KETERANGAN DANA MASUK DAN PENGELUARAN PEMAKAIAN OPERASIONAL PROYEK

No. Tanggal Keterangan Dana masuk dan pengeluaran Jumlah pengeluaran Jumlah pemasukan
1 18-4-23 Cair dari amka Rp.100.000.000 Rp. 100.000.000
2 19-4-23 Cair dari amka Rp.30.000.000 Rp. 30.000.000
3 18-4-23 Pengembalian ke pendana 100.000.000 sisa utang 65.000.000 Rp. 100.000.000
4 19-4-23 Bayar pekerja manpower Rp. 15.900.000
5 19-4-23 Bayar lembur operator EXCA Rp. 3.500.000
6 19-4-23 Transfer pak Edi Rp. 6.000.000
7 18-4-23 Transport pemulangan pekerja Rp. 2.000.000
8 19-4-23 Sisa Rp. 2.600.000 pakai lebaran pak Wartim Rp. 2.600.000
JUMLAH Rp. 130.000.000 Rp. 130.000.000