factura #1 Agua 192,890 192,890
8/5/2022 Venta Casa perro 3,990,000 -8,550,000 6/2/2022 Compra Casa perro 1,100,000 2,100,000 Movimiento 192,890 385,780
8/10/2022 Venta Casa perro tela 3,450,000 -12,000,000 6/5/2022 Compra GIM gato 780,000 2,880,000 Agosto/13/2021 Factura #2 Agua 186,890 186,890
8/15/2022 Venta Gimnasio gato 5,175,000 -17,175,000 6/5/2022 Compra GIM gato 540,000 3,420,000 Movimiento 186,890 186,890
8/20/2022 Venta Casa perro tela 575,000 -17,750,000 6/6/2022 Compra Casa perro tela 1,200,000 4,620,000 Octubre/13/2021 Factura #3 Agua 186,000 186,000
Movimiento 17,750,000 -17,750,000 6/6/2022 Compra Casa perro tela 1,100,000 5,720,000 Movimiento 186,000 186,000
9/2/2022 Venta Gimnasio gato 1,725,000 -1,725,000 6/7/2022 Compra Casa perro 1,800,000 7,520,000 Diciembre/13/2021 Factura #4 Agua 189,629 189,629
9/15/2022 Venta Casa perro tela 6,840,000 -8,565,000 6/7/2022 Compra GIM gato 1,200,000 8,720,000 Movimiento 189,629 189,629
9/20/2022 Venta Casa perro 5,175,000 -13,740,000 6/8/2022 Compra GIM gato 930,000 9,650,000 Enero/13/2022 Factura #5 Agua 37,926 37,926
Movimiento 13,740,000 -13,740,000 6/8/2022 Compra Casa perro 945,000 10,595,000 Movimiento 37,926 37,926
10/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 3,680,000 -3,680,000 Movimiento 10,595,000 10,595,000 Febrero/13/2022 Factura #6 Agua 37,926 37,926
10/15/2022 Venta Casa perro 5,130,000 -8,810,000 8/2/2022 Venta Casa perro 2,280,000 (2,280,000) Movimiento 37,926 37,926
10/20/2022 Venta casa perro tela 4600000 -13,410,000 8/5/2022 Venta Casa perro 1,995,000 (4,275,000)
Movimiento 13,410,000 -13,410,000 8/10/2022 Venta casa perro tela 1,725,000 (6,000,000)
11/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 5,175,000 -5,175,000 8/15/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,587,500 (8,587,500)
11/15/2022 Venta Casa perro 6,270,000 -11,445,000 8/20/2022 Venta Casa perro tela 287,500 (8,875,000)
11/20/2022 Venta casa perro tela 4,025,000 -15,470,000 Movimiento - 8,875,000 (8,875,000)
Movimiento 15,470,000 -15,470,000 9/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 862,500 (862,500)
12/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,875,000 -2,875,000 9/2/2022 Compra casa perro 3,120,000 2,257,500
12/5/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 25,875,000 -28,750,000 9/3/2022 Casa perro tela 5,750,000 8,007,500
12/6/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 35,650,000 -64,400,000 9/4/2022 Gimnasio rascador gato 2,120,000 10,127,500
12/8/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 56,350,000 -120,750,000 9/15/2022 Venta Casa perro 3,162,857 6,964,643
12/12/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 52,900,000 -173,650,000 9/20/2022 Venta casa perro tela 2,464,773 4,499,870
12/14/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 57,500,000 -231,150,000 Movimiento 10,990,000 6,490,130 4,499,870
12/15/2022 Venta Casa perro 5,472,000 -236,622,000 10/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 1,696,000 (1,696,000)
12/16/2022 Venta Casa perro 22,800,000 -259,422,000 10/2/2022 Compra casa perro 2,040,000 344,000
12/18/2022 Venta Casa perro 36,480,000 -295,902,000 10/3/2022 Casa perro tela 1,700,000 2,044,000
12/19/2022 Venta Casa perro 34,428,000 -330,330,000 10/4/2022 Gimnasio rascador gato 4,830,000 6,874,000
12/20/2022 Venta casa perro tela 7,130,000 -337,460,000 10/15/2022 Venta Casa perro 2,310,429 4,563,571
12/21/2022 Venta Casa perro tela 25,415,000 -362,875,000 10/20/2022 Venta casa perro tela 2,043,388 2,520,183
12/22/2022 Venta Casa perro tela 37,030,000 -399,905,000 Movimiento 8,570,000 6,049,817 2,520,183
Movimiento 399,905,000 -399905000 11/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 2,805,000 (2,805,000)
1/28/2022 Venta casa perro tela fabricada 51,622,139 (51,622,139) 11/2/2022 Compra casa perro 2,805,000 -
1/25/2022 Venta casa perro tela fabricada 163,017,280 (163,017,280) 11/3/2022 Casa perro tela 1,836,000 1,836,000
1/20/2022 Venta casa perro tela fabricada 81,508,640 (81,508,640) 11/4/2022 Gimnasio rascador gato 1,275,000 3,111,000
1/20/2022 Venta casa perro tela 52,000,000 (52,000,000) 11/15/2022 Venta Casa perro 2,806,571 304,429
1/14/2022 Venta casa perro 45,900,000 (45,900,000) 11/20/2022 Venta casa perro tela 1,785,296 (1,480,868)
1/12/2022 Venta casa perro 54,400,000 (54,400,000) Movimiento 5,916,000 7,396,868 (1,480,868)
1/11/2022 Venta casa perro 51,000,000 (51,000,000) 12/2/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 1,281,583 (1,281,583)
1/7/2022 Venta casa perro 51,000,000 (51,000,000) 12/2/2022 Compra casa perro 2,272,500 990,917
1/5/2022 Venta casa perro 68,000,000 (68,000,000) 12/3/2022 Casa perro tela 3,210,000 4,200,917
1/4/2022 Venta casa perro 47,600,000 (47,600,000) 12/4/2022 Gimnasio rascador gato 9,600,000 13,800,917
Movimiento 666,048,059 (666,048,059) 12/4/2022 Gimnasio rascador gato 2,340,000 16,140,917
2/28/2022 Venta casa perro tela fabricada 47,572,722 (47,572,722) 12/5/2022 Gimnasio rascador gato 14,400,000 30,540,917
2/25/2022 Venta casa perro tela fabricada 150,229,650 (150,229,650) 12/5/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 10,976,685 19,564,232
2/20/2022 Venta casa perro tela fabricada 75,114,825 (75,114,825) 12/6/2022 Venta Gimnasio Gato Rascador 14,898,726 4,665,506
Notas de Contabilidad IVA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA: Febrero/31/2022
240810 Iva generado
135517 REIVA
233595 Otros
SUMAS IGUALES:
HR PG JUAN GOMEZ
ilidad IVA COMPROBA
Cool Puppie
NIT: 90154
Cr8este#36m
NOTA DE pcool5027@g
CONTABILIDAD N° 4 Bogotá D
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 80
LA SUMA DE (en letras): Ciento Sesenta y tres millo
DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: Pago Correspondiente a IVA
214,218,399
62,485,761 CODIGO
8,938,090 233595
142,794,000 111005
547
214,218,399 214,218,399 -
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
FR JQ CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Harold Rojas
COMPROBANTES DE EGRESO IVA
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
3144919540 EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
No. 3
AN FECHA: 03/01/2022
800.197.268-4 VALOR $ 142,794,000
rrera 7 No. 34-65
Ciento Sesenta y tres millones quinientos setenta y cinco mil pesos m/c
Correspondiente a IVA

Otros 142,794,000
Bancos 142,794,000
SUMAS 142,794,000 142,794,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 200,197,268-4

FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD MARZO
CAUSACIÓN No 17
240810 IVA GENERADO 0
DECLARACIO
240805 IVA DESCONTABLE 3,372,500 N DE IVA EL
240805 IVA DESCONTABLE 0 TERCERO
DEBE SER LA
135517 IVA RETENIDO 245,813
DIAN
233595 OTROS( DIAN) 12,376,000
539581 AJUSTES AL PESO 774
3,373,274 12,857,793 -9,484,519
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD MARZ COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO No 16
233595 OTROS( DIAN) 12,376,000
111005 BANCOS 12,376,000
DECLARACIONMAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RETENCION EN LA FUENTE X X X
IVA X
ICA X
IMPUESTO DE INDUS Y CIO X
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE
X X X X
X X
X X
X X
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300 FORMULARIO enero y febrero 2022
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 6
Colombia

Datos del declarante
9 0 1 5 41 7 6 9 6 Rojas Romero Harold Andres

11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional
Cool Puppies SAS

En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
0 muestras gratis o donaciones 0
Impuesto
generado
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
1,128,138,000 rescindidas o resueltas 0
Total impuesto generado por operaciones gravadas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
0 (Sume 56 a 62) 214,218,000
Por exportacion de bienes 30 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 0
Por exportacion de servicios 31 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 65
0
0 0
Por ventas a zonas francas 33 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67
0
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
62,008,000 62,008,020
0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por servicios gravados a la tarifa general 70 478,000 477,741

Por operaciones excluidas 37 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71 62,486,000
0 0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
domiciliados o no residentes
1,128,138,000 0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 74
0 rescindidas o resueltas 0
IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 75
1,128,138,000 al ACPM 0 1,127,465,256
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo
0 de inventarios) 0
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 -
De bienes gravados a la tarifa general 43 77
0 76) 62,486,000
Importaciones
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es

0 menor a cero escriba 0) 151,732,000
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es
0 menor a cero escriba 0)
0 0
De servicios 47 0 Retenciones por IVA que le practicaron 81 8,938,000
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a
Compras

0 cero escriba 0) 0
De bienes gravados a la tarifa general 49 217,660,000 Sanciones 83 0
Nacionales
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si

0 el resultado es negativo escriba 0) 142,794,000
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
674,000 si el resultado es negativo escriba 0) 0
Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 86
182,000 favor -
descontable
Exceso

218,516,000 pendiente por aplicar 0
0 siguiente periodo (86 + 87) 0 214,218,399
Control de saldos
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 218,516,000 Que le practicaron en este período no aplicada 89
0
Retención de
IVA

0 0 157,795,000
Impuesto generado
Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89

A la tarifa general 57 91
214,218,000 +90) 0
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 0 Descontable por ventas del período 92 0
0 0 142,922,000
Exceso impuesto descontable no susceptible de solicitarse en
0 devolución y/o compensación (85 - 88 - 91) 0 142,794,000

981. Cód Representación 1 2 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 142,794,000
HAROLD ROJAS
982. Código Contador o Revisor Fiscal 1
2 5 4 8 4 5 1 2
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional 1 5 4 8 8 9 6 2 www.accounter.co
DÍA MES AÑO SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
2 1 2022 236540 RETEFUENTE
2 1 2022 236540 RETEFUENTE
5 1 2022 236540 RETEFUENTE
6 1 2022 236540 RETEFUENTE
8 1 2022 236540 RETEFUENTE
9 1 2022 236540 RETEFUENTE
13 1 2022 236540 RETEFUENTE
15 1 2022 236540 RETEFUENTE
15 1 2022 236540 RETEFUENTE
TOTAL
31 1 2022 236530 Arrendamientos 3,5%

31 1 2022 236530 Arrendamientos 3,5%
31 1 2022 236530 Arrendamientos 3,5%
TOTAL
4 2022 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA

5 2022 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA
7 1 2022 236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA
TOTAL
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ENERO
3 2 2022 236540 RETEFUENTE

7 2 2022 236540 RETEFUENTE
9 2 2022 236540 RETEFUENTE
9 2 2022 236540 RETEFUENTE
18 2 2022 236540 RETEFUENTE
22 2 2022 236540 RETEFUENTE
22 2 2022 236540 RETEFUENTE
TOTAL
31 2 2022 236530 Arrendamientos 3,5%
2 2022 236530 Arrendamientos 3,5%
2 2022 236530 Arrendamientos 3,5%
TOTAL
TOTAL
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE DE FEBRERO

DEBITO CREDITO BASE
637,500 Compra
250,000 Compra
3,080,000 Compra
262,500 Compra
247,500 Compra
281,250 Compra
210,000 Compra
437,500 Compra
153,750 Compra
5,560,000 Compra 222,400,000
24,150
8,050
8,050
40,250 Arrendamiento 1,150,000
O ESPECIAL DE RENTA 826,545 Venta

O ESPECIAL DE RENTA 2,610,143 Venta
10,660,160 Venta 666,260,014
16,260,410
262,500 Compra
195,000 Compra
240,000 Compra
3,360,000 Compra
186,000 Compra
1,200,000 Compra
150,000 Compra
5,593,500 Compra 223,740,000
24,150
8,050
8,050
40,250 Arrendamiento 1,150,000
7,390,046 Venta 461,877,904
13,023,796
Declaración Mensual de Retenc
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S

Si es una corrección indiqu25.Código 26. No. Formulario anterior

abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de

30
empleados
eta a retención
para pagos o abonos en cuen
Servicios 32
Compras 34
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39
ciones a título de renta por pagos o abonos en

45
empleados
Servicios 47
cuenta.
Compras 49
Retenciones a título d
Servicios Informáticos Electrónico

997. Espacio exclu
981. Código Representación
(Fecha e

Coloque el timbr
dorso

1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0
Colombia
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del
9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 GOMEZ BERMUDEZ
11. Razón social
COOL PUPPIES S.A.S
Si es una corrección indiqu25.Código 26. No. Formulario anterior

30
empleados
os en cuenta.
retención
Base sujeta a retención Servicios 32
Compras 34

pagos o abonos en cuenta.

45
empleados
Retenciones a título de renta por pagos o abonos
Servicios 47
Compras 49
Servicios Informáticos Electrónico

981. Código Representación 997. Espacio exclu
(Fecha e
Coloque el timbr
dorso

al de Retenciones en la Fuente Privada
350
6
Colombia
mos evadir
0
5 6

12. Cod Direccion
seccional

s a titulo de renta practicadas por

o abonos en cuenta al exterior
Servicios 61

Retenciones a titulo de rent
pagos o abonos en cue
converion vigente
A páises con
1,150,000 Dividendos y participaciones 64
222,400,000 Rendimientos financieros 65
Servicios 67
Autorretenciones Ventas 69
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Otros conceptos 74 10,660,000
75
76
16,260,000
(Sume 42 a 74 y reste 75)
0 A responsables del régimen común 77
40,000 régimen simplificado 78
5,560,000 domiciliados
80
Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 16,260,000
Total
Más: Sanciones 84
Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 16,260,000

0
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59) $ 16,260,000###

www.accounter.co

350
350
7
Colombia
mos evadir
0
5 6

12. Cod Direccion
seccional

ulo de renta practicadas por pagos o
nos en cuenta al exterior
Servicios 61

abonos en cuenta al e
Retenciones a titulo de renta pract

1,150,000
vigente
3,832,000
Servicios 67
Ventas 69
Autorretenciones
Honorarios 70
Comisiones 71
Servicios 72
Otros conceptos 74
75
76
(Sume 42 a 74 y reste 75) 136,000

78
96,000 domiciliados
80

136,000
Total
Más: Sanciones 84

136,000
0



www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
10,660,000
16,260,000
tas (I.V.A.)
16,260,000
16,260,000
ra
www.accounter.co
350
350
12. Cod Direccion

seccional
136,000
tas (I.V.A.)
136,000
136,000
ra
www.accounter.co
Cool Puppies S.A.S
NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 1/31/2022
CODIGO CONCEPTO PARCIAL
236525 Servicios
SUMAS IGUALES
Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez
Cool Puppies S.A.S

NIT: 901541769-6
Régimen Común
Tel: 3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 31/02/2022
CODIGO CONCEPTO PARCIAL
236525 Servicios
SUMAS IGUALES
Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez

Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 1
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Doscientos se
DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: Pago mes de junio
$ 5,560,000
$ 40,250 CODIGO
$ 10,660,160 233595
$ 16,260,000 111005
$ 410
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
$ 16,260,410 $ 16,260,410 SUCURSAL.
CONTABILIZADO OBSERVACIONES.
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
PREPARADO
Harold Rojas
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 2
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Doscientos se
DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: Pago mes de junio
$ 5,593,500
$ 40,250 CODIGO
$ 7,390,046 233595
$ 13,023,000 111005
$ 796
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
$ 13,023,796 $ 13,023,796 SUCURSAL.
CONTABILIZADO OBSERVACIONES.
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
PREPARADO
Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
3144919540 EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 1
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 2/1/2022
800.197.268-4 VALOR $ 16,260,000
Carrera 7 No. 34-65
(en letras): Doscientos setenta y seis mil pesos
TO: Pago mes de junio de la retención en la Fuente
CONCEPTO DÉBITOS
OTROS - RETENCIÓN EN LA FUENTE 16,260,000
BANCO
SUMAS 16,260,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800.197.268-4

REPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
rold Rojas Sofia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
3144919540 EGRESO
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C No. 1
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 3/1/2022
800.197.268-4 VALOR $ 13,023,000
Carrera 7 No. 34-65
(en letras): Doscientos setenta y seis mil pesos
TO: Pago mes de junio de la retención en la Fuente
CONCEPTO DÉBITOS
OTROS - RETENCIÓN EN LA FUENTE 13,023,000
BANCO
SUMAS 13,023,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800.197.268-4

REPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
rold Rojas Sofia Gomez Esteban Garcia Harold Rojas
ANTE DE
No. 1
16,260,000
CREDITOS
16,260,000
16,260,000
IARIO
0.197.268-4
CONTABILIZADO
Harold Rojas
ANTE DE
No. 1
13,023,000
CREDITOS
13,023,000
13,023,000
IARIO
0.197.268-4
CONTABILIZADO
Harold Rojas
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
FECHA CONCEPTO DEBE
1/4/2022 VENTA
1/5/2022 VENTA
1/7/2022 VENTA
1/11/2022 VENTA
1/12/2022 VENTA
1/14/2022 VENTA
1/20/2022 VENTA
1/20/2022 VENTA DE PRODUCCION
2/2/2022 VENTA
2/5/2022 VENTA
2/13/2022 VENTA
2/15/2022 VENTA
2/20/2022 VENTA
2/20/2022 VENTA PRODUCTO FABRICADO
MOVIMIENTO
LIBRO AUXILIAR DE OTROS INGRESOS

FECHA CONCEPTO DEBE
1/1/2022 INTERESES
2/1/2022 INTERESES
MOVIMIENTO
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTOS DE IND Y CIO RETENIDO

FECHA CONCEPTO DEBE
1/4/2022 Venta casa perro tela fabricada 569,908
1/5/2022 Venta casa perro tela fabricada 1,799,711
1/11/2022 Venta casa perro tela 574,080
1/12/2022 Venta casa perro 506,736
2/5/2022 Venta casa perro tela fabricada 1,658,535
CUENTA 413505
HABER SALDO
47,600,000 - 47,600,000
68,000,000 - 115,600,000
51,000,000 - 166,600,000
51,000,000 - 217,600,000
54,400,000 - 272,000,000
45,900,000 - 317,900,000
52,000,000 - 369,900,000
81,508,640 - 451,408,640
163,017,280 - 614,425,920
51,622,139 - 666,048,059
26,000,000 - 692,048,059
36,400,000 - 728,448,059
33,800,000 - 762,248,059
40,300,000 - 802,548,059
52,000,000 - 854,548,059
75,114,825 - 929,662,883
150,229,650 - 1,079,892,533
47,572,722 - 1,127,465,256
1,127,465,256 1,127,465,256
CUENTA 421005
HABER SALDO
346,432 -$ 346,432
346,432 - 692,865
692,865 692,865
135518
HABER SALDO
569,908
2,369,619
3,269,475
3,843,555
4,350,291
4,950,867
5,513,907
6,076,947
6,827,667
7,353,171
7,878,373
9,536,909
10,366,176
10,940,256
11,385,168
11,758,320
12,160,176
12,447,216
5,094,046
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD ENERO
CAUSACION
CODIGO NOMBRE CTA
521501 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FEBRERO

CAUSACION
CODIGO NOMBRE CTA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE
CODIGO NOMBRE CTA

241205 INDUSTRIA Y COMERCIO
135518 IMP INDUS CIO RETENIDO
233595 OTROS (TESORERIA DISTRITAL BOGOTA)
429581 AJUSTES A PESO
VENTA
No 15 OTROS INGRESOS
PARCIAL DEBE HABER TOTAL INGRESOS
8,460,544 IMP ICA IVA
8,460,544 AVISOS Y TABLEROS
12,454,866
1,128,158,120
12,447,216
VENTA
No 16 OTROS INGRESOS
PARCIAL DEBE HABER TOTAL INGRESOS
5,862,551 IMP ICA IVA
5,862,551 AVISOS Y TABLEROS
CAUSACION DECLARACION
PARCIAL DEBE HABER

14,323,095
12,447,216
1,876,250
371
14,323,466 14,323,466 0
371 0
666,048,059
346,432
666,394,491
11,04/1000 7,356,995
15% 1,103,549
8,460,544
461,417,197
346,432
461,763,630
11,04/1000 5,097,870
15% 764,681
5,862,551
14,323,095
AÑO GRAVABLE 2022 ene-
PERIODO Régimen común 1 X 2
B. BASE GRAVABLE
6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL LA QUE APARECE EN EL CIIU

4759
D. PAGO
22.VALOR A PAGAR
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI NO X Mi aporte debe destinarse al proyecto

F.FRIMA

CC CE TI X 1025523867
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

C.C./ N.I.T. 899.999.061-9
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS(TESORERIA DE BOGOTA)
111005 BANCOS
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TESORERI
A FAVOR DE: Tesoreria de bogota LA SUMA DE: Un millon ochocientos

Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
1 X 2 3 4 5 6
- 3.TELÉFONO FIJO O MÓVIL : 3144919540
5. 11001 BOGOTA, D.C. (Bogot
BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 18.075.120
e al proyecto
CONTADOR X FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS MARIA LONDOÑO LOPEZ

CC X CE 1000847498
025523867
TARJETA PROFESIONAL
S.A.S
7696
6sur COMPROBANTE DE EGRESO
40 No.
ail.com
C _____
FECHA:
999.061-9 VALOR $ 1,876,250

TESORERIA DE BOGOTA) 1,876,250
BANCOS 1,876,250
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NIT: 890.903.938 - 8 CUENTA No. 243072111
HEQUE No.
ECHA: $ 1,876,250
LA ORDEN DE: TESORERIA DE BOGOTA
E: Un millon ochocientos setenta y seis mil trecientos pesos
Cool Puppies S.A.S

FIRMA Y SELLO
11001 BOGOTA, D.C. (Bogota, D.
1
FECHA DE MÁXIMA DE
BA 1,128,158,000
BC -
BT 1,128,158,000
BB -
BD -
BE 1,128,158,000
-
IC 12,455,000
$ 12,454,865.65
BF 1,868,250
BG -
FU 14,323,250
BI 12,447,000
VS
HA 1,876,250
VP 1,876,250
IM
TP 1,876,250
AV 0
TA 1,876,250
1,128,158,120
12,447,216
Formulario Enero y Febrero
Formulario para Declaración de Retenciones del Impuesto de

Industria, Comercio, Avisos y Tableros ICA 131
Ene -Feb Mar -Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
2 0 2 2 PERIODO GRAVABLE
AÑO GRAVABLE 1 X 2 3 4 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE RETENCION
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
C O O L P U P P I E S S A S
2. IDENTIFICACION 5 NUMERO
5 3. TELEFONO FIJO O MOVIL
C.C NIT x T.I C.E 9 0 1 5 4 1 7 6 9 6 3 1 4 4 9 1 9 5 4 0

4. DIRECCION DE NOTIFICACION El diligenciamiento indebido de este campo o su omisión dan la declaración por no presentada. Recuerde que el apartado aereo no sirve como dirección de notificación. 5. MUNICIPIO
BOGOTA X OTRO
C A R R E R A 8 E S T E # 3 6 M - 2 6 S U R
6. CÓDIGO DE MUNICIPIO
1 1 0 0 1
NO ESCRIBA CENTAVOS, APROXIME TODOS LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO Y ESCRIBALOS SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO A LA DERECHA
B. BASE DE RETENCION
7. BASE DE LA RETENCION BR ###
1 8 4 0 0 0 0 0 0
8. TOTAL DE RETENCIONCES PRACTICADAS EN EL PERIODO RP 3 7 0 6 0 0 0

9. DESCUENTO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DR 0
BH 3 7 0 6 0 0 0
10. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR ( Renglon 8 - renglón 9 )
11. SANCIONES Codigo de sanción (ver VS 0

12. TOTAL SALDO A CARGO ( Renglón 10 + renglón 11 ) HA 3 7 0 6 0 0 0
D. PAGO
13. VALOR A PAGAR VP 3 7 0 6 0 0 0
14. INTERESES DE MORA IM 0
15. TOTAL A PAGAR ( Renglón 13 + Renglón 14 ) IM 3 7 0 6 0 0 0
F. FIRMA ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA
FIRMA DEL DECLARANTE: HAROLD ROJAS

NOMBRES Y
APELLIDOS Harold Andres Rojas Romero
C.C. X C.E. Número 1032370825
FIRMA DEL CONTADOR x FIRMA
O REVISOR FISCAL
SOFIA GOMEZ
NOMBRES Y
APELLIDOS Loren Sofia Gomez Bermudez
C.C. x C.E. Número 1,025,523,867
TARJETA PROFESIONAL Número 2568456
COMPAÑÍA COOL PUPPIES REGIMEN COMUN NIT: 901,541,769-6
OPERACIONES CORRESPONDIENTES ENERO A MARZO
Comprobantes de contabilidad Comprobantes de Egreso
RETENCION ICA Cool Puppies S.A.S
LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS
FECHA CONCEPTO DEBE
CUENTA
HABER SALDO
143505
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
COMPROBANTE D
Cr8este#36m26sur
Enero/31/2022 Aclaración - - NIT: 9015417696 3144919540 EGRESO
Febrero/31/2022 Aclaración - - Cr8este#36m26sur NOTA DE CONTABILIDAD pcool5027@gmail.com No. 10
3144919540 N° 10 Bogotá D.C
pcool5027@gmail.com
LIBRO AUXILIAR MATERIA PRIMA CUENTA 140505 Bogotá D.C PAGADO A: TESORERIA DISTRITAL DE BOGOTA FECHA: MARZO/04/2022
FECHA CONCEPTO DEBE HAER SALDO C.C./ N.I.T. 899,999,061-9
Enero/05/2022 Compra Tela Producción 88,000,000 88,000,000 DIRECCIÓN: CL 17 #65B
Febrero/09/2022 Compra Tela Producción 96,000,000 96,000,000 FECHA: 31/02/2022 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL PESOS M/C
MOVIMIENTO 184,000,000 184,000,000 CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS POR CONCEPTO: RETEICA MES DE ENERO Y FEBRERO 2022
236801 RETEICA RETEICA FEBRERO 3,706,128
539581 AJUSTE AL PESO RETEICA FEBRERO 128 CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS RETEICA FEBRERO 3,706,000 233595 RETEICA ENERO Y FEBRERO
LIBR AUXILIAR ICA RETENIDO CUENTA 236801 111005 RETEICA ENERO Y FEBRERO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO SUMAS IGUALES 3,706,128 3,706,128
1/15/2022 Compra casa perro tela 67,896 - 67,896 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
1/15/2022 Compra casa perro tela 193,200 - 193,200 AUXILIAR DIARIO
124,200
109,296
-
-
124,200
109,296 HR LJ JUAN NUÑEZ MARIA GUTIERREZ STIVEN GOMEZ
1/5/2022 Compra materia prima (telas) 971,520 - 971,520 SUMAS
1/2/2022 Compra casa perro 110,400 - 110,400
1/2/2022 Compra casa perro 281,520 - 281,520
MOVIMIENTO 1,858,032 - 1,858,032
2/22/2022 Gimnasio rascador gato 66,240 - 66,240
2/22/2022 Gimnasio rascador gato 529,920 - 529,920
2/9/2022 Compra casa perro tela 105,984 - 105,984
2/7/2022 Compra casa perro tela 86,112 - 86,112
2/5/2022 Compra materia prima (telas) 1,059,840 - 1,059,840
MOVIMIENTO 1,848,096 - 1,848,096
CANCELACION DE CUENTAS A DICIEMBRE 31 2021
COOL PUPPIES S.A.S
NIT: 901-541-769-6
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
FECHA:31/12/2021
413505 Cierre
421005 Cierre
510506 Cierre
510515 Cierre
510518 Cierre
510527 Cierre
510530 Cierre
510533 Cierre
510536 Cierre
510539 Cierre
510568 Cierre
510570 Cierre
510572 Cierre
511025 Cierre
512010 Cierre
513505 Cierre
513520 Cierre
513525 Cierre
513530 Cierre
513535 Cierre
514005 Cierre
514010 Cierre
514015 Cierre
516005 Cierre
516015 Cierre
516020 Cierre
516035 Cierre
519530 Cierre
521501 Cierre
530520 Cierre
539581 Cierre
613505 Cierre
590505 Ganancias y perdidas
SUMAS IGUALES
HAROLD ROJAS ESTEBAN GARCIA SOFIA GOMEZ
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
REGISTRO DE RENTA
FECHA: 31/12/2021
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
240405 IMPUESTO DE RENTA
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
TRASLADO A UTILIDADES
FECHA: 31/12/2021
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C
REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL

FECHA: 31/12/2021
330505 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43,876,809

IMPUESTO DE RENTA 33% 14,479,347
UTILIDAD DESPUES DE IMPUEST 29,397,462
RESERVA LEGAL 10% 2,939,746
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS 26,457,716
EMBRE 31 2021
S
6
N° 1
DÉBITOS CRÉDITOS
460,275,000
1,998,458
93,707,653
11,828,120
7,230,000
31,164,667
11,989,405
119,894
11,989,405
4,702,333
1,193,124
7,320,946
4,510,631
1,500,000
8,050,000
7,000,000
273,416
755,409
1,028,476
740,137
720,000
5,914,900
987,000
1,859,683
145,662
222,530
3,418,417
380,000
5,864,961
3,577,827
2,497
190,199,557
43,876,809
462,273,458 462,273,458
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PEDRO RINCON KEVIN E
NOTA DE
CONTABILIDAD N°2
DÉBITOS CRÉDITOS
14,479,347
14,479,347
14,479,347 14,479,347
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
N° 3
S
DÉBITOS CRÉDITOS
29,397,462
29,397,462
29,397,462 29,397,462
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
N° 4
EGAL
DÉBITOS CRÉDITOS
2,939,746
2,939,746
2,939,746 2,939,746
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPAÑÍA COOL PUPPIES S.A.S
NIT: 901-541-769-6
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021
( CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS )
NOTAS
VENTAS NOTA #1
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Nota #4

gastos de personal administracion
honorarios admon
arrendamientos admon
servicios admon
gastos legales admon
gasto depreciacion admon
gastos diversos admon
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN NOTA #2
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

impuesto de industria y comercio
TOTAL GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
ingresos financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
gasto financiero (comisiones)
gastos diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS
S
460,275,000
-190,199,557
270,075,443
NOTAS
185,756,178
1,500,000
8,050,000
9,797,438
7,621,900
5,646,292
380,000
218,751,808
5,864,961
5,864,961
45,458,674
1,998,458
1,998,458
3,577,827
2,497
3,580,324
43,876,809
14,479,347
29,397,462
2,939,746
26,457,716
Cool Puppies S.A.S
Nit: 901-541-769-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Costos de desmantelamiento 6,017,398
ANTICIPO DE IMPUESTOS - 23,457,015
MERCANCIA NO FABRICADA EN LA EMPRESA - 12,713,943
IMPUESTO DE INSUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -
RETENCIONES Y PORTES DE NOMINA 596,562
ACREEDORES VARIOS -
IMPUESTO DE RENTA 14,479,347
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR -
GASTOS DE PERSONAL 16,811,632
PAGARES 25,977,817
GASTOS POR PAGAR 45,072,000
78,066,126
ACTIVIDADES DE INVERSION
CDT - 21,998,458
DEPRECIACIONES 5,239,709
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (170,322,598)
(187,081,347)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
CAPITAL -
RESERVAS 2,939,746
UTIIDAD DEL EJERCICIO 26,457,716
29,397,462
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (79,617,760)

SALDO, EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO A MAYO 31 480,000,000
SALDO, EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2021 400,382,240
Sofia Gomez Harold Rojas

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
NOTA # 9
NOTAS
Esteban Garcia
REVISOR FISCAL
COMPAÑÍA CO
NIT: 901
ESTADO DE SITU
A DICIEMBR
( CIFRAS EN PE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Notas Dec-21 May-21

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 400,382,240 480,000,000
Clientes -
Anticipo de impuestos 23,457,015
mercancias no fabric por empresa 12,713,943
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,553,198 480,000,000
ACTIVO NO CORIENTE
CDT 21,998,458
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA #3

PPYE 170,322,598 -
Depreciación - 5,239,709 -
Licencia software 406,583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187,487,930 -
TOTAL DEL ACTIVO 624,041,128 480,000,000

NIT: 901-541-769-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVO Y PATRIMONIO
Variacion PASIVO CORRIENTE Notas

- 79,617,760 pagares NOTA # 5
- proveedores
23,457,015 costos y gastos por pagar
12,713,943 retencion en la fuente
- 43,446,802 impuesto de industria y cio retenido
Licencia Software
retenciones y aportes de nomina
IMPUESTO DE RENTA
industria y comercio NOTA #6
impuesto a las ventas por pagar
gastos de personal
costo de desmantelamiento
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE NOTA # 7
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
170,322,598 TOTAL DEL PASIVO
- 5,239,709
PATRIMONIO
aportes sociales
187,487,930 RESERVA LEGAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
144,041,128 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
RIMONIO
Dec-21 May-21 Variacion

25,977,817 - 25,977,817
- - -
45,072,000 - 45,072,000 NOTAS
- - -
- - -
406,583 406,583
596,562 - 596,562
14,479,347 - 14,479,347
5,282,328 - 5,282,328
- - -
16,811,632 - 16,811,632
6,017,398 - 6,017,398
-
114,643,666 - 114,643,666
-
- -
- -
114,643,666 114,643,666
-
-
480,000,000 480,000,000 -
2,939,746 2,939,746
26,457,716 26,457,716
509,397,462 509,397,462
-
-
624,041,128 480,000,000 144,041,128
S
COOL PUPPIES S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON
Nit: 901-541-769-6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2021 AL 3
DETALLE CAPITAL
Saldo aa 31 de mayo 2021 480,000,000
Utilidad del año 2021
Reserva legal
Saldos a diciembre 2021 480,000,000

COOL PUPPIES S.A.S
O DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Nit: 901-541-769-6
RE EL 1 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RAS EN PESOS COLOMBIANOS )
REVALORIZA
RESERVA LEGAL UTILIDADES TOTAL
CIÓN
- - - 480,000,000
26,457,716 PATRIMONIO 26,457,716
2,939,746 2,939,746
-
2,939,746 26,457,716 - 509,397,462
NOTAS
NOTA #8
Ficha De Costos E
FICHA DE COSTOS
Referencia: 02 Producto: Casa Perro Tela
LA MAQUINA TIENE UNA CAPACIDAD DE RODU
COSTOS VARIABLES
1. MATERIALES DIRECTOS
DESCRIPCIÓN
TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO
TOTAL MATERIALES DIRECTOS (1)

2. MANO DE OBRA DIRECTA
CARGO
OPERARIO MÁQUINA Y DISEÑADOR DE TELA

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA (2)
3. MATERIALES INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS (3)

4. MANO DE OBRA INDIRECTA
CARGO
JEFE DE SUPERVISIÓN
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA (4)
TOTAL COSTOS VARIABLES (1+2+3+4)
COSTOS FIJOS
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
Luz $ 168,000
Agua $ 113,777
Arriendo $ 690,000
Depreciación $ 17,701
VALOR MENSUAL COSTO FIJOS $ 989,479

COSTO VARIABLE COSTO FIJO UNITA
$ 148,443,028 $ 989,479
COSTO UNITARIO
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD
COSTO PRIMO ( MAT + MOD) $ 144,259,228

COSTO DE CONVERSION( MOD + CIF) $ 9,532,507
COSTO DE PRODUCCION(MAT + MOD+CIF) $ 149,432,507
PUNTO EQUILIBRIO
CONTABILIZACIONES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

140505 MATERIA PRIMA $ 88,000,000
236540 RTE FTE $ 3,080,000
236801 RTE ICA $ 971,520
220505 PROVEEDORES $ 83,948,480
220505 PROVEEDORES $ 83,948,480
111005 BANCOS $ 83,948,480
140505 MATERIA PRIMA $ 51,300,000
240801 IVA $ 9,747,000
220505 PROVEEDORES $ 61,047,000
220505 PROVEEDORES $ 61,047,000
111005 BANCOS $ 61,047,000
140505 MATERIA PRIMA $ 600,000
240801 IVA $ 114,000
220505 PROVEEDORES $ 714,000
220505 PROVEEDORES $ 714,000
111005 BANCOS $ 714,000
720506 SUELDOS $ 1,900,000
720527 AUXILIO TRANSPORTE $ 1,900,000
237005 SALUD $ 76,000
238030 PENSION $ 76,000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 3,648,000
720530 CESANTIAS $ 316,540
251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 316,540
720533 INTERESES/CESANTIAS $ 38,000
251010 INTERES/CESANT $ 38,000
720536 PRIMA DE SERVIC $ 316,540
720539 VACACIONES $ 79,230
251015 VACACIONES $ 79,230
720568 RIESGOS PROFESIONALES $ 9,918
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES $ 9,918
720570 APORTES PENSION $ 228,000
720572 CAJAS DE COMPENSACION $ 76,000
720575 I.C.B.F $ 57,000
720578 SENA $ 38,000
237010 APORTES CAJA ICBF SENA $ 171,000
111005 BANCO $ 304,000
237005 APORTES SALUD $ 76,000
111005 BANCO $ 76,000
111005 BANCO $ 9,918
237010 APORTES-CAJA ICBF-SENA $ 171,000
111005 BANCO $ 171,000
111005 BANCO $ 1,920,000
111005 BANCO $ 1,728,000
730506 SUELDOS $ 2,500,000
237005 SALUD $ 100,000
238030 PENSION $ 100,000
730530 CESANTIAS $ 208,250
730539 VACACIONES $ 104,250
251015 VACACIONES $ 104,250
730575 I.C.B.F $ 75,000
730578 SENA $ 50,000
111005 BANCO $ 400,000
111005 BANCO $ 100,000
111005 BANCO $ 13,050
111005 BANCO $ 225,000
111005 BANCO $ 2,300,000
710505 MATERIA PRIMA $ 48,000,000
140505 INVENTARIOS $ 48,000,000
710505 MATERIA PRIMA $ 40,000,000
140505 INVENTARIOS $ 40,000,000
710505 MATERIA PRIMA $ 6,300,000
140505 INVENTARIOS $ 6,300,000
710505 MATERIA PRIMA $ 45,000,000
140505 INVENTARIOS $ 45,000,000
730505 CIF $ 300,000
140505 INVENTARIOS $ 300,000
730505 CIF $ 300,000
140505 INVENTARIOS $ 300,000
513550 ENERGIA $ 56,000
233550 SERVICIOS P $ 56,000
523550 ENERGIA $ 56,000
233550 SERVICIOS P $ 56,000
730505 CIF $ 168,000
233550 SERVICIOS P $ 168,000
513525 AGUA $ 37,926
233550 SERVICIOS P $ 37,926
523525 AGUA $ 37,926
233550 SERVICIOS P $ 37,926
730505 CIF $ 113,777
233550 SERVICIOS P $ 113,777
512010 CONSTRUCCIONES $ 230,000
240805 IVA $ 43,700
236530 RTE FTE $ 8,050
233540 ARRENDAMIENTOS $ 265,650
240805 IVA $ 43,700
236530 RTE FTE $ 8,050
240805 IVA $ 131,100
236530 RTE FTE $ 24,150
233540 Arrendamientos $ 1,328,250
111005 Bancos $ 1,328,250
516010 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 5,900
730505 CIF $ 17,701
159210 MAQUINARIA $ 29,502
141005 PRODUCTO EN PROCESO $ 149,432,507
710505 MATERIA PRIMA $ 139,300,000
720505 MOD $ 4,959,228
730505 CIF $ 5,173,279

143505 PRODUCTO TERMINADO $ 149,432,507
413505 VENTA $ 81,508,640
240810 IVA GENERADO $ 15,486,642
135515 RETEFUENTE $ 2,037,716
135518 RETE ICA $ 899,855
130505 NACIONALES $ 94,057,710
135519 AUTORRETENCIÓN $ 1,304,138
613505 COSTO DE VENTAS $ 40,754,320
130505 NACIONALES $ 94,125,028
111005 BANCOS $ 94,125,028
413505 VENTA $ 163,017,280
240810 IVA GENERADO $ 30,973,283
135515 RETEFUENTE $ 4,075,432
135518 RETE ICA $ 1,799,711
135517 RETE IVA $ 4,645,992
130505 NACIONALES $ 183,469,428
613505 COSTO DE VENTAS $ 81,508,640
130505 NACIONALES $ 183,600,738
111005 BANCOS $ 183,600,738
413505 VENTA $ 51,622,139
240810 IVA GENERADO $ 9,808,206
135515 RETEFUENTE $ 1,290,553
135518 RETE ICA $ 569,908
130505 NACIONALES $ 59,569,883
135519 AUTORRETENCIÓN $ 825,954
613505 COSTO DE VENTAS $ 25,811,069
130505 NACIONALES $ 59,569,883
111005 BANCOS $ 59,569,883
$ 1,595,745,608 $ 1,595,745,608
Ficha De Costos Fe
FICHA DE COSTOS
Referencia: 02 Producto: Casa Perro Tela
COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIÓN
TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO
CARGO
OPERARIO MÁQUINA Y DISEÑADOR DE TELA

DESCRIPCIÓN
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS (3)

CARGO
JEFE DE SUPERVISIÓN

COSTOS FIJOS
Luz $ 150,000
Agua $ 113,777
Arriendo $ 690,000

COSTO VARIABLE COSTO FIJO UNITA
$ 161,777,309 $ 971,479
COSTO UNITARIO
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD

PUNTO EQUILIBRIO

140505 MATERIA PRIMA $ 96,000,000
236540 RTE FTE $ 3,360,000
236801 RTE ICA $ 1,059,840
220505 PROVEEDORES $ 91,580,160
220505 PROVEEDORES $ 91,580,160
111005 BANCOS $ 91,580,160
140505 MATERIA PRIMA $ 56,150,000
240801 IVA $ 10,668,500
220505 PROVEEDORES $ 66,818,500
220505 PROVEEDORES $ 66,818,500
111005 BANCOS $ 66,818,500
140505 MATERIA PRIMA $ 648,000
240801 IVA $ 123,120
220505 PROVEEDORES $ 771,120
220505 PROVEEDORES $ 771,120
111005 BANCOS $ 771,120
720506 SUELDOS $ 1,966,667
720527 AUXILIO TRANSPORTE $ 1,966,667
237005 SALUD $ 78,667
238030 PENSION $ 78,667
720530 CESANTIAS $ 237,005
720539 VACACIONES $ 82,010
251015 VACACIONES $ 82,010
720575 I.C.B.F $ 59,000
720578 SENA $ 39,333
238030 APORTES PENSION 314,667
111005 BANCO 314,667
111005 BANCO $ 78,667
111005 BANCO $ 10,266
111005 BANCO $ 177,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,856,000
111005 BANCO $ 1,856,000
111005 BANCO $ 1,920,000
730506 SUELDOS $ 2,800,000
237005 SALUD $ 112,000
238030 PENSION $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730575 I.C.B.F $ 84,000
730578 SENA $ 56,000
111005 BANCO $ 448,000
111005 BANCO $ 112,000
111005 BANCO $ 14,616
111005 BANCO $ 252,000
111005 BANCO $ 2,576,000
710505 MATERIA PRIMA $ 52,000,000
140505 INVENTARIOS $ 52,000,000
710505 MATERIA PRIMA $ 44,000,000
140505 INVENTARIOS $ 44,000,000
710505 MATERIA PRIMA $ 6,650,000
140505 INVENTARIOS $ 6,650,000
710505 MATERIA PRIMA $ 49,500,000
140505 INVENTARIOS $ 49,500,000
730505 CIF $ 324,000
140505 INVENTARIOS $ 324,000
730505 CIF $ 324,000
140505 INVENTARIOS $ 324,000
513550 ENERGIA $ 50,000
233550 SERVICIOS P $ 50,000
523550 ENERGIA $ 50,000
233550 SERVICIOS P $ 50,000
730505 CIF $ 150,000
233550 SERVICIOS P $ 150,000
513525 AGUA $ 37,926
233550 SERVICIOS P $ 37,926
523525 AGUA $ 37,926
233550 SERVICIOS P $ 37,926
730505 CIF $ 113,777
233550 SERVICIOS P $ 113,777
240805 IVA $ 43,700
236530 RTE FTE $ 8,050
240805 IVA $ 43,700
236530 RTE FTE $ 8,050
240805 IVA $ 131,100
236530 RTE FTE $ 24,150
233540 Arrendamientos $ 1,328,250
111005 Bancos $ 1,328,250
730505 CIF $ 17,701
159210 MAQUINARIA $ 29,502
710505 MATERIA PRIMA $ 152,150,000
720505 MOD $ 4,965,453
730505 CIF $ 5,633,335

413505 VENTA $ 75,114,825
240810 IVA GENERADO $ 14,271,817
135515 RETEFUENTE $ 1,877,871
135518 RETE ICA $ 829,268
130505 NACIONALES $ 86,679,503
613505 COSTO DE VENTAS $ 50,109,088
130505 NACIONALES $ 86,679,503
111005 BANCOS $ 86,679,503
413505 VENTA $ 150,229,650
240810 IVA GENERADO $ 28,543,633
135515 RETEFUENTE $ 3,755,741
135518 RETE ICA $ 1,658,535
135517 RETE IVA $ 4,281,545
130505 NACIONALES $ 169,077,462
613505 COSTO DE VENTAS $ 75,163,633
130505 NACIONALES $ 169,077,462
111005 BANCOS $ 169,077,462
413505 VENTA $ 47,572,722
240810 IVA GENERADO $ 9,038,817
135515 RETEFUENTE $ 1,189,318
135518 RETE ICA $ 525,203
130505 NACIONALES $ 54,897,019
613505 COSTO DE VENTAS $ 36,329,089
130505 NACIONALES $ 54,897,019
111005 BANCOS $ 54,897,019
$ 1,622,353,313 $ 1,622,353,313
Ficha De Costos M
FICHA DE COSTOS
Referencia: 03 Producto: Casa perro tela
COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIÓN
TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO

CARGO
OPERARIO MAQUINA Y DISEÑADOR DE TELA

DESCRIPCIÓN
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS
CARGO
JEFE DE SUPERVISION
COSTOS FIJOS
Luz $ 174,000
Agua $ 113,777
Arriendo $ 690,000

COSTO VARIABLE COSTO FIJO UNITARIO
$ 148,008,008 $ 995,479
costo unitario
precio de venta
utilidad

PUNTO EQUILIBRIO

140505 MATERIA PRIMA 88,000,000
236540 RTE FTE $ 3,080,000
236801 RTE ICA $ 971,520
220505 PROVEEDORES $ 83,948,480
220505 PROVEEDORES $ 83,948,480
111005 BANCOS $ 83,948,480
140505 MATERIA PRIMA 51,300,000
240801 IVA $ 9,747,000
220505 PROVEEDORES $ 61,047,000
220505 PROVEEDORES $ 61,047,000
111005 BANCOS $ 61,047,000
140505 MATERIA PRIMA 600,000
240801 IVA $ 114,000
220505 PROVEEDORES $ 714,000
220505 PROVEEDORES $ 714,000
111005 BANCOS $ 714,000
140505 MATERIA PRIMA $ 41,940,000
236540 RTE FTE $ 1,467,900
236801 RTE ICA $ 463,018
220505 PROVEEDORES $ 40,009,082
220505 PROVEEDORES $ 40,009,082
111005 BANCOS $ 40,009,082
720506 SUELDOS 1,733,333
720527 AUXILIO TRANSPORTE 1,733,333
237005 SALUD 69,333
238030 PENSION 69,333
720530 CESANTIAS $ 288,773
720539 VACACIONES $ 72,280
251015 VACACIONES $ 72,280
720575 I.C.B.F $ 52,000
720578 SENA $ 34,667
111005 BANCO $ 277,333
237005 APORTES SALUD 69,333
111005 BANCO 69,333
111005 BANCO $ 9,048
111005 BANCO $ 156,000
111005 BANCO 1,600,000
111005 BANCO 1,728,000
730506 SUELDOS $ 2,500,000
237005 SALUD $ 100,000
238030 PENSION $ 100,000
730530 CESANTIAS $ 208,250
730539 VACACIONES $ 104,250
251015 VACACIONES $ 104,250
730575 I.C.B.F $ 75,000
730578 SENA $ 50,000
111005 BANCO $ 400,000
111005 BANCO $ 100,000
111005 BANCO $ 13,050
111005 BANCO $ 225,000
111005 BANCO $ 2,300,000
710505 MATERIA PRIMA 48,000,000
140505 INVENTARIOS 48,000,000
710505 MATERIA PRIMA 40,000,000
140505 INVENTARIOS 40,000,000
710505 MATERIA PRIMA 6,300,000
140505 INVENTARIOS 6,300,000
710505 MATERIA PRIMA 45,000,000
140505 INVENTARIOS 45,000,000
730505 CIF 300,000
140505 INVENTARIOS 300,000
730505 CIF 300,000
140505 INVENTARIOS 300,000
513550 ENERGIA 58,000
233550 SERVICIOS P 58,000
523550 ENERGIA 58,000
730505 CIF 174,000
233550 SERVICIOS P 174,000
513525 AGUA 37,926
523525 AGUA 37,926
730505 CIF 113,777
233550 SERVICIOS P 113,777
512010 CONSTRUCCIONES 230,000
240805 IVA 43700
236530 RTE FTE 8,050
233540 ARRENDAMIENTOS 265,650
522010 CONSTRUCCIONES 230000
240805 IVA 43700
236530 RTE FTE 8,050
730505 CONSTRUCCIONES 690000
240805 IVA 131100
236530 RTE FTE 24150
233540 Arrendamientos 1,328,250
111005 Bancos 1,328,250
516010 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 5,900
526010 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 5,900
730505 CIF 17,701
159210 MAQUINARIA 29,502
141005 PRODUCTO EN PROCESO 149,003,487
710505 MATERIA PRIMA 139,300,000
720505 MOD 4,524,208
730505 CIF $ 5,179,279
141005 PRODUCTO EN PROCESO 149,003,487
143505 PRODUCTO TERMINADO 149,003,487

413505 VENTA $ 89,402,092
240810 IVA GENERADO $ 16,986,397
135515 RETEFUENTE $ 2,235,052
135518 RETE ICA $ 986,999
130505 NACIONALES $ 103,166,438
613505 COSTO DE VENTAS $ 29,707,635
130505 NACIONALES $ 103,166,438
111005 BANCOS $ 103,166,438
413505 VENTA $ 178,804,184
240810 IVA GENERADO $ 33,972,795
135515 RETEFUENTE $ 4,470,105
135518 RETE ICA $ 1,973,998
135517 RETE IVA $ 5,095,919
130505 NACIONALES $ 201,236,957
613505 COSTO DE VENTAS $ 74,269,089
130505 NACIONALES $ 201,236,957
111005 BANCOS $ 201,236,957
413505 VENTA $ 56,621,325
240810 IVA GENERADO $ 10,758,052
135515 RETEFUENTE $ 1,415,533
135518 RETE ICA $ 625,099
130505 NACIONALES $ 65,338,744
613505 COSTO DE VENTAS $ 43,076,071
130505 NACIONALES $ 65,338,744
111005 BANCOS $ 65,338,744
1,742,055,210 $ 1,742,055,210
icha De Costos Enero
FICHA DE COSTOS
o: Casa Perro Tela Unidades: 1100
AQUINA TIENE UNA CAPACIDAD DE RODUCCION DE 2000
COSTOS VARIABLES
UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD CANTIDAD V/TOTAL
REQUERIDA
METRO 8,000 6000 $ 48,000,000
METRO 8,000 5000 $ 40,000,000
METRO 7,000 900 $ 6,300,000
METRO 9,000 5000 $ 45,000,000
OTAL MATERIALES DIRECTOS (1) $ 139,300,000

SALARIOS + PRESTACIONES VALOR HORA T/TOTAL FABRICA V/TOTAL
$ 4,959,228
OTAL MANO DE OBRA DIRECTA (2) $ 4,959,228
UNIDAD COSTO CANTIDAD V/ TOTAL
CONO $ 12,000 25 $ 300,000
CONO $ 12,000 25 $ 300,000
OTAL MATERIALES INDIRECTOS (3) $ 600,000

SALARIOS + PRESTACIONES VALOR MINUTO T/TOTAL FABRICA V/TOTAL
$ 3,583,800
TAL MANO DE OBRA INDIRECTA (4) $ 3,583,800
S VARIABLES (1+2+3+4) $ 148,443,028
COSTOS FIJOS
VALOR MENSUAL
COSTOS FIJOS
168,000
113,777 MINUTO POR MES
690,000 VALOR MINUTO
17,701 TIEMPO TOTAL FABRICACIÓN
TOTAL COSTO FIJO UNITARIO
COSTO FIJO UNITARIO COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

$ 149,432,507
$ 135,848
$ 271,695
$ 135,848
COMPRA TELAS A UN
REGIMEN SIMPLE
PAGO COMPRA 1
COMPRA VELCRO Y RELLENO

A G.C
PAGO COMPRA 2
COMPRA HILAZAS E HILOS A

G.C
PAGO COMPRA 3
NÓMINA M.O.D
NÓMINA M.O.I
REQUISICIONES MPD
REQUISICIONES MPD
REQUISICIONES MPI
CONTABILIZACIÓN SERVICIOS
PÚBLICOS
CONTABILIZACIÓN ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
DEPRECIACIÓN MAQUINA DE
COSER
TRASLADO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCTO EN
PROCESO
TRASLADO DE PRODUCTO EN
PROCESO A PRODUCTO
TERMINADO
VENTA 1 DE RC A RC
PAGO VENTA 1
VENTA 2 DE RC A GC
PAGO VENTA 2
VENTA 3 DE RC A RC
PAGO VENTA 3
cha De Costos Febrero

FICHA DE COSTOS
o: Casa Perro Tela Unidades: 1300
COSTOS VARIABLES
UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD CANTIDAD V/TOTAL

REQUERIDA
METRO 8,000 6500 $ 52,000,000
METRO 8,000 5500 $ 44,000,000
METRO 7,000 950 $ 6,650,000
METRO 9,000 5500 $ 49,500,000
$ 4,965,453

CONO $ 12,000 27 $ 324,000
CONO $ 12,000 27 $ 324,000
OTAL MATERIALES INDIRECTOS (3) $ 648,000

$ 4,013,856
S VARIABLES (1+2+3+4) $ 161,777,309

COSTOS FIJOS
VALOR MENSUAL
COSTOS FIJOS
150,000
COSTO FIJO UNITARIO COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

$ 162,748,787
$ 125,191
$ 250,383
$ 125,191
COMPRA TELAS A UN
REGIMEN SIMPLE
PAGO COMPRA 1

A G.C
PAGO COMPRA 2
PAGO COMPRA 2

G.C
PAGO COMPRA 3
NÓMINA M.O.D
NÓMINA M.O.I
REQUISICIONES MPD
REQUISICIONES MPI
PÚBLICOS
PAGO ARRIENDO
COSER
TRASLADO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCTO EN
PROCESO
PROCESO A PRODUCTO
TERMINADO
VENTA 1 DE RC A RC
PAGO VENTA 1
PAGO VENTA 1
VENTA 2 DE RC A GC
PAGO VENTA 2
VENTA 3 DE RC A RC
PAGO VENTA 3
icha De Costos Marzo
FICHA DE COSTOS
o: Casa perro tela Unidades: 1000
COSTOS VARIABLES
1. MATERIALES DIRECTOS CANTIDAD
UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD REQUERIDA V/TOTAL
METRO 8,000 6000 $ 48,000,000
METRO 8,000 5000 $ 40,000,000
METRO 7,000 900 $ 6,300,000
METRO 9,000 5000 $ 45,000,000

4,524,208

CONO 12,000 25 $ 300,000
CONO 12,000 25 $ 300,000
$ 600,000
$ 3,583,800
S VARIABLES (1+2+3+4) $ 148,008,008
VALOR MENSUAL
COSTOS FIJOS
174,000

995,479
JO UNITARIO COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN
$ 149,003,487
$ 149,003
$ 298,007
$ 149,003
COMPRA TELAS A UN
REGIMEN SIMPLE
COMPRA TELAS A UN
REGIMEN SIMPLE
PAGO COMPRA 1

A G.C
PAGO COMPRA 2

G.C
PAGO COMPRA 3
COMPRA MATERIA PRIMA A

REGIMEN SIMPLE
PAGO COMPRA 4
NÓMINA M.O.D
NÓMINA M.O.I
REQUISICIONES MPD
REQUISICIONES MPI
PÚBLICOS
PAGO ARRIENDO
COSER
TRASLADO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCTO EN
PROCESO
TRASLADO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCTO EN
PROCESO
PROCESO A PRODUCTO
TERMINADO
VENTA 1 DE RC A RC
PAGO VENTA 1
VENTA 2 DE RC A GC
PAGO VENTA 2
VENTA 3 DE RC A RC
VENTA 3 DE RC A RC
PAGO VENTA 3
5.45
4.55
0.82
4.55
6
D
DATOS DE LA ORDEN
COMPRAS MATERIA PRIMA
COOL PUPPIES S.A.S
ORDEN DE PRODUCCIÓN No 01
ELABORACIÓN
MATERIA PRIMA DIRECTA
CANTIDAD
6000
5000
900
5000
MATERIA PRIMA INDIRECTA
CANTIDAD
25
25
MANO DE OBRA DIRECTA
OPERARIO 1
SUELDO
OPERARIO 2
SUELDO
MANO DE OBRA INDIRECTA
JEFE PLANTA
SUELDO
LAS PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEY
COS
CONCEPTO
Luz
Agua
Arriendo
Depreciación
TOTAL
REQUISICIONES DE MATERIALES
TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
D
DATOS DE LA ORDEN
COOL PUPPIES S.A.S
ORDEN DE PRODUCCIÓN No 02
ELABORACIÓN
CANTIDAD
6500
5500
950
5500
CANTIDAD
27
27
OPERARIO 1
SUELDO
OPERARIO 2
SUELDO
JEFE PLANTA
SUELDO
COS
CONCEPTO
Luz
Agua
Arriendo
Depreciación
TOTAL
TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
D
DATOS DE LA ORDEN
COOL PUPPIES S.A.S
ORDEN DE PRODUCCION No 03
ELABORACION
CANTIDAD
6000
5000
900
5000
CANTIDAD
25
25
OPERARIO 1
SUELDO
OPERARIO 2
SUELDO
JEFE PLANTA
SUELDO
COS
CONCEPTO
LUZ
AGUA
ARRIENDO
DEPRECIACION
TOTAL
REQUISICION DE MATERIALES

TELA TERCIOPELO
TELA ANTIDESLIZANTE
VELCRO
RELLENO
HILOS MILYARDAS
HILAZAS
Datos Enero
DATOS DE LA ORDEN
COOL PUPPIES S.A.S
1100 UNIDADES
UNIDAD MEDIDA DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

METROS TELA TERCIOPELO 8,000 48,000,000
METROS TELA ANTIDESLIZANTE 8,000 40,000,000
METROS VELCRO 7,000 6,300,000
METROS RELLENO 9,000 45,000,000

CONO HILOS MILYARDAS 12,000 300,000
CONO HILAZAS 12,000 300,000
CARLOS MORA
1,000,000
KATHERIN GONZÁLEZ
1,000,000
RAUL CASTRO
3,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:
SERVICIOS PÚBLICOS
COSTO PRODUCCIÓN
TOTAL SERVICIO
EPTO 60%
z 280,000 168,000
ua 189,629 113,777
ndo 1,150,000 690,000
ación 29,502 17,701
AL 1,649,131 989,479
6,000 METROS
5,000 METROS
900 METROS
5,000 METROS
25 CONO
25 CONO
Datos Febrero
DATOS DE LA ORDEN
COOL PUPPIES S.A.S
1300 UNIDADES


CARLOS MORA
1,000,000
KATHERIN GONZÁLEZ
1,000,000
RAUL CASTRO
3,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:

SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL SERVICIO COSTO PRODUCCIÓN
EPTO 60%
z 250,000 150,000
ua 189,629 113,777
ndo 1,150,000 690,000
ación 29,502 17,701
AL 1,619,131 971,479
6,500 METROS
5,500 METROS
950 METROS
5,500 METROS
27 CONO
27 CONO
Datos Marzo
DATOS DE LA ORDEN
COOL PUPPIES S.A.S
1000 UNIDADES
UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

-
UNIDAD METROS DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

CARLOS MORA
1,000,000
KATHERIN GONZALEZ
1,000,000
RAUL CASTRO
3,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL SERVICIO COSTO PRODUCCION
EPTO 60%
Z 290,000 174,000
UA 189,629 113,777
NDO 1,150,000 690,000
ACION 29,502 17,701
AL 1,659,131 995,479
REQUISICION DE MATERIALES

6000 METROS
5000 METROS
900 METROS
5000 METROS
25 CONOS
25 CONOS
GASTO ADMINISTRATIVO GASTO VENTAS TOTAL
20% 20% 100%

56,000 56,000 280,000
37,926 37,926 189,629
230,000 230,000 1,150,000
5,900 5,900 29,502
329,826 329,826 1,649,131
GASTO ADMINISTRATIVO GASTO VENTAS TOTAL
20% 20% 100%

50,000 50,000 250,000
37,926 37,926 189,629
230,000 230,000 1,150,000
5,900 5,900 29,502
323,826 323,826 1,619,131
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTO VENTAS TOTAL
20% 20% 100%
58,000 58,000 290,000
37,926 37,926 189,629
230,000 230,000 1,150,000
5,900 5,900 29,502
331,826 331,826 1,659,131
Materia Prima Directa
14050501 MATERIA PRIMA TELA TERCIOPELO 14050502 MATERIA PRIMA TELA ANTIDESLIZANTE 14050502 MATERIA PRIMA VELCRO 14050502 MATERIA PRIMA RELLENO
COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO
FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO FECHA CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO
1/5/2022 COMPRA 8,000 6,000 48,000,000 6,000 48,000,000 8,000 1/5/2022 COMPRA 8,000 5,000 40,000,000 5,000 40,000,000 8,000 1/6/2022 COMPRA 7,000 900 6,300,000 900 6,300,000 7,000 1/6/2022 COMPRA 9,000 5,000 45,000,000 5,000 45,000,000 9,000
1/6/2022 REQUISICIÓN 0 6,000 48,000,000 0 0 0 1/6/2022 REQUISICIÓN 0 5,000 40,000,000 0 0 0 1/6/2022 REQUISICIÓN 0 900 6,300,000 0 0 0 1/6/2022 REQUISICIÓN 0 5,000 45,000,000 0 0 0
2/6/2022 REQUISICIÓN 0 6,500 52,000,000 0 0 0 2/6/2022 REQUISICIÓN 0 5,500 44,000,000 0 0 0 2/6/2022 REQUISICIÓN 0 950 6,650,000 0 0 0 2/6/2022 REQUISICIÓN 0 5,500 49,500,000 0 0 0
3/8/2022 REQUISICIÓN 0 6,000 48,000,000 0 0 0 3/8/2022 REQUISICIÓN 0 5,000 40,000,000 0 0 0 3/8/2022 REQUISICIÓN 900 6,300,000 0 0 0 3/8/2022 REQUISICIÓN 5,000 45,000,000 0 0 0
3/4/2022 COMPRA 8,000 2,000 16,000,000 2,000 16,000,000 8,000 3/4/2022 COMPRA 8,000 1,000 16,000,000 2,000 16,000,000 8,000 3/4/2022 COMPRA 7,000 100 700,000 100 700,000 7,000 3/4/2022 COMPRA 9,000 1,000 9,000,000 1,000 9,000,000 9,000
Materia Prima Indirecta

14050502 MATERIA PRIMA HILOS MILYARDAS 14050502 MATERIA PRIMA HILAZAS
COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO
FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO
1/3/2022 COMPRA 12,000 25 300,000 25 300,000 12,000 1/3/2022 COMPRA 12,000 25 300,000 25 300,000 12,000
1/6/2022 REQUISICIÓN 0 25 300,000 0 0 0 1/6/2022 REQUISICIÓN 0 25 300,000 0 0 0
2/3/2022 COMPRA 12,000 27 324,000 27 324,000 12,000 2/3/2022 COMPRA 12,000 27 324,000 27 324,000 12,000
3/5/2022 COMPRA 12,000 25 300,000 25 300,000 12,000 3/5/2022 COMPRA 12,000 25 300,000 25 300,000 12,000
3/4/2022 COMPRA 12,000 10 120,000 10 120,000 12,000 3/4/2022 COMPRA 12,000 10 120,000 10 120,000 1,200,000
Kardex en Proceso
KARDEX EN PROCESO
0 SALDO
COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO VENTAS 0 100%
1/6/2022 TRASLADO DE PRODUCCIÓN 135,848 1,100 149,432,507 1,100 149,432,507 135,848 COSTO DE VENTAS 0 #DIV/0!
1/18/2022 TRASLADO PRODUCTO TERMINADO 0 1,100 149,432,507 0 0 0 UTILIDAD 0 #DIV/0!
2/7/2022 TRASLADO DE PRODUCCIÓN 125,191 1,300 162,748,787 1,300 162,748,787 125,191
2/20/2022 TRASLADO PRODUCTO TERMINADO 0 1,300 162,748,787 0 0 0
3/10/2022 TRASLADO DE PRODUCCIÓN 149,003 1,000 149,003,487 1,000 149,003,487 149,003
3/18/2022 TRASLADO PRODUCTO TERMINADO 0 1,000 149,003,487 0 0 0
Kardex P.T
KARDEX PRODUCTO TERMINADO
COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS PROMEDIO

FECHA CONCEPTO UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES PONDERADO
1/18/2022 UNIDADES TERMINADAS 135,848 1,100 149,432,507 1,100 149,432,507 135,848
1/20/2022 VENTA 135,848 300 40,754,320 800 108,678,187 135,848
1/25/2022 VENTA 135,848 600 81,508,640 200 27,169,547 135,848 261,039
1/28/2022 VENTA 135,848 190 25,811,069 10 1,358,477 135,848 130,520
1/20/2022 VENTA 125,191 400 50,109,088 910 113,998,176 125,273
1/25/2022 VENTA 125,191 600 75,163,633 310 38,834,544 125,273
1/28/2022 VENTA 125,191 290 36,329,089 20 2,505,454 125,273
3/27/2022 VENTA 149,003 200 29,707,635 820 121,801,306 148,538
3/28/2022 VENTA 149,003 500 74,269,089 320 47,532,217 148,538
3/30/2022 VENTA 149,003 290 43,076,071 30 4,456,145 148,538
Requisicion Enero
ALMACÉN GENERAL
1
REQUISICION DE FABRICA
FECHA 1/6/2022
NOMBRE SOLICITANTE Carlos Mora
C.C. / NIT 1,023,869,081
ORDEN DE TRABAJO 1
CODIGO ELEMENTOS
710505 TELA TERCIOPELO
710505 TELA ANTIDESLIZANTE
710505 VELCRO
710505 RELLENO
730505 HILOS MILYARDAS
730505 HILAZAS
Carlos Mora
Firma Solicitante Firma Funcionario Autorizado
Formato Vigente desde: Julio 11 de 2008

Subdirección Administrativa y Financiera
Mantenimiento
Requisicion Febrero
ALMACÉN GENERAL
2
FECHA 2/6/2022
C.C. / NIT 1,023,869,081
ORDEN DE TRABAJO 2
CODIGO ELEMENTOS
710505 VELCRO
710505 RELLENO
730505 HILAZAS
Carlos Mora
Firma Solicitante Firma Funcionario Autorizado
Mantenimiento
Requisicion Marzo
ALMACÉN GENERAL
3
FECHA 1/6/2022
C.C. / NIT 1,023,869,081
ORDEN DE TRABAJO 1
CODIGO ELEMENTOS
710505 VELCRO
710505 RELLENO
730505 HILAZAS
Carlos Mora
Firma Solicitante Firma Funcionario Auto

nero
CÓDIGO Ft-1-Pr-PGR-AG-11
REQUISICION 1
PÁGINA 1 DE 1
VALOR
CANTIDAD UNITARIO VALOR
6,000 8,000 48,000,000
5,000 8,000 40,000,000
900 7,000 6,300,000
5,000 9,000 45,000,000
25 12,000 300,000
25 12,000 300,000
Sofia Gómez
ionario Autorizado

ativa y Financiera
Mantenimiento
brero
REQUISICION 2
PÁGINA 1 DE 1
VALOR
CANTIDAD UNITARIO VALOR
6,500 8,000 52,000,000
5,500 8,000 44,000,000
950 7,000 6,650,000
5,500 9,000 49,500,000
27 12,000 324,000
27 12,000 324,000
Sofia Gómez
ionario Autorizado
ativa y Financiera
Mantenimiento
arzo
REQUISICION 3
PÁGINA 1 DE 1
VALOR
CANTIDAD VALOR
UNITARIO
6,000 8,000 48,000,000
5,000 8,000 40,000,000
900 7,000 6,300,000
5,000 9,000 45,000,000
25 12,000 300,000
25 12,000 300,000
Sofia Gómez
Firma Funcionario Autorizado
Mantenimiento

Punto De Equl
Precio Venta 271,695
Coste Unitario 135,848
Gastos Fijos Mes 54,295,254
Pto. Equilibrio 400
$ Ventas Equilibrio 108,590,508
UNIDS C.F. C.V. C.P.

0 54,295,254 54,295,254
50 54,295,254 6,792,387 61,087,641
100 54,295,254 13,584,773 67,880,027
400 54,295,254 54,295,254 108,590,508
500 54,295,254 67,923,867 122,219,121
700 54,295,254 95,093,413 149,388,667
900 54,295,254 122,262,960 176,558,214
1,000 54,295,254 135,847,733 190,142,987
1,100 54,295,254 149,432,507 203,727,761
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

51 $ 53,116,620 $ 48,985,352 $ 48,866,439
52 $ 174,514 $ 200,736 $ 5,081,592
53 $ 457,902 $ 402,871 $ 347,223
TOTAL $ 53,749,036 $ 49,588,959 $ 54,295,254
Punto De Equli

Pto. Equilibrio 434

0 54,295,254 54,295,254
50 54,295,254 6,259,569 60,554,823
100 54,295,254 12,519,137 66,814,391
434 54,295,254 54,295,254 108,590,508
500 54,295,254 62,595,687 116,890,941
700 54,295,254 87,633,962 141,929,216
900 54,295,254 112,672,237 166,967,491
1,000 54,295,254 125,191,375 179,486,629
1,100 54,295,254 137,710,512 192,005,766

51 $ 53,116,620 $ 48,985,352 $ 48,866,439
52 $ 174,514 $ 200,736 $ 5,081,592
53 $ 457,902 $ 402,871 $ 347,223
TOTAL $ 53,749,036 $ 49,588,959 $ 54,295,254
Punto De Equl
Pto. Equilibrio 364.39

0 54,295,254 54,295,254
50 54,295,254 7,450,174 61,745,428
100 54,295,254 14,900,349 69,195,603
364 54,295,254 54,295,254 108,590,508
500 54,295,254 74,501,743 128,796,997
700 54,295,254 104,302,441 158,597,695
900 54,295,254 134,103,138 188,398,392
1,000 54,295,254 149,003,487 203,298,741
1,100 54,295,254 163,903,835 218,199,089
51 $ 53,116,620 $ 48,985,352 $ 48,866,439
52 $ 174,514 $ 200,736 $ 5,081,592
53 $ 457,902 $ 402,871 $ 347,223
TOTAL $ 53,749,036 $ 49,588,959 $ 54,295,254
unto De Equlibrio Enero
350,000,000
300,000,000
250,000,000
INGRESOS
- 200,000,000 C.F.
13,584,773 C.V.
27,169,547 150,000,000 C.P.
108,590,508 INGRESOS
135,847,733
100,000,000
190,186,827
244,525,920
271,695,467 50,000,000
298,865,013
-
0 200 400 600 800 1000 1200
unto De Equlibrio Febrero
300,000,000
250,000,000 C.F.
C.V.
200,000,000 C.P.
300,000,000
250,000,000 C.F.
INGRESOS C.V.
- C.P.
200,000,000
12,519,137 INGRESOS
25,038,275
150,000,000
108,590,508
125,191,375
100,000,000
175,267,925
225,344,475
250,382,750 50,000,000
275,421,025
-
0 200 400 600 800 1000 1200
unto De Equlibrio Marzo
350,000,000
INGRESOS
300,000,000
-
14,900,349
250,000,000 C.F.
29,800,697
C.V.
108,590,508 200,000,000 C.P.
149,003,487 INGRESOS
208,604,881 150,000,000
268,206,276
100,000,000
298,006,973
327,807,671 50,000,000
0
0 200 400 600 800 1000 1200
50,000,000
0
0 200 400 600 800 1000 1200
C.F.
C.V.
C.P.
INGRESOS
00 1200
C.F.
C.V.
C.P.
C.F.
C.V.
C.P.
INGRESOS
0 1200
C.F.
C.V.
C.P.
INGRESOS
1200
1200
1- Calcular el presupuesto de producción
ENERO FEBRERO
DIAS ACUMULADOS 30 60
PRODUCTO
Unidades presupuestadas para la venta 1155 1213
Venta acumulada 1155 2,368
Unidades presupuestadas para la venta 1155 1213
MAS: Inventario final deseado
(30x1155)/30 1155
(30x2368)/60 1184
(30x3641)/90
(30x4978)/120
(30x6382)/150
(30x7856)/180
(30x9404)/210
(30x11029)/240
(30x12736)/270
(30x14527)/300
(30x16409)/330
(30x18384)/360
Necesidades de produccion 2310 2,397
MENOS: Inventario inicial del periodo 0 1,155
Unidades a producir (presupuestada) 2310 1242
2- Presupuesto de uso materiales
TELA TERCIOPELO
PROUCTO 6000 M
PRODUCTO ENERO FEBRERO

Unidades a producir (presupuestadas) 2310 1242
ENERO FEBRERO
UNIDADES A PRODUCIR 2310 1,242
MATERIALES UTILIZADOS
TELA TERCIOPELO 2315 1247
TELA ANTIDESLIZANTE 10500 5644
VELCRO 1890 1016
RELLENO 10500 5644
TOTAL MATERIAL UTILIZADO 25205 13550
3- Presupuesto de costo de materiales
TELA TERCIOPELO 8000 METRO

TELA ANTIDESLIZANTE 8000 METRO
VELCRO 7000 METRO
RELLENO 9000 METRO
MATERIALES UTILIZADOS ENERO FEBRERO

TELA TERCIPELO 2315 1247
PRECIO DE COMPRA 8000 8000
COSTO TOTAL 18,523,636 9,976,636
TELA ANTIDESLIZANTE 10,500 5,644

PRECIO DE COMPRA 8,000 8,000
COSTO TOTAL 84,000,000 45,150,000
VELCRO 1890 1016

COSTO TOTAL 13,230,000 7,111,125
RELLENO 10,500 5,644

COSTO TOTAL 94,500,000 50,793,750
COSTO TOTAL DE MATERIALES 210,253,636 113,031,511
COSTO ACUMULADO DE MATERIALES 210,253,636 323,285,148
4- Presupuesto de compra de materiales
TELA TERCIOPELO
METROS
Inventario inicial de materiales 2000
Precio de materias primas 8000
Plazo promedio del inventario en dias 30
Impuesto a las ventas 19%
Retencion en la fuente 2.5%
ENERO FEBRERO
Uso acumulado de tela terciopelo 2315 3,563
Material tela terciopelo 2315 1247
Uso de materiales mes 2315 1247
30*13680/30 2315
30*21310/60 1,781
30*29129/90
30*37336/120
30*45951/150
30*54993/180
30*64485/210
30*74447/240
30*84905/270
30*95881/300
30*107403/330
30*119498/360
(=) Necesidades totales de materiales 4631 3,028
(=) Cantidad de material a comprar 4631 713
Precio de compra 8000 8000
(=)VALOR DE LA COMPRAS MATERIAL TELA TERCIOPELO 37,047,273 5,703,136
ENERO FEBRERO
Uso acumulado de material tela antideslizante 10500 16,144
Material tela antideslizante 10500 5644
Uso de materiales mes 10500 5,644
30*11550/30 10500
30*17758/60 8072
30*24274/90
30*31114/120
30*38293/150
30*45828/180
30*53737/210
30*62039/240
30*70754/270
30*79901/300
30*89503/330
30*99582/360
(=) Necesidades totales de materiales 21,000 13,716
(=) Cantidad de material a comprar 21,000 3,216
Precio de compra 8,000 8,000
(=) VALOR DE LAS COMPRAS MATERIAL TELA ANTIDESLIZANTE 168,000,000 25,725,000
ENERO FEBRERO
Uso acumulado de velcro 1890 2,906
VELCRO 1890 1016
Uso de materiales mes 1890 1,016
30*20790/30 1890
30*31965/60 1453
30*43694/90
30*56005/120
30*68927/150
30*82490/180
30*96727/210
30*111671/240
30*127357/270
30*143822/300
30*161105/300
30*179247/360
(=) Cantidad de material a comprar 3,780 579
(=) VALOR DE LAS COMPRAS VELCRO 26,460,000 4,051,688
ENERO FEBRERO
Uso acumulado de relleno 10500 16,144
RELLENO 10500 5644
Uso de materiales mes 10500 5644
30*11550/30 10500
30*17758/60 8072
30*24274/90
30*31114/120
30*38293/150
30*45828/180
30*53737/210
30*62039/240
30*70754/270
30*79901/300
30*89503/330
30*99582/360
(=) Cantidad de material a comprar 21,000 3,216
(=) VALOR DE LAS COMPRAS RELLENO 189,000,000 28,940,625
VALOR TOTAL DE COMPRAS 420,507,273 64,420,449
MAS: Iva del 19% 79,896,382 12,239,885
MENOS: Retencion en la fuente 2,5% 10,512,682 1,610,511
NETO A PAGAR PROVEEDORES 489,890,973 75,049,823
5- Presupuesto de cuentas por pagar a pago de compras de materiales
Formula
CUENTAS POR PAGAR FINALES =
ENERO FEBRERO
Compras a credito 489,890,973 75,049,823
Compras a credito acumuladas 489,890,973 564,940,796
Cuentas a pagar iniciales 0

Plazo promedio de cuentas por pagar 0
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR Y PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES
ENERO FEBRERO
Dias acumulados 30 60
Cuentas por pagar inciales 0 489,890,973
MAS: Compras a credito 489,890,973 564,940,796
MENOS: CXP finales
30*1054930800/30 489,890,973
30*1216467079/60 282,470,398
30*1478075265/90
30*1776126412/120
30*2098497094/150
30*2441679298/180
30*2804654854/210
30*3187365525/240
30*3590204419/270
30*4013813886/300
30*4458994913/330
30*4926663065/360
Valor de pago de compra en el periodo 0 772,361,371
6- Presupuesto de inventario final de materiales
ENERO FEBRERO
Inventario final de materiales
TELA TERCIOPELO 2315 1,781
VELCRO 1890 1453
RELLENO 10500 8072
COSTO DE COMPRA (costo unitario de los materiales)
Precio de compra tela terciopelo 8000 8000

Precio de compra tela antideslizante 8000 8000
Precio de compra velcro 7000 7000
Precio de compra relleno 9000 9000
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL DE MATERIALES

ENERO FEBRERO
UNIDADES EN EL INVENTARIO FINAL
TELA TERCIOPELO 2315 1781
VELCRO 1890 1453
RELLENO 10500 8072
Costo unitario
TELA TERCIOPELO 8000 8,000
TELA ANTIDESLIZANTE 8000 8,000
VELCRO 7000 7,000
RELLENO 9000 9,000
Costo del inventario final de cada material
TELA TERCIOPELO 18,523,636 14,250,136
TELA ANTIDESLIZANTE 84,000,000 64,575,000
VELCRO 13,230,000 10,170,563
RELLENO 94,500,000 72,646,875
COSTO TOTAL DEL INVENTARIO 210,253,636 161,642,574
7-Presupuesto de mano de obra directa
ENERO FEBRERO
UNIDADES A PRODUCIR 2310 1242
Tiempo estandar de fabricacion por unidad 9.63

Costo unitario de MOD año 2022 4,167
Prestaciones sociales derivados de la mano de obra
Cesantias 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Intereses de cesantias 1.0%
Aportes parafiscales 9.0%
Salud y pension 20.5%
Calculo de prestaciones sociales
Cesantias 8.33% 4,583

Prima de servicios 8.33% 4,583
Vacaciones 4.17% 4,583
Intereses de cesantias 1.00% 4,583
Aportes parafiscales 9.00% 4,583
Salud y pension 20.50% 4,583
Total prestaciones Total prestaciones
Costo neto hora de MOD (+)Costo hora
PRESUPUESTO DE MOD Costo neto hora MOD
ENERO FEBRERO
UNIDADES A PRODUCIR 2310 1242
Horas de MOD por unidad 9.63 9.63
Total horas de MOD 22234 11951
Costo de hora de MOD 6936 6,936
Costo de MOD 154,212,364 82,889,145
Total de horas de MOD utilizadas 22234 11951

Costo total de la MOD 154,212,364 82,889,145
Prestaciones sociales 52,307,676 28,115,376
Costo MOD sin prestaciones sociales 101,904,688 54,773,770
4583 4583
8- Presupuesto de costos indirectos de fabricación
CONCEPTO DE COSTOS TOTAL CIF

Materiales indirectos 600,000
Mano de obra indirecta 3,583,800
Servicios publicos de fabrica 281,777
Arriendo de fabrica 690,000
Depreciacion equipo de fabrica 17,701
TOTAL 5,173,278
CIF PERIODO
CIF PERIODO ANTERIOR PRESUPUESTADO
COSTOS VARIABLES
Materiales indirectos 600,000 600,000
Mano de obra indirecta 3,583,800 3,583,800
Servicios publicos de fabrica 281,777 281,777
TOTAL CIF VARIABLE 4,465,577 4,465,577
COSTOS FIJOS
Arriendo de fabrica 690,000 690,000
Depreciacion de equipo de fabrica 17,701 17,701
TOTAL CIF FIJOS 707,701 707,701
CIF TOTALES 5,173,278 5,173,278
BASE PRESUPUESTADA 191694/12*1 15,975
TASA PREDETERMINADA = CIF PRESUPUESTADOS

BASE PRESUPUESTADA
Unidades a producir NOP

19916/12*1 1660 1660
Horas de MOD Presupuestadas para el periodo NOP

191694/12*1 15975 15975
Tasa por horas

15975*324 5,173,278
CIF UNITARIO
5173278/1660 3,117
CIF por hora de MOD 323.85
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
ENERO FEBRERO
TOTAL horas MOD Presupuestadas 22234 11951
Tasa predeterminada 323.85 323.85
Total de los CIF Presupuestados 7,200,295 3,870,159
CIF DISCRIMINADOS ENERO FEBRERO

Materiales indirectos 835,095 448,863
Mano de obra indirecta 4,988,021 2,681,061
Servicios publicos de fabricacion 392,184 210,799
Depreciacion equipo de fabrica 24,637 13,242
TOTAL CIF 7,200,295 3,870,159
MENOS: Depreciacion 24,637 13,242
TOTAL CIF SIN DEPRECIACION 7,175,658 3,856,916
9- Presupuesto costos totales
MATERIALES ENERO FEBRERO

Tela terciopelo
Cantidad 2315 1247
Costo unitario 8000 8000
COSTO TOTAL 18,523,636 9,976,636
Tela Antideslizante
Cantidad 10500 5644
Costo unitario 8000 8000
COSTO TOTAL 84,000,000 45,150,000
Velcro
Cantidad 1,890 1,016
Costo unitario 7,000 7,000
COSTO TOTAL 13,230,000 7,111,125
Relleno
Cantidad 10,500 5,644
Costo unitario 9,000 9,000
COSTO TOTAL 94,500,000 50,793,750
Materiales indirectos
COSTO TOTAL 835,095 448,863
COSTO TOTAL DE MATERIALES 211,088,731 113,480,375
COSTO TOTAL DE MOD 154,212,364 82,889,145
COSTO TOTAL DE CIF 7,200,295 3,870,159
COSTO DE PRODUCCION 372,501,390 200,239,679
10- Presupuesto de costos unitarios de manufactura
MATERIALES ENERO FEBRERO

Tela terciopelo utilizada por unidad 5 5
POR: Costo unitario 5000 5000
COSTO TOTAL 27273 27273
Tela antideslizante utlizada por unidad 5 5
Velcro utilizado por unidad 1 1
Relleno utilizado por unidad 5 5
TOTAL COSTO UNITARIO MATERIALES 90455 90455

POR: Costo unitario de MOD 6936 6936
TOTAL COSTO UNITARIO MOD 66,759 66,759

POR: Tasa predeterminada CIF 323.85 323.85
TOTAL COSTO UNITARIO CIF 3117 3117
COSTO UNITARIO 160,330 160,330
11- Presupuesto de inventario de productos terminados
ENERO FEBRERO
UNIDADES EN INVENTARIO FINAL 1155 1184
Por costo unitario 160,330 160,330
Costo total del inventario final de productos terminados 160,330 160,330
12. Precio de venta con un margen del 60%
Precio Venta Costo 160,330

1-%Utilidad 1-60%
MES ENERO FEBRERO

UNIDADES VENDIDAS 1155 1213
PRECIO VENTA UNITARIO 267,217 267,217
TOTAL 308,635,549 324,067,326
COSTO DE VENTAS UNITARIO 160,330 160,330
COSTO TOTAL 185,181,329 194,440,396
MES ENERO FEBRERO
VENTAS 308,635,549 324,067,326
COSTO DE VENTAS 185,181,329 194,440,396
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 123,454,219 129,626,930
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
90 120 150 180 210
1273 1337 1404 1474 1548

3641 4978 6382 7856 9404
1273 1337 1404 1474 1548
1214
1245
1276
1309
1343
2487 2582 2680 2783 2891

1184 1214 1245 1276 1309
1303 1368 1436 1507 1582
TELA ANTIDESLIZANTE VELCRO RELLENO

5000 M 900 M 5000 M

1303 1368 1436 1507 1582

1303 1368 1436 1507 1582
1309 1373 1441 1513 1587

5924 6218 6526 6850 7190
1066 1119 1175 1233 1294
5924 6218 6526 6850 7190
14222 14928 15669 16446 17262

1309 1373 1441 1513 1587
8000 8000 8000 8000 8000
10,469,436 10,986,780 11,529,892 12,100,057 12,698,626
5,924 6,218 6,526 6,850 7,190

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
47,390,000 49,741,563 52,210,253 54,801,913 57,522,678
1066 1119 1175 1233 1294

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
7,463,925 7,834,296 8,223,115 8,631,301 9,059,822
5,924 6,218 6,526 6,850 7,190

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
53,313,750 55,959,258 58,736,534 61,652,152 64,713,013
118,637,111 124,521,897 130,699,793 137,185,423 143,994,138
441,922,259 566,444,156 697,143,949 834,329,372 978,323,510
TELA ANTIDESLIZANTE VELCRO RELLENO

METROS METROS METROS
2000 100 1000
8000 7000 9000
30 30 30
19% 19% 19%
2.5% 2.5% 2.5%

90 120 150 180 210
4,871 6,245 7,686 9,198 10,786
1309 1373 1441 1513 1587
1309 1373 1441 1513 1587
1624
1561
1537
1533
1541
2932 2934 2978 3046 3128

1781 1624 1561 1537 1533
1151 1311 1417 1508 1595
8000 8000 8000 8000 8000
9,209,203 10,485,999 11,338,046 12,067,187 12,760,657

90 120 150 180 210
22068 28285 34811 41662 48852
5924 6218 6526 6850 7190
5924 6218 6526 6850 7190
7356
7,071
6,962
6,944
6,979
13,280 13,289 13,489 13,794 14,169

8,072 7,356 7,071 6,962 6,944
5,208 5,933 6,417 6,832 7,226
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
41,661,667 47,465,286 51,338,225 54,652,504 57,804,638

90 120 150 180 210
3972 5091 6266 7499 8793
1066 1119 1175 1233 1294
1066 1119 1175 1233 1294
1324
1273
1253
1250
1256
2,390 2,392 2,428 2,483 2,550

1,453 1,324 1,273 1,253 1,250
937 1,068 1,155 1,230 1,301
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
6,561,713 7,475,783 8,085,770 8,607,769 9,104,231

90 120 150 180 210
22,068 28,285 34,811 41,662 48,852
5924 6218 6526 6850 7190
5924 6218 6526 6850 7190
7356
7,071
6,962
6,944
6,979
13,280 13,289 13,489 13,794 14,169

8,072 7,356 7,071 6,962 6,944
5,208 5,933 6,417 6,832 7,226
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
46,869,375 53,398,447 57,755,503 61,484,068 65,030,218
104,301,957 118,825,516 128,517,544 136,811,529 144,699,744
19,817,372 22,576,848 24,418,333 25,994,190 27,492,951
2,607,549 2,970,638 3,212,939 3,420,288 3,617,494
121,511,780 138,431,726 149,722,939 159,385,431 168,575,202
Plazo promedio de CXP en dias*compras a cred acumu

Dias acumulados

121,511,780 138,431,726 149,722,939 159,385,431 168,575,202
686,452,576 824,884,302 974,607,241 1,133,992,671 1,302,567,873

90 120 150 180 210
282,470,398 228,817,525 206,221,075 194,921,448 188,998,779
686,452,576 824,884,302 974,607,241 1,133,992,671 1,302,567,873
228,817,525
206,221,075
194,921,448
188,998,779
186,081,125
740,105,448 847,480,751 985,906,868 1,139,915,341 1,305,485,527
1624 1561 1537 1533 1541

7356 7071 6,962 6,944 6,979
1324 1273 1253 1250 1256
7356 7,071 6,962 6,944 6,979
8000 8000 8000 8000 8000

8000 8000 8000 8000 8000
7000 7000 7000 7000 7000
9000 9000 9000 9000 9000
1624 1561 1537 1533 1541

7356 7071 6962 6944 6979
1324 1273 1253 1250 1256
7356 7071 6962 6944 6979
8000 8000 8000 8000 8000

8000 8000 8000 8000 8000
7000 7000 7000 7000 7000
9000 9000 9000 9000 9000
12,989,903 12,489,122 12,297,276 12,264,406 12,326,438

58,846,667 56,570,391 55,698,363 55,548,955 55,830,915
9,268,350 8,909,837 8,772,492 8,748,960 8,793,369
66,202,500 63,641,689 62,660,658 62,492,574 62,809,779
147,307,420 141,611,039 139,428,790 139,054,895 139,760,501

1303 1368 1436 1507 1582
382
382
191
46
413
940
2353
4583
6936

1303 1368 1436 1507 1582
9.63 9.63 9.63 9.63 9.63
12544 13166 13819 14505 15226
6936 6936 6936 6936 6936
87,001,475 91,318,618 95,850,791 100,608,720 105,603,668
12544 13166 13819 14505 15226

87,001,475 91,318,618 95,850,791 100,608,720 105,603,668
29,510,247 30,974,590 32,511,869 34,125,723 35,819,971
57,491,228 60,344,028 63,338,922 66,482,998 69,783,697
4583 4583 4583 4583 4583
TASA
37.56
224.34
17.64
279.54
43.19
1.11
44.30
324
324
12544 13166 13819 14505 15226
323.85 323.85 323.85 323.85 323.85
4,062,166 4,263,737 4,475,348 4,697,499 4,930,717

471,133 494,511 519,054 544,819 571,868
2,814,075 2,953,714 3,100,307 3,254,203 3,415,765
221,257 232,236 243,762 255,862 268,565
541,802 568,688 596,912 626,542 657,648
13,899 14,589 15,313 16,073 16,871
4,062,166 4,263,737 4,475,348 4,697,499 4,930,717
13,899 14,589 15,313 16,073 16,871
4,048,267 4,249,148 4,460,035 4,681,426 4,913,846
1309 1373 1441 1513 1587

8000 8000 8000 8000 8000
10,469,436 10,986,780 11,529,892 12,100,057 12,698,626
5924 6218 6526 6850 7190

8000 8000 8000 8000 8000
47,390,000 49,741,563 52,210,253 54,801,913 57,522,678
1,066 1,119 1,175 1,233 1,294

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
7,463,925 7,834,296 8,223,115 8,631,301 9,059,822
5,924 6,218 6,526 6,850 7,190

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
53,313,750 55,959,258 58,736,534 61,652,152 64,713,013
471,133 494,511 519,054 544,819 571,868

119,108,244 125,016,407 131,218,847 137,730,242 144,566,006
87,001,475 91,318,618 95,850,791 100,608,720 105,603,668
4,062,166 4,263,737 4,475,348 4,697,499 4,930,717
210,171,885 220,598,763 231,544,986 243,036,462 255,100,391

5 5 5 5 5
5000 5000 5000 5000 5000
27273 27273 27273 27273 27273
5 5 5 5 5
6000 6000 6000 6000 6000
27273 27273 27273 27273 27273
1 1 1 1 1
5000 5000 5000 5000 5000
4091 4091 4091 4091 4091
5 5 5 5 5
7000 7000 7000 7000 7000
31818 31818 31818 31818 31818
90455 90455 90455 90455 90455
9.63 9.63 9.63 9.63 9.63

6936 6936 6936 6936 6936
66,759 66,759 66,759 66,759 66,759
9.63 9.63 9.63 9.63 9.63

323.85 323.85 323.85 323.85 323.85
3117 3117 3117 3117 3117
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330

1214 1245 1276 1309 1343
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330
160,330 $ 267,217
0.60

1273 1337 1404 1474 1548
267,217 267,217 267,217 267,217 267,217
340,270,692 357,284,227 375,148,438 393,905,860 413,601,153
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330
204,162,415 214,370,536 225,089,063 236,343,516 248,160,692
340,270,692 357,284,227 375,148,438 393,905,860 413,601,153
204,162,415 214,370,536 225,089,063 236,343,516 248,160,692
136,108,277 142,913,691 150,059,375 157,562,344 165,440,461
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
240 270 300 330 360
1625 1706 1792 1881 1975

11029 12736 14527 16409 18384
1625 1706 1792 1881 1975
1379
1415
1453
1492
1532
3004 3122 3245 3373 3507
1343 1379 1415 1453 1492
1660 1743 1829 1920 2016

1660 1743 1829 1920 2016

1660 1743 1829 1920 2016
1666 1748 1835 1926 2021

7547 7922 8316 8729 9163
1359 1426 1497 1571 1649
7547 7922 8316 8729 9163
18119 19019 19963 20955 21995

1666 1748 1835 1926 2021
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8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
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7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
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7,547 7,922 8,316 8,729 9,163

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
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RELLENO
METROS
1000
9000
30
19%
2.5%

240 270 300 330 360
12,452 14,200 16,035 17,961 19,982
1666 1748 1835 1926 2021
1666 1748 1835 1926 2021
1556
1578
1603
1633
1665
3222 3326 3438 3559 3686
1541 1556 1578 1603 1633
1682 1770 1861 1955 2054
8000 8000 8000 8000 8000
13,452,086 14,157,288 14,884,995 15,640,764 16,428,611

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1359 1426 1497 1571 1649
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1286
1307
1331
1358
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240 270 300 330 360
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7547 7922 8316 8729 9163
7,050
7,147
7,264
7,397
7,544
14,597 15,069 15,579 16,126 16,707
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9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
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pras a cred acumula

177,737,933 187,083,180 196,726,660 206,742,027 217,182,478
1,480,305,807 1,667,388,987 1,864,115,647 2,070,857,675 2,288,040,153

240 270 300 330 360
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185,038,226
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186,411,565
188,259,789
190,670,013
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7,050 7,147 7,264 7,397 7,544
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8000 8000 8000 8000 8000
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8000 8000 8000 8000 8000
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1660 1743 1829 1920 2016
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15982 16775 17609 18483 19402

110,847,459 116,352,507 122,131,848 128,199,165 134,568,828
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1666 1748 1835 1926 2021

8000 8000 8000 8000 8000
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8000 8000 8000 8000 8000
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9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
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5 5 5 5 5
5000 5000 5000 5000 5000
27273 27273 27273 27273 27273
5 5 5 5 5
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27273 27273 27273 27273 27273
1 1 1 1 1
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9.63 9.63 9.63 9.63 9.63

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3117 3117 3117 3117 3117
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330

1379 1415 1453 1492 1532
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330
160,330 160,330 160,330 160,330 160,330

1625 1706 1792 1881 1975
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260,568,727 273,597,163 287,277,021 301,640,872 316,722,916
434,281,211 455,995,272 478,795,035 502,734,787 527,871,526
260,568,727 273,597,163 287,277,021 301,640,872 316,722,916
173,712,484 182,398,109 191,518,014 201,093,915 211,148,611
TOTAL
18384
18384
1532
19916
30
19886
TOTAL
19916
TOTAL 5.45454545454545
19916 4.54545454545455
0.818181818181818
19982 4.54545454545455
90529
16295
90529
217334
TOTAL
19982
8000
159,854,073
90,529
8000
724,229,257
16295
7000
114,066,108
90,529
9,000
814,757,914
1,812,907,351
TOTAL
19982
19982
2315
1781
1624
1561
1537
1533
1541
1556
1578
1603
1633
1665
39910
18263
21647
8000
173,175,246
TOTAL
90529
90529
10,500
8,072
7,356
7,071
6,962
6,944
6,979
7,050
7,147
7,264
7,397
7,544
180,814
82,741
98,073
8,000
784,581,695
TOTAL
16295
16295
1,890
1,453
1,324
1,273
1,253
1,250
1,256
1,269
1,286
1,307
1,331
1,358
32,547
14,893
17,653
7,000
123,571,617
TOTAL
90529
90529
2,276
2,196
2,086
7,741
7,629
7,613
7,655
7,736
7,825
7,938
8,072
7,544
180,814
82,741
98,073
9,000
882,654,407
1,963,982,964
373,156,763
49,099,574
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TOTAL
2,288,040,153
TOTAL
0
15,348,044,699
489,890,973
282,470,398
228,817,525
206,221,075
194,921,448
188,998,779
186,081,125
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186,411,565
188,259,789
190,670,013
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TOTAL
1665
7,544
1358
7,544
8000
8000
7000
9000
TOTAL
1665
7544
1358
7544
8000
8000
7000
9000
13,321,173
60,352,438
9,505,509
67,896,493
151,075,613
TOTAL
19916
TOTAL
19916
9.63
191694
6936
1,329,584,589 1,329,584,589
191694
1,329,584,589
450,985,112
878,599,477
4583
TOTAL
191694
323.85
62,079,336
TOTAL
7,200,000
43,005,600
3,381,324
8,280,000
212,412
62,079,336
212,412
61,866,924
TOTAL
19982
8000
159,854,073
90529
8000
724,229,257
16,295
7,000
114,066,108
90,529
9,000
814,757,914
7,200,000
1,820,107,351
1,329,584,589
62,079,336
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TOTAL
5
5000
27273
5
6000
27273
1
5000
4091
5
7000
31818
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9.63 -
6936
66,759
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160,330
TOTAL
1532
160,330
160,330
TOTAL
18384
267,217
4,912,591,078
160,330
2,947,554,647
TOTAL PORCENTAJE
4,912,591,078 100.00%
2,947,554,647 60.00%
1,965,036,431 40.00%
Estado Enero
ESTADO INTEGRAL DE COSTOS
Trabajo En Proceso
Produccion Terminada
Materiales Directos Utilizados
Mano De Obra Directa
Costos Indirectos De Fabricacion
Gastos De Administracion fijos
Gastos De Ventas fijos
precio de venta
unidades vendidas
venta
costo unitario
costo de ventas
utilidad
ESTADO INTEGRAL DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
A ENERO 2022
Material directo
Mano de obra directa
Costos indirectos de Fabricación
Costo de produccion del periodo
(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso
= Costo de produccion acumulada
(-) Invent. Final de trabajo en proceso
= Costo de producción terminada
(+) Invent. Inicial de mercancias terminadas
= Costo de producción disponible para la venta
(-) Invent. Final de mercancias terminadas
= Costo de produccion terminada y vendida
(+) Costos de distribucion
= Costo total
(+) Utilidad
= Valor Venta
Estado Febrero
Trabajo En Proceso
precio de venta
unidades vendidas
venta
costo unitario
costo de ventas
utilidad
A FEBRERO 2022
Material directo
= Costo total
(+) Utilidad
= Valor Venta
Estado Marzo
Trabajo En Proceso
precio de venta
unidades vendidas
venta
costo unitario
costo de ventas
utilidad
A MARZO 2022
Material directo
= Costo total
(+) Utilidad
= Valor Venta
Enero
AL DE COSTOS
Jan-22
-
-
$ 271,695
1,090
$ 296,148,059
$ 135,848
$ 148,074,029
$ 148,074,029
DE PRODUCTOS VENDIDOS
2022
139,300,000
4,959,228
5,173,279
149,432,507
0
149,432,507
0
149,432,507
0
149,432,507
1,358,477
148,074,029
0
148,074,029
148,074,029
296,148,059
ebrero
AL DE COSTOS
Feb-22
-
-
$ 250,383
1,290
$ 322,993,747
$ 125,273
$ 161,601,810
$ 161,391,937
2022
152,150,000
4,965,453
5,633,335
162,748,787
0
162,748,787
0
162,748,787
1,358,477
164,107,265
2,505,454
161,601,810
0
161,601,810
161,391,937
322,993,747
Marzo
AL DE COSTOS
Mar-22
-
-
$ 298,007
990
$ 295,026,903
$ 148,538
$ 147,052,796
$ 147,974,108
2022
139,300,000
4,524,208
5,179,279 4183800
149,003,487
0
149,003,487
0
149,003,487
2,505,454
151,508,941
4,456,145
147,052,796
0
147,052,796
147,974,108
295,026,903
Enero
Febrer
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
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Bogotá D.C
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Carolina Florez

CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 37 Sur #1C-40 TELÉFONO: 3115488653
NIT O CC: 1016593691 CORREO ELECTRÓNICO: ca
FECH
TARIFA
VALOR DE LA IVA DEL IVA
CONCEPTO
MISMA BIEN O TEORICO
SERVICIO
Compra de telas $ 88,000,000
Carolina Florez
FIRMA
CC No. 1016593691
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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Bogotá D.C
CIUDAD: Bogotá
FECH
TARIFA
CONCEPTO
SERVICIO
Carolina Florez
FIRMA
CC No. 1016593691
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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Bogotá D.C

CIUDAD: Bogotá
FECHA
TARIFA
CONCEPTO
SERVICIO
Carolina Florez
FIRMA
CC No. 1016593691
Marzo
Febrero
DOCUMENTO EQUIVALENTE Cool Puppies S.

Decreto No. 522/2003 Art.03 NIT: 90154176
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Número: 716 Bogotá D.C
Carolina Florez
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 101659361
IUDAD: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 37 Sur #1C-40
ELÉFONO: 3115488653 LA SUMA DE (en letras): Ochenta y tres millones noveci
ORREO ELECTRÓNICO: carolinaf@gmail.com POR CONCEPTO: Compra de telas
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 5/01/2022 CODIGO

220505 P
TARIFA TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓ RETENCIÓN
ASUMIDO
N RENTA ICA
111005
$ 88,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
VALOR DE LA OPERACIÓN $ 88,000,000 SUCURSAL.
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 3,080,000 OBSERVACIONES.
RETENCION DE ICA $ 971,520
VALOR A PAGAR $ 83,948,480
PREPARADO
Harold Rojas

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Carolina Florez
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 101659361

ELÉFONO: 3115488653 LA SUMA DE (en letras): noventa y un millones quinient

220505 P
TARIFA TARIFA
VALOR IMPUESTO
ASUMIDO
N RENTA ICA
111005
$ 96,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
RETENCION DE ICA $ 1,059,840
PREPARADO
Harold Rojas

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Carolina Florez
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 101659361
ELÉFONO: 3115488653 LA SUMA DE (en letras): Ochenta y tres millones noveci

220505 P
TARIFA TARIFA
VALOR IMPUESTO
ASUMIDO
N RENTA ICA
111005
$ 88,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
RETENCION DE ICA $ 971,520
PREPARADO
Harold Rojas
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NIT: 9015417696
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3144919540 COMPROBANTE DE
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10892
Bogotá D.C
arolina Florez
FECHA: 5/01/2022
01659361 VALOR $ 83,948,480
alle 37 Sur #1C-40
Ochenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta
a de telas

BANCOS 83,948,480
SUMAS 83,948,480 83,948,480

EFECTIVO
Carolina Florez
C.C. / N.I.T. 1016593691
Esteban García Sofía Goméz Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10892
Bogotá D.C
arolina Florez
FECHA: 5/02/2022
01659361 VALOR $ 91,580,160

alle 37 Sur #1C-40
oventa y un millones quinientos ochenta mil ciento sesenta pesos
a de telas

BANCOS 91,580,160
SUMAS 91,580,160 91,580,160
EFECTIVO
Carolina Florez
C.C. / N.I.T. 1016593691
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10892
Bogotá D.C
arolina Florez
FECHA: 03/03/2022
01659361 VALOR $ 83,948,480
alle 37 Sur #1C-40
Ochenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta
a de telas

BANCOS 83,948,480
SUMAS 83,948,480 83,948,480

EFECTIVO
EFECTIVO
Carolina Florez
C.C. / N.I.T. 1016593691
Colombia Telas S.A.S FACTURA DE VE
NIT: 800.236.888-9
Carrera 10 #30-12
3110953422
Colombiasas@gmail.com
Bogotá D.C

CLIENTE: Cool Puppies S.A.S DIRECCIÓN: Carrera 8 Este #36M-26 Sur

C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540
REGIMEN: Común CORREO ELECTRÓNICO: pcool5027gma
CIUDAD: Bogotá FORMA DE PAGO: Contado

V-23 Velcro 900
R-12 Relleno 5,000
VALOR TOTAL (En letras): Sesenta y un millones cuarenta y siete mil

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO
Johan Sandoval Harold R

NIT: 800.236.888-9
Carrera 10 #30-12
3110953422
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540
V-23 Velcro 950
R-12 Relleno 5,500
VALOR TOTAL (En letras): Sesenta y seis millones ochocientos diesiocho mil quinientos pesos

NIT: 800.236.888-9
Carrera 10 #30-12
3110953422
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540

V-23 Velcro 900
R-12 Relleno 5,000
VALOR TOTAL (En letras): Sesenta y un millones cuarenta y siete mil

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO
Johan Sandoval Harold R

Cool Puppies S.A.S
CTURA DE VENTA No. 2378 NIT: 9015417696
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Bogotá D.C
Colombia Telas S.A.S

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 800.236.888-9
DIRECCIÓN: Carrera 10 #30-12
LA SUMA DE (en letras): Sesenta y un millones cuarenta y si
POR CONCEPTO: Compra velcro y relleno
PEDICIÓN: 6/01/2022 CODIGO CON

NCIMIENTO: 6/02/2022 220505 PROV
111005 BA
arrera 8 Este #36M-26 Sur
CTRÓNICO: pcool5027gmail.com
GO: Contado
V/R UNITARIO V/R TOTAL

7,000 6,300,000 CHEQUE No.
9,000 45,000,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SUBTOTAL: $ 51,300,000 Harold Rojas

IVA: $ 9,747,000
TOTAL: $ 61,047,000
DE 2008
Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S

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Bogotá D.C

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 800.236.888-9

LA SUMA DE (en letras): Sesenta y seis millones ochocientos

NCIMIENTO: 6/02/2022 220505 PROV
111005 BA
GO: Contado
7,000 6,650,000 CHEQUE No.
9,000 49,500,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
IVA: $ 10,668,500
TOTAL: $ 66,818,500
Cool Puppies S.A.S

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 800.236.888-9
LA SUMA DE (en letras): Sesenta y un millones cuarenta y si

NCIMIENTO: 03/04/2022 220505 PROV
111005 BA
GO: Contado

7,000 6,300,000 CHEQUE No.
9,000 45,000,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
IVA: $ 9,747,000
TOTAL: $ 61,047,000
DE 2008
Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
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EGRESO No. 10893
Bogotá D.C
olombia Telas S.A.S

FECHA: 6/01/2022
00.236.888-9 VALOR $ 61,047,000
arrera 10 #30-12
Sesenta y un millones cuarenta y siete mil pesos
a velcro y relleno

BANCOS 61,047,000
SUMAS 61,047,000 61,047,000

EFECTIVO
Johan Sandoval
C.C. / N.I.T. 800.236.888-9
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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EGRESO No. 10893
Bogotá D.C
olombia Telas S.A.S

FECHA: 6/02/2022
00.236.888-9 VALOR $ 66,818,500

arrera 10 #30-12
Sesenta y seis millones ochocientos diesiocho mil quinientos peso
a velcro y relleno

BANCOS 66,818,500
SUMAS 66,818,500 66,818,500
EFECTIVO
#REF!
C.C. / N.I.T. 800.236.888-9
Cool Puppies S.A.S

NIT: 9015417696
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EGRESO No. 10893
Bogotá D.C
olombia Telas S.A.S

FECHA: 3/03/2022
00.236.888-9 VALOR $ 61,047,000
arrera 10 #30-12
Sesenta y un millones cuarenta y siete mil pesos
a velcro y relleno

BANCOS 61,047,000
SUMAS 61,047,000 61,047,000

EFECTIVO
EFECTIVO
Johan Sandoval
C.C. / N.I.T. 800.236.888-9
Proveedores hilos FACTURA DE VENTA No
NIT: 901.321.789-1
Calle 34 #12L-8
3138905611
proveedores.hilos@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540
REGIMEN: Común CORREO ELECTRÓNICO: pcool5027gmail.com

H-12 Hilos 25
HL-01 Hilazas 25
VALOR TOTAL (En letras): Setecientos catorce mil

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Sara Cifuentes Harold Rojas

NIT: 901.321.789-1
Calle 34 #12L-8
3138905611
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540
H-12 Hilos 27
HL-01 Hilazas 27
VALOR TOTAL (En letras): Setecientos setenta y un mil ciento veinte pesos

NIT: 901.321.789-1
Calle 34 #12L-8
3138905611
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 9015417696 TELEFONO: 3144919540

H-12 Hilos 25
HL-01 Hilazas 25
VALOR TOTAL (En letras): Setecientos catorce mil

Sara Cifuentes Harold Rojas

Cool Puppies S.A.S
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Proveedores Hilos
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 901.321.789-1
DIRECCIÓN: Calle 34 #12L-8
LA SUMA DE (en letras): Setecientos catorce mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de hilos e hilazas
PEDICIÓN: 3/01/2022 CODIGO CONC

NCIMIENTO: 3/02/2022 220505 PROVEE
111005 BAN
GO: Contado

12,000 300,000 CHEQUE No.
12,000 300,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUBTOTAL: $ 600,000 Harold Rojas Esteban Garc

IVA: $ 114,000
TOTAL: $ 714,000
E 2008
Harold Rojas
Cool Puppies S.A.S

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Bogotá D.C
Proveedores Hilos
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 901.321.789-1


111005 BAN
GO: Contado
12,000 324,000 CHEQUE No.
12,000 324,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
IVA: $ 123,120
TOTAL: $ 771,120
Cool Puppies S.A.S

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Bogotá D.C
Proveedores Hilos
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 901.321.789-1

111005 BAN
GO: Contado

12,000 300,000 CHEQUE No.
12,000 300,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
IVA: $ 114,000
TOTAL: $ 714,000
E 2008
Harold Rojas
Soportes Enero
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10894
Bogotá D.C
Hilos
FECHA: 3/01/2022
VALOR $ 714,000
8
orce mil pesos
lazas

PROVEEDORES 714,000
BANCOS 714,000
SUMAS 714,000 714,000

EFECTIVO
Sara Cifuentes
C.C. / N.I.T. 901.321.789-1
Soportes Febrero
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10894
Bogotá D.C
Hilos
FECHA: 3/02/2022
VALOR $ 771,120
8
orce mil pesos
lazas

PROVEEDORES 771,120
BANCOS 771,120
SUMAS 771,120 771,120
EFECTIVO
#REF!
C.C. / N.I.T. 901.321.789-1
Soportes Marzo
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
pcool5027@gmail.com
EGRESO No. 10894
Bogotá D.C
Hilos
FECHA: 05/03/2022
VALOR $ 714,000
8
orce mil pesos
lazas

PROVEEDORES 714,000
BANCOS 714,000
SUMAS 714,000 714,000

EFECTIVO
EFECTIVO
Sara Cifuentes
C.C. / N.I.T. 901.321.789-1
rtes Enero
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2390
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Bogotá D.C

CLIENTE: Beautiful Pet S.A.S DIRECCIÓN: Avenida 37 #1-40

C.C./N.I.T.: 900.126.754-9 TELEFONO: 3123453225
REGIMEN: COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: pet.22@gmail.com
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

1 Casa Tela Perro 300 135,848
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil
setecientos treinta y seis pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Harold Rojas Valentina Castro
rtes Febrero
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2390
Cr8este#36m26sur
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3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 900.126.754-9 TELEFONO: 3123453225

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
rtes Marzo
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2390
Cr8este#36m26sur
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pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 900.126.754-9 TELEFONO: 3123453225

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil
setecientos treinta y seis pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Harold Rojas Valentina Castro

RA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2390 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C
RECIBIDO DE: Beautiful Pet S.A.S

C.C./ N.I.T.: 900.126.754-9
CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Avenida 37 #1-40
LA SUMA DE (en letas): Noventa y cuatro millones cincuenta y siete mil setecientos diez p
POR CONCEPTO DE: Venta casa tela perro
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
2@gmail.com 130505 Clientes
111005 Bancos
V/R TOTAL
40,754,400
Harold Rojas Esteban García Sofía Gomez
40,754,400
7,743,336
48,497,736
SELLO RECIBIDO
ina Castro
RA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2390 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 900.126.754-9
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): Noventa y cuatro millones cincuenta y siete mil setecientos diez p
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
50,076,400
50,076,400
9,514,516
59,590,916
RA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2390 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 900.126.754-9
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
29,707,635
29,707,635
5,644,451
35,352,086
SELLO RECIBIDO
ina Castro
ool Puppies S.A.S RECIBO DE CAJA
NIT: 9015417696
r8este#36m26sur No. 345
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 94,057,710
FECHA: 1/20/2022
CORREO: pet.22@gmail.com
a y siete mil setecientos diez pesos.
Sucursal: Efectivo: X
DEBITOS CREDITOS
94,057,710
94,057,710
Cool Puppies
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No. 901.541.696-1
Harold Rojas
NIT: 9015417696
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 86,679,503
FECHA: 2/20/2022
a y siete mil setecientos diez pesos.
DEBITOS CREDITOS
86,679,503
86,679,503
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas

NIT: 9015417696
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 103,166,438
FECHA: 3/27/2022
TO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
DEBITOS CREDITOS
103,166,438
103,166,438
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2391
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

CLIENTE: Veterinaria Campestre LTDA DIRECCIÓN: Calle 37 Sur #10-40

C.C./N.I.T.: 890.333.127-9 TELEFONO: 3124031654
REGIMEN: COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: veterinaria@gmail.com

VALOR TOTAL (En letras): Noventa y seis millones novecientos noventa y cinco mil SUBTOTAL: $
cuatrocientos setenta y dos pesos
IVA: $
TOTAL: $
Harold Rojas William Rojas
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2391
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 890.333.127-9 TELEFONO: 3124031654

IVA: $
TOTAL: $
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2391
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 890.333.127-9 TELEFONO: 3124031654

IVA: $
TOTAL: $

URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2391 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C
RECIBIDO DE: Veterinaria Campestre LTDA

C.C./ N.I.T.: 890.333.127-9
CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 37 Sur #10-40
LA SUMA DE (en letas): Ciento ochenta y tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
rinaria@gmail.com 130505 Clientes
111005 Bancos
V/R TOTAL
81,508,800
81,508,800
15,486,672
96,995,472
SELLO RECIBIDO
iam Rojas
URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2391 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 890.333.127-9
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): Ciento ochenta y tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
75,114,600
75,114,600
14,271,774
89,386,374
URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2391 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 890.333.127-9
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): DOCIENTOS UN MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SEIS
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
74,269,088
74,269,088
14,111,127
88,380,214
SELLO RECIBIDO
iam Rojas
ool Puppies S.A.S RECIBO DE CAJA No.
NIT: 9015417696
r8este#36m26sur 346
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 183,469,428
FECHA: 1/25/2022
CORREO: veterinaria@gmail.com
atrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos.
DEBITOS CREDITOS
183,469,428
183,469,428
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
NIT: 9015417696
r8este#36m26sur 346
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 169,077,462
FECHA: 2/25/2022
atrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos.
DEBITOS CREDITOS
169,077,462
169,077,462
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas

NIT: 9015417696
r8este#36m26sur 346
3144919540
ol5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 201,236,956
FECHA: 3/28/2022
DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
DEBITOS CREDITOS
201,236,956
201,236,956
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2392
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C

CLIENTE: Pet Shop LTDA DIRECCIÓN: Calle 25 #100-56

C.C./N.I.T.: 860.100.344-1 TELEFONO: 3105506970
REGIMEN: COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: petshop@gmail.com

VALOR TOTAL (En letras): Treinta millones setecientos quince mil docientos treinta y tres SUBTOTAL: $
pesos.
IVA: $
TOTAL: $
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2392
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 860.100.344-1 TELEFONO: 3105506970

pesos.
IVA: $
TOTAL: $
FACTURA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
NIT: 9015417696
2392
Cr8este#36m26sur
Inserta tú logo
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogotá D.C


C.C./N.I.T.: 860.100.344-1 TELEFONO: 3105506970

pesos.
IVA: $
TOTAL: $

URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2392 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C
RECIBIDO DE: Pet Shop LTDA

C.C./ N.I.T.: 860.100.344-1
CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 25 #100-56
LA SUMA DE (en letas): Cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y nueve mil ochoc
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
hop@gmail.com 130505 Clientes
111005 Bancos
V/R TOTAL
25,811,120
25,811,120
4,904,113
30,715,233
SELLO RECIBIDO
iam Rojas
URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2392 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 860.100.344-1
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): Cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y nueve mil ochoc
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
36,305,390
36,305,390
6,898,024
43,203,414
URA DE VENTA No
Cool Puppies S.A.S
2392 NIT: 9015417696
Cr8este#36m26sur
3144919540
pcool5027@gmail.com
Bogota D.C

C.C./ N.I.T.: 860.100.344-1
CIUDAD: Bogotá
LA SUMA DE (en letas): SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
111005 Bancos
V/R TOTAL
43,076,071
43,076,071
8,184,453
51,260,524
SELLO RECIBIDO
iam Rojas
l Puppies S.A.S
T: 9015417696 RECIBO DE CAJA No. 347
este#36m26sur
3144919540
5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 59,569,883
FECHA: 1/28/2022
CORREO: petshop@gmail.com
tos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos
DEBITOS CREDITOS
59,569,883
59,569,883
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
l Puppies S.A.S
este#36m26sur
3144919540
5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 54,897,019
FECHA: 2/28/2022
tos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos
DEBITOS CREDITOS
54,897,019
54,897,019
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
l Puppies S.A.S
este#36m26sur
3144919540
5027@gmail.com
Bogota D.C
VALOR $ 65,338,744
FECHA: 3/30/2022
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
DEBITOS CREDITOS
65,338,744
65,338,744
Cool Puppies
Firma y Sello
Harold Rojas
DÍA MES AÑO COMPROBANTE
1 6 2021 CDT
2 7 2021 Comprobante de contabilidad
Total
9168146
413524
613524
TERCERO NIT
Bancolombia 890903938
REGIMEN CONCEPTO
Gran contribuyente CDT
Gran contribuyente Reconocimiento Intereses
SIC
CLASE CLASE GRUPO
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
1 ACTIVO 12
NOMBRE DE GRUPO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
122505 CDT
DEBITO CREDITO
20,000,000
320,000
325,120
330,322
335,607
340,977
346,432
346,432
346,432
346,432
23,037,756 -
Data
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja 2,132,254,650 2,126,390,545
110510 Caja menor 500,000
111005 Bancos 3,188,354,444 1,861,446,637
122505 CDT 23,037,756
130505 Nacionales 2,669,747,794 2,669,747,794
135515 RETEFUENTE 58,169,196
135517 RETE IVA 15,249,242 10,163,875
135518 Rete ICA 25,687,518 18,128,125
135520 Sobrantes en liquidacion privada 2,387,000 2,387,000
140505 MATERIA PRIMA 474,538,000 432,598,000
141005 PRODUCTO EN PROCESO 461,184,781 461,184,781
143005 PRODUCTO TERMINADO 461,184,781 456,728,635
143505 inventario 487,763,493 480,617,314
150405 Urbanos 11,000,000
151604 Edificios 105,017,398
152401 Sofa 1,523,200
152402 Escritorio 1,904,000
152805 Equipos de Procesamiento de datos 2,618,000
154005 Autos,Camionetas y Camperos 48,260,000
159205 Construcciones y Edificaciones 2,975,493
159210 MAQUINARIA 88,506
159215 Equipos de oficina 218,493
159220 Equipo de computacion y comunicación 333,795
159235 Flota y equipo de transporte 5,469,467
163505 Licencia software 679,999 437,466
210510 Pagares 49,434,961 60,000,000
220505 PROVEEDORES 1,053,816,702 1,053,816,702
233525 Honorarios 1,335,510 1,335,510
233540 Arrendamientos 13,282,500 13,282,500
233550 Servicios públicos 4,462,721 4,462,721
233595 Otros 407,371,683 407,371,683
236525 Servicios 150,000 150,000
236530 Arrendamientos 3,5% 362,250 402,500
236540 RETEFUENTE 11,590,738 17,453,638
236576 AUTORE IMPUESTO ESPECIAL DE RENTA 25,414,607 37,228,286
236801 Rete ICA 3,799,885 5,592,119
237005 SALUD 8,339,042 8,339,042
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 5,987,800 5,987,800
237010 APORTES CAJA ICBF SENA 4,117,411 4,117,411
237025 EMBARGOS 10,151,000 10,151,000
238030 APORTES PENSION 24,264,362 24,264,362
240405 IMPUESTO DE RENTA 330,860,874
240805 Iva descontable 124,312,343 102,846,252
240810 IVA GENERADO 301,670,649 442,085,893
241205 Impuesto Industria y comercio 20,188,056 20,188,056
250505 SALARIOS POR PAGAR 242,018,633 242,018,633
251005 CESANTIAS POR PAGAR 22,304,290
251010 INTERES/CESANT 190,000
251015 VACACIONES 558,780
251020 PRIMA DE SERVIC 1,505,558
251505 INTERES/CESANTIAS POR PAGAR 208,122
252005 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR 11,989,405 20,812,232
252505 VACACIONES POR PAGAR 8,134,671
260595 Provisión Desmantelamiento 6,017,398
310505 Capital autorizado 480,000,000
310510 Capital por suscribir (DB) 480,000,000 480,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 480,000,000 480,000,000
330505 RESERVA LEGAL 67,174,784
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 67,174,784 671,747,836
413505 VENTA 1,432,875,000 1,432,875,000
413524 VENTA DE PRODUCCION 893,892,856 893,892,856
421005 INTERESES 3,037,756 3,037,756
429581 Ajustes al peso 3,044 3,044
510506 SUELDOS 164,008,202 164,008,202
510515 HORAS EXTRAS Y RECARDO 18,117,851 18,117,851
510518 COMISIONES 12,950,000 12,950,000
510527 AUXILIO TRANSPORTE 54,770,667 54,770,667
510530 CESANTIAS 20,812,232 20,812,232
510533 INTERESES/CESANTIAS 208,122 208,122
510536 PRIMA DE SERVICIOS 20,812,232 20,812,232
510539 VACACIONES 8,134,671 8,134,671
510568 RIESGOS PROFESIONALES 1,622,783 1,622,783
510570 APORTES PENSION 14,317,320 14,317,320
510572 CAJAS DE COMPENSACION 7,803,042 7,803,042
511025 Asesoría jurídica 1,500,000 1,500,000
512010 Construcciones y Edificaciones 8,740,000 8,740,000
513505 Aseo y vigilancia 10,000,000 10,000,000
513520 Procesamiento electronico 437,466 437,466
513525 Acueducto y alcantarillado 869,186 869,186
513530 Energía eléctrica 1,192,476 1,192,476
513535 Teléfono 1,083,991 1,083,991
514005 Notariales 720,000 720,000
514010 Registro Mercantil 5,914,900 5,914,900
514015 Tramites y licencias 987,000 987,000
516005 Construcciones y Edificaciones 2,975,493 2,975,493
516010 Depreciacion maquinaria 17,701 17,701
516015 Equipos de oficina 218,493 218,493
516020 Equipo de computacion y comunicación 333,795 333,795
516035 Flota y equipo de transporte 5,469,467 5,469,467
519530 Papeleria 380,000 380,000
521501 Impuesto Industria y comercio 20,188,056 20,188,056
522010 Construcciones y Edificaciones 690,000 690,000
523525 AGUA 113,777 113,777
523550 ENERGIA 164,000 164,000
526010 Depreciacion maquinaria 17,701 17,701
530520 INTERESES 4,279,341 4,279,341
539581 Ajustes al peso 551 551
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,002,608,710 1,002,608,710
613505 COSTO DE VENTAS 480,617,314 480,617,314
613524 COSTO DE VENTAS PRODUCCION 456,728,635 456,728,635
710505 MATERIA PRIMA 430,750,000 430,750,000
720506 SUELDOS 5,600,000 5,600,000
720527 AUXILIO TRANSPORTE 5,600,000 5,600,000
720530 CESANTIAS 842,318 842,318
720536 PRIMA DE SERVIC 855,818 855,818
720539 VACACIONES 233,520 233,520
720568 RIESGOS PROFESIONALES 29,232 29,232
720570 APORTES PENSION 672,000 672,000
720572 CAJAS DE COMPENSACION 224,000 224,000
720575 I.C.B.F 168,000 168,000
720578 SENA 112,000 112,000
730505 CIF 4,804,436 4,804,436
730506 SUELDOS 7,800,000 7,800,000
730530 CESANTIAS 649,740 649,740
730536 PRIMA DE SERVIC 649,740 649,740
730539 VACACIONES 325,260 325,260
730568 RIESGOS PROFESIONALES 40,716 40,716
730570 APORTES PENSION 936,000 936,000
730572 CAJAS DE COMPENSACION 312,000 312,000
730575 I.C.B.F 234,000 234,000
730578 SENA 156,000 156,000
Total Result 18,680,323,193 18,680,323,193
CANCELACION DE CUENTAS A DICIEMBRE 31 2021
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FECHA:31/12/2021
413505 Cierre
413524 Cierre
421005 Cierre
429581 Cierre
510506 Cierre
510515 Cierre
510518 Cierre
510527 Cierre
510530 Cierre
510533 Cierre
510536 Cierre
510539 Cierre
510568 Cierre
510570 Cierre
510572 Cierre
512010 Cierre
513505 Cierre
513520 Cierre
513525 Cierre
513530 Cierre
513535 Cierre
516005 Cierre
516010 Cierre
516015 Cierre
516020 Cierre
516035 Cierre
521501 Cierre
522010 Cierre
523525 Cierre
523550 Cierre
526010 Cierre
530520 Cierre
539581 Cierre
590505 Ganancias y perdidas
613505 Cierre
613524 Cierre
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REGISTRO DE RENTA
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TRASLADO A UTILIDADES
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REGISTRO DE LA RESERVA LEGAL

FECHA: 31/12/2021
330505 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 958,731,901

IMPUESTO DE RENTA 33% 316,381,527
UTILIDAD DESPUES DE IMPUEST 642,350,374
RESERVA LEGAL 10% 64,235,037
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS 578,115,337
EMBRE 31 2021
S
6
N° 1
DÉBITOS CRÉDITOS
972,600,000
893,892,856
1,039,297
175
70,300,549
6,289,731
5,720,000
23,606,000
8,822,826
88,228
8,822,826
3,432,339
429,660
6,996,374
3,292,411
690,000
3,000,000
164,050
113,777
164,000
343,854
1,115,810
17,701
72,831
111,265
2,051,050
14,323,095
690,000
113,777
164,000
17,701
701,513
- 1,335
958,731,901
290,417,757 -290417757
456,728,635 -456728635
1,867,532,329 1,867,532,329 -
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA DE
CONTABILIDAD N°2
DÉBITOS CRÉDITOS
316,381,527
316,381,527
316,381,527 316,381,527
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
N° 3
N° 3
DÉBITOS CRÉDITOS
642,350,374
642,350,374
642,350,374 642,350,374
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
N° 4
EGAL
DÉBITOS CRÉDITOS
64,235,037
64,235,037
64,235,037 64,235,037
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

894798669.55248
PRODUCCION VENTAS
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Mar-22 Dec-21
Efectivo y Equivalente al Efectivo 1,333,271,913 400,382,240
Clientes - -
Anticipo de impuestos 108,042,241 23,457,015
INVENTARIOS 53,542,325 12,713,943
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,494,856,479 436,553,198
ACTIVO NO CORIENTE
CDT 23,037,756 21,998,458
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PPYE 170,322,598 170,322,598
Depreciación - 9,085,754 - 5,239,709
Licencia Software 679,999 406582.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 184,954,599 187,487,930
TOTAL ACTIVO 1,679,811,077 624,041,128

NIT: 901-541-769-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMP
A MARZO 31 DE 2022
ACTIVOS
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL
Variación Absoluta Variación Relativa Mar-22 Dec-21
932,889,673 233% 79% 64%
- - 0% 0%
84,585,226 361 6% 4%
40,828,382 321 3% 2%
1,058,303,281 242 89% 70%
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL

1,039,297 5% 1% 4%
0% 0%
- 0% 10% 27%
- 3,846,045 73% -1% -1%
273,416 67% 0% 0%
- 2,533,331 -1% 11% 30%
1,055,769,950 169% 100% 100%

PUPPIES S.A.S
-769-6
NCIERA COMPARATIVO
DE 2022
OLOMBIANOS )
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE ANÁLISIS HORIZONTAL
Mar-22 Dec-21 Variación Absoluta
Obligaciones financieras 10,565,039 25,977,817 - 15,412,778
Proveedores - - -
Costos y gastos por pagar - 45,072,000 - 45,072,000
Retencion en la fuente 17,716,829 - 17,716,829
Impuesto de industria y cio retenido 1,792,234 - 1,792,234
Licencia Software 437,467 406,583 30,884
Retenciones y aportes de nomina - 596,562 - 596,562
Impuesto de renta 330,860,874 14,479,347 316,381,527
Industria y comercio 5,282,328 - 5,282,328
Impuesto a las ventas por pagar 118,949,153 - 118,949,153
Gastos de personal 41,724,248 16,811,632 24,912,616
Costo de desmantelamiento 6,017,398 6,017,398 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 528,063,242 114,643,666 413,419,576
PASIVO NO CORRIENTE ANÁLISIS HORIZONTAL

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL PASIVO 528,063,242 114,643,666 413,419,576
PATRIMONIO ANÁLISIS HORIZONTAL

Aportes sociales 480,000,000 480,000,000 -
Reserva Legal 67,174,784 2,939,746 64,235,037
Utilidades de Ejercicio 604,573,052 26,457,716 578,115,337
TOTAL DEL PATRIMONIO 1,151,747,836 509,397,462 642,350,374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,679,811,077 624,041,128 1,055,769,950

ONIO
NÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL
Variación Relativa Mar-22 Dec-21
-59% 1% 4%
0% 0% 0%
-100% 0% 7%
0% 1% 0%
0% 0% 0%
8% 0% 0%
-100% 0% 0%
2185% 20% 2%
-100% 0% 1%
0% 7% 0%
148% 2% 3%
0% 0% 1%
361% 31% 18%

0% 0% 0
361% 31% 18%

0% 29% 77%
2185% 4% 0%
2185% 36% 4%
126% 69% 82%
169% 100% 100%

ANALISIS COMPAÑÍA COOL PUPPIES S.A.S
NIT: 901-541-769-6
ABRIL 2 2022
COMPAÑÍA
NIT: 9
ESTADO DE RE
A MAR
( CIFRAS E
Notas
Ventas
Ventas de Producción
Total ventas NOTA #7
(-) Costo de ventas
(-) Costo de ventas Producción
Total costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal administracion
Honorarios admon
Arrendamientos
Servicios admon
Gastos legales
Procesamiento electronico
Gastos Depreciaciones
Gastos diversos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN NOTA #8
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Impuesto de industria y comercio
Arrendamientos
Agua
Energia
Depreciacion maquinaria
TOTAL GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Gasto Financiero
Gastos diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO NOTA #9
Reserva Legal
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS NOTA #10
NIT: 901-541-769-6
TADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2022
ANÁLISIS HORIZONTAL
Mar-22 Dec-21 Variación Absoluta Variación Relativa
972,600,000 460,275,000 512,325,000 111%
893,892,856 - 893,892,856 0%
1,866,492,856 460,275,000 1,406,217,856 306%
290,417,757 190,199,557 100,218,200 53%
456,728,635 - 456,728,635 0%
747,146,392 190,199,557 556,946,835 293%
1,119,346,464 270,075,443 849,271,021 314%
137,800,944 185,756,178 - 47,955,234 -26%

- 1,500,000 - 1,500,000 -100%
690,000 8,050,000 - 7,360,000 -91%
3,621,631 9,797,438 - 6,175,807 -63%
- 7,621,900 - 7,621,900 -100%
164,050 - 164,050 0%
3,368,657 5,646,292 - 2,277,635 -40%
- 380,000 - 380,000 -100%
145,645,282 218,751,808 - 73,106,526 -33%
14,323,095 5,864,961 8,458,134 144%

690,000 - 690,000 0%
113,777 - 113,777 0%
164,000 - 164,000 0%
17,701 - 17,701 0%
15,308,574 5,864,961 9,443,613 161%
958,392,608 45,458,674 912,933,934 2008%
1,039,473 1,998,458 - 958,986 -48%

1,039,473 1,998,458 - 958,986 -48%
701,513 3,577,827 - 2,876,314 -80%
1,335 2,497 - 1,162 -47%
702,848 3,580,324 - 2,877,476 -80%
958,729,233 43,876,809 914,852,424 2085%

316,380,647 14,479,347 301,901,300 2085%
642,348,586 29,397,462 612,951,124 2085%
64,234,859 2,939,746 61,295,112 2085%
578,113,727 26,457,716 551,656,012 2085%
ANÁLISIS VERTICAL
Mar-22 Dec-21
100% 100%
NOTAS
40% 41%
60% 59%
7% 40%
0% 0%
0% 2%
0% 2%
0% 2%
0% 0%
0% 1%
0% 0%
8% 48%
1% 1%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
1% 1%
51% 10%
0% 0%
0% 0%
0% 1%
0% 0%
0% 1%
51% 10%
17% 3%
34% 6%
3% 1%
31% 6%
Cool Puppies S.A.S
Nit: 901-541-769-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A MARZO 31 DE 2022
VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Licencia Software - 273,416
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 118,949,153
ANTICIPO DE IMPUESTOS - 84,585,226
MERCANCIA NO FABRICADA EN LA EMPRESA - 40,828,382
IMPUESTO DE INSUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1,792,234
RETENCIONES Y PORTES DE NOMINA - 596,562
RETEFUENTE 17,716,829
IMPUESTO DE RENTA 316,381,527
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - 5,282,328
Licencia Software 30,884
GASTOS DE PERSONAL 24,912,616
PAGARES - 15,412,778
GASTOS POR PAGAR - 45,072,000
287,732,551
ACTIVIDADES DE INVERSION
CDT - 1,039,297
DEPRECIACIONES 3,846,045
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -
2,806,747
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
CAPITAL -
RESERVAS 64,235,037
UTIIDAD DEL EJERCICIO 578,115,337
642,350,374
AUEMENTO DEL EFECTIVO

SALDO, EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO A MAYO 31
SALDO, EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2021
Sofia Gomez Harold Rojas
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
932,889,672 NOTA #11
400,382,240
1,333,271,912
NOTAS
Esteban Garcia
REVISOR FISCAL
COOL PUPP
ESTADO DE CAMBIOS
Nit: 901-54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE EN
( CIFRAS EN PESOS
DETALLE CAPITAL
Saldos a diciembre 2021 480,000,000
Utilidad del año 2022 ENERO A MARZO
Reserva legal
Saldos a Marzo 31 2022 480,000,000

COOL PUPPIES S.A.S
O DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Nit: 901-541-769-6
TRE EL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022
FRAS EN PESOS COLOMBIANOS )
REVALORIZA
RESERVA LEGAL UTILIDADES TOTAL
CIÓN
2,939,746 26,457,716 - 509,397,462
578,115,337 PATRIMONIO 578,115,337
64,235,037 64,235,037
67,174,784 604,573,052 - 1,151,747,836

NOTAS
NOTA #12
COOL PUPPIES S.A.S
Nit: 901. 540.769 - 6
PRESUPUESTO MAESTRO Y ESTADOS PROYE
A MARZO 31 2023
( CIFRAS EN PESOSCOLOMBIANOS)
1. PRESUPUESTO VENTAS PARA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA Y PARA MERCANCIA SI FABRIC
MES ENERO AÑO 2022

Unidades de compra y venta 3,485 45,449
Precio de venta 114,500 114,500
399,032,500 5,203,867,200
Unidades de producción 1,155 15,542
Precio de venta 278,729 278,728,872
321,931,847 4,332,051,955
TOTAL 720,964,347 9,535,919,156
BASE 605,852,393 8,013,377,442
IVA 115,111,955 1,522,541,714
RTEFUENTE 15,146,310 200,334,436
NETO 705,818,037 9,335,584,720
2. Presupuesto de cobros
mes ENERO AÑO 2022

CONTADO 100% 705,818,037 9,335,584,720
CREDITO 0% -
TOTAL 705,818,037 9,335,584,720
3. Presupuesto de compras
mes ENERO AÑO 2022

Unidades de compra y venta 3,485 45,449
Precio de compra 48,000 48000
TOTAL 167,280,000 2,181,533,848
BASE 140,571,429 1,833,221,721
Unidades de producción
(TELA ANTIDESLIZANTE) Cantidad de material a co 10,364 98665
Precio unitario de compra 8,000 8000
TOTAL 82,909,091 789,317,349
(VELCRO) Cantidad de material a comprar 1,865 887,982
Precio unitario de compra 7,000 7,000
TOTAL 13,058,182 6,215,874,123
(TELA TERCIO PELO) Cantidad de material a comprar 12,436 8,542
PRECIO UNITARIO DE COMPRA PRODUCTO TELA 8,000 8000
TOTAL 99,490,909 68,332,162
(Relleno) Cantidad de material a comprar 10,364 98,665
PRECIO UNITARIO DE COMPRA PRODUCTO TELA 9,000 9,000
TOTAL 93,272,727 887,982,018
288,730,909
TOTAL 429,302,338 9,794,727,374
IVA 81,567,444 1,860,998,201
retencion ica 11,04/1000 4,739,498 108,133,790
retefuente 2,5% 10,732,558 244,868,184
Neto 495,397,726 11,302,723,600
4. Presupuesto de pagos proveedores
mes ENERO AÑO 2022

CONTADO 100% 495,397,726 4,999,103,225
CREDITO 0%
TOTAL 495,397,726 4,999,103,225
5. Gastos administrativos
mes ENERO AÑO 2022

SERVICIOS PUBLICOS 1,479,312 17,751,744
remuneraciones del personal del área administrativa:
45,803,824 549,645,894
Impuesto ica, avisos y letreros 97,000 46,344,525
ARRIENDO 1,150,000 13,800,000
TOTAL 48,530,136 627,542,163
6. GASTOS DE VENTAS
mes ENERO AÑO 2022

Gastos impuestos 5,081,592 60,979,104
TOTAL 5,081,592 60,979,104
7. Costos de producción
mes ENERO AÑO 2022

Mano de obra directa 139,741,295 1,209,432,330
Materiales indirectos 188,012 1,256,250
Mano de obra indirecta 318,600 2,128,811
Servicios publicos de fabricacion 390,688 230,436
TOTAL 141,595,290 1,213,611,850
8. Presupuesto de depreciación
mes ENERO AÑO 2022

DEPRECIACION DE COSTOS 24,543 212,412
DEPRECIACION 433,302 5,199,624
TOTAL 457,845 5,412,036
9. PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO 2022-2025

MES ENERO AÑO 2022
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 168,671,500 2,532,779,178
ENTRADAS
VENTAS 705,818,037 9,335,584,720
INVERSIÓN CDT 22,350,434 24,196,608
TOTAL ENTRADAS 728,168,471 9,359,781,328
SALIDAS
Proveedores 495,397,726 4,999,103,225
Gastos administrativos 48,530,136 627,542,163
Gastos ventas 5,081,592 60,979,104
Costos de producción 141,595,290 1,213,611,850
GASTOS POR IMPUESTOS
ICA, AVISOS Y LETREROS 97,000 83,570,443
TOTAL SALIDAS 690,701,744 6,984,806,785
FLUJO DE CAJA 206,138,227 4,907,753,721
10. PROYECCIÓN DE VENTAS
MES ENERO AÑO 2022

VENTAS DE COMPRA Y VENTA 399,032,500 5,203,867,200
VENTAS DE FABRICACIÓN 321,931,847 4,332,051,955
TOTAL 720,964,347 9,535,919,156
COSTO VENTAS DE COMPRA Y VENTA 167,280,000 2,181,533,848

COSTO DE VENTAS DE FABRICACIÓN 288,730,909 2,498,906,971
TOTAL COSTO DE VENTAS 456,010,909 4,680,440,819
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 264,953,438 4,855,478,337
11. PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS 5,081,592 60,979,104

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 48,530,136 627,542,163
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 53,611,728 688,521,267
UTILIDAD OPERCIONAL 211,341,710 4,166,957,070
12. PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS 2022-2025

MES ENERO AÑO 2022
VENTAS DE COMPRA Y VENTA 399,032,500 5,203,867,200
VENTAS DE FABRICACIÓN 321,931,847 4,332,051,955
TOTAL 720,964,347 9,535,919,156
COSTO VENTAS DE COMPRA Y VENTA 167,280,000 2,181,533,848

COSTO DE VENTAS DE FABRICACIÓN 288,730,909 2,498,906,971
TOTAL COSTO DE VENTAS 456,010,909 4,680,440,819
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 264,953,438 4,855,478,337
GASTOS DE VENTAS 5,081,592 60,979,104

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 48,530,136 627,542,163
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 53,611,728 688,521,267
UTILIDAD OPERCIONAL 211,341,710 4,166,957,070
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 211,341,710 4,166,957,070
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 73,969,598 1,458,434,975

UTILIDAD DEL EJERCICIO 137,372,111 2,708,522,096
RESERVA DEL 10% 13,737,211 270,852,210

UTILIDAD DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS 123,634,900 2,437,669,886
13. PROYECCIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2022-2025

MES ENERO AÑO 2022
IES S.A.S
0.769 - 6
ESTADOS PROYECTADOS
31 2023
COLOMBIANOS)
ARA MERCANCIA SI FABRICADA POR LA EMPRESA CON AUMENTO DEL 1.015

13%
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
51,484 58,321 66,066
129,706 146,931 166,443
6,677,788,898 7,564,599,264 8,569,178,046
15,775 17,870 20,243
278,728,872 315,744,066 357,674,878
4,397,032,734,717 4,980,958,681,887 5,642,429,994,842
4,403,710,523,615 4,988,523,281,151 5,650,999,172,887
3,700,597,078,668 4,192,036,370,715 4,748,738,800,746
703,113,444,947 796,486,910,436 902,260,372,142
92,514,926,967 104,800,909,268 118,718,470,019
4,311,195,596,648 4,883,722,371,883 5,532,280,702,869
de cobros
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

10,575,350,370 11,979,756,900 13,570,668,616
- - -
10,575,350,370 11,979,756,900 13,570,668,616
e compras
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

51,484 58,321 66,066
54,374 61,595 69,775
2,471,241,543 2,799,422,420 3,171,185,717
2,076,673,566 2,352,455,815 2,664,861,947
111,767 126,610 143,424

9,062 10,266 11,629
894,138,693 1,012,880,311 1,147,390,817
1,005,906 1,139,490 1,290,815
7,930 8,983 10,176
7,041,342,207 7,976,432,452 9,035,702,682
9,676 10,961 12,416
9,062 10,266 11,629
77,406,674 87,686,280 99,331,018
111,767 126,610 143,424
10,195 11,549 13,083
1,005,906,030 1,139,490,350 1,290,814,669
11,095,467,169 12,568,945,209 14,238,101,133

2,108,138,762 2,388,099,590 2,705,239,215
122,493,958 138,761,155 157,188,637
277,386,679 314,223,630 355,952,528
12,803,725,294 14,504,060,013 16,430,199,183
os proveedores
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

5,662,984,134 6,415,028,427 7,266,944,202
5,662,984,134 6,415,028,427 7,266,944,202
istrativos
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

20,109,176 22,779,674 25,804,815
622,638,868 705,325,310 798,992,511

52,499,078 59,470,955 67,368,698
15,632,640 17,708,655 20,060,364
710,879,762 805,284,594 912,226,388
VENTAS
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

69,077,129 78,250,572 88,642,248
69,077,129 78,250,572 88,642,248
oducción
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

1,370,044,944 1,551,986,912 1,758,090,774
1,423,080 1,612,065 1,826,147
2,411,517 2,731,767 3,094,545
261,037 295,703 334,973
638,925 723,774 819,891
1,374,779,503 1,557,350,221 1,764,166,331
depreciación
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

240,620 272,575 308,773
5,890,134 6,672,344 7,558,431
6,130,754 6,944,919 7,867,204
UJO DE EFECTIVO
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

2,869,132,253 3,250,153,016 3,681,773,336
10,575,350,370 11,979,756,900 13,570,668,616

- - -
- - -
10,575,350,370 11,979,756,900 13,570,668,616
- - -
5,662,984,134 6,415,028,427 7,266,944,202

710,879,762 805,284,594 912,226,388
69,077,129 78,250,572 88,642,248
1,374,779,503 1,557,350,221 1,764,166,331
94,668,598 107,240,588 121,482,138
7,912,389,126 8,963,154,402 10,153,461,306
5,559,503,415 6,297,805,468 7,134,154,034
DE VENTAS
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

5,894,940,764 6,677,788,898 7,564,599,264
4,907,348,455 5,559,044,330 6,297,285,417
10,802,289,220 12,236,833,228 13,861,884,681
2,471,241,543 2,799,422,420 3,171,185,717

2,830,761,817 3,206,686,986 3,632,535,017
5,302,003,360 6,006,109,406 6,803,720,735
5,500,285,860 6,230,723,822 7,058,163,946
STOS OPERATIVOS
69,077,129 78,250,572 88,642,248

710,879,762 805,284,594 912,226,388
779,956,891 883,535,166 1,000,868,636
4,720,328,969 5,347,188,656 6,057,295,310
DO DE RESULTADOS
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

5,894,940,764 6,677,788,898 7,564,599,264
4,907,348,455 5,559,044,330 6,297,285,417
10,802,289,220 12,236,833,228 13,861,884,681
2,471,241,543 2,799,422,420 3,171,185,717

2,830,761,817 3,206,686,986 3,632,535,017
5,302,003,360 6,006,109,406 6,803,720,735
5,500,285,860 6,230,723,822 7,058,163,946
69,077,129 78,250,572 88,642,248

710,879,762 805,284,594 912,226,388
779,956,891 883,535,166 1,000,868,636
4,720,328,969 5,347,188,656 6,057,295,310
4,720,328,969 5,347,188,656 6,057,295,310
1,652,115,139 1,871,516,030 2,120,053,358

3,068,213,830 3,475,672,626 3,937,241,951
306,821,383 347,567,263 393,724,195

2,761,392,447 3,128,105,364 3,543,517,756
E SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 509,622,638

583,592,236
- 107,109,508
COOL PUPPIES S.A.S.
NIT: 901.541.769-6
--------------------------
LIQUIDEZ DICEMBRE 2021 MARZO 2022 DEFINICIÓN

RAZON CORRIENTE 3.81 2.83 Activo corriente/Pasivo corriente
PRUEBA ACIDA 3.70 2.73 Activo corriente-Inventario/Pasv Cte
CAPITAL NETO DE TRABAJO 321,909,532 966,793,237 Activo Corriente-Pasivo Corriente
ENDEUDAMIENTO INDICADORES
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 18.37% 31.44% Total Pasivo / Total Activo
CONCENTRACION A CORTO PLAZO 100.00% 100.00% Pasivo Corriente/Total Pasivo
APALANCAMIENTO 23% 46% Total Pasivo/ Patrimonio
ACTIVIDAD
CARTERA COMERCIAL TOTAL NETA - - Cuentas x Cobrar- Provison de Ctas por Cobrar
VENTAS NETAS 460,275,000 1,866,492,856 Ventas Netas
DIAS DE RECUPERACION CARTERA 44 52 Cartera Comercial neta * 360 / ventas netas
INVENTARIO 12,713,943 53,542,325 Total Inventario
COSTO DE VENTAS 190,199,557 747,146,392 Costo de Ventas
DIAS DE INVENTARIO A MANO 24 26 Total Inventa *360/(Costo de vtas)
ROTACION DE ACTIVOS 1 1Ventas netas /Total Activo
ACTIVOS OPERACIONALES 12,713,943 53,542,325 C x Cobrar + Provisión C x C + T. Inventario
PASIVOS EXPONTANEOS 45,072,000 - Proveedores (Nales + Ext) + Gtos acumulados
INVERSION DE TRABAJO (32,358,057) 53,542,325 Activos Operacionales - pasivos expontaneos
VARIACION INVERSION DE TRABAJO Inversion de trabajo N2 - N1
VECES QUE SE GANA EL INTERES 13 1368 (Util, antes de imp + intereses)/intereses
VENTAS A PASIVOS FINANCIEROS 18 177 Vtas netas/Obligac fin.(L.P.+C.P.+ Sobregiro)
RENDIMIENTO
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 58.68% 59.97% Utilidad bruta / Ventas netas
MARGEN OPERACIONAL 9.88% 51.35% Utilidad operacional / ventas netas
MARGEN NETO DE UTILIDAD 6.39% 34.41% Utilidades ejercicio / ventas netas
RENDIMIENTO PATRIMONIAL 6% 56% Utilidades ejercicio / Patrimonio
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL 4.71% 38.24% Utilidades ejercicio / Total Activo
===========================
ACTIVO CORRIENTE 436,553,198 1,494,856,479
PASIVO CORRIENTE 114,643,666 528,063,242
TOTAL ACTIVO 624,041,128 1,679,811,077
TOTAL PASIVO 114,643,666 528,063,242
TOTAL PATRIMONIO 509,397,462 1,151,747,836
CUENTAS POR COBRAR - -
PROVISION CUENTAS POR COBRAR - -
VENTAS NETAS 460,275,000 1,866,492,856
CARTERA COMERCIAL 23,457,015 108,042,241
TOTAL INVENTARIO 12,713,943 53,542,325
COSTO DE VENTAS 190,199,557 747,146,392
PROVEEDORES NACIONALES - -
PROVEEDORES EXTERIOR - -
CUENTAS POR PAGAR 45,072,000 -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43,876,809 958,731,902
INTERESES 3,577,827 701,513
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 25,977,817 10,565,039
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. - -
SOBREGIROS - -
UTILIDAD BRUTA 270,075,443 1,119,346,464
UTILIDAD OPERACIONAL 45,458,674 958,392,608
UTILIDAD EJERCICIO 29,397,462 642,348,586
.
PRESENTACIÓN DEL
Código
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
1130
113005
113010
113015
113020
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120575
12057505
12057510
120580
12058001
12058099
1207
120705
120710
120715
120720
120725
120730
120735
120740
120745
120750
120755
120760
120765
120770
120775
12077505
12077510
120780
12078001
12078099
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121075
12107505
12107510
121080
12108001
12108099
1212
121205
121210
121215
121220
121225
121230
121235
121240
121245
121250
121255
121260
121265
121270
121275
12127505
12127510
121280
12128001
12128099
1215
121505
121510
121515
121520
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617045
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831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
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833005
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8335
8395
839505
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86
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91
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94
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PRESENTACIÓN DEL PUC
Nombre
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT POR REDIMIR
OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
SOBREGIROS
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
ACCIONES A VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES CON CONTROL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)

ACCIONES AL COSTO
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
ACCIONES
OTRAS INVERSIONES
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS C
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
IVA RETENIDO
ICA RETENIDO
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES BIENES
IMPUESTOS DESCONTABLES SERVICIOS
IVA DEVOLUCION EN VENTAS
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
COSTO AMORTIZADO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRICOLAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
TERRENOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
TERRENOS
REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
CULTIVOS AMORTIZABLES
SEMOVIENTES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
SEMOVIENTES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
PLUSVALIA
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
ADQUIRIDAS
MARCAS
ADQUIRIDAS
PATENTES
DERECHOS
ADQUIRIDAS
KNOWHOW
ADQUIRIDAS
LICENCIAS
NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA ADQUIRIDA
MARCA ADQUIRIDA
PATENTES ADQUIRIDA
DERECHOS ADQUIRIDA
KNOWHOR ADQUIRIDA
OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
AMORTIZACIÓN SOFTWARE
PLUSVALIA
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
OTROS ANIMALES VIVOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
PROVISIONES
DIVERSOS
REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS
MERCANCIAS ROPA PARA DAMA
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COSTO AMORTIZADO
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
ACCIONES PREFERENCIALES
OTRAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCIÓN DE ICA POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
IMPUSTO A LAS VENTAS RETENIDO
IVA RETENIDO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
COSTO AMORTIZADO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE IMPUESTO CREE
IMPUESTO A LA RIQUEZA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA DEVOLUCION EN COMPRAS
IVA POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA POR PAGAR
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
SALARIOS POR PAGAR
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
VACACIONES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
ACTIVOS DEL PLAN (DB)
POR CONTRATOS ONEROSOS
CONTRATOS CON EL ESTADO
CONTRATOS CON CLIENTES
CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CO
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES PENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES PENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
AJUSTE AL PESO
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS - DEBITO
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
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SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
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EN PRESTAMO
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Ciudad Bogotá D.C, F

e solicito: Registro de Libros. De la manera más at

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dez C.C 1025523867 lorenbermudez531@gmail.com

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Nombre Laura Milena Galindo Basabe

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