SAP FICO - Guía Rápida - Tutorialspoint

17/3/2021 SAP FICO - Guía rápida - Tutorialspoint
SAP FICO - Guía rápida
SAP FI: descripción general

SAP FI significa Contabilidad financiera y es uno de los módulos importantes de SAP ERP. Se utiliza para almacenar los datos financieros de una
organización. SAP FI ayuda a analizar las condiciones financieras de una empresa en el mercado. Puede integrarse con otros módulos de SAP
como SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, etc.
SAP FI consta de los siguientes subcomponentes:
Contabilidad financiera Libro mayor.
Finanzas Contabilidad Cuentas por cobrar y por pagar.
Contabilidad financiera Contabilidad de activos.
Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria.
Finanzas Contabilidad Gestión de viajes.
Gestión de fondos contables financieros.
Consolidación Legal Contable Financiera.
¿Dónde utilizamos SAP FI?

El módulo SAP FI le permite administrar datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de múltiples compañías, monedas e
idiomas. El módulo SAP FI se ocupa principalmente de los siguientes componentes financieros:
Activo fijo
Devengo
Diario de caja
Cuentas por cobrar y por pagar
Inventario
Contabilidad tributaria
Libro mayor
Funciones de cierre rápido
Estados financieros
Valoraciones paralelas
Gobernanza de datos maestros
Los consultores de SAP FI son los principales responsables de implementar la contabilidad financiera y la contabilidad de costos con SAP ERP
Financials.
SAP FI - Submódulos
SAP FI tiene una colección de submódulos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Contabilidad financiera - Libro mayor

Un libro mayor contiene todos los detalles de la transacción de una empresa. Actúa como el registro principal para mantener todos los detalles
contables. Las entradas comunes del libro mayor son transacciones de clientes, compras a proveedores y transacciones internas de la empresa.
Códigos T comunes que se utilizan para mantener la contabilidad de mayor -
F-06
F-07
FBCJ
FB50
https://www.tutorialspoint.com/sap_fico/sap_fico_quick_guide.htm 1/95
FB02
Contabilidad financiera: cuentas por cobrar y por pagar (AR / AP)

Incluye los detalles de la cantidad que paga el cliente y la cantidad que paga la empresa a los proveedores. En otras palabras, AP incluye todas las
transacciones del proveedor y AR incluye todas las transacciones del cliente.
Códigos T comunes de SAP AR -
FD11
FD10
FRCA
VD01
Tablas comunes de SAP AR -
KNA1
KNVV
BSIW
Códigos T comunes de SAP AP -
XK01
MK01
MK02
FCHU
Tablas comunes de SAP AP -
LFA1
LFM2
LFBK
Contabilidad financiera Contabilidad de activos

La contabilidad de activos se ocupa de todos los activos fijos de la empresa y proporciona todos los detalles de la transacción sobre los activos
fijos. El módulo de contabilidad de activos de Finance Accounting trabaja en estrecha colaboración con otros módulos como SAP MM, SAP Plant
Management, EWM, etc.
Códigos T comunes utilizados para la contabilidad de activos:
AT01
AT03
AUN0
ASEM
Ejemplo : cuando una empresa compra un artículo que se puede considerar como un activo, los detalles se pasarán al módulo de contabilidad de
activos desde el módulo SAP MM.
Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria

Se ocupa de todas las transacciones realizadas a través de banco. Incluye todas las transacciones entrantes y salientes realizadas, gestión de
saldos y datos maestros de transacciones bancarias.
Puede crear y procesar cualquier tipo de transacciones bancarias utilizando el componente Contabilidad bancaria.
Las tablas del módulo de contabilidad bancaria común que se utilizan para esto son:
LFBK
BNKA
KNBK
Códigos T comunes con contabilidad bancaria -
FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND
Finanzas Contabilidad Gestión de viajes

Este módulo se utiliza para gestionar todos los gastos de viaje de una empresa. Implica toda la solicitud de viajes, su planificación y los gastos que
implican todos los viajes solicitados.
Ayuda a una organización a administrar los gastos de viaje de manera eficiente, ya que proporciona integración con todos los demás módulos de
SAP.
Códigos T comunes de gestión de viajes -
PR05
PRTS
VIAJE
PR00
Tablas comunes de gestión de viajes -
TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM
Finanzas Contabilidad Gestión de fondos

Este módulo se utiliza para administrar fondos en una empresa. El módulo de Gestión de fondos interactúa con otros módulos como Contabilidad
bancaria, Libro mayor (G / L, SAP AR / AP y Gestión de materiales de SAP, etc.) para obtener detalles del fondo.
Implica todas las transacciones para la recepción de fondos, los gastos de fondos y los gastos futuros. Ayuda a una empresa a crear una previsión
presupuestaria y a utilizar los fondos de forma adecuada.
Tablas comunes que almacenan datos de administración de fondos -
FMFCTR
FMIFIIT
FMIT
Códigos T comunes de SAP Funds Management -
FM5I
FMWA
FMEQ
Consolidación Legal Contable Financiera

Ayuda a una organización a tratar sus múltiples unidades como una sola empresa, por lo que permite ver todos los detalles como un solo estado
financiero para todas las empresas de ese grupo. Una organización puede tener una idea clara de sus condiciones financieras como entidad única.
Tablas comunes en el módulo de consolidación legal de FI -
FILCP
MCDX
GLT3
T000K
Nota : el módulo FI-Legal Consolidation era compatible con versiones anteriores de la implementación de SAP ERP. Este trabajo lo realiza SAP
Business Process Consolidation BPC y SEM-BCS ahora.
SAP FI - Conceptos básicos de la empresa

Una empresa se define como la unidad más pequeña para la cual se pueden crear estados financieros de acuerdo con las regulaciones legales
comerciales.
En SAP FI, una empresa puede estar formada por varios códigos; sin embargo, actúa como una sola unidad para la que están disponibles los
estados financieros. Todas las sociedades deben utilizar la misma lista de plan de cuentas y año fiscal, sin embargo, cada código puede tener una
moneda local diferente.
Una lista de plan de cuentas consta de todo el plan de cuentas que se puede utilizar y cada código debe tener un plan de cuentas.
Un año fiscal normalmente consta de un período de tiempo de doce meses en el que la empresa crea los estados financieros.
SAP FI - Crear empresa
Inicie sesión en SAP FICO

Use T-code SPRO → haga clic en SAP Reference IMG → Se abrirá una nueva ventana.
Expanda la guía de implementación de SAP Customizing → Estructura empresarial → Definición → Contabilidad financiera → Definir empresa →
haga clic en Ejecutar (consulte el puntero en la captura de pantalla).
Se abrirá una nueva ventana → haga clic en Nuevas entradas → Nuevas entradas: Detalles de la entrada agregada
Debe proporcionar los siguientes detalles para crear una nueva empresa:
Introduzca el código de la empresa para representar el grupo de empresas.
Ingrese el nombre de la empresa.
Ingrese la dirección completa: calle, apartado postal, código postal, ciudad.
Ingrese el País.
Ingrese la clave de idioma.
Ingrese la moneda
El siguiente paso es guardar los detalles de la empresa → CTRL + S o como se muestra en la captura de pantalla anterior.
SAP FI – Create Company Code

In SAP FI, a company can comprise of multiple codes, however it acts as a single unit for which financial statements are available. Company code is
the smallest unit in an organization for which financial statements (profit-loss statement, etc.) can be generated.
Create, edit, delete a company code

Let us discuss how to create, edit, and delete a company code. Take a look at the following screenshot.
Expand Enterprise Structure as mentioned in the previous topic → Definition → Financial Accounting → Edit, Copy, Delete, check company code →
Execute using click on the watch image → New window will open → You can create a new company code by selecting both the options.
Select Edit, Copy, Delete, and Check Company Code. It allows you to copy all the configurations and tables automatically.
If you select Edit company code, you will get the following window → click on New Entries and update the code details.
You can click on the Address button and update the following fields. Once the Address field is updated, click the Save button.
SAP FI - Define Business Area

Business Areas are used to differentiate transactions that come from different lines of business in a company.
Example
There is a big company XYZ which runs multiple businesses. Let us assume it has three different domains like manufacturing, marketing, and sales.
Now you have two options −
First is to create different company codes.
And the other better option is to create each of these business lines into the business areas.
The benefits of using Business Areas in this case are as follows −
You can use these business areas if other company codes require the same areas.
It is easy to configure if you use a Business Area, as you just need to attach to the company code and the other details in that business area
will get attached automatically.
By using Business Areas in controlling, you can create Profit and Loss statement, Balance Sheet, etc. for business areas. Hence it is used
for management accounting in a few companies.
Note − Business areas are used more in Controlling as compared to Finance Accounting.
How to create a new Business Area in SAP FI?

Expand Enterprise Structure as mentioned in the previous topic → Definition → Financial Accounting → Define Business Area → Execute → Go to
New Entries.
Enter the 4 digit Business Area code and save the configuration.
SAP FI - Define Functional Area

Function Areas in finance accounting are used to define the expenses in a company according to individual function units. The most common
Functional Areas are −
Manufacturing
Sales and Distribution
Production
Administration
How to Define a Functional area in SAP FI?

You can define a Functional Area using the T-code FM_FUNCTION (Earlier it was OKBD, but this is obsolete). It will open a new window.
Click on Create Functional Area as shown below and a new window will open.
Enter the following details −

Name of Functional Area.
Description
Validity to and from date
Expiration date and Authorization.
Once all the details are provided, click the Save button at the top. Once you click Save, you will see a message at the bottom that a new functional
area has been created.
Las áreas funcionales se utilizan para crear estados de pérdidas y ganancias utilizando la contabilidad de costos de ventas y también se utilizan
para analizar la contabilidad de costos de ventas. Para ello, debe activar la contabilidad del costo de ventas de la siguiente manera:
Vaya a SPRO → IMG de referencia de SAP → Gestión financiera → Parametrizaciones globales FI → Sociedad → Contabilidad del coste de
ventas → Activar la contabilidad del coste de ventas para su preparación.
SAP FI - Definir control de crédito

El control de crédito en FI se usa para verificar el límite de crédito para el cliente y puede usar uno o más códigos. Se utiliza para la gestión de
crédito en componentes de la aplicación, como cuentas por cobrar (AR) y ventas y distribución.
El área de control de crédito se determina en la siguiente secuencia:

Salida de usuario
Canal de distribución
Maestro de clientes
Código de empresa de la organización de ventas
¿Cómo definir un Área de Control de Crédito?

Se define un Área de Control de Crédito de acuerdo con las áreas de responsabilidad del seguimiento crediticio. Utilice el código T SPRO → haga
clic en SAP Reference IMG. Se abrirá una nueva ventana.
Expanda la guía de implementación del Customizing de SAP → Estructura empresarial → Definición → Contabilidad financiera → Definir área de
control de crédito → Ejecutar.
Haga clic en Ejecutar → Nuevas entradas → Ingrese los detalles a continuación → Guardar. Ahora ha configurado correctamente el Área de control
de crédito.
Una vez que crea el área de control de crédito, el siguiente paso es asignar una sociedad al área de control de crédito.
Expanda Estructura empresarial → Asignación → Contabilidad financiera → Asignar sociedad al área de control de crédito → Ejecutar.
Se abrirá una nueva ventana → haga clic en Posición → se abrirá otra nueva ventana. Ingrese el código de la compañía y haga clic en Continuar.
Enter the Credit Control Area in CCAR and save the details.
SAP FI - General Ledger

The General Ledger is used to record all the business transactions in a software system.
SAP FI – Chart of Accounts

The FI chart of accounts represents the list of GL accounts that are used to meet the daily needs and the operating country’s legal requirement in a
company. The master chart of accounts must be assigned to each company code.
Chart of accounts (COA) can be divided into the following types −
Operating Chart of Accounts − It contains all the General Ledger accounts that are used to meet the daily needs in a company. The
operating chart of accounts has to be assigned to a company code.
Country Chart of Accounts − It contains a list of all General Ledger accounts that are required to meet the operating country’s legal
requirements. You can also assign a company chart of account to the company code.
Chart of Accounts Group − This COA group contains a list of all the G/L accounts that are used by the entire company.
How to create a new Chart of Accounts?

You can create a new Chart of Accounts by using the T-code OB 13 or by going to Finance Accounting → G/L accounts.
Type the T-code OB13 in SAP Easy Access and it will take you to the following screen −
This window can also be opened by following the path −
T-code SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → General Ledger Accounting → G/L accounts → master data → Preparations →
Edit Chart of Account Lists → Execute → New Entries to create a new charts of account.
You can choose Controlling Integration as manual creation of cost elements or automatic creation of cost elements. (Recommended to use manual
creation).
Group Chart of Accounts is used for report consolidation. Uncheck the Blocked checkbox under the status tab and click the Save option.
SAP FI - COA Group

You can create a SAP FI chart of accounts group as per your requirement. To effectively manage and control a large number of G/L accounts, you
should use COA groups.
How to define Chart of Accounts Group?

There are two ways you can create a new COA group. The first method is to use the T-code OBD4.
You can also reach to this screen by following the path −

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → General Ledger Accounting → G/L Accounts → Preparations → Define Account
Group → Execute → New window will open → New Entries.
Populate the following fields in the COA group: Chart of Account Key, Acct Group, Name, From Acct. and To Account details.
After providing the required details, click the Save Configuration option to create the COA group.
SAP FI - Retained Earnings Account

Retained Earnings Account is used to carry forward the balance from one fiscal year to the next fiscal year. You can assign a Retained Earning
Account to each P&L account in the chart of accounts (COA). To automatically carry forward the balance to the next fiscal year, you can define P&L
statements as per COA and assign them to the retained earning accounts.
How to define Retained Earnings Account?

There are two ways to define a Retained Earnings Account. You can either use the T-code OB53 or by T-code SPRO. Go to SAP Reference IMG →
Financial Accounting → General Ledger Accounting → G/L Accounts → Preparations → Define Retained Earnings Account → Execute.
Enter the Chart of Accounts to define the Retained Earning Account for COA and press Enter.
Proporcione el tipo de cuenta y la cuenta del estado de cuenta de pérdidas y ganancias → Presione Entrar y guarde la configuración.
SAP FI - Cuenta de mayor

Las cuentas del Libro mayor (L / M) se utilizan para proporcionar una imagen de la contabilidad y las cuentas externas y para registrar todas las
transacciones comerciales en un sistema SAP. Este sistema de software está completamente integrado con todas las demás áreas operativas de
una empresa y asegura que los datos contables sean siempre completos y precisos.
¿Cómo crear una nueva cuenta de mayor?

Puede utilizar el código T FS00 para definir de forma centralizada una cuenta de mayor. Consulte la siguiente captura de pantalla.
También puede utilizar la siguiente ruta:

En SAP R / 3, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Registros maestros → Cuentas de mayor → Procesamiento
individual → Centralmente.
En el campo Cuenta de mayor, ingrese el número de cuenta de la cuenta de mayor y la clave del código de la empresa y haga clic en el icono Crear
como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
El siguiente paso es ingresar los detalles en los Cuadros de cuenta.
Grupo de cuentas
El grupo de cuentas determina el grupo para el que se debe crear la cuenta de mayor, por ejemplo, gastos administrativos, etc.
Cuenta de estado de pérdidas y ganancias

Si la cuenta de mayor se va a utilizar para la cuenta de estado de pérdidas y ganancias, seleccione esta opción; de lo contrario, utilice la cuenta de
balance.
Debajo de la descripción, proporcione un texto breve o un texto explicativo de la cuenta de mayor.
El siguiente paso es hacer clic en los datos de control y proporcionar datos para la moneda de la cuenta y otros campos como saldo en moneda
local, clave de diferencia de tipo de cambio, categoría de impuestos, publicación sin impuestos permitidos, cuenta de reconocimiento para el tipo de
cuenta, número de cuenta alternativo, grupo de tolerancia. , etc., como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Haga clic en Crear / interés bancario y proporcione datos en los siguientes campos:
Una vez ingresados los detalles, haga clic en el botón Guardar para crear una cuenta de mayor.
Contabilización en el libro mayor

Después de completar la ejecución de la nómina, el siguiente paso es contabilizar la ejecución de la nómina en las cuentas de mayor. La
contabilización en la cuenta de mayor desde la ejecución de nómina incluye lo siguiente:
Primero es recopilar los detalles relacionados con la contabilización del L / M de la ejecución del cálculo de nómina.
Lo siguiente es crear el resumen de documentos para la contabilización del L / M.
Una vez que haya resumido los documentos, debe realizar la contabilización en los centros de coste y cuentas de mayor relevantes.
¿Cómo se realiza la publicación?

Durante cada ejecución del cálculo de nómina, el cálculo de la nómina contiene diferentes tipos de contabilización del salario en las cuentas del
libro mayor relevantes. Al publicar en la cuenta GL, se deben considerar los siguientes puntos:
En Nómina, diferentes tipos de salario: salario de horas extraordinarias, salario estándar y otros gastos deben contabilizarse en la cuenta
de GL correcta.
Otros salarios, como la contribución al seguro, el pago de impuestos y otros tipos de pago, deben contabilizarse como crédito para la
nómina de los empleados.
En la ejecución de la nómina, tiene otras clases de salario, como la contribución al seguro de salud que debe contabilizarse como doble
contabilización en las cuentas: incluye el débito como gasto y el abono como pagadero en la cuenta GL.
Other Wage type in Payroll run like accruals, other insurance types, etc. should also be posted to two accounts- debited as an expense and credited
as a provision in GL posting.
SAP FI - Block G/L Account

In SAP R/3, go to Accounting → Finance Accounting → General Ledger → Master Records → G/L accounts → Individual Processing → Centrally.
In G/L Account, provide the account number of G/L account and the company code key. Click the Block button as shown in the following screenshot.
Once you click the Block button, you will get different blocking options such as −
Block in Chart of accounts.
Blocked for creation
Blocked for Posting
Blocked for Planning
Block in Company Code
Blocked in posting
SAP FI - Deleting G/L Accounts

In SAP R/3, go to Accounting → Finance Accounting → General Ledger → Master Records → G/L accounts → Individual Processing → Centrally.
In the G/L Account, provide the account number of G/L account and the company code key. To delete a G/L account, click the Delete button as
shown below.
The next step is to select deletion options for the G/L account −
Deletion flag COA
Deletion flag in company code.
Select the correct check box and click the Save configuration.
SAP FI – Modify a G/L Account

To modify a G/L account, click the Change option. Refer the following screenshot.
The next step is to select the changed field −
Click the Save button to effect the changes.
SAP FI - Financial Statement Version

General Ledger accounts can be used as per legal regulations to generate the final statements. Financial statement versions are used to create the
financial statements, to run account balance reports and for General Ledger accounting planning.
You can also define multiple financial statement versions to generate financial statements in different formats. Follow the steps given below to create
financial statement versions −
T-code SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → General Ledger Accounting → Business Transactions → Closing → Document →
Define Financial Statement Versions → Execute.
Click the button New Entries as shown below −
Provide the following details −
Enter the Fin. Stmt. Version.

Enter the Description of the financial statement version.
Maint. Language − Enter the language key in which you display texts, enter texts, and print statement.
Item Keys auto − It tells keys of financial statement items are assigned manually or automatically when the financial statement versions are
defined.
Charts of Accounts − All accounts from this chart of accounts COA can be assigned when you define the financial statement. If you do not
specify a chart of accounts, accounts from several charts of accounts can be assigned when you define the financial statement.
Group Account Number − Enter this Indicator that specifies that the group account numbers should be assigned instead of the account
numbers when you define the financial statement version.
Fun. Area Parameter − This indicator is used to make it possible to assign functional areas or accounts in the financial statement version.
Once the above fields are defined, you can click on the save configuration and to generate change request number. To edit this Financial
Statement version, click on Fin. Statement items → you can maintain nodes in version.
SAP FI - Journal Entry Posting

The use of Journal Entry (JE) posting in SAP FI is to take a batch, validate it for consistency, and create FI documents and post those entries in
various line item accounts needed for subsequent business processing.
JE Posting is a process that, with a few exceptions, runs "behind the scenes" and is the heart of Journal Entry. It receives journal entry data
(representing financial transactions) from the PRA modules (Valuation, Revenue Distribution, etc.), and summarizes them in batches and posts them
to the PRA JE line item tables and to SAP FI.
Journal Entry Posting is the link between the journal entries coming from PRA applications and the FI documents and JE line item table items that
are created.
How to post a journal Entry in SAP FI?

Use T-code FB50 → Provide the Company code.
Enter the document date as shown below −
The next step is to provide the following details −

G/L Account − Enter the account to be credited.
Short Text − Description of amount.
Amount in Doc Currency − Enter the amount to be credited.
Similarly, for the Debit, provide data in the following fields −
Click the Save button and you will get the document number to be posted for the company code.
SAP FI - Fiscal Year Variant

Fiscal year variant contains the number of posting periods in a fiscal year and the number of special periods. You can define up to 16 posting periods
in a fiscal year in the controlling component CO.
You need to specify the fiscal year variant for each company code. When you create a controlling area, you also need to specify the fiscal year
variant.
The fiscal year variants of the company code and controlling area may only differ in the number of special periods used. You need to ensure that the
fiscal year variants match. In other words, they may not have a time conflict.
¿Cómo crear una variante de año fiscal?

Vaya a SPRO → IMG de referencia SAP → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Años fiscales → Actualizar
variante de ejercicio fiscal → Ejecutar.
Abrirá la siguiente ventana.
Haga clic en Nuevas entradas y se abrirá una nueva ventana como se muestra a continuación.
Proporcione los siguientes detalles:

FV : ingrese el año fiscal de 2 dígitos.
Descripción : ingrese una descripción de la variante del año fiscal.
Dependiente del año : si la fecha de inicio y finalización del año fiscal cambia de un año a otro, marque esta casilla.
Año calendario : si el año fiscal es el mismo que el año calendario de enero a diciembre, marque esta opción.
Número de contabilizaciones: introduzca el número de períodos contables para un año fiscal.
Número de contabilizaciones especiales : introduzca el número de períodos contables especiales para un año fiscal.
El siguiente paso es guardar los detalles. Introduzca el número de solicitud de personalización en el que se crea una nueva variante de ejercicio.
Puede actualizar el período contable utilizando la opción Período en la variante Año fiscal.
SAP FI - Variante del período contable

La variante de período de contabilización de SAP FI se utiliza para actualizar los períodos contables que están abiertos para contabilización y todos
los períodos cerrados están equilibrados. Se utiliza para el período de apertura y cierre en el año fiscal para fines de contabilización.
Puede asignar estos períodos contables a una o más sociedades.
¿Cómo crear variantes de período contable en SAP FI?

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Períodos contables
→ Definir variante para períodos contables abiertos → Ejecutar.
It will open a new window. Now, click New Entries.
It will open another window, as shown below. Enter the 4-digit Posting Period Variant and name of the field. Click the Save icon to save this variant.
Open and Close Posting Periods

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Posting Periods → Open and
Close Posting Periods → Execute.
Click the button New Entries, as shown in the following screenshot.
Now, you need to provide the following details −
Var. = Enter 4-digit Variant code.

Select Account Type −
+=Valid for all account type (masking)
A = Asset
D = Customers
K = Vendors
M = Materials
S = General Ledger Account
From Per.1 = Enter Starting Period
Year = Enter Year
To Period = Enter Ending Period
Year = Enter Year
From Period2 = Enter First Special Period
Year = Enter Year
To Period = Enter Period
Year = Enter Year
Authorization Group = It is used to open a period for particular users
Once all the details are provided, click the Save button to save the open and closing posting periods.
SAP FI - Field Status Variant

Field Status Variant is used to define the fields which are used for input like cost center, profit center, plant, etc., which are entry fields, and hidden
fields. Field status Variant is a tool which is provided by SAP to assign the same set of properties to more than one object.
Example − We define fiscal year variant and it can be assigned to more than one company code. If a field status variant is assigned to more than
one company code, the same set of screen field will be displayed while posting those company fields.
Difference between field status variant and field status group

La variante de estado de campo tendrá grupos de estado de campo. El grupo de estado de campo se mantiene en la cuenta GL y define los
campos mientras se registra en el GL.
¿Cómo crear una variante de estado de campo?

Vaya a SPRO → IMG de referencia de SAP → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Partida
individual → Controles → Definir variante de estado de campo → Ejecutar.
Se abrirá una nueva ventana. Seleccione las variantes de estado del campo 0001 haciendo clic en el cuadro antes de 0001 → haga clic en el icono
Copiar como se muestra a continuación.
Abrirá otra ventana. Introduzca el nuevo código de variante de estado de campo y el nombre de la variante de nombre de campo para la empresa.
La clave de destino debe ser diferente de la clave de origen. Presione la tecla Intro y haga clic en la opción Copiar todo.
Recibirá un mensaje de confirmación, similar a: "Número de entradas dependientes copiadas: 41". Haga clic en el botón Guardar.
SAP FI - Grupo de estado de campo

El grupo de estado de campo se asigna a la cuenta GL. A través del grupo de estado de campo, se puede definir un campo como opcional,
suprimido u obligatorio. De acuerdo con los grupos de estado de campo, los campos respectivos se mostrarán como obligatorios o se suprimirán
cuando las contabilizaciones se realicen en esa cuenta de libro mayor.
Todos estos grupos de estado de campo se agrupan en una variante de estado de campo y la variante de estado de campo se asigna a una
sociedad. Con esto, los grupos de estado de campo de la variante de estado de campos solo se pueden asignar cuando se crea una cuenta de
Libro mayor para una sociedad.
Suprimir : el campo está oculto en la pantalla.
Opcional : el campo está disponible en la pantalla, puede dejarlo en blanco o completarlo.

Requerir : el campo está disponible en la pantalla y debe completarlo.
Pantalla : el campo está disponible en la pantalla, pero está atenuado, no puede completar nada aquí.
SAP FI - Definir claves de contabilización

Las claves de contabilización en SAP FI se utilizan para determinar los tipos de cuenta (A, D, K, M y S) y también el tipo de contabilización. Es una
clave numérica de 2 dígitos.
Diferentes tipos de cuentas en SAP FI -
A = Activos
D = Clientes
K = Proveedores
M = Materiales
S = Cuenta de libro mayor
Claves de contabilización de activos

Clave de publicación Descripción Debito credito
70 Activo de débito Débito
75 Activo crediticio Crédito
Claves de contabilización de material

Clave de publicación Descripción Debito credito
89 Movimiento hacia adentro de la acción Débito material
99 Movimiento hacia el exterior de existencias Crédito material
Hay varias claves de contabilización de tipo de cuenta disponibles en SAP FI.
¿Cómo crear una clave de contabilización SAP FI?

Vaya a SPRO → IMG de referencia SAP → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Partida individual
→ Controles → Definir claves de contabilización → Ejecutar.
Haga clic en el icono Crear.
Ingrese el código numérico de 2 dígitos (Ejemplo '02') y el nombre de la clave de registro y presione la tecla Enter.
Ahora debe proporcionar los siguientes detalles:
Indicador de débito / crédito : seleccione Débito o Crédito.

Tipo de cuenta : seleccione el tipo de cuenta apropiado.
Otros atributos : seleccione otros atributos apropiados.

Clave de anulación de contabilización : actualice la clave de anulación de contabilización .
El siguiente paso es hacer clic en el icono Guardar para configurar correctamente la clave de publicación.
SAP FI - Definir tipo de documento
La clave de tipo de documento se utiliza para distinguir entre diferentes transacciones comerciales y para clasificar los documentos contables.
También se utiliza para determinar el rango de números para documentos y tipos de cuentas, como activos, materiales, proveedores, etc. para su
contabilización.
Common Document Type Keys are as follows −
Document Type Document Type Description
AA Asset Posting
AN Net Asset Posting
DR Customer Invoice
DZ Customer Payment
KA Vendor Document
KG Vendor Credit Memo
How to define Document Type in SAP FI?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Document Header → Define
Document Types → Execute.
It will open a new window. Click New Entries and provide the following details −
Document Type − Unique 2-digit code.
Number Range − Number Range Code.
Reverse Document Type − Reverse Document Type Key Code.

Number Range Information − Number ranges are maintained for document types.
Account Types allowed − Asset, Customer, Material, Vendor, and G/L Account.
Datos de control: datos de control para el tipo de documento.
Una vez que ingrese los datos anteriores, haga clic en el icono Guardar. Ingrese la descripción del documento y guárdelo. Guardará la
configuración del tipo de documento.
SAP FI - Rangos de números de documento

Puede asignar uno o más tipos de documentos al rango de números. El rango de números es aplicable al tipo de documento como se menciona en
la contabilización y entrada del documento.
¿Cómo definir rangos de números de documento en SAP FI?

Puede definir rangos de números de documento en SAP FI de dos formas. Puede utilizar el código T FBN1 o ir a SPRO → IMG de referencia de
SAP → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Definir rangos de números de documento → Ejecutar.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el código de la compañía y haga clic en Cambiar intervalos como se muestra a continuación.
Abrirá otra ventana. Haga clic en Insertar intervalo.
Ingrese los siguientes detalles:

No − Number range code.
Year − Enter Year.
From Number − From number.
To Number − To Number.
Current Number − (By default it will be 0).

Ext − (Internal or External)
After providing all these details, click Save to save the changes.
SAP FI - Post with Reference

To post a document with reference in SAP FI, use the T-code FB50. Click the Goto tab and Post with reference, as shown in the following
screenshot.
After providing the necessary details, click the Save button at the top to post a new document.
SAP FI - Hold a G/L Document Posting

You can also hold posting of a G/L document or temporarily save the document in the following conditions −
When G/L document is not complete.
Incomplete/Incorrect Information in the document.
To save the document at a later stage.
To hold a G/L document posting, you can use the T-code FB50, and enter the following details &minua;
Enter Document Date

Enter G/L account to be credited
Enter Credit Account
Enter G/L account to be debited
Enter Debit amount
The next step is to click the Hold (F5) button at the top → Enter the temporary document number and click Hold document.
SAP FI - Park a G/L Document Posting

SAP FI also provides an option with Limited Authorization Amount for Posting.
Example
An Accountant has an authority to post documents to a maximum amount $2000. Now he has to feed a document with an amount of $5000 for
which he does not have the authority.
SAP FI provides a Park Facility for the document which allows the user to save the document but the amount is not posted in the G/L accounts.
This allows to review the document later reviewed by a higher authority Personnel who has appropriate posting amount authorization. Once
approved, the document is posted in the G/L accounts.
How to park a G/L document posting?

To hold a G/L document posting, you can use the T-code FB50, and enter the following details −
Enter Document Date

Enter G/L account to be credited
Enter Credit Account
Enter G/L account to be debited
Enter Debit amount
The next step is to press the Hold (F5) button at the top → Enter the temporary document number and click Park document.
SAP FI - G/L Reporting

There are various G/L reports that can be generated in SAP FI. The most common ones are −
Lista de plan de cuentas de mayor

Saldos de cuentas de mayor
Lista de cuentas de mayor
Totales y saldos de cuentas de mayor
Lista de plan de cuentas de mayor

Utilice el código T S_ALR_87012326 o en el menú de SAP Easy Access, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Sistema
de información → Informes del libro mayor → Datos maestros → Plan de cuentas.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese la tecla Plan de cuentas → Ejecutar (F8).
Esto abrirá una lista de todos los planes de cuentas del L / M con respecto a la clave mencionada.
Saldos de cuentas de mayor

Utilice el código T S_ALR _87012277 o en el menú de fácil acceso de SAP, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor →
Sistema de información → Informes del Libro mayor → Saldos de cuentas → General → Saldos de cuentas de mayor → Saldos de cuentas de
mayor.
Introduzca los parámetros de entrada, como el código de la empresa, para generar el informe Saldos de cuentas de mayor → Ejecutar.
Lista de cuentas de mayor

Utilice el código T S_ALR_87012328 o vaya a la ruta que se indica a continuación:
Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes del libro mayor → Datos maestros → Lista de
cuentas de mayor → Lista de cuentas de mayor.
Introduzca los parámetros de entrada, como el código de la empresa, el plan de cuentas, etc. para aplicar el filtro a la lista de cuentas de mayor →
Ejecutar.
Totales y saldos de cuentas de mayor

Utilice el código T S_ALR_ 87012301 o vaya a la ruta que se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Introduzca los parámetros de entrada del informe, como el código de la empresa, el COA, etc. y haga clic en Ejecutar. Se generará un informe
basado en los parámetros de entrada.
SAP FI - Cuentas por cobrar

SAP FI Accounts Receivable component records and manages accounting data of all customers. It is also an integral part of sales management.
All postings in Accounts Receivable are also recorded directly in the General Ledger. Different G/L accounts are updated depending on the
transaction involved (for example, receivables, down payments, and bills of exchange). The system contains a range of tools that you can use to
monitor open items such as account analyses, alarm reports, due date lists, and a flexible dunning program.
The correspondence linked to these tools can be individually formulated to suit your requirements. This is also the case for payment notices, balance
confirmations, account statements, and interest calculations. Incoming payments can be assigned to due receivables using user-friendly screen
functions or by electronic means such as EDI.
The payment program can automatically carry out direct debiting and down-payments.
We have a range of tools available for documenting the transactions that occur in Accounts Receivable, including balance lists, journals, balance
audit trails, and other standard reports. When drawing up financial statements, the items in foreign currency are revalued, customers who are also
vendors are listed, and the balances on the accounts are sorted by their remaining life.
Accounts Receivable is not merely one of the branches of accounting that forms the basis of adequate and orderly accounting. It also provides the
data required for effective credit management (as a result of its close integration with the Sales and Distribution component) as well as important
information for the optimization of liquidity planning.
SAP FI - Customer Master Data
In SAP FI, all business transactions are posted to and managed in accounts. You must create a master record for each account that you require.
The master record contains data that controls how business transactions are recorded and processed by the system. It also includes all the
information about a customer that you need to be able to conduct business with him.
Customer master data is used by both the accounts and sales department in an organization. By maintaining customer master data centrally, it can
be accessed throughout your organization and avoid the need to enter the same information twice. You can also avoid inconsistencies in master
data by maintaining it centrally.
Example − There is a change in address of one of your customers, so you only have to enter this change once in the system, and your accounting
and sales departments will always have up-to-date information.
How to create a customer master data centrally in SAP FI?

Use the T-code FD01 or go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Receivable → Master Records → Maintain Centrally → Create.
A new window will open. Enter the following details −

Select an account group.
Depending on the type of number assignment (internal or external) used for the account group, you also enter an account number.
If you wish to maintain the company code data or the sales data as well as the general data, also enter −
A company code for maintaining the FI data (accounting data).
A sales area for maintaining sales data.

To continue, choose Continue.
Once you click Continue, a new screen appears with customer data. Enter the following customer data and click Save.
Enter the name of the customer.
Enter Search Term, for searching the customer Id.
Enter Street/House Number.
Enter Postal code/City.
Enter Country/Region.
Click the Control Data tab and enter Corporate Group etc. if the customer belongs to a corporate group.
Click the second option Company Code data and go to Account Management.
Enter Recon. Account number from the list provided. Go to Payment Transactions, enter terms of payment, tolerance group, etc.
Once you are done with all the details, click the Save icon at the top.
SAP FI - Block a Customer

You can block a customer account in AR so that postings are no longer made to that account. You have to block a customer account before marking
a customer master record for deletion.
Example
You would also block a customer that you use only as an alternative dunning recipient, so that nobody can post to that customer by mistake.
In Sales and Distribution (SD) application component, you can set the following blocks for a customer −
Posting block
Order block
Delivery block
Invoicing block
How to block a customer account centrally?

Go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Receivable → Master Records → Maintain Centrally → Block/Unblock.
The initial screen appears. On this screen, you can specify the areas that you need to block by entering the company code, sales organization,
distribution channel, and division. If you do not specify the key for an area, the corresponding block fields are not set.
Enter the customer's account number and the company code. If you wish, you can also enter the sales organization, distribution channel, and
division.
The Block/Unblock Customer: Details screen appears.
To block posting, select the company code of the displayed customer master record, or select all the company codes by selecting the corresponding
field.
To block orders, deliveries, and invoices, select either the displayed sales area or all the sales areas. Save your entries.
Press Enter and a new window will open. Select the checkbox Posting Block.
Once the selection is done, click the Save button at the top.
SAP FI - Delete a Customer

You can archive customer master records that you no longer need. When data is archived, it is extracted from the SAP database, deleted, and
placed in a file. You can then transfer this file to an archive system.
Go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Receivable → Master Records → Maintain Centrally → Set Deletion Indicator.
Select the customer id, company code, etc. to be deleted as shown below and press the Enter key.
A new window will open. Select the Deletion flag as shown below −
After selecting the Deletion flag, click the save icon at the top.
SAP FI - Customer Account Group

There are different types of customer account group that can be created in Account Receivable in SAP FI.
Group Name
X001 Domestic Customers
X002 Export Customers
X003 One Time Customers
How to create a Customer Account Group?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR and AP → Customer Accounts → Master Data → Preparations for creating
customer master data → Define Account Groups with screen layout (Customers) → Execute.
A new window will open. Click New Entries as shown in the following screenshot.
It will open another new window. Enter the following details −

Customer Account Group − Enter 4-digit account group.
Name − Enter the name under General data field.
Field Status − Click Company code data.
Once you select Field Status, a new window will open.
Select Account Management from the select group and click Reconciliation account Req. Entry.
Once this is done, click the save icon at the top to save the configuration. Similarly you can create X002, X003 for other customers.
SAP FI - One-Time Customer Master

In SAP FI, one-time customer master record is required for those customers who don’t want to maintain their records separately or don’t have
frequent transactions.
To create one-time customer master, use the T-code FD01.
In the next screen, select account group overview button as shown below. Select the account group for which one-time customer property is
checked → click the tick mark
In the main window, enter the following details. Enter the Customer ID as per the number range assigned to this customer account type or if it uses
internal number assignment, leave it blank and the company code in which this account has to be created.
Once you click the tick mark, a new window will open.
Enter the name for the one-time customer.
Enter the search term.
Enter the communication language.
Click the Company code data once the above values are defined. Next, go to Account Management tab and enter Recon Account. Then, save the
customer account details.
SAP FI - Post a Sales Invoice

In this process, you post an open item for any customer. The customer is to pay the invoice in cash. You then enter the payment in the cash journal.
T-code − FB70
Enter the company code you want to post invoice to as shown below −
Enter the following details: Customer ID of the customer to be invoiced, invoice date, Amount for the invoice, Tax Applicable, and tax indicator.
Enter the payment details like payment terms in Payment tab. Go to Details tab and enter the item details.
Once all the details are entered, click the Save button to generate the document number.
SAP FI - Document Reversal

You can also reverse an incorrect document and can also clear the open items. A document can only be reversed if −
It contains no cleared items.

It contains only customer, vendor, and G/L account items.
It was posted with Financial Accounting.
All entered values (such as business area, cost center, and tax code) are still valid.
How to reverse a document in SAP FI?

Use the T-code:
T-code: FB08
Document number to be reversed.

Company Code.
Fiscal year of posting.
Reversal Reason.
Enter posting date and period.
If the document includes a payment check, use void reason checkbox.

You can also click on option display before reversal at the top to see a preview of reversal document. If things are OK, go back to the previous
screen and click Save.
SAP FI - Sales Returns

Sales Returns in SAP FI are used to manage full products that the customer has returned. These are used in consumer goods industry.
All returns are related to quality defects and not incorrect deliveries. The path that the returned merchandise takes often has to be tracked in detail.
Returned items have to be sent for inspection.
Example − Once the analysis of the returned merchandise is complete, the vendor or manufacturer determines −
The status of the merchandise and whether it can be reused.
Whether the customer will be credited for the merchandise and the amount of credit.
The "Sales Returns" component gives you an overview of your physical warehouse stocks and the corresponding postings whenever you require.
How to post a Sales Return in SAP FI?

T-code FB75.
Enter Company Code, as shown in the following screenshot.
It will open a new window. Enter the following details −

Enter the Customer ID of the customer to be issued the credit memo.
Enter the Document Date.
Enter the Amount to be credited.
Enter the tax code used in the original invoice.
Check the Calculate Tax checkbox.
Go to Item details section and enter the following data −

Enter the Sales Revenue Account for the Original Invoice was posted.
Enter the Amount to be debited and check the Tax code.
Once the required details are entered, click the Save button at the top. You will get a confirmation that Sales Return is posted in Company Code
0001.
SAP FI - Post Incoming Payment

Once the customer has paid the billing document, you post the incoming payment.
T-code: F-28

Document Date.
Company Code.
Payment Currency.
Cash/Bank Account the Payment is to be posted.
Payment Amount.
Customer Id of the customer making the Payment.
To check the list of open invoices, click Process Open Items at the top −
Enter the assigned payment amount value to balance with the invoice amount. At the end, save the details.
SAP FI - Foreign Currency Invoice

You can post a vendor invoice in a foreign currency, so that you can process a currency analysis. You should not post your invoice in MM but rather
directly in FI. This makes it easier to post backdated invoices.
How to post an invoice in Foreign Currency?

T-code: F-43
After providing all the required details, click the Save icon.
SAP FI - Incoming Partial Payments

In SAP FI, you can also post partial payments from the customers. These partial payments are posted as separate open items.
Customers can see clearly what all invoices have been issued to customers and what payments he has made. But it keeps the multiple open items,
until the invoice is fully paid/ cleared.
Example − There is a customer with an outstanding amount of 1500 and he makes a payment of 500 as partial payment, then there will be two
separate open items of 1500 Debit and 500 Credit in the FI system and no clearing document will be created.
How to post a Partial payment?

T-code: F-28
Document Date
Company Code
Payment Currency
Cash/Bank Account the Payment is to be posted
Payment Amount
Customer Id of the customer making the Payment
Process Open Items
Once you click on Process Open Items → Go to Partial Payment tab and select the invoice for which partial payment is done and the amount.
Click the Save button to post the document.
SAP FI - Reset AR Cleared Items

In SAP FI, this is used to reset the incorrect payment invoices. If a payment is made to incorrect invoices, then it can be reset.
¿Cómo restablecer los elementos borrados de AR?

Código T: FBRA
Ingrese los siguientes detalles: número de documento de compensación, código de compañía y año fiscal en la ventana anterior.
Haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
Una vez que haga clic en el icono Guardar, ingrese el motivo de anulación del pago del cliente y la fecha de publicación y haga clic en .
Generará un número de documento de reversión.
SAP FI - Control de crédito

En SAP FI, el Control de crédito se utiliza para especificar y controlar los límites de crédito del cliente. Un área de control de crédito puede incluir
una o más sociedades. No es posible dividir una sociedad en varias áreas de control de crédito.
Los beneficios de definir un área de control de crédito en SAP FI son los siguientes:
El área de control de crédito se utiliza para la gestión de crédito en los componentes AR y SD.
Defina un área de control de crédito de acuerdo con las áreas de responsabilidad para la supervisión de crédito. Para cada área de control
de crédito, introduzca una clave, un nombre y la moneda en la que se gestionará el límite de crédito en el área de control de crédito.
Selecciona una clave alfanumérica de cuatro caracteres. En el caso más simple, cada sociedad corresponde a un área de control de
crédito. En este caso, le recomendamos que utilice la misma clave para el área de control de crédito que para la sociedad.
El control de crédito puede incluir una o más sociedades y, para que pueda hacerlo, debe asignar el área de control de crédito
correspondiente a las sociedades.
Si se crea un cliente en varias sociedades que se asignan a diferentes áreas de control de crédito, se gestiona un límite de crédito
independiente para el cliente en cada una de las diferentes áreas de control de crédito.
¿Cómo definir un área de control de crédito para un cliente en SAP FI?

Código T: FD32
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Ingrese el ID de cliente para el cliente para el que desea mostrar los límites de crédito.
Ingrese al Área de Control de Crédito.
Verifique la sección de datos centrales y presione Entrar.
Mantenga los datos del límite de crédito para los clientes en la ventana anterior. El límite individual no debe ser mayor que el límite total de un
cliente.
Una vez que se actualicen los detalles, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
SAP FI - Cuentas por pagar

SAP FI Cuentas por pagar se utiliza para administrar y registrar datos contables para todos los proveedores. Todas las facturas y entregas se
gestionan según las solicitudes de los proveedores. Las cuentas a pagar se gestionan según el programa de pagos y todos los pagos se pueden
realizar mediante cheques, transferencias, transferencias electrónicas, etc.
Todas las contabilizaciones que se realizan en la Cuenta a pagar también se actualizan en el Libro mayor de forma simultánea y el sistema también
mantiene previsiones e informes estándar que se pueden utilizar para realizar un seguimiento de todas las partidas abiertas.
XK01 - Crear proveedor (de forma centralizada)

XK02 - Cambiar proveedor (de forma centralizada)
XK03: proveedor de pantallas (de forma centralizada)
XK04 - Cambios de proveedor (de forma centralizada)
XK05 - Proveedor de bloques (centralizado)
XK06 - Marcar proveedor para su eliminación (de forma centralizada)
XK07 - Cambiar grupo de cuentas de proveedor
XK11 - Crear condición
XK12 - Condición de cambio
XK13 - Estado de visualización
XK14 - Crear con cond. árbitro. (lista cond.)
XK15 - Crear condiciones (trabajo en segundo plano)
XK99 - Mantenimiento masivo, maestro de proveedores
XKN1 - Mostrar rangos de números (proveedor)
SAP FI: crear un proveedor

Vendor Master Records are used by both the Accounting component and the Purchasing component. Before you create a vendor master record in
Accounting, you need to make sure that the master record is not already created in Purchasing.
How to create vendor master data in SAP FI?

You can create a vendor master record by referencing an existing one. In this case, the system copies certain data from the reference master record,
however the system does not transfer all the data.
If you have SAP Material Management configured, you can create a vendor master record centrally. Here we will discuss how to create vendor
master record for a company code.
Go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Payable → Master Record → Create.
The following window will open. If you are using an external number assignment, enter the vendor account number, otherwise the system will assign
once you click "Save the master record".
Press Enter after entering the Company code, Account group. It will open a new window will open where you need to enter the following details −
Name of the Vendor.

Term for searching the Vendor Id.
Street/House Number and Postal code 6 digit/City.
Country/Region and click the Next screen button at the top.
A new window will open. Enter the Vendor control group details. If the vendor is from a corporate group, enter the corporate group name.
Once you press Enter or click Next Screen, enter the bank account details as shown below and click the Next Screen icon.
Next, enter the contact person details, name, telephone, description and go to the next screen.
In the next screen, enter the Recon Account and cash management group (domestic/Foreign, etc.)
Click the Next Screen icon and enter the payment transactions accounting details.
Enter Payt terms (like pay immediately, pay after 14 days 3% cash, etc.).
Once you are done with all the details, click the Save button at the top. You will get a message that a vendor has been created in the given company
code.
SAP FI - Create Vendor Account Group

Use the T-code: OBD3 or go to the path given below −
SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR and AP → Vendor accounts → master data → preparation for creating vendor master
data → Define Account groups with screen layout (Vendors) → Execute.
Click the New Entries button.
It will open a new window. Enter the following details −

Unique key as Account Group key.
Descripción del grupo de cuentas.
Seleccione la casilla para crear un grupo de cuentas para proveedores únicos.
Seleccione el estado del campo.
Una vez que proporcione los detalles anteriores, haga clic en Editar estado del campo y se abrirá una nueva ventana. Seleccione los campos que
desea mantener en el estado del campo.
Después de proporcionar los detalles requeridos, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
Ingrese el número de solicitud de personalización como se muestra a continuación para crear un nuevo grupo de cuentas de proveedor.
SAP FI - Visualizar campos modificados

Cuando modifica un registro maestro, el sistema registra estos cambios y genera los documentos de cambio. Para cada campo, almacena la hora
del cambio, el nombre del usuario y el contenido del campo anterior.
Puede mostrar todos los cambios para lo siguiente:

Un cierto campo
Un registro maestro
Para varios registros maestros de proveedores, las siguientes modificaciones se muestran por separado:
Contenidos de campo sobrescritos
Cualquier información bancaria y / o áreas de reclamación ingresadas después de que se creó el registro maestro.
Cualquier dato bancario y / o áreas de reclamación que se hayan eliminado.
Con los documentos de cambios, puede encontrar todos los cambios que se realizaron y cuándo se realizaron.
¿Cómo visualizar los cambios en los registros maestros de proveedores?

Vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.
Ingrese el número de cuenta del proveedor y el código de la compañía y presione Entrar.
Una nueva ventana se abrirá. Seleccione el campo modificado y haga clic en Todos los cambios.
SAP FI - Bloquear un proveedor

Puede bloquear una cuenta de proveedor para su contabilización. Debe bloquear un registro maestro de proveedor antes de poder marcarlo para
su eliminación. También bloquearía un proveedor que usa solo como un destinatario de pago alternativo, para que nadie pueda publicar en él por
error.
Puede aplicar los siguientes bloques:
Publicar un bloqueo para determinadas sociedades o para todas las sociedades.
Comprar un bloque para determinadas organizaciones de compras o para todas las organizaciones de compras. Por supuesto, esto es solo
si ha comprado e instalado el componente de la aplicación de compras.
Utilice el código T FK05 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Mostrar cambios.
Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor como se muestra a continuación y presione Intro.
Una nueva ventana se abrirá. Compruebe el indicador de bloqueo para ver si los datos se bloquearán. Una vez realizada la selección, haga clic en
el icono Guardar en la parte superior.
SAP FI - Eliminar un proveedor

Utilice el código T FK06 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Mostrar cambios.
Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor y presione Enter como se muestra a continuación.
Una nueva ventana se abrirá. Seleccione la bandera de eliminación y los bloques de eliminación y haga clic en el botón Guardar en la parte
superior.
SAP FI: proveedor único

En SAP FI, también puede crear un registro maestro de proveedor único para los proveedores con solo unas pocas transacciones y no es
necesario mantener sus registros maestros por separado. En tales casos, puede crear un proveedor único con información general como nombre,
dirección, teléfono, etc.
Utilice el código T FK01 o vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por pagar → Registro maestro → Crear.
Abrirá la siguiente ventana. Seleccione el grupo de cuentas y busque el proveedor único.
Enter the vendor id as per the number range assigned to the account group and the company code in which you want to create this record and press
Enter.

Name of the Vendor.
Term for searching the Vendor Id.
Street/House Number and Postal code 6 digit/City.
Country/Region and click on Next screen button at top
In the next screen, enter the Vendor Control Group details. If a vendor is from a corporate group, enter the corporate group name.
Now, enter the bank account details as shown below and click the Next Screen button.
The next step is to enter the contact person details, name, telephone, description and go to the next screen. In the next screen, enter the Recon
Account and cash management group (domestic/Foreign, etc.)
Click Next and enter the payment transactions accounting details. Enter Payt terms (like pay immediately, pay after 14 days 3% cash, etc.).
Once you are done with all the details, click the Save button at the top. You will get a message that a vendor has been created in the given company
code.
SAP FI - Post Purchase Invoice

Use the T-code FB60 for an incoming invoice or go to Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable → Document Entry → Invoice.
Enter the company code you want to post this invoice to and press Enter. It will open a new window. Enter the following details −
Vendor ID of the vendor

Invoice Date
Amount for Invoice
Tax Code for the Tax Applicable
Tax Indicator "Calculate Tax"
Go to the Payment tab and enter the Payt terms like pay immediately, after 14 days, etc.
In Item details, enter the following details −

Purchase Account
Select Debit
Amount for the Invoice
Check Tax code
After entering these details, click Check the Status of the Document and thereafter, click the Save button at the top.
SAP FI - Purchases Returns

Use the T-code FB65 or go to Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable → Document Entry → Credit memo.
Enter the company code as shown below −
In the next screen, enter the following details −

Enter the vendor ID
Enter the Document date
Enter the amount to be credited
Enter the tax code used in the original invoice
Check the Calculate Tax check box
Go to Item details section and enter the following data −
Enter the Purchase Account for the Original Invoice posted

Enter the Amount to be debited and select credit
Check the tax code
Once the details are entered, click the Save button at the top. You will get a confirmation that a vendor credit memo is posted in the company code
0001.
SAP FI - Post Outgoing Vendor Payment

Use the T-code F-53 or go to Accounting → Financial Accounting → Account Payable → Document Entry → Outgoing Payment → Post.
In the next screen, input the following details −

Select the Document Date.
Select the Company Code.
Select the Payment Currency.
Select the Cash/Bank Account in which Payment is to be credited and Payment Amount.
Select the Vendor Id of the receiving vendor.
Once you provide the above details, click Process Open Items.
Assign the payment amount to the appropriate invoice so as to balance the payment with the invoice amount.
Click the Save button at the top to get the document number to be generated.
SAP FI - Foreign Currency Invoice

In SAP FI, you can post a vendor invoice in foreign currency so you can do currency analysis. If you post in FI, you can directly post backdate
invoices.
How to post a foreign currency vendor invoice?

Use the T-code F-43 or go to Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable → Document entry → Other → Invoice → General.
In the next window, enter the following details −

Document Date
Document Type
Company Code
Posting Date
Currency
PstKy
Account (Vendor)
Press Enter and a new window will open. Input the amount, calculate tax, Tax code, PstKey, Account (Revenue account) and press Enter.
The amount in local currency is displayed in the field. Click the Save button at the top and note the document number.
SAP FI - Withholding Tax in vendor invoice

Use the T-code FB60 and enter the company code.
In the next screen, input the following details −

Vendor ID of the Vendor to be Invoice and Invoice Date.
Check Document Type as Vendor Invoice.
Enter Amount for Invoice.
Select Tax Code for the Tax Applicable.
Select Tax Indicator "Calculate Tax".
Purchase Account and Amount for the Invoice.
After completing the above fields, click Withholding tax.
Tax Base Amount

Tax Exempt Account
Withholding Tax code
Click the Save icon and note down the document number to be generated.
SAP FI - Outgoing Partial Payments

In SAP FI, you can also post outgoing partial payments for a vendor. Partial payment from a vendor will open as an open item and no clearing
document will be generated.
How to post an outgoing partial payment?

Use the T-code F-53 or go to Accounting → Financial Accounting → Accounts Payable → Document Entry → Outgoing Payment → Post.
In the next window, input the following details −
Document Date
Company Code
Cash/Bank Account for the payment to be posted
Payment Amount
Vendor ID of the Vendor making the payment
The next step is to click Process Open Items. It will open a new window wherein you need to take the following actions −
Click on the Partial Payment Tab.
Select and Activate the Invoice against which the partial payment has been made.
Enter Partial Amount.
Once the above details are supplied, click the Save icon. Note down the document number that is generated.
SAP FI - Reset AP Cleared Items

In SAP FI, you can clear a vendor payment if an incorrect payment is made in Account Payables.
Example
You have an invoice # 23156 and this invoice will remain open till you receive a payment for this invoice. When a payment is received, a new
document is created # 50000678, when you enter the receipt and this document also becomes the clearing document.
Now, due to some error, if you have to reverse this payment document, then you need to use the T-code FBRA. When you use this, the system will
first reset the documents as open items and then reverse the document number.
How to reset AP cleared items?

Use the T-code FBRA.

Clearing document number
Company Code
Fiscal Year
Confirm the reset of the clearing document.
SAP FI - Automatic Payment Run

El Programa de pago automático (APP) tiene el propósito de registrar cuentas por pagar como pagos a un proveedor en función de las facturas del
proveedor automáticamente.
La aplicación se utiliza para averiguar las facturas vencidas / vencidas y para procesar una lista de facturas de clientes y proveedores para realizar
pagos de una sola vez. La aplicación no se puede utilizar para todos los códigos de empresa de diferentes países.
La aplicación tiene las siguientes categorías:
Configurar todas las sociedades
Configurar códigos de empresa de pago
Método de pago por país
Método de pago por código de país
Selección de banco
Banco de la casa
Utilice el código T FBZP para ver todas las siguientes opciones.
Configurar todos los códigos de empresa

Haga clic en la opción Todo el código de la empresa en la pantalla anterior. Una nueva ventana se abrirá. Vaya a Nuevas entradas.
Ingrese el código de la compañía en el campo Código de la compañía pagadora. Seleccione las casillas de verificación Pyt. Meth Supl. y Max.
Descuento por pronto pago como se muestra a continuación -
Configurar códigos de empresa de pago

Haga clic en Códigos de empresa de pago y vaya a Entradas nuevas.
Se abrirá una nueva ventana en la que debe proporcionar los siguientes detalles:
Código de la empresa pagadora
Importe mínimo para el pago recibido
Importe mínimo de pago efectuado
Diferencias de tipo de cambio, pago por separado para cada Ref., Bill / Exch pymt.
Método de pago en el país

Haga clic en la opción Método de pago en el país en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Ingrese el nombre del país, el método de pago y la descripción.
Seleccione el método de pago: Pago entrante / saliente.
Seleccione la clasificación del método de pago.
Método de pago en el código de la empresa

Haga clic en la opción Pmnt. Método en Código de empresa en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
Ingrese Paying Co Code y Pymt. Método.
Ingrese límites de cantidad mínima y máxima.
Seleccione la opción de control de selección de banco.
Vaya a los datos del formulario como se muestra a continuación.
Actualizar el tipo de datos del formulario. Haga clic en el botón Buscar y seleccione el valor.
Ingrese al cajón de campo del formulario y una vez que se proporcionen todos los detalles, haga clic en el botón Guardar.
Determinación bancaria
Haga clic en la opción Determinación bancaria en la ventana principal. Seleccione Código de la empresa de pago y haga clic en la opción
Seleccionar bloque como se muestra a continuación y vaya a Cuenta bancaria.
Haga clic en el botón Orden de clasificación y vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:
Ingrese los detalles de la nueva cuenta bancaria como se muestra a continuación para crear una cuenta bancaria.
Bancos de la casa
Los bancos internos proporcionan los detalles de la cuenta bancaria que utiliza una empresa para realizar pagos a sus proveedores y clientes.
Haga clic en la opción Bancos de la casa en la pantalla principal e ingrese el código de la compañía como se muestra a continuación:
The next window will show a list of all house banks which the company is using to make payments to its vendors and customers.
SAP FI - Posting Rounding Differences

While clearing Financial Accounting documents that have been posted in a foreign currency, you can post the rounding differences that arise to a
separate revenue/expense account. Earlier these differences were displayed as exchange rate differences at the time of clearing.
Rounding differences can be posted to the General Ledger account as Expense or Revenue.
How to post rounding difference in SAP FI?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR and AP → Business Transactions → Outgoing Payments → Outgoing Payment
Global settings → Define account for rounding differences → Execute.
Select Chart of Accounts and click . Go to Posting Key.

Enter the G/L account to post rounding difference. Click Posting Key at the top
Enter the Credit and Debit posting key and click the Save icon at the top
Enter the request customizing number to save the configuration
SAP FI - Month End Closing

In SAP FI, month-end closing involves activities in posting a closing period. You can carry out the following activities as a part of month-end closing −
Open and close posting periods.
You close one or more posting periods in the past for posting, and permit posting to be made to one or more current or future posting
periods.
Use the T-code F.05 or FAGL_FC_VAL for new G/L accounts.
It will open a new window wherein you need to enter the following details −
Company Code for which Foreign Currency Valuation is to be carried out.
Evaluation Key Date.
Valuation Method for Exchange Rate Consideration.
Valuation in Currency Type.
You can filter out Valuation activity by entering the appropriate parameters in the Tab Screens.
Click the Execute button . It will open a list of all G/L accounts selected for foreign currency valuation.
SAP FI - Dunning
In SAP FI, if a customer misses the payment for the outstanding invoice by payment due date, you can generate a dunning letter using SAP FI and
send it to the customer address to remind him of the outstanding payment.
Requirement
The dunning system enables to trace liable customers who have not paid their open invoices within a given time span. It enables you to handle the
process from, for example, sending a reminder to customers of their outstanding payments through referring such customers to collections agencies.
The dunning system covers the following documents.
Open A/R invoices, including invoices that are partially credited or partially paid.
Invoices that include installments.
A/R credit memos.
Incoming payments that are not based on invoices.
How to Create Dunning Keys?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting (New) → AR and AP → Business Transactions → Dunning → Basic Setting for
Dunning → Define Dunning Keys → Execute.
Define Block Reason for Dunning

Here you define the reason for dunning block reason under a key. It can be defined for an item or for a customer master. Blocked item or customer
account are not considered for dunning reason.
SAP FI - Exchange Rates
Exchange Rates are used to define a relationship between two currencies and also to maintain exchange rates that are used to translate an amount
into another currency.
You define exchange rates in the system for the following purposes −
Posting and Clearing − To translate amounts posted or cleared in foreign currency, or to check a manually entered exchange rate during
posting or clearing.
Exchange Rate Differences − To determine gains or losses from exchange rate differences.
Foreign Currency Valuation − To valuate open items in foreign currency and foreign currency balance sheet accounts as part of the
closing operations.
Go to SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → General Settings → Currencies → Enter Exchange Rates → Execute.
Exchange rates can be entered as direct or indirect quotations. In direct quotation, we give multiple of base currency to foreign currency.
Example − 1 USD = 65 × 1 INR
For indirect quotation, it will be 1/65 USD = 1 INR.
How to create direct/indirect quotation in SAP FI?
In the next window, enter the following details −

Exchange Rate Type.
Valid From date that is the start date from which the rates are applicable.
First Currency.
Quotation Rate.
Second Currency.
After entering the details, click the Save button. Enter the request number and click the tick mark.
SAP - Tables in FI Module
FBAS Financial Accounting “Basis”
BKPF Accounting Document Header MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG Accounting Document Segment MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP Index for Vendor Validation of Double MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR /
Documents GJAHR / BUZEI
BVOR Inter Company Posting Procedure MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF Accounting Document Header (docs from

MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
External Systems)
FRUN Run Date of a Program MANDT / PRGID
KLPA Customer / Vendor Linking MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4 Customer Payment History MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5 Customer Master Dunning Data MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK Customer Master Bank Details MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1 Customer Master Transaction Figures MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3 Customer Master Special GL

MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
Transactions Figures
LFB5 Vendor Master Dunning Data MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK Vendor Master Bank Details MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1 Vendor Master Transaction Figures MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3 Vendor Master Special GL Transactions MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
Figures
VBKPF Document Header for Document Parking MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE Financial Accounting General Services “Basis”
KNB1 Customer Master (Company Code) MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1 Vendor Master (General Section) MANDT / LIFNR
LFB1 Vendor Master (company Code Section) MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT G/L Account Master (Chart of Accounts –

MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
Description)
MAHNS Accounts Blocked by Dunning Selection MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY /

Dunning Data (Account Entries)
SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB
FI-GL-GL (FBS) General Ledger Accounting: Basic Functions- G/L Accounts
SKAS G/L Account Master (Chart of Accounts –

MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
Key Word list)
SKB1 G/L Account Master (Company Code) MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC) General Ledger Accounting: Basic Functions - R/3 Customizing for G/L Accounts
FIGLREP Settings for G/L Posting Reports MANDT
TSAKR Create G/L account with reference MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE) General Ledger Accounting: Basic Functions - Fast Data Entry
KOMU Account Assignment Templates for G/L

MANDT / KMNAM / KMZEI
Account items
FI-AR-AR (FBD) Accounts Receivable: Basic Functions - Customers
KNKA Customer Master Credit Management : MANDT / KUNNR
Central Data
KNKK Customer Master Credit Management :

MANDT / KUNNR / KKBER
Control Area Data
KNKKF1 Credit Management : FI Status data MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR Accounting Data – A/R and A/P

MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
Information System
FI-BL-PT Bank Accounting: Payment Transactions – General Sections

(BFIBL_CHECK_D)
PAYR Payment Medium File MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC Pre-numbered Check MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT- Bank Accounting: Payment Transactions – Automatic Payments

AP(FMZA)
F111G Global Settings for Payment Program for

MANDT
Payment Requests
FDZA Cash Management Line Items in

MANDT / KEYNO
Payment Requests
PAYRQ Payment Requests MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA) Asset Accounting: Basic Functions – Master Data
ANKA Asset Classes: General Data MANDT / ANLKL
ANKP Asset Classes: Fld Cont Dpndnt on Chart

MANDT / ANLKL / AFAPL
of Depreciation
ANKT Asset Classes: Description MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV Asset Classes: Insurance Types MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA Asset Master Record Segment MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB Depreciation Terms MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT Asset Texts MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLU Asset Master Record User Fields .INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW Insurable Values (Year Dependent) MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX Asset Master Record Segment MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ Time Dependent Asset Allocations MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2) Asset Accounting: Basic Functions – Master Data 2.0
ANAR Asset Types MANDT / ANLAR
ANAT Asset Type Text MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB) Asset Accounting: Basic Functions – Asset Accounting
ANEK Document Header Asset Posting MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP Asset Line Items MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV Asset Downpymt Settlement MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB Asset Class: Depreciation Area MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC Asset value Fields MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH Main Asset Number MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP Asset Periodic Values MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL) Special Purpose Ledger: Validation, Substitution and Rules
GB03 Validation / Substitution User VALUSER
GB92 Substitutions MANDT / SUBSTID
GB93 Validation MANDT / VALID
SAP FI - AR Invoice Processes

In addition to invoicing processes delivered by SAP, you can define your own invoicing processes. For each process, you can adjust the behavior of
the SAP invoicing program to your own requirements such that only the required invoicing functions are run and under the consideration of your
individual settings for these functions. This flexibility is in addition to non-modification enhancement which includes BAdIs, and events.
Invoicing processes are used as selection parameters for mass activities for "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable".
Number ranges for invoicing documents are defined dependent on the invoicing processes.
Invoicing processes are a differentiation characteristic for the activation of optional invoicing functions.
The individual process steps of "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" are explained below.
Process Steps: Invoice Processes

Invoice processes involve the following steps −
Data Selection − In data selection, the invoicing orders are selected for the invoicing process. You define the selection criteria for the data
selection for the invoicing process.
Creation of Invoicing Units − The invoicing orders selected are grouped into invoicing units for each contract account. You can create
several invoicing units for each contract account. For each invoicing unit, "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" creates
one invoicing document. You define the criteria for creating the invoicing units for the invoicing process.
Processing of Billing Documents − The billing documents selected for an invoicing unit are included in the invoicing document. The billing
document items are linked with the items of the invoicing document, and the derivations required for the posting in "Contract Accounts
Receivable and Payable" (FI-CA) are performed.
Performance of Additional Functions − In addition to processing billing documents, in "Invoicing in Contract Accounts Receivable and
Payable" , you can integrate further functions of FI-CA. For example, interest calculation, creation of dunning proposals, or the calculation of
charges and discounts. You define which additional functions are performed for each invoicing process.
Mantenimiento de cuentas : utilizando el mantenimiento de cuentas integrado en "Facturación en cuentas por cobrar y por pagar del
contrato", puede realizar la compensación entre los documentos de contabilización introducidos en Facturación y las partidas abiertas de la
cuenta del contrato contabilizadas antes de la facturación. Defina los criterios para la compensación en el control de compensación.
Actualización : el documento de facturación creado para la unidad de facturación y los documentos de contabilización se escriben en la
base de datos. Se eliminan los pedidos de facturación procesados. Además de la unidad de facturación, se crea un contenedor de
correspondencia para la impresión de facturas y una orden de extracción para la actualización a BW.
SAP FI - Análisis de cuentas de AR

Hay muchos tipos de informes que se pueden utilizar para el análisis de cuentas (A / R):
Análisis de partidas individuales del cliente
Análisis de equilibrio
Informe de evaluación del cliente
Análisis de artículos de línea de clientes

Código T: FBL5N
El informe de artículos de línea del cliente se generará en función de los artículos abiertos, los artículos compensados y todos los artículos. Tiene
opciones disponibles para ver transacciones según el tipo: es decir, L / M especial, artículos anotados, artículos estacionados y artículos de
proveedor.
Saldo del cliente

Código T: FD10N
Este informe se generará como saldos de clientes / períodos, incluidos los importes de débito y crédito por separado. También mostrará los saldos
relacionados con el libro mayor especial en forma diferente y dará el total.
Los saldos de la factura de venta abierta, la nota de débito y la nota de crédito están disponibles en columnas separadas en el mismo informe. Los
usuarios tienen la posibilidad de incorporar campos obligatorios cambiando el diseño del informe.
Evaluaciones de clientes
Código T: F.30
Este informe ayuda a analizar las transacciones abiertas de los clientes a nivel de empresa, grupo, control de crédito, etc. Los usuarios pueden
definir criterios de transacciones abiertas en función de la fecha de vencimiento, el historial de pagos, el análisis de divisas, los elementos vencidos,
etc.
Códigos T de SAP que se utilizarán para el análisis de cuentas en SAP FI -

Visualización de artículo de línea de cliente: FBL5N
Pantalla de saldo del cliente: FD10N
Sistema de información de cuentas por cobrar: F.30
SAP FI - Informes de AR
Hay varios informes que puede generar en Cuenta por cobrar. A continuación se muestran los informes comunes en SAP FI AR junto con sus
códigos T utilizados para generar el informe:
Tenencias de facturas (lista de cuentas por cobrar de letras de cambio con servicio ALV): S-ALR_87009987
Saldos de clientes en moneda local: S_ALR_87012172
Elementos de línea de cliente: S_ALR_87012197

Análisis de fechas de vencimiento para partidas abiertas: S_ALR_87012168
Lista de partidas abiertas de clientes: S_ALR_87012173
Evaluación del cliente con lista ordenada de artículos abiertos: S_ALR_87012176

Historial de pagos del cliente: S_ALR_87012177
Análisis de partidas abiertas del cliente (saldo de partidas vencidas): S_ALR_87012178

Lista de artículos de línea liquidados por el cliente: S_ALR_87012198
Lista de anticipos abiertos en la fecha clave: S_ALR_87012199
Registro de notas de débito y crédito u2013 Mensual: S_ALR_87012287

Ventas orientadas al cliente: S_ALR_87012186
SAP FI - Descripción general de AA

El componente FI-Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar los activos fijos en el sistema FI. En Contabilidad financiera, sirve
como un libro mayor subsidiario del Libro mayor general, proporcionando información detallada sobre las transacciones que involucran activos fijos.
Integration with other components − As a result of the integration in the SAP system, Asset Accounting (FI-AA) transfers data directly to and from
other SAP components.
Example
It is possible to post from the Materials Management (MM) component directly to FI-AA. When an asset is purchased or produced in-house, you can
directly post the invoice receipt or goods receipt, or the withdrawal from the warehouse, to assets in the "Asset Accounting" component.
At the same time, you can pass on depreciation and interest directly to the "Financial Accounting" (FI) and "Controlling" (CO) components. From the
"Plant Maintenance" (PM) component, you can settle maintenance activities that require capitalization to assets.
Components of Asset Accounting

The "Asset Accounting" component consists of the following parts −
Traditional asset accounting

Processing leased assets
Preparation for consolidation
Information System
Traditional asset accounting encompasses the entire lifetime of the asset from purchase order or the initial acquisition through its retirement. The
system calculates, to a large extent automatically, the values for depreciation, interest, insurance and other purposes between these two points in
time, and places this information at your disposal in varied from using the Information System. There is a report for depreciation forecasting and
simulation of the development of asset values.
The system also offers special functions for leased assets, and assets under construction. The system enables you to manage values in parallel
currencies using different types of valuation. These features simplify the process of preparing for the consolidation of multinational group concerns.
The "Plant Maintenance" (PM) component offers functions for the technical management of assets in the form of functional locations and as
equipment. The "Treasury" (TR) component offers special functions for managing financial assets.
Create New Asset Classes

Use the T-code OAOA or go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Asset Accounting → Organizational Structure → Asset
Classes → Define Asset Classes → Execute.
Click New Entries as shown in the following screenshot.

Asset class and Short Text
Asset Type details
Number Range from number assignment
Select include asset under inventory
You can also select Asset under construction (AuC).
Click the Save icon to configure the asset class.
SAP FI - AA Asset Explorer

This function shows all the values of a fixed asset, including APC values and depreciation, in various forms and summarization levels. Planned
values are displayed as well as the values already posted. You use this function to display and analyze asset values.
Components of Asset Explorer

Asset Explorer consists of the following components −
Header − This is the field where you enter the company code and asset number.
Overview tree − Using overview tree, you can navigate between different depreciation areas. Overview tree displays objects related to the
asset.
Tab − This is where you analyze plan values and posted values using different parameters, and compare fiscal years and depreciation
areas.
Note − The Asset Explorer uses ALV Grid Control for its table display. You can use it to specify the contents of the columns.
Header
With the company code and main asset number, you can also enter the asset sub-number. If you enter an asterisk (*) in the sub number field, the
Asset Explorer shows all transactions and depreciation of all sub numbers of the asset main number. Use “This graphic” is explained in the
accompanying text and “This graphic” is explained in the accompanying text icons to navigate to different fiscal years.
Overview Tree for Depreciation Areas

Choose the pushbutton above the overview tree, or “this graphic” is explained in the accompanying text Display master data function, to reach the
display transaction for asset master data.
To navigate between depreciation areas in the overview tree, select the depreciation area you want. Icons indicate the type of depreciation area.
This graphic is explained in the accompanying text icon indicates a real depreciation area, and the “This graphic” is explained in the accompanying
text icon indicates a derived depreciation area.
Overview Tree for Related Objects

The system automatically searches for objects related to the asset, such as cost center, equipment, G/L account, WBS element, and displays them
in an overview tree. From this overview tree, you can jump directly to the display transaction of the given master data.
There are additional options if the asset was created or posted from a purchase order. In that case, you can double click on the Purchase Orders
folder to go to a report that displays all Materials Management documents that are linked to the asset.
When you enter an asterisk (*) for the sub-number in the Asset Explorer, the search for related objects is deactivated. On the Planned Values,
Posted Values, and Comparisons tab pages, the system shows the total of all sub-numbers for all fields. On the Parameters tab page, the individual
parameters are displayed only if they are the same for the main number and all sub-numbers. If they are not all the same (for example, the main
asset and sub-numbers have different useful lives), then the field is shown with an asterisk (*).
The Transactions subscreen shows all transactions for all the sub-numbers. The display of planned/posted depreciation per period shows the total of
all sub-numbers for each period. When you jump to other Asset Accounting reports, these are started without being limited to a sub-number. The
report then displays all sub-numbers.
Limitations of using an asterisk (*) for the sub-number

Display of the depreciation trace (RATRACE0N) − The trace always relates to a specific asset and it is not possible to add assets together. The
report is started for the asset that has the lowest sub-number.
Display of asset master record (AS03) − It is started for the first existing asset.
SAP FI - Cash Management

The Cash Management field in SAP FI is used to manage cash flows and to ensure that you have sufficient liquidity to cover your payment
obligations.
Integration with other SAP components

SAP FI Cash Management is a sub-component of Financial Supply Chain Management. It can be integrated with a range of other SAP components.
Example − The liquidity forecast – in a medium- to long-term liquidity trend – integrates expected incoming and outgoing payments in financial
accounting, purchase, and sales.
Features of Cash Management

SAP FI Cash Management Incomings area covers the following topics −
Electronic and manual bank statements

Electronic and manual check deposits
Bill of exchange presentation
Memo record
Polling
Payments
Lockbox
Compare payment advices, "Interest calculation "and "Returned vendor checks" are dealt with the Checks topic.
Cash concentration can be found in the Planning topic. Planning also deals with the "payment program", "payment requests", "bill of exchange
presentation", "memo record "and "telephone list".
The tools topic covers the "distribution" to cash management systems.
The Information System topic deals among other things with the "Liquidity forecast."
Further topics include: Payment advice journal, Compare and check "and "Reconciliation with cash management.
In the Environment area, you will find functions for transferring market data to the SAP system. Market data can be transferred using the file
interface, real-time data feed, or via a spreadsheet.
SAP CO - Overview
SAP Controlling (CO) is another important SAP module offered to an organization. It supports coordination, monitoring, and optimization of all the
processes in an organization. SAP CO involves recording both the consumption of production factors and the services provided by an organization.
SAP CO includes managing and configuring master data that covers cost and profit centers, internal orders, and other cost elements and functional
areas.
The main purpose of SAP controlling module is planning. It enables you to determine variances by comparing actual data with plan data and thus
enables you to control business flows in your organization.
SAP CO Integration with Financial Accounting

Both SAP CO and SAP FI modules are independent components in a SAP system. The data flow between these components takes place on a
regular basis.
Data flows relevant to cost flows to Controlling from Financial Accounting. At the same time, the system assigns the costs and revenues to different
CO account assignment objects, such as cost centers, business processes, projects or orders.
SAP CO - Submodules
The key submodules of SAP controlling system are listed below −
Cost Element Accounting − Cost and Revenue Element Accounting provides you with an overview of the costs and revenues that occur in
an organization. Most of the values are moved automatically from Financial Accounting to Controlling. Cost and Revenue Element
Accounting only calculates costs which either do not have another expense or only one expense in Financial Accounting.
Cost Center Accounting − Cost Center Accounting is used for controlling purposes within your organization.
Activity-Based-Accounting − It is used to analyze cross-departmental business processes.
Internal Orders − Internal orders in SAP CO are used to collect and control according to the job that incurred them. You can assign budgets
for these jobs that is system monitored to ensure that they are not exceeded from the set budgets.
Product Cost Controlling − It calculates the cost for manufacture a product, or to provide a service. It allows you to calculate the price at
which you can profitably marketed it.
Profitability Analysis − It is used to analyze the profit or loss of an organization by individual market segments. Profitability Analysis
provides a basis for decisionmaking. For example, it is used to determine price, conditioning, customer, distribution channel, and market
segment.
Profit Center Accounting − It is used to evaluate profit or loss of individual, independent areas within an organization. These areas are
responsible for their costs and revenues.
SAP CO - Cost Center

A Cost Center is defined as a component in an organization that adds to the cost and indirectly adds to the profit of the organization. Examples
include Marketing and Customer Service.
A company can classify a business unit in three ways −

Profit center,
Cost center, or
Investment center.
The simple and straightforward division in an organization can be classified as cost center because cost is easy to measure.
Cost Center Hierarchy

The hierarchy of a cost center looks as follows −
SAP CO - Create Cost Center

To create a cost center, use the T-code KS01. It will open the following window.
Enter the Controlling Area in the next screen and click the tick mark.
In the next window, enter the following details and click the Master Data.
New cost center number.

Validity dates of the new cost center.
You can also create a new cost center with a reference.
Once you click Master Data, a new window will open. Enter the following details in the basic data tab −
Enter the name of the new cost center.

Enter a description for the new cost center.
Enter the User and Person Responsible.
Cost Center Category.
Hierarchy area.
Codigo de compañia.
Centro de beneficio.
A continuación, haga clic en la pestaña Control y seleccione el indicador correcto.
Al final, haga clic en el icono de guardar en la parte superior.
SAP CO: contabilizar en un centro de coste

Para publicar en un centro de costos, use el código T FB50. Te llevará a la siguiente ventana.
En esta ventana, debe ingresar los siguientes detalles:

Fecha del documento
Codigo de compañia
Cuenta de mayor para la entrada de débito que se contabilizará en el centro de coste
Importe de débito
Centro de coste en el que se contabilizará el importe
Cuenta de mayor para entrada de crédito
Monto de crédito
Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para publicar en este centro de costos.
SAP CO - Órdenes CO
La orden interna de SAP CO monitorea las partes de los costos y, en algunos casos, también monitorea los ingresos de la organización.
Puede crear una orden CO para monitorear los costos de un trabajo con restricción de tiempo o los costos de producción de actividades. Las
órdenes CO también se pueden utilizar para el seguimiento a largo plazo de los costes.
Los costos de inversión relacionados con los activos fijos se controlan mediante Órdenes de inversión.
El cálculo de devengo relacionado con el período entre los gastos en FI y los costes basados en el cálculo del coste cargados en la Contabilidad de
costes se supervisan mediante Órdenes de acumulación.
Los costos e ingresos incurridos por actividades para socios externos o para actividades internas que no forman parte del negocio principal de su
organización se monitorean usando el orden con ingresos.
¿Cómo crear una orden CO en SAP CO?

Utilice el código T KO04 o vaya a Contabilidad → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Administrador de órdenes.
En la siguiente pantalla, ingrese el área de control como se muestra a continuación:
Haga clic en el botón Crear en la parte superior para crear una nueva orden interna e ingrese el tipo de orden.
En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

Codigo de compañia
Área de negocios
Clase de objeto de la orden
Centro de beneficio
Centro de coste responsable de la orden CO
Después de ingresar los detalles anteriores, haga clic en el botón Guardar en la parte superior para crear la orden interna.
SAP CO - Liquidación de IO
Una orden CO se utiliza como un recopilador intermedio de costes y se utiliza para planificar, supervisar y controlar los procesos. Cuando se
completa el trabajo, liquida los costos a uno o más receptores como centros de costos, activos fijos, etc.
¿Cómo realizar la liquidación de IO a los Centros de Coste?

Utilice el código T : KO02 o vaya a Contabilidad → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Funciones especiales → Modificar.
Una nueva ventana se abrirá. Introduzca el número de pedido para el que se realizará la liquidación.
Haga clic en el botón Regla del acuerdo en la parte superior -
Ingrese los siguientes detalles:
En la columna Categoría, ingrese 'CTR' para el centro de costo.

En Columna del receptor de liquidación, introduzca el Centro de coste en el que se liquidará la orden.
Ingrese el monto porcentual que se liquidará.
En Tipo de liquidación, ingrese 'PER' para liquidación periódica.
Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para guardar la regla de liquidación y volver a la pantalla principal.
Ingrese el código T KO88 e ingrese los siguientes detalles:
Orden para la que se actualiza la norma de liquidación.
Plazo de liquidación.
Año fiscal.
Desmarque la ejecución de prueba.
Haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar la liquidación.
Se abrirá una nueva ventana con un mensaje en la pantalla del Acuerdo. Haga clic en el botón Continuar para completar el procesamiento.
SAP CO - Centro de beneficio

SAP CO Profit Center se utiliza para gestionar el control interno. Cuando divide su empresa en centros de beneficio, le permite delegar la
responsabilidad en unidades descentralizadas y tratarlas como empresas independientes en una empresa. También le permite calcular ratios en la
contabilidad de costes como el ROI, el flujo de caja, etc.
Profit Center es parte del módulo de Controlling empresarial y está integrado con una nueva contabilidad de libro mayor.
Funciones clave de SAP CO Profit Center

La Contabilidad de centros de beneficio se utiliza para determinar los beneficios de las áreas de responsabilidad internas. Le permite determinar
ganancias y pérdidas utilizando la contabilidad de períodos o el enfoque de costo de ventas.
Permite analizar los activos fijos por centro de beneficio, utilizándolos así como centros de inversión. Permite expandir los centros de beneficio a los
centros de inversión.
¿Por qué creamos un centro de beneficio?

El objetivo principal de crear un centro de beneficio en SAP CO es analizar el costo de una línea de productos o una unidad de negocio.
También puede generar cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo con un centro de beneficio y también generar balances, sin embargo, un
centro de beneficio solo debe usarse para fines de informes internos.
Los componentes clave de un centro de beneficio incluyen: nombre del centro de beneficio, sociedad CO a la que está asignado, período de
tiempo, persona responsable del centro de beneficio, jerarquía estándar, etc.
¿Cómo crear un centro de beneficio?

Utilice el código T KE51 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Centro de beneficio →
Tratamiento individual → Crear.
En la siguiente pantalla, ingrese la sociedad CO en la que se creará el centro de beneficio y haga clic en la marca de verificación.
En la siguiente pantalla, ingrese el ID único del centro de ganancias y haga clic en Datos maestros.
Se abrirá una nueva ventana donde deberá ingresar los siguientes detalles:
Nombre del centro de beneficio y una breve descripción del centro de beneficio.
Persona responsable del centro de beneficio.
Grupo de centros de beneficio al que pertenece el centro de beneficio.
Haga clic en el icono Guardar en la parte superior para crear el centro de beneficio en modo inactivo. Para activar el centro de beneficio, haga clic
en el icono como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
¿Cómo crear un grupo de centros de beneficio?

Utilice el código T KCH1 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Grupo de centros de
beneficio → Crear.
Ingrese al Controlling Area en la que se creará el Centro de beneficio.
Ingrese el ID de grupo exclusivo del centro de beneficio como se muestra a continuación y presione Enter.
Introduzca la descripción breve del grupo de centros de beneficio y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
SAP CO - Contabilizaciones en el centro de beneficio

Para publicar en un centro de beneficio, use el código T FB50. Te llevará a la siguiente ventana.
Introduzca la fecha del documento y el código de la empresa. A partir de entonces, proporcione datos de entrada en los campos como se muestra
en la siguiente captura de pantalla.
Después de ingresar los artículos de línea, seleccione el artículo de línea de débito y haga clic en el botón Detalle de artículo. Consulte la siguiente
captura de pantalla.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese al Centro de beneficio y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
SAP CO - Jerarquía estándar del centro de beneficio

Jerarquía estándar de centros de beneficio de SAP CO, conocida como estructura de árbol, que contiene todos los centros de beneficio en una
sociedad CO .
Si desea crear / cambiar la estructura de una jerarquía estándar, puede hacerlo en dos lugares:
En la Contabilidad de centros de beneficio

En el Customizing de la Contabilidad de centros de beneficio
¿Cómo crear una jerarquía estándar de centros de beneficio?

Utilice el código T KCH1 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Jerarquía estándar →
Crear.
En la siguiente pantalla, ingrese al Controlling Area para la que desea crear una jerarquía estándar.
Ingrese al Grupo de centros de beneficio y haga clic en Jerarquía en la parte superior e ingrese los subnodos de la Jerarquía estándar del centro de
beneficio.
Haga clic en el botón Nivel inferior para crear una jerarquía. Haga clic en el centro de beneficio para asignar un grupo de centro de beneficio.
Haga clic en el botón Guardar en la parte superior y obtendrá un mensaje de confirmación.
SAP CO - Asignación de costos a centros de beneficio

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Asignaciones de objetos de imputación al centro de
beneficio → Asignar centros de coste → Ejecutar.
Introduzca el centro de coste que se asignará al centro de beneficio.
En la siguiente pantalla, ingrese el centro de beneficio al que está asignado el centro de costo y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
SAP CO: asignación de materiales al centro de beneficio

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Asignaciones de objetos de imputación al centro de
beneficio → Material → Asignar maestros de materiales → Ejecutar.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el ID de material para el cual se asignará el centro de beneficio y presione Enter.
Seleccione la vista del maestro de materiales.
En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:
En la siguiente ventana, ingrese al Centro de beneficio y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
SAP CO - Tablas en módulo
Tablas importantes en SAP CO
AUSP Valores característicos MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS Control de gastos generales
A132 Precio por centro de coste MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136 Precio por Área de Control MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137 Precio por país / región MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO /
DATBI
COSC Objetos CO: asignación de hojas de cálculo de MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
costes originales
CSSK Centro de coste / Clase de coste MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL Centro de coste / Tipo de actividad MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS Bloqueos de período de CO MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE Control de gastos generales: servicios generales
CSKA Elementos de coste (datos dependientes del MANDT / KTOPL / KSTAR

plan de cuentas)
CSKB Clases de coste (datos dependientes de la MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI

sociedad CO)
CSKS Datos maestros del centro de coste MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA Maestro de actividades MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM Control de gastos generales

(KACC)
COBK Objeto CO: Encabezado del documento MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ Objeto CO: elementos de línea (por año fiscal) MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL Objeto CO: elementos de línea para tipos de MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
actividad (por año fiscal)
COEJR Objeto CO: elementos de línea para SKF (por MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
año fiscal)
COEJT Objeto CO: Partidas individuales para precios MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
(por año fiscal)
COEP Objeto CO: elementos de línea (por período) MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL Objeto CO: partidas individuales para tipos de MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
actividad (por período)
COEPR Objeto CO: elementos de línea para SKF (por MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
período)
COEPT Objeto CO: partidas individuales para precios MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
(por período)
COKA Objeto CO: Datos de control para clases de MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
coste
COKL Objeto CO: datos de control para tipos de MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
actividad
COKP Objeto CO: Datos de control para planificación MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
primaria VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR Objeto CO: datos de control para ratios MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT /
estadísticos VRGNG
Gallos Objeto CO: Datos de control para planificación MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
secundaria VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL Contabilidad de clases de coste (Libro mayor de conciliación)

(KKAL)
COFI01 Tabla de objetos para el libro mayor de MANDT / OBJNR

conciliación COFIT
COFI02 Campos dependientes de la transacción para MANDT / OBJNR

el libro mayor de conciliación
COFIP Partidas del plan único para el libro mayor de RCLNT / GL_SIRID
conciliación
COFIS Partidas individuales reales para el libro mayor RCLNT / GL_SIRID

de conciliación
CO-OM-CCA Contabilidad de centros de coste (planificación de la contabilidad de costes)
A138 Precio por código de empresa MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER /
DATBI
A139 Precio por centro de beneficio MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA Órdenes de gastos generales: Desarrollo de aplicaciones Liquidación de contabilidad de costes R / 3

(KABR)
AUAA Documento de liquidación: segmento receptor MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB Documento de liquidación: reglas de MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR

distribución
AUAI Reglas de liquidación por área de depreciación MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK Encabezado del documento para la liquidación MANDT / BELNR
AUAO Segmento de documento: Objetos CO a MANDT / BELNR / LFDNR

liquidar
AUAV Segmento de documento: transacciones MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA Regla de liquidación para liquidación de MANDT / OBJNR

órdenes
COBRB Liquidación de orden de regla de liquidación MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR

de reglas de distribución
CO-OM-OPA Órdenes de gastos generales: Órdenes de contabilidad de costes

(KAUF)
AUFK Datos maestros de pedidos MANDT / AUFNR
AUFLAY0 Tabla de entidad: diseños de pedidos MANDT / DISEÑO
EC-PCA (KE1) Contabilidad de centros de beneficio
CEPC Tabla de datos maestros del centro de MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
beneficio
CEPCT Textos para datos maestros de centros de MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
beneficio
CEPC_BUKRS Asignación de centro de beneficio a un código MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS

de empresa
GLPCA EC-PCA: elementos de línea reales RCLNT / GL_SIRID
GLPCC EC-PCA: Atributos de transacción MANDT / OBJNR
GLPCO EC-PCA: Tabla de objetos para el elemento de MANDT / OBJNR

asignación de cuentas
GLPCP EC-PCA: elementos de línea del plan RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS Parametrizaciones básicas PCA: Customizing para la contabilidad de centros de beneficio

(KE1C)
A141 Depende del centro de beneficio del material y MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
del receptor
A142 Depende del material MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143 Depende del grupo de materiales MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI
SAP CO - Costeo de productos

El módulo SAP CO Product Costing se utiliza para encontrar el valor del costo interno de los productos. También se utiliza para la contabilidad de
gestión y rentabilidad de la producción.
Al configurar el Costeo del producto, involucra dos áreas para la configuración:
Planificación de costes del producto
Controlling de objetos de coste
Los conceptos básicos del cálculo del coste del producto son la planificación del centro de costes. El objetivo de la planificación del centro de
costos es planificar el total de dólares y cantidades en cada centro de costos en una planta.
Costeo de productos: descripción general

Utilice el código T KP06 e ingrese a la sociedad CO.
Los dólares de los centros de coste se planifican por tipo de actividad y clase de coste. También puede ingresar los montos en dólares fijos y
variables.
Puede planificar todos los costos en los centros de costos de producción donde terminarán a través de asignaciones, o puede planificar los costos
donde se incurren y usar evaluaciones y distribuciones del plan para asignar.
Para definir las cantidades de actividad del centro de coste, utilice el código T KP26. También puede ingresar manualmente una tasa de actividad
basada en los valores reales del año pasado. Tenga en cuenta que si ingresa una tasa de actividad en lugar de usar el sistema para calcular una
tasa, pierde la oportunidad de revisar el plan y ver las variaciones en dólares y unidades. Es una buena práctica planificar las cantidades de
actividad en función de la capacidad instalada práctica que tenga en cuenta el tiempo de inactividad. Si planifica a plena capacidad, se
subestimarán las tasas de actividad del plan.
Ejemplo
Supongamos que estamos utilizando el Costeo de productos para valorar nuestro inventario en una tienda de horneado de galletas. Esto nos
ayudará a valorar nuestras galletas (producto terminado), glaseado (producto semiacabado) y productos para hornear como huevos, leche y azúcar
(materias primas). Para calcular los costos, necesitamos obtener tarifas para cada actividad, como mezclar elementos para hornear, hornear en el
horno y enfriar galletas. Dado que una tasa es un dólar por unidad, podemos llegar a una tasa basada en las tasas reales del año anterior o
ingresar nuestros costos totales y unidades totales.
SAP CO - Análisis de rentabilidad

El análisis de rentabilidad de SAP CO se utiliza para analizar los segmentos de mercado clasificados como productos, clientes, área de ventas,
área de negocio, etc.
El análisis de rentabilidad de SAP CO (CO-PA) se utiliza para la evaluación de segmentos de mercado que se clasifican según productos, clientes y
pedidos.
o cualquier combinación de estos.

o Unidades de negocio estratégicas como organizaciones de ventas.
o áreas de negocio, con referencia al beneficio de la empresa.
o margen de contribución.
Se admiten dos tipos de análisis de rentabilidad:
Análisis de rentabilidad basado en costes: se utiliza para agrupar los costes y los ingresos según los campos de valor. Se utiliza para
garantizar que acceda en todo momento a un informe completo de rentabilidad a corto plazo.
Análisis de rentabilidad basado en cuentas : se utiliza para proporcionarle un informe de rentabilidad que se concilia permanentemente
con la contabilidad financiera. Se utiliza principalmente para obtener información relacionada con los departamentos de ventas, marketing,
gestión de productos y planificación corporativa para respaldar la contabilidad interna y la toma de decisiones.
Componentes clave en SAP CO-PA

Los componentes clave de SAP CO-PA son los siguientes:
Contabilización real : le permite transferir órdenes de venta y documentos de facturación desde el componente de la aplicación Ventas y
distribución a CO-PA en tiempo real. También puede transferir costes de centros de coste, órdenes y proyectos, así como costes e ingresos
de contabilizaciones directas o liquidar costes de CO al segmento de rentabilidad.
Sistema de información : le permite analizar los datos existentes desde el punto de vista de la rentabilidad mediante la función de
desglose en la herramienta de informes. Le permite navegar a través de un cubo de datos multidimensional utilizando diferentes funciones
como desglose o cambiar jerarquías. El sistema muestra datos en campos de valor o cuentas, según el tipo de Cuenta de resultados
actualmente activo y el tipo al que está asignada la estructura del informe.
Planificación : esto le permite crear un plan de ventas y ganancias. Si bien ambos tipos de análisis de rentabilidad pueden recibir datos
reales en paralelo, no existe una fuente común de datos de planificación. En consecuencia, siempre planifica en cuentas (CO-PA basado
en cuentas) o en campos de valor (CO-PA basado en costes). La función de planificación manual le permite definir pantallas de
planificación para su organización. Con esto, puede mostrar datos de referencia en la planificación, calcular fórmulas, crear pronósticos y
más. Puede realizar la planificación en cualquier nivel de detalle.
Ejemplo
Puede planificar a un nivel superior y hacer que estos datos se distribuyan de arriba hacia abajo automáticamente. En la planificación automática,
puede copiar y revaluar datos reales o planificados para un gran número de segmentos de rentabilidad a la vez.
SAP CO - Métodos de planificación

El método de planificación de SAP CO le permite planificar los segmentos de rentabilidad como se menciona en los paquetes de planificación.
Para ejecutar un método de planificación, debe definirlo en un conjunto de parámetros. Cada método de planificación se ejecuta mediante el juego
de parámetros. Para crear un conjunto de parámetros, primero debe definir el nivel de planificación. Para que se ejecute el conjunto de parámetros,
debe existir al menos un paquete de planificación en ese nivel.
Hay dos tipos diferentes de métodos de planificación y se diferencian en la forma en que le permiten introducir y editar datos de planificación para
los segmentos de rentabilidad.
Tipo manual
Los métodos de planificación manual le permiten introducir datos de planificación y visualizar los datos de planificación en los segmentos de
rentabilidad especificados en el paquete de planificación que se enumeran individualmente para su edición o visualización.
En el conjunto de parámetros, menciona cómo se enumerarán los segmentos de rentabilidad. Cuando se ejecuta el método de planificación, se
produce el procesamiento del conjunto de parámetros y puede verificar directamente los resultados de su procesamiento.
Tipo automático
Con métodos de planificación automáticos como copiar, distribución descendente y eliminar, se procesan todos los segmentos de rentabilidad que
se especifican en el paquete de planificación.
Debe mencionar en el conjunto de parámetros como: cómo se procesarán estos segmentos, cuando ejecuta el método, el sistema procesa
automáticamente los segmentos sin necesidad de acción manual.
Los resultados del procesamiento se pueden verificar mediante un informe en el sistema de información o mediante el método de planificación
manual para visualizar los datos de planificación.
SAP FI - Integración
SAP FI se integra comúnmente con el componente MM y SD. La integración de SAP FI con otros módulos significa cómo el sistema se mapea con
diferentes módulos y cómo el efecto de éstos se pasa al módulo FI.
Integración FI con SD y MM
Para SAP FI-MM, use el código T OBYC
Siempre que se crea una entrega con referencia a un pedido de cliente, el movimiento de mercancías se realiza en el sistema.
Ejemplo
En el caso de un pedido de cliente estándar, crea una entrega de mercancías de salida al cliente. Aquí tiene lugar el movimiento 601. Este
movimiento se configura en MM y el movimiento de mercancías llega a alguna cuenta de mayor en FI.
Cada movimiento de mercancías de este tipo llega a la cuenta del Libro mayor en FI.
La contabilización de cuentas en FI se realiza con referencia a los documentos de facturación como nota de crédito y débito, factura, etc. creados
en SD y, por lo tanto, este es un vínculo entre SD y FI.
Determinación de impuestos: en el caso de una determinación de impuestos, existe un vínculo directo entre SD y MM.
Tipos de movimiento
Los movimientos de material en MM se realizan con respecto a un tipo de movimiento.
Entrada de mercancías - clase de movimiento 101
Salida de mercancías a orden de fabricación - clase de movimiento 261
Desguace de mercancías - tipo de movimiento 551
Mercancías entregadas al cliente - clase de movimiento 601
Carga inicial de stock - tipo de movimiento 561
SAP nos permite utilizar diferentes cuentas de mayor para los diversos movimientos para el mismo material al vincular este tipo de movimiento a
una clave de transacción y, por lo tanto, podemos configurar cuentas de mayor según el tipo de movimiento.

SAP FICO - Guía Rápida - Tutorialspoint

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SAP FICO - Guía Rápida - Tutorialspoint

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

17/3/2021 SAP FICO - Guía rápida - Tutorialspoint

SAP FICO - Guía rápida

SAP FI: descripción general

¿Dónde utilizamos SAP FI?

Contabilidad financiera - Libro mayor

Contabilidad financiera: cuentas por cobrar y por pagar (AR / AP)

Contabilidad financiera Contabilidad de activos

Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria

Finanzas Contabilidad Gestión de viajes

Finanzas Contabilidad Gestión de fondos

Consolidación Legal Contable Financiera

SAP FI - Conceptos básicos de la empresa

SAP FI - Crear empresa

Inicie sesión en SAP FICO

SAP FI – Create Company Code

Create, edit, delete a company code

SAP FI - Define Business Area

How to create a new Business Area in SAP FI?

SAP FI - Define Functional Area

How to Define a Functional area in SAP FI?

Enter the following details −

SAP FI - Definir control de crédito

El área de control de crédito se determina en la siguiente secuencia:

¿Cómo definir un Área de Control de Crédito?

SAP FI - General Ledger

SAP FI – Chart of Accounts

How to create a new Chart of Accounts?

SAP FI - COA Group

How to define Chart of Accounts Group?

You can also reach to this screen by following the path −

SAP FI - Retained Earnings Account

How to define Retained Earnings Account?

SAP FI - Cuenta de mayor

¿Cómo crear una nueva cuenta de mayor?

También puede utilizar la siguiente ruta:

El siguiente paso es ingresar los detalles en los Cuadros de cuenta.

Cuenta de estado de pérdidas y ganancias

Contabilización en el libro mayor

¿Cómo se realiza la publicación?

SAP FI - Block G/L Account

SAP FI - Deleting G/L Accounts

SAP FI – Modify a G/L Account

The next step is to select the changed field −

Click the Save button to effect the changes.

SAP FI - Financial Statement Version

Click the button New Entries as shown below −

Provide the following details −

Enter the Fin. Stmt. Version.

SAP FI - Journal Entry Posting

How to post a journal Entry in SAP FI?

Enter the document date as shown below −

The next step is to provide the following details −

SAP FI - Fiscal Year Variant

¿Cómo crear una variante de año fiscal?

Abrirá la siguiente ventana.

Proporcione los siguientes detalles:

SAP FI - Variante del período contable

¿Cómo crear variantes de período contable en SAP FI?

It will open a new window. Now, click New Entries.

Open and Close Posting Periods

Click the button New Entries, as shown in the following screenshot.

Now, you need to provide the following details −

Var. = Enter 4-digit Variant code.

SAP FI - Field Status Variant