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  • Libro Mayor

    Uploaded by

    Antonella Ferreyra
    16 views3 pages
    This document is a ledger from Natural Force S.A. showing accounting entries from January 5, 2021 to December 31, 2021. It includes opening balances and transactions for cash, accounts receivable, inventory, fixed assets, accounts payable, capital stock, sales, and cost of goods sold. The ledger tracks debits, credits, and balances for various accounts over the period.

    Original Description:

    tp 1 conta basica siglo 21

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    LibroMayor

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    Libro Mayor

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    Regisoft Contabilidad y Gestión - www.regisoft.com.ar Pág.

    1 / 3
    Alumno: FERREYRA VANESA ANTONELLA Universidad Empresarial Siglo 21
    Materia: CONTABILIDAD BASICA - 2023 Carrera de Contador Público
    NATURAL FORCE S.A., CORDOBA, CORDOBA, Córdoba. Responsable Inscripto 30-12345678-1

    Libro Mayor Impr: 17/04/23 19:03

    Desde 05/01/2021 hasta 31/12/2021

    01.01.01 - CAJA (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 700.000,00 700.000,00
    2) 09/01/21 09-01-2021 100.000,00 600.000,00
    4) 15/01/21 15-01-2021 2.400,00 597.600,00
    12) 29/01/21 29-01-2021 1.800,00 599.400,00
    13) 30/01/21 30-01-2021 120.000,00 479.400,00
    701.800,00 222.400,00

    01.01.02 - BANCO MACRO C/C (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    2) 09/01/21 09-01-2021 100.000,00 100.000,00
    7) 15/01/21 15-01-2021 35.200,00 64.800,00
    11) 26/01/21 26-01-2021 33.200,00 31.600,00
    100.000,00 68.400,00

    01.01.04 - VALORES A DEPOSITAR (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 20.000,00 20.000,00
    20.000,00 0,00

    01.01.06 - CAJA MONEDA EXTRANJERA DOLARES (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    11) 26/01/21 26-01-2021 33.200,00 33.200,00
    33.200,00 0,00

    01.03.01.01 - MUSCULACION CORDOBA (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    8) 20/01/21 20-01-2021 158.760,00 158.760,00
    158.760,00 0,00

    01.03.02 - DOCUMENTOS A COBRAR (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    10) 20/01/21 20-01-2021 46.883,81 46.883,81
    46.883,81 0,00

    01.03.06 - INTERESES GANADOS NO DEVENGADO (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    8) 20/01/21 20-01-2021 14.760,00 -14.760,00
    10) 20/01/21 20-01-2021 6.383,81 -21.143,81
    0,00 21.143,81
    Regisoft Contabilidad y Gestión - www.regisoft.com.ar Pág. 2 / 3
    Alumno: FERREYRA VANESA ANTONELLA Universidad Empresarial Siglo 21
    Materia: CONTABILIDAD BASICA - 2023 Carrera de Contador Público
    NATURAL FORCE S.A., CORDOBA, CORDOBA, Córdoba. Responsable Inscripto 30-12345678-1

    Libro Mayor Impr: 17/04/23 19:03

    Desde 05/01/2021 hasta 31/12/2021


    01.04.05 - SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO (A)
    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    13) 30/01/21 30-01-2021 120.000,00 120.000,00
    120.000,00 0,00

    01.05.01 - MERCADERIA (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 34.000,00 34.000,00
    3) 15/01/21 15-01-2021 159.800,00 193.800,00
    5) 15/01/21 15-01-2021 2.400,00 196.200,00
    6) 15/01/21 15-01-2021 216.000,00 412.200,00
    7) 15/01/21 15-01-2021 35.200,00 447.400,00
    9) 20/01/21 20-01-2021 72.000,00 375.400,00
    447.400,00 72.000,00

    01.06.01 - RODADOS (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 950.000,00 950.000,00
    950.000,00 0,00

    01.06.02 - MUEBLES Y UTILES (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 110.000,00 110.000,00
    110.000,00 0,00

    01.06.03 - INMUEBLES (A)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 1.200.000,00 1.200.000,00
    1.200.000,00 0,00

    02.01.01.01 - PROVEEDOR GAMA SQ SA (P)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    3) 15/01/21 15-01-2021 239.816,71 -239.816,71
    0,00 239.816,71

    02.01.03 - DOCUMENTOS A PAGAR (P)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    6) 15/01/21 15-01-2021 231.120,00 -231.120,00
    0,00 231.120,00
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    Alumno: FERREYRA VANESA ANTONELLA Universidad Empresarial Siglo 21
    Materia: CONTABILIDAD BASICA - 2023 Carrera de Contador Público
    NATURAL FORCE S.A., CORDOBA, CORDOBA, Córdoba. Responsable Inscripto 30-12345678-1

    Libro Mayor Impr: 17/04/23 19:03

    Desde 05/01/2021 hasta 31/12/2021


    02.01.05 - INTERES A PAGAR (P)
    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    3) 15/01/21 15-01-2021 80.016,71 80.016,71
    6) 15/01/21 15-01-2021 15.120,00 95.136,71
    95.136,71 0,00

    03.01.01 - CAPITAL SOCIAL (N)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    1) 05/01/21 05-01-2021 3.014.000,00 -3.014.000,00
    0,00 3.014.000,00

    04.01.01 - VENTAS (R)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    8) 20/01/21 20-01-2021 144.000,00 -144.000,00
    10) 20/01/21 20-01-2021 40.500,00 -184.500,00
    0,00 184.500,00

    04.03.01 - COSTO DE MERCADERIA VENDIDA (R)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    9) 20/01/21 20-01-2021 72.000,00 72.000,00
    72.000,00 0,00

    04.04.07 - FLETES (R)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    4) 15/01/21 15-01-2021 2.400,00 2.400,00
    5) 15/01/21 15-01-2021 2.400,00 0,00
    2.400,00 2.400,00

    04.05.02 - GASTOS VARIOS (R)


    Asiento Nº Fecha Concepto Debe Haber Saldo
    12) 29/01/21 29-01-2021 1.800,00 -1.800,00
    0,00 1.800,00

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