N° TALLER TAREA

TALLER #1 Inicio de Mes

Recepción MP
TALLER #2
y Producir

Liquidación y
TALLER #3 Pago a
Camaronero

Consumos MP,
TALLER #4 MOD, Material
Empaque

Analizar Costo
TALLER #5
y Cierre OP

Ventas

Costos de
TALLER #6
camaronera
 Procesos
TALLER #7 previo al
Cierre

Cierre de
TALLER #8
Inventario

Cierre
TALLER #9
Contable
 ACTIVIDAD

Abrir el periodo contable del nuevo mes

Cerrar ordenes de produccion de empacadora y abrir nuevas para el siguiente mes
Cerrar ordenes de producción por los raleos, iniciar las nuevas para el siguiente mes
Cerrar ordenes de producción que se encuentran en engorde, iniciar las nuevas para el siguiente mes
Limitar de acceso de usuario para periodo anterior
Creacion de ordenes de compra de Camarón
Envio de Materiales Logisticos
Notificar como terminado PT, Granel (pistoleo)
Recepcion de las compras de alimentos, balanceados e insumos
Recepcion de Materia Prima Tercero, Ordenes de Calidad
Recepción de materiales e insumos de pesca
Transferencias para Reprocesos - Interfaz CCS
Transferencias internas (pistoleo)
Cierre de Lotes Fresco (Propios y Terceros)/Reproceso
Cierre de notificaciones de órdenes de producción Empacadora (Ejecución Interfaz Cierre OP)
Liquidacion de lotes Reproceso libras
Liquidacion de lotes Terceros libras y valorizacion
Factura interna con fecha de recepción de lotes Terceros
Actualizar en Orden de Compra, OP Camaronera y lote recibido para propios (AUTOLLENADO)
Factura y Cruce de factura interna para pago a camaroneros
Facturacion interna Orden de Compra sin costo Lotes Propios
Consumo de MP clasificada Lotes Terceros
Ejecución Distribución Ponderada de Costos Directos
Ejecución Proceso - Consumo de Materiales Empaque (Receta)
Proceso de Ratios para Consumo de Materia Prima (Lotes Propios/Reproceso)
Analisis de Costo y Finalización de Órdenes de Producción Empacadora
Creacion, consumo y finalización de Órdenes de Producción Fábrica de Hielo
Cierre de Estiba de contenedores de Exportacion
Cierre de Estiba para venta local
Facturación de Órdenes de Venta (Distintas a Ventas de Camarón)
Facturación de Órdenes de Venta Camarón Locales/Exterior
Transferencias de alimentos, balanceados e insumos a la bodega de consumo
Consumo de Larvas en las ordenes de produccion sembradas
Verificación y Registro Consumos de Inventario Camaronera - Interfaz Iquatic
Verificación y Registro Rutas Producción Camaronera
Verificación y Registro Notificaciones Producción Camaronera (Siembra)
Verificación y Registro Notificaciones Producción Camaronera (Transferencias y cosecha)
Consumo de Producto preparación/Limpieza en las piscinas sembradas
Finalización órdenes de producción Camaronera (Producto Preparación/Limpieza)
Finalización órdenes de producción Camaronera (Productos de Fase)
Ejecutar Recálculo de Inventarios por Grupos de Artículos de camaronera
Ajustes de costos distribuidos por rutas vs costos reales
Carga, Verificación y Registro Diario Contable Nómina por Centro de Costos
Facturación de Órdenes de Compra (Distintas a Compras de Camarón)
Liquidación de importaciones
Actualización de datos de exportación para tipos de documentos 16
Ejecutar Recálculo de Inventarios por Grupos de Artículos
Verificar diarios de consumos de Inventario, transferencias y Lmat sin contabilizar
Verificar Costos de Piscinas, PT y Producto de reproceso
Ajustes de Costos por transacciones o saldos disponibles
Verificación Saldos de Lotes (Producto Reproceso/Producto Clasificado/Producto Sin Clasificar)
Ejecutar Cierre de Inventarios
Verificación de Diarios Abiertos Contables y CxPagar- Pendientes de Registrar
Revisión de documentos electrónicos sin autorizar (FC| NC| ND| LQ| RET)
Conciliación Módulo de CXC y Cliente (Incluyendo operaciones Factoring)
Conciliación Módulo de CXP y Proveedores
Conciliación Bancaria
Ejecución de depreciación/amortización de activos fijos por el mes
Liquidación de impuestos
Inclusión de nuevas cuentas en management reporter
Generación de Balance General y PYG
Carga de presupuesto siguiente mes
Generación de ATS
 DOCUMENTOS DISPONIBLES
ÁREA RESPONSABLE
MANUAL POLÍTICA PROCEDIMIENTO
NO BORRADOR - CONTABILIDAD
NO BORRADOR - PRODUCCIÓN
NO BORRADOR - COSTOS
NO BORRADOR - COSTOS / CONTABILIDAD
NO BORRADOR - CONTABILIDAD
NO NO - COMPRA CAMARÓN
NO NO - LOGISTICA
- - - PRODUCCIÓN
SI SI SI BODEGA CAMARONERA
SI BORRADOR BORRADOR RECEPCIÓN/CALIDAD
SI SI SI LOGISTICA
NO NO - PRODUCCIÓN
SI - - PRODUCCIÓN
NO NO - PRODUCCIÓN
NO NO - PRODUCCIÓN
NO NO - PRODUCCIÓN
NO NO - COMPRA CAMARÓN/COMPRA CAMARÓN/CONTABILIDAD
NO NO - CONTABILIDAD
NO - - COSTOS
NO - - CONTABILIDAD
NO NO - CONTABILIDAD
NO NO - COSTOS
NO NO - COSTOS
NO NO NO PRODUCCIÓN
NO - NO COSTOS
NO NO - COSTOS
NO NO NO MANTENIMIENTO (consumo) / COSTOS(Cierre)

BODEGA CAMARONERA
NO COSTOS
CAMARONERA
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO COSTOS
NO - - CONTABILIDAD
NO - - CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
NO - - COSTOS
NO - - CONTABILIDAD
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
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Camaronero

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MOD, Material
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y Cierre OP
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y Cierre OP

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Procesos
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Cierre
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 NOVEDAD

En los últimos días de cada mes (30 o 31), se debe realizar la apertura del periodo contable del mes por
iniciar en el sistema DYNAMICS 365.
Toda orden de producción de empaque y para proceso interno que no se va a utilizar se debe cambiar a
“Notificado como terminado”.
Todas las órdenes de producción deben encontrarse como “Notificado como terminado” al finalizar de
cada mes, sin embargo, las órdenes de Producción que tienen libras por procesar deben crear las órdenes
de producción hijas el ultimo turno/día de cada mes. 
El turno noche del último día del mes deben de trabajar con la orden de producción hija, es decir la Orden
de Producción debe detallar en el estado como “Iniciada”.  
Durante el cierre de mes se debe realizar la limitación de acceso a los usuarios, es decir asignar los accesos
solo a los usuarios o al grupo para realizar cambios durante el periodo contable que se cerró.
Se debe anular las requisiciones que ya se haya cargado los materiales de pesca para cancelar la OCC.
Conciliar las libras de descabezado previo transferencia a recepción.
Las libras de PC1 a PC2 deben contar con el conciliado de las transferencia para que recepción proceda con
la respectiva validación.
Se debe realizar la transferencia parcial con lo requerido para PC2 (Transferencia directa, sin esperar que
se termine el lote)
Instalar Global Cube en las 3 estaciones de pesado para acceder al detalle de libras en cada una de las
Bodegas (Pesado cola, Pesado rechazo y Descabezado)
Se solicita al departamento de sistemas el desarrollo para la inclusión de candados sistemáticos por etapas
(departamentos). 
Creación de bodegas por etapas por problemas en la bodega GRANELPC1, levantamiento del
Flujograma/mapeo de bodegas.
Agregar un botón “Importar desde Acuerdo general” último vigente al Acuerdo por proveedor. 
Revisar liquidación parcial de proceso BRINE (REVISADO EN PLANTA EL DIA DE HOY)  
Agregar el campo “SECTOR” en la liquidación de pesca.
Las OCC de proveedor propias no se encuentran facturadas desde el mes de septiembre, es de suma
importancia facturar las OCC porque puede existir errores o se pueden eliminar.  
Definir responsables/políticas para la finalización de las OCC.
Cuando envían los materiales a pesca y se cancela la pesca, el departamento de Logística debe
cancelar/reversar en el sistema D365 los materiales que se han despachado refleje valor cero y notificar al
responsable de cerrar las OCC que no se van a utilizar. 
Definir responsabilidades en el proceso al cancelar una pesca con OCC, la secuencia debe ser “Cancelar
insumo” y para culminar “Cancelar orden de compra”.  
Definir y documentar proceso de cancelación de orden de compra. 
Revisión del desarrollo para la exclusión de productos de ratios, ya que no los está excluyendo en el
precálculo. 
Revisión de los costos disparados de SEREPROCESO.  
Para poder consumir las MP clasificados de lotes terceros debe de estar como estado facturado las líneas de
MP sin clasificar y MP clasificados.
Realizar los controles (problemas en las bodegas) antes de consumir los materiales de empaque en las
ordenes de producción notificada como terminada. 
Revisión flujograma de responsabilidades de las bodegas y ubicaciones. 
Realizar el levantamiento de un procedimiento de consumo de material de empaque en las ordenes de
producción
Levantamiento de un flujo de proceso y responsabilidades para OV-facturación-notificar a producción que
se ha embarcado. 
Inducción por parte de proveedor Maint (Martha Moreno) de reportería para revisión de costos de
producción. 
Incluir un botón para la creación de tarjeta ruta desde la parte de afuera de la orden de producción
camaronera
Se está marcando el producto 6044 (larvas) tanto en la OP como en la OCC para que tome el costo fijo. 
Deben marcar el costo en la preparación y limpieza, siembra, transferencia y cosecha para que tome el
costo de la transacción marcada, ya sea de forma manual o automática.
Inducción de generación de reporte “Estimaciones y gestión de costos” (Estimaciones /consumos OP
camaronera) 

Inducción de generación de reporte “Materias primas de piscinas en proceso” (Fases-MP consumidas).

Inducción del proceso para ejecutar recálculos de inventarios por grupos de artículos de camaronera.
Realizar la consulta con EVOLUTION para el módulo de nómina, en la interfaz entre el EVOLUTION y
Dynamics 365 no hay ninguna novedad.
Configurar módulos cuentas de Mantenimiento diferente para mantenimientos administrativos.
Dar de baja a los Diarios de movimientos (Sin usar) que no se van a contabilizar. 
Inducción del proceso de facturación de servicios 
Revisión y configuración de las cuentas contables (Jazmín/Martha) 
Inducción de reportería “Informe de auditor de clientes” para cuadrar las cuentas contables de los
clientes.
 ÁREA RESPONSABLE

Contabilidad

Producción

Producción

Producción

Contabilidad

Logística
Descabezado / Recepción
Recepción / Pesado y Descabezado

Descabezado / Recepción

Sistemas

Sistemas

Sistemas / OyM
Sistemas

Sergio Fajardo / Sistemas

Contabilidad
Camaronera

Logística

OyM / Auditoría
OyM
Costos /Maint
Costos /Maint
Costos

Producción / OyM
Producción / OyM
Producción / OyM

OyM / Maint
 OyM /Maint

Maint

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos / OyM

EVOLUTION / Contabilidad

Maint
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
 FECHA
LUNES 24/04
MARTES 25/04
MIERCOLES 26/04
JUEVES 27/04
VIERNES 28/04
 ACTIVIDAD
Realizar los manuales de usuarios para el inicio de cierre de mes, reunion de talleres
levantamiento de informacion y realizar los manuales de usuarios del area de costos, reunion de talleres
levantamiento de informacion y realizar los manuales de usuarios del area de costos
levantamiento de informacion y realizar los manuales de usuarios del area de costos
levantamiento de informacion y realizar los manuales de usuarios del area de costos
 ENCARGADO OYM
JESUS AREVALO / MELANY RAMIREZ
JESUS AREVALO / MELANY RAMIREZ
JESUS AREVALO / MELANY RAMIREZ
JESUS AREVALO / MELANY RAMIREZ
JESUS AREVALO / MELANY RAMIREZ