S.A.R.L.

LE SALOON

55 ZA FERNAND FINEL
50430 LESSAY

Bar discothèque salon dansant

COMPTES ANNUELS
30/09/2021

1 ru e A mb ro ise P aré
5 0 2 0 0 COUTA NCES
0233451787
coutances@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr
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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Sommaire

PRESENTATION 1

Présentation de l'entreprise 2

Chiffres clés de l'entreprise 3

COMPTES ANNUELS 4

Rapport avec refus d'attester 5

Bilan Actif 6

Bilan Passif 7

Compte de Résultat 1/2 8

Compte de Résultat 2/2 9

Dispense annexe 10

DETAIL DES COMPTES ANNUELS 11

Détail de l'Actif 12

Détail du Passif 13

Détail du Compte de Résultat 15

DOCUMENTS DE GESTION 18

Soldes Intermédiaires de Gestion 19

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte) 20

DOCUMENTS FISCAUX 23

BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés 24

BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés 25

BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés 26

BIC-RS 2033 A - Bilan 27

BIC-RS 2033 B - Compte de résultat 28

2033B - Divers à réintégrer 29

2033B - Divers à déduire 30

BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements 31

Présentation

1
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Sommaire

BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits 32

BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée 33

BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1 34

Présentation

2
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PRESENTATION

Présentation

1
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Présentation de l'entreprise

Raison sociale S.A.R.L. LE SALOON

Activité Bar discothèque salon dansant

Catégorie fiscale BIC - IS

Régime fiscal Réel normal Réel simplifié X Super simplifié

Siret 8 2 1 6 5 0 4 1 3 00015

Code NAF 5630Z

Présentation

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Chiffres clés de l'entreprise

30/09/2021 30/09/2020 Var iat ion N /N - 1 30/09/2019

Nombre de mois 12 12 12

Chiffre d'affaires 9 156,44 83 184,70 (74 028,26) -88,99 258 785,32

Marge commerciale 2 765,14 28 774,92 (26 009,78) -90,39 80 701,30
% sur vente de marchandises 64,82 58,91 54,93

Marge brute de production 4 140,66 34 235,48 (30 094,82) -87,91 111 108,91
% sur production 84,66 99,71 99,32

Valeur ajoutée (49 407,23) (7 133,61) (42 273,62) 592,60 95 567,97

% sur CA -539,59 -8,58 36,93

Excédent brut d'exploitation 51 005,54 (37 016,07) 88 021,61 -237,79 (28 389,36)
% sur CA 557,05 -44,50 -10,97

Résultat net comptable 37 722,09 (52 072,31) 89 794,40 -172,44 (48 304,74)
% sur CA 411,97 -62,60 -18,67

Capacité d'autofinancement 46 096,49 (44 100,95) 90 197,44 -204,52 (40 570,34)

Besoin en fonds de roulement (91 513,08) (145 358,13) 53 845,05 -37,04 (67 759,31)
Nombre de jours de CA (3 597,98) (629,07) (94,26)

Rotations (en jours)

- Stock marchandises 445,01 86,27 52,72
- Stock produits finis
- Crédit fournisseurs 330,38 253,71 82,35
- Crédit clients 5,18

Exercice N-2
250 000 Exercice N-1
240 000 Exercice N
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
C .A. Marge M.B.P. V.A. E.B.E. Résultat C .A.F.

Présentation

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COMPTES ANNUELS

Présentation

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Rapport avec refus d'attester

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission,

nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.R.L. LE
SALOON relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent par les données
suivantes :

Total du bilan : 94 611 euros

Chiffre d'affaires : 9 156 euros

Résultat net comptable : 37 722 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des
experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un
examen limité ni un audit .

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé le(s) point(s) suivant(s) qui a (ont) une
incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Absence de pièces comptables ne nous permettant pas de justifier l'ensemble des comptes.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point(s)
mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fait à COUTANCES
Le 15/02/2022

Signature

Mme Laëtitia DELACOTTE

Expert-comptable associée

Présentation

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Bilan Actif
30/09/2021 30/09/2020

Br ut Amor t . e t Dépr éc . Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATION S IN CORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

IMMOBILISATION S CORPORELLES
ACTIF IMMOBILISE

Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus. 18 051,80 8 810,26 9 241,54 11 353,17
Autres immobilisations corporelles 65 220,66 24 356,58 40 864,08 44 708,94
Immobilisations en cours 1 730,72 1 730,72
Avances et acomptes

IMMOBILISATION S FIN AN CIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15,00 15,00 85,00
Prêts
Autres immobilisations financières 58,00 58,00 58,00

TOTAL ( II ) 85 076,18 33 166,84 51 909,34 56 205,11

STOCKS ET EN - COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
ACTIF CIRCULAN T

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5 028,54 5 028,54 3 200,60
Avanc e s e t Ac ompt e s ve r s és s ur c ommande s
CREAN CES (3)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 33 144,23 33 144,23 14 366,20
Capital souscrit appelé, non versé
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN T
DISPON IBILITES 2 029,80 2 029,80 1 676,86
REGULARISATION

Charges constatées d'avance 2 499,26 2 499,26 1 020,00

COMPTES DE

TOTAL ( III ) 42 701,83 42 701,83 20 263,66

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

Primes de remboursement des obligations ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )

TOTAL ACTIF (I à VI) 127 778,01 33 166,84 94 611,17 76 468,77

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an
Présentation

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Bilan Passif
30/09/2021 30/09/2020

Capital social ou individuel 5 000,00 5 000,00

Primes d' émission, de fusion, d' apport ...
Ecarts de réévaluation

RESERVES
Capit aux Pr opr e s

Réserve légale 81,02 81,02

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau (100 377,05) (48 304,74)

Rés ult at de l'e xe r c ic e 37 722,09 (52 072,31)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total des capitaux propres (57 573,94) (95 296,03)

Aut r e s fonds

Produits des émissions de titres participatifs

pr opr e s

Avances conditionnées

Total des autres fonds propres

Pr ov is ions

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total des provisions

DETTES FIN AN CIERES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
DETTES (1)

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 10 000,00 7 819,87

Emprunts et dettes financières divers 10 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 591,12 68 272,46
Dettes fiscales et sociales 33 284,69 22 826,56

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34 309,30 72 845,91

Produits constatés d'avance (1)

Total des dettes 152 185,11 171 764,80

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 94 611,17 76 468,77

Résultat de l'exercice exprimé en centimes 37 722,09 (52 072,31)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 152 185,11 171 764,80
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 7 819,87
Présentation

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Compte de Résultat 1/2

30/09/2021 30/09/2020

Fr anc e Expor t at ion 12 mois 12 mois

Ventes de marchandises 4 265,78 4 265,78 48 849,22

Production vendue (Biens)

PRODUITS D' EXPLOITATION

Production vendue (Services et Travaux) 4 890,66 4 890,66 34 335,48

Montant net du chiffre d'affaires 9 156,44 9 156,44 83 184,70

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 152 398,00 12 500,00
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 1 500,00
Autres produits 45,06 207,46

Total des produits d'exploitation (1) 163 099,50 95 892,16

Achats de marchandises 3 328,58 17 897,37

Variation de stock (1 827,94) 2 176,93

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes 58 563,03 70 244,01

CH ARGES D' EXPLOITATION

Impôts, taxes et versements assimilés 1 240,95 (236,80)

Salaires et traitements 48 250,75 38 561,98
Charges sociales du personnel 2 493,53 4 057,28
Cotisations personnelles de l'exploitant

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations 8 374,40 7 971,36
- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations
- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges 2 823,67 5 266,73

Total des charges d'exploitation (2) 123 246,97 145 938,86

RESULTAT D'EXPLOITATION 39 852,53 (50 046,70)

Présentation

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Compte de Résultat 2/2

30/09/2021 30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION 39 852,53 (50 046,70)

Opér a.
c omm.

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
FIN AN CIERS
PRODUITS

Autres intérêts et produits assimilés (3) 0,77

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers 0,77

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

FIN AN CIERES
CH ARGES

Intérêts et charges assimilées (4) 2 012,44 1 541,38

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 2 012,44 1 541,38

RESULTAT FINANCIER (2 012,44) (1 540,61)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 37 840,09 (51 587,31)

EXCEPTION N ELLES EXCEPTION N ELS

Sur opérations de gestion

PRODUITS

Sur opérations en capital 70,00

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 70,00

Sur opérations de gestion 118,00 485,00

CH ARGES

Sur opérations en capital 70,00

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles 188,00 485,00

RESULTAT EXCEPTIONNEL (118,00) (485,00)

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS 163 169,50 95 892,93

TOTAL DES CHARGES 125 447,41 147 965,24

RESULTAT DE L'EXERCICE 37 722,09 (52 072,31)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Présentation

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Dispense Annexe Comptable

L'annexe comptable n'a plus à être établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'Imposition.

- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base
annuelle, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan 350 000 €

- Chiffre d'affaires 700 000 €
- Nombre de salariés 10

(ordonnance 2014-86 du 30/01/2014 prise dans le cadre de la loi d'habilitation n°2014-1 du

2 janvier 2014)

Présentation

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DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Présentation

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Détail de l'Actif
01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

Capit al s ous c r it non appe lé

TOTAL II - Ac t if Immobilis é N ET 51 909,34 54,87 56 205,11 73,50 (4 295,77) -7,64

Ins t allat ions t e c hnique s , mat ér ie l e t out illage 9 241,54 9,77 11 353,17 14,85 (2 111,63) -18,60

21540000 Matériel outillage industriel 18 051,80 19,08 18 051,80 23,61

28154000 Amortissements matériel out. i (8 810,26) -9,31 (6 698,63) -8,76 (2 111,63) -31,52

Aut r e s immobilis at ions c or por e lle s 40 864,08 43,19 44 708,94 58,47 (3 844,86) -8,60

21810000 Installation générale amen. 44 892,59 47,45 44 892,59 58,71

21820000 Matériel transport 4 000,00 4,23 4 000,00 5,23
21830000 Matériel de bureau informatiqu 5 719,00 6,04 5 719,00 7,48
21840000 Mobilier 10 609,07 11,21 8 191,16 10,71 2 417,91 29,52
28181000 Amortissements instal. gén. di (14 511,59) -15,34 (10 905,83) -14,26 (3 605,76) -33,06
28182000 Amortissements matériel transp (4 000,00) -4,23 (3 087,21) -4,04 (912,79) -29,57
28183000 Amortissements matériel bureau (2 885,00) -3,05 (2 254,10) -2,95 (630,90) -27,99
28184000 Amortissements mobilier (2 959,99) -3,13 (1 846,67) -2,41 (1 113,32) -60,29

Immobilis at ions c or por e lle s e n c our s 1 730,72 1,83 1 730,72

23100000 Immobilisation corporelles en 1 730,72 1,83 1 730,72

Aut r e s t it r e s immobilis és 15,00 0,02 85,00 0,11 (70,00) -82,35

27101000 Parts soc Crédit mutuel 15,00 0,02 15,00 0,02

27102000 Parts Sociales PBO 70,00 0,09 (70,00) -100,00

Aut r e s immobilis at ions financ ièr e s 58,00 0,06 58,00 0,08

27500000 Dépôts et cautionnements versé 58,00 0,06 58,00 0,08

TOTAL III - Ac t if Cir c ulant N ET 42 701,83 45,13 20 263,66 26,50 22 438,17 110,73

Mar c handis e s 5 028,54 5,31 3 200,60 4,19 1 827,94 57,11

37000000 stocks marchandises 5 028,54 5,31 3 200,60 4,19 1 827,94 57,11

Aut r e s c r éanc e s 33 144,23 35,03 14 366,20 18,79 18 778,03 130,71

40960000 Fournisseurs emballages à rend 515,60 0,54 431,40 0,56 84,20 19,52
40980000 Fournisseurs R.R.R. non reìus 124,80 0,13 124,80
42870100 Activité partielle 2 102,75 2,22 2 028,31 2,65 74,44 3,67
43100000 Sécurité sociale 2 930,71 3,83 (2 930,71) -100,00
44562000 TVA sur immobilisations 346,14 0,37 346,14
44566000 TVA sur achats 20 % 9 888,16 10,45 8 252,78 10,79 1 635,38 19,82
44566100 Tva sur achats à 5,50 % 0,31 0,31
44566300 Tva sur achats 10 % 269,17 0,28 14,33 0,02 254,84 N/S
44567000 Etat crédit TVA à reporter 164,00 0,17 90,00 0,12 74,00 82,22
44586000 TCA sur facture non parvenue 418,67 0,44 618,67 0,81 (200,00) -32,33
46711000 Huissier 4 096,03 4,33 4 096,03
46711300 SCI Adeline 12 890,36 13,62 12 890,36
46711400 Compte débiteur Solly Azar 2 328,24 2,46 2 328,24

Dis ponibilit és 2 029,80 2,15 1 676,86 2,19 352,94 21,05

51200000 Crédit Mutuel 1 238,94 1,31 807,00 1,06 431,94 53,52

53000000 Caisse 790,86 0,84 869,86 1,14 (79,00) -9,08

Char ge s c ons t at ée s d'avanc e 2 499,26 2,64 1 020,00 1,33 1 479,26 145,03

48600000 Charges constatées d'avances 2 499,26 2,64 1 020,00 1,33 1 479,26 145,03

TOTAL DU BILAN ACTIF 94 611,17 100,00 76 468,77 100,00 18 142,40 23,73

Présentation

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail du Passif
01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

TOTAL I - Capit aux pr opr e s (57 573,94) -60,85 (95 296,03) -124,6 37 722,09 39,58

Capit al Soc ial ou individue l 5 000,00 5,28 5 000,00 6,54

10130000 Capital appelé versé 5 000,00 5,28 5 000,00 6,54

Rés e r ve légale 81,02 0,09 81,02 0,11

10611000 Réserve légale 81,02 0,09 81,02 0,11

Re por t à nouve au (100 377,05) -106,0 (48 304,74) -63,17 (52 072,31) -107,80

11900000 Report à nouveau débiteur (100 377,05) -106,0 (48 304,74) -63,17 (52 072,31) -107,80

Rés ult at de l'e xe r c ic e 37 722,09 39,87 (52 072,31) -68,10 89 794,40 172,44

TOTAL II - Aut r e s fonds pr opr e s

TOTAL III - Tot al de s Pr ovis ions

TOTAL IV - Tot al de s de t t e s 152 185,11 160,85 171 764,80 224,62 (19 579,69) -11,40

Empr unt s e t de t t e s aupr ès de s ét ablis s e me nt s d 10 000,00 10,57 7 819,87 10,23 2 180,13 27,88

16401000 Emprunt Etat 10 000,00 10,57 10 000,00

51201000 BPO 7 501,23 9,81 (7 501,23) -100,00
51860000 Banque intérêts courus à payer [ 318,64 0,42 (318,64) -100,00

Empr unt s e t de t t e s financ ièr e s dive r s 10 000,00 10,57 10 000,00

16810000 Aide A.R.M.E. Région Normandie 10 000,00 10,57 10 000,00

De t t e s four nis s e ur s e t c ompt e s r at t ac hés 64 591,12 68,27 68 272,46 89,28 (3 681,34) -5,39

040C 110000 Fournisseurs de biens et servi 59 370,87 62,75 63 716,45 83,32 (4 345,58) -6,82
40810000 Fournisseurs biens fact.non pa 5 220,25 5,52 4 556,01 5,96 664,24 14,58

De t t e s fis c ale s e t s oc iale s 33 284,69 35,18 22 826,56 29,85 10 458,13 45,82

42101000 Personnel rém. dûes janvier 108,21 0,14 (108,21) -100,00

42102000 Personnel rém. dûes février 108,21 0,14 (108,21) -100,00
42103000 Personnel rém. dûes mars 197,01 0,26 (197,01) -100,00
42104000 Personnel rém. dûes avril 177,15 0,23 (177,15) -100,00
42105000 Personnel rém. dûes mai 266,30 0,35 (266,30) -100,00
42106000 Personnel rém. dûes juin 177,53 0,23 (177,53) -100,00
42107000 Personnel rém. dûes juillet 177,60 0,23 (177,60) -100,00
42108000 Personnel rém. dûes août 978,18 1,03 1 654,26 2,16 (676,08) -40,87
42109000 Personnel rém. dûes septembre 2 697,68 2,85 1 692,75 2,21 1 004,93 59,37
42113000 Dudouit Paul-Rémunérations dues 2 146,27 2,27 1 951,70 2,55 194,57 9,97
42114000 Auvray Anthony-Rémunérations dues 256,89 0,27 256,89 0,34
42115000 Andriamiha Johanne-Rémunérations dues 240,37 0,25 240,37 0,31
42116000 Laurence Julien-Rémunérations dues 50,91 0,05 50,91 0,07
42118000 Andrieux Pascal-Rémunérations dues 1 716,58 1,81 828,26 1,08 888,32 107,25
42119000 Chatel -Rémunérations dues 778,89 0,82 37,87 0,05 741,02 N/S
42120000 Lambert David Rémunérations dues 100,00 0,11 100,00 0,13
42121000 Leguillon Tony Rémunérations dues 601,56 0,64 601,56
42820000 Personnel congés payés 7 509,11 7,94 7 425,31 9,71 83,80 1,13
42869000 Cotisations sociales gérant 10 838,00 11,46 3 778,00 4,94 7 060,00 186,87
43100000 Sécurité sociale 1 692,00 1,79 1 692,00
43710000 Retraite non cadres 824,91 0,87 1 276,43 1,67 (451,52) -35,37
43820000 Charges Sociales sur Congés pa 1 429,73 1,51 1 444,90 1,89 (15,17) -1,05
44210000 Impôts PAS 53,00 0,06 32,00 0,04 21,00 65,63
44584000 TVA collectée à régulariser 245,21 0,26 245,21 0,32
44860000 Etat charges à payer 968,25 1,02 423,00 0,55 545,25 128,90
44862000 Taxe apprentissage 94,72 0,10 53,42 0,07 41,30 77,31
44863000 Formation continue 62,43 0,07 123,27 0,16 (60,84) -49,36

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail du Passif
01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

Aut r e s de t t e s 34 309,30 36,26 72 845,91 95,26 (38 536,61) -52,90

46711100 Me Anquetil / emprunt 12 112,40 12,80 18 312,61 23,95 (6 200,21) -33,86

46712000 Autres comptes créditeurs CCSF 3 237,08 3,42 26 077,08 34,10 (22 840,00) -87,59
46720000 Autres comptes créditeurs 7 566,00 9,89 (7 566,00) -100,00
46720100 Mr Dudouit Paul 18 959,82 20,04 20 890,22 27,32 (1 930,40) -9,24

TOTAL DU BILAN PASSIF 94 611,17 100,00 76 468,77 100,00 18 142,40 23,73

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail du Compte de Résultat

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

Tot al de s pr oduit s d'e xploit at ion 163 099,50 N/S 95 892,16 115,28 67 207,34 70,09

Ve nt e s de mar c handis e s 4 265,78 46,59 48 849,22 58,72 (44 583,44) -91,27

Ve nt e s de mar c handis e s FRAN CE 4 265,78 46,59 48 849,22 58,72 (44 583,44) -91,27

70700000 Ventes bar 3 816,25 41,68 44 232,44 53,17 (40 416,19) -91,37
70701000 Ventes Bar 10 424,53 4,64 4 485,11 5,39 (4 060,58) -90,53
70710000 Ventes accessoires disco 25,00 0,27 131,67 0,16 (106,67) -81,01

Pr oduc t ion ve ndue Bie ns

Pr oduc t ion ve ndue Se r vic e s + Tr avaux 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

Pr oduc t ion ve ndue Se r vic e s FRAN CE 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

70600000 Entrées disco 3 186,66 34,80 31 775,85 38,20 (28 589,19) -89,97
70610000 Prestations diverses 20% 1 704,00 18,61 2 056,50 2,47 (352,50) -17,14
70820000 Commissions et courtages 503,13 0,60 (503,13) -100,00

Mont ant ne t du c hiffr e d'affair e s 9 156,44 100,00 83 184,70 100,00 (74 028,26) -88,99

Subve nt ions d'e xploit at ion 152 398,00 N/S 12 500,00 15,03 139 898,00 N/S

74000000 Subventions d'exploitation 152 398,00 N/S 12 500,00 15,03 139 898,00 N/S

Re pr is e s s ur pr ovis ions , t r ans fe r t s de c har ge s 1 500,00 16,38 1 500,00

79162000 Transferts de charges 1 500,00 16,38 1 500,00

Aut r e s pr oduit s d'e xploit at ion 45,06 0,49 207,46 0,25 (162,40) -78,28

75800000 Produits divers gestion couran 45,06 0,49 207,46 0,25 (162,40) -78,28

Tot al de s c har ge s d'e xploit at ion 123 246,97 N/S 145 938,86 175,44 (22 691,89) -15,55

Ac hat s de mar c handis e s 3 328,58 36,35 17 897,37 21,52 (14 568,79) -81,40

60700000 Achats 5.50 % 967,66 10,57 4 130,12 4,97 (3 162,46) -76,57

60710000 Achats 20 % 2 464,92 26,92 14 163,62 17,03 (11 698,70) -82,60
60720000 Achats divers 20% 317,63 0,38 (317,63) -100,00
60970000 Rabais remise rist./marchandis (104,00) -1,14 (714,00) -0,86 610,00 85,43

Var iat ion de s t oc k s de mar c handis e s (1 827,94) -19,96 2 176,93 2,62 (4 004,87) -183,97
60370000 Variation stock marchandises (1 827,94) -19,96 2 176,93 2,62 (4 004,87) -183,97

Aut r e s ac hat s e t c har ge s e xt e r ne s 58 563,03 639,58 70 244,01 84,44 (11 680,98) -16,63

60400000 Achat prestation services exo 100,00 0,12 (100,00) -100,00

60510000 Achats mat.équip.travaux 750,00 8,19 750,00
60610000 Achats non stockés électricité 3 065,77 33,48 4 679,71 5,63 (1 613,94) -34,49
60611000 Achats non stockés eau 2 884,03 31,50 3 300,69 3,97 (416,66) -12,62
60612000 Achats non stockés gaz 163,34 0,20 (163,34) -100,00
60613000 Achats non stockés carburant 126,09 1,38 1 123,41 1,35 (997,32) -88,78
60630000 Achats non stockés fourn entre 146,55 1,60 535,21 0,64 (388,66) -72,62
60631000 Achats non stockés petit équip 416,30 4,55 1 907,11 2,29 (1 490,81) -78,17
60640000 Achats non stockés fourn. admi 221,21 2,42 207,49 0,25 13,72 6,61
61320000 Locations immobilières 20 000,04 218,43 20 400,00 24,52 (399,96) -1,96
61351000 Location matériel outill indus 5 435,93 59,37 5 788,43 6,96 (352,50) -6,09
61352000 Location matériel de transport 149,00 1,63 690,00 0,83 (541,00) -78,41
61353000 Location matériel de bureau 5 299,10 57,87 1 361,11 1,64 3 937,99 289,32
61520000 Entretien réparations immeuble 4 178,63 45,64 1 760,65 2,12 2 417,98 137,33
61551000 Entretien réparation mat. indu 136,70 1,49 1 304,70 1,57 (1 168,00) -89,52

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail du Compte de Résultat

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %
61552000 Entretien réparation mat. tran 341,50 3,73 530,77 0,64 (189,27) -35,66
61554000 Décor. magasin 76,57 0,09 (76,57) -100,00
61560000 Maintenance 31,06 0,04 (31,06) -100,00
61600000 Primes d'assurances 6 065,76 66,25 6 790,44 8,16 (724,68) -10,67
61610000 Assurances des emprunts 202,64 2,21 202,64
61610100 Assurance Leasing et locations 22,14 0,24 33,21 0,04 (11,07) -33,33
61810000 Documentation générale 218,84 0,26 (218,84) -100,00
62260000 Honoraires compta 3 743,00 40,88 3 259,04 3,92 483,96 14,85
62260100 Honoraires Socia 3 063,90 33,46 2 977,60 3,58 86,30 2,90
62263000 Honoraires juridiques 2 500,67 3,01 (2 500,67) -100,00
62270000 Frais actes et contentieux 564,12 6,16 944,17 1,14 (380,05) -40,25
62312000 Publicité 2 679,27 3,22 (2 679,27) -100,00
62510000 Voyages et déplacement directi 47,84 0,06 (47,84) -100,00
62570000 Réceptions 18,28 0,02 (18,28) -100,00
62600000 Frais postaux 108,04 0,13 (108,04) -100,00
62610000 Frais télécommunications 842,39 9,20 744,91 0,90 97,48 13,09
62780000 Frais sur carte de crédit 29,14 0,32 167,12 0,20 (137,98) -82,56
62781000 Services bancaires divers 763,80 8,34 5 707,65 6,86 (4 943,85) -86,62
62810000 Concours divers cotisations 115,29 1,26 86,68 0,10 28,61 33,01

Impôt s , t axe s e t ve r s e me nt s as s imilés 1 240,95 13,55 (236,80) -0,28 1 477,75 624,05

63330000 Participation form. prof.cont. 33,43 0,37 (567,22) -0,68 600,65 105,89
63350000 Versement taxe apprentissage ( 98,27 1,07 (371,58) -0,45 469,85 126,45
63511000 Cot foncière des entreprises 1 109,25 12,11 702,00 0,84 407,25 58,01

Salair e s e t t r ait e me nt s 48 250,75 526,96 38 561,98 46,36 9 688,77 25,13

64110000 Salaires 6 076,85 66,37 20 696,59 24,88 (14 619,74) -70,64

64111000 Salaires artiste du spectacle 199,05 0,24 (199,05) -100,00
64114500 Rémunération gérants 32 284,99 352,59 9 070,00 10,90 23 214,99 255,95
64115000 AN RSI 7 685,11 83,93 4 944,06 5,94 2 741,05 55,44
64118000 AN gérant CSG non déduct 603,00 6,59 236,00 0,28 367,00 155,51
64118100 AN gérant CSG déductible 1 517,00 16,57 653,00 0,79 864,00 132,31
64120000 Congés payés 83,80 0,92 2 550,99 3,07 (2 467,19) -96,72
64142000 Indemnités de licenciement 212,29 0,26 (212,29) -100,00

Char ge s s oc iale s du pe r s onne l 2 493,53 27,23 4 057,28 4,88 (1 563,75) -38,54

64510000 Cotisations URSSAF 1 113,47 12,16 1 150,34 1,38 (36,87) -3,21

64511000 Cotisations artistes spectacles 330,50 3,61 330,50
64530000 Cotisations retraite non cadre 842,59 9,20 1 323,33 1,59 (480,74) -36,33
64540000 Cotisations ASSEDIC 222,14 2,43 889,24 1,07 (667,10) -75,02
64550000 Charges sociales/congés payés (15,17) -0,17 694,37 0,83 (709,54) -102,18

Dot at ion aux amor t is s e me nt s s ur immobilis at ion 8 374,40 91,46 7 971,36 9,58 403,04 5,06

68112000 Dotation amts immo. corporelle 8 374,40 91,46 7 971,36 9,58 403,04 5,06

Aut r e s c har ge s de ge s t ion c our ant e 2 823,67 30,84 5 266,73 6,33 (2 443,06) -46,39

65160000 Droits d'auteurs 1 068,84 11,67 3 866,59 4,65 (2 797,75) -72,36

65160100 Droits d'auteur 10 % 488,84 5,34 912,04 1,10 (423,20) -46,40
65800000 Charges diverses gestion coura 1 265,99 13,83 488,10 0,59 777,89 159,37

Rés ult at d'e xploit at ion 39 852,53 435,24 (50 046,70) -60,16 89 899,23 179,63

Tot al de s pr oduit s financ ie r s 0,77 (0,77) -100,00

Aut r e s int ér êt s e t pr oduit s as s imilés 0,77 (0,77) -100,00

76800000 Autres produits financiers 0,77 (0,77) -100,00

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail du Compte de Résultat

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

Tot al de s c har ge s financ ièr e s 2 012,44 21,98 1 541,38 1,85 471,06 30,56

Int ér êt s e t c har ge s as s imilée s 2 012,44 21,98 1 541,38 1,85 471,06 30,56

66110000 Intérêts emprunts et dettes 1 997,15 21,81 1 997,15

66151000 Intérêts dépôts créditeurs 15,29 0,17 1 532,20 1,84 (1 516,91) -99,00
66180000 Intérêts autres dettes 9,18 0,01 (9,18) -100,00

Rés ult at financ ie r (2 012,44) -21,98 (1 540,61) -1,85 (471,83) -30,63

Rés ult at c our ant avant impôt s 37 840,09 413,26 (51 587,31) -62,02 89 427,40 173,35

Tot al de s pr oduit s e xc e pt ionne ls 70,00 0,76 70,00

Pr oduit s e xc e pt ionne ls s ur opér at ions e n c apit al 70,00 0,76 70,00

77560000 Produits des cessions d'éléments 70,00 0,76 70,00

Tot al de s c har ge s e xc e pt ionne lle s 188,00 2,05 485,00 0,58 (297,00) -61,24

Char ge s e xc e pt ionne lle s s ur opér at ion de ge s t io 118,00 1,29 485,00 0,58 (367,00) -75,67

67120000 Pénalités et amendes 118,00 1,29 485,00 0,58 (367,00) -75,67

Char ge s e xc e pt ionne lle s s ur opér at ion e n c apit al 70,00 0,76 70,00

67560000 Valeurs comptables des éléments 70,00 0,76 70,00

Rés ult at e xc e pt ionne l (118,00) -1,29 (485,00) -0,58 367,00 75,67

Rés ult at de l'e xe r c ic e 37 722,09 411,97 (52 072,31) -62,60 89 794,40 172,44

Présentation

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

DOCUMENTS DE GESTION

Présentation

18
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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Soldes Intermédiaires de Gestion

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Ec ar t s %

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 156,44 100,00 83 184,70 100,00 (74 028,26) -88,99

Ventes de marchandises 4 265,78 46,59 48 849,22 58,72 (44 583,44) -91,27

- Achats de marchandises 3 328,58 78,03 17 897,37 36,64 (14 568,79) -81,40
- Variation stocks de marchandises (1 827,94) -42,85 2 176,93 4,46 (4 004,87) -183,97

MARGE COMMERCIALE (a) 2 765,14 64,82 28 774,92 58,91 (26 009,78) -90,39

Production vendue 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

+ Variation production stockée
+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

- Achats stockés approvisionnement

- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance directe 750,00 15,34 100,00 0,29 650,00 650,00

MARGE BRUTE PRODUCTION (b) 4 140,66 84,66 34 235,48 99,71 (30 094,82) -87,91

MARGES (Commerciale + Production ) 6 905,80 75,42 63 010,40 75,75 (56 104,60) -89,04

- Achats non stockés (c) 6 859,95 74,92 11 916,96 14,33 (5 057,01) -42,44
- Autres charges externes (c) 49 453,08 540,09 58 227,05 70,00 (8 773,97) -15,07

CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN
PROVENANCE DES TIERS 57 063,03 623,20 70 244,01 84,44 (13 180,98) -18,76

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) (49 407,23) -539,59 (7 133,61) -8,58 (42 273,62) -592,60

+ Subventions d'exploitation 152 398,00 N/S 12 500,00 15,03 139 898,00 N/S
- Impôts, taxes sur rémunérations 131,70 1,44 (938,80) -1,13 1 070,50 -114,03
- Autres impôts et taxes 1 109,25 12,11 702,00 0,84 407,25 58,01
- Salaires et traitements 48 250,75 526,96 38 561,98 46,36 9 688,77 25,13
- Charges sociales 2 493,53 27,23 4 057,28 4,88 (1 563,75) -38,54

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 51 005,54 557,05 (37 016,07) -44,50 88 021,61 237,79

+ Reprises sur amortissements et provisions

+ Autres produits d'exploitation 45,06 0,49 207,46 0,25 (162,40) -78,28
+ Transfert de charges d'exploitation
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions 8 374,40 91,46 7 971,36 9,58 403,04 5,06
- Autres charges de gestion courante 2 823,67 30,84 5 266,73 6,33 (2 443,06) -46,39

RÉSULTAT EXPLOITATION 39 852,53 435,24 (50 046,70) -60,16 89 899,23 179,63

Bénéfice-perte sur opérations en commun

+ Produits financiers 0,77 (0,77) -100,00
- Charges financières 2 012,44 21,98 1 541,38 1,85 471,06 30,56

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 37 840,09 413,26 (51 587,31) -62,02 89 427,40 173,35

Produits exceptionnels 70,00 0,76 70,00

- Charges exceptionnelles 188,00 2,05 485,00 0,58 (297,00) -61,24

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (118,00) -1,29 (485,00) -0,58 367,00 75,67

- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 37Présentation

722,09 411,97 (52 072,31) -62,60 89 794,40 172,44

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %

Mont ant ne t du c hiffr e d'affair e s 9 156,44 100,00 83 184,70 100,00 (74 028,26) -88,99

Ve nt e s de mar c handis e s 4 265,78 46,59 48 849,22 58,72 (44 583,44) -91,27

Ventes bar 3 816,25 41,68 44 232,44 53,17 (40 416,19) -91,37

Ventes Bar 10 424,53 4,64 4 485,11 5,39 (4 060,58) -90,53
Ventes accessoires disco 25,00 0,27 131,67 0,16 (106,67) -81,01

Ac hat s de mar c handis e s 3 328,58 78,03 17 897,37 36,64 (14 568,79) -81,40

Achats 5.50 % 967,66 22,68 4 130,12 8,45 (3 162,46) -76,57

Achats 20 % 2 464,92 57,78 14 163,62 28,99 (11 698,70) -82,60
Achats divers 20% 317,63 0,65 (317,63) -100,00
Rabais remise rist./marchandis (104,00) -2,44 (714,00) -1,46 610,00 85,43

Var iat ion de s t oc k s de mar c handis e s (1 827,94) -42,85 2 176,93 4,46 (4 004,87) -183,97
Variation stock marchandises (1 827,94) -42,85 2 176,93 4,46 (4 004,87) -183,97

Mar ge c omme r c iale 2 765,14 64,82 28 774,92 58,91 (26 009,78) -90,39

Pr oduc t ion ve ndue 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

Entrées disco 3 186,66 34,80 31 775,85 38,20 (28 589,19) -89,97

Prestations diverses 20% 1 704,00 18,61 2 056,50 2,47 (352,50) -17,14
Commissions et courtages 503,13 0,60 (503,13) -100,00

Pr oduc t ion de l'e xe r c ic e 4 890,66 53,41 34 335,48 41,28 (29 444,82) -85,76

Ac hat s de s ous - t r ait anc e 750,00 15,34 100,00 0,29 650,00 650,00

Achat prestation services exo 100,00 0,29 (100,00) -100,00

Achats mat.équip.travaux 750,00 15,34 750,00

Mar ge br ut e de pr oduc t ion 4 140,66 84,66 34 235,48 99,71 (30 094,82) -87,91

MARGES ( Comme r c iale + Pr oduc t ion ) 6 905,80 75,42 63 010,40 75,75 (56 104,60) -89,04

Ac hat s non s t oc k és mat ièr e s e t four nit ur e s 6 859,95 74,92 11 916,96 14,33 (5 057,01) -42,44

Achats non stockés électricité 3 065,77 33,48 4 679,71 5,63 (1 613,94) -34,49
Achats non stockés eau 2 884,03 31,50 3 300,69 3,97 (416,66) -12,62
Achats non stockés gaz 163,34 0,20 (163,34) -100,00
Achats non stockés carburant 126,09 1,38 1 123,41 1,35 (997,32) -88,78
Achats non stockés fourn entre 146,55 1,60 535,21 0,64 (388,66) -72,62
Achats non stockés petit équip 416,30 4,55 1 907,11 2,29 (1 490,81) -78,17
Achats non stockés fourn. admi 221,21 2,42 207,49 0,25 13,72 6,61

Aut r e s c har ge s e xt e r ne s 49 453,08 540,09 58 227,05 70,00 (8 773,97) -15,07

Locations immobilières 20 000,04 218,43 20 400,00 24,52 (399,96) -1,96

Location matériel outill indus 5 435,93 59,37 5 788,43 6,96 (352,50) -6,09
Location matériel de transport 149,00 1,63 690,00 0,83 (541,00) -78,41
Location matériel de bureau 5 299,10 57,87 1 361,11 1,64 3 937,99 289,32
Entretien réparations immeuble 4 178,63 45,64 1 760,65 2,12 2 417,98 137,33
Entretien réparation mat. indu 136,70 1,49 1 304,70 1,57 (1 168,00) -89,52
Entretien réparation mat. tran 341,50 3,73 530,77 0,64 (189,27) -35,66
Décor. magasin 76,57 0,09 (76,57) -100,00
Maintenance 31,06 0,04 (31,06) -100,00
Primes d'assurances 6 065,76 66,25 6 790,44 8,16 (724,68) -10,67
Assurances des emprunts 202,64 2,21 202,64
Assurance Leasing et locations 22,14 0,24 33,21 0,04 (11,07) -33,33
Documentation générale 218,84 0,26 (218,84) -100,00
Honoraires compta 3 743,00 40,88 3 259,04 3,92 483,96 14,85
Honoraires Socia 3 063,90 33,46 2 977,60 3,58 86,30 2,90
Honoraires juridiques 2 500,67 3,01 (2 500,67) -100,00
Frais actes et contentieux 564,12 6,16 944,17 1,14 (380,05) -40,25
Présentation

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %
Publicité 2 679,27 3,22 (2 679,27) -100,00
Voyages et déplacement directi 47,84 0,06 (47,84) -100,00
Réceptions 18,28 0,02 (18,28) -100,00
Frais postaux 108,04 0,13 (108,04) -100,00
Frais télécommunications 842,39 9,20 744,91 0,90 97,48 13,09
Frais sur carte de crédit 29,14 0,32 167,12 0,20 (137,98) -82,56
Services bancaires divers 763,80 8,34 5 707,65 6,86 (4 943,85) -86,62
Concours divers cotisations 115,29 1,26 86,68 0,10 28,61 33,01
Transferts de charges (1 500,00) -16,38 (1 500,00)

Vale ur ajout ée pr oduit e (49 407,23) -539,5 (7 133,61) -8,58 (42 273,62) -592,60
Subve nt ions d'e xploit at ion 152 398,00 N/S 12 500,00 15,03 139 898,00 N/S

Subventions d'exploitation 152 398,00 N/S 12 500,00 15,03 139 898,00 N/S

Impôt s , t axe s & ve r s e me nt s as s imilés s ur r émun 131,70 1,44 (938,80) -1,13 1 070,50 114,03

Participation form. prof.cont. 33,43 0,37 (567,22) -0,68 600,65 105,89

Versement taxe apprentissage ( 98,27 1,07 (371,58) -0,45 469,85 126,45

Impôt s , t axe s & ve r s e me nt s as s imilés aut r e s 1 109,25 12,11 702,00 0,84 407,25 58,01

Cot foncière des entreprises 1 109,25 12,11 702,00 0,84 407,25 58,01

Salair e s e t t r ait e me nt s 48 250,75 526,96 38 561,98 46,36 9 688,77 25,13

Salaires 6 076,85 66,37 20 696,59 24,88 (14 619,74) -70,64

Salaires artiste du spectacle 199,05 0,24 (199,05) -100,00
Rémunération gérants 32 284,99 352,59 9 070,00 10,90 23 214,99 255,95
AN RSI 7 685,11 83,93 4 944,06 5,94 2 741,05 55,44
AN gérant CSG non déduct 603,00 6,59 236,00 0,28 367,00 155,51
AN gérant CSG déductible 1 517,00 16,57 653,00 0,79 864,00 132,31
Congés payés 83,80 0,92 2 550,99 3,07 (2 467,19) -96,72
Indemnités de licenciement 212,29 0,26 (212,29) -100,00

Char ge s s oc iale s 2 493,53 27,23 4 057,28 4,88 (1 563,75) -38,54

Cotisations URSSAF 1 113,47 12,16 1 150,34 1,38 (36,87) -3,21

Cotisations artistes spectacles 330,50 3,61 330,50
Cotisations retraite non cadre 842,59 9,20 1 323,33 1,59 (480,74) -36,33
Cotisations ASSEDIC 222,14 2,43 889,24 1,07 (667,10) -75,02
Charges sociales/congés payés (15,17) -0,17 694,37 0,83 (709,54) -102,18

Exc éde nt br ut d'e xploit at ion 51 005,54 557,05 (37 016,07) -44,50 88 021,61 237,79

Aut r e s pr oduit s d'e xploit at ion 45,06 0,49 207,46 0,25 (162,40) -78,28

Produits divers gestion couran 45,06 0,49 207,46 0,25 (162,40) -78,28

Dot at ions aux amor t is s e me nt s e t pr ovis ions 8 374,40 91,46 7 971,36 9,58 403,04 5,06

Dotation amts immo. corporelle 8 374,40 91,46 7 971,36 9,58 403,04 5,06

Aut r e s c har ge s de ge s t ion c our ant e 2 823,67 30,84 5 266,73 6,33 (2 443,06) -46,39

Droits d'auteurs 1 068,84 11,67 3 866,59 4,65 (2 797,75) -72,36

Droits d'auteur 10 % 488,84 5,34 912,04 1,10 (423,20) -46,40
Charges diverses gestion coura 1 265,99 13,83 488,10 0,59 777,89 159,37

Rés ult at d'e xploit at ion 39 852,53 435,24 (50 046,70) -60,16 89 899,23 179,63

PRODUITS FIN AN CIERS 0,77 (0,77) -100,00

Autres produits financiers 0,77 (0,77) -100,00

Char ge s financ ièr e s 2 012,44 21,98 1 541,38 1,85 471,06 30,56

Intérêts emprunts et dettes 1 997,15 21,81 1 997,15

Présentation

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COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

01/10/2020 12,00 01/10/2019 12,00
30/09/2021 mois 30/09/2020 mois Var iat ions %
Intérêts dépôts créditeurs 15,29 0,17 1 532,20 1,84 (1 516,91) -99,00
Intérêts autres dettes 9,18 0,01 (9,18) -100,00

Rés ult at c our ant avant impôt s 37 840,09 413,26 (51 587,31) -62,02 89 427,40 173,35

Pr oduit s e xc e pt ionne ls 70,00 0,76 70,00

Produits des cessions d'éléments 70,00 0,76 70,00

Char ge s e xc e pt ionne lle s 188,00 2,05 485,00 0,58 (297,00) -61,24

Pénalités et amendes 118,00 1,29 485,00 0,58 (367,00) -75,67

Valeurs comptables des éléments 70,00 0,76 70,00

Rés ult at e xc e pt ionne l (118,00) -1,29 (485,00) -0,58 367,00 75,67

Rés ult at de l'e xe r c ic e 37 722,09 411,97 (52 072,31) -62,60 89 794,40 172,44

Présentation

22
 S.A.R.L. LE SALOON
COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

DOCUMENTS FISCAUX

Présentation

23
 Formulaire obligatoire
N° 2065-SD
(art. 223 du Code général des impôts) ( 2021 )

Dire ction Gé né rale de s Finance s Publique s IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service
Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garan-

Exercice ouvert le 01102020 et clos le 30092021 Régime simplifié d'imposition X Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PM E innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-O B (entreprises de transport maritime)
S.I.E de Coutances Adresse du déclarant (quand celle-ci est
Adresse du service
où doit être 13 rue Eleonor-Daubrée - CS 34829 différente de l'adresse du destinataire) et/ou
déposée cette adresse du siège social si elle est différente du
déclaration 50208 Coutances Cedex principal établissement :
A IDENTIFICATION S.A.R.L. LE SALOON
55 ZA FERNAND FINEL
Identification du
destinataire 50430 LESSAY
82165041300015
Insp. IFU N° dossier N° Siret B ACTIVITÉ
P réciser éventuellement : Activités exercées (souligner l'activité principale ):
l'ancienne adresse en cas Bar discothèque salon dansant
de changement :
tissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration endeux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)
Bénéfice Bénéfice Déficit
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable imposable
au taux
imposable
(report de la ligne XO 114 558
au taux de 31 % au taux
de 28% de 15% du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-value s P lus-values à long terme imposables au taux de 15%

P lus-values à long Autres plus-values P lus-values à long P lus-values exonérées
terme imposables au imposables au taux terme imposables art.238 quindecies
taux de 19% de 19% aux taux de 0%
3 Abatte me nts e t e xoné rations notamme nt e n fave ur de s e ntre prise s nouve lle s ou implanté e s e n z one s d'e ntre prise s ou z one s franche s
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Zones franches urbaines
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Territoire entrepreneur Zone de restructuration de
art 44 octies A
la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement
prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD)
art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré P lus-values exonérées
Sociétés d'investissements immobiliers cotées (indiquer + ou - selon le cas) relevant du taux à 15%
4 O ption pour le cré dit d'impôt outre -me r dans le secteur productif, art. 244 quater W
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source f rançaise ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certif icat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention f iscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
Recettes nettes soumises
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) à la contribution 2,50 %
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom,
adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une

comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF Nom et adresse du prestataire

O GA/O MGA Vise ur conve ntionné

Nom, adre sse , té lé phone :
- Profe ssionne l de l'e xpe rtise comptable : TGS FRANCE COUTANCES 1 rue Ambroise P aré 0233451787
50200 COUTANCES
- Conse il :

- CGA/O MGA ou vise ur conve ntionné :

N° d'agré me nt
Signature et qualité du déclarant
A Lessay
............................................, 10022022
le ....................................... M r Didier LEBEURY Gérant
 Formulaire obligatoire
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis-SD
(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 ( 2021 )
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
Désignation de l'entreprise S.A.R.L. LE SALOON
et date de clôture de l'exercice 30092021
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
H AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Payées par la
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, société elle-même (a)
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts Payées par un établissement chargé
du service des titres (b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société
ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)
4. Montant des distributions (e)
autres que celles visées
en (a),(b),(c) et (d) (f)
ci-dessus
(g)
(A préciser par nature
sur les lignes e à h) (h)
5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)
7. Montant des revenus répartis total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

P our les Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
SARL associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : Nombre ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
de parts
- SARL - tous les associés ; sociales Année au Montant des sommes versées :
apparte- cours de
- SCA - associés gérants ; nant à laquelle à titre à titre de frais professionnels
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; chaque as- à titre de frais de représentation, autres que ceux visés dans les
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou socié en le verse- de traitements de mission et de déplacement
toute pro- ment a émoluments colonnes 5 et 6
coparticipants été effec- et indemnités
priété ou Indemnités Rembour- Indemnités Rembour-
en usufruit tué proprement dits forfaitaires sements forfaitaires sements
1 2 3 4 5 6 7 8
LEBEURY DIDIER
48 RUE DE MATHON 500 2020 4 500
50430 LESSAY FRANCE
LEBEURY DIDIER
48 RUE DE MATHON 500 2021 27 785
50430 LESSAY FRANCE
 Formulaire obligatoire
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 ( 2021 )
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
Désignation de l'entreprise S.A.R.L. LE SALOON
et Date de clôture de l'exercice 30092021

J DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUT RES ET ABLISSEMENT S (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, 8 079
REMUNERAT IONS telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (v oir les explications f igurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice
M VLT réalisée au cours de l'exercice
M VLT restant à reporter
 Formulaire obligatoire (article 302 septies
1 BILAN SIMPLIFIE DGFiP N° 2033-A-SD 2021
A bis du Code général des impôts)
Néant *
Désignation de l'entreprise S .A.R.L. LE S ALOON
Adresse de l'entreprise 55 ZA FERNAND FINEL 50430 LESSAY

SIRET 8 2 1 6 5 0 4 1 3 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
30092021 30092020
Brut Amortissements-P rovisions Net Net
ACTIF 1 2 3 4
ACTIF IMMOBILISE

012
Immobilisations
incorporelles { Fonds commercial*
Autres*
010
014 016

Immobilisations corporelles* 028 85 003 030 33 167 51 836 56 062

Immobilisations financières* (1) 040 73 042 73 143

Total I (5) 044 85 076 048 33 167 51 909 56 205
Matières premières, approvisionnements,
050 052
STOCKS

en cours de production *

M archandises * 060 5 029 062 5 029 3 201

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes 064 066

Créances
(2) { Clients et comptes rattachés *

Autres * (3)
068
072 33 144 074
070

33 144 14 366
Valeurs mobilières de placement 080 082

Disponibilités 084 2 030 086 2 030 1 677

Charges constatées d'avance * 092 2 499 094 2 499 1 020

Total II 096 42 702 098 42 702 20 264

Total général (I + II) 110 127 778 112 33 167 94 611 76 469
Exercice N Exercice N-1
PASSIF NET 1 NET 2

Capital social ou individuel * 120 5 000 5 000

Ecarts de réévaluation 124

Réserve légale 126 81 81
CAPITAUX PROPRES

Réserves réglementées* 130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants* 131 ) 132
Report à nouveau 134 (100 377) (48 305)

Résultat de l'exercice 136 37 722 (52 072)

Provisions réglementées 140

Total I 142 (57 574) (95 296)

Provisions pour risques et charges Total II 154

Emprunts et dettes assimilées 156 20 000 7 820
DETTES (4)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés * 166 64 591 68 272

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ............. 169 ) 172 67 594 95 672

Produits constatés d'avance 174

Total III 176 152 185 171 765

Total général (I + II + III) 180 94 611 76 469
Dont immobilisations financières à moins Dont dettes à plus d'un an
(1) 193 (4) 195
RENVOIS

d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
(2) Dont créances à plus d'un an 197 ou créées au cours de l'exercice * 182 4 149
(5) P rix de vente hors TVA des immobilisations
Dont comptes courants d'associés
(3) débiteurs 199 cédées au cours de l'exercice * 184 70
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
 2 COMPTE DE RÉS ULTAT S IMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies Néant *
A-bis du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. LE SALOON
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
A - RÉSULTAT COMPTABLE 30092021 30092020
1 2
Ventes de marchandises * 209 210 4 266 48 849
dont export
{
PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue
{ biens
services *
et livraisons
intracommunautaires
217
215 214
218 4 891 34 335
Variation du stock en produits intermédiaires,
Production stockée * (
produits finis et en cours de production ) 222
Production immobilisée * 224
Subventions d'exploitation reçues 226 152 398 12 500
Autres produits 230 1 545 207
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232 163 100 95 892
Achats de marchandises * (y compris droits de douane) 234 3 329 17 897
Variation de stock (marchandises) * 236 (1 828) 2 177
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* 240
Autres charges externes* : ( dont crédit bail :
- mobilier : ......................... - immobilier : . .....................) 242 58 563 70 244
1 109 ) 244
dont taxe professionnelle
Impôts, taxes et versements assimilés ( 243 1 241 (237)
CHARGES D'EXPLOITATION

CFE et CVAE *

Rémunérations du personnel * 250 48 251 38 562

Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) 252 2 494 4 057
Dotations aux amortissements * 254 8 374 7 971
Dotations aux provisions 256

{
dont provisions fiscales pour implantations
Autres charges commerciales à l'étranger *
dont cotisations versées aux organisations
sy ndicales et professionnelles
259
260 } 262 2 824 5 267

Total des charges d'exploitation (II) 264 123 247 145 939
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 39 853 (50 047)
Produits financiers (III) 280 1
PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits exceptionnels (IV) 290 70

Charges financières (V) 294 2 012 1 541
Dont amortissement des souscriptions dans des PME
Charges innovantes (art 217 octies) 347 (VI) 300 188 485
exceptionnelles Dont amortissement exceptionnel de 25% des
348
constructions nouvelles (art 39 quinquies D)
Impôts sur les bénéfices * (VII) 306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 37 722 (52 072)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 37 722 314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles* 316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles* 322
Réintégrations

Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) 324

Divers*, dont intérêts excéden- écarts de valeurs
taires des cptes-cts d'associés 247 liquidatives sur OP CVM* 248 330 118
Fraction des loy ers à réintégrer dans le cadre d'un
crédit bail immobilier et de levée d'option ( P art de loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D) 249 ) 251
998
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprises Jeune entreprise inno- Zone de
nouvelles 986 vante (44. sexies A)
989 revitalisation 138
(44. sexies) rurales (44. quindecies)
Reprise d'entreprises Bassins d'emploi à Bassins urbains à
en difficulté 981 redy namiser 991 dy namiser-BUD 992 342
(44. septies) (art. 44 duodecies) (art. 44 sexdecies)
Déductions

Investissements Zone de dévelop-

ZFA NG
(44 quaterdecies) 345 outre-mer 344 pement prioritaire
(art. 44 septdecies)
993
Zone franche urbaine Zones restructura-
(44. octies et 44 octies A) 987 tion de la défense
(44 terdecies)
127
Créance due au Déduction Déduction exception-
report en arrière 346 exceptionnelle 655 -nelle simulateur de 641 350 152 398
du déficit (art 39 decies) conduite
dont Déduction Déduction Déduction
divers* exceptionnelle 643 exceptionnelle 645 exceptionnelle 647
(art 39 decies A) (art 39 decies B) (art 39 decies C)
Déduction Déduction Déductions
exceptionnelle
(art 39 decies D)
648 exceptionnelle
(art. 39 decies G)
649 exceptionnelles
(art. 39 decies F)
990
Bénéfice col. 1
354 114 558
Déficit col. 2 352
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356
Déficits

(Entreprises I.S. seulement)

116 557
Déficits antérieurs reportables :*.........................................................................................dont imputés sur le résultat : 360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 372 114 558
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 S.A.R.L. LE SALOON
COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

2033B - Divers à réintégrer

au 30/09/2021
Libe llé Mont ant

AMD-Amendes et pénalités 118

Tot alis at ion 118

Présentation

29
 S.A.R.L. LE SALOON
COMPTES AN N UELS AU 30/09/2021

2033B - Divers à déduire

au 30/09/2021
Libe llé Mont ant

Aides fonds de solidarité 152 398

Tot alis at ion 152 398

Présentation

30
 DGFiP N° 2033-C2021
3 IMMO BILISATIO NS - AMO RTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MO INS-VALUES

*
Formulaire obligatoire (article 302 Septies Néant
A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. LE SALOON

I IMMOBILISATIONS Valeur brute des

immobilisations au Augmentations Diminutions
Valeur brute des
immobilisations à
Réévaluation légale *

début de l'exercice la fin de l'exercice Valeur d'origine des immo-

ACTIF IM M OBILISE bilisations en fin d'exercice

Immobilisations
incorporelles { Fonds commercial

Autres
400
410
402
412
404
414
406
416
Immobilisations corporelles

Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436
Installations techniques
matériel et outillage industriels 440 18 052 442 444 446 18 052
Installations générales
agencements divers 450 44 893 452 454 456 44 893
Matériel de transport 460 4 000 462 464 466 4 000
Autres immobilisations
corporelles 470 13 910 472 4 149 474 476 18 059
Immobilisations financières 480 143 482 484 70 486 73
TOTAL 490 80 998 492 4 149 494 70 496 85 076
II AMORTISSEMENTS Montant des amortissements Augmentations : dotations
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements
au début de l'exercice de l'exercice afférents aux éléments sortis à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES de l'actif et reprises

Immoblisations incorporelles 500 502 504 506

Immobilisations corporelles

Terrains 510 512 514 516

Constructions 520 522 524 526
Installations techniques
matériel et outillage industriels 530 6 699 532 2 112 534 536 8 810
Installations générales, agencements,
aménagements divers 540 10 906 542 3 606 544 546 14 512
Matériel de transport 550 3 087 552 913 554 556 4 000
Autres immobilisations corporelles 560 4 101 562 1 744 564 566 5 845
TOTAL 570 24 792 572 8 374 574 576 33 167
(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations

1 2 3 4 5
cédées virées
de poste à poste, Parts sociales BPO
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.
6 7 8 9 10
Immobilisation

Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle P rix de cession * Plus ou moins-values

Court terme * Long terme
1 2 3 4 5 19 % 15 % ou 12,80 % 0%
6 7 8

1 70 70 70
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TO TAL 578 70 580 582 70 584 70 586 581 587 589
Plus-values taxables à 19 % (1) 579 Régularisations 590 583 594 595
TOTAL 596 585 597 599
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
calcul de ces plus values.
 DGFiP N° 2033-D 2021

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROG ATOIRES - DÉFICITS REPORTAB LES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies *

A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. LE SALOON Néant

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

M ontant au début Augmentations: Diminutions: M ontan
A NAT URE DES PROVISIONS de l'exercice dotations de l'exercice reprises de l'exercice à la fin de l'exercice

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Provisions Dont majorations exceptionnelles 601 603 605 607
réglementées de 30 %
Autres provisions réglementées 610 612 614 616

Provisions pour risques et charges 620 622 624 626

Sur immobilisations 630 632 634 636

Provisions Sur stocks et en cours 640 642 644 646
pour
dépréciation Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656
Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666
TOTAL 680 682 684 686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
C NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Dotations Reprises (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Indemnités pour congés à payer,
Immob. incorporelles 700 705 1 charges sociales et fiscales correspondantes

Terrains 710 715 2

Constructions 720 725 3

Inst. techniques
mat. et outillage 730 735 4
Inst. générales, agen-
cements amén. div. 740 745 5
Matériel de
transport 750 755 6
Autres immobilisations
corporelles 760 765 7
TOTAL 770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780
II DÉFICITS REPORTABLES III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) 982 116 557 Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI 995
Déficits transférés de plein droit 982 Nbr d'opérations 982 Déficits étrangers des P ME antérieurement déduits
(article 209-II-2 du CGI) bis sur l'execice bis (article 209C du CGI) 996
Déficits imputés 983
Déficits reportables 984 116 557
Déficits de l'exercice 860 114 558
Total des déficits restant à reporter 870 231 115
IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article
154 bis du CGI dont cotisations facultatives M adelin (I de l’art. 154 bis du CGI) 325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d’épargne retraite 327

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * 380

dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS 326

N° du centre de gestion agréé 388

M ontant de la TVA collectée 374 2 278

M ontant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 491
M ontant des prélèvements personnels de l'exploitant 399

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice 398
M ontant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur 397
dans le cadre de l'article 217 octies du CGI
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
 5 DETERMINATION DES EFFECTIFS DGFiP N° 2033-E 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DE LA VALEUR AJOUTEE
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. LE SALOON Néant X *

Exercice ouvert le : 01102020 et clos le : 30092021 Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel * 376
dont apprentis 657
dont handicapés 651
Effectifs affectés à l'activité artisanale 861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés 118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité
normale et courante 119
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges 105
TOTAL 1 106
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143
Subventions d'exploitation reçues 113
Variation positive des stocks 111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153
TOTAL 2 144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achats 121
Variation négative des stocks 145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances 125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une 146
convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de 135
crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
M oins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité 150
normale et courante
TOTAL 3 152
IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA
calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) 117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter
le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.
M ono établissement au sens de la CVAE 020
Chiffre d'affaires de référence CVAE 022
Effectifs au sens de la CVAE 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026
Période de référence 024 160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) 186
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD
 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N° 2033-F 2021
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de f ait
détenant directement au moins 10% du capital de la société )
N° de dépôt
1 (1)
Néant *
1

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1 N° SIRET 8 2 1 6 5 0 4 1 3 0 0 0 1 5

DENOMINAT ION DE L'ENT REPRISE S .A.R.L. LE S ALOON

ADRESSE ( voie ) 55 ZA FERNAND FINEL

CODE POST AL 50430 VILLE LES S AY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901 CORRESPONDANTES 902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE 903 1 CORRESPONDANTES 904 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES MO RALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES PHYSIQ UES :

Titre (2) M Nom patronymique LEBEURY Prénom(s) DIDIER

Nom marital LEBEURY % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 23061959 N° département 50 Commune LA FEUILLIE Pays FRANCE

Adresse : N° 48 Voie RUE DE MATHON

Code postal 50430 Commune LES S AY Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.