EMPLEADOS

MES AÑO
ENERO 2021

NOMBRE SUELDO DIAS

BASICO
JUAN GARCIA $ 908,256 29 $ 877,981
ADRIAN PEREZ $ 1,800,000 30 $ 1,800,000
MARIA MENDOZA $ 908,256 20 $ 605,504
RONALDO OCHOA $ 3,877,805 27 $ 3,490,025
MARTIN MENDOZA $ 2,300,000 30 $ 2,300,000
ALVARO DIAZ $ 4,800,000 30 $ 4,800,000
MARLON PEREZ $ 1,860,000 27 $ 1,674,000
RONALD CASTILLA $ 2,550,000 28 $ 2,380,000
ROSA DIAZ $ 1,000,000 30 $ 1,000,000
RUBEN CASTRO $ 1,200,000 23 $ 920,000
JAZMIN SALAS $ 908,256 30 $ 908,256
PABLO VELEZ $ 4,000,000 25 $ 3,333,333
KAREN ESCOBAR $ 950,000 30 $ 950,000
TOTAL ADMINISTRACION $ 27,062,573 $ 25,039,099

SALARIO MINIMO $ 908,256

AUX. TRANSPORTE $ 106,454
Bonificacion: por laborar 30 dias
(Funcion SI) $ 100,000
F.S.P. 4SMMLV $ 3,633,024

AUX. TRANSPORTE
$ 102,906
$ 106,454
$ 70,969
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 106,454
$ 81,615
$ 106,454
$ -
$ 106,454
$ 681,306 $
APORTE PARAFISCALES (Empleador)
CAJA COMPENSACION 4%
ICBF 3%
SENA
TOTAL
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES (Empledor)
CESANTIA
DEVENGADOS
HORAS EXTRAS TOTAL
BONIFICACION DEVENGADO
Y RECARGOS
$ 231,795 $ - $ 1,212,681
$ 414,000 $ 100,000 $ 2,420,454
$ 183,354 $ - $ 859,828
$ 400,707 $ - $ 3,890,731
$ 226,646 $ 100,000 $ 2,626,646
$ 592,000 $ 100,000 $ 5,492,000
$ 222,038 $ - $ 1,896,038
$ 325,656 $ - $ 2,705,656
$ 286,250 $ 100,000 $ 1,492,704
$ 273,250 $ - $ 1,274,865
$ 144,375 $ 100,000 $ 1,259,085
$ 472,500 $ - $ 3,805,833
$ 91,240 $ 100,000 $ 1,247,694
3,863,809 $ 600,000 $ 30,184,213
VALOR
$ 1,180,116
$ 885,087
2% $ 590,058
$ 2,655,262
VALOR
8.33% $ 2,514,345
I/C 1% $ 25,143
PRIMA 8.33% $ 2,514,345
VACACIONES 4.17% $ 1,128,509
TOTAL $ 6,182,343
 4% 1%
DEDUCIDOS
RETENCION
SALUD PENSION F.S.P. PRESTAMO
EN LA FUENTE
$ 44,391 $ 44,391 $ - $ -
$ 92,560 $ 92,560 $ - $ - $ 40,000
$ 31,554 $ 31,554 $ - $ -
$ 155,629 $ 155,629 $ 38,907 $ -
$ 105,066 $ 105,066 $ - $ - $ 50,000
$ 219,680 $ 219,680 $ 54,920 $ 149,132
$ 75,842 $ 75,842 $ - $ -
$ 108,226 $ 108,226 $ - $ - $ 300,000
$ 55,450 $ 55,450 $ - $ -
$ 47,730 $ 47,730 $ - $ - $ 200,000
$ 46,105 $ 46,105 $ - $ -
$ 152,233 $ 152,233 $ 38,058 $ -
$ 45,650 $ 45,650 $ - $ -
$ 1,180,116 $ 1,180,116 $ 131,886 $ 149,132 $ 590,000

APORTE SEGURIDAD SOCIAL (Empledor) VALOR

SALUD 8.5% $ 2,565,658
PENSION 12% $ 3,622,106
RIESGOS PROF. 0.522% $ 157,562
TOTAL $ 6,345,325
GRAN TOTAL $ 45,367,143
 NETO A
TOTAL PAGAR
DEDUCIDOS
$ 88,782 $ 1,123,899
$ 225,120 $ 2,195,334
$ 63,109 $ 796,719
$ 350,166 $ 3,540,565
$ 260,132 $ 2,366,514
$ 643,412 $ 4,848,588
$ 151,683 $ 1,744,355
$ 516,453 $ 2,189,204
$ 110,900 $ 1,381,804
$ 295,460 $ 979,405
$ 92,210 $ 1,166,874
$ 342,525 $ 3,463,308
$ 91,299 $ 1,156,394
$ 3,231,250 $ 26,952,963
 EXTRAS
MES AÑO
ENERO 2021

1.25
NOMBRE SUELDO H.E.D.
CANT. VALOR
JUAN GARCIA $ 908,256 5 $ 23,653
ADRIAN PEREZ $ 1,800,000 2 $ 18,750
MARIA MENDOZA $ 908,256 6 $ 28,383
RONALDO OCHOA $ 3,877,805 2 $ 40,394
MARTIN MENDOZA $ 2,300,000 1 $ 11,979
ALVARO DIAZ $ 4,800,000 0 $ -
MARLON PEREZ $ 1,860,000 4 $ 38,750
RONALD CASTILLA $ 2,550,000 4 $ 53,125
ROSA DIAZ $ 1,000,000 2 $ 10,417
RUBEN CASTRO $ 1,200,000 6 $ 37,500
JAZMIN SALAS $ 908,256 5 $ 23,653
PABLO VELEZ $ 4,000,000 3 $ 62,500
KAREN ESCOBAR $ 950,000 3 $ 14,844
TOTAL ADMINISTRACION $ 27,062,573 43 $ 363,946
 1.75 0.35 1.75
H.E.N. R.N. H.F.D.
CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.
6 $ 39,736 6 $ 7,947 8
7 $ 91,875 6 $ 15,750 3
3 $ 19,868 5 $ 6,623 5
2 $ 56,551 7 $ 39,586 3
5 $ 83,854 3 $ 10,063 2
7 $ 245,000 2 $ 14,000 1
1 $ 13,563 1 $ 2,713 3
0 $ - 2 $ 7,438 5
5 $ 36,458 0 $ - 5
7 $ 61,250 7 $ 12,250 1
8 $ 52,982 0 $ - 0
3 $ 87,500 3 $ 17,500 4
2 $ 13,854 2 $ 2,771 2
56 $ 802,491 44 $ 136,639 42
 1.75 2.1 2.0
H.F.D. H.F.N. H.E.F.D.
VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
$ 52,982 4 $ 31,789 5 $ 37,844
$ 39,375 6 $ 94,500 4 $ 60,000
$ 33,114 2 $ 15,894 3 $ 22,706
$ 84,827 1 $ 33,931 2 $ 64,630
$ 33,542 1 $ 20,125 1 $ 19,167
$ 35,000 4 $ 168,000 2 $ 80,000
$ 40,688 3 $ 48,825 5 $ 77,500
$ 92,969 2 $ 44,625 6 $ 127,500
$ 36,458 7 $ 61,250 7 $ 58,333
$ 8,750 7 $ 73,500 3 $ 30,000
$ - 4 $ 31,789 1 $ 7,569
$ 116,667 3 $ 105,000 0 $ -
$ 13,854 1 $ 8,313 1 $ 7,917
$ 588,224 45 $ 737,541 40 $ 593,166
 2.5
VALOR TOTAL HORAS
H.E.F.N. EXTRAS Y RECARGOS
CANT. VALOR
4 $ 37,844 $ 231,795
5 $ 93,750 $ 414,000
6 $ 56,766 $ 183,354
2 $ 80,788 $ 400,707
2 $ 47,917 $ 226,646
1 $ 50,000 $ 592,000
0 $ - $ 222,038
0 $ - $ 325,656
8 $ 83,333 $ 286,250
4 $ 50,000 $ 273,250
3 $ 28,383 $ 144,375
2 $ 83,333 $ 472,500
3 $ 29,688 $ 91,240
40 $ 641,801 $ 3,863,809
 RETE´- FUENTE
MES AÑO
ENERO 2021

NOMBRES SALARIO DEVENGADO AFP, FSP, y EPS

JUAN GARCIA $ 1,109,775 $ 88,782
ADRIAN PEREZ $ 2,214,000 $ 185,120
MARIA MENDOZA $ 788,858 $ 63,109
RONALDO OCHOA $ 3,890,731 $ 350,166
MARTIN MENDOZA $ 2,526,646 $ 210,132
ALVARO DIAZ $ 5,392,000 $ 494,280
MARLON PEREZ $ 1,896,038 $ 151,683
RONALD CASTILLA $ 2,705,656 $ 216,453
ROSA DIAZ $ 1,286,250 $ 110,900
RUBEN CASTRO $ 1,193,250 $ 95,460
JAZMIN SALAS $ 1,052,631 $ 92,210
PABLO VELEZ $ 3,805,833 $ 342,525
KAREN ESCOBAR $ 1,041,240 $ 91,299
TOTAL ADMINISTRACION $ 28,902,908 $ 2,492,118

RANGOS UVT
DESDE
0
>95
>150
>360
 25% N° Entero
EXCENTO 25% BASE PARA RETEFUENTE VALOR UVT TOTAL UVT
$ 255,248 $ 854,527 $ 35,607 24
$ 507,220 $ 1,706,780 $ 35,607 48
$ 181,437 $ 607,421 $ 35,607 17
$ 885,141 $ 3,005,590 $ 35,607 84
$ 579,129 $ 1,947,517 $ 35,607 55
$ 1,224,430 $ 4,167,570 $ 35,607 117
$ 436,089 $ 1,459,949 $ 35,607 41
$ 622,301 $ 2,083,355 $ 35,607 59
$ 293,838 $ 992,413 $ 35,607 28
$ 274,448 $ 918,803 $ 35,607 26
$ 240,105 $ 812,526 $ 35,607 23
$ 865,827 $ 2,940,006 $ 35,607 83
$ 237,485 $ 803,754 $ 35,607 23
$ 6,602,697 $ 22,300,210 $ 462,891 $ 626

RANGOS UVT
HASTA FORMULA
95 0%
150 = (TOTAL UVT-95)*19%*VALOR UVT
360 = ((TOTAL UVT - 150)*28%*VALOR UVT)+10UVT
En adelante = ((TOTAL UVT - 360)*33%*VALOR UVT)+69UVT
 19% 28%
PORCENTEJE 19% PORCENTAJE 28% A PESOS
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 149,132 $ - $ 149,132
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 149,132 $ - $ 149,132

LOR UVT
*VALOR UVT)+10UVT
*VALOR UVT)+69UVT
 CONTABILIZAR NOMINA

CODIGO DEBITO CREDITO

2370
(Retencion y Aportes de Nomina) $ 6,558,598
2380 (Acredores
Varios) $ 4,802,222
2610
(Obligaciones Laborales)
$ 6,182,343
5105 (Gastos
de Personal) $ 45,367,143
2505 (Salarios
X Pagar) $ 27,823,981
TOTALES $ 45,367,143 $ 45,367,143 Principio de Partida doble

Nota: Todos los Codigos que empiezan por el N° 2 son pasivos que se acreditan estan
generando una deuda. Y los Codigos que empiezan por el N° 5 se Debitan disminuyen. Es decir
todo lo que se debita se acredita.
rincipio de Partida doble