ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA DESCRIPCION DEL RIESGO

NUMERO SITIO ACCIONES ABORDAR RESPONSABLE DE LA ACCION FECHA PLANEADA AVANCE DE ACCIONES FECHA SOLUCION
DETECCION / OPORTUNIDAD

Revision con Administrador de sucursal y de insumos para la liberación de lineas de

Falta de documentacion
CUENTAS fisica para saber el tiempo
1 ENE '23
POR PAGAR crediticio de los
proveedores
credito, en cuanto a la documentacion financiera solicitada. En caso de que por Equipo cuentas por pagar / Administrador de sucursal revisa la documentación recibida, equipo de cuentas por pagar en
políticas internas el cliente no comparta información financiera se analizará el Dirección / Compras de corporativo revisa el credito del proveedor, se realiza documento para solicitar la
Continua Continua
comportamiento crediticio de los proveedores con la línea actual y se analizará en insumos / Administrador de autorizacion de ese proveedor. Se establece política y normas de crédito, se estable en el
base a esto la autorización o rechazo de la solicitud. En caso de ser proveedor nuevo sucursal procedimiento de cuentas por pagar los pasos a seguir para una solicitud de crédito.
se preguntara su tiempo de credito.

Compras / Director
CUENTAS Ratios fuera de parametros administrativo / Cuentas por Se envía reporte de programaciones semanalmente a cada una de las sucursales para su
2 FEB '23 Recuperación de programacion a partir de un dia de vencido Continua Continua
POR PAGAR establecidos pagar / Administrador de seguimiento y retroalimentación, se envía a equipo de compras y administrativo.
sucursal

Se mejora el reporte y actividades para el seguimiento de cuentas por pagar Director administrativo Continua Se realiza modificación a las actividades de seguimiento Continua

CUENTAS Control y seguimientos de

3 ABRIL'23
POR PAGAR pagos

Se realiza seguimiento a los pagos. Cuentas por pagar Continua Se lleva a cabo seguimiento semanal con el personal involucrado. Continua

Revisión de proveedores con el ciclo financiero correcto Director administrativo Continua Se realizó la revision del ciclo financiero detectando variaciones Continua

Retroalimentación al equipo comercial de la revisión de los días de crédito de Director administrativo /

Continua Se realiza la retroalimentacion al área comercial y abastecimientos Continua
CUENTAS No contar con Ciclo proveedores para que haya simetría con los días de crédito otorgados a los clientes Director comercial
4 MAYO 23
POR PAGAR financiero equilibrado

Director administrativo /
Revision por parte de ventas, administrador de sucursal y cuentas por cobrar, para la
Cuentas por cobrar / Cuentas
liberacion de lineas de credito conforme la información del ciclo financiero con el Continua Se da seguimiento a las lineas de crédito para posibles autorizaciones Continua
por pagar / Dirección y gerente
area de cuentas por pagar
comercial

Cuentas por pagar / Logística /

En caso de que el proveedor cambie de cuenta bancaria Compras informa a cuentas
CUENTAS Compras nacionales / Compras
5 MAYO 23 Errores al pagar por pagar e inmediatamente se da de baja la cuenta anterior para evitar pagar en la Continua Cuentas por pagar realiza depuración de cuentas de proveedores que ya no se utilizan Continua
POR PAGAR internacionales / Compras de
cuenta incorrecta.
Indirectos e insumos

Cuentas por pagar / Compras

En caso del retardo de pago a proveedores, insumos, compras, administradores de
CUENTAS nacionales / Compras
6 JUNIO 23 Retraso en los pagos sucursal cuestiona el retardo del pago y le da segumiento al mismo para efectuar el Continua Se realiza la retroalimentacion al área de cuentas por pagar Continua
POR PAGAR internacionales / Compras de
pago.
Indirectos e insumos