Pedoman Pengorganisasian Keuangan (Buat Dokumen Kontrol)

PEDOMAN PENGORGANISASIAN
KEUANGAN
RUMAH SAKIT RIDOGALIH
Disusun oleh:
Bagian Keuangan
2018
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan kemampuan
kepada kami dalam menyelesaikan Pedoman Pengorganisasian Keuangan.
Pedoman ini telah kami selesaikan berkat kerjasama dan bimbingan yang baik dari
Direktur RS Ridogalih. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih banyak atas apa yang
telah diberikan kepada kami berupa dukungan dan motivasi yang tinggi.
Kami sebagai penyusun, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan keterbatasan
kami dalam membuat pedoman ini. Kami menerima saran dan kritik untuk
menyempurnakan pedoman ini.
Dengan pedoman ini, kami berharap Organisasi di bagian Keuangan RS Ridogalih dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan sumber
daya manusia yang berkualitas demi peningkatan mutu pelayanan RS Ridogalih.
Sukabumi, 31 Mei 2018
Hani Sofyanti, SE
i
LEMBAR PENGESAHAN
PENGESAHAN DOKUMEN
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGORGANISASIAN KEUANGAN
RS RIDOGALIH
NAMA KETERANGAN TANDA TANGAN TANGGAL
Kepala Bagian
Hnai Sofyanti, SE 31 Mei 2018
Keuangan
Yulianti Sumanti Dokumen Kontrol 31 Mei 2018
Direktur RS
dr. Randy Sebastian, Sp.B 31 Mei 2018
Ridogalih
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ..................................................................................................................................... i
SK Pemberlakuan ................................................................................................................................ ii
Lembar Pengesahan ........................................................................................................................... iv
Daftar Isi ................................................................................................................................................. v
BAB I Pendahuluan ............................................................................................................................ 1
BAB II Gambaran Umum RS Ridogalih ....................................................................................... 2
A. Deskripsi RS Ridogalih ....................................................................................................... 2
B. Sejarah RS Ridogalih ........................................................................................................... 2
BAB III Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RS Ridogalih ................................................ 4
A. Visi .............................................................................................................................................. 4
B. Misi ............................................................................................................................................. 4
C. Falsafah ..................................................................................................................................... 4
D. Nilai ............................................................................................................................................ 4
E. Tujuan ....................................................................................................................................... 4
F. Motto ......................................................................................................................................... 5
BAB IV Struktur Organisasi RS Ridogalih ................................................................................. 6
BAB V Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan ................................................................. 7
BAB VI Uraian Jabatan ...................................................................................................................... 8
A. Kepala Bagian ......................................................................................................................... 8
B. Kepala Seksi Keuangan ...................................................................................................... 11
C. Kepala Seksi Piutang ........................................................................................................... 13
D. Kepala Seksi Billing .............................................................................................................. 14
E. Kepala Seksi Pembelian ..................................................................................................... 14
F. Kasir ........................................................................................................................................... 16
G. Administrasi Piutang BPJS ................................................................................................ 17
H. Administrasi Piutang Mitra .............................................................................................. 17
I. Pelaksana Billing ................................................................................................................... 18
J. Pelaksana Pembelian .......................................................................................................... 19
BAB VII Tata Hubungan Kerja ........................................................................................................ 21
A. Tata Hubungan Vertikal ..................................................................................................... 21
v
B. Tata Hubungan Horisontal ............................................................................................... 21
BAB VIII Pola Ketenagakerjaan dan Kualifikasi Personil..................................................... 24
BAB IX Kegiatan Orientasi ............................................................................................................... 34
BAB X Pertemuan/Rapat ................................................................................................................. 51
BAB XI Pelaporan ................................................................................................................................ 52
vi
BAB I
PENDAHULUAN
Rumah Sakit bukan hanya perusahaan yang bergerak dibidang jasa saja melainkan
merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No. 44 Tahun 2009).
Tentunya suatu rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perlu

sumber daya manusia yang berkualitas guna menunjang pelayanan yang professional.
Pelayanan yang professional memerlukan pengaturan yang baik dalam organisasi
rumah sakit tersebut termasuk bagian-bagian dari rumah sakit yaitu tiap bagian dan
unit kerja yang dibentuk oleh rumah sakit.
Bagian Personalia RS Ridogalih mempunyai fungsi mengatur, mengelola dan

memberikan pendidikan kepada sumber daya manusia agar terciptanya sumber daya
manusia yang berkualitas. Dalam Pedoman Pengorganisasian ini terdapat struktur,
uraian tugas, tata hubungan kerja dan kebutuhan staf di Bagian Personalia/SDM,
sehingga pembagian tugas tersebut dapat mendukung terwujudnya visi dan misi rumah
sakit.
1
BAB II
GAMBARAN UMUM RS RIDOGALIH
A. Deskripsi RS Ridogalih
B. Sejarah RS Ridogalih
Pada tahun 1940, setelah Belanda benar-benar meninggalkan kekuasaannya di
Indonesia, pengelolaan Zending Hospital Bayukarta (yang kemudian menjadi
RUMAH SAKIT RIDOGALIH) diserahkan kepada Gereja Kristen Pasundan. Gereja
Kristen Pasundan (GKP) kemudian membentuk Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja
Kristen Pasundan (YBR GKP) pada tanggal 20 Juni 1949 dan selanjutnya pada tahun
1968, pengelolaan RUMAH SAKIT RIDOGALIH resmi dilaksanakan oleh GKP melalaui
YBRS GKP. Rumah Sakit Ridogalih Sukabumi didirikan sekitar tahun 1934 yang
berlokasi di jalan Spur, dimana dokter yang bekerja di Rumah SAkit Ridogalih
dikirim dari Nederlandse Verniging yaitu dr. Verdoon yang kemudian dipindahkan
ke Jl. Gudang No. 24 Sukabumi. Pelayanan dr. Verdoon kemudian dibantu oleh dr.
Elia Karyawinata. Sejaka tahun 1983 Klinik Ridogalih diserahkan ke Yayasan
BadanPekerja Rumah Sakit dan selanjutnya menjadi salah satu unit kerja di bidang
pelayanan kesehatan dibawah Yayasan BRS-GKP di Jawa Barat.
Pada tahun 1986 RS Ridogalih berkembang menjadi Rumah Sakit Bersalin dan Balai
Pengobatan. Tahun 1995 RS Ridogalih dan Yayasan BRS GKP berinisiatif untuk
meningkatkan status dari Rumah Sakit Bersalin menjadi Rumah SAkit Ibu dan Anak
Ridogalih, dan diresmikan pada tanggal 29 Juli 1996.
Seiring dengan perkembangannya Rumah Sakit Ridogalih mengalami peningkatan

status dari Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Rumah Sakit Khusus yang diresmikan
pada tanggal 30 Oktober 1998.
Pada tahun 2007 merencanakan peningkatan status dari Rumah Sakit Khusus
menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C yang akan beroperasi pada bulan Januari 2009.
2
Tanggal 1 September 2009 Rumah Sakit Ridogalih mendapat status ijin sementara
menjadi Rumah Sakit Umum. Dan tahun 2013 ditetapkan menjadi Rumah Sakit
Umum.
3
BAB III
VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, TUJUAN DAN MOTTO RS RIDOGALIH
A. Visi
Visi dari Rumah Sakit Ridogalih adalah Menjadi Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan masyarakat, personal yang aman berdasarkan kasih kepada
pasien dan keluarganya.
B. Misi
1. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang professional, personal dan aman
kepada pasien melalui pengembangan SDM rumah sakit yang professional dan
berdedikasi dan berlandaskan kasih.
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kerjsama antar lembaga swasta
ataupun Pemerintah.
C. Falfasah
“Melayani dengan Segenap Hati Berdasarkan Kasih Allah Tanpa Memandang
Perbedaan”.
D. Nilai
RS Ridogalih mempunyai falsafah nilai-nilai pelayanan “HEMAN GETEN
KAPAPANCEN”, yang mempunyai arti penuh kasih sayang, setia, ulet dan tekun serta
penuh hormat di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
E. Tujuan
Memberikan Pelayanan yang Holistik terhadap pasien dan kelauarga untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4
F. Motto
“ HEMAN GETEN KAPAPANCEN”
HEMAN : Penuh Kasih Sayang

GETEN : Penuh Perhatian dan Telaten
KA : Kepada
PAPANCEN : Tugas dan Kewajiban
5
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI RS RIDOGALIH
6
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI SUB BAGIAN KEUANGAN
DIREKTUR
Kepala
Keuangan
Sie. Sie. Sie.Piutang Sie Sie. Pejualan

Pembelian. Marketing dan Keuangan Billing
Piutang
Kasir 1 Billing 1
Asuransi
Piutang
Kasir 2
BPJS
7
BAB VI
URAIAN JABATAN
A. KEPALA BAGIAN
1. TUGAS POKOK
a. Bersama Direktur membuat rencana anggaran untuk kegiatan
RSRG.
b. Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional RSRG.
c. Membuat laporan keuangan RSRG, baik laporan keuangan
program maupun laporan keuangan ke BRS.
d. Mengkoordinir pekerjaan bagian Keuangan, Akuntansi, Adm
Penjualan, Marketing dan Pembelian.
e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
2. TANGGUNGJAWAB
a. Bertanggung jawab terhadap Direktur
b. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan
untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara
akurat dan tepat waktu.
c. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan
pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu
dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan
(cash flow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan
ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi
keuangan
e. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan
dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan
penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan
operasional perusahaan
f. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan system dan prosedur
keuangan dan akuntansi serta mengontrol pelaksanaannya untuk
memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib
8
dan teratur serta mengurangi resiko keuangan
g. Merencanakan dan mengkonsolidasi perpajakan seluruh perusahaan untuk
memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturasn perpajakan.
3. URAIAN TUGAS
a. Menyusun SPO Keuangan
b. Mendesain formulir-formulir keuangan antara lain: formulir bukti kas,
formulir bukti bank, formulir permohonan dan pertanggungjawaban uang
muka, formulir perjalanan dinas, formulir pembayaran gaji, dan formulir
keuangan lainnya.
c. Menjelaskan fungsi dan tata cara penggunaan formulir tersebut kepada staf
Keuangan, Akuntansi dan Adm.penjualan
d. Membuat Anggaran Tahunan bersama Direktur
e. Mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya
Pembukuan.
f. Mengkoordinasikan pengecekan dan pemeriksaan bukti transaksi.
g. Mengkoordinasikan pencatatan bukti terhadap transaksi keuangan.
h. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan keuangan dan pelaporan
keuangan.
i. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi
managemen perusahaan.
j. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca,laporan
laba/rugi dan laporan arus kas) yang auditable secara berkala beserta
perinciannya (bulanan,triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan
kebijakan akuntansi kepada managemen.
k. Melaporkan kinerja bagian – bagian terhadap anggaran dan standar biaya
dan memberikan penjelasan disertai rekomendasi perbaikan yang
diperlukan.
l. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran bulanan, triwulan
dan tahunan.
m. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai
dengan target yang ditentukan.
n. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan.
o. Mengusulkan system dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai
9
untuk pengembangan system informasi akuntansi & keuangan dan bentuk-
bentuk pelaporan.
p. Memeriksa pengajuan Permohonan Dana (PD) dan pengeluaran uang kas
(pettycash).
q. Memberikan pertimbangan mengenai kebutuhan dana yang tidak tersedia
alokasi anggarannya dan kebutuhan dana lain diluar anggaran.
r. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan modal kerja serta
rencana penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank.
s. Mengelola alat-alat pembayaran (Cek/Giro,CreditCard,dll) dan surat-surat
berharga.
t. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan
(cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan
ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi
keuangan.
u. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan system dan prosedur
keuangan serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua
proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta
mengurangi risiko keuangan.
v. Mengkoordinasikan penyelesaian piutang macet ke Ka.Bag. Marketing &
Penjualan
w. Melakukan kompilasi, analisis dan evaluasi piutang usaha dari unit usaha
setiap bulan.
x. Mengkoordinasikan pembuatan laporan saldo piutang dan umur piutang
sebagai bahan evaluasi dan data laporan keuangan.
y. Mengkoordinasikan jadwal pembayaran hutang jasa medis disesuaikan
dengan cash flow perusahaan.
z. Mengkoordinasikan pembuatan laporan saldo hutang untuk bahan evaluasi
dan data laporan keuangan
4. WEWENANG
a. Mengusulkan perubahan/penggeseran anggaran kepada Direktur
b. Meneliti dan menandatangani RK
c. Menandatangani cek/giro sesuai ketentuan yang berlaku
d. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan
10
e. Meneriman atau menolak permintaan pembayaran dari unit kerja
f. Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan,
retribusi,dll) serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada pihak
yang berwenang
g. Sebagai coordinator dalam pengembangan system informasi akuntansi dan
keuangan
h. Mengusulkan kepada Direksi untuk penghapusan piutang macet
i. Melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pejabat di bawahnya
j. Menyiapkan Laporan Divisi Tepat Waktu.
B. Kepala Seksi Keuangan

1. TANGGUNG JAWAB
a. Secara administrative dan fungsional bertanggung jawab terhadap Kepala
Bagian Keuangan
b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang masuk dan keluar
dengan persetujuan Kabag. Keuangan
c. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen yang berhubungan
dengan penerimaan dan pengeluaran uang
d. Menyiapkan laporan rutin dan bulanan kas dan tugas yang diminta untuk
memenuhi kelengkapan Laporan Kabag. Keuangan
e. Menjaga hubungan baik dengan setiap bagian
2. URAIAN TUGAS
a. Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana yang masuk ke
rekening Bank RSRG.
b. Menyiapkan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran secara tunai
maupun non tunai.
c. Menyiapkan Cek, Bilyet Giro dan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran
atau pengeluaran dana dari rekening bank.
d. Meminta tanda tangan pada Cek atau Bilyet Giro kepada yang berwenang
memberikan otorisasi pengeluaran dana dari bank.
e. Meminta tanda tangan Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank
dari pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi.
f. Mencatat Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank pada Buku
11
Bank.
g. Mencatat Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas pada Buku Kas
h. Melihat kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggung jawaban
penggunaan uang muka oleh pengguna.
i. Merapikan bukti pendukung baik bukti pendukung internal maupun
eksternal.
j. Menyerahkan bukti internal (Pengeluaran Bank dan Penerimaan Bank)
beserta bukti pendukung eksternal kepada Staff Pembukuan.
k. Mempersiapkan Cek dan menguangkan Cek ke Bank.
l. Menerima aliran dana dari pihak ke-3 terkait penambahan modal, pinjaman
atau sumbangan.
m. Mencatat penerimaan kas dan bank pada laporan Bendahara (Laporan
Penerimaan Kas - Bank).
n. Menerima permohonan dana dari masing – masing bagian unit di
perusahaan.
o. Menyiapkan Permohonan Dana dilampiri Bukti Pendukung Eksternal atau
Internal.
p. Memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggung
jawaban penggunaan dana oleh pengguna/pemohon.
q. Membuat Cek, Bilyet Giro dan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran
atau pengeluaran dana dari rekening bank lembaga.
r. Menyerahkan Buku Kas – Bank (Pengeluaran Kas/Bank dan Penerimaan
Kas/Bank) beserta bukti pendukung kepada staf fakunting.
s. Menerima daftar pembayaran Hutang dari farmasi.
t. Menerima daftar pembayaran jasa dokter dari Kasie. Billing.
u. Menerima setoran dari kasir
v. Mempersiapkan setoran harian.
w. Membuat laporan dan menghitung PPH 21 Bulanan.
3. WEWENANG
a. Melakukan kroscek transaksi penerimaan kasir dan pengeluaran kas
b. Merekap dan mengajukan permohonan dana dari setiap unit kepada
Kabag. Keuangan
12
C. Kepala Seksi Piutang
1. TANGGUNG JAWAB
a. Secara administrative dan fungsional bertangung jawab kepada Kabag
Keuangan
b. Bertanggung jawab terhadap proses pengklaiman
c. Memastikan pembayaran pengklaiman sesuai jadwal
d. Membuat dan menginput laporan piutang
e. Membuat surat dan melengkapi berkas penagihan piutang
f. Membuat laporan hasil verifikasi untuk di catat pada buku piutang
g. Memverifikasi berkas piutang sebelum diserahkan atau dikirim ke mitra
Rumah Sakit
h. Menyimpan berkas pengajuan klaim maupun berkas tunggakan pembayaran
perawatan penagihan pasien umum
2. URAIAN TUGAS
a. Membuat dan menginput laporan Piutang
b. Menerima kelengkapan berkas-berkas pengklaiman BPJS dan perusahaan
asuransi dari Administrasi piutang.
c. Melakukan proses pengklaiman
d. Memastikan pembayaran perusahaan mitra sesuai dengan PKS.
e. Melakukan penagihan piutang baik pasien umum maupun pasien mitra.
f. Membuat laporan hasil verifikasi setiap selasai verifikasi untuk dicatat pada
Buku Piutang.
g. Membuat buku piutang.
h. Berkoordinasi dengan KaBag Keuangan mengenai penyelesaian piutang
macet.
3. WEWENANG
a. Melakukan konfirmasi piutang kepada pihak mitra Rumah Sakit.
b. Kroscek pembayaran dan kesesuaian dengan klaim yang diajukan kepada
pihak mitra.
c. Melakukan penagihan piutang baik pasien umum maupun pasien mitra jika
ada tunggakan pembayaran perawatan.
d. Koordinasi dengan Kabag Keuangan mengenai penyelesaian piutang macet.
13
D. Kepala Seksi Billing
1. TANGGUNG JAWAB
Bagian Keuangan.
b. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian billing pasien dengan tindakan yang
dilakukan.
c. Melayani komplain pasien yang berhubungan dengan tagihan pasien dan
menjelaskannya dengan baik.
d. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen perihal pasien yang
masih mempunyai kekurangan pembayaran.
e. Menyiapkan laporan rutin bulanan dan tugas yang diminta oleh Kabag.
Keuangan.
2. URAIAN TUGAS
a. Mengecek laporan harian billing manual dengan sistem dan kasir baik
pasien umum maupun pasien mitra.
b. Menghitung Unit Cost pasien askes sosial baik rawat jalan maupun rawat
inap
c. Berkoordinasi dengan bagian billing apabila ada pasien yang kesulitan
dalam hal pembayaran.
d. Membuat surat pernyataan Hutang apabila ada pasien yang kesulitan dalam
hal pembayaran.
e. Merekap jasa dokter setiap bulannya.
f. Berkoordinasi dengan Kabag Keuangan untuk menyusun tarif.
g. Membuat laporan penjualan baik tunai maupun kredit bulanan untuk
dilaporkan kepada Kepala bagian keuangan
3. WEWENANG
a. Melakukan kroscek terhadap billing pasien
b. Melakukan kroscek dengan bagian registrasi pasein
E. Kepala Seksi Pembelian

1. TANGGUNG JAWAB
Bagian Keuangan
14
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembelian berdasarkan
jadwal permintaan pembelian sesuai dengan kebutuhan RS. Ridogalih yang
telah ditetapkan dalam Anggaran.
c. Membuat laporan perencanaan pembelian berdasarkan pengajuan dari setiap
unit
d. Melakukan pemesanan maupun pembelian barang sesuai dengan DKB yang
diajukan
e. Mencari pemasok barang yang bermutu untuk memudahkan bagian
pembelian melakukan purchasing order
f. Melakukan negosiasi harga berdasarkan analisa harga pasar.
g. Menyeleksi suplier
h. Mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh staff
pembelian.
2. URAIAN TUGAS
a. Menerima dan mereview perencanaan pembelian barang, investasi medis
dan non medis untuk operasional rumah sakit dari seluruh bagian baik
harian maupun bulanan .
b. Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pemeriksaan dengan anggaran
atau kebutuhan.
c. Melakukan pendataan terhadap supplier dari segi harga , kesiapan dan
ketepatan pengiriman serta kwalitas barang yang suplier tawarkan sebagai
data untuk melakukan seleksi terhadap suplier.
d. Melakukan proses pembelian dari mulai permohonan , penawaran harga,
penyiapan kelengkapan administrasi sampai dengan pengontrolan
ketepatan pembelian.
e. Berkoordinasi dengan satff pembelian dalam melakukan pembelian agar
barang sesuai dengan keperluan RS jangan sampai over stok.
f. Menyiapkan surat pesanan untuk perusahaan yang sudah ada kerjasama.
g. Menyiapkan pembayaran melalui kas kecil dan pedataan pengeluaran
tersebut.
h. Melakukan review dan rekap pembelian per bulan dan analisa ketepatan
berdasarkan anggaran.
i. Membuat laporan rencana pembayaran dan menyerahkannya pada bagian
15
keuangan.
j. Menyusun dan menyiapkan laporan atas pembelian barang.
k. Menyusun dan menyiapkan laporan bulanan penambahan inventaris.
l. Berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam pengadaan barang sesuai
dengan kondisi keuangan RS. Ridogalih.
3. WEWENANG
a. Melakukan penawaran harga dengan supplier berdasarkan harga pasar.
b. Memvalidasi perencanaan pembelian setelah ada kesepakatan dengan
bagian Keuangan
c. Mengatur perencanaan pembelian disesuaikan dengan keadaan operasional
Rumah Sakit
d. Melakukan seleksi suplier.
e. Mengkoordinir pekerjaan staff pembelian.
f. Koordinasi dengan bagian Logistik dan Keuangan mengenai perencanaan
pembelian maupun pemesanan barang
F. Kasir
1. TANGGUNG JAWAB
seksi Keuangan
b. Bertanggung jawab terhadap transaksi penerimaan uang dari pembayaran
pasien
2. URAIAN TUGAS
a. Menerima pembayaran pasien rawat inap ,rawat jalan ,Penunjang dan IGD
b. Membuat laporan harian Penerimaan Pendapatan harian.
c. Menyetorkan uang ke bendahara
d. Menyetorkan uang ke bank
3. WEWENANG
a. Melakukan kroscek dengan billing
16
G. Administrasi Piutang BPJS
1. TANGGUNG JAWAB
Keuangan dan Kasie Piutang
b. Menjaga hubungan dengan semua bagian unit kerja
c. Koordinasi dengan bagian lain
d. Bertanggung jawab terhadap pengkodingan BPJS
e. Melakukan pendampingan verifikator pada saat verifikasi berkas BPJS
f. Menyimpan berkas pengkaliman BPJS serta mengirimkan berkas ke kantor
BPJS
2. URAIAN TUGAS
a. Melakukan pengkodingan penyakit sesuai peraturan BPJS Rawat Jalan dan
Rawat Inap.
b. Mengumpulkan dan menyimpan berkas pengklaiman BPJS.
c. Mendampingi verifikator untuk verifikasi data BPJS yang sudah dikoding.
d. Menyimpan berkas yang sudah diverifikasi untuk diserahkan kepada KaSie
Piutang.
e. Membantu Kasie Billing memberi penjelasan kepada Pasien atau keluarga
pasien apabila dibutuhkan informasi mengenai BPJS.
f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan lain (keuangan, penjualan dan
piutang) apabila ada peraturan atau informasi baru dari BPJS.
3. WEWENANG
a. Membantu Kasie Piutang menyiapkan berkas pengklaiman BPJS
b. Kroscek pembayaran dan kesesuaian dengan klaim
H. Administrasi Piutang Mitra

1. TANGGUNG JAWAB
Keuangan dan Kasie Piutang
b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas pengklaiman Asuransi
c. Menjaga hubungan dengan semua bagian unit kerja
d. Koordinasi dengan bagian lain
e. Melakukan konfirmasi kepada pihak Asuransi mengenai perawatan pasien
17
f. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien hal-hal yang menyangkut
dengan pembiayaan maupun formulir yang harus dilengkapi.
2. URAIAN TUGAS
a. Mengumpulkan dan menyimpan kelengkapan berkas-berkas pengklaiman
perusahaan Asuransi dan membantu Kasie piutang bila diperlukan.
b. Melakukan konfirmasi pada pihak asuransi perihal plafon fasilitas yang akan
diterima pasien dan menjelaskan pada pasien.
c. Berkoordiinasi dengan bagian billing apabila ada biaya yang tidak
ditanggung oleh pihak asuransi dan menyampaikan pada pasien.
d. Setiap pagi mengecek pasien rajal dan ranap Umum, BPJS dan Asuransi yang
masuk malam dan melengkapi persyaratan yang belum lengkap termasuk
penunjang.
e. Berkoordinasi dengan bagian keuangan lain (Keuangan,penjualan dan
piutang) apabila ada peraturan atau informasi terbaru dari pihak asuransi
f. Membuat laporan harian jumlah pasien Umum dan Mitra.
3. WEWENANG
a. Membantu Kasie Piutang menyiapkan berkas pengklaiman Asuransi untuk
mitra Rumah Sakit sampai dengan pengkiriman berkas.
b. Kroscek pembayaran dan kesesuaian dengan klaim
I. Pelaksana Billing
1. TANGGUNGJAWAB
a. Secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab terhadap kepala seksi
Billing
b. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian billing pasien dengan tindakan yang
dilakukan
c. Menyiapkan perincian kepada pasien
d. Membuat laporan harian
2. URAIAN TUGAS
a. Melakukan input biaya di sistem rawat inap untuk semua pasien yang
menjalani rawat inap di RS Ridogalih baik pasien umum, BPJS maupun pasien
asuransi setiap harinya yang terdiri dari :
1) Biaya perawatan dan visite Dokter.
18
2) Biaya Penunjang (Rontgen, Laboratorium, USG, dsb.)
3) Biaya tindakan rawat inap dan Operasi
4) Dll.
b. Cross cek setiap tindakan yang diinput di system dengan status rawat inap.
c. Menuliskan setiap tindakan di perincian manual rawat inap untuk cross cek
di bagian billing
d. Memulangkan pasien rawat inap di sistem
e. Memeriksa status di VK apakah ada pasien atau tidak, agar bisa di entri ke
system
f. Menginformasikan total biaya kepada keluarga pasien dan meminta keluarga
pasien untuk membayar biaya tersebut di Kasir Rawat Inap
g. Membantu kasir rawat inap dan rawat jalan bila diperlukan.
h. Membuat laporan penjualan harian baik tunai maupun kredit untuk
dilaporkan pada Kasie Billing.
i. Berkoordinasi dengan kasir apabila ada pasien yang mengalami kesulitan
dalam hal pembayaran dan menghubungi Kasie Billing.
3. WEWENANG
a. Membantu kepala seksi billing dalam menginput pasien pulang
J. Pelaksana pembelian
1. TANGGUNGJAWAB
seksi pembelian
b. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian pembelian barang baik dari segi
kuantitas ataupun kwalitas.
c. Memastikan ketersediaan barang setiap harinya melalui mekanisme kontrol
terhadap permohonan setiap unit
d. Membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang pada kepala seksi
pembelian
e. Menyimpan dokumen pengajuan dari setiap unit/departemen
2. URAIAN TUGAS
a. Menerima dkb dari bagian logistik dan berkoordinasi dengan kepala seksi
pembelian perihal kebutuhan pembelian barang medis dan non medis untuk
19
operasional rumah sakit.
b. Menerima data dari kepala seksi pembelian barang yang harus dibeli.
c. Menyiapkan surat pesanan sesuai dengan keperluan rumah sakit.
d. Membeli barang sesuai spesifikasi yang diajukan sesuai keperluan RS jangan
sampai over stok.
e. Berkoordinasi dengan bagian logistik dalam penyerahan barang sesuai
permintaan.
f. Membuat laporan pembelian dan investasi untuk dilaporkan pada kepala
seksi pembelian.
g. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk kesesuaian spesifikasi barang dan
waktu pengiriman.
h. Menjalankan tugas–tugas administrasi lainnya yang diminta oleh kepala
seksi pembelian.
3. WEWENANG
a. Melakukan chek persediaan barang dan pesanan barang.
b. Menyiapkan surat pesanan barang.
c. Mengecek kesuaian barang datang dari suplier dan menyerahkan kebagian
logistik.
d. Menyimpan data pembelian dan melakukan arsip data dengan rutin dan
tertata rapi.
20
BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA
A. TATA HUBUNGAN VERTIKAL

Dalam kontinuitas tugas dan pekerjaan di Bagian Keuangan terjadi hubungan
interaksi secara vertical. Dibawah ini adalah hubungan vertical yang terjadi di
Bagian Personalia:
1. Dengan Direktur Rumah Sakit
Berkaitan dengan kebijakan, membuat anggran, penandatanganan alat alat
pembayaran, Pengajuan permohonan dana, dan permasalahan yang terjadi
dikeuangan.
B. TATA HUBUNGAN HORISONTAL

Demikian pula hubungan horizontal yang terjadi di Bagian Keuangan adalah
sebagai berikut:
1. Hubungan kerja dengan Bagian Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) :
a. Mengajukan permintaan untuk memperbaiki transaksi Rawat Inap apabila
ada kesalahan transaksi , dengan menggunakan memo internal
2. Hubungan kerja dengan Kepala Bagian Personalia :
a. Mengecek data gaji karyawan dengan bagian SDM
b. Mengajukan permintaan data Premi Askes, Data Jamsostek , Data
Pembayaran Dana Pensiun , Potongan Koperasi , yang harus dibayar sebelum
jatuh tempo.
c. Mengajukan permintaan data Subsidi Transportasi , Jasa Insentif Pegawai
dan uang makan untuk selanjutnya dibagaikan kepada pegawai yang berhak
d. Mengajukan permintaan dana untuk diklat, pelatihan dan acara kebersamaan
,perayaan dan seragam karyawan.
3. Hubungan kerja dengan Instalasi Rawat Jalan ( IRJ ) :
a. Mengajukan permintaan data Beban Dokter untuk mengerjakan Jasa Medis
Dokter
4. Hubungan kerja dengan Instalasi Rawat Inap ( IRNA)
a. Mengkonfirmasi tindakan , obat bagi pasien rawat inap apabila ada yang
tidak jelas
21
5. Hubungan Kerja dengan Instalasi Radiologi :
a. Mengajukan permintaan data beban dokter untuk mengerjakan Jasa Medis
Dokter.
6. Hubungan Kerja dengan IPRS
a. Mengajukan permintaan perbaikan line telepon , instalasi listrik, kendarran,
ALKES yang mengalami kerusakan , dengan menggunakan Slip Perbaikan
Bengkel
b. Mengajukan belanja bagian rumah tangga, umum dan medis.
7. Hubungan Kerja dengan Bagian Laboratorium
a. Mengajukan permintaan pembayaran laboratorium sesuai dengan PKS
b. Mengajukan permintaan data untuk laporan Jasa Insentif Pegawai
c. Mengkonfirmasi tarif tindakan laborat yang belum ada tarifnya
8. Hubungan Kerja dengan Instalasi Farmasi
a. Mengajukan permintaan/konfirmasi harga obat
b. Mengecek harga obat yang diinput bagian Farmasi baik untuk rawat jalan
maupun rawat inap
c. Meminta data pembelian beserta fakturnya.
d. Meminta stok hasil stok opname.
9. Hubungan kerja dengan Instalasi Gawat Darurat ( IGD )
a. Mengajukan permintaan / konfirmasi pasien yang dilayani di IGD untuk
mencek jumlah pasien dan setoran yang diterima kasir
b. Meminta data jaga dokter mitra.
10.Hubungan Kerja dengan Bagian Pembelian
a. Mengajukan permintaan barang untuk keperluan bagian keuangan dengan
meggunakan DKB
b. Berkoordinasi dalam pelaksaan pembayaran pengadaan barang sesuai SPO
c. Berkoordinasi dalam pelaksaan kegiatan pembayaran barang investasi
sesuai SPO.
11.Hubungan Kerja dengan Bagian Gizi
a. Meminta data laporan stok gizi
b. Mengajukan permintaan belanja harian bulanan .
22
12.Hubungan Kerja dengan Kepala Bagian pelayanan dan Penunjang
a. Melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien
rawat jalan maupun rawat inap
13.Hubungan Kerja dengan Kepala Bagian Keperawatan
a. Berkoordinasi tentang permasalahan di kepearawatan dan status pasien.
14.Hubungan Kerja dengan Yayasan
a. Memberikan laporan kegiatan dan keuangan yang telah diperiksa maksimal
15 (lima belas) setiap bulan berikutnya.
23
BAB VIII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL
A. Pola Ketenagaan
1. Kepala Bagian Keuangan dan akuntansi
Menentukan
Mencari Waktu Kerja Tersedia (wkt) Mencari Standar Beban Kerja (SBK) Mencari Standar Kelonggaran (SK)
Kebutuhan SDM
Rata2 Wkt Kuantitas Rata2 Wkt
Hitung Wkt Krj Waktu (Hari) Wkt Kegiatan Pokok per item SBK Kegiatan Faktor Kelonggaran Perjam SBK Kebutuhan SDM
dlm menit perthn (jam perminggu)
Hari Kerja (A) 264 1840 Membuat Program Kerja 2400 46 1 Rapat 3 0,08478 0,02
Cuti Tahunan (B) 12 Membuat RAB 2400 46 1 Sharing bag. 1 0,02826 0,02
Diklat ( C ) 6 Membuat laporan keuangan manual bulanan 1440 76,6667 12 0 0,16
Hari Libur Nasional (D) 16 Membuat buku piutang manual 60 1840 12 SK = 0,11304 0,01
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Memembuat list penyusutan manual 60 1840 12 0,01
Wkt Krj Perhr (F) 8 Memembuat laporan keuangan manual triwulan 180 613,333 4 0,01
Memmbuat laporan keuangan manual tahunan 180 613,333 1 0,00
Membuat analisa laporan keuangan 120 920 12 0,01
Membuat laporan keuangan sistem 60 1840 12 0,01
Memeriksa , mengevaluasi transaksi dari sistem 60 1840 264 0,14
Membuat laporan BPJS bulanan 120 920 12 0,01
Membuat dokumen dokumen 60 1840 12 0,01
Pengecekan dan pemeriksaan bukti transasksi masuk 60 1840 264 0,14
Pengecekan dan pemeriksaan bukti transasksi keluar 60 1840 264 0,14
Koordinasi pencatatan bukti terhadap transaksi keuangan 60 1840 264 0,14
membuat cashflow 120 920 12 0,01
memeriksa pengajuan dana 60 1840 84 0,05
Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional 60 1840 84 0,05
Memeriksa kas kecil 60 1840 264 0,14
Menkoordinasi jadwal pembayaran hutang farmasi 60 1840 12 0,01
Menkoordinasi jadwal pembayaran hutang jasa medis 60 1840 12 0,01
Menkoordinasi jadwal pembayaran hutang gaji karyawan 60 1840 12 0,01
Jumlah 1,10
Dibulatkan 1
24
2. Kepala Seksi Keuangan
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 264 1872 Menghitung setoran dari kasir dan mencocokan dengan sistem 30 3744 264 Sharing 1 0,0278 0,07
Cuti Tahunan (B) 12 Mencatat dan merapikan bukti penerimaan dan pengeluaran di buku kas,Bank dan sistem 180 624 264 Rapat 1 0,0278 0,42
Diklat ( C ) 2 Memeriksa data pembelian farmasi dengan sistem 120 936 24 Setor/tarik tunai ke Bank 5 0,1389 0,03
Hari Libur Nasional (D) 16 Mempersiapkan data untuk permohonan dana 45 2496 180 SK = 0,1944 0,07
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Melakukan pembayaran hutang farmasi 180 624 36 0,06
Wkt Krj Perhr (F) 8 Mengecek data snack karyawan 90 1248 12 0,01
Mengecek data lembur karyawan 90 1248 12 0,01
Mengecek data gaji karyawan 60 1872 12 0,01
Mempersiapkan snack karyawan 180 624 12 0,02
Mempersiapkan pembayaran THR karyawan 120 936 24 0,03
Menghitung pajak karyawan dan dokter 60 1872 12 0,01
Membuat laporan pajak bulanan karyawan dan dokter 60 1872 12 0,01
Membuat laporan pajak tahunan karyawan dan dokter 180 624 24 0,04
Mempersiapkan jasa medis dokter dan honor jaga 180 624 36 0,06
Cross ceck dan rekap pendapatan dan pengeluaran per bulan (laporan bulanan) 120 936 24 0,03
Kontroling kasir 420 267,43 12 0,04
Jumlah 0,90
Dibulatkan 1
25
3. Kepala Seksi Piutang
Menentukan
Kebutuhan SDM

Hari Kerja (A) 312 1981 Input data BPJS rawat jalan 120 990,5 312 Rapat 1 0,0262 0,31
Cuti Tahunan (B) 12 Input data BPJS rawat inap 120 990,5 312 Sharing 1 0,0262 0,31
Diklat ( C ) 1 Membuat laporan harian BPJS rawat inap 60 1981 312 0 0,16
Hari Libur Nasional (D) 16 Membuat laporan harian BPJS rawat jalan 60 1981 312 SK = 0,0525 0,16
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Membuat rekapan bon karyawan (manual) 30 3962 1.200 0,30
Wkt Krj Perhr (F) 7 Membuat rekapan pasien asuransi 30 3962 180 0,05
Kroscek Data Pasien BPJS dengan sistem 120 990,5 312 0,31
Closing BPJS setiap tgl 2 setiap bulannya 120 990,5 312 0,31
Jumlah 1,92
Dibulatkan 2
26
4. Kepala Seksi Billing
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 264 1880 Memilah Resep obat sesuai nama pasien 10 11280 264 Rapat 1 0,02766 0,02
Cuti Tahunan (B) 12 Meyusun Pasien Rawat jalan BPJS 10 11280 528 Sharing 1 0,02766 0,05
Diklat ( C ) 1 Input tindakan Laboratorium 10 11280 528 0 0,05
Hari Libur Nasional (D) 16 Close pasien bpjs rawat jalan 30 3760 528 SK = 0,05532 0,14
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Input pendapatan BPJS rawat jalan 30 3760 528 0,14
Wkt Krj Perhr (F) 8 Input pendapatan tunai 20 5640 528 0,09
Close pasien rawat inap 30 3760 2855 0,76
Input pendapatan pasien rawat inap 10 11280 528 0,05
Rekap Jasa Dokter 240 470 12 0,03
Cross cek pendapatan per bulan 120 940 12 0,01
Jumlah 1,34
Dibulatkan 1
27
5. Kepala Seksi Pembelian
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 264 1808 Menerima pengajuan dari unit dan merencanakan pembelian 120 904 60 Sharing 1 0,028761062 0,07
Cuti Tahunan (B) 12 Memilah pembelian melalui sistem 120 904 60 Istirahat 1 0,028761062 0,07
Diklat ( C ) 10 Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai rencana pembelian 60 1808 20 Rapat rutin 1 0,028761062 0,01
Pembuatan purchasing order untuk dikirimkan ke suplayer
Hari Libur Nasional (D) 16 ataupun ke bagian staff pembelian 120 904 264 SK = 0,086283186 0,29
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Melakukan proses pembelian bulanan 180 602,67 48 0,08
Melakukan pengecekan dengan bagian logistik kesesuaian
Wkt Krj Perhr (F) 8 barang yang diorder 180 602,67 48 0,08
Memeriksa ketepatan anggaran atau kebutuhan 60 1808 50 0,03
Melakukan negosiasi harga maupun produk dengan suplayer 120 904 12 0,01
Mengecek laporan kas harian staff pembelian dengan DKB dan
bukti sah pembelian 60 1808 96 0,05
Mencari pemasok barang yang bermutu 120 904 12 0,01
Membuat laporan hutang suplayer 120 904 24 0,03
Menyiapkan surat pesanan untuk perusahaan atau suplayer 60 1808 24 0,01
Memeriksa ketepatan anggaran atau kebutuhan 120 904 12 0,01
Stok Opname bagian Farmasi, Gizi dan Logistik 360 301,33 12 0,04
Jumlah 0,80
Dibulatkan 1
28
6. Kasir
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 312 1974 Menerima pembayaran dari pasien, mempersiapkan kwitansi dan bukti bayar lainnya 300 394,8 312 Sharing 1 0,0263 0,79
Cuti Tahunan (B) 12 Merekap pendapatan harian 30 3948 312 Rapat 1 0,0263 0,08
Diklat ( C ) 2 Menghitung dan mencocokkan setoran dan melaporkan ke Bendahara 30 3948 312 Setor/tarik tunai ke Bank 5 0,1317 0,08
Hari Libur Nasional (D) 16 Jaga sore ekstra kasir 180 658 312 SK = 0,1844 0,47
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Merekap laporan PPN 30 3948 48 0,01
Wkt Krj Perhr (F) 7 Merekap data kunjungan pasien 30 3948 48 0,01
Setor uang ke Bank 60 1974 312 0,16
Jumlah 1,60
Dibulatkan 2
29
7. Administrasi Piutang BPJS
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 312 1981 Input data BPJS rawat jalan 60 1981 316 Rapat 1 0,0262 0,16
Cuti Tahunan (B) 12 Input data BPJS rawat inap 60 1981 316 Sharing 1 0,0262 0,16
Diklat ( C ) 1 Mengkoding diagnosa BPJS rawat inap 120 990,5 316 0 0,32
Hari Libur Nasional (D) 16 Mengkoding diagnosa BPJS rawat jalan 60 1981 316 SK = 0,0525 0,16
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Closing BPJS setiap tgl 2 setiap bulannya 180 660,33 12 0,02
Wkt Krj Perhr (F) 7 Melengkapi berkas penunjang rekam medis 60 1981 316 0,16
Melakukan ekspedisi penyerahan berkas kepada verifikator BPJS 120 990,5 12 0,01
Jumlah 0,99
Dibulatkan 1
30
8. Administrasi Piutang Mitra
Menentukan
Kebutuhan SDM
Hari Kerja (A) 312 1981 Kroscek Persyaratan BPJS rajal&ranap 30 3962 312 Rapat 1 0,0262 0,08
Cuti Tahunan (B) 12 Memberikan paket handuk kepada pasien dalam perawatan 30 3962 312 Sharing 1 0,0262 0,08
Diklat ( C ) 1 Menjelaskan isi angket kepuasan kepada pasien pulang 60 1981 312 0 0,16
Hari Libur Nasional (D) 16 Membantu bagian pendaftaran untuk melengkapi persyaratan pasien asuransi/BPJS 60 1981 312 SK = 0,0525 0,16
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Melakukan konfirmasi kepada pihak asuransi pasien asuransi rawat jalan 60 1981 84 0,04
Wkt Krj Perhr (F) 7 Membuat laporan harian jumlah pasien kepada Ka.Bagian 30 3962 312 0,08
Keliling Puskesmas untuk memberi informasi tentang Rumah Sakit 120 990,5 12 0,01
Melakukan konfirmasi kepada pihak asuransi pasien asuransi rawat inap 120 990,5 12 0,01
Melakukan ekspedisi berkas klaim asuransi 60 1981 24 0,01
Jumlah 0,63
Dibulatkan 1
31
9. Pelaksana Billing
Menentukan
Kebutuhan SDM

Hari Kerja (A) 312 1981 Input service tindakan pasien rawat inap 5 23772 2855 Rapat 1 0,0262 0,12
Cuti Tahunan (B) 12 cross cek pasien pulang dengan status 15 7924 2855 Sharing 1 0,0262 0,36
Diklat ( C ) 1 Mengijinkan pasien pulang rawat inap 20 5943 2855 0 0,48
Hari Libur Nasional (D) 16 cross cek pasien BPJS rawat inap dengan hak kelas BPJS 5 23772 312 SK = 0,0525 0,01
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Memilah Resep obat sesuai nama pasien 30 3962 2855 0,72
Wkt Krj Perhr (F) 7 Input tindakan Laboratorium 20 5943 96 0,02
Closeing pasien rawat inap 20 5943 96 0,02
Jumlah 1,71
Dibulatkan 2
32
10. Pelaksana Pembelian
Menentukan
Kebutuhan SDM
Menerima daftar pembelian yang dibuat oleh kasie 60 264 1

Hari Kerja (A) 264 1808 pembelian dan mengecek kembali dengan DKB 1808 Sharing 0,0288 0,15
Cuti Tahunan (B) 12 Melakukan proses pembelian harian 120 904 264 Istirahat 1 0,0288 0,29
Melakukan pengecekan dengan bagian logistik
Diklat ( C ) 10 kesesuaian barang yang diorder 60 1808 264 Rapat rutin 1 0,0288 0,15
Hari Libur Nasional (D) 16 Melakukan proses pembelian bulanan 240 452 12 SK = 0,0863 0,03
Ketidakhadiran Krj ( E ) 0 Memastikan ketersedian barang disetiap unit 120 904 50 0,06
Membuat rekapan yang sudah dibelikan untuk di
Wkt Krj Perhr (F) 8 laporan ke Kasie pembelian 60 1808 112 0,06
Jumlah 0,73
Dibulatkan 1
33
BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI
Kasir
Pembimbing:
A. KepalaBagian Keuangan
B. KepalaSeksie Keuangan
Materi:
1. Penjelasan struktur RS Ridogalih
2. Visi, Misi RS Ridogalih
3. Pengenalan alat pendukung kerja
4. Pengenalan area kerja (Pengenalan sistem administrasi kasir dan Billing)
5. Pembekalan tugas dan waktu kerja sehari – hari (Daily Activity )
6. Pembekalan Pelaksanaan kerja
7. Teknik pelaksanaan kerja
8. Pembagian tugas (alur kerja)
9. Pembekalan kedisplinan dalam kerja
10. Penjelasan Organisasi Unit Kerja
11. Pembekalan uraian tugas dan jabatan
12. Pembekalan SPO
13. Pembekalan Tata Hubungan kerja
14. Interview hasil kerja
15. Mencatat semua kegiatan dan implementasi pemahaman kerja
16. Test orientasi ke PKWT
17. Interview hasil orientasi dan hasil kerja
A. Gambaran Umum
Orientasi Khusus dilakukan dengan tujuan memperkenalkan jenis pekerjaan, uraian
tugas, wilayah tugas, kebijakan rumah sakit, adaptasi dengan rekan kerja dan pasien.
Orientasi Khusus ini dilakukan setiap hari dengan cara bimbingan dari Kepala
Bagian dan Kepala Seksie terkait. Pelaksanaan orientasi khusus ini dilakukan selama
jam kerja dan selama itu harus diawasi. Kepala Seksi dibantu oleh para staf senior.
34
Harapan dari Orientasi Khusus ini adalah setiap staf baru dapat melaksanakan
pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan mengikuti kebijakan rumah sakit, dan
dapat melayani pasien dengan pelayanan yang bermutu.
B. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berupa bimbingan serta pengawasan langsung terhadap staf baru
dengan melakukan pekerjaannya. Dilaksanakan selama jam kerja. Dalam bimbingan
tersebut akan disampaikan segala prosedur, dan kebijakan serta pemecahan
masalah.
C. Peserta
Peserta adalah staf baru.
D. Target
1. Dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bagian
Kasir.
2. Mengetahui dan mengerti kebijakan-kebijakan rumah sakit yang berlaku.
3. Menjaga mutu pelayanan.
4. Dapat beradaptasi dengan rekan sejawat baik di bagiannya maupun dengan
bagian lainnya
5. Dapat menyesuaikan diri dengan karakter pasien.
6. Ketelitian dalam pekerjaan dan menghitung.
7. Mampu dan mengerti dalam mengoperasikan system
E. TujuanUmum
Staf baru dapat memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan bermutu bagi
pasien/keluarga pasien dalam hal melakukan penerimaan pembayaran.
F. Kegiatan
Pemaparan kegiatan berupa bimbingan langsung kepada staf baru.
35
G. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini dilaksanakan di unit kerja masing-masing, dengan waktu pelaksanaan
selama jam kerja.
H. Penutup
Term of Reference ini dibuat sebagai Kerangka Acuan dalam kegiatan Orientasi
Khusus Staf baru di RS Ridogalih.
Jadwal Orientasi
Jadwal Orientasi Bagian Kasir
TAHAP PROGRAM ORIENTASI NARA SUMBER
Bulan Pertama Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie Keuangan
( Pengenalan Orientasi ) 1. Penjelasan struktur RS Ridogalih
4. Pengenalan karyawan baru kepada
seluruh staff RS
Orientasi Mingguan Ke 2 Ka Sie Keuangan
1. Pengenalan area kerja (Pengenalan
sistem administrasi kasir dan
Billing)
2. Pembekalan tugas dan waktu kerja
sehari – hari (Daily Activity )
Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie Keuangan
2. Pembekalan kedisplinan dalam
kerja
Bulan Kedua Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie Keuangan
( Pembekalan Pedoman 1. Penjelasan Organisasi Unit Kerja
2. Pembekalan uraian tugas dan
36
Kerja ) jabatan
1. Pembekalan SPO
Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Keuangan
Bulan Ketiga Orientasi Mingguan Ke 1 s/d Ke 3 Ka Sie Keuangan
( Pencatatan dan 1. Mencatat semua kegiatan dan
pemahaman kegiatan implementasi pemahaman kerja
kerja) Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Keuangan
2. Interview hasil orientasi dan hasil
kerja
Administrasi Piutang Asuransi

Pembimbing:
A. KepalaBagian
B. KepalaSeksie
Materi:
4. Pengenalan karyawan baru kepada seluruh staff RS
5. Pengenalan area kerja
Lt. 1: Sistem Administrasi piutang asuransi, piutang pasien umum dan BPJS.
Lt. 3: Penginputan dan pengolahan laporan menjadi laporan rutin piutang.
6. Pembekalan tugas dan waktu kerja sehari – hari (Daily Activity)
37
13. Pembekalan SPO
16. Mencatat semua kegiatan dan implementasi pemahaman kerja.
A. Gambaran Umum
B. Bentuk Kegiatan
dengan melakukan pekerjaannya. Dilaksanakannya selama jam kerja. Dalam
bimbingan tersebut akan disampaikan segala prosedur, dan kebijakan serta
pemecahan masalah.
C. Peserta
D. Target
1. Dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Dapat beradaptasi dengan rekan sejawat.
38
E. TujuanUmum
Staf baru dapat memberikan pelayanan yang bermutu bagi pasien.
F. Kegiatan
Pemaparan kegiatan berupa, bimbingan langsung kepada staf baru.
G. Waktu dan Tempat

selama jam kerja.
H. Penutup
Jadwal Orientasi
Jadwal Orientasi Bagian Administrasi Asuransi
Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie Piutang
seluruh staff RS
Lt.1 : Sistem Administrasi piutang
asuransi, piutang pasien umum
Bulan Pertama dan BPJS.
( Pengenalan Orientasi ) Lt. 3 : Penginputan dan pengolahan
laporan menjadi laporan rutin
piutang.
39
Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie Piutang
kerja
jabatan
Bulan Kedua Orientasi Mingguan ke 2 Ka Sie Piutang
( Pembekalan Pedoman 1. Pembekalan SPO
Kerja ) Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie Piutang
Orientasi Mingguan Ke 1 s/d Ke 3 Ka Sie Piutang
Bulan Ketiga 1. Mencatat semua kegiatan dan
( Pencatatan dan implementasi pemahaman kerja.
pemahaman kegiatan Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Piutang
kerja) 1. Test orientasi ke PKWT
kerja
Administrasi Piutang BPJS

Pembimbing:
A. Kepala Bagian
B. Kepala Seksie
Materi:
40
Lt. 1: Sistem Administrasi piutang asuransi, piutang pasien umum dan BPJS.
Lt. 3: Penginputan dan pengolahan laporan menjadi laporan rutin piutang.
6. Pembekalan tugas dan waktu kerja sehari – hari (Daily Activity)
Pembekalan kedisplinan dalam kerja
12. Pembekalan SPO
A. GambaranUmum
B. Bentuk Kegiatan
41
pemecahan masalah.
C. Peserta
D. Target
E. TujuanUmum
F. Kegiatan
G. Waktu dan Tempat

selama jam kerja.
H. Penutup
42
Jadwal Orientasi
Jadwal Orientasi Bagian Administrasi BPJS
seluruh staff RS
Lt.1 : Sistem Administrasi piutang
asuransi, piutang pasien umum
Bulan Pertama dan BPJS.
( Pengenalan Orientasi ) Lt. 3 : Penginputan dan pengolahan
laporan menjadi laporan rutin
piutang.
kerja
jabatan
Bulan Kedua Orientasi Mingguan ke 2 Ka Sie Piutang
( Pembekalan Pedoman 1. Pembekalan SPO
Kerja ) Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie Piutang
43
Orientasi Mingguan Ke 1 s/d Ke 3 Ka Sie Piutang
Bulan Ketiga 1. Mencatat semua kegiatan dan
( Pencatatan dan implementasi pemahaman kerja.
pemahaman kegiatan Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Piutang
kerja) 1. Test orientasi ke PKWT
kerja
Administrasi Billing
Pembimbing:
A. Kepala Bagian
B. Kepala Seksie
Materi:
5. Pengenalan area kerja (Lt.1: Sistem Administrasi Billing pasien, Kasir. Lt 2:
Sistem Administrasi Rawat Inap)
13. Pembekalan SPO
44
A. GambaranUmum
B. BentukKegiatan
pemecahan masalah.
C. Peserta
D. Target
1. Dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di bagian
billing.
6. Dapat menyelesaikan pekerjaan yang tepat dan cepat dalam perincian pasien
pulang.
7. Ketelitian dalam pekerjaan.
45
E. TujuanUmum
F. Kegiatan
G. Waktu dan Tempat

selama jam kerja.
H. Penutup
Jadwal Orientasi
Jadwal Orientasi Bagian Billing
Bulan Pertama Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie Billing
seluruh staff RS
Orientasi Mingguan Ke 2 Ka Sie Billing
1. Pengenalan area kerja (Lt.1 : Sistem
Administrasi Billing pasien, Kasir. Lt 2 :
Sistem Administrasi Rawat Inap)
Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie Billing
46
Bulan Kedua Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie Billing
Kerja ) 2. Pembekalan uraian tugas dan jabatan
1. Pembekalan SPO
Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Billing
Bulan Ketiga Orientasi Mingguan Ke 1 s/d Ke 3 Ka Sie Billing
pemahaman kegiatan implementasi pemahaman kerja.
kerja) Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie Billing
Pelaksana Pembelian
Pembimbing :
A. Kepala Bagian
B. Kepala Seksi
Materi:
4. Pengenalan area kerja (Pengenalan ke setiap unit yang terkait, gizi, farmasi,
IPSRS, Adm dan umum)
47
8. Pembagian tugas/alur kerja (Pemilihan supplier, harga, negosiasi dan
pemesanan)
12. Pembekalan SPO
15. Mencatat semua kegiatan dan implementasi pemahaman kerja
A. Gambaran Umum
Bagian dan Kepala Seksi terkait. Pelaksanaan orientasi khusus ini dilakukan selama
jam kerja dan selama itu harus diawasi, Kepala Seksi dibantu oleh para staf senior.
B. Bentuk Kegiatan
dengan melakukan pekerjaannya. Dilaksanakannya selama jam kerja, dalam
pemecahan masalah.
C. Peserta
48
D. Target
3. Dapat beradaptasi dengan departemen atau unit yang berhubungan
4. Mengetahui tugas pokok dan tanggung jawab yang harus dilakukan
5. Dapat berkomunikasi dengan unit dalam Rumah Sakit maupun dengan pihak
luar yang berhubungan
E. Tujuan Umum
Staf baru dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan kesesuaian
dan ketepatan dalam hal pengadaan barang dan jasa.
F. Kegiatan
G. Waktu dan Tempat

selama jam kerja.
H. Penutup
Jadwal Orientasi
Jadwal Orientasi Bagian Pembelian/Purchasing
Bulan Pertama Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie PPM
seluruh staff RS
Orientasi Mingguan Ke 2 Ka Sie PPM
49
1. Pengenalan area kerja (Pengenalan
ke setiap unit yang terkait, gizi,
farmasi, IPSRS, Adm dan umum)
Orientasi Mingguan ke 3 Ka Sie PPM
1. Pembagian tugas/alur kerja
(Pemilihan supplier, harga,
negosiasi dan pemesanan)
kerja
Bulan Kedua Orientasi Mingguan Ke 1 Ka Sie PPM
Kerja ) 2. Pembekalan uraian tugas dan
jabatan
1. Pembekalan SPO
Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie PPM
Bulan Ketiga Orientasi Mingguan Ke 1 s/d Ke 3 Ka Sie PPM
pemahaman kegiatan implementasi pemahaman kerja
kerja) Orientasi Mingguan Ke 4 Ka Sie PPM
kerja
50
BAB X
RAPAT
Rapat di Sub Bagian Keuangan mengikuti rapat Manajemen yang diadakan setiap 1
(satu) minggu sekali dengan agenda bahasan tentang:
A. Evaluasi kegiatan keuangan
B. Kegiatan operasional Keuangan,
C. Permasalahan Dikeuangan
51
BAB XI
PELAPORAN
Pelaporan di Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

A. Laporan Bulanan, berisi:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kerja Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
B. Laporan Triwulan
Laporan Triwulan dibuat dari rekapan laporan bulanan yang digunakan untuk
laporan Rumah Sakit dan Yayasan.
C. Laporan Tahunan
Laporan Tahunan dibuat dari rekapan laporan Triwulan yang digunakan untuk
laporan Rumah Sakit dan Yayasan.
52

Pedoman Pengorganisasian Keuangan (Buat Dokumen Kontrol)

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pedoman Pengorganisasian Keuangan (Buat Dokumen Kontrol)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEDOMAN PENGORGANISASIAN

Sukabumi, 31 Mei 2018

Tentunya suatu rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perlu

Bagian Personalia RS Ridogalih mempunyai fungsi mengatur, mengelola dan

Seiring dengan perkembangannya Rumah Sakit Ridogalih mengalami peningkatan

HEMAN : Penuh Kasih Sayang

Sie. Sie. Sie.Piutang Sie Sie. Pejualan

B. Kepala Seksi Keuangan

E. Kepala Seksi Pembelian

H. Administrasi Piutang Mitra

A. TATA HUBUNGAN VERTIKAL

B. TATA HUBUNGAN HORISONTAL

Rata2 Wkt Kuantitas Rata2 Wkt

Rata2 Wkt Kuantitas Rata2 Wkt

Menerima daftar pembelian yang dibuat oleh kasie 60 264 1

Administrasi Piutang Asuransi

G. Waktu dan Tempat

Administrasi Piutang BPJS

G. Waktu dan Tempat

G. Waktu dan Tempat

G. Waktu dan Tempat

Pelaporan di Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

You might also like