Bem-vindo a planilha de modelo de Fluxo de Caixa do Sienge!

Esta planilha possui um modelo de Fluxo de Caixa que permitirá o acompanhamento diário/ mensal e consequenteme
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Receita de Prestação de Serviços
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Retiradas sócios
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Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
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Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
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Energia elétrica
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Serviços contabilidade
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Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
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Despesas diversas
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Despesas diversas
Empréstimos bancários
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Despesas financeiras
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TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

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Comparativo Receitas x Despesas

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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as x Despesas (em R$)

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AS - SAÍDAS

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Empresa Período

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Insumos
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Férias
13º salário
Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

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Comparativo Receitas x Despe

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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Empresa Período

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Insumos
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Férias
13º salário
Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RECEITAS X DESPESAS
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ENTRADAS - SAÍDAS

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Empresa Período

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Insumos
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Férias
13º salário
Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RECEITAS X DESPESAS
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
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Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
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Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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RECEITAS X DESPESAS
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Empresa Período

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Insumos
Folha de pagamento
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Retiradas sócios
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Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Comparativo Receitas x Despesas

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou peça uma dem
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as x Despesas (em R$)

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AS - SAÍDAS

om.br ou peça uma demostração neste link: https://www.sienge.com.br/demonstracao/

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Empresa Período

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Insumos
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Férias
13º salário
Impostos s/ receitas
Outros impostos
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Equipamentos
Software
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RECEITAS X DESPESAS
odo

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despe

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0.90
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou peça uma
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

eitas x Despesas (em R$)

0 0.00 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS

nge.com.br ou peça uma demostração neste link: https://www.sienge.com.br/demonstracao/

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Empresa

JANEIRO FEVEREIRO
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas 0.00 0.00
Receita de Prestação de Serviços 0.00 0.00
Outras Receitas 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL DAS ENTRADAS 0 0
SAÍDAS
Insumos 0.00 0.00
Folha de pagamento 0.00 0.00
INSS a recolher 0.00 0.00
FGTS 0.00 0.00
Retiradas sócios 0.00 0.00
Férias 0.00 0.00
13º salário 0.00 0.00
Impostos s/ receitas 0.00 0.00
Outros impostos 0.00 0.00
Aluguéis 0.00 0.00
Energia elétrica 0.00 0.00
Telefone 0.00 0.00
Serviços contabilidade 0.00 0.00
Equipamentos 0.00 0.00
Software 0.00 0.00
Combustíveis 0.00 0.00
Manut. de veículos 0.00 0.00
Despesas diversas 0.00 0.00
Empréstimos bancários 0.00 0.00
Financiamentos equip. 0.00 0.00
Despesas financeiras 0.00 0.00
Outros pagamentos 0.00 0.00
0.00 0.00
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TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO

1.00
1.00

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0.80

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0.50

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0.00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Faça a gestão completa de

 Período

MESES
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

 Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

ABRIL MAIO JUNHO JULHO

TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou peça uma demostração neste link: htt
 MESES
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

0.00 0.00 0.00 0.00

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Despesas (em R$)

Despesas (em R$)

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVE

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS LINHA DE TENDÊNCIA DO SALDO

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NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO