LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN SEPTEMBER 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

10-Sep sisa uang kas bulan agustus 2022 Rp 973,400 Rp 973,400
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 863,400
upah bongkar sawit tonase 25.880 kg + 3 mbl Rp 797,000 Rp 66,400
upah operator 3 mbl Rp 45,000 Rp 21,400
persenan bos elot compeyer 25.880 kg x Rp.10 Rp 258,800 Rp (237,400)
komisi 10% utk pakde nur Rp 10,000 Rp (247,400)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 1,594,000 Rp 1,346,600
11-Sep upah bongkar sawit tonase 23.700 kg + 2 mbl, 1 pick up Rp 717,500 Rp 629,100
upah operator 3 mbl Rp 45,000 Rp 584,100
persenan bos elot compeyer 23.700 kg x Rp.10 Rp 237,000 Rp 347,100
komisi 10% utk pakde nur Rp 12,500 Rp 334,600
ongkos bensin kk said bawa beras ke km.6 Rp 100,000 Rp 234,600
beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp 207,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp 1,435,000 Rp 1,642,600
12-Sep upah bongkar muat sawit tonase 20.970 kg + 2 mbl Rp 624,250 Rp 1,018,350
upah operator 2 mbl Rp 30,000 Rp 988,350
persenan bos elot compeyer 20.970 kg x Rp.10 Rp 209,700 Rp 778,650
komisi 10% utk pakde nur Rp 10,000 Rp 768,650
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 468,650
uang masuk di pelabuhan pu Rp 1,248,500 Rp 1,717,150
13-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,717,150
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,717,150
14-Sep upah bongkar sawit tonase 10.190 kg + 1 mbl Rp 304,750 Rp 1,412,400
upah operator 1 mbl Rp 15,000 Rp 1,397,400
persenan bos elot compeyer 10,190 kg x Rp.10 Rp 101,900 Rp 1,295,500
komisi 10% utk pakde nur Rp 5,000 Rp 1,290,500
uang masuk di pelabuhan pu Rp 609,500 Rp 1,900,000
15-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,900,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,900,000
16-Sep beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 1,790,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,790,000
17-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,790,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,790,000
18-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,790,000
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,790,000
19-Sep upah bongkar sawit tonase 9.440 kg + 1 mbl Rp 286,000 Rp 1,504,000
upah operator 1 mbl Rp 15,000 Rp 1,489,000
persenan bos elot compeyer 9.440 kg x Rp. 10 Rp 94,400 Rp 1,394,600
komisi 10% utk pakde nur Rp 5,000 Rp 1,389,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp 572,000 Rp 1,961,600
20-Sep pembuatan rekomendasi surat izin dermaga pu Rp 300,000 Rp 1,661,600
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 1,361,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,361,600
21-Sep beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 1,251,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,251,600
22-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,251,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,251,600
23-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,251,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,251,600
24-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,251,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,251,600
25-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,251,600
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,251,600
26-Sep upah bongkar sawit pt tonase 542.450 kg + 56 mbl Rp 16,361,250 Rp (15,109,650)
upah operator 56 mbl x Rp.15.000 Rp 840,000 Rp (15,949,650)
persenan bos compeyer 542.450 x Rp.10 Rp 5,424,500 Rp (21,374,150)
komisi 10% utk pakde nur Rp 813,675 Rp (22,187,825)
uang rokok utk pol.airut pu (iwan) Rp 300,000 Rp (22,487,825)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (22,787,825)
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp (22,897,825)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 29,834,750 Rp 6,936,925
27-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,936,925
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,936,925
28-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,936,925
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,936,925
29-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,936,925
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,936,925
30-Sep tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,936,925
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,936,925
01-okt beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 6,826,925
sumbangan bulanan utk pengurus masjid di pu Rp 200,000 Rp 6,626,925
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,626,925
02-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,626,925
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,626,925
03-okt upah bongkar sawit pt tonase 451.110 kg + 47 mbl Rp 13,627,750 Rp (7,000,825)
upah operator 47 mbl x Rp.15.000 Rp 705,000 Rp (7,705,825)
persenan bos compeyer 451.110 kg x Rp.10 Rp 4,511,100 Rp (12,216,925)
komisi 10% utk pakde nur Rp 676,665 Rp (12,893,590)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (13,193,590)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 24,811,050 Rp 11,617,460
04-okt bayar bon uang bulanan babinsa yudi ke pakde nur Rp 400,000 Rp 11,217,460
bayar bon rokok utk rombongan pol.airut di pu Rp 160,000 Rp 11,057,460
beli 139 liter solar untuk compeyer,alat exca kcl Rp 1,390,000 Rp 9,667,460
beli air galon untuk di kantor selama 1 bln Rp 50,000 Rp 9,617,460
komisi 10% utk pakde nur Rp 139,000 Rp 9,478,460
setoran dari p.mbl + jukung material Rp 1,390,000 Rp 10,868,460
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,868,460
05-okt beli 2 pc v-belt B53 bosi Rp 110,000 Rp 10,758,460
beli 2 pc v-belt B103 bosi Rp 200,000 Rp 10,558,460
beli v-belt fra 37 Rp 30,000 Rp 10,528,460
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,528,460
06-okt beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 10,418,460
beli sembako Rp 200,000 Rp 10,218,460
beli isi ulang air galon Rp 50,000 Rp 10,168,460
beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp 10,141,460
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,141,460
07-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,141,460
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,141,460
08-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,141,460
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,141,460
09-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,141,460
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,141,460
10-okt upah bongkar sawit pt tonase 467.920 kg + 50 mbl Rp 14,198,000 Rp (4,056,540)
upah operator 50 mbl X RP.15.000 Rp 750,000 Rp (4,806,540)
persenan bos compeyer 467.920 kg x Rp.10 Rp 4,679,200 Rp (9,485,740)
komisi 10% utk pakde nur Rp 701,880 Rp (10,187,620)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 25,735,600 Rp 15,547,980
11-okt gaji bulanan staff di pu (m. said ) Rp 3,000,000 Rp 12,547,980
gaji bulanan staff di pu(merti) Rp 1,500,000 Rp 11,047,980
gaji bulanan staff di pu (okta) Rp 1,500,000 Rp 9,547,980
gaji bulanan tukang kebun + uang mingguan (didi) Rp 1,400,000 Rp 8,147,980
gaji bulanan pengawas kebun di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp 6,647,980
gaji bulanan jaga di dermaga pu ( ali ) Rp 1,000,000 Rp 5,647,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,647,980
JUMLAH SELURUH Rp 88,203,800 Rp 82,555,820 Rp 5,647,980

Dari tanggal 10 september 2022 s/d 11 0ktober 2022

Total Pendapatan Rp.88.203.800
Total Pengeluaran Rp.82.555.820
Sisa RP. 5.647.980
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 6,717,720
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp -
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 65,938,100
TOTAL Rp 82,555,820